财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为567,690,280.61元，较上年度末增长64.61%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为534,565,325.72元，较上年度末增长90.03%[8] - 本报告期营业收入为77,065,647.75元，较上年同期增长12.71%；年初至报告期末营业收入为224,416,427.40元，较上年同期增长5.00%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为14,535,035.84元，较上年同期增长13.78%；年初至报告期末为39,395,528.50元，较上年同期增长17.13%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为48,260,055.01元，较上年同期增长2.72%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，较上年同期无增减；年初至报告期末均为0.44元/股，较上年同期增长4.76%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.04%，较上年同期下降0.23%；年初至报告期末为13.09%，较上年同期下降0.22%[8] - 非经常性损益合计为2,106,477.89元，其中非流动资产处置损益79,055.68元，计入当期损益的政府补助2,525,131.76元等[9] - 货币资金期末金额44,559,413.93元，较期初减少50.28%，因闲置资金买理财产品[16] - 应收账款期末金额46,956,521.71元，较期初增加40.95%，因销售收入和客户应收账款增加[16] - 营业税金及附加本报告期1,891,739.29元，较上年同期增加33.94%，因应交增值税增加[17] - 资产减值损失本报告期588,583.52元，较上年同期减少80.84%，因计提坏账准备减少[17] - 营业外收入本报告期2,639,627.60元，较上年同期增加241.22%，因确认多项补助资金[17] - 投资活动现金流量净额本报告期-275,319,308.12元，较上年同期增加5443.38%，因理财、购资产和项目投入[18] - 筹资活动现金流量净额本报告期177,749,999.01元，较上年同期减少33312.23%，因公开发行股票[18] - 现金及现金等价物净增加额本报告期40,309,413.93元，较上年同期减少52.43%，受投资和筹资活动综合影响[18] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为5.00%至20.00%，变动区间为4,763.86万元至5,444.41万元，2015年度该净利润为4,537.01万元[37] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23,931，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 控股股东项洪伟持股比例为57.75%，持股数量为62,370,000股[12] 委托理财情况 - 委托理财合计金额29,080万元，本期收回本金2,700万元，预计收益391.53万元，实际损益6.38万元[20] - 委托理财资金中自有资金未到期本金8,380万元，募集资金未到期本金18,000万元[20] 权益分派与利润分配 - 公司2016年半年度权益分派方案以总股本108,000,000股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税）[23][24] - 2016年8月16日公司召开第二届董事会第十一次会议，9月5日召开第三次临时股东大会，审议通过2016年半年度利润分配预案 [23] 项目进展情况 - 年产6万吨水性工业涂料基料 - 氯乙烯共聚乳液项目，4,224平方米工程预计满足约3万吨产能，另约3万吨产能报批手续正在推进[22] - 公司于2016年10月9日收到新材料研发中心项目的《建设工程竣工验收消防备案凭证》，其他相关验收和设备购置等工作正在进行 [21] - 公司于2016年6月获得年产6万吨水性工业涂料基料 - 氯乙烯共聚乳液项目的《建设工程规划许可证》，8月16日获得《建筑工程施工许可证》 [22] 公司治理与决策 - 2016年7月10日公司召开第二届董事会第八次会议，7月28日召开第二次临时股东大会，审议通过变更公司注册资本议案，9月12日完成工商变更登记 [23] 股东股份限售与减持承诺 - 项洪伟承诺所持公司本次发行前所持股票上市后36个月内不转让，锁定期满后2年内每年减持不超公司上一年度末总股本的3% [25] - 项洪伟任职期间每年转让股份不超其所直接或间接持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让 [25][26] - 项洪伟申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有总数比例不超50% [26] - 项洪伟计划在锁定期满后两年内减持公司股份，减持前提为能履行首次公开发行股票时承诺义务，且发布减持提示性公告前连续20个交易日公司股票交易均价高于发行价，减持不会影响公司控制权[29][30] - 锁定期满后两年内，项洪伟任职期间每年通过集中竞价等方式转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，所持公司本次发行前股票每年减持股份总数不超过公司上一年度末总股本的3%[30] - 