证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-032 特别提示： (1)截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为16,000万元，对参股子公 司担保额度为24,500万元，合计担保总额为40,500万元，占公司2023年度经审 计净资产的比例为75.58%；截止本公告日，公司对全资子公司实际担保金额为 6,749.87万元，对参股子公司实际担保金额为24,500万元，合计实际担保金额 为31,249.87万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为58.31%。除上述担保 外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情 况。 (2)全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司资产负债率超过70%，拟提 供的担保额度为2,000万元，敬请广大投资者注意防范风险。 一、交易及担保情况概述 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月18日召开第四 届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其 提供担保的议案》，具体情况如下： 为优化融资结构，满足业务发展需要，公司全资子公司湖南赛隆药业（长 沙）有限公司(以下简称"长沙赛隆")拟与横琴华通金融租 ...

证券代码：002898 证券简称：赛隆药业 公告编号：2024-029 赛隆药业集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日召开了第 四届董事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，并 将该议案提交公司2023年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案情况 1.公司2023年度可分配利润情况 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现 归属于母公司所有者的净利润为9,533,684.57元，未分配利润为53,402,564.10 元。2023年度母公司实现净利润85,056,171.92元，加上年初未分配利润 -75,726,870.64元，提取法定盈余公积932,930.13元，截至2023年12月31日，实 际可供母公司所有者分配的利润为8,396,371.15元。 2.公司2023年度利润分配预案主要内容 公司2023年度利润分配预案如下 ...

