公司基本信息 - 公司成立于2009年11月26日，法定代表人为王忠军，股票代码002828，上市地为深圳证券交易所[12] - 公司注册资本为200,987,600元，截至2025年9月30日，总股本200,987,600股[12][13] 股权结构 - 截至2025年9月30日，前10名股东合计持股45,815,787股，占比22.79%[15] - 截至2025年9月30日，陈平贵持有26,455,372股，占比13.16%，为控股股东及实际控制人[16] - 2025年9月15日，袁遵虎就1,980,000股与陈平贵保持一致行动，陈平贵实际控制14.15%股份表决权[15] 财务数据 - 2025年1 - 9月，营业收入74,683.76万元，净利润2,754.87万元[25] - 2025年9月30日，资产总计185,144.56万元，负债总计115,636.40万元[23] - 2025年9月30日，流动比率1.17倍，资产负债率（合并）62.46%[28] - 2025年1 - 9月，应收账款周转率1.33次，研发费用占比2.81%[28] - 2025年1 - 9月，经营活动现金流量净额 - 292.53万元[29] - 2024年现金分红1,004.94万元，占净利润比率232.53%[20] - 截至2025年9月30日，财务性投资金额389.54万元，占比0.56%[70] - 报告期内钻井工程收入分别为59,864.52万元、87,891.51万元、89,994.22万元和73,245.97万元[86] - 报告期内净利润分别为 -33,113.09万元、4,758.09万元、370.68万元和2,754.87万元[86] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格调整后为6.54元/股[67] - 发行数量不超过53,235,474股，募集资金不超过34,816.00万元[71][110] - 发行对象为1名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[66] - 发行对象认购股份18个月内不得转让[67] - 发行方案已获公司董事会、股东会批准，尚需深交所和证监会审批[115] 业务情况 - 公司业务区域布局包括西南、新疆和山西市场[102] - 公司主要业务受国家产业结构调整影响，收入和利润有波动[102] 未来展望 - 公司向“全球化、低碳化、数字化”方向转型[118] - 存量业务优化市场布局，推进低成本战略等[118] - 新业务拓展海外上游，探索下游气体类业务[118] 风险提示 - 发行完成后每股收益等可能下降，股东即期回报有被摊薄风险[114] - 发行审批存在不确定性，二级市场股价存在不确定性[115][116]

业绩数据 - 报告期各期营业收入分别为66913.51万元、98102.08万元、95143.05万元和46451.93万元[1] - 扣非后归母净利润分别为 - 20249.22万元、3960.70万元、4492.69万元和408.81万元[1] - 2025年1 - 9月收入同比增长23.38%，扣非后归母净利润同比下滑17.78%[1] - 2025年1 - 9月净利润2754.87万元，同比增长13.93%[33] 业务占比与毛利率 - 报告期各期钻井工程业务收入占比分别为89.47%、89.59%、94.59%和99.25%[2] - 钻井工程业务毛利率分别为 - 4.22%、18.92%、22.82%和21.56%[2] - 2025年1 - 9月，总包模式收入占比69.21%，毛利率23.32%；米费制收入占比30.79%，毛利率14.70%[65] 客户与市场 - 报告期各期前五大客户收入占比分别为82.93%、81.20%、85.09%和96.42%[2] - 对中国石油天然气销售收入占比分别为48.42%、52.95%、52.53%和70.52%[2] - 2022 - 2025年1 - 9月公司对中石油集团实现收入占比分别为48.42%、52.95%、52.53%和73.46%[131] 资产与人员 - 报告期各期末应收账款账面价值分别为51521.36万元、57076.46万元、63272.97万元和72992.10万元[4] - 报告期各期末发行人员工人数分别为1181人、916人、709人和408人[5] - 2021年收购贝肯北京形成商誉6052.76万元，截至2025年6月30日，商誉账面价值4046.20万元[9] 项目与合同 - 2025年前五大新签已执行合同金额合计56836.35万元，2025年1 - 9月营业收入合计18753.86万元[26] - 截至2025年9月末，公司待执行合同的合同金额（含税）合计为155882.86万元[40] - 截至回复签署日新签未执行合同（含中标项目）金额合计为75970.56万元[44] 财务指标 - 2025 - 2022年应收账款周转率分别为1.33次、1.30次、1.45次、0.99次[171] - 2025 - 2022年应收账款周转天数分别为270.68天、276.92天、248.28天、363.64天[171] - 报告期各期末应收票据占比分别为51.05%、34.70%、17.97%和10.83%，呈下降趋势[178] 战略与展望 - 受益于政策和行业趋势，加大西南业务拓展，预计业绩稳定[53] - 拟深化合规管理，构建风险指标库，制定应急预案与业务连续性计划[95] - 转让奥本海默是为集中资源发展钻井工程主体业务，增强核心竞争力与抗风险能力[152]

审核进展 - 公司于2025年11月9日收到深交所审核问询函[2] - 公司于2025年12月15日披露审核问询函回复等公告文件[2] - 近日会同中介机构对问询函及申请文件补充修订并披露[2] 发行情况 - 公司向特定对象发行A股股票需深交所审核、证监会注册[3] 公告时间 - 公告发布于2025年12月30日[5]

