财务数据关键指标变化 - 营业收入为953,430,244.44元，同比增长112.94%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为140,445,459.65元，同比增长0.26%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为44,707,503.26元，同比增长66.23%[24] - 基本每股收益为0.41元/股，同比下降6.82%[24] - 加权平均净资产收益率为8.32%，同比下降2.30%[24] - 公司2015年实现营业收入95343.02万元，同比增长112.94%[48] - 归属于母公司股东的净利润14044.55万元，同比增长0.26%[48] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长66.23%至4470.75万元[78] - 净利润为138,694,293.11元，与上年138,625,879.21元基本持平[80] - 现金及现金等价物净增加额为420.13万元，同比增长-103.51%[78] 成本和费用 - 销售费用同比大幅增长174.46%至274.57万元，主要因合并北京华盛所致[73] - 管理费用同比增长27.47%至9077.07万元[73] - 财务费用同比增长119.83%至3735.47万元，主要因融资规模扩大所致[73] - 财务费用明显上升因收购增加导致银行贷款增加[48] 各业务线表现 - 余热发电合同能源管理业务收入29656.42万元，同比下降6.56%，占营业收入31.10%[48] - 工程建设承包与技术服务收入16461.77万元，同比增长65.85%[53] - 燃气行业收入4.441亿元占总收入46.58%[58] - 节能环保行业收入4.612亿元同比增长10.69%[58] - 余热发电业务收入2.966亿元同比下降6.56%毛利率54.38%[62] - 工程建设业务收入1.646亿元同比增长65.85%毛利率19.14%[62] - 余热发电销售量89,246万千瓦时同比下降5.05%[63] - 燃气供应销售量19,493.19万立方米为新收购业务[63] 各地区表现 - 华北区收入6.135亿元同比增长259.29%占总收入64.34%[60] 管理层讨论和指引 - 公司通过内生和外延方式围绕节能、环保、新能源领域开拓新业务[10] - 公司参与国家电力体制改革布局购售电业务[110] - 公司向国家能源局申报光热示范项目[110] - 天壕金彪项目预计于2016年5月底投产[90] - 天壕丰城项目预计于2016年5月投产[91] - 鄯善非创项目预计2016年6月投产[91] - 瓜州力拓项目预计于2017年投产[91] 业务风险 - 公司天然气销售业务存在因政府定价政策调整导致业绩波动的风险[7] - 公司存在因合作企业生产状况不佳导致余热发电项目经营效益下滑的风险[5] - 北京华盛下游氧化铝客户集中度高，用气需求大幅下滑可能对其经营业绩造成不利影响[8] 业务结构与依赖 - 公司主营业务余热发电合同能源管理业务依赖水泥、玻璃、煤化工、铁合金、有色金属等高耗能行业合作企业[5] - 北京华盛在山西省三市县拥有天然气特许经营权，主要客户为三家大型氧化铝企业[8] - 公司已形成节能板块（工业余热利用）和清洁能源板块（城市燃气供应及管输业务）两大业务板块[10] - 北京华盛在山西原平市、兴县、保德县及河北霸州市拥有天然气特许经营权[43] - 公司通过收购北京力拓(2014年)和北京华盛(2015年)实现业务跨行业发展[47] - 山西省已将氧化铝定义为替代煤炭产业的重要产业之一[8] 资产和投资项目 - 报告期投资额1,146,000,000元，较上年同期430,225,000元增长166.37%[84] - 收购北京华盛新能源投资有限公司100%股权，投资金额1,000,000,000元[85] - 天壕贵州项目报告期投入金额为41,500元，累计实际投入金额为39,904,707.21元[90] - 天壕金彪项目报告期投入金额为1,521,894.91元，累计实际投入金额为39,485,462.15元[90] - 天壕鄂尔多斯项目报告期投入金额为357,000元，累计实际投入金额为124,384,916元[91] - 天壕丰城项目报告期投入金额为80,875,366.3元，累计实际投入金额为134,354,666.3元[91] - 鄯善非创项目报告期投入金额为28,426,200.9元，累计实际投入金额为144,008,496.26元[91] - 瓜州力拓项目报告期投入金额为30,029,904.53元，累计实际投入金额为30,356,805元[91] - 公司2015年投资山丹力拓余热发电工程项目金额为896.24万元[92] - 公司2015年投资中卫力拓余热发电工程项目金额为846.69万元[92] - 公司2015年投资延川力拓余热发电工程项目金额为986.73万元[92] - 公司投资五矿铜业余热发电工程项目金额为734.52万元[92] 募集资金使用 - 公司2012年首次公开发行募集资金净额为60,990.82万元[94] - 公司2014年非公开发行限制性股票募集资金5,773.90万元[94] - 公司2015年发行股份购买资产并募集配套资金净额24,000万元[94] - 公司累计使用募集资金总额91,934.04万元[94] - 公司首次公开发行募集资金变更用途比例达32.05%[94] - 公司限制性股票募集资金5,773.90万元全部用于补充流动资金[95] - 承诺投资项目天壕老河口项目累计投入金额5459.13万元，投资进度100%[98] - 承诺投资项目天壕宜城项目累计实现效益4293.42万元，达到预计收益[98] - 天壕荆门项目报告期实现效益1274.36万元，累计效益4367.3万元[98] - 超募资金投向天壕滕州项目累计投入3840.19万元，实现效益1643.45万元[98] - 天壕金彪项目投入3733万元但报告期效益为-205.63万元，累计效益-234.19万元[98] - 天壕鄂尔多斯项目投入8600万元但报告期效益为-12.68万元，累计效益-26.22万元[98] - 收购新疆西拓股权项目承诺投资12800万元，实际投入0元[98] - 超募资金补充流动资金12500万元，使用进度100%[99] - 募集资金总投资86702.95万元，累计投入62160.15万元[99] - 天壕丰城项目投入6800万元但报告期效益为-36.71万元[99] - 公司以募集资金1.829亿元置换预先投入募投项目的自筹资金[100] - 公司多次使用超募资金补充流动资金，累计金额达3.68亿元[100] - 天壕滕州项目节余超募资金220.81万元用于追加投资天壕丰城项目[100] - 截至2015年12月末募集资金已全部使用完毕并注销专户[100] - 收购新疆西拓股权项目变更后拟投入募集资金6,747万元，投资进度0%[102] - 天壕丰城项目变更后拟投入募集资金6,800万元，投资进度100%[102] - 永久补充流动资金变更后拟投入募集资金6,000万元，投资进度100%[102] - 天壕丰城项目本报告期实现效益-36.71万元[102] - 公司变更弘耀项目等募集资金共计1.28亿元用于受让新疆西拓26%股权[102] - 新疆西拓股权收购项目终止后，6,800万元变更用于天壕丰城项目，6,000万元用于永久补充流动资金[102] 子公司表现与交易 - 全资子公司北京华盛2015年扣非后归母净利润8993.00万元，超过承诺利润8000万元[54] - 北京华盛2015年实现扣非净利润8993万元完成8000万元业绩承诺[57] - 子公司北京华盛总资产为6.74亿元净资产为3.70亿元[106] - 北京华盛营业收入为4.42亿元营业利润为5342.19万元净利润为3624.25万元[106] - 天壕芜湖净资产为4604.93万元净利润为1521.74万元[106] - 公司收购北京华盛新能投资有限公司对2015年业绩有贡献[106] - 出售天壕平水（北京）余热发电有限公司资产交易价格为2688.17万元[104] - 该资产出售贡献净利润为-4.94万元[104] - 出售资产产生的净利润占公司净利润总额比例为1.76%[104] - 公司通过非同一控制下企业合并新增全资子公司北京华盛和华盛燃气[147] - 公司通过新设增加控股子公司天壕普惠[147] - 公司出售原通过华盛燃气持有的资丰域博80%股权[147] - 报告期内公司吸收合并了天壕宜昌等11家全资子公司[147][148] - 