公司基本信息 - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票代码为002898[7] - 公司法定代表人为蔡南桂[8] - 公司注册地址为珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧，邮政编码为519015[8] - 公司办公地址与注册地址相同，邮政编码为519015[8] - 公司网址为http://www.sailong.cn，电子信箱为ir@sl-pharm.com[8] - 公司董事会秘书为张旭，证券事务代表为谭海雁[8] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[8] - 公司上市以来主营业务和控股股东未发生变更[8] 财务表现 - 2023年营业收入为310,627,026.68元，同比增长17.58%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为9,533,684.57元，同比增长125.55%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,435,899.67元，同比增长95.53%[9] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为35,706,967.41元，同比增长152.80%[9] - 2023年基本每股收益为0.0542元，同比增长125.57%[9] - 2023年稀释每股收益为0.0542元，同比增长125.57%[9] - 2023年加权平均净资产收益率为1.80%，同比增长8.65%[9] - 2023年末总资产为813,843,574.35元，同比下降4.03%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为535,881,684.91元，同比增长1.81%[12] - 2023年营业收入扣除后金额为303,194,558.71元[13] - 2023年营业收入为310,627,026.68元，同比增长17.58%[33] - 2023年归属于母公司的净利润为9,533,684.57元，同比增长125.55%[33] - 截至2023年12月31日，公司资产总额为813,843,574.35元，归属于上市公司股东的所有者权益为535,881,684.91元[33] - 2023年营业收入为310,627,026.68元，同比增长17.58%[35] - 医药行业收入为303,506,717.91元，同比增长16.22%，占营业收入的97.71%[35] - 其他行业收入为7,120,308.77元，同比增长133.27%，占营业收入的2.29%[35] - 药品销售收入为294,453,987.37元，同比增长14.44%，占营业收入的94.79%[35] - 饮品销售收入为7,596,615.83元，同比增长331.70%，占营业收入的2.45%[35] - 东北地区收入为39,226,171.36元，同比增长5.83%，占营业收入的12.63%[35] - 华东地区收入为54,425,107.24元，同比下降9.81%，占营业收入的17.52%[35] - 华南地区收入为36,796,791.04元，同比增长86.51%，占营业收入的11.85%[35] - 华中地区收入为99,001,063.22元，同比增长55.95%，占营业收入的31.87%[35] - 西南地区收入为55,589,517.37元，同比增长19.53%，占营业收入的17.89%[36] - 管理费用为49,660,784.33元，同比增长13.15%[43] - 财务费用为6,721,578.63元，同比下降2.51%[43] - 研发费用为27,529,225.89元，同比增长17.14%[43] - 研发投入总额为42,641,319.22元，同比增长51.55%[61] - 研发投入占营业收入比例为13.73%，同比增长3.08%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为35,706,967.41元，同比增长152.80%[62] - 投资活动现金流入为166,255,422.26元，同比增长2,873.24%[62] - 筹资活动现金流入为145,000,000.00元，同比增长45.01%[62] - 货币资金从2023年初的72,269,804.86元增加到2023年末的87,118,672.26元，占总资产比例从8.52%上升到10.70%，比重增加了2.18%[64] - 应收账款从2023年初的61,022,295.98元减少到2023年末的28,390,203.22元，占总资产比例从7.20%下降到3.49%，比重减少了3.71%[64] - 存货从2023年初的63,970,846.50元增加到2023年末的88,871,523.55元，占总资产比例从7.54%上升到10.92%，比重增加了3.38%[64] - 固定资产从2023年初的392,440,719.44元减少到2023年末的350,245,600.44元，占总资产比例从46.28%下降到43.04%，比重减少了3.24%[65] - 短期借款从2023年初的100,063,081.04元减少到2023年末的90,047,819.38元，占总资产比例从11.80%下降到11.06%，比重减少了0.74%[66] - 长期借款从2023年初的13,320,000.00元增加到2023年末的25,080,000.00元，占总资产比例从1.57%上升到3.08%，比重增加了1.51%[66] - 金融资产小计从期初的62,282,607.44元增加到期末的71,999,609.40元，公允价值变动损益为7,587,001.96元，本期购买金额为155,002,000.00元，本期出售金额为152,872,000.00元[66] 行业数据 - 2023年规模以上医药工业增加值约1.3万亿元，同比下降5.2%[20] - 2023年规模以上企业实现营业收入29552.5亿元，同比下降4%[20] - 2023年规模以上企业实现利润4127.2亿元，同比下降16.2%[20] 产品与研发 - 公司主要生产、销售及拥有生产批文的原料药品种10个，制剂品种18个[22] - 公司11个品种通过仿制药一致性评价，16个品种被列入《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2023版）》[22] - 注射用艾司奥美拉唑钠40mg注射剂主要适用于胃食管反流病、急性胃或十二指肠溃疡出血的低危患者等[22] - 门冬氨酸鸟氨酸注射液10ml:5g注射剂主要适用于因急、慢性肝病引发的血氨升高及治疗肝性脑病[23] - 注射用帕瑞昔布钠40mg/20mg注射剂用于手术后疼痛的短期治疗[24] - 注射用胸腺法新1.6mg注射剂用于慢性乙型肝炎及免疫损害病者的疫苗免疫应答增强剂[24] - 公司主要产品包括注射用脑蛋白水解物、注射用克林霉素磷酸酯、注射用泮托拉唑钠等[29] - 公司产品已通过仿制药一致性评价，包括注射用替加环素、注射用泮托拉唑钠等[26][29] - 公司采用自主研发和合作开发相结合的研发模式，推进一致性评价研究和新药研发[29] - 公司生产模式包括自主生产和合作生产，合作方为西南药业和山西普德药业[30] - 公司销售模式为经销商买断方式，终端客户为各级医疗卫生机构[31] - 公司采购模式包括生产、研发用物料的采购，以及设备、仪器的采购[31] - 公司主要经营模式、市场地位、主要业绩驱动因素在报告期内未发生变化[31] - 公司研发进度顺利，利伐沙班、阿哌沙班、普瑞巴林原料药获得上市申请批准通知书，阿哌沙班片、普瑞巴林胶囊获得药品注册证书[33] - 公司完成8个品种原料药和10个品种制剂的申报，立项品种33个[33] - 公司注射用右兰索拉唑正在进行Ⅲ期临床研究[33] - 公司全年药监部门抽检合格率为100%，未发生重大质量事故[34] - 公司阿加曲班注射液、氨甲环酸注射液两个品种三个规格中标第八批全国药品集中采购[34] - 公司门冬氨酸鸟氨酸中标云南、北京地方集采，赖氨匹林中标江苏地方集采[34] 公司治理与管理 - 公司董事会成员9人，其中独立董事3人[81] - 公司监事会设有监事3人，其中职工监事1人[82] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[87] - 公司拥有独立的研发、生产经营和销售体系及配套设施[89] - 公司及下属子公司均设立了独立的财务会计部门，配备专门的财务人员[91] - 公司建立了健全的内部经营管理机构，形成了有效的法人治理结构[93] - 公司具有完整独立的研发、采购、生产、销售体系，独立经营[95] - 公司2023年度经营计划已通过董事会战略决策委员会审议[118] - 公司2023年年度报告和季度财务报表已通过审计委员会审议[121][122][123][124] - 公司员工总数为483人，其中主要子公司在职员工460人[126] - 公司员工专业构成：生产人员203人，销售人员100人，技术人员81人，财务人员21人，行政人员78人[126] - 公司员工教育程度：研究生及以上23人，本科227人，大专160人，其他73人[126] - 公司薪酬政策遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则[126] - 公司制定了2024年度培训计划，旨在搭建培训体系，符合GMP法律法规及管理人才梯度搭建[127] - 公司严格执行利润分配政策，报告期内未发生调整[128] - 公司未进行劳务外包[128] - 公司建立了健全的内部管理及控制制度体系，涵盖销售、采购、资金、工程、存货、人力资源、预算、财务报告等生产经营过程和各个环节[132] - 公司2023年不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[132] - 公司内部控制评价报告全文披露日期为2024年04月20日，纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并财务报表的比例均为100%[133] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[141] 股东与股东大会 - 2023年第一次临时股东大会于2023年03月02日召开，投资者参与比例为64.24%[96] - 2023年第二次临时股东大会于2023年03月30日召开，投资者参与比例为64.24%[97] - 公司于2023年10月9日召开2023年第三次临时股东大会，出席股东持股比例为65.55%[99] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内无持股变动[100] - 独立董事张维先生于2023年3月2日辞去公司独立董事职务[101] - 李公奋先生于2023年3月2日被选举为公司独立董事[101] - 刘达文先生于2023年3月2日因工作变动离任监事、监事会主席职务[101] - 刘达文先生于2023年3月14日因工作变动被任命为副总经理[101] - 黄海波先生于2023年3月2日被选举为监事[101] - 王星先生于2023年2月13日被聘任为副总经理[101] - 邓拥军先生于2023年3月2日被选举为监事会主席[101] - 蔡南桂先生现任公司董事长兼总裁，唐霖女士现任公司董事[102] - 公司董事长兼总裁蔡南桂先生持有香港居民身份证和冈比亚永久居留权[104] - 公司董事、副总裁、研发中心主任李剑峰先生自2008年以来历任公司研发部经理、研究所所长[103][104] - 公司董事、董事会秘书、副总裁张旭女士自2008年以来历任公司总经理助理、计划调度中心主任、监事、证券事务部经理[103][104] - 公司董事、副总裁、原料药事业部总经理刘达文先生曾任公司合成室主任、计划物料部经理、监事、监事会主席[103][104] - 公司监事、监事会主席龙治湘先生曾任常德中药厂技术员、科长、总工程师，现任湖南赛隆生物制药有限公司和湖南赛博达化工有限公司执行董事、经理[103] - 公司监事周蓓女士曾任丽珠集团丽珠制药厂车间班长、质监员、生产技术经理、制造部经理、生产总监、工作方式总监，现任湖南赛隆药业（长沙）有限公司副总经理[104] - 公司监事黄海波先生自2009年以来历任湖南赛隆药业有限公司研发部项目经理、分析室主任、生产技术部副经理、合成原料车间主任、原料生产技术部经理、原料生产总监，现任湖南赛隆药业有限公司副总经理、生产负责人[104] - 公司财务总监高京先生历任广东风华高新科技股份有限公司财务主管、广东德豪润达电气股份有限公司财务主管、爱普科斯电阻电容（珠海）有限公司财务经理、珠海麦田科技有限公司总经理助理兼财务经理，2013年8月加入公司历任财务部副经理、财务部经理[104] - 珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司为公司的员工持股平台[105] - 公司董事、监事和高级管理人员在2023年报告期内的总报酬为562.55万元[10

