募集资金专户管理 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[9] - 支取金额超1000万元或募集资金净额的10%需通知保荐机构等[10] - 最晚6个月内安排超募资金使用计划并披露[13] - 银行违规公司可终止协议注销专户[10] - 协议提前终止1个月内签新协议并备案公告[11] - 设立专用账户需董事会批准并报监管部门备案[7] - 可多家银行开户但需遵循相关原则[7] - 二次以上融资分别设专户，超募资金专户管理[8] 闲置资金使用 - 闲置资金可现金管理，选安全性高非保本产品[15] - 投资产品需董事会审议、保荐机构同意并披露[14] - 单次补流期限不超12个月，到期归还2日内公告[22][23] - 补流限于主营业务生产经营活动[22] 项目实施与变更 - 投入未达50%且超期限需论证是否继续[17] - 超募项目差异超50%按变更投向履行程序[22] - 改变用途需董事会、股东会决议[26] - 节余资金低于标准可豁免程序，达标准需股东会审议[29] - 置换预先投入资金6个月内实施[19] - 项目延期需董事会审议、保荐机构发表意见[24] 监督与检查 - 财务设台账记录支出投入情况[31] - 审计部每季度检查并报告[31] - 董事会每半年核查进展并披露[33] - 实际与预计差异超30%需调整计划并披露[33] - 年度审计需出具鉴证报告[32] - 特定结论时董事会分析整改并披露[32] - 独立董事可检查差异，同意可聘请专项审计[32][33] - 责任人违规致损失将受处分处罚[35] - 子公司使用募集资金适用本制度[37]

公司治理 - 2025年独立董事出席董事会5次、股东会4次均无缺席[4] - 提名委员会召开2次会议，战略委员会参与2次会议及研讨，审计委员会参加4次会议[6] - 2025年第一次独立董事专门会议于4月16日召开，第二次于8月21日召开[7] 信息披露 - 公司编制并披露《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》等各类报告[15] 人事变动 - 2025年10月17日聘任赵国峻为非独立董事[17] - 2025年12月26日提名姜杰曦为副总经理[17] 财务事项 - 2025年完成2024年度和2025年半年度权益分派，合计分派现金红利3.72亿元[18] 未来展望 - 2026年独立董事将加强学习和监督，提供更多专业建议[20]

公司治理 - 2025年独立董事出席董事会5次、股东会4次，均无缺席[4] - 审计委员会主任委员组织召开审计委员会会议4次[6] - 提名委员会委员参加提名委员会会议2次[6] - 薪酬与考核委员会委员参加薪酬与考核委员会会议2次[6] - 2025年召开两次独立董事专门会议，分别在4月16日和8月21日[7] - 独立董事累计现场工作时间满足15个工作日要求[11] 业务决策 - 2025年审议两项关联交易议案，分别于4月24日和8月26日经董事会会议审议[16][17] - 2025年8月26日续聘中审华会计师事务所为年度审计机构[19] - 2025年9月25日提名赵国峻为非独立董事，10月17日经股东会审议通过[20] - 2025年12月26日提名姜杰曦为副总经理[20] 财务相关 - 公司按要求编制并披露《2024年年度报告》等各类报告，审议通过《2024年度财务决算报告》等[18] - 2025年4月24日和8月26日分别审议通过2024年度和2025年度中期利润分配预案[22] - 本年度合计分派现金红利3.72亿元[22] 未来展望 - 2026年独立董事将继续履行职责，为公司财务等方面提建议并加强监督[23]

业绩情况 - 2023 - 2025年业绩承诺金额合计42.13亿元，实现金额合计41.96亿元，实现率99.58%[10] - 2024 - 2025年业绩承诺金额合计27.97亿元，实现金额合计28.08亿元，实现率100.40%[9] - 2025年业绩承诺金额14.21亿元，实现金额13.98亿元，实现率98.36%[6] 发展历程 - 2010年10月21日公司经核准向社会公开发行人民币普通股[2] - 2016年10月20日公司获核准发行股份购买资产[2] - 2017年2月公司名称变更为中节能环保装备股份有限公司[2] - 2023年5月16日公司获核准发行股份购买资产并募集配套资金[3] - 2023年9月子公司重大资产重组后公司名称变更为中节能环境保护股份有限公司[3] 财务报表 - 本财务报表于2026年4月1日经公司董事会决议批准报出[3]