全资子公司北京华盛收购兴县华盛剩余10%股权[187] - 华盛燃气出售资丰域博80%股权并于2016年12月完成工商变更[188] - 子公司天壕平水获得资产处置补偿款2,688.17万元[186] - 公司吸收合并12家全资子公司，其中9家已完成注销[185] 利润分配与股东回报 - 公司2015年度利润分配预案为以387,189,529股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）并以资本公积金每10股转增10股[10] - 2015年现金分红总额为30,975,162.32元，占归属于上市公司股东净利润的22.05%[115][116][117][118] - 2015年每10股派发现金股利0.8元（含税），同时每10股转增10股[115][116][117] - 2014年现金分红总额为32,905,000元，占归属于上市公司股东净利润的23.49%[114][117][118] - 2013年现金分红总额为25,600,000元，占归属于上市公司股东净利润的22.06%[117][118] - 2015年可分配利润为384,738,618.05元[115] - 2015年分配预案股本基数为387,189,529股[115][116][117] - 现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[115] - 公司近三年现金分红比例稳定在22%-23%之间[117][118] 承诺与协议 - 北京华盛2015年承诺净利润不低于8000万元[125] - 北京华盛2016年承诺净利润不低于11000万元[125] - 北京华盛2017年承诺净利润不低于18000万元[125] - 盈利补偿期间为2015年至2017年[125] - 北京华盛2015年扣非后归母净利润为8893万元，超出盈利承诺8000万元[145] - 控股股东天壕投资集团承诺延长股份锁定期12个月[118][119] - 控股股东承诺避免与公司产生同业竞争[120] - 股份锁定期为自发行结束之日起满三十六个月[123] - 锁定期内股份不得用于质押或设置第三方权益[124] - 盈利补偿计算采用累积承诺与实际净利润差额方式[126] - 补偿股份数量按协议约定收购价款除以发行价格计算[126] - 关联交易承诺确保按公平公开市场原则进行[122] - 违反关联交易承诺所获收益归天壕环境所有[121] - 盈利承诺补偿股份数量不超过发行股份及支付现金购买资产中交易对方获得的股份数量及其转增或送股取得的股份数量[127] - 截至2014年12月26日北京华盛与承诺人及其控制企业间相互借用资金已全部清偿完毕[128] - 承诺人及其控制企业不得以任何形式占用北京华盛资金包括代垫费用借款代偿债务等[129] - 承诺人及其控制企业不得要求北京华盛提供委托贷款或开具无真实交易背景商业承兑汇票[130] - 如发现侵占资产行为将按占用金额冻结承诺人所持天壕环境相应市值股份[131] - 承诺人不存在从事与天壕环境北京华盛相同相似或构成竞争的业务及活动[132] - 股东西藏瑞嘉创新投资有限公司及关联方武瑞生承诺避免与天壕环境及其子公司发生关联交易，若发生将确保按公平公开市场原则进行[133] - 北京泰瑞和西藏瑞嘉共同承担北京华盛及其控股子公司办理土地房屋权属证书的全部费用并承担连带责任[134] - 北京华盛及其控股子公司先行垫付交割日前土地房屋权属证书办理费用，北京泰瑞和西藏瑞嘉需在交割完成30日内一次性偿还[134] - 交割日后土地房屋权属证书办理费用由北京华盛先行垫付，北京泰瑞和西藏瑞嘉需在费用支付完毕30日内以现金足额补偿[135] - 实际控制人陈作涛及关联方承诺自非公开发行结束之日起36个月内不转让认购的天壕环境股份[135] - 因北京华盛未实现承诺业绩的情形除外，实际控制人及关联方股份锁定期为2015年9月1日至2018年9月1日[135] - 实际控制人陈作涛及关联方武瑞生承诺不存在与天壕环境业务构成竞争的活动，若获得竞争性商业机会将立即通知并让予天壕环境[136] - 实际控制人陈作涛及关联方若违反同业竞争承诺，从前述业务中获得的所有收益归天壕环境所有[137] - 实际控制人陈作涛及关联方武瑞生承诺尽可能避免与天壕环境及其子公司发生关联交易[137] - 实际控制人陈作涛及关联方若发生关联交易将严格按照法律、法规和公司章程规定的程序进行[137] - 控股股东天壕投资及实际控制人陈作涛承诺避免与公司发生同业竞争[140][141] - 控股股东及实际控制人承诺关联交易将按公平公开市场原则进行[138][141][142] - 华盛燃气相关资产在交易完成后三年内可按评估公允价值转让给公司[139] - 控股股东及实际控制人承诺全额补偿因员工社保补缴导致的损失[139] - 控股股东及实际控制人承诺全额补偿贵州水泥厂改制可能造成的投资损失[140] - 所有承诺在报告期内均得到履行[138][139][140][141] 其他重要事项 - 非流动资产处置损益2015年金额为336.63万元，较2014年增长36.1%[30] - 计入当期损益的政府补助2015年金额为384.61万元，较2014年增长65.4%[30] - 债务重组损益2015年产生收益139万元[30] - 交易性金融资产公允价值变动收益2015年为30.02万元[30] - 其他营业外收支2015年净支出287.39万元，同比扩大758.2%[31] - 第四季度营业收入为442,200,018.80元，占全年46.38%[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为47,619,291.94元，占全年33.90%[27] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为33,955,179.69元，占全年75.94%[27] - 资产总额为4,140,712,612.33元，同比增长74.72%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为2,256,551,200.88元，同比增长63.40%[24] - 股权资产期末较年初增长31.07%[39] - 固定资产期末较年初增长28.49%[39] - 无形资产期末较年初大幅增长158.7%[39] - 在建工程期末较年初增长94.53%[39] - 商誉期末较年初激增930.7%[39] - 长期借款大幅增加至479,000,000元，占总资产比例从0.73%升至11.57%[83] - 在建工程增长至695,784,112.91元，占总资产比例从15.09%升至16.80%[83] - 货币资金占总资产比例从4.19%下降至2.50%[83] - 固定资产占比从36.73%下降至27.01%[83] - 存货减少35,477,160.57元，上年为增加33,288,719.78元[80] - 经营性应收项目增加79,893,357.39元，上年增加221,736,769.75元[80] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.82亿元，同比减少218.43%[78] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长651.90%至7.42亿元[78] - 公司拥有27项专利技术及多项非专利技术[42] - 已投产及在建余热发电项目总装机规模达328MW[52] - 天壕普惠平台累计交易金额超过4亿元无违约情况[56] - 前五名客户合计销售额为5.3亿元，占年度销售总额的55.69%[70] - 前五名供应商合计采购额为7.18亿元，占年度采购总额的79.62%[70][71] - 研发投入金额为1673.05万元，占营业收入比例为1.75%[76] - 公司支付重大资产重组财务顾问费1000万元[149] - 公司支付境内会计师事务所报酬70万元[149] - 限制性股票激励计划授予价格为6.