若减持当年公司出现资本公积金或未分配利润转增股本情形，上一年度末总股本计算基数相应调整，可供减持数量不可累积计算[30] - 公开转让股份数量合计超洪汇新材股份总数1%，仅通过证券交易所大宗交易系统转让[31] - 锁定期满后两年内减持，减持价格不低于洪汇新材首次公开发行股票的发行价[31] - 上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，股票锁定期限自动延长至少6个月[31] - 减持前3个交易日通过洪汇新材发布减持提示性公告[32] - 许端平计划在锁定期满后两年内减持持有的全部洪汇新材股份，减持价格不低于本次发行价[33] - 许端平自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购[33] - 李川计划在锁定期满后两年内根据自身状况和二级市场表现有计划减持所持股份[33] - 李川所持公司本次发行前的股票在锁定（2016年6月29日上市后36个月）期限届满后2年内每年减持不超过本人所持公司股份的25% [34] - 郭运华、孙建军等部分人员自公司股票2016年6月29日上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购 [35] - 郭运华、孙建军等任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%，卖出后六个月内不再买入，买入后六个月内不再卖出 [34][35] - 郭运华、孙建军等离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占持有总数比例不超过50% [35] - 孙建军、李专元等锁定期满（2016年6月29日起）后两年内减持，减持价格不低于发行价 [35] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，李川等持有公司股票的锁定期限自动延长6个月 [34][36] 股东其他承诺 - 项洪伟自2012年10月19日起作出避免同业竞争的承诺，严格履行中 [26] - 项洪伟承诺不从事与公司相同或相似业务，若认定存在同业竞争，将转让或终止相关业务，公司提出受让请求时，将按公允价格优先转让[27] - 项洪伟承诺尽量减少与公司的关联交易，业务往来按公平、公允和等价有偿原则进行，按规定履行决策程序和信息披露义务[27] - 截至承诺函出具日，项洪伟不存在占用公司资金情况，自出具日起避免资金占用，遵守上市公司法人治理规定[28] - 若有权机关要求公司补缴上市前未依法足额缴纳的社保费和住房公积金，或对公司处罚、有关人员追索，项洪伟将全额承担支出及费用，且不向公司追偿[29] - 若《招股说明书》存在虚假记载等情况，对公司发行条件构成重大影响并被有权部门处罚或法院判决，项洪伟将赔偿投资者损失，督促公司履行股份回购决策程序并投赞成票[29] - 项洪伟承诺严格遵守法律法规和公司管理制度，平等行使股东权利、履行义务，不谋取不当利益，否则赔偿公司损失[27][28][29] - 若《招股说明书》存在虚假记载等问题，公司将依法回购首次公开发行的全部新股并赔偿投资者损失[32][33] 股价稳定措施承诺 - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产，非不可抗力因素所致，公司及控股股东、董事和高管将启动稳定股价措施[28] - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司及相关人员将启动稳定股价措施[32] 公司接待活动 - 2016年7月1日、7月28日、8月30日、8月31日、9月1日、9月30日公司有接待调研、沟通等活动，其中7月1日电话沟通9次 [40] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况 [38] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 [39]

公司基本信息 - 公司股票简称洪汇新材，代码002802，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司注册地址和办公地址均为无锡市锡山区东港镇新材料产业园，邮政编码均为214196 [15] - 公司网址为www.wuxihonghui.com，电子信箱为wxhhxcl@wuxihonghui.com [15] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，登载半年度报告的指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告备置地点为公司证券投资部[16] - 报告期初注册登记日期为2012年11月07日，注册号为320205000052826 [17] - 报告期末注册登记日期为2016年04月12日，统一社会信用代码为9132020072665605XK [17] - 公司由洪汇树脂有限公司整体变更而成，2001年3月28日成立，设立时注册资本50万元，项洪伟和孙建军出资比例分别为60%和40%[126] - 2003年6月，公司注册资本增加100万元，增资后项洪伟出资100万元占66.67%，孙建军出资50万元占33.33%[127] - 2005年4月，公司注册资本增加350万元，增资后项洪伟出资450万元占90%，孙建军出资50万元占10%[127] - 2010年6月，公司注册资本增加2,000万元，增资后项洪伟出资2,450万元占98%，孙建军出资50万元占2%[128] - 2011年1月，公司注册资本增加4,000万元，增资后项洪伟出资6,450万元占99.23%，孙建军出资50万元占0.77%[128] - 