公司基本信息 - 公司股票简称碧水源，代码300070[13] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入994,252,324.46元，比上年同期增长20.79%[17] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润135,894,115.04元，比上年同期增长33.00%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -465,913,304.65元，比上年同期减少26.30%[17] - 本报告期基本每股收益0.13元/股，比上年同期增长8.33%[17] - 本报告期末总资产8,222,175,628.72元，比上年度末增长1.10%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益4,941,138,061.94元，比上年度末增长2.06%[17] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产4.62元/股，比上年度末减少14.92%[17] - 2014年上半年公司实现营业收入994,252,324.46元，同比增长20.79%[31] - 2014年上半年公司实现利润总额185,782,370.64元，同比增长20.60%[31] - 2014年上半年公司实现归属于母公司的净利润135,894,115.04元，同比增长33.00%[31] - 本报告期营业收入994,252,324.46元，上年同期823,149,204.64元，同比增长20.79%[37] - 本报告期销售费用29,488,401.85元，上年同期13,302,547.03元，同比增长121.67%[37] - 本报告期财务费用38,863,575.65元，上年同期 -6,438,753.17元，同比增长703.58%[37] - 本报告期应收账款1,646,053,100.07元，上年同期1,277,282,224.38元，同比增长28.87%[37] - 本报告期存货288,814,528.08元，上年同期192,885,146.41元，同比增长49.73%[37] - 本报告期预收款项116,648,229.51元，上年同期68,526,533.30元，同比增长70.22%[38] - 本报告期应交税费165,924,631.57元，上年同期262,396,384.30元，同比下降36.77%[38] - 本报告期应付利息为0元，上年同期1,654,693.14元，同比下降100.00%[38] - 2014年上半年公司实现营业收入994,252,324.46元，同比增长20.79%[55] - 2014年上半年公司实现利润总额185,782,370.64元，同比增长20.60%[55] - 2014年上半年公司实现归属于母公司的净利润135,894,115.04元，同比增长33.00%[55] - 公司期末流动资产合计3,538,161,312.12元，期初为3,828,640,442.95元[125] - 公司期末非流动资产合计4,684,014,316.60元，期初为4,304,086,786.97元[126] - 公司期末资产总计8,222,175,628.72元，期初为8,132,727,229.92元[126] - 公司期末流动负债中短期借款为931,000,000.00元，期初为750,000,000.00元[126] - 公司期末负债合计29.84亿元，期初为30.10亿元，期末较期初减少0.26亿元[127] - 公司期末所有者权益合计52.38亿元，期初为51.23亿元，期末较期初增加1.15亿元[127] - 母公司期末资产总计71.41亿元，期初为67.71亿元，期末较期初增加3.70亿元[130] - 母公司期末负债合计27.91亿元，期初为24.88亿元，期末较期初增加3.03亿元[130] - 公司本期营业总收入9.94亿元，上期为8.23亿元，本期较上期增加1.71亿元[132] - 公司本期营业总成本8.62亿元，上期为6.95亿元，本期较上期增加1.67亿元[132] - 公司本期营业利润1.80亿元，上期为1.50亿元，本期较上期增加0.30亿元[133] - 公司本期净利润1.56亿元，上期为1.35亿元，本期较上期增加0.21亿元[133] - 公司基本每股收益本期为0.13元，上期为0.12元，本期较上期增加0.01元[133] - 公司稀释每股收益本期为0.13元，上期为0.12元，本期较上期增加0.01元[133] - 公司本期营业收入372,108,329.38元，上期为228,959,614.00元[135] - 本期营业利润115,718,697.40元，上期为74,254,793.91元[136] - 本期利润总额119,872,809.40元，上期为78,312,855.91元[136] - 本期净利润107,961,295.57元，上期为72,453,981.55元[136] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -465,913,304.65元，上期为 -368,890,541.40元[139] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -361,097,676.96元，上期为 -739,723,844.85元[140] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为83,079,709.11元，上期为572,400,089.34元[140] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 -19,325,008.40元，上期为 -193,204,488.72元[143] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 -663,752,670.78元，上期为 -536,140,174.07元[143] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为120,099,670.23元，上期为424,613,506.00元[144] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为5122946231.83元，本期期末余额为5237913616.67元[146][147] - 本期实收资本（或股本）增加178918144元，资本公积减少151825550.46元[146] - 本期未分配利润增加72601350.36元，少数股东权益增加15273440.94元[146] - 本期净利润为156457550.33元，其中归属于母公司的净利润为135894115.04元[146] - 所有者投入和减少资本为21802599.19元，其中所有者投入资本为18501876.44元[146][147] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为63292764.68元[147] - 上年金额所有者权益合计为4047754389.71元，本期增减变动金额为1075191842.12元[148][149] - 上年净利润为939880003.74元，其中归属于母公司的净利润为839910205.39元[149] - 上年所有者投入和减少资本为169683353.46元，其中所有者投入资本为159378703.78元[149] - 上年利润分配中对所有者（或股东）的分配为34371515.08元[149] - 2014年上半年公司净利润为107,961,295.57元[150] - 2014年上半年所有者投入和减少资本为22,102,599.19元，其中所有者投入资本18,501,876.44元，股份支付计入所有者权益的金额3,600,722.75元[150] - 2014年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 63,292,764.68元[152] - 2014年上半年所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）为178,289,591.00元[152] - 2014年本期期末所有者权益合计为4,349,942,921.80元[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 污水处理整体解决方案营业收入6.22亿元，毛利率43.34%，同比增长75.99% [42] - 环保行业营业收入9.94亿元，毛利率34.22%，同比增长20.98% [42] - 外埠地区营业收入5.65亿元，毛利率38.46%，同比增长138.61% [42] 募集资金使用情况 - 公司实际募集资金净额为244,427.80万元，超募资金金额为187,814.80万元[58][61] - 报告期投入募集资金总额为1,550.86万元，已累计投入募集资金总额为229,566.45万元[58] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[58] - 膜组器扩大生产及其研发等项目累计投入15,202.71万元，投资进度51.44%，累计实现效益92,646.01万元[59] - 超/微滤膜系列产品生产线累计投入25,476.94万元，投资进度94.15%，累计实现效益64,466.26万元[59] - 对外投资成立云南公司投入60,000万元，投资进度100.00%，累计实现效益20,392.09万元[59] - 归还银行贷款使用募集资金2,000万元，补充流动资金使用超募资金103,139.6万元[61] - 2010年5月同意使用2,000万元募集资金偿还银行贷款[61] - 2010年11月同意使用16,000.00万元超募资金暂时补充流动资金[61] - 2011年4月同意使用35,000万元超募资金永久补充流动资金[61] - 2011年9月1日，公司同意使用40000万元超募资金暂时补充流动资金，期限不超6个月[63] - 2011年11月15日，公司同意用4900万元超募资金与内蒙古东源宇龙王实业共同投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司[63] - 2011年12月6日，公司同意用14700万元超募资金与武汉钢铁工程技术集团共同投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限公司[63] - 2012年4月26日，公司同意使用37000万元超募资金永久补充流动资金[64] - 