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5.11亿元人民币，较上年同期增长91.11%[7] - 第三季度营业总收入为2.70亿元人民币，较上年同期增长196.40%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为9282.62万元人民币，较上年同期增长8.54%[7] - 基本每股收益为0.28元人民币，较上年同期增长3.70%[7] - 合并营业总收入同比增长91.1%至5.112亿元，上期为2.675亿元[103] - 合并营业利润同比增长3.3%至7654.8万元，上期为7411.5万元[103] - 合并净利润同比增长12.1%至9130.9万元，上期为8143.2万元[104] - 母公司营业收入同比增长782.4%至1.726亿元，上期为1956.2万元[107] - 母公司净利润同比增长48.8%至1.233亿元，上期为8289.3万元[107] - 基本每股收益为0.28元，上期为0.27元[105] - 公司净利润为3219.57万元人民币，较上期增长35.4%[96] - 营业总收入为2.70亿元人民币，较上期增长196.4%[95] - 归属于母公司所有者净利润为3215.47万元人民币，较上期增长26.1%[96] - 基本每股收益为0.09元，较上期增长12.5%[97] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.43亿元，较上年同期增长154.26%[28][29] - 财务费用2312.92万元，较上年同期增长114.85%[28][30] - 营业外支出312.08万元，较上年同期增长2262.71%[29][30] - 财务费用同比增长114.8%至2312.9万元，上期为1076.5万元[103] - 营业外收入同比增长52.3%至3012万元，上期为1977.4万元[104] - 所得税费用同比下降0.7%至1223.8万元，上期为1232.4万元[104] - 营业成本为2.02亿元人民币，较上期增长316.3%[96] - 管理费用为2822.88万元人民币，较上期增长80.3%[96] - 财务费用为1064.38万元人民币，较上期增长193.4%[96] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1075.23万元人民币，较上年同期增长887.44%[7] - 每股经营活动产生的现金流量净额为0.0278元人民币，较上年同期增长742.42%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长887.44%至1075.23万元，主要因合并北京华盛带来经营性现金流入[31] - 投资活动产生的现金流量净额净流出增加611.96%至-7.50亿元，主要因支付北京华盛股权收购款[31] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增长2028.29%至8.62亿元，主要因取得并购贷款、定向增发股票及发行短融券[31][32] - 每股经营活动产生的现金流量净额同比增长742.42%至0.0278元，主要因经营活动现金流增加[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.94亿元，上期为1.37亿元，同比增长187.4%[110] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1075.23万元，上期为108.89万元，同比增长887.0%[111] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-7.50亿元，上期为-1.05亿元，同比扩大614.0%[111][112] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为8.62亿元，上期为4048.45万元，同比增长2028.3%[112] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.22亿元，上期为1.55亿元，同比增长43.1%[112] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为1234.35万元，上期为-1.49亿元，同比改善108.3%[114][115] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为-6.88亿元，上期为4593.02万元，同比由正转负[115] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额本期为7.46亿元，上期为5795.14万元，同比增长1187.0%[115][116] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为1.43亿元，上期为8251.21万元，同比增长73.5%[116] 资产和负债关键指标 - 货币资金期末余额2.22亿元，较年初增长123.72%[24] - 商誉期末余额5.46亿元，较年初增长931.91%[24][27] - 长期借款期末余额4.67亿元，较年初增长2604.11%[24][27] - 少数股东权益期末余额1.36亿元，较年初增长1134.25%[24][27] - 无形资产期末余额9.57亿元，较年初增长159.44%[24][26] - 预收款项期末余额1.73亿元，较年初增长148.98%[24][26] - 总资产达42.24亿元人民币，较上年末增长78.22%[7] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为22.05亿元人民币，较上年末增长59.66%[7] - 归属于上市公司股东的每股净资产期末较期初增长35.68%至5.6944元，主要因定向增发股票[33] - 货币资金期末余额为2.22亿元人民币，较期初增长123.7%[87] - 应收账款期末余额为2.14亿元人民币，较期初增长39.2%[87] - 预付款项期末余额为2.14亿元人民币，较期初增长162.1%[87] - 商誉期末余额为5.46亿元人民币，较期初增长931.4%[87] - 资产总计期末余额为42.24亿元人民币，较期初增长78.2%[87] - 短期借款期末余额为1.18亿元人民币，较期初下降8.9%[88] - 长期借款期末余额为4.67亿元人民币，较期初增长2604.5%[89] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为22.05亿元人民币，较期初增长59.7%[89] - 少数股东权益期末余额为1.36亿元人民币，较期初增长1134.3%[89] - 公司总资产为34.04亿元人民币，较上期增长94.0%[92][93] - 短期借款为1.08亿元人民币，较上期减少16.6%[92] - 流动负债合计为10.45亿元人民币，较上期增长77.3%[92] 业务线表现 - 公司完成收购北京华盛100%股权，业务拓展至天然气供应及管输领域[34][37] - 北京华盛在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有天然气特许经营权[41] - 北京华盛下游客户集中度较高，最主要客户为三家大型氧化铝企业[41] - 三家氧化铝企业投资规模大，产能均为近年来新建设，工艺水平先进[41] - 公司已形成清洁能源、节能及环保三大业务板块[43] - 公司通过内生和外延并重的发展手段持续加大在节能、环保及清洁能源领域的布局[43] - 余热发电业务存在因合作企业生产状况不佳导致经营效益下滑的风险[38] - 天然气定价执行政府定价机制，存在价格政策调整影响业绩的风险[40] 收购与投资活动 - 公司以自有资金1.3亿元收购宁夏节能投资有限公司67.26%股权[80] - 公司使用自有资金5000万元人民币收购华盛燃气有限公司100%股权[81] - 公司使用超募资金5640万元投资天壕安全（二期）项目[75] - 公司使用超募资金6500万元永久补充流动资金[75] - 公司使用超募资金3733万元投资金彪玻璃项目[75] - 公司使用超募资金3853万元投资元华玻璃项目[75] - 公司使用超募资金5000万元投资恒坤化工项目[75] - 公司变更募集资金及使用超募资金共计1.28亿元受让新疆西拓能源26%股权[75] - 公司追加使用超募资金3600万元投资恒坤化工项目[75] - 公司使用募集资金及节余资金共计580万元追加投资天壕丰城项目[75] - 弘耀项目变更募集资金6920万元用于收购新疆西拓26%股权[74] - 使用多个项目结余资金1530万元参与新疆西拓股权收购[74] - 新疆西拓51%股权竞拍因价格过高终止[74] - 变更新疆西拓收购资金中6800万元用于天壕丰城项目[74] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为8499.082万元[72] - 本季度投入募集资金总额为2402.242万元[72] - 