会议信息 - 公司第五届监事会第十六次会议通知于2024年10月21日以邮件发出[2] - 会议于2024年10月24日现场召开[2] - 应出席3名监事，实际出席3名[2] - 会议由监事会主席董晓燕主持[2] 审议结果 - 与会监事审议通过《2024年第三季度报告》，表决3票同意[3]

业绩数据 - 2024年1 - 9月米健信息营收10155.90万元、利润总额695.82万元、净利润629.85万元[6] - 2023年度米健信息营收4363.30万元、利润总额 - 284.11万元、净利润 - 309.53万元[6] - 2024年9月30日米健信息资产总额13826.39万元、负债10621.84万元、净资产3204.55万元[6] - 2023年12月31日米健信息资产总额14212.25万元、负债7417.22万元、净资产6795.03万元[6] 担保情况 - 公司为米健信息向浙商银行上海分行1000万、邮储银行上海普陀区支行500万授信提供担保[3] - 公司累计对外担保最高额（含本次）2500万元，占净资产比例3.03%[11] - 担保保证期间为债务期限届满之日起三年[7][9] 股权信息 - 米健信息注册资金5000万元，公司持有其100%股权[4][5]

会议相关 - 第五届董事会第二十七次会议通知2024年10月21日邮件发出[2] - 会议2024年10月24日通讯方式在公司会议室召开[2] - 本次董事会应出席6名董事，实际出席6名[2] 报告与议案 - 《2024年第三季度报告》审议通过，6票同意[3] - 《关于为全资子公司银行授信提供连带责任保证担保的议案》审议通过，6票同意[5] 授信申请 - 全资子公司上海米健拟向浙商银行上海分行申请1000万元综合授信额度[4] - 全资子公司上海米健拟向邮政储蓄银行上海普陀区支行申请500万元综合授信额度[4] 人事变动 - 赵雁女士拟任公司财务负责人[7]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为16,140.24万元，同比下降18.60%[3] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-661.83万元，同比下降181.06%[3] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-13,435.09万元，同比下降95.02%[3] - 2024年1-9月财务费用为-1,065,610.84元，较2023年1-9月的1,321,325.95元下降180.65%，主要系本报告期支付银行贷款利息减少、未实现融资收益确认增加所致[8] - 2024年1-9月投资收益为1,286,592.53元，较2023年1-9月的6,791,767.73元下降81.06%，主要系去年同期处置子公司产生投资收益，而本报告期未发生处置子公司的情形[8] - 2024年1-9月信用减值损失为1,057,948.71元，较2023年1-9月的-25,139,162.99元增加104.21%，主要系本报告期转回应收账款坏账准备所致[8] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-134,350,918.95元，较2023年1-9月的-68,892,070.08元下降95.02%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，支付给职工以及为职工支付的现金及支付其他与经营活动有关的现金同比增加所致[9] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-31,964,224.77元，较2023年1-9月的-15,641,127.93元下降104.36%，主要系本报告期购买银行结构性存款理财产品增加，截至报告期末尚未到期收回的理财同比增加，且本报告期未发生去年同期处置子公司收款的情形[9] - 公司2024年第三季度实现营业收入974,782.21万元，同比下降6,901,943.44万元[18] - 公司2024年第三季度实现归属于上市公司股东的净利润7,876,725.65万元，同比增长8,277,478.94万元[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-134,350,918.95万元[18] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-31,964,224.77万元[18] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为18,000,765.26万元[18] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为119,275,557.81万元[18] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日货币资金为12,649.28万元，较2023年末下降54.25%[6] - 公司2024年9月30日交易性金融资产为2,000.35万元，较2023年末增加100.00%[6] - 公司2024年9月30日应收款项融资为379.02万元，较2023年末增加217.55%[6] - 公司2024年9月30日一年内到期的非流动资产为2,348.89万元，较2023年末增加415.10%[6] - 公司2024年9月30日长期应收款为3,373.91万元，较2023年末增加593.98%[6] - 公司2024年9月30日短期借款为3,298.83万元，较2023年末增加229.08%[6] - 公司2024年9月30日应付职工薪酬为2,142.30万元，较2023年末下降65.33%[6] - 2024年9月30日公司流动资产合计为10.04亿元[12] - 2024年9月30日公司非流动资产合计为4.60亿元[12] - 2024年9月30日公司归属于母公司所有者权益合计为8.19亿元[14] - 2024年9月30日公司负债和所有者权益总计为14.64亿元[14] 股东情况 - 前10名股东中，河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例为20.01%，为第一大股东[10] - 报告期内，公司限售股份变动主要系高管锁定股和限制性股票授予的解除限售[11] 其他 - 公司2024年第三季度报告未经审计[20] - 公司2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目[19] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为217,061,444.31万元[19] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为42,182,238.20万元[19]