2013年6月24日，公司同意用10000万元超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资，增资后持股20.82%[66] - 2013年10月28日，公司将武汉武钢碧水源环保技术有限公司投资资金变更为5880万元超募资金及8820万元自有资金，第一期出资5880万元已支付[66] - 2013年10月28日，公司将山西太钢碧水源环保科技有限公司投资资金变更为8820万元超募资金及180万元自有资金，投资合作主体变更为山西太钢工程技术有限公司[66] - 2014年1月24日，公司归还第二届董事会第六十次会议批准的1406.16万元暂时补充流动资金的超募资金[66] - 经公司第二届董事会第五次会议审议，募集资金投资项目“膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心”改为购买北京市门头沟再生水厂同样设备25年的使用经营权[66] - 公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金14416.43万元[66] 非募集资金投资项目情况 - 非募集资金投资重大项目计划投资总额43540万元，本报告期投入8095万元，累计实现收益 -19.51万元[70][71] - 云峰碧水源环保科技有限公司计划投资8000万元，本报告期投入160万元，项目进度2.00%，累计收益 -11.82万元[70] - 湖北汉源环境科技有限公司计划投资2400万元，本报告期投入720万元，项目进度30.00%，累计收益 -7.82万元[70] - 无锡新区通商科技融资租赁有限公司计划投资500万元，本报告期投入75万元，项目进度15.00%，累计收益 -0.95万元[70] - 青岛水务碧水源科技发展有限公司计划投资14700万元，本报告期投入2940万元，项目进度20.00%，累计收益 -3.38万元[70] - 广东海清环境技术有限公司计划投资2900万元，本报告期投入1450万元，项目进度50.00%，累计收益0.02万元[70] - 十堰京水环境科技有限公司计划投资3000万元，本报告期投入1500万元，项目进度50.00%，累计收益4.45万元[71] 子公司经营情况 - 江苏碧水源环境科技有限责任公司净利润6.81万元 [48] - 北京碧水源膜科技有限公司净利润342.72万元 [48] - 北京久安建设投资集团有限公司净利润4022.70万元 [48] - 云南水务产业投资发展有限公司净利润1261.48万元 [49] - 中关村科技租赁有限公司净利润2596.23万元 [49] - 十堰京水环境科技

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入2.82亿元，上年同期2.15亿元，同比增长31.21%[6] - 本报告期归属于公司普通股股东的净利润1713万元，上年同期1250万元，同比增长36.99%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2.88亿元，上年同期 -1.57亿元，同比减少83.84%[6] - 本报告期末总资产76.17亿元，上年度末81.33亿元，同比减少6.34%[6] - 本报告期末归属于公司普通股股东的股东权益48.74亿元，上年度末48.41亿元，同比增长0.68%[6] - 货币资金期末为1,495,742,503.94元，较上年度期末减少31.13%[18] - 应收票据期末为21,199,975.06元，较上年度期末增加64.90%[18] - 营业收入报告期为281,829,388.49元，较上年同期增加31.21%[20] - 营业税金及附加报告期为5,945,870.64元，较上年同期增加152.31%[20] - 经营活动产生的现金流量净额报告期为 -288,458,085.45元，较上年同期减少83.84%[23] - 投资活动产生的现金流量净额报告期为 -149,437,090.14元，较上年同期增加63.42%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额报告期为 -236,540,490.56元，较上年同期减少227.90%[23] - 2014年第一季度公司实现利润总额31,342,976.59元，同比增长31.90%；净利润17,129,987.50元，同比增长36.99%[26] - 2014年第一季度公司实现营业收入2.82亿元，同比增长31.21%[29] - 2014年第一季度公司实现利润总额3134.30万元，同比增长31.90%[29] - 2014年第一季度公司实现归属于母公司的净利润1713.00万元，同比增长36.99%[29] - 公司流动负债合计本期为18.89亿元，上期为22.00亿元；非流动负债合计本期为2.87亿元，上期为2.88亿元；负债合计本期为21.77亿元，上期为24.88亿元[57] - 公司所有者权益合计本期为43.10亿元，上期为42.83亿元；负债和所有者权益总计本期为64.86亿元，上期为67.71亿元[57] - 公司营业总收入本期为2.82亿元，上期为2.15亿元；营业总成本本期为2.69亿元，上期为1.99亿元[59] - 公司营业利润本期为3069.31万元，上期为2311.19万元；利润总额本期为3134.30万元，上期为2376.26万元[59][60] - 公司净利润本期为2255.17万元，上期为1796.73万元；归属于母公司所有者的净利润本期为1712.99万元，上期为1250.47万元[60] - 