累计变更用途的募集资金总额为1954.7万元[72] - 累计变更用途的募集资金总额比例为23%[72] - 已累计投入募集资金总额为8615.962万元[72] - 天壕老河口项目承诺投资总额6006万元 实际投资5459.13万元 投资进度100% 本报告期实现效益447.24万元 累计实现效益4843.26万元[73] - 天壕宜城项目承诺投资总额5100万元 实际投资4771.85万元 投资进度100% 本报告期实现效益339.6万元 累计实现效益3974.14万元[73] - 天壕荆门项目承诺投资总额5110万元 实际投资5102.34万元 投资进度100% 本报告期实现效益419.3万元 累计实现效益4014.27万元[73] - 天壕邯郸项目（二期）承诺投资总额5150万元 实际投资4557.69万元 投资进度100% 本报告期实现效益349.29万元 累计实现效益4746.2万元[73] - 弘耀项目承诺投资总额6747万元 实际投资0元 投资进度0%[73] - 收购北京华盛股权项目承诺投资总额24000万元 实际投资24000万元 投资进度100%[73] - 天壕滕州项目承诺投资总额4061万元 实际投资3840.19万元 投资进度100% 本报告期实现效益122.12万元 累计实现效益1486.69万元[73] - 天壕安全（二期）项目承诺投资总额5640万元 实际投资3940万元 投资进度100% 本报告期实现效益223.71万元 累计实现效益3012.09万元[73] - 天壕元华项目承诺投资总额3853万元 实际投资2253万元 投资进度100% 本报告期实现效益143.39万元 累计实现效益1501.36万元[73] - 天壕金彪项目承诺投资总额3733万元 实际投资3733万元 投资进度100% 本报告期实现效益-78.31万元 累计实现效益-162.67万元[73] - 天壕丰城项目计划投资额6800万元，实际投资7380万元，完成进度100%[74] - 节余资金投资天壕丰城项目金额2242万元，全部完成投资[74] - 补充流动资金12500万元，全部完成[74] - 超募资金投向小计总额58009.42万元，实际投入42268.61万元[74] - 募集资金总投资110122.42万元，实际投入86159.62万元[74] - 天壕鄂尔多斯项目因合作方环保未达标暂无法投产[74] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为15,156户[16] - 天壕投资集团有限公司持股比例为21.26%，持股数量为82,330,000股，其中质押67,160,000股[16] - 西藏瑞嘉创新投资有限公司持股比例为7.01%，持股数量为27,131,782股，全部为限售股[16][21] - 中国建设银行－融通领先成长混合型基金持股比例为4.89%，持股数量为18,942,764股[16] - 中国农业银行－中邮信息产业基金持股比例为4.13%，持股数量为15,999,622股[16] - 陈作涛持股比例为3.20%，持股数量为12,403,100股，全部为限售且质押状态[18] - 西藏新惠嘉吉投资有限公司持股比例为2.00%，持股数量为7,751,937股，全部为限售股[18][20] - 期末限售股总数达71,117,184股，较期初增加58,462,029股[21] - 王坚军持股数量减少500,000股至1,500,000股，含高管锁定股及股权激励限售股[20] - 公司中层管理人员及核心技术团队持有股权激励限售股3,920,000股[20] - 公司限制性股票激励计划第一期解锁271.5万股股票上市流通[79] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比增长91.11%增加2.43亿元，主要因合并北京华盛导致城市燃气供应业务收入增长[34] - 前5大客户营业收入占比从去年同期40.53%升至本报告期73.60%，新增客户与北京华盛业务相关[35] - 少数股东损益改善至-151.7万元，上期为-408.8万元[104] - 公司第三季度报告未经审计[117] 承诺与协议 - 控股股东天壕投资集团承诺将其现持有的天壕环境股份锁定期延长12个月[46] - 股份锁定期届满日由2015年6月29日延长至2016年6月29日[46] - 控股股东承诺不会从事与天壕环境相同、相似或构成竞争的业务及活动[47] - 控股股东承诺将避免与天壕环境发生关联交易[48] - 若有关联交易发生，承诺将严格按照法律法规和公司章程规定的程序进行[49] - 北京华盛2015年扣非净利润承诺不低于8000万元[51] - 北京华盛2016年扣非净利润承诺不低于11000万元[51] - 北京华盛2017年扣非净利润承诺不低于18000万元[51] - 交易对方股份锁定期为三十六个月[50] - 盈利补偿期间为2015年至2017年[51] - 补偿股份数量计算基于累积承诺与实际净利润差额[52] - 补偿股份数量不超过交易对方获得股份总数[53] - 资金往来承诺自2014年12月26日起严格执行[54] - 北京华盛与关联方资金往来已全部清偿完毕[54] - 补偿可选择股份或现金方式支付[54] - 承诺人西藏瑞嘉创新投资有限公司承诺若侵占北京华盛资产将按占用金额冻结其持有的天壕环境相应市值股份[56] - 承诺人保证若北京华盛因交易前相互借款行为受罚将全额补偿天壕环境经济损失[56][57] - 承诺人声明不存在与天壕环境或北京华盛业务竞争情形若违反则收益归天壕环境所有[57] - 承诺人西藏瑞嘉创新投资有限公司在持有股份期间将避免投资竞争业务[57] - 承诺人将避免非法占用天壕环境资金或资产并不要求天壕环境提供担保[58] - 承诺人将尽可能避免与天壕环境及其子公司发生关联交易[58] - 承诺人保证提供的信息真实准确完整若虚假将承担赔偿责任[59] - 承诺人若因信息披露问题被立案调查将暂停转让在天壕环境拥有权益的股份[59] - 承诺人确认提供给中介机构的文件真实有效签署主体具备合法资格[60] - 承诺人西藏瑞嘉创新投资有限公司已为签署协议履行必要内部审批和授权手续[60] - 北京华盛股权转让承诺履行状态为报告期内已履行[61][63][65] - 北京华盛股权无任何抵押、质押等权利限制[61] - 北京华盛资产权属清晰且无法律转移障碍[61][62] - 北京华盛2013-2014年与兴县华盛燃气存在客户关系[62] - 承诺人对交割前潜在损失承担全额连带赔偿责任[63][64][65] - 北京华盛需保持正常经营状态且不得擅自处置资产[63][64] - 租赁物业瑕疵导致的负债由承诺人连带赔偿[64] - 劳动关系违法导致的补缴费用由承诺人连带承担[64] - 北京华盛历史股权演变真实清晰且无争议[65] - 股权纠纷造成的损失按持股比例承担赔偿责任[65] - 北京华盛其他股东需按持股比例承担现金赔偿责任[66] - 北京泰瑞和西藏瑞嘉需在30日内以现金足额补偿相关损失[66] - 控股股东承诺对天壕环境因员工社保补缴产生的损失进行全额补偿[67] - 控股股东承诺对因贵州水泥厂改制导致的投资损失以现金全额补偿[68] - 控股股东承诺不从事与天壕环境构成同业竞争的业务[68] 政府补助与退税 - 计入当期损益的政府补助为291.42万元人民币[8] - 增值税退税金额为2559.51万元人民币[9]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.41亿元人民币，同比增长36.63%[17] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为6067.15万元人民币，同比增长1.10%[17] - 基本每股收益为0.19元/股，与上年同期持平[17] - 稀释每股收益为0.18元/股，同比下降5.26%[17] - 加权平均净资产收益率为4.31%，同比下降0.34个百分点[17] - 2015年上半年公司营业收入24085.77万元同比增长36.63%[31] - 归属于母公司净利润6067.15万元同比增长1.10%[31] - 公司营业收入为2.41亿元，同比增长36.63%[41] - 归属于母公司的净利润为6067.15万元，同比增长1.10%[41] - 合并营业收入从176,282,998.79元增长至240,857,736.46元，增长36.6%[150] - 合并净利润从57,658,875.39元增长至59,113,294.43元，增长2.5%[150] - 