证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-066 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，具体内容如下： 一、 召开会议的基本情况 （一） 会议届次：2024 年第二次临时股东大会 （二） 会议召集人：公司董事会 （三） 会议召开的合法、合规性：会议经本公司第三届董事会第八次会议 审议通过，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 （四） 会议召开时间 1. 现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:00； 2. 网络投票时间：2024 年 9 月 12 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 （以下简称"交易系统"）进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 ...

激励计划相关 - 2020年相关激励计划议案获多会审议通过[7][8] - 2024年拟回购注销部分限制性股票[10] - 3名离职激励对象3.40万股将被回购注销[11] - 因业绩未达标拟回购注销196名对象355.60万股[14] - 首次和预留授予第三期解除限售比例均为40%[12] 业绩数据 - 2023年扣非净利润14,447.78万元，低于2019年110%[14] 增持与回购 - 副总经理增持计划2024年5月6日完成[15] - 6个月后回购注销其100,000股[15] 回购情况 - 本次回购涉及199名对象，359.00万股，占比0.37%[15] - 主动辞职回购价3.71元/股，其他情况加利息[16] - 资金为自有资金，对财务经营影响不大[17] 其他 - 将公告相关会议决议等文件[18] - 已履行现阶段信披义务，需履行后续义务[18] - 回购已获必要批准授权，符合规定[20] - 回购不影响管理团队积极性和稳定性[20]

股东减持计划 - 富新和中凯计划减持不超9590391股，占总股本1%[1] 减持情况 - 2024.5.21 - 5.31两股东合计减持8920050股，比例0.93%，均价3.39元/股[3] 持股变化 - 减持前两股东合计持股16.02%，减持后15.09%[6]

授信与担保 - 2024年度公司及子公司申请综合授信额度129,900万元并提供担保[3] - 公司为子公司福建铭冠1,000万元和1,500万元授信提供连带责任保证[3] - 公司与招行莆田分行签最高额1,000万元不可撤销担保书[4][11] - 截至披露日，公司及全资子公司累计对外担保32,640.00万元，占比12.97%[12] 子公司财务数据 - 福建铭冠2023年末总资产179,443,416.33元、负债21,762,482.67元、净资产157,680,933.66元，负债率12.13%[9] - 福建铭冠2024年3月末总资产208,880,072.74元、负债39,895,707.17元、净资产168,984,365.57元，负债率19.10%[9] - 福建铭冠2023年度营收75,703,606.75元、利润总额179,529.92元、净利润 - 1,401,317.36元[9] - 福建铭冠2024年1 - 3月营收20,480,777.96元、利润总额1,425,471.20元、净利润1,069,103.40元[9] 子公司基本信息 - 福建铭冠成立于2011年05月16日，注册资本17,000万元[7] 担保情况说明 - 公司及控股子公司未对合并报表外单位担保，无逾期等情况[12]

会议信息 - 嘉美食品包装第三届监事会第六次会议通知8月6日发出，8月13日召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 议案审议 - 会议审议通过使用可转债部分闲置募集资金补充流动资金议案[3] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第七次会议通知8月6日发出，8月13日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过用可转债部分闲置募集资金补充流动资金议案，9票同意[3] - 审议通过为全资子公司与招行综合授信业务担保议案，9票同意[4]

资金募集 - 2021年8月9日公司发行750万张可转债，总额7.5亿元，净额7.3503537737亿元[2] 项目投入 - 截至2024年6月30日，年产10亿罐二片罐生产线项目拟投2.9亿，已投0.5亿[6] - 福建无菌纸包生产线建设项目拟投1.15亿，已投1.150314亿[6] - 二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）拟投2.150354亿，已投2.150473亿[6] - 滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目拟投1.15亿，已投1.150155亿[6] 资金余额 - 截至2024年6月30日，募集资金银行账户余额17.711064万元[8] - 未使用募集资金余额2.549771亿元，17.71万元存账户，1.57亿补流，0.978亿现金管理[9] 资金使用 - 2023年公司用1.57亿闲置募资补流，2024年8月6日提前归还[11] - 公司将用不超2亿闲置募资补流，期限不超12个月[12] - 本次用闲置募资补流可节约利息支出约670万元[15] 决策审批 - 第三届董事会第七次会议等审议通过用闲置募资补流议案[16] - 保荐机构认为用闲置募资补流决策程序合法合规[17] - 保荐机构对本次用闲置募资补流无异议[17] 相关承诺 - 闲置募资补流限于主营业务相关生产经营[13] - 补流期间不进行高风险投资[14] - 补流期间不对控股子公司以外对象提供财务资助[14] - 若募投项目进度超预期，及时归还补流的闲置募资[13]

财务数据 - 2023年度总负债122319991.79元，2024年1 - 3月为119873773.30元[6] - 2023年度净资产775221856.61元，2024年1 - 3月为784989457.03元[6] - 2023年度资产负债率13.63%，2024年1 - 3月为13.25%[6] - 2023年度营业收入319317304.93元，2024年1 - 3月为70603939.46元[6] - 2023年度利润总额16244138.51元，2024年1 - 3月为2191366.98元[6] - 2023年度净利润12558773.37元，2024年1 - 3月为1643525.22元[6] 担保事项 - 公司为福建冠盖3000万元综合授信提供连带责任担保[3] - 截至披露日累计对外担保31640万元，占净资产12.57%[8] 子公司信息 - 福建冠盖2006年成立，注册资本61500万[4] 决策情况 - 担保事项经董事会审议，授权董事长签署协议[7]

资金使用 - 拟用不超20000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[2][13][15] - 2023年同意用不超25000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[11] - 实际用15700万元闲置募集资金补充流动资金，2024年8月6日提前归还[11] 可转债情况 - 2021年8月9日发行7500000张可转债，总额750000000元，净额735035377.37元[2] 项目资金调整 - 2022年将“孝感无菌纸包生产线建设项目”中6485.46万元用于“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”[4] - 2022年将“孝感无菌纸包生产线建设项目”中5014.54万元继续用于“滁州华冠无菌纸包灌装扩产项目”[5] 募投项目进展 - 截至2024年6月30日，募投项目拟投入73503.54万元，已投入49509.42万元[6] 资金余额 - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额177110.64元[8] - 截至2024年6月30日，未使用募集资金余额25497.71万元[9] 利息节约 - 本次使用闲置募集资金补充流动资金可节约利息约670万元[14] 审议情况 - 2024年8月13日董事会审议通过使用闲置募集资金补充流动资金议案[15] - 监事会同意使用部分闲置可转债募集资金补充流动资金[16] - 保荐机构对使用部分闲置可转债募集资金补充流动资金无异议[17][18]

资金使用 - 2023年8月14日公司同意用不超2.5亿元闲置募集资金补充流动资金[2] - 公司实际使用1.57亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[2] 资金归还 - 2024年8月6日公司提前归还1.57亿元募集资金至专用账户[3]