母公司营业收入本期为8792.96万元，上期为4393.48万元；营业成本本期为4472.08万元，上期为2390.56万元[62] - 母公司营业利润本期为1753.28万元，上期为886.18万元；利润总额本期为1793.04万元，上期为925.94万元[63] - 母公司净利润本期为1524.10万元，上期为735.05万元[63] - 公司经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.08亿元，上期为1.66亿元[65] - 公司基本每股收益和稀释每股收益本期和上期均为0.02元[60] - 经营活动现金流入小计本期为3.2744321658亿美元，上期为1.8947200746亿美元[66] - 经营活动现金流出小计本期为6.1590130203亿美元，上期为3.4637811667亿美元[66] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.8845808545亿美元，上期为 - 1.5690610921亿美元[66] - 投资活动现金流入小计本期为4.5万美元，上期为19.03132万美元[66] - 投资活动现金流出小计本期为1.4948209014亿美元，上期为4.0870141453亿美元[66] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.4943709014亿美元，上期为 - 4.0851110133亿美元[66] - 筹资活动现金流入小计本期为0.9824863549亿美元，上期为1.87322336亿美元[67] - 筹资活动现金流出小计本期为3.3478912605亿美元，上期为0.0238333333亿美元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.3654049056亿美元，上期为1.8493900267亿美元[67] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6.7443566615亿美元，上期为 - 3.8047820787亿美元[67] 股东持股情况 - 报告期末股东总数为30044户[13] - 文剑平持股比例25.07%，持股数量2.24亿股[13] - 刘振国持股比例16.83%，持股数量1.50亿股[13] - 何愿平持股比例5.1%，持股数量4552.47万股[13] - 陈亦力持股比例4.74%，持股数量4231.11万股[13] - 前10名无限售条件股东中，文剑平持股55,905,164股，刘振国持股37,530,814股，梁辉持股35,286,808股等[14] - 期末限售股总数为352,902,345股，文剑平、刘振国等股东的限售股本期无变动[15] 股东承诺情况 - 公司实际控制人文剑平2009年7月13日承诺避免同业竞争[32] - 文剑平、刘振国等承诺任职期间每年转让发行人股份不超所持总数25%，离职后六个月内不转让[32] - 持股5%以上自然人股东刘振国等承诺避免同业竞争[32] - 报告期内公司股东均遵守承诺，无违反情况[32][33] 公司业务发展与战略 - 公司抓住环保政策利好机会，推动膜技术应用，巩固国内膜技术及污水资源化领域领军地位[27] - 2013年公司建成多个地下式MBR再生水厂后，中心城市建设地下式再生水厂成趋势，增添商机[27] - 公司未来将围绕水环境治理与膜技术创新，多方面增强扩大，参与全球竞争[28] 募集资金使用情况 - 公司实际募集资金净额为244,427.80万元，超募资金金额为187,814.80万元[36] - 本季度投入募集资金总额为482.78万元，已累计投入募集资金总额为228,498.37万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[35] - 膜组器扩大生产及相关项目累计投入15,202.71万元，进度为51.44%，本报告期实现效益1,118.44万元，累计实现效益85,959.15万元[35] - 超/微滤膜系列产品生产线累计投入24,408.86万元，进度为90.21%，本报告期实现效益745.63万元，累计实现效益60,008.36万元[35] - 对外投资成立云南水务产业投资发展有限公司投入60,000万元，进度100%，本报告期实现效益102.39万元，累计实现效益20,035.55万元[35] - 2010 - 2011年公司多次使用超募资金，包括偿还银行贷款2,000万元、暂时补充流动资金16,000万元、永久补充流动资金35,000万元等[36] - 承诺投资项目小计累计投入39,611.57万元，本报告期实现效益1,864.07万元，累计实现效益145,967.51万元[35] - 超募资金投向小计累计投入188,886.8万元，本报告期实现效益 - 216.06万元，累计实现效益19,788.47万元[36] - 合计累计投入228,498.37万元，本报告期实现效益1,648.01万元，累计实现效益165,755.98万元[36] - 公司同意使用4亿元超募资金暂时补充流动资金，期限不超6个月[37] - 公司使用4900万元超募资金与内蒙古东源宇龙王实业共同投资设立内蒙古东源水务科技发展有限公司[37] - 公司使用1.47亿元超募资金与武汉钢铁工程技术集团共同投资设立武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司[37] - 