基本每股收益为0.19元，与上期持平[151] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为60,671,468.90元，上期为60,009,869.27元，同比增长1%[151] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为6067.15万元[164] - 综合收益总额为138,625,879.21元[168] - 综合收益总额为6171.62万元[173] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.41亿元，同比增长63.22%，主要因余热发电工程建设业务成本上升[39] - 销售费用为11.55万元，同比下降77.72%，主要因合并范围变化[40] - 财务费用为1248.54万元，同比增长74.93%，主要因流贷和并购贷款增加[40] - 合并财务费用从7,137,422.20元增长至12,485,369.56元，增长74.9%[150] 各条业务线表现 - 余热发电合同能源管理业务收入14912.97万元同比下降3.99%[32] - 余热发电合同能源管理业务收入占公司营业收入61.92%[32] - 公司完成售电量44757万度[32] - 余热发电工程建设承包与技术服务收入增长是营业收入增长主因[31] - 余热发电工程建设承包与技术服务收入8734.31万元，同比增长414.76%，占营业收入36.26%[36] - 营业收入2.41亿元，同比增长36.63%，主要因余热发电工程建设业务收入上升[39] - 余热发电工程建设承包与技术服务收入为8734.31万元，同比增长414.76%[43] - 合同能源管理业务收入为1.49亿元，同比下降3.99%[43] - 公司主营业务余热发电合同能源管理业务分布在水泥、玻璃、煤化工、铁合金、天然气管输等行业[61] 各地区表现 - 天壕鄂尔多斯煤化工项目（25MW）因合作方环保未达标暂无法投产[36] - 天然气管道加压站项目鄯善非创（18MW）试生产，瓜州力拓（34MW）等4个项目处于在建/拟建阶段[33][34][36] - 五矿金铜余热发电项目（6MW）进入铜冶炼行业，实现跨行业突破[33][36] - 公司天然气管道加气站热利用项目鄯善非创一期已竣工试生产，多个项目稳步开展建设[58] - 公司2015年6月与五矿铜业（湖南）有限公司签订余热发电合同能源管理项目合作协议，实现跨行业突破进入有色金属（铜冶炼）行业[58] - 鄯善非创项目累计投入12832.36万元完成进度85.55%[77] - 瓜州力拓项目投入600.34万元仅完成计划2.02%[77] 管理层讨论和指引 - 公司通过收购北京华盛100%股权进入天然气供应及管输领域[30] - 公司成立控股子公司天壕普惠开展绿色互联网金融信息服务[30] - 公司拟收购宁投公司67.26%股权，完成后持股比例将达95.83%[33] - 余热发电项目总装机规模达347.5MW，含24个已投产项目和10个在建/拟建项目[34][36] - 公司对天壕环保增资后持股比例增至60.35%[37] - 北京华盛已成为公司全资子公司，拓展天然气全产业链业务[37] - 公司2015年设立天壕普惠进入绿色互联网金融领域，受益于《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》政策支持[54] - 公司2015年7月完成收购北京华盛100%股权，北京华盛已成为公司全资子公司[59] - 公司2015年成立控股子公司天壕普惠，打造绿色互联网金融信息服务平台[57][59] - 天壕环保拟在2015年底进入燃煤火电市场[57][58] - 公司已形成节能板块、环保板块和清洁能源供应板块三大业务板块[58][63] - 公司吸收合并12家全资子公司包括天壕宜昌、天壕宜城等[92] - 公司向38名激励对象授予限制性股票905万股，授予价格为6.38元/股[93] - 限制性股票激励计划第一期解锁271.5万股上市流通[93] - 公司与控股股东合资设立天壕普惠网络科技有限公司开展互联网金融业务[97] - 实际控制人陈作涛为公司债务融资提供担保[98] - 控股股东天壕投资集团延长股份锁定期至2016年6月29日[110][111] - 控股股东天壕投资集团股份锁定期延长至2016年6月29日[112] - 若违反锁定期承诺将上缴全部所得并承担法律责任[112] - 控股股东自2012年6月28日起36个月内不转让或委托管理股份[112] - 控股股东承诺全额补偿公司因员工社保问题产生的损失[112] - 控股股东承诺全额补偿贵州水泥厂改制可能造成的投资损失[113] - 控股股东承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[113] - 公司2014年4月3日起12个月内不进行高风险投资[115] - 公司2014年2月27日起12个月内不进行高风险投资[116] - 2015年5月12日顾纯当选独立董事接替徐小舸[117] - 公司2015年半年度报告未经审计[116] - 公司半年度财务报告未经审计[138] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1579.01万元人民币，同比下降83.70%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-1579.01万元人民币，同比下降83.70%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.41亿元，同比下降166.94%，主要因支付北京力拓股权转让款[40] - 经营活动产生的现金流量净额为-15,790,059.24元，上期为-8,595,396.83元，同比下降84%[157][158] - 投资活动产生的现金流量净额为-141,443,870.37元，上期为-52,986,436.56元，同比下降167%[158] - 筹资活动产生的现金流量净额为113,789,695.93元，上期为-31,445,504.12元，同比改善462%[159] - 期末现金及现金等价物余额为55,771,780.63元，期初为99,216,014.31元，同比下降44%[159] - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善，从-1.33亿元收窄至-6548.82万元，同比改善50.8%[161] - 销售商品、提供劳务收到的现金激增至2447.91万元，同比增长1294.5%[161] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.06亿元，主要由于投资支付现金达1.42亿元[162] - 筹资活动产生的现金流量净额转为正数1.32亿元，主要来自取得借款收到的现金2.87亿元[162] - 期末现金及现金等价物余额为3350.79万元，较期初减少53.9%[162] - 销售商品、提供劳务收到的现金为102,338,379.64元，上期为75,085,956.27元，同比增长36%[157] 资产和负债 - 总资产为23.74亿元人民币，较上年度末增长0.15%[17] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为14.13亿元人民币，较上年度末增长2.31%[17] - 货币资金期末余额为5577.18万元人民币，较期初9921.6万元人民币下降43.8%[140] - 应收账款期末余额为2.21亿元人民币，较期初1.54亿元人民币增长43.5%[140] - 在建工程期末余额为4.56亿元人民币，较期初3.58亿元人民币增长27.5%[140] - 短期借款期末余额为1.47亿元人民币，较期初1.3亿元人民币增长13.1%[141] - 应收票据期末余额为1510.94万元人民币，较期初4948.39万元人民币下降69.5%[140] - 预付款项期末余额为5386.88万元人民币，较期初8155.54万元人民币下降33.9%[140] - 存货期末余额为5094.18万元人民币，较期初7258.7万元人民币下降29.8%[140] - 合并总资产从期初的2,369,975,710.48元增长至期末的2,373,500,201.35元，增长0.15%[143] - 合并应收账款从3,902,801.40元大幅增长至135,702,497.44元，增长3377%[145] - 母公司短期借款从130,000,000元增长至147,000,000元，增长13.1%[146] - 合并长期借款从17,270,000元大幅增长至146,000,000元，增长745%[142] - 