瀛通通讯股份有限公司 审计报告 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—97 | | 页 | | 四、附件………………………………………………………… 第 98—101 | | 页 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 瀛通通讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险型理财产品； 2、投资金额：单日最高余额不超过 20,000 万元人民币； 3、特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化的影响，公 司及子公司使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，其投资收益具有不确定性， 敬请广大投资者注意投资风险。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司根据生产经营所需流动 资金使用计划情况，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下， 使用额度不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | | 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、召集人：瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过， 决定召开 2023 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 瀛通通讯股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http: ...

业绩总结 - 2023年公司净利润为-79,034,764.02元[3] - 提取法定盈余公积金913,599.71元[3] 利润分配 - 2023年度每10股派现金红利1.50元（含税）[3] - 方案需股东大会审议通过方可实施[8]

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 瀛通通讯股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证券监 督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2023 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准瀛通通讯股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕615 号），并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开募集方式，向社会公众公开发 行 300 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，发行总额 30,000.00 ...

业绩数据 - 2023年营业收入75,421.86万元，较2022年增长4.05%[3][15][18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -7,903.48万元，较2022年增长32.80%[3][18] - 2023年末总资产164,323.52万元，较2022年末增长3.67%[4][5][6] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产84,402.47万元，较2022年末减少8.03%[4][14][17] - 2023年末总负债79,921.05万元，较2022年末增长19.77%[9][10] 产品收入 - 声学产品及精密零组件2023年销售收入51,463.27万元，较上年增加2.11%[18] - 电源、数据传输产品及精密零组件销售收入为22,413.84万元，较上年增加13.68%[18] - 其他业务收入1,544.76万元，较上年减少34.93%[18] 费用与利润指标 - 2023年销售费用较上年同比增加281.70万元，管理费用同比下降459.62万元[19] - 2023年研发费用同比下降576.42万元，财务费用增加382.49万元[19] - 2023年信用减值损失下降203.21万元，资产减值损失下降2410.47万元[19] - 2023年公司实现营业利润-7083.26万元，利润总额-7355.21万元[19] - 2023年加权平均净资产收益率为-8.97%，较2022年增长3.11%[20] - 2023年公司基本每股收益为-0.51元/股，2022年为-0.76元/股[20][21] 现金流 - 2023年经营活动现金净流量4440.58万元，较2022年减少20.18%[22] - 2023年投资活动现金净流量-9559.36万元，较2022年增加34.26%[22] - 2023年筹资活动现金净流量4843.25万元，较2022年增加35.40%[22] - 现金及现金等价物净增加额131.37万元，较2022年增加102.61%[22] 比率指标 - 2023年销售毛利率18.14%，较2022年增长0.51%[26] - 2023年销售净利率-10.48%，较2022年增长5.74%[26] - 2023年末流动比率2.36，较2022年末下降13.24%[27] - 2023年末速动比率2.07，较2022年末下降10.39%[27] - 2023年末资产负债率48.64%，较2022年末增长6.54%[27] - 2023年末应收账款周转率4.30，较2022年末增长14.36%[28] - 2023年末应收账款周转天数84.97，较2022年末下降12.44%[28] - 2023年末存货周转率6.51，较2022年末增长31.25%[28] - 2023年末存货周转天数56.05，较2022年末下降23.90%[28]

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制制度，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制制度进行监督。公司经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 瀛通通讯股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 瀛通通讯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合瀛通通讯股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-010 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司独立董事王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生向董事会提交了《独立董 事 2023 年度述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。公司董事会依据 独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，对公司现任独 立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的 专项意见》。 瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议通知 于 2024 年 4 月 15 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 10:30 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市 瀛通电线有限公司 ...

瀛通通讯股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 39 | | 第一节 ...

| 证券代码：002861 | 证券简称：瀛通通讯 公告编号：2024-021 | | --- | --- | | 债券代码：128118 | 债券简称：瀛通转债 | 瀛通通讯股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 瀛通通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司证券事务 代表吴湘女士提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司证券事务代表职 务，辞职报告自送达董事会之日起生效。吴湘女士辞职后将不再担任公司任何职 务，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。吴湘女士在任职期间恪尽职守、 勤勉尽责，公司及公司董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心 感谢！ 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于变更证券事务代表的议案》，同意聘任曾庆航先生（简历见附件）为公司证券 事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自公司董事会审议通过之日起至 第五届董事会届满之日止。 地址：湖北省通城县经济开发区玉立大道 555 号 特此公告。 瀛通通讯股份有限公司 董事会 ...