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2024年第一季度营业收入6948.44万元，上年同期7942.78万元，同比减少12.52%[5] - 营业总收入本期为69484400.80元，上期为79427813.05元[17] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润162.41万元，上年同期319.74万元，同比减少49.21%[5] - 净利润本期为1624090.66元，上期为3197374.56元[18] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1743.63万元，上年同期 - 555.22万元，同比减少214.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 17436292.79元，上期为 - 5552217.03元[19] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产7.84亿元，上年度末8.14亿元，较上年度末减少3.63%[5] - 资产总计期末余额784,307,744.04元，较期初813,843,574.35元减少[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计76.38万元，其中非流动性资产处置损益74.29万元[6] 财务数据关键指标变化 - 主要科目变动原因 - 货币资金较上年变动 - 35.09%，主要系归还到期银行贷款所致[8] - 应收账款较上年变动69.17%，主要系授信销售增加所致[8] - 销售费用较上年变动 - 73.95%，主要系集采和基础药物产品销售占比增加所致[8] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数21854户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 蔡南桂持股比例51.15%，持股数量9001.69万股，其中6751.27万股为限售股，质押1800万股[10] - 前10名无限售条件股东中蔡南桂持股22,504,234股，珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司持股14,516,080股，唐霖持股2,407,971股等[11] - 蔡南桂持有珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司47.23%股权，持有珠海横琴新区赛捷康投资中心3,098,264元出资额[11] - 珠海横琴新区赛隆聚智投资有限公司股数含信用证券账户持股数3,540,000股[11] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日货币资金期末余额56,544,816.92元，较期初87,118,672.26元减少[14] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款期末余额48,029,078.43元，较期初28,390,203.22元增加[14] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 流动资产合计期末余额231,100,641.49元，较期初256,302,322.01元减少[14] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 非流动资产合计期末余额553,207,102.55元，较期初557,541,252.34元减少[15] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 负债合计期末余额246,801,968.47元，较期初277,961,889.44元减少[15] 财务数据关键指标变化 - 归属于母公司所有者权益合计 - 归属于母公司所有者权益合计期末余额537,505,775.57元，较期初535,881,684.91元增加[16] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期为66306449.91元，上期为78468996.00元[17] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益本期为0.0092，上期为0.0182[18] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为1187045.07元，上期为 - 5116248.02元[19] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 14324607.62元，上期为 - 13558061.17元[20] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 30573855.34元，上期为 - 24226526.22元[20] 财务数据关键指标变化 - 期初现金及现金等价物余额 - 期初现金及现金等价物余额本期为85106067.36元，上期为70604171.12元[20] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本期为54532212.02元，上期为46377644.90元[20]