合并其他应付款从222,452,104.86元下降至90,470,534.49元，下降59.3%[142] - 母公司货币资金从72,954,040.09元下降至33,507,891.42元，下降54.1%[145] - 母公司所有者权益从1,126,736,117.97元增长至1,155,779,408.90元，增长2.6%[147] - 母公司营业收入本期为117,812,950.22元，上期为17,401,967.68元，同比增长577%[153] - 母公司净利润本期为57,798,290.93元，上期为91,221,319.50元，同比下降37%[153] - 母公司投资收益本期为39,400,000.00元，上期为100,028,510.39元，同比下降61%[153] - 未分配利润增加2776.65万元至3.97亿元[164][165] - 资本公积增加415万元至7.27亿元[164][165] - 少数股东权益减少165.81万元至935.09万元[164][165] - 所有者权益合计增加3025.83万元至14.22亿元[164][165] - 公司股本从320,000,000元增加至329,050,000元，增长2.8%[167][169] - 资本公积从668,893,386.15元增长至723,071,725.74元，增幅8.1%[167][169] - 永续债余额为57,739,000元[169] - 盈余公积从11,553,304.05元增加至17,724,923.43元，增长53.4%[167][169] - 未分配利润从260,558,791.89元增长至368,862,714.11元，增幅41.6%[167][169] - 归属于母公司所有者权益合计从1,281,468,430.13元增至1,391,979,388.01元，增长8.6%[167][169] - 对股东的现金分配为25,600,000元[168] - 股份支付计入所有者权益的金额为5,580,000元[168] - 母公司所有者权益从1,126,736,117.97元增至1,155,779,408.90元，增长2.6%[170][172] - 公司股本从3.2亿股增加至3.2905亿股，增长2.8%[174][177] - 资本公积从6.687亿增至7.230亿，增长8.1%[173][174] - 未分配利润从8.478亿增至11.472亿，增长35.3%[173][174] - 所有者权益总额从10.85亿增至11.267亿，增长3.8%[173][174] - 股东投入普通股905万股，对应资本公积增加5426.9万元[174] - 股份支付计入所有者权益金额为558万元[174] - 提取盈余公积617.16万元[174] - 对股东分配现金股利2560万元[174] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为170.87万元人民币[19] - 债务重组收益为139万元人民币[19] - 增值税退税金额1535.996282万元[20] - 营业外收入为1849.04万元，同比增长44.98%，主要因增值税退税返还增加[40] - 前五大客户收入占比为46.15%，去年同期为41.98%[45] - 公司募集资金总额为6.099亿元，报告期投入募集资金2546.86万元，累计投入募集资金6.214亿元[65][66] - 累计变更用途的募集资金总额为1.955亿元，占募集资金总额比例32.05%[66] - 承诺投资项目累计投入金额19,891.01万元，投资进度100%[68] - 超募资金投向累计投入金额42,246.19万元，投资进度100%[69] - 天壕鄂尔多斯项目投入8,600万元但因合作方环保未达标暂无法投产[69] - 收购新疆西拓股权项目终止，原计划投资12,800万元[69] - 弘耀项目已解除并变更用途，涉及募集资金6,920万元[69] - 报告期实现效益3,469.54万元，累计实现效益21,589.88万元[69] - 利息收入减手续费后净额为1,169.72万元[68] - 天壕金彪项目报告期实现效益-55.8万元，累计效益-84.36万元[69] - 天壕丰城项目投入7,380万元，报告期效益-0.31万元[69] - 尚未使用的募集资金余额为20.87万元[68] - 公司投资新高焦化干熄焦余热发电合同能源管理项目（天壕丰城项目）使用募集资金6800万元[70] - 公司使用募集资金6000万元永久补充流动资金[70] - 公司使用超募资金4061万元投资滕州金晶项目[70] - 公司使用超募资金5640万元投资天壕安全（二期）项目[70] - 公司使用超募资金6500万元永久补充流动资金[70] - 公司使用超募资金3733万元投资金彪玻璃项目[70] - 公司使用超募资金3853万元投资元华玻璃项目[70] - 公司使用超募资金5000万元投资恒坤化工项目[70] - 公司使用募集资金12800万元受让新疆西拓能源股份有限公司26%股权[70] - 公司使用募集资金580万元追加投资天壕丰城项目[70] - 弘耀项目解除并变更募集资金用途涉及总金额12800万元[75] - 变更资金包括6920万元弘耀项目资金及1530万元其他项目结余资金[75] - 调减天壕安全二期和元华项目超募资金分别为1700万元和1600万元[75] - 新疆西拓26%股权收购终止后变更12800万元用途[75] - 其中6800万元转投天壕丰城项目6000万元补充流动资金[75] - 天壕贵州项目实际投入4001.39万元超计划投资完成度105.3%[77] - 2014年度现金分红3290.5万元占净利润23.49%[85] - 非募集资金重大项目计划投资总额达89200万元[79] - 公司为关联企业宁投茂烨提供担保金额800万元[98][104] - 公司对外担保余额合计2540万元[104] - 报告期末已审批对外担保额度合计6300万元[104] - 公司为天壕芜湖提供担保金额4500万元[98] - 公司为天壕渝琥提供担保金额2700万元[98] - 报告期末公司实际担保余额合计为2.53亿元人民币，占净资产比例为17.90%[105][106] - 报告期内新增对子公司担保额度2.00亿元人民币，实际发生额2.00亿元人民币[105] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保金额5800万元人民币[105] - 对原子公司天壕机电的担保余额为1800万元人民币，存在连带清偿责任风险[106] - 子公司天壕芜湖获得担保额度4500万元人民币，实际担保金额4500万元人民币[105] - 子公司天壕渝琥获得担保额度2700万元人民币，实际担保金额2700万元人民币[105] - 子公司天壕兴山担保额度2000万元人民币已履行完毕[105] - 子公司天壕智慧获得担保额度2000万元人民币，实际担保金额2000万元人民币[105] - 对瓜州力拓提供担保额度2.00亿元人民币，实际担保金额2.00亿元人民币[105] - 有限售条件股份减少85,161,720股，占比从30.55%降至4.67%[121] - 无限售条件股份增加85,161,720股，占比从69.45%升至95.33

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.16亿元人民币，同比增长53.71%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为2158.67万元人民币，同比增长0.95%[7] - 基本每股收益为0.07元人民币，与上年同期持平[7] - 营业收入同比增长53.71%至1.16亿元，主要因工程技术服务收入增长[27][32] - 营业外收入增长41.47%至565万元，主要来自中关村管委会项目补贴[27][29] - 营业外收入565万元，较上年同期399万元增长41.5%[66] - 营业收入为4540.03万元，对比上期216.00万元大幅增长[69] - 净利润2090万元，较上年同期2051万元增长1.9%[66] - 归属于母公司所有者净利润2159万元，较上年同期2138万元增长0.9%[66] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2158.67万元[67] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比大幅增长87.71%至7201万元，增幅高于收入增长[27][28] - 财务费用同比增长106.06%至662万元，主要因融资规模扩大导致利息支出增加[27][29] - 