公司同意使用3.7亿元超募资金永久补充流动资金[38] - 公司使用1亿元超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资，增资后持股20.82%[40] - 公司将使用1.47亿元超募资金投资武汉武钢碧水源环保技术有限责任公司，变更为使用5880万元超募资金及8820万元自有资金[42] - 公司将使用9000万元自有资金投资山西太钢碧水源环保科技有限公司，变更为使用8820万元超募资金及180万元自有资金[42] - 公司用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金1.441643亿元[42] - 公司同意使用1.6亿元超募资金暂时补充流动资金[42] - 公司同意使用1500万元超募资金暂时补充流动资金[42] 利润分配情况 - 2013年度利润分配预案以2013年12月31日总股本891,448,317股为基数，每10股派现金0.71元（含税），共派发现金63,292,830.51元，每10股转增2股，合计转增178,289,663股[45] 违规担保与资金提供情况 - 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保涉及金额为0万元[47] 资产负债表数据 - 合并资产负债表中，期末流动资产合计3,188,345,157.41元，期初为3,828,640,442.95元；期末非流动资产合计4,428,360,777.21元，期初为4,304,086,786.97元；期末资产总计7,616,705,934.62元，期初为8,132,727,229.92元[51][52] - 合并资产负债表中，期末流动负债合计2,060,239,801.35元，期初为2,609,454,285.38元；期末非流动负债合计399,781,581.70元，期初为400,326,712.71元；期末负债合计2,460,021,383.05元，期初为3,009,780,998.09元[52][53] - 合并资产负债表中，期末所有者权益合计5,156,684,551.57元，期初为5,122,946,231.83元[53] - 母公司资产负债表中，期末流动资产合计2,350,078,582.35元，期初为2,739,915,721.65元；期末非流动资产合计4,136,125,443.14元，期初为4,031,221,872.10元；期末资产总计6,486,204,025.49元，期初为6,771,137,593.75元[56] - 合并资产负债表中，货币资金期末余额1,495,742,503.94元，期初余额2,171,805,170.09元；应收票据期末余额21,199,975.06元，期初余额12,856,231.04元[51] - 合并资产负债表中，短期借款期末余额510,000,000.00元，期初余额750,000,000.00元；应付账款期末余额696,465,583.97元，期初余额947,848,346.47元[52] - 母公司资产负债表中，货币资金期末余额1,337,044,655.07元，期初余额1,769,249,020.87元；应收账款期末余额781,133,713.51元，期初余额726,622,314.15元[56] - 合并资产负债表中，实收资本（或股本）期末余额891,715,329.00元，期初余额891,448,317.00元；未分配利润期末余额1,869,744,609.26元，期初余额1,852,614,621.76元[53]

公司基本信息 - 公司股票代码为300070，法定代表人为文剑平[12] - 注册地址和办公地址均为北京市海淀区生命科学园路23 - 2碧水源大厦，邮编102206[12] - 公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙），其办公地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15楼[12] - 董事会秘书为何愿平，证券事务代表为张兴，联系电话010 - 88465890[13] - 公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》，指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn/[14] - 公司首次注册于2001年7月17日，注册地点为北京市海淀区花园北路44号贯通大厦B520[15] - 2007年6月13日有限公司变更为股份公司，注册地点为北京市海淀区厂西门2号吉友大厦2层2006室[15] - 2011年5月26日注册地址变更为北京市海淀区生命科学园路23 - 2号[15] - 2012年7月10日和2013年10月25日报告期注册资本变更，注册地址均为北京市海淀区生命科学园路23 - 2号[15] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入31.33亿元，较2012年增长76.87%[18] - 2013年营业成本19.68亿元，较2012年增长94.32%[18] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润8.40亿元，较2012年增长49.33%[18] - 