金龙机电(300032)

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金龙机电(300032) - 关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告
2025-04-28 16:32
证券代码:300032 证券简称:金龙机电 公告编号:2025-014 金龙机电股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议,审议通过《关 于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》,该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一、情况概述 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度实现归属 于上市公司股东的净利润为-121,079,306.22 元,截至 2024 年 12 月 31 日,公 司合并资产负债表中未分配利润为-3,248,005,350.23 元,未弥补亏损金额为 3,248,005,350.23 元,实收股本 803,169,608 元,未弥补亏损金额超过实收股 本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定,该事项需提 交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 1、因公司 201 ...
金龙机电(300032) - 2024年年度财务报告
2025-04-28 16:32
金龙机电股份有限公司 2024 年年度财务报告 金龙机电股份有限公司 2024 年年度财务报告 【2025 年 4 月】 1 金龙机电股份有限公司 2024 年年度财务报告 1、合并资产负债表 编制单位:金龙机电股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | | | 单位:元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | 流动资产: | | | | 货币资金 | 242,346,330.61 | 138,378,263.12 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | 40,757,030.93 | 16,678,787.12 | | 应收账款 | 338,759,071.97 | 348,207,141.46 | | 应收款项融资 | 18,795,223.34 | 6,094,030.44 | | 预付款项 | 5,660,770.79 | 4,451,122.45 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | ...
金龙机电(300032) - 关于会计政策变更的公告
2025-04-28 16:32
证券代码:300032 证券简称:金龙机电 公告编号:2025-009 公司根据上述要求对会计政策相关内容进行相应变更,自 2024 年 1 月 1 日 起执行该会计准则。 2、变更前后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")根据中华人民共 和国财政部(以下简称"财政部")颁布的最新规定变更相应的会计政策,本次 会计政策变更事项属于根据国家统一的会计制度要求的会计政策变更,该事项无 需提交公司董事会、股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。具体情况如下: 一、会计政策变更概述 1、变更原因及日期 2024 年 12 月 6 日,财政部颁布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕 24 号),规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"等内 容,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。 金龙机电股份有限公司 关于会计政策变更的公告 (1)本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和 各项具体会计准则、企 ...
金龙机电(300032) - 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告
2025-04-28 16:32
证券代码:300032 证券简称:金龙机电 公告编号:2025-021 金龙机电股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用资金情况专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中审众环所出具的专项审核意见详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的 《中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。 特此公告。 金龙机电股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 29 日 金龙机电股份有限公司(以下简称"公司"、"金龙机电")2024 年度审计 机构中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中审众环")对公司 控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行审核,并出具了专项审核意见,具 体意见如下: 中审众环在审计了公司 2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表、2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变 动表以及财务报表附注的基础上,对公司编制的《2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 ...
金龙机电(300032) - 关于开展外汇套期保值业务可行性的分析报告
2025-04-28 16:32
金龙机电股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 金龙机电股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务 的议案》,同意公司及子公司在不影响正常经营资金需求及风险可控的前提下, 开展外汇套期保值业务。现将公司开展外汇套期保值业务的可行性分析说明如下: 一、套期保值的目的 公司现有产品在国内外均有销售,2024 年度国外地区主营业收入为 8.37 亿元。公司的出口订单采用美元、欧元等外币作为结算货币,目前美元结算的 占比较大。公司通过外币支付的业务相对较少,因此当汇率出现较大波动时, 汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。 鉴于上述情况,公司及子公司拟使用与外币收入规模匹配的资金与境内外 金融机构开展外汇套期保值业务,以有效规避和降低外汇市场风险,减少汇率 大幅度波动对公司生产经营和业绩造成的不利影响。 二、外汇套期保值业务的基本情况 1 1、交易金额 公司预计在未来 12 个月内投入外汇套期保值业务的额度合计不超过等值 6 亿元人民币的外币金额,在授权有效期内,额度可循环滚动使用,但在任一时 点的交 ...
金龙机电(300032) - 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告
2025-04-28 16:32
目 录 众环专字(2025)0600071号 关于金龙机电股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于金龙机电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0600071 号 金龙机电股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了金龙机电股份有限公司(以下简称"金龙机电公司")2024 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流 量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专 项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证 据是金龙机电公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项 审核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则 ...
金龙机电(300032) - 关于续聘会计师事务所的公告
2025-04-28 16:32
金龙机电股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金龙机电股份有限公司(以下简称"公司"、"金龙机电")于 2025 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机 构的议案》,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中 审众环")为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下: 证券代码:300032 证券简称:金龙机电 公告编号:2025-018 (1)机构名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) (2)成立日期:中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,具备股份有限 公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要 求转制为特殊普通合伙制。 (3)组织形式:特殊普通合伙 (4)注册地址:湖北省武汉市武昌区水果湖街 ...
金龙机电(300032) - 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
2025-04-28 16:32
金龙机电股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的规定和要求,金龙机电股份有 限公司(以下简称"公司"、"金龙机电")董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则,现将对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下: 一、2024 年度会计师事务所基本情况 中审众环始创于 1987 年,是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单,具备股份有限公司发行股份、 债券审计机构的资格。2013 年 11 月,按照国家财政部等有关要求转制为特殊普 通合伙制。 2024 年度上市公司审计客户家数 244 家,主要行业涉及制造业,批发和零 售业,房地产业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,农、林、牧、渔业,信 息传输、软件和信息技术服务业,采矿业,文化、体育和娱乐业等,审计收费 35,961 ...
金龙机电(300032) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-28 16:32
金龙机电股份有限公司 金龙机电股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求,金龙机电股份有限公司(以下简称"公司")董事会就 2024 年度在公司 担任过独立董事职务的李秋波、李征、罗瑶、肖攀(已届满离任)、戴辉(已届 满离任)的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员在任职 公司独立董事期间,未在公司担任除独立董事及董事会相关专门委员会委员以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,因此,公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...
金龙机电(300032) - 2024年度内部控制评价报告
2025-04-28 16:32
金龙机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 金龙机电股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合金龙机电股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的 基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价 其有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制 ...