营业成本增幅(87.71%)显著高于营收增幅(53.71%)，毛利率承压[27][28] - 营业成本为3211.97万元，占营业收入比例70.7%[69] - 管理费用为979.25万元，同比增长32.7%[70] - 财务费用为555.30万元，同比增长668.6%[70] - 财务费用增至662万元，较上年同期321万元增长106%[66] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2246.11万元人民币，同比恶化28.74%[7] - 投资活动现金流净额同比减少387.11%至-1.19亿元，因支付北京力拓股权收购款[29] - 筹资活动现金流净额激增1461.72%至1.47亿元，主要来自银行借款大幅增加[29][31] - 经营活动现金流量净额为-2246.11万元，同比恶化28.7%[73] - 投资活动现金流量净额为-11982.62万元，主要因1.23亿元投资支付[74] - 筹资活动现金流量净额为14745.72万元，主要来自1.93亿元借款收入[74][75] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-37,055,075.31元，同比恶化135.4%[76] - 筹资活动产生的现金流量净额为158,340,694.72元，同比改善6859%[78] - 现金及现金等价物净增加额为-2,903,546.30元，同比改善84%[78] 资产和负债变动 - 预付账款期末余额5356.41万元，较年初减少2799.13万元，降幅34.32%[22] - 其他流动资产期末余额183.94万元，较年初减少1879.40万元，降幅91.09%[22] - 预收款项期末余额3349.56万元，较年初减少3614.25万元，降幅51.90%[22] - 应付职工薪酬期末余额495.22万元，较年初减少451.63万元，降幅47.70%[22] - 应交税费期末余额2080.04万元，较年初增加1353.21万元，增幅186.18%[22] - 应付利息期末余额570.62万元，较年初增加273.60万元，增幅92.11%[22] - 其他应付款期末余额9274.81万元，较年初减少1.30亿元，降幅58.31%[22] - 长期借款期末余额1.66亿元，较年初增加1.49亿元，增幅861.90%[22] - 货币资金期末余额为1.04亿元，较期初增加5.2%[57] - 应收账款期末余额为1.78亿元，较期初增长15.5%[57] - 预付款项期末余额为5356万元，较期初下降34.3%[57] - 存货期末余额为5586万元，较期初下降23.1%[57] - 短期借款期末余额为1.4亿元，较期初增加7.7%[58] - 应付账款期末余额为1.78亿元，较期初下降6.2%[58] - 预收款项期末余额为3350万元，较期初下降51.9%[58] - 应交税费期末余额为2080万元，较期初增长186.2%[58] - 公司总负债从9.78亿元略降至9.62亿元，减少约1567万元[59][60] - 长期借款大幅增加至1.66亿元，较期初1730万元增长860%[59] - 货币资金从7295万元减少至7005万元，下降4%[61] - 应收账款从390万元激增至5058万元，增长1196%[61] - 存货从4655万元降至2739万元，减少41%[61] - 期末现金及现金等价物余额为1.04亿元，较期初增加516.99万元[75] - 期末现金及现金等价物余额为70,050,493.79元，同比下降36.3%[79] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为15,318户[14] - 天壕投资集团持有8233万股限售股，占总股本比例25.01%[18] - 前十大股东中融通领先成长基金持股比例最高，达3.02%，对应994.30万股[15] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为60,990.82万元[45][46] - 本季度投入募集资金总额为1,331.39万元[46] - 累计变更用途的募集资金总额为19,547万元[46] - 累计变更用途的募集资金总额比例为32.05%[46] - 已累计投入募集资金总额为60,924.2万元[46] - 天壕老河口项目累计实现效益3,893.89万元[46] - 天壕宜城项目累计实现效益3,205.42万元[46] - 天壕荆门项目累计实现效益3,275.36万元[46] - 天壕邯郸项目（二期）累计实现效益4,057.68万元[46] - 承诺投资项目小计累计实现效益14,432.35万元[46] - 天壕滕州项目承诺投资金额4061万元，实际投资3840.19万元，投资进度100%[47] - 天壕安全（二期）项目承诺投资金额5640万元，实际投资3940万元，投资进度100%[47] - 天壕元华项目承诺投资金额3853万元，实际投资2253万元，投资进度100%[47] - 天壕金彪项目承诺投资金额3733万元，实际投资3733万元，投资进度100%[47] - 天壕鄂尔多斯项目承诺投资金额8600万元，实际投资8600万元，投资进度100%但未投产[47] - 天壕丰城项目承诺投资金额6800万元，实际投资6167.02万元，投资进度83.56%[47] - 补充流动资金承诺投资金额12500万元，实际投资12500万元，投资进度100%[47] - 超募资金投向小计承诺投资金额57987万元，实际投资41033.21万元[47] - 公司变更募集资金12800万元用于受让新疆西拓能源26%股权[48] - 公司变更新疆西拓股权项目资金，其中6800万元用于天壕丰城项目，6000万元用于永久补充流动资金[48] - 使用超募资金置换预先投入募投项目的自筹资金1.83亿元[49] 控股股东承诺与锁定期 - 控股股东天壕投资集团有限公司延长所持天壕节能股份锁定期12个月，由原2015年6月29日延长至2016年6月29日[39] - 若配套融资股份登记日晚于2015年6月29日，锁定期将自股份登记日起延长12个月[39] - 控股股东及陈作涛承诺锁定期内不委托他人管理或转让股份，若违反承诺将所得收益全额上缴天壕节能[39][40] - 控股股东首次上市承诺36个月内（至2015年6月28日）不转让或委托管理所持股份[40] - 控股股东承诺若因社保补缴导致天壕节能承担罚款或损失，将进行全额现金补偿[40] - 控股股东承诺因贵州水泥厂改制导致协议无法履行造成投资损失时，将全额现金补偿天壕节能[41] - 控股股东承诺不从事与天壕节能构成同业竞争的业务，若违反愿承担法律责任并全额赔偿损失[41][42] - 控股股东承诺不可避免的关联交易将严格按法律法规及公司章程以公平公开市场原则进行[42] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为1.55%，同比下降0.13个百分点[7] - 计入当期损益的政府补助为170.87万元人民币[8] - 增值税退税金额为392.92万元人民币[9] - 资产减值损失转回4.5万元，因应收账款坏账准备冲回[27][29] - 母公司经营活动现金流入小计为27,158,879.22元，同比下降54.5%[76] - 母公司经营活动现金流出小计为64,213,954.53元，同比下降14.9%[76] - 投资活动现金流出小计为124,189,165.71元，其中投资支付现金123,000,000.元[78] - 筹资活动现金流入小计为195,000,000.元，同比增加194倍[78] - 取得借款收到的现金为193,000,000.