募集资金 - 公司向特定对象发行17,757,518股A股，每股5.32元，募资94,469,995.76元，净额90,332,488.70元[1] - 以自筹资金预先投入募投项目置换1,141,268.00元，使用募集资金4,817,679.00元，补流24,202,488.70元[2] - 截至2024年底，募集资金余额61,250,298.83元，临时补流40,000,000.00元，专户余额21,250,298.83元[2] 资金使用 - 2024年3 - 12月，可使用不超1500万元闲置募资现金管理，到期全转回[3] - 2024年3 - 12月，可使用不超4000万元闲置募资临时补流，年底用4000万元[4] 项目投入 - 本期投入募集资金7.68万元，累计投入3016.14万元[10] - 超高清视频云平台建设项目（一期）累计投入进度9.01%，补流累计进度100.00%，承诺项目小计累计进度33.39%[10] 效益情况 - 本报告期实现效益（收入）2.36万元，累计实现效益（收入）2.36万元[10] 过往决策 - 2023年2月同意用募资置换自筹资金277.88万元[12] - 2024年9月理财产品到期后本金及收益转至原募集资金账户[13]

新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[3] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[3] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形[4]

资金往来情况 - 2024年初往来资金余额总计3129.77万元[3] - 2024年度往来累计发生额（不含利息）总计1795.42万元[3] - 2024年度往来资金利息总计7.00万元[3] - 2024年度偿还累计发生额总计3090.60万元[3] - 2024年末往来资金余额总计1841.59万元[3]

股票发行 - 拟向特定对象发行不超3560万股，不超发行前总股本30%[2] - 募集资金不超13990.80万元，净额用于补流及偿债[2] - 发行价3.93元/股，不低于定价基准日前20日均价80%[7] 股东情况 - 陈坤江持股80249765股，占比18.63%[4] - 陈坤江认购股份18个月内不得转让[12] 财务数据 - 2022 - 2024年末应收账款余额分别为17029.86万、19761.64万、16040.17万[18] 审批情况 - 发行需公司2024年度股东大会、深交所、证监会通过[3] - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过相关议案[22] 各方意见 - 监事会认为募资补流偿债必要可行[22] - 独立董事认为关联交易合规，价格公允[22] - 保荐机构认为已履行必要程序，待股东大会审议[23]

授信申请 - 公司2025年度拟申请不超过2亿元人民币综合授信[3] 股权结构 - 陈坤江持有公司股份80,249,765股，占股本总额18.63%[5] 关联交易 - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过关联交易议案[3][10] - 独立董事专门会议审议通过关联交易事项[10] - 保荐机构核查认为关联交易无损害公司及中小股东利益情形[12] - 关联交易尚需提交公司股东大会审议[3] - 年初至披露日关联人除担保外未发生其他关联交易[9] - 关联方为贷款提供连带责任担保，公司免付担保费用[7] - 关联交易不构成重大资产重组，无需有关部门批准[4]

业绩数据 - 截至2024年末未弥补亏损-598,633,849.29元，超实收股本总额三分之一[1] - 报告期营收约14,915.44万元，同比增14.16%[2] - 报告期净利润-5,805.43万元，同比减亏12.86%[2] 未来策略 - 2025年深化业务调整，参与5G音视频项目[4] - 以“市场+技术+生态”为核心抓机会[4] - 聚焦广电技术领域成领导者[4] - 加强合作构建供应链生态[4] - 用新技术完善产品推动应用[4] - 建立客户评估体系加强收款[5] - 优化资本结构控利息支出[5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价，基准日无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[7] - 评价遵循全面性、重要性、客观性原则[5] 公司治理结构 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设正副董事长[11] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[12] - 公司设股东大会、董事会、监事会和经理层，形成制衡结构[10] 公司管理体系 - 公司以技术研发为基础，以人力资源为核心制定发展战略[12] - 建立完善人力资源管理体系，全员签合同并缴纳社保公积金[14] - 建立系统有效的风险评估体系，做到风险可控[14] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷定量标准分重大、重要、一般[22] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[24] - 明确财务和非财务报告内控重大缺陷情形[22][24] 未来展望 - 公司将加强人员法规和制度学习[27] - 公司将健全内部控制制度[27]

借款信息 - 公司拟向控股股东陈坤江申请不超1亿元借款额度[2] - 借款期限自2024年度股东大会通过次日至2025年度股东大会召开日[5] - 借款用于日常生产经营，利息按同期银行贷款利率计收[5] 审议情况 - 2025年4月22日董事会、监事会审议通过借款议案[8] - 独立董事同意，保荐机构认为无损害利益情形[9][10] 其他 - 陈坤江持股80,249,765股，占比18.63%[3] - 年初至公告披露日关联人除担保外无其他关联交易[7] - 本次关联交易尚需股东大会审议[2]

业绩总结 - 2024年公司营业收入14,915.44万元，同比增长约14.16%[3] - 2024年归属于上市公司股东净利润 -5,805.43万元，同比减亏12.86%[3][4] - 游戏及云服务收入毛利率同比上升至72.70%[3] - VR业务产品及服务收入同比下降74.47%[3] - 2024年研发投入占营收比重16.83%[3] - 2024年计提信用减值1,748.80万元[4] 公司治理 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[6] - 2024年公司召开四次董事会会议[6] - 2024年公司召开两次股东大会[7] - 2024年审计委员会召开3次会议，提名、战略、薪酬与考核委员会各召开1次会议[7] 未来展望 - 2025年董事会支持管理层完成经营指标，实现股东和公司利益最大化[10] - 2025年董事会扎实做好日常工作，推动公司发展战略实施[10] - 2025年董事会密切关注监管环境和政策变化，完善规章制度[10] - 2025年董事会加强成员履职能力学习培训[10] - 2025年董事会按信息披露规则要求，确保信息披露及时、真实、准确和完整[10] - 2025年董事会加强各专门委员会有效运行，提升公司治理和经营管理水平[11] - 2025年董事会加强内控制度建设，保障公司健康、稳定和可持续发展[10][11]

截至 2025 年 3 月 31 日，公司未满五个会计年度的募集资金共计 1 次，即：2021 年向 特定对象发行股票。 一、前次募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会证监许可﹝2022﹞2878 号文《关于同意深圳市佳创视讯 技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行 A 股股票 17,757,518 股，每股发行价格为人民币 5.32 元，募集资金总额为人民币 94,469,995.76 元， 扣除与本次发行有关费用 4,137,507.06 元（不含增值税），实际募集资金净额为 90,332,488.70 元。上述募集资金情况已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具众环验字 （2023）0600002 号《验资报告》。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 深圳市佳创视讯技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》，深圳市 佳创视讯技术股份有限公司（以下简称"佳创视讯"），编制了截至 ...