募集资金情况 - 2019年2月向特定对象发行51,572,327股，每股7.95元，募集配套资金409,999,999.65元，净额408,099,999.65元[2] - 截至2019年2月25日，各银行专户余额分别为121,620,500.00元、271,479,499.65元、15,000,000.00元[3][4][5] - 2019年收到银行利息1,523.06元，支付手续费640.00元，节余3,573,507.99元永久补充流动资金[5] - 截至2025年12月31日，累计使用募集资金413,931,078.68元，余额0元[6] - 募集资金总额为40,810.00万元，本年度投入335.45万元，累计投入40,810.00万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为16,497.50万元，比例40.43%[26] - 募集资金总额为296,800.00万元，本年度和累计投入均为296,800.00万元[31] 资金使用及项目调整 - 2019年3月用725万元募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金[16][27] - 2021年将“工程设计研发及信息化管理中心项目”投资总额由5,000万元调至1,000万元[17] - 2022年终止“标准化生产基地项目”，节余资金永久补充流动资金[19][27][36] - 2024年“现有生产设施的技改项目”结项，拟将356.79万元闲置资金永久补充流动资金[19][28] 相关协议及资金冻结 - 2019年3月与银行和独立财务顾问签订《募集资金三方监管协议》[8][9] - 2024年6月23日3,569,263.41元募集资金被冻结，2025年2月27日相关账户销户[28] - 2024年4月，680,204.86元募集资金被合肥荣事达太阳能有限公司申请诉前保全[32] - 2024年6月，680,943.97元募集资金被新疆天电电力工程有限责任公司申请冻结[32] 项目投资进度 - 支付本次交易现金对价项目承诺投资107,557.49万元，投资进度100%[31] - 补充流动资金项目承诺投资189,242.51万元，投资进度100%[31] - 设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司项目拟投入1,000.00万元，投资进度100%[35] - 永久性补充流动资金项目拟投入16,162.05万元，投资进度100%[35] - 现有生产设施的技改项目拟投入335.45万元，投资进度100%[35]

业绩数据 - 2025年固废处理总量达2029.37万吨，生活垃圾处理量1924.67万吨[20][29] - 2025年生产绿电65.0亿度，供应低碳热力164万吨，减排二氧化碳316万吨[20][29] - 2025年新增授权专利140项，累计有效专利达1175项[21] - 2025年开展全覆盖安全培训5498次，应急演练参与人次超10万[22] - 2025年举办公益活动超100场，惠及群众超5000人次[22] - 2025年消费助农金额达267万元[22] - 2025年举办业绩说明会4次，平台回复率100%，现金分红3.72亿元[23] - 报告期内，固废综合处理业务占公司总营业收入的84.71%[33] 用户数据 - 2025年参与满意度调查的客户数量为45家，客户满意度调查覆盖率为75%[194] - 公司客户满意率均在90%以上，报告期内客户投诉数量为0件[194] 未来展望 - 2026年公司将以“稳基石、拓新域、优全局”为路径推动ESG治理融入战略决策[24] 新产品和新技术研发 - 2025年公司成功构建AICC2.0技术体系，在核心算法上取得关键突破，提升关键生产指标稳定性[179] - 2025年研发总投入0.84亿元，新授权专利数量140件，有效专利数量1175件，软件著作权总量150件[175] 市场扩张和并购 - 2024年受托管理控股股东下属23家子公司，其中1家于2024年12月注销[36] - 电工装备出口至全球60余国，子公司启源装备产品出口全球60多个国家和地区[22][34] 其他新策略 - 完善安全环保责任体系，建立风险防控机制，提升安全生产风险防范能力[54] - 优化供应商选择和管理流程，建立风险管理机制[55] - 建立健全合规管理体系，定期进行合规培训和审查[56] - 公司从“财务重要性”和“影响重要性”两个维度开展利益相关方调研，评估ESG议题[57] - 2025年按特定步骤开展实质性议题判定流程[58] - 构建完善的环境保护组织架构，制定多项环保制度，通过相关环境管理体系认证[73] - 环境保护管理贯彻“程序合规、行为合法、达标排放”原则[75] - 构建应急预案体系，建立常态化定期排查机制与隐患治理流程[78] - 制定《科技创新奖励办法（试行）》，建立三大奖项与其他专项奖励体系[171] - 制定《知识产权管理办法（试行）》，设置专人负责企业知识产权管理工作[178] - 制定《市场投诉应急预案》并设立应急组织机构，要求每年进行一次应急演习和应急预案培训[194][195] - 制定《数据资产管理办法》和《信息安全管理办法》[196] - 下属产品类企业制定《售后控制程序》和《召回管理制度》[198]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第19号》变更会计政策[2] - 自2026年1月1日起施行[2] - 变更旨在提供更可靠、更相关会计信息[4] - 未对财务状况和经营成果产生重大影响[4] - 公告发布于2026年4月2日[6]

