担保情况 - 公司拟变更担保主体，由公司及全资子公司环境科技为下属公司提供担保[1][10] - 截止2024年11月末，担保贷款本金余额合计为17.4471092922亿元[1] - 本次提供担保后，公司及子公司提供担保总余额为17.810949亿元，占2023年度净资产（合并口径）比例13.16%[12] - 公司及子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为3638.4万元，占2023年度净资产（合并口径）比例0.27%[12] - 担保方式为连带责任保证，担保期限为自主合同债务履行期限届满之日起三年[10] 子公司信息 - 中节能衡水注册资本为15606.20万元人民币[3] - 中节能抚州注册资本为13853万元人民币[3] - 中节能平山注册资本为6935万元人民币[3] - 中节能怀来注册资本为9019.82万元人民币[4] - 中节能蔚县2019年2月28日注册，注册资本15687.02万元人民币[5] - 中节能福州2018年6月15日注册，注册资本22889.4万元人民币[6] 子公司业绩与财务 - 2023年12月31日中节能衡水资产总额66743.95万元，资产负债率74.63%[7] - 2023年12月31日中节能抚州资产总额47959.15万元，资产负债率54.71%[7] - 2024年9月30日中节能平山营业收入1341.36万元，净利润1426.21万元[7] - 2024年9月30日中节能怀来营业收入4797.59万元，净利润330.70万元[7] 具体担保项目 - 节能环境为中节能蔚县向交通银行北京分行担保2.8079亿元，2024年11月末贷款本金余额2.20982亿元[9] - 中国工商银行北京翠微路支行向中节能衡水和环境科技提供2.49665524亿元固定资产借款，期限9年[9] - 中国工商银行北京翠微路支行向中节能抚州和环境科技提供1.9014亿元固定资产借款，期限9年[9] - 环境科技为平安银行北京分行相关业务提供保证担保[9] - 为中节能平山担保金额2.774亿元，2024年11月末贷款本金余额2.6707908892亿元[10] - 为中节能怀来担保金额3.5亿元，2024年11月末贷款本金余额3.453362813亿元[10] - 为中节能福州担保金额5.3亿元，2024年11月末贷款本金余额4.71508035亿元[10] 其他情况 - 中节能蔚县、中节能衡水、中节能平山、中节能怀来、中节能福州资产负债率超过70%，担保事宜需提交股东大会审议[1] - 公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况[12] - 公司不存在逾期担保的情况[12] - 被担保企业均为公司全资孙公司，公司对其有控制能力，担保财务风险可控[11]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场及视频会议于2025年1月6日15:30召开[2] - 网络投票通过深交所交易系统时间为2025年1月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[2][19] - 互联网系统投票时间为2025年1月6日9:15 - 15:00[2][20] 股权登记 - 会议股权登记日为2024年12月31日[3] 审议提案 - 会议审议《关于拟变更会计师事务所的议案》等提案[4] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人及异地股东，异地信函或传真2025年1月3日前送达[5] - 登记时间为2025年1月3日9:00 - 11:30、13:00 - 16:30[6] 投票代码 - 网络投票代码为350140，简称环境投票[18]

财务相关 - 拟聘任中审华会计师事务所为2024年度审计机构，审计费用248万元[2] - 截止2024年11月末，担保贷款本金余额合计17.4471092922亿元[5] - 同意对临沂公司应收账款坏账准备3984.84万元进行财务核销[7] 会议相关 - 第八届董事会第七次（临时）会议于2024年12月20日召开[2] - 提议于2025年1月6日下午15：30召开2025年第一次临时股东大会[8] 议案表决 - 多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[3][5][6][7]

审计费用 - 公司拟聘中审华2024年度审计费用248万元，财报审计218万元，内控审计30万元[4] - 公司2023年度审计费用260万元（不含内控审计费用）[9] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，中审华合伙人99人，注册会计师517人，签过证券服务业务审计报告的124人[6] - 中审华2023年度收入总额82765万元，审计业务收入55112万元，证券业务收入7650万元[6] - 2023年中审华承担23家上市公司和83家挂牌公司年报审计业务，收费共3026.4万元[6] - 截至2023年12月31日，中审华计提职业风险基金余额2600.88万元，职业保险累计赔偿限额39081.70万元[6] - 最近三年，中审华受行政处罚1次，行政监管措施3次、自律监管措施1次，纪律处分1次[7] 决策情况 - 审计委员会2024年12月17日5票同意通过聘请中审华议案[12] - 董事会2024年12月20日9票同意通过拟变更会计师事务所议案[12] 过往审计 - 中审众环为公司2020 - 2023年度提供审计服务，2023年度审计意见为标准无保留意见[10]

