回购方案 - 拟回购A股用于转换可转债，未用完36个月内依法注销[2][10] - 回购价格不超4.4元/股，不高于决议前30日均价150%[2][8] - 资金总额7500万 - 1.5亿，源于自有资金或专项贷款[3][11] - 实施期限自股东大会通过方案起12个月内[4][12] - 方案需股东大会审议，有未通过风险[4] 回购测算 - 上限1.5亿、4.4元/股，预计回购34,090,909股，占总股本3.55%[3][10][14] - 下限7500万、4.4元/股，预计回购17,045,455股，占总股本1.78%[3][10][14] - 最高上限回购资金占总资产3.59%、净资产6.44%、流动资产10.54%[16] 股权结构 - 截至2024年9月30日，总股本959,039,981股[14] - 有限售股382,070,234股，占比39.84%；无限售股576,969,747股，占比60.16%[14] - 回购上限注销后，总股本924,949,072股，有限售股占比41.31%[14] - 下限注销后，总股本941,994,526股，有限售股占比40.56%[14] 增减持情况 - 2024年5月6日，董事陈强增持75,000股[19] - 富新投资和中凯投资9月27日至12月26日拟减持不超9,590,399股[4][19] 其他事项 - 2024年10月23日，控股股东提议回购[20] - 2024年10月29日，董事会、监事会审议通过方案[26] - 向中信银行申请贷款，最高不超1.05亿，承诺函有效期1年[27] - 回购存在价格、资金、重大事项等风险[4][30] - 公司将择机实施回购并披露信息[30]

会议情况 - 嘉美食品包装第三届董事会第十一次会议于2024年10月29日召开，9名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案，待股东大会审议[3] - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会的议案[4]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议于11月15日14:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2024年11月8日[2] - 现场会议登记时间为2024年11月14日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00[7] 议案相关 - 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》需逐项表决，子议案数为7个[4][20] - 议案属特别决议事项，须2/3以上有效表决权同意方可通过[5] 投票信息 - 网络投票代码为362969，投票简称为嘉美投票[14] - 深交所交易系统投票时间为11月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月15日09:15至15:00[16] 其他 - 股东大会会期为半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理[9] - 委托期限自授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止[22]

回购提议 - 2024年10月23日公司董事会收到控股股东回购股份提议[1] - 提议人是中国食品包装有限公司[2] 回购方案 - 回购用于转换可转债，未用完注销[3] - 价格不超决议前30日均价150%[4] - 资金7500 - 15000万元，源于自有或专项贷款[4] - 实施期限为股东大会通过后12个月内[4] 提议人情况 - 提议前6个月无买卖，回购期暂无增减持计划[5] - 承诺推动审议并对议案投赞成票[6] 董事会意见 - 认为当前实施回购具有可行性[7]

会议信息 - 嘉美食品包装第三届监事会第九次会议于2024年10月29日召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 议案情况 - 审议通过以集中竞价交易方式回购股份方案[3] - 回购资金来自自有资金或专项贷款[3] - 表决同意3票，议案待股东大会审议[3]