募集资金情况 - 2019年非公开发行股票募集配套资金总额4.1亿元，净额4.08亿元，2月25日到账[1][2] - 2023年向特定对象发行股票募集配套资金总额30亿元，净额29.73亿元，12月29日到账[4] 资金使用与结余 - 截至2025年12月31日，2019年募集资金累计使用4.14亿元，余额0元[7] - 截至2025年12月31日，2023年募集资金累计使用30.01亿元，余额0元[7] - 2019年募集资金节余357.35万元永久补充流动资金[5] - 2023年募集资金节余68.25万元永久补充流动资金[7] 项目调整与变更 - 2021年将“工程设计研发及信息化管理中心项目”调整为“设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”，投资总额由5000万元调至1000万元[18][34] - 2022年终止“标准化生产基地项目”，将节余募集资金永久性补充流动资金[18][34] - 2024年拟将“现有生产设施的技改项目”闲置募集资金356.79万元永久性补充流动资金[19][27][34] 项目投资进度 - “现有生产设施的技改项目”累计投入1164.55万元，投资进度100%[25] - “设立江苏中节能兆盛智慧环境科技有限公司”累计投入1000万元，投资进度100%[25][33] - “支付本次交易的现金对价”累计投入21,422.95万元，投资进度100%[25] - 支付现金对价项目承诺投资107557.49万元，投资进度100%[30] - 补充流动资金项目承诺投资189242.51万元，投资进度100%[30] 账户冻结与销户 - 2024年6月23日，工行西安经济技术开发区支行募集资金账户3569263.41元被申请冻结，2025年2月27日该账户销户[27] - 2024年4月，建行西安和平门支行募集资金账户680204.86元被申请诉前保全，6月该账户680943.97元被申请冻结，2025年4月23日该账户销户[31]

财务数据 - 财务公司注册资金30亿元人民币[1] - 2025年度资产总额2,804,810.86（未经审计）[16] - 2025年度所有者权益总额400,651.32（未经审计）[16] - 2025年度吸收成员单位存款余额2,403,359.32（未经审计）[16] - 2025年度营业总收入45,535.05（未经审计）[16] - 2025年度利润总额11,659.55（未经审计）[16] - 2025年度净利润9,299.34（未经审计）[16] - 2025年度资本充足率为19.25%[18] - 2025 - 2022年不良资产率均为0.00%[18] - 2025 - 2022年不良贷款率均为0.00%[18] - 2025 - 2022年资产损失准备充足率和贷款损失准备充足率均为+∞[18] - 2025年度流动性比率为44.37%[18] - 2025年度存贷款比率为75.60%[18] - 2025年度人民币超额备付金率为31.09%[18] - 截至2025年12月31日，公司在财务公司贷款余额为35,090.00万元[21] - 截至2025年12月31日，公司在财务公司存款余额为163,250.36万元[22] 经营情况 - 财务公司内部控制制度完善且有效执行，整体风险可控[14] - 财务公司坚持稳健审慎经营原则开展经营活动[16] - 财务公司经营状况良好，未发生违规情形[17] 风险管理 - 公司制订存款风险应急处置预案和报告制度，未发现风险管理重大缺陷[23]

独立董事情况 - 2025年公司独立董事为骆建华、李玲、刘建国[1] - 2025年任职的独立董事符合独立性要求[1] 信息发布 - 董事会关于独立董事独立性情况专项意见于2026年4月2日发布[2]