2011年11月，洪汇树脂有限公司整体变更为无锡洪汇新材料科技股份有限公司，以净资产112,638,904.42元折为股份8,100万股，股本8,100万元，其余31,638,904.42元计入资本公积[129] - 2016年6月，公司首次公开发行A股2,700万股，总股本由8,100万股增加至10,800万股，注册资本由8,100万元增加至10,800万元[129] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.47亿元，同比增长1.37%；归属于上市公司股东的净利润2486.05万元，同比增长19.18%[20][28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4075.19万元，同比增长48.73%[20][30] - 本报告期末总资产5.78亿元，较上年度末增长67.71%；归属于上市公司股东的净资产5.36亿元，较上年度末增长90.62%[20] - 主营业务产品毛利率为33.30%，同比上升3.76个百分点[28] - 本报告期营业成本9828.68万元，同比下降4.04%；销售费用474.12万元，同比增长18.16%；管理费用1580.48万元，同比增长43.26%[30] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额1.99亿元，同比变动 - 33124.25%，因发行股票收到募集资金[31] - 现金及现金等价物净增加额2.34亿元，同比增长930.51%，受经营、投资、筹资活动综合影响[31] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为5.00%至20.00%，变动区间为3,530万元至4,035万元，2015年1 - 9月为3,363.32万元[56] - 2016年6月30日货币资金期末余额为328394094.62元，期初余额为89618668.03元[109] - 2016年6月30日应收票据期末余额为25438952.02元，期初余额为38321973.52元[109] - 2016年6月30日应收账款期末余额为41517395.51元，期初余额为33315336.13元[109] - 2016年6月30日预付款项期末余额为7982452.11元，期初余额为4240511.94元[109] - 2016年6月30日存货期末余额为14882808.35元，期初余额为14173899.73元[109] - 公司资产总计为578,380,901.87元，较上期344,861,859.98元增长约67.72%[110][112] - 公司负债合计为42,150,611.99元，较上期63,560,070.99元减少约33.68%[111] - 公司所有者权益合计为536,230,289.88元，较上期281,301,788.99元增长约89.20%[112] - 公司营业总收入为147,350,779.65元，较上期145,354,985.80元增长约1.37%[114] - 公司营业总成本为120,131,317.63元，较上期121,169,817.55元减少约0.86%[114] - 公司营业利润为27,219,462.02元，较上期24,185,168.25元增长约12.54%[115] - 公司利润总额为29,312,302.35元，较上期24,564,411.31元增长约19.33%[115] - 公司净利润为24,860,492.66元，较上期20,858,854.37元增长约19.28%[115] - 公司基本每股收益为0.31元，较上期0.26元增长约19.23%[116] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为134,173,246.88元，较上期113,646,678.91元增长约18.06%[117] - 经营活动现金流入小计本期为135,526,969.50元，上期为114,809,913.78元[118] - 经营活动现金流出小计本期为94,775,044.09元，上期为87,409,531.70元[118] - 经营活动产生的现金流量净额本期为40,751,925.41元，上期为27,400,382.08元[118] - 投资活动现金流出小计本期为5,899,347.83元，上期为4,037,529.71元[118] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,899,347.83元，上期为 - 4,037,529.71元[118] - 筹资活动现金流入小计本期为236,950,000.00元，上期为50,000,000.00元[119] - 筹资活动现金流出小计本期为37,277,150.99元，上期为50,604,625.00元[119] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为199,672,849.01元，上期为 - 604,625.00元[119] - 现金及现金等价物净增加额本期为234,525,426.59元，上期为22,758,227.37元[119] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为536,230,289.88元，期初余额为281,301,788.99元[121][122][123] - 