独立董事提名 - 何晴被提名为理邦仪器第六届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[6][7] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚[8][9] - 担任独立董事公司数量及任期符合规定[10] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[11] - 任职不符资格将及时报告并辞职[11]

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dongcheng District, Beijing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZAA8B0181 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司全体股东： | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 我们按 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 内部控制审计报告 1-2 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 XYZH/2025SZAA8B0185 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 深圳市理邦精密仪器股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了 深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称理邦仪器）2024 年 12 月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是理邦仪器董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我 ...

业绩总结 - 2024年度公司确认营业收入183,437.66万元[7] - 2024年营业总收入1,834,376,591.62元，较2023年下降5.35%[26] - 2024年营业总成本1,691,702,898.39元，较2023年下降4.46%[26] - 2024年营业利润164,826,362.41元，较2023年下降23.05%[26] - 2024年净利润162,838,781.24元，较2023年下降26.50%[26] - 2024年综合收益总额163,876,329.67元，较2023年下降26.29%[26] - 2024年基本每股收益0.2797元/股，较2023年下降26.74%[26] 资产负债 - 2024年末深圳市理邦精密仪器股份有限公司资产总计23.97亿元，较年初增长8.28%[19] - 2024年末深圳市建川公司负债合计3.89亿元，较年初增长55.83%[20] - 2024年末另一家深圳市理邦公司资产总计25.79亿元，较年初增长7.7%[21] - 2024年末流动负债合计326,946,237.82元，较年初增长60.79%[23] - 2024年末负债合计358,770,738.21元，较年初增长57.31%[23] - 2024年末股东权益合计2,220,014,730.56元，较年初增长2.49%[23] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为20.66亿元，较2023年下降2.19%[29] - 2024年经营活动现金流出小计为16.95亿元，较2023年下降13.61%[29] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.71亿元，较2023年增长145.97%[29] - 2024年投资活动现金流入小计为50.40亿元，较2023年增长25.03%[29] - 2024年投资活动现金流出小计为57.77亿元，较2023年增长28.07%[29] - 2024年筹资活动现金流出小计为1.29亿元，较2023年增长0.82%[29] - 2024年末现金及现金等价物余额为11.12亿元，较2023年末增长19.34%[29] 股东情况 - 截至2024年12月31日，总股本为581,721,846股，有限售条件股份占比41.48%，无限售条件股份占比58.52%[37] - 股东张浩持股占比20.98%，祖幼冬持股占比17.21%，谢锡城持股占比17.12%，公众股占比44.69%[37] 财务政策 - 审计将收入确认作为关键审计事项，程序包括评价内控有效性等[7][9] - 公司以预期信用损失为基础对金融资产减值处理[64] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[79] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[106] 具体资产 - 货币资金年末合计为1,123,799,045.12元，年初为941,710,861.28元[136] - 应收账款年末账面余额为149,653,889.74元，年初为146,608,371.49元[137] - 存货年末账面余额358,699,876.76元，账面价值351,912,330.97元[156] - 固定资产年末账面价值444,141,739.16元，年初账面价值460,519,011.77元[164] - 在建工程年末余额119,996,520.83元，年初余额24,716,281.75元[167] - 无形资产年末账面价值为70,248,006.79元，年初为82,103,505.13元[176] - 商誉减值准备年末余额为103,446,357.60元，年初为93,489,345.80元[178] 具体负债 - 应付账款年末余额179,512,066.30元，年初余额90,330,652.59元[190] - 合同负债年末余额46,415,041.83元，年初余额38,085,184.51元[191] - 应付职工薪酬年末余额71,653,330.82元[192] - 应交税费年末余额12,014,877.69元，年初余额9,069,985.55元[195] 税收政策 - 增值税税率为6%、9%、13%，企业所得税税率为0 - 30%[132] - 公司销售自行开发软件产品增值税实际税负超3%部分即征即退[133][134] - 公司及部分子公司享受高新技术企业税收优惠[134] - 部分子公司符合小型微利企业税收政策[134]

