业绩总结 - 2024年营业总收入797,536,430.45元，上一年度为767,489,148.60元[34] - 2024年营业总成本469,696,109.41元，上一年度为451,594,780.78元[34] - 2024年净利润6,791,540.29元，上一年度为38,057,348.15元[32] - 归属于母公司股东的净利润2024年为 - 2,919,511.46元，上一年度为26,539,320.12元[32] - 2024年综合收益总额为5,283,270.16元，上一年度为26,938,053.04元[32] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0046元/股，上一年度均为0.0415元/股[32] - 母公司2024年营业收入为71,379,909.15元，上一年度为55,261,051.59元[35] - 母公司2024年净利润为 - 18,709,438.47元，上一年度为 - 74,404,706.58元[35] 财务状况 - 2024年末货币资金为218,192,245.52元，上年年末为276,490,731.47元[19] - 2024年末应收账款为454,742,485.30元，上年年末为448,594,207.03元[19] - 2024年末存货为261,681,287.95元，上年年末为270,540,100.35元[19] - 2024年末流动资产合计为1,055,954,583.92元，上年年末为1,072,582,575.17元[19] - 2024年末非流动资产合计为465,083,254.90元，上年年末为437,025,237.17元[19] - 2024年末流动负债合计为588,716,178.18元，上年年末为585,759,947.32元[21] - 2024年末非流动负债合计为35,111,576.49元，上年年末为36,821,051.03元[21] - 2024年末负债合计为623,827,754.67元，上年年末为622,580,998.35元[21] - 2024年末所有者权益合计为897,210,084.15元，上年年末为887,026,813.99元[21] - 2024年末资产总计为1,521,037,838.82元，上年年末为1,509,607,812.34元[19] 现金流量 - 公司经营活动现金流入小计本期为840,679,067.96元，上期为859,609,539.32元，同比下降2.20%[38] - 公司经营活动现金流出小计本期为865,653,204.02元，上期为806,403,358.27元，同比增长7.35%[38] - 公司投资活动现金流入小计本期为237,073,747.83元，上期为145,044,015.71元，同比增长63.45%[38] - 公司投资活动现金流出小计本期为280,181,507.36元，上期为154,685,008.75元，同比增长81.13%[38] - 公司筹资活动现金流入小计本期为75,577,946.31元，上期为17,691,981.00元，同比增长327.19%[38] - 公司筹资活动现金流出小计本期为65,184,498.20元，上期为80,795,248.03元，同比下降19.32%[38] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 57,688,447.48元，上期为 - 19,538,079.02元，同比下降195.26%[38] 企业合并与财务报表 - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量，差额调整资本公积或留存收益[62] - 非同一控制下企业合并成本为付出资产等公允价值，差额确认为商誉或计入当期损益[62] - 合并财务报表合并范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[64] 会计政策 - 金融资产初始确认时分为以摊余成本、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益三类[76] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[78] - 存货分类为原材料、合同履约成本、库存商品、周转材料等，按成本初始计量[107] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[160] - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类，确认条件为满足所附条件且能收到[174][175]

荣科科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 荣科科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动 | 9-12 | | | 表 | | | | 财务报表附注 | 1-164 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZB10497 号 荣科科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了荣科科技股份有限公司（以下简称荣科科技）财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制 ...

业绩总结 - 2024年营业收入76748.9万元，上年度79753.64万元[13] - 2024年营业收入扣除项目合计金额占比0.0428%，上年度0.0035%[13] - 2024年与主营业务无关业务收入小计32.86万元，上年度2.78万元[13] - 2024年不具备商业实质收入32.86万元，上年度2.78万元[13] 审计情况 - 立信会计师事务所对2024年度财报于2025年4月21日出具无保留意见审计报告[3] - 立信会计师认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映扣除情况[8]

内部控制相关 - 董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财重大缺陷[5] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6] 审计结果 - 认为公司2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[8] 报告日期 - 报告日期为2025年4月21日[9]

会议出席情况 - 2024年应参加董事会8次，现场2次，通讯6次，委托和缺席0次，出席股东大会1次[4] - 2024年出席战略委员会会议1次[5] 合规与议案 - 2024年无需提交董事会审议的关联交易等违规情况[8] - 第五届董事会第二十八次会议通过发行股份及支付现金购买资产预案等议案[8] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[8] 人员与机构聘任 - 2024年聘任冯武为董事[9] - 2024年聘任立信会计师事务所为年度审计机构[9] 独立董事履职 - 2024 - 2025年度独立董事履职遵循规定维护权益[10]

独立董事 2024 年度述职报告（南霖） 独立董事 2024 年度述职报告 （南霖） 本人作为荣科科技股份有限公司(以下简称公司)的独立董事，2024 年度严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）《上市公司独立董事规则》等有关法律法 规、规范性文件以及公司《独立董事工作制度》、各专门委员会议事规则的相关规 定和要求，认真履行独立董事的职责，积极参加各项会议，谨慎审议各项议案，客 观发表自己的观点，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东的 合法权益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅 了会议议案及相关材料，并与公司经营管理层保持了充分沟通，提出了对公司发展 1 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人南霖，男，1975 年出生，中国国籍，无境外居留权，财政专业本科学历。 现任公司独立董事，中联资产评估集团河南有限公司合伙人，全国优秀青年注册资 ...

会议出席情况 - 2024年应参加董事会8次，现场2次，通讯6次，无委托和缺席[5] - 2024年出席审计委员会会议6次[5] - 2024年出席股东大会1次[5] 公司决策与运营 - 2024年无关联交易等违规情况[9] - 2024年审议通过发行股份等预案[9] - 2024年按时披露多份报告[10] 人事与机构聘任 - 2024年聘任冯武为董事[10] - 2024年聘任立信为审计机构[10] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职建议全被采纳或回应[11] - 2025年将继续履职提建议[12]

荣科科技股份有限公司董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 要求，荣科科技股份有限公司（以下简称公司）董事会就在任独立董事南霖、罗新 建、张国保的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事南霖、罗新建、张国保的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司三名独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 荣科科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 1 荣科科技股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.0415元降至2024年的-0.0046元，同比下降111.08% [1] - 每股净资产从2023年的1.29元微降至2024年的1.28元，降幅0.78% [1] - 营业收入从2023年的7.98亿元降至2024年的7.67亿元，同比下降3.88% [1] - 净利润从2023年的0.27亿元转为2024年的-0.03亿元，同比下降111.11% [1] - 净资产收益率从2023年的3.24%降至2024年的-0.35%，同比下降110.8% [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.54元降至2024年的-0.55元，同比下降1.85% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有15308.72万股，占流通股比例23.95%，较上期减少351.19万股 [2] - 河南信产数创私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)为第一大股东，持有12800万股，占总股本20.02%，持股数量未变 [3] - 徐州瀚举创业投资合伙企业(有限合伙)为第二大股东，持有1000万股，占总股本1.56%，持股数量未变 [3] - 叶国伟增持98.75万股至291.29万股，占总股本0.46% [3] - 姜东林减持173.5万股至220万股，占总股本0.34% [3] - 屠施恩、石成、香港中央结算有限公司等6名股东新进入前十大股东名单 [3] - 张霖、Barclays Bank PLC、王栋等6名股东退出前十大股东名单 [3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

财务表现 - 2024年营业收入为7.67亿元，同比下降3.77% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损291.95万元，去年同期净利润2653.93万元 [1] - 基本每股收益为-0.0046元/股 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]