非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 关于江苏云意电气股份有限公司 我们接受委托，审计了江苏云意电气股份有限公司(以下简称云意电气公 司)2024年度财务报表，并出具了中汇会审[2025]2296号无保留意见的审计报告， 在此基础上对后附的云意电气公司管理层编制的《2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委 员会、公安部、国务院国有资产监督管理委员会及中国银行保险监督管理委员会《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 督管理委员会公告[2022]26号文)及其 ...

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-020 江苏云意电气股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第 五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提信用减值及资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次事项无需 提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值及资产减值准备的概述 1、本次计提信用减值及资产减值准备的原因 为真实、准确、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企 业会计准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司会计政策的相关规 定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的各类资 产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分评估和分析，对存在减 值迹象的相关资产计提相应减值准备。 ...

江苏云意电气股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律法规和《江苏云意电气股份有限公司章程》 的有关规定，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、认真履职，现 将对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇/会计师事务所"）2024 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 （三）诚信记录 | 事务所名称 | 中汇会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 2013 | 12 | 19 | | 注册地址 | 杭州市上城区新业路 | 号华联时代大厦 | 幢 | 室 | 8 | A | 601 | | | 首 ...

江苏云意电气股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事薛锦达先生、祝伟先生、赵春祥先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查公司独立董事薛锦达先生、祝伟先生、赵春祥先生的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 江苏云意电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 二〇二五年三月二十一日 ...

江苏云意电气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，江苏云意电气股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格依 照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规及 公司相关制度的规定，恪尽职守，认真履行各项职权，了解并监督公司生产经营、 财务管理、内部控制等事项，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，保证了 公司的规范运作、健康发展。现将 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 报告期内，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件等规定的要求，召集 召开监事会会议，尽责履行监督职能，全体监事列席了公司董事会和股东大会， 参与讨论公司重大决策，对董事会和管理层提出意见，监督各项决策程序的合法 性，切实维护全体股东的合法权益。 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，本着对 股东负责的态度，认真履行监事会的职责，对公司依法运作情况、内部控制情况、 财务情况、关联交易、信息披露及内幕交易防控等事项进行了监督，根据检查结 果，对 2024 年度公司有关情况发表如下审核意见： （一） 公司依法运作情况 一、 ...

业绩总结 - 公司2024年度营业收入为214,503.19万元，同比增长28.35%[6] - 2024年净利润432,976,657.31元，2023年为327,937,948.83元[26] - 2024年基本每股收益0.47元，2023年为0.35元[27] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为17.13亿元，2023年为11.49亿元，同比增长49.05%[31] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.78亿元，2023年为2.12亿元，同比增长78.27%[32] 资产负债 - 2024年末资产总计40.08亿元，较期初37.06亿元增长8.14%[17] - 负债合计8.55亿元，较期初8.81亿元下降2.94%[18] - 所有者权益合计31.53亿元，较期初28.26亿元增长11.60%[19] - 2024年12月31日货币资金期末余额为1,338,150,689.17元，期初余额为1,096,465,595.85元[16] - 2024年12月31日交易性金融资产期末余额为285,186,740.65元，期初余额为597,741,425.52元[16] 股本权益 - 2024年年初股本为874,640,918.00元，期末为878,143,718.00元[45][47] - 2024年资本公积增加3,656,046.15元[45] - 2024年盈余公积增加36,399,357.10元[45] - 2024年未分配利润增加259,196,282.46元[45] - 2024年所有者投入普通股金额为3,502,800.00元[45] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制2024年财务报表[57][58] - 公司采用人民币为记账本位币（部分子公司除外）[63] - 公司将在建工程增加或减少金额超过资产总额0.5%的在建工程项目确定为重要的在建工程项目[64] - 同一控制下企业合并，公司取得被合并方资产、负债按合并日账面价值计量[66] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉[67] 收入确认 - 公司以控制权转移作为收入确认时点判断标准[182] - 汽车零部件内销上线结算模式在客户领用产品对账无误后开票确认收入[184] - 汽车零部件内销货到验收模式在客户签收后确认收入[184] - 汽车零部件外销在取得报关单时确认收入[184] - 光伏发电业务在发电上网并取得电量、电费确认单时确认收入[185] 其他 - 审计报告签署日期为2025年03月20日[2] - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 公司注册资本为878,143,718.00元，股份总数878,143,718股[52] - 2024年8月29日收到27名股权激励对象出资款2,235,175.80元，新增注册资本850,200.00元[55] - 因交易性金融资产及其他流动资产形成的投资收益为2,314.40万元[6]

证券代码：300304 证券简称：云意电气 公告编号：2025-021 江苏云意电气股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者以书面形式委托代理人出席现 场会议进行表决； 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议届次：江苏云意电气股份有限公司 2024 年度股东大会。 2、会议召集人：江苏云意电气股份有限公司董事会，公司第五届董事会第 十七次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间为：2025 年 4 月 10 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 10 日 上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 5、会议召开方式： ...