关联方定义 - 关联法人包括持有公司5%以上股份的法人或一致行动人等[7] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[8] 关联交易类型 - 关联交易包括购买或出售资产、销售产品等事项[12] 关联交易审议 - 公司与关联人交易（除担保、财务资助）超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东会审议[16] - 与日常经营相关关联交易可免于审计或评估[18] - 公司与关联自然人交易金额低于30万元的关联交易由总裁审议[19] - 公司与关联法人交易金额低于200万元或低于最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易由总裁审议[19] - 公司为关联人提供担保应经董事会审议通过后披露并提交股东会审议[21] 表决回避 - 董事会审议关联交易时，关联董事应回避表决，决议须经非关联董事过半数通过[21] - 出席董事会的非关联董事人数不足3人，交易应提交股东会审议[21] - 股东会审议关联交易时，交易对方等八类股东应回避表决[23] 关联交易披露 - 公司披露关联交易需向证券交易所提交八类文件[24] - 公司披露的关联交易公告应包含十项内容[25] 交易计算原则 - 连续十二个月内与同一关联人或与不同关联人进行的与同一交易标的相关的交易，按累计计算原则适用规定[25] - 公司与关联人共同投资等情况，以相应发生额作为计算标准适用规定[26] 特殊情况处理 - 公司及其关联人向公司控制的关联共同投资企业以同等对价同比例现金增资，达股东会审议标准可免审计或评估[27] - 公司购买或出售交易标的少数股权，达股东会审议标准应审计，特殊情况可充分披露并免审计报告[27] 日常关联交易 - 公司日常关联交易可预计年度金额，实际超出需重新履行程序和披露，按同一控制下关联交易合计金额比较[28] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序和披露[29] 豁免情况 - 一方以现金认购另一方公开发行证券等四类关联交易可免按本办法履行义务[30]

薪酬与考核委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 薪酬与考核委员会任期 - 任期与董事会任期一致，可连选连任[6] 薪酬与考核委员会职责 - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[9] 会议相关 - 董事会秘书负责前期准备和资料提供[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[17] - 会议记录保存不少于十年[20] - 通过议案和表决结果书面报董事会[24] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起执行，修改亦同[22] - 由董事会负责解释、修订[23]

制度修订 - 公司于2025年4月修订投资者关系管理制度[1] 管理原则与目的 - 投资者关系管理原则含合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[3] - 投资者关系工作目的是促进公司与投资者良性关系等[4] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[6] - 公司通过多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[6] 信息披露要求 - 公司应在官网开设投资者关系专栏并及时更新信息[7] - 公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会[9] 职能部门与职责 - 公司董事会办公室是投资者关系管理职能部门[12] - 公司投资者关系管理工作有拟定制度等多项职责[13] 档案管理 - 公司应建立健全投资者关系管理档案，保存期限不少于三年[17] 负责人职责 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责接待和推广工作[19] 调研与沟通规范 - 公司应避免在年报、半年报披露前30日内接受现场调研、媒体采访等[19] - 公司与调研机构及个人沟通，应要求其出具资料并签署承诺书[22] - 公司应对调研等活动详细记载，内容包括时间、地点等[22] - 公司要求调研机构及个人发布文件前知会公司，有错应改正[24] 活动记录与刊载 - 公司在投资者关系活动结束后编制记录表，次一交易日开市前刊载[24] 制度执行与解释 - 本制度未尽事宜按相关法规和章程执行，冲突时以有效规定为准[26] - 本制度由董事会负责解释、修订[26] - 本制度自董事会审议通过之日起施行，修订亦同[26]

独立董事职责 - 对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，维护公司和中小股东权益[2] 会议通知与召开 - 专门会议召开前三天通知并提供资料，全体同意可豁免通知时限[2] - 可多种方式召开，半数以上可提议临时会议[3] 会议举行与召集 - 三分之二以上出席或委托出席方可举行[3] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集[4] 事项审议与职权行使 - 关联交易等经会议讨论且全体过半数同意后提交董事会[4] - 行使部分职权需经会议讨论和全体过半数同意[5] - 董事会审议关联交易需会议事先认可[8] 其他规定 - 会议记录至少保存十年[8] - 制度自董事会审议通过施行，由董事会解释修订[11][12]

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 监事会议事规则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 监事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范深圳市理邦精密仪器股份有限公司(以下简称"公司")监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《深圳市理邦精密 仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会日常事务 公司指定专门负责人员协助监事会主席处理监事会日常事务。 监事会主席或公司指定的专门负责人员保管监事会印章(如有)。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议每六个月至少召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当 在十日内召开临时会议： (一)任何监事提议召开时； (二)股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、公司章程、公司股 东会决议和/或其他有关规定的决议时； (三)董 ...

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策能力、提高董事会决策效率，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《深圳市理邦精密仪器股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会对董事会负责。 审计委员会根据公司章程和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不 受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，委员应由不在公司担任高级管 理人员的董事担任，并应当具备履行审计委员会工 ...