公司股价与交易情况 - 截至2025年12月26日收盘，贝肯能源股价报收于11.04元，较前一交易日下跌0.45% [1] - 公司当日开盘价为11.04元，最高价11.13元，最低价10.98元 [1] - 当日成交额为7956.71万元，换手率为3.71% [1] - 公司最新总市值为22.19亿元 [1] 2025年度定向增发预案修订 - 公司于2025年12月26日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了关于修订2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案 [1] - 本次计划发行股份数量不超过53,235,474股，募集资金总额不超过3.4816亿元 [1] - 本次发行的股份将由陈东先生全额认购 [1] - 修订内容涵盖发行数量、募集资金总额、发行后股东持股比例、财务数据更新及审批程序更新等 [1] - 本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过及中国证监会同意注册的批复 [1] 相关公告文件 - 公司已发布一系列与本次定向增发相关的修订文件，包括股票预案、论证分析报告、可行性分析报告、修订情况说明公告等 [4]

公司近期动态 - 公司于2025年12月26日召开第六届第八次董事会会议，审议了《关于<贝肯能源控股集团股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告>的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为22亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于油气勘探开发业务，该业务占比达99.63% [1] - 同期，其他业务收入占比仅为0.37% [1]

发行情况 - 本次向特定对象发行股票价格由6.59元/股调整为6.54元/股，发行数量不超过53,235,474股，占发行前总股本26.49%[8][34][75] - 募集资金总额不超过348,160,000元，用于补充流动资金及偿还债务[10][76] - 发行对象为陈东先生，以现金认购，认购股票18个月内不得转让[32][69] - 发行后陈东持股53,235,474股，占发行后总股本20.94%，成控股股东和实控人[10][79] - 发行已获公司多次会议审议通过，尚需深交所审核和证监会注册[43][45] 财务数据 - 2024年国内石油表观消费量约7.56亿吨，同比增长1.1%，天然气消费量4222亿立方米，同比增长7.8%[25] - 最近三年及一期末，公司合并口径资产负债率分别为69.47%、68.16%、62.30%及62.46%[78] - 2025年9月末，公司短期借款余额为53,051.17万元[78] - 最近三年及一期归属母公司股东净利润分别为 - 31870.60万元、4317.66万元、432.18万元及2901.40万元[103] - 最近三年海外业务比重分别为7.89%、6.71%、8.20%，2024年处置乌克兰子公司[106] - 2023 - 2024年分别派发现金股利17,744,310元、10,049,380元，最近三年累计现金分红2,779.37万元[127][128][129] 未来展望 - 本次发行预计2026年3月底实施完毕，发行后总股本达254,223,074股[145] - 假设2026年净利润三种情况：与2025年持平、增长10%、增长20%[147] - 未来三年（2025 - 2027年）每年现金分配利润不低于当年可分配利润20%[138] - 除本次发行外，未来十二个月内董事会视情况确定是否安排其他股权融资计划[144] 股东回报规划 - 每年现金分配利润不少于当年可供股东分配利润的20%，每连续三年至少一次现金股利分配，三个年度现金分配利润不少于年均可供分配利润30%[117][138] - 公司不同发展阶段及资金安排对应不同现金分红比例[121][138] - 股东会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[115] - 调整利润分配政策需董事会专题论述，经相关程序提交股东会特别决议通过[141]

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （二次修订稿） 二〇二五年十二月 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）是在 深圳证券交易所主板上市的公司。为了满足公司业务发展的需要，进一步增强资 本实力，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相关法律、行政 法规、部门规章及规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超 过 348,160,000.00 元（含本数），拟全部用于补充公司流动资金及偿还债务。 本报告中如无特别说明，相关用语具有与《贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 根据中石油经济技术研究院发布的《2024 年国内外油气行业发展报告》，国 内 2024 年石油表观消费量约为 7.56 亿吨，同比增长 1.1%。2024 年，国内天然 气消费量 4,222 亿立方米，同比增长 7.8%。 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-092 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案及相关文件 修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 贝肯能源控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度向特定对 象发行 A 股股票相关议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第六届董事会 第二次会议、第五届监事会第二十一次会议、公司 2025 年第二次临时股东会及 第六届董事会第五次会议审议通过。 2025 年 12 月 26 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于<贝肯 能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订 稿）>的议案》等与本次向特定对象发行股票事项相关的议案。为便于投资者查 阅，现将本次修订的主要内容说明如下： 一、贝肯能源控股集团股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预 案（二次修订稿） | 章节目录 | 章节内容 | 修订内容 | | --- | --- | --- | | 特别提示 | 特别提示 ...

证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2025-090 贝肯能源控股集团股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的 风险提示及填补措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重大事项提示： 本文中关于本次发行后对公司主要财务指标影响的情况不构成公司的盈利 预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公 司不承担赔偿责任。本公司提示投资者制定填补回报措施不构成对公司未来利润 做出保证。 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》《国务院办公 厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》以及《关于首 发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》等相关文件的规 定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊 薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施，公司控股股东、实际 控制人、董事及高级管理人员也对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承 诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财 ...

股票发行 - 拟向陈东发行不超53,235,474股，占发行前总股本26.49%，不超30%[2][13] - 发行后陈东持股53,235,474股，占发行后总股本20.94%，实控人将变更为陈东[2] - 募集资金总额不超34,816.00万元[4] - 发行价格为6.54元/股，不低于均价80%[10] 时间节点 - 2025年7月8日完成2024年度利润分配，调整发行价[10] - 2025年5月7日签认购协议，12月26日签补充协议[4][13] - 2025年12月26日董事会审议通过发行议案[5] 其他情况 - 独立董事审议通过关联交易事项[2][5] - 发行需深交所审核、证监会注册[2][5] - 关联交易不构成重大资产重组[5]