2013年末资产总额81.33亿元，较2012年末增长54.60%[18] - 2013年末负债总额30.10亿元，较2012年末增长148.19%[18] - 2013年非经常性损益合计4070.47万元，2012年为493.73万元，2011年为378.17万元[21] - 2013年公司营业收入31.33亿元，同比增长76.87%；利润总额10.68亿元，同比增长52.96%；归母净利润8.40亿元，同比增长49.33%[28] - 2013年公司营业成本19.68亿元，同比增长94.32%，主要因业务发展、收入增加及子公司业务毛利率低[36] - 2013年公司销售费用3650.63万元，同比增长34.61%，因业务规模扩大[38] - 2013年公司管理费用1.52亿元，同比增长11.91%，因强化管理与预算及员工期权摊销费用减少[38] - 2013年公司财务费用5118.33万元，同比增长230.08%，因投资与业务开支增大增加银行贷款[38] - 2013年公司所得税1.28亿元，同比增长25.03%，因利润总额增加但员工期权行权增加税前扣除额度[38] - 2013年公司研究开发总额8278.98万元，其中资本化占比13.78%[38] - 2013年研发投入金额为82789810.23元，占营业收入比例为2.64%[39] - 2012年研发投入金额为62581551.47元，占营业收入比例为3.53%[39] - 2011年研发投入金额为38281271.96元，占营业收入比例为3.73%[39] - 2013年研发支出资本化金额为11408480.50元，占研发投入比例为13.78%，占当期净利润比重为1.36%[39] - 2012年研发支出资本化金额为6944884.04元，占研发投入比例为11.1%，占当期净利润比重为1.23%[39] - 2011年研发支出资本化金额为143926.00元，占研发投入比例为1.08%，占当期净利润比重为0.04%[39] - 2013年经营活动现金流入25.39亿元，同比增长55.03%；现金流出18.65亿元，同比增长44.71%；现金流量净额6.74亿元，同比增长93.18%[48] - 2013年投资活动现金流入8.01亿元，同比增长249.62%；现金流出23.74亿元，同比增长164.13%；现金流量净额-15.74亿元，同比下降134.91%[48] - 2013年筹资活动现金流入22.11亿元，同比增长252.09%；现金流出10.41亿元，同比增长42.15%；现金流量净额11.70亿元，同比增长1221.69%[48] - 2013年现金及现金等价物净增加额2.70亿元，同比增长163.52%[48] - 前五名客户合计销售金额13.17亿元，占年度销售总额比例42.02%[50] - 前五名供应商合计采购金额12.86亿元，占年度采购总额比例12.42%[51] - 2013年公司实现营业收入31.33亿元，同比增长76.87%；利润总额10.68亿元，同比增长52.96%；净利润8.40亿元，同比增长49.33%[51] - 环保与市政行业营业收入31.31亿元，毛利率37.15%，同比增长76.99%[54] - 2013年末货币资金21.72亿元，占总资产比例26.7%，较2012年末降低9.5%[56] - 2013年末应收账款12.77亿元，占总资产比例15.71%，较2012年末增加3.34%[56] - 固定资产金额为278,716,162.59元，占总资产比例3.43%，较上期减少0.66%[58] - 在建工程金额为76,316,241.09元，占总资产比例0.94%，较上期减少0.76%[58] - 短期借款金额为750,000,000.00元，占总资产比例9.22%，较上期增加9.22%[59] - 长期借款金额为352,500,000.00元，占总资产比例4.33%，较上期增加4.33%[59] - 应付账款金额为947,848,346.47元，占总资产比例11.65%，较上期增加4.26%[59] - 报告期投资额为542,599,997.47元，较上年同期199,468,122.26元变动幅度为172.02%[61] - 募集资金总额为244,427.80万元，报告期投入33,035.33万元，已累计投入229,421.75万元[63] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[63] - 公司超募资金金额为187,814.80万元，超募资金累计投入190,292.96万元[65] - 膜组器扩大生产及其研发、技术服务与运营支持中心项目累计投入15,147.6万元，超/微滤膜系列产品生产线累计投入23,981.19万元[65] - 公司实际募集资金净额为244,427.80万元，超募资金金额为187,814.80万元[68] - 膜组器扩大生产及研发等项目承诺投资29,554万元，累计投入15,147.6万元，进度51.25%，本期实现效益25,972.16万元，累计实现效益84,840.71万元[67] - 超/微滤膜系列产品生产线承诺投资27,059万元，累计投入23,981.19万元，进度88.63%，本期实现效益38,958.25万元，累计实现效益59,262.73万元[67] - 承诺投资项目小计承诺投资56,613万元，累计投入39,128.79万元，本期实现效益64,930.41万元，累计实现效益144,103.44万元[67] - 