资金管理额度 - 2021年8月19日同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理，12个月内滚动使用[1] - 2021年9月2日将闲置募集资金现金管理额度调至3亿元[2] - 2024年3月12日再次延长授权，用不超2.5亿元闲置资金现金管理，12个月内滚动使用[5] 投资业务 - 2024年9月19日委托兴业银行莆田分行办理5700万元结构性存款业务，10月23日到期赎回，收益11.75万元[6] - 近日委托兴业银行莆田分行办理5700万元结构性存款，起息日2024 - 10 - 25，到期日2024 - 11 - 28，预计年化收益率1.3% - 2.28%[8] 过往投资收益 - 中信银行滁州分行协定存款金额13.88万元，2023 - 07 - 20至2024 - 04 - 20，到期收益8.28万元[13] - 兴业银行莆田分行多笔结构性存款有不同金额、期限、预计年化收益率及到期收益[13][14] 风险与策略 - 选择低风险投资品种，现金管理收益可能受市场波动影响[9] - 采取严格选产品、跟踪投向等风险控制措施[10] - 使用闲置募集资金现金管理不影响募投项目和主营业务，可提高资金效率获收益[11]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为7.0268亿元，同比下降9.41%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1687.44万元，同比下降46.70%[3] - 公司2024年第三季度营业总收入为20.795亿元，同比下降5.8%[14] - 公司2024年第三季度净利润为74,243,533.85元，同比增长26.1%[15] - 基本每股收益为0.0774元，同比增长26.1%[15] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.9289亿元，同比增长24.40%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为392,894,490.26元，同比增长24.40%，主要因销售商品提供劳务收到的现金增加所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额为-171,831,910.54元，同比减少34.89%，主要因投资支付的现金减少所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为-204,941,039.12元，同比增长72.87%，主要因分配股利支付的现金增加所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为392,894,490.26元，同比增长24.4%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-171,831,910.54元，同比改善35.0%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-204,941,039.12元，同比减少72.8%[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,981,522,228.27元，同比增长21.1%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,081,326,811.68元，同比增长29.4%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为259,448,805.15元，同比增长5.4%[17] 资产与负债 - 公司总资产为41.8057亿元，同比下降4.39%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为23.2747亿元，同比下降7.53%[3] - 公司应收款项融资为2303.90万元，同比下降84.56%，主要因背书的银行承兑汇票金额减少所致[6] - 公司短期借款为2.3487亿元，同比增长80.07%，主要因银行借款余额增加所致[6] - 公司应交税费为2933.12万元，同比下降42.30%，主要因应交各项税费款项余额减少所致[7] - 公司信用减值损失为590.38万元，同比下降240.26%，主要因应收款项坏账准备减少所致[7] - 货币资金期末余额为2.971亿元，较期初增长12.4%[11] - 应收账款期末余额为4.349亿元，较期初下降6.2%[11] - 存货期末余额为4.360亿元，较期初下降6.5%[11] - 短期借款期末余额为2.348亿元，较期初增长80.0%[12] - 应付账款期末余额为2.969亿元，较期初下降21.1%[12] - 归属于母公司所有者权益合计为23.274亿元，较期初下降7.5%[13] - 期末现金及现金等价物余额为91,151,704.42元，同比下降32.5%[18] 股东与股权结构 - 中国食品包装有限公司为公司最大股东，持股比例为44.58%[9] - 富新投资有限公司为公司第二大股东，持股比例为11.80%[9] - 中凯投资发展有限公司为公司第三大股东，持股比例为3.29%[9] - 河北养元智汇饮品股份有限公司为公司第四大股东，持股比例为2.23%[9] 业务与市场 - 公司“全产业链的饮料服务”平台已覆盖多个细分领域，包括果冻汽水、燕麦奶、厚椰乳等，新客户和新市场订单形成规模效益[8] - 传统核心客户订单数量稳定在正常可比年份平均水平，部分客户订单数量增长明显[8] - 第一大客户占比显著降低，单一大客户依赖风险减少[8] 成本与费用 - 营业总成本为19.911亿元，同比下降6.6%[14] - 研发费用为669.1万元，同比增长6.5%[14] - 财务费用为3802.6万元，同比增长7.0%[14]

会议信息 - 公司第三届监事会第八次会议通知于2024年10月18日以邮件发出[2] - 会议于2024年10月25日在公司会议室召开[2] - 应参会监事3人，实际参会3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容格式符合规定[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第三届董事会第十次会议2024年10月18日发通知，10月25日召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，9票同意[3] - 拟向民生银行马鞍山分行增2000万元综合授信额度，表决9票同意[4] - 增加后2024年度在该行总综合授信额度为7000万元[4]

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于向民生银行申请增加综 合授信额度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 已申请综合授信额度情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第五次会议，于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司及子公司 2024 年 度向金融机构申请综合授信并提供担保的议案》。其中，2024 年度公司拟向中国 民生银行股份有限公司马鞍山分行（以下简称"民生银行马鞍山分行"）申请不 超过人民币 5,000.00 万元的综合授信额度，担保方式为信用担保，有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 债券代码：127042 债券简称：嘉美转债 证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2024-085 嘉美食品包装（滁州）股份有限公司 关于向民生银行申请增加综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 1 ...