深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联方资金往来情况的专项说明 关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联方资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000101 号 | 目 录 | 页 | 码 | | --- | --- | --- | | 一、关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年度非经 | 1-2 | | | 营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明 | | | | 二、深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年度非经营性 | 3 | | | 资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | | | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月二十六日 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 报告正文 关于深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联方 资金往来情况的专项说明 和信专字(2024)第 000101 号 1 深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了深圳市和科达精密清洗 设备股份有限公司（以 ...

2、检查公司财务状况 一、报告期内监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开了 4 次会议，审议议案 13 项，会议情况如下： | 时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2023.4.25 | 第四届监事会第二 次会议 | 《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | | | 《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》 | | | | 《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 | | | | 《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》 | | | | 《关于<2022 年度募集资金存放和使用情况的专项 | | | | 报告>的议案》 | | | | 《关于<未来三年（2022 年-2024 年）分红回报规划> | | | | 的议案》 | | | | 《关于 2022 年度利润分配预案的议案》 | | | | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | | | 《关于 年第一季度报告的议案》 2023 | | 2023.6.9 | 第四届监事会第三 | 《关于处置全资子公司的议案》 ...

深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司 独立董事刘程 2023 年年度述职报告 本人刘程，作为深圳市和科达精密清洗设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章 程》《公司独立董事工作制度》的相关要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，有 效发挥独立董事的作用，较好地维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 刘程：男，中国国籍，无境外居留权，1977 年 12 月出生，汉族。大专学历， 曾就任深圳凤凰置业有限公司，现任公司独立董事、深圳市宇嘉物业服务有限公 司副总经理。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2023 年公司召开了股东大会 3 次，董事会会议 5 次，本人严格按照有关法 律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况 ...

业绩数据 - 2022年归母净利润 - 8107.05万元，扣非后营收6866.73万元[2] - 2023年营收14404.06万元，扣非后营收13826.80万元[4] - 2023年归母净利润 - 6258.01万元，扣非净利润 - 7984.30万元[4] - 2023年归母所有者权益27550.84万元[4] 退市相关 - 2023年4月28日起股票被实施“退市风险警示”[2] - 2024年4月26日向深交所申请撤销“退市风险警示”[2] - 撤销申请需深交所审核，能否核准不确定[5]

会议安排 - 《关于债务重组的议案》于2024年4月8日经第四届董事会十次会议通过[6] - 第四届董事会十一次会议于4月9日决定召开本次股东大会[6] - 董事会于4月10日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[6] - 本次股东大会现场会议于4月25日15:00召开，网络投票当天进行[7] 会议结果 - 出席本次股东大会股东及代理人11人，代表股份26,761,797股，占比26.7618%[11] - 《关于债务重组的议案》同意26,381,797股，占出席股东有效表决权98.5801%[13] - 中小股东同意344,167股，占出席中小股东有表决权47.5259%[13]

股东大会信息 - 2024年4月25日召开，现场15:00开始，网络投票分时段进行[2] - 出席股东及代理人11人，所持表决权股份26,761,797股，占比26.7618%[4] 议案审议 - 《关于债务重组的议案》审议通过，同意26,381,797股，占比98.5801%[5] 合规情况 - 会议召集、召开符合相关规定，表决结果合法有效[3][7]

业绩总结 - 2022年度归属股东净利润为 -8107.05万元，扣除相关收入后营收6866.73万元[5] - 预计2023年度归属股东净利润 -7800万元至 -5500万元[8] - 预计2023年度扣除相关收入后营收11000万元至14200万元[8] 未来展望 - 若2023年度经审计指标达标且无其他警示情形，公司将申请撤销退市风险警示[9] 其他 - 2023年4月28日起公司股票被实施“退市风险警示”[5] - 2024年已披露五次终止上市风险提示公告[7] - 2023年年度报告预约披露日为2024年4月29日[8] - 公司指定信息披露媒体为《证券时报》等报刊及巨潮资讯网[11]

业绩总结 - 2022年度归属股东净利润-8107.05万元，扣非后营收6866.73万元[2] 未来展望 - 2023年年报审计中，4月29日披露，最终数据以审计后为准[6] - 若2023年触发规则情形，股票或终止上市[8] 其他新策略 - 按规定及时履行信息披露义务，指定媒体为《证券时报》等和巨潮资讯网[9]

会议情况 - 公司第四届董事会第十次会议于2024年4月8日召开，6名董事全出席[1] 决策事项 - 会议通过《关于债务重组的议案》，拟化解坏账损失风险[1] - 董事会授权管理层办理债务重组相关事项[1] - 债务重组具体内容详见公告（编号：2024 - 021）[2]

债务情况 - 2022年12月转让东莞汇添富100%股权及债务，深圳汇和富担保7237.72万元[3] - 截止披露日，应收东莞汇添富及其子公司3287.35万元，深圳汇和富连带偿还[4] - 截至签署日，深圳汇和富欠公司债务本金3287.353089万元[11] 债务重组 - 拟减免深圳汇和富债务本金1000万元，重组后收2287.35万元[5] - 同意减免对应违约金[12] - 还款安排：调解书送达3日内还500万，2024 - 2025年按计划还清[14][15][16] 影响与风险 - 预计减少公司归母净利润约1000万元[22] - 剩余款项实施及拨付日期不确定[23]