股价与估值 - 2024年9月30日至10月16日连续八日收盘涨幅偏离值累计达100%，属严重异常波动[2][3] - 截止2024年10月16日收盘，市净率19.45，创业板平均4.01[2] - 截止2024年10月16日收盘，市盈率（TTM）617.6，创业板平均51.28[2] 市场扩张和并购 - 拟受让上海敬在信息技术有限公司不少于51%股权，方案在商讨论证[7] 其他情况 - 不存在与超聚变重大资产重组相关事项[2][7] - 近期日常经营正常，未发生重大变化[4] - 前期披露信息无更正、补充之处[5][6] - 未公开定期业绩信息未向第三方提供[5] - 股票异动期控股股东、实控人未买卖股票[5][9] - 不存在违反公平信息披露规定情形[5][9]

人事变动 - 荣科科技董事何任晖因个人原因辞职[2] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持有公司股份[2] 后续安排 - 董事会将尽快聘任新董事并履行信息披露义务[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年10月11日[3]

股权变更 - 2021年10月19日国科实业转让1.28亿股荣科科技股份给信产数创基金[2] - 2021年11月26日完成过户登记，控股股东变更为信产数创基金[2] 监管措施 - 公司未及时披露《合作协议》被辽宁证监局出具警示函[3][4] 补偿方案 - 《合作协议》补偿方案基本达成一致，不会变更实控人[5] - 国科实业拟转让份额和付现补偿豫信电子[5]

违规情况 - 2021年7 - 12月为原控股股东担保4400万元未及时披露[2] - 公司、时任董事长和时任董秘被出具警示函并记入诚信档案[3] 后续处理 - 公司及相关人员10个工作日内提交书面报告[3] - 不服可60日内向证监会复议或6个月内向法院诉讼[3] 其他情况 - 原控股股东称债务已偿还且时效届满，未收到相关诉讼[4]

股票异动 - 2024年9月30日至10月9日三个交易日收盘涨幅偏离值累计达30%[2] 信息披露 - 公司经营及环境未变，前期信息无更正补充[3] - 未向第三方提供未公开业绩信息[3] - 无应披露未披露重大事项及筹划[3][4] 信息渠道 - 指定信息披露媒体为巨潮资讯网、《证券时报》[5]

股份转让 - 标的股份意向转让价6.66元/股，高于8.5248亿元辽宁国科返差价[4] - 过户登记36个月届满，三年成交均价低于6.66元/股国科晟源补偿[5] 业绩承诺 - 辽宁国科及国科晟源承诺2021 - 2023年度净利润分别不低于8000万、1亿、1.2亿元[8] 其他约定 - 过户登记前或有风险未解决，国科晟源补偿实际损失[9] - 6个月内设子公司，18个月迁地址，否则国科晟源付5000万违约金[10] - 交易完成后河南信产投有权要求定增，辽宁国科60日内促开董事会[11] 补偿方案 - 信产基金等达收益门槛豁免国科晟源股价补偿义务[6] - 国科实业拟用基金份额和现金向豫信电科补偿[13] 协议说明 - 上市公司不承担《合作协议》权利义务[13] - 《合作协议》补偿方案不导致公司实控人变化[13]