对外投资成立云南水务产业投资发展有限公司承诺投资60,000万元，累计投入60,000万元，进度100%，本期实现效益9,103.96万元，累计实现效益19,933.16万元[67] - 超募资金投向小计承诺投资88,067.2万元，累计投入190,292.24万元，本期实现效益9,568.12万元，累计实现效益20,004.53万元[67] - 2013年公司实现归属于股东净利润839,910,205.39元，母公司净利润695,662,979.23元，按10%计提法定盈余公积金69,566,297.92元[100] - 2013年末公司可供股东分配利润1,312,126,195.15元，资本公积金余额1,917,950,122.33元[100] - 2013年以891,448,317股为基数，每10股转增2股，合计转增178,289,663股[100] - 2013年现金分红占合并报表净利润比率7.54%，2012年为5.90%，2011年为9.39%[104] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年公司将增强型及中衬型PVDF中空纤维微滤膜年产能提升至400万平方米，中空纤维超滤膜年产能提升至200万平方米，低压反渗透DF膜年产能达100万平方米[31] - 公司建成100万平方米/年RO膜生产线[40] - 新型结构帘式MBR膜元件污水处理效率提高10 - 30%[40] - 第三代高效MBR膜组器材料成本降低10 - 30%，产水量提高5 - 20%[40] - 江苏碧水源环境科技有限责任公司营业收入100460511.67元，净利润8668123.74元[78] - 北京碧水源膜科技有限公司营业收入182486004.52元，净利润40112168.01元[78] - 北京碧水源净水科技有限公司营业收入82607665.98元，净利润27452909.71元[79] - 北京碧水源环境科技有限公司营业收入15850500元，净利润8361315.25元[79] - 北京久安建设投资集团有限公司营业收入1869988917.80元，净利润159456103.96元[79] - 湖南碧水源环保科技有限公司营业收入4663954.71元，净利润7977.97元[79] - 昆明滇投碧水源水务科技有限责任公司营业收入1594833.49元，净利润 - 1858328.16元[79] 公司发展战略与规划 - 公司将加大研发投入，在膜材料等领域保持领先优势[24] - 公司将在综合管理水平上加大资源投入，匹配发展速度和规模[24] - 报告期内公司专注主营业务，深化膜技术领域领先地位，取得较好经营成果[27] - 公司预计2014年仍将保持快速增长态势，旗下净水公司产品预计也将进一步快速增长[28][31] - 公司已基本实现发展的第二阶段，计划未来三至五年完成第三阶段任务[88] - 2014年公司将继续加大产品与技术研发投入，引进高层次人才[88] - 目前公司市场主要集中在北京、江苏、云南等地，膜技术在水处理行业比重不超过5%[89] - 2014年公司将完善混合所有制及PPP模式，进军更多地区与领域[89] - 公司力争在两年内使家用及商用净水业务成为业绩快速增长的引擎[90] - 公司将以“碧水源”混合所有制的PPP模式扩大业务规模与领域[90] - 2014年公司将强化人力资源工作，组建更强人才队伍[91] - 公司将形成一整套成熟的下属公司管理办法[93] - 2014年公司将完善法人治理结构，加强与投资者沟通[93] 公司面临的风险 - 公司面临膜技术推广与市场竞争、技术创新与保持领先、人才短缺等风险[22][23] 公司研发成果 - 公司承担多项国家级、国际及北京市科研项目，如国家水体污染控制治理科技重大专项等[41][42] - 报告期公司新增专利63项[43] - 报告期公司正在申请且被受理专利37项[43] - 发明专利权期限为20年，如专利号ZL201010160213.2的专利从2009年11月28日起算[43] - 实用新型专利权期限为10年，如专利号ZL201220218015.1的专利从2012年5月15日起算[43] 公司募集资金使用情况 - 2010年5月16日，公司同意使用2,000万元募集资金偿还银行贷款[68] - 2010年11月3日，公司同意使用16,000万元超募资金暂时补充流动资金，期限不超6个月[68] - 2011年4月25日，公司同意使用35,000万元超募资金永久补充流动资金[68] - 2011年5月13日，公司同意使用60,000万元超募资金与云南省水务产业投资有限公司合资设立云南水务产业发展有限责任公司[68] - 2012年3月8日，公司同意使用15000万元超募资金暂时补充流动资金[69] - 2012年4月26日，公司同意使用37000万元超募资金永久补充流动资金[69] - 2012年8月29日，公司同意使用18000万元超募资金暂时补充流动资金[69] - 2012年11月16日，公司将4900万元超募资金投资变更为自有资金投资内蒙古东源水务科技发展有限公司[70] - 2013年3月5日，公司同意使用18000万元超募资金暂时补充流动资金[70] - 2013年4月26日，公司同意使用31139.60万元超募资金永久补充流动资金，其中18000万元由暂时补充流动资金变更而来[71] - 2013年6月24日，公司使用10000万元超募资金对北京京建水务投资有限责任公司增资，增资后持股20.82%[71] - 2013年7月29日，公司同意使用1406.16万元超募