会议信息 - 公司第八届监事会第五次会议于2024年12月20日通讯召开[3] - 会议通知于2024年12月16日以多种方式发出[3] - 应表决监事3人，实际表决3人，授权委托0人[3] 议案审议 - 审议通过《关于临沂公司资产减值准备核销的议案》[4] - 同意对临沂公司应收账款坏账准备3984.84万元财务核销[4] - 议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-66 中节能环境保护股份有限公司 关于部分银行账户被冻结的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"或"节能环境"）近日通 过银行查询获悉，因公司与新疆天电电力工程有限责任公司（以下简称"新疆电 力"）诉讼胜诉，公司部分银行账户已解冻（相关冻结情况公司已在 2024 年 4 月 24 日《关于公司部分银行账户被冻结的公告》（2024-35）、5 月 21 日《关 于部分募集资金账户资金被冻结的进展公告》（2024-42）、6 月 23 日《关于部 分银行账户被冻结的进展公告》（2024-44）进行了披露），现将解冻进展情况 公告如下： 一、账户解冻情况 经了解，2024 年 9 月 5 日新疆维吾尔自治区哈密市伊州区人民法院下发民 事判决书【(2024)新 2201 民初 3433 号】，判决被告北京百创环保有限公司向原 告新疆天电电力工程有限责任公司支付工程款 5,201,048 元及利息，驳回原告的 其他诉讼请求。根据民事判决书，公司 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-65 中节能环境保护股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1.中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月19日召开 的2024年度第二次临时股东大会审议通过了《2024年度中期利润分配方案》，公 司2024年半年度利润分配方案为"以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），不进行资本公积金转增股 本，不送红股。截止目前，公司总股本3,099,067,016股，以此计算合计拟派发现 金红利为185,944,020.96元。自本议案批准之日起至实施权益分派股权登记日期 间，若公司股本分配基数发生变化，将按照分配比例不变的原则，相应调整现金 分红总金额。" 2.自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与2024年第二次临时股东大会审议通过的分配方案 一致。 4.本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间 ...

一、审议通过了《关于审议<2024 年三季度报告>的议案》。 证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-63 中节能环境保护股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议 于 2024 年 10 月 23 日（星期三）以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授权委托 0 人。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案： 2024年10月23日 经审核，监事会认为董事会编制和审核的中节能环境保护股份有限公司 《2024 年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 中节能环境保护股份 ...

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-62 中节能环境保护股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次（临 时）会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 10 月 16 日以邮件和书面方式通知全体董事，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人， 授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持，符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议审议通过如 下议案： 一、审议通过了《关于审议<2024 年三季度报告>的议案》。 《2024 年三季度报告》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 三、审议通过了《关于修订<董事会授权管理制度>和<董事会授权决策方案> 的议案》。 二、审议通过了《关于制定<中节能环境保护股份有限公司对外捐赠管理办 法>的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为13.92亿元，同比下降6.28%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.27亿元，同比增长2.45%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.17亿元，同比增长5.73%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为15.63亿元，同比增长25.70%[1] - 公司总资产为312.19亿元，较年初下降9.07%[1] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为138.05亿元，较年初增长5.27%[1] 资产负债情况 - 公司货币资金较年初下降53.10%，主要是归还借款和支付中国环境保护公司购买子公司现金对价[3] - 公司预付款项较年初增长30.90%，主要是预付工程款增加[3] - 公司一年内到期的非流动资产较年初增长40.14%，主要是一年内到期的质保金增加[3] - 公司短期借款较年初下降92.48%，主要是金融机构贷款减少[3] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为25,817名,前10名股东持股情况如下[8]: - 中国环境保护集团有限公司持股66.96%,持股数量为2,075,144,678股[7] - 国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙）持股8.20%,持股数量为254,169,491股[7][15] - 国新发展投资管理有限公司持股3.28%,持股数量为101,694,915股[7][15] - 中国节能环保集团有限公司持股3.17%,持股数量为98,133,708股[7] - 河北建设投资集团有限责任公司持股2.85%,持股数量为88,203,710股[7] - 国家绿色发展基金股份有限公司持股1.73%,持股数量为53,694,917股[7][15] - 中国启源工程设计研究院有限公司持股1.66%,持股数量为51,352,665股[7] - 中交西安筑路机械有限公司持股0.65%,持股数量为20,000,000股[7] - 国泰君安证券资管－山东土地集团供应链管理有限公司持股0.47%,持股数量为14,576,271股[9][15] - 财通基金－青岛惠鑫投资合伙企业（有限合伙）－财通基金安吉239号单一资产管理计划持股0.30%,持股数量为9,322,033股[9] 财务指标 - 公司2024年第三季度营业利润为7.996亿元，同比增长2.1%[23] - 公司2024年第三季度净利润为6.85亿元，同比增长5.7%[23] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为6.64亿元，同比增长3.6%[23] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.2131元，同比增长20.8%[24] 现金流情况 - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为39.54亿元，同比增长11.1%[25] - 公司2024年第三季度收到的税费返还为9,002.65万元，同比增长4.8%[25] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为15.63亿元[26] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-16.71亿元[26] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-28.89亿元[26] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为25.68亿元[26] 其他信息 - 公司第三季度报告未经审计[27]