公司上年期末及本年期初归属于母公司所有者权益合计为235,931,672.12元，其中股本81,000,000元，资本公积31,638,904.42元，盈余公积14,759,276.78元，未分配利润108,533,490.92元[124] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为45,370,116.87元，其中综合收益总额45,370,116.87元，提取盈余公积4,537,011.69元，同时减少未分配利润4,537,011.69元[124][125] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为281,301,788.99元，其中股本81,000,000元，资本公积31,638,904.42元，盈余公积19,296,288.47元，未分配利润149,366,596.10元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 化学原料和化学制品制造业营业收入147,350,779.65元，同比增1.41%，营业成本98,286,770.96元，同比降4.00%，毛利率33.30%，同比增3.76%[35] - 二元共聚树脂营业收入61,666,877.73元，同比增2.83%，营业成本55,047,941.75元，同比降1.32%，毛利率10.73%，同比增3.75%[35] - 羧基三元共聚树脂营业收入24,940,253.06元，同比降7.06%，营业成本13,663,018.10元，同比降14.78%，毛利率45.22%，同比增4.97%[35] - 羟基三元共聚树脂营业收入60,743,648.86元，同比增3.85%，营业成本29,575,811.11元，同比降3.23%，毛利率51.31%，同比增3.56%[35] - 国内销售营业收入78,674,160.27元，同比增1.12%，营业成本58,596,221.71元，同比降4.53%，毛利率25.52%，同比增4.41%[35] - 出口销售营业收入68,676,619.38元，同比增1.75%，营业成本39,690,549.25元，同比降3.20%，毛利率42.21%，同比增2.96%[35] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以108000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 利润分配预案为每10股派息1.5元（含税），股本基数108,000,000股，现金分红总额16,200,000元，占利润分配总额比例100.00%，可分配利润24,860,492.66元[59] - 公司上年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] 募集资金情况 - 募集资金总投资额3.63亿元，用于“年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”等三个项目[32] - 2016年6月首次公开发行股票募集资金总额2.57亿元，净额2.28亿元，已用自有资金前期投入募投项目3659.65万元[33] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为25,704万元，扣除发行费用后净额为22,850万元，报告期投入436.3万元，累计投入3,659.65万元[51] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[52] 公司竞争优势 - 公司具有自主创新技术竞争优势，拥有多项高新技术产品和国家发明专利[36][37] - 公司采用悬浮聚合生产工艺，具有生产成本低、生产效率高等特点[39] - 公司拥有专业化销售服务队伍，已进入多家全球性油墨、涂料知名制造商采购体系[39] 公司重大事项 - 公司报告期无对外投资、未持有金融企业股权、不存在证券投资、未持有其他上市公司股权[43][44][45][46] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资、委托贷款情况[47][48][49] - 公司报告期内无应当披露的重要子公司、参股公司信息[54] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[55] - 2016年6月有媒体对公司净利、采购数据、营业收入等提出质疑，公司已向证监会回复说明[64] - 公司报告期不存在其他重大交易、处罚及整改情况、需要说明的其他重大事项，也不存在未到期或到期未能全额兑付的公司债券[81][85][86][87][88] - 公司与北京化工大学签订交联型含氯共聚物水性树脂合成技术开发合同，交易价格580万元；与江苏无锡二建建设集团有限公司签订建设工程施工合同，交易价格550万元，两合同均正在履行中[80] - 项洪伟等作出多项承诺，包括股份限售36个月、避免同业竞争、稳定股价、避免资金占用等，均严格履行中[82][83] - 公司半年度报告未经审计[84] 股份变动情况 - 本次股份变动前，有限售条件股份数量为8100万股，占比100%；变动后，有限售条件股份数量为8100万股，占比75%[91] - 本次股份变动前，其他内资持股中境内法人持股324万股，占比4%，境内自然人持股7776万股，占比96%；变动后，境内法人持股324万股，占比3%，境内自然人持股7776万股，占比72%[91] - 本次新增无限售条件股份2700万股，变动后无限售条件股份数量为2700万股，占比25%[91] - 股份总数变动前为8100万股，变动后为1.08亿股[91] - 公司首次公开发行股票2700万股，并于2016年6月29日在深交所挂牌上市[91][92] - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年6月完成公司首次公开发行股票的登记手续[93] - 公司股份总数由8100万股增加至10800万股，社会公众股增加25%