赛隆药业集团股份有限公司董事会审计委员会 关于公司计提减值准备事项合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规 定，赛隆药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司 2023 年度计提减值准备事项进行了认真审议，基于审慎的判断，发表如下说明： 经审核，公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关 会计政策的规定，系经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。 计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资 产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，因此，我们对该事项无 异议。 特此说明。 董事会审计委员会 2024 年 4 月 18 日 （以下无正文） （本页无正文，为赛隆药业集团股份有限公司董事会审计委员会关于公司计提减 值准备事项合理性的说明签字页） 委员签字： 潘传云 唐 霖 李公奋 赛隆药业集团股份有限公司 ...

担保与授信 - 公司合计担保总额40500万元，占2023年度经审计净资产的75.58%[2] - 实际担保金额31249.87万元，占比58.31%[2] - 公司及全资子公司申请综合授信额度合计21000万元[3] 子公司情况 - 湖南赛隆药业（长沙）2023年末资产总额32239.27万元，负债26702.79万元，净资产5536.48万元[9] - 湖南赛隆药业2023年末资产总额26903.85万元，负债17938.31万元，净资产8965.54万元[11] 其他要点 - 2024年初至披露日，实控人担保金额分别为6500万元、1000万元、1000万元、5000万元[18] - 2024年初至披露日，其他关联交易金额约为7.544万元[19]

赛隆药业集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023年主要财务数据和指标 | 单位：万元 | | --- | | 摘 要 | 本报告期 | 上年同期 | | 同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 年 | 2022 年 | | | | | 营业总收入 | 31,062.70 | 26,419.27 | | | 17.58% | | 归属于上市公司普通股股东的 净利润 | 953.37 | -3,731.23 | | | 125.55% | | 归属于上市公司普通股股东的 扣除非经常性损益后的净利润 | -243.59 | -5,446.90 | | | 95.53% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 3,570.70 | 1,412.47 | | | 152.80% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0542 | -0.212 | | | 125.57% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0542 | -0.212 | | | 125.57% | | 加权平均净资产收益率 | 1.80% | -6.85% ...

赛隆药业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合赛隆药业集团股份有限公司（ 以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在 的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制评价结果推测 ...

1 赛隆药业集团股份有限公司 《公司章程》修正案 公司根据《上市公司独立董事管理办法》相关要求对《公司章程》进行相应修订，具体 情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | （一）召集股东大会，并向股东大会报告 | （一）召集股东大会，并向股东大会报告工 | | 工作； | 作； | | （二）执行股东大会的决议； | （二）执行股东大会的决议； | | ………… | ………… | | （十六）法律、行政法规、部门规章、本 | （十六）法律、行政法规、部门规章、本章程 | | 章程及股东大会授予的其他职权。 | 及股东大会授予的其他职权。 | | 超出股东大会授权范围外的事项，应当提 | 董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与 | | 交股东大会审议。 | 考核委员会和战略决策委员会，其中审计委员会 | | | 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内 | | | 外部审计工作和内部控制；提名委员会负责拟定 | | | 董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 | | | 高级管理人员人选及其 ...

会议情况 - 2023年3月起召开5次董事会会议，独立董事全出席[3] - 2023年度召开4次股东大会，独立董事全出席[3] - 报告期内独立董事出席审计委员会会议4次[4] - 报告期内出席第三届董事会独立董事专门会议1次[4] 决策事项 - 第三届董事会多次会议表决通过多项关联交易议案[13] - 董事会审议通过提名刘达文任副总经理议案[16] 报告披露 - 按时编制并披露2022年年度等定期报告及内控自评报告[15] 审计安排 - 续聘致同会计师事务所为2023年度审计机构[15] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职维护股东权益[18]