元，同比增加192倍[78] 业务发展和市场表现 - 新中标五矿铜业余热电站项目，实现有色金属行业突破[33] - 前五大客户营收占比58.91%，较去年同期53.80%有所集中[32] - 重大资产重组计划未获证监会通过，涉及交易金额10亿元[51] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[80]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2014年营业收入为4.4775亿元，同比增长37.56%[19] - 2014年营业收入447.7505百万元，同比增长37.56%[34] - 营业收入同比增长37.56%至4.4775亿元[40] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1.4008亿元，同比增长20.71%[19] - 2014年归属于母公司净利润140.0755百万元，同比增长20.71%[34] - 净利润为1.386亿元，较上年1.126亿元增长23.1%[49] - 基本每股收益为0.44元/股，同比增长22.22%[19] - 按新股本计算，2014年基本每股收益为0.44元，稀释每股收益为0.43元[134] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.4亿元[84] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润为1.16亿元[84] - 2012年归属于上市公司普通股股东的净利润为9050.18万元[84] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为2.3878亿元，同比增长53.52%[19] - 营业成本同比增长53.52%[40] - 财务费用同比增长43.30%至1699.22万元[40][44] - 销售费用同比增长153.54%至100.04万元[44] - 所得税费用同比增长271.09%至2144.56万元[44] - 合同能源管理业务折旧及摊销成本同比增长17.04%至6186.19万元[43] - 合同能源管理业务人力成本同比增长10.61%至3863.00万元[43] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2689.5万元，同比下降7.03%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降7.03%至2689万元[48] - 经营活动现金流入小计同比增长28.29%至2.755亿元，经营活动现金流出小计同比增长33.78%至2.486亿元[48] - 投资活动现金流量净额同比减少1.364亿元[40] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降124.97%至-2.456亿元，主要因收购天壕力拓支付现金[48][49] - 筹资活动现金流量净额同比增加1.578亿元[40] - 筹资活动现金流入小计同比激增110.56%至4.629亿元，主要因发行债券筹资1.494亿元及新增限制性股票入资款5773.9万元[48][49] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 资产总额达23.70亿元，同比增长42.97%[19] - 负债总额达9.78亿元，同比激增159.95%[19] - 资产负债率从22.70%上升至41.27%[19] - 资产总额从年初的16.58亿元增长至年末的23.70亿元，增幅达42.9%[193] - 公司合并负债总额从期初的3.76亿元增长至期末的9.78亿元，同比增长160%[194][195] - 合并流动负债从期初的2.93亿元增至期末的8.28亿元，同比增长182%[194] - 合并所有者权益从期初的12.81亿元增至期末的13.92亿元，同比增长8.6%[195] - 归属于母公司所有者未分配利润从期初的2.61亿元增至期末的3.69亿元，同比增长41.6%[195] 业务线表现：余热发电合同能源管理 - 余热发电合同能源管理业务收入占营业收入70.88%[35] - 合同能源管理业务收入3.174亿元，利润1.819亿元[54] - 合同能源管理产品营业收入为3.174亿元，毛利率57.30%[56] - 余热发电合同能源管理项目总装机规模341.5MW[37][39] - 宁投公司新华实业项目装机9MW[35] - 宁投公司中卫茂烨项目装机25.5MW[35] 业务线表现：工程承包与技术服务 - 余热发电工程承包与技术服务收入同比增加33.58百万元[39] - 烟气治理工程承包与技术服务收入34.5百万元[39] - 余热发电工程建设承包与技术服务业收入6475万元，同比增长107.78%[56] - 节能环保行业主营业务收入4.166亿元，主营业务利润2.064亿元[54] - 节能环保行业营业收入为4.166亿元，同比增长30.30%[56] 业务线表现：新业务领域拓展 - 公司通过收购北京力拓100%股权进入天然气长输管道余热利用领域[73] - 北京力拓与中石油签署22座西气东输压气站余热利用项目[36] - 公司发行股份及支付现金购买北京华盛100%股权，进入清洁能源供应领域[73] - 公司以10亿元收购北京华盛100%股权，交易处于证监会审核阶段[28] - 收购北京华盛100%股权交易价格1,000百万元[32] - 公司以3.8亿元收购北京力拓节能工程技术有限公司100%股权，进入天然气管道余热利用领域[93] - 北京力拓自收购日至报告期末为公司贡献净利润258.75万元，占净利润总额的1.85%[93] 子公司表现 - 子公司天壕安全总资产为1.4735亿元人民币，净资产为6342.28万元人民币，营业收入为4477.66万元人民币，净利润为2844.12万元人民币[71] - 子公司天壕邯郸总资产为7901.80万元人民币，净资产为5864.06万元人民币，营业收入为2980.40万元人民币，净利润为1524.27万元人民币[71] - 子公司天壕芜湖总资产为6469.82万元人民币，净资产为4483.18万元人民币，营业收入为2417.08万元人民币，净利润为1619.49万元人民币[71] - 公司持股50%的北京天壕环保科技2014年盈利629.83万元[126] - 公司对宁夏节能投资有限公司增资后持股28.57%[126] 资产结构变化 - 货币资金从2.193亿元降至9922万元，占总资产比例下降9.04个百分点[58] - 应收账款从4775万元增至1.54亿元，占总资产比例上升3.62个百分点[58] - 固定资产从9.243亿元降至8.704亿元，占总资产比例下降19.03个百分点[58] - 在建工程从1.413亿元增至3.577亿元，占总资产比例上升6.56个百分点[58] - 货币资金从年初的2.193亿元减少至年末的0.992亿元，降幅达54.8%[192] - 应收账款从年初的0.478亿元大幅增长至年末的1.54亿元，增幅达222%[192] - 在建工程从年初的1.413亿元增长至年末的3.577亿元，增幅达153%[193] - 无形资产从年初的0.145亿元激增至年末的3.688亿元，增幅达2442%[193] - 应收票据从年初的0.156亿元增至年末的0.495亿元，增幅达217%[192] - 预付款项从年初的1.363亿元减少至年末的0.816亿元，降幅达40.1%[192] - 其他应收款从年初的0.065亿元增至年末的0.741亿元，增幅达1041%[192] - 存货从年初的0.381亿元增至年末的0.726亿元，增幅达90.6%[192] - 公司货币资金从期初的1.28亿元减少至期末的7295万元，同比下降43%[197] - 长期股权投资从期初的5.76亿元增至期末的9.23亿元，同比增长60%[198] - 母公司短期借款从期初的8465万元增至期末的1.3亿元，同比增长53.5%[198] - 母公司其他应付款从期初的2659万元增至期末的1.99亿元，同比增长651%[198] - 母公司应收账款从期初的357万元增至期末的390万元，同比增长9.3%[197] - 母公司存货从期初的2059万元增至期末的4655万元，同比增长126%[197] 投资和募投项目 - 对外投资额从1.57亿元增至4.302亿元，同比增长174.03%[60] - 募集资金总额6.099亿元，累计投入5.959亿元[61] - 募集资金变更比例32.05%，变更金额1.955亿元[61] - 天壕鄂尔多斯项目计划投资额8600万元，因合作方环保设施未完成验收导致项目未投产[64] - 收购新疆西拓股权项目原计划投资12800万元，实际投资0元，完成度0%[64] - 天壕丰城项目计划投资6800万元，实际投资4835.63万元，完成度65.52%[64] - 补充流动资金项目实际使用12500万元，完成度100%[64] - 超募资金投向小计实际投资39701.82万元，占计划投资额42246.19万元的94%[64] - 公司使用超募资金4061万元投资滕州金晶项目[65] - 公司使用超募资金5640万元投资天壕安全（二期）项目[65] - 公司使用超募资金6500万元永久补充流动资金[65] - 公司使用超募资金3733万元投资金彪玻璃项目，3853万元投资元华玻璃项目[65] - 公司以募集资金18291.02万元置换预先投入募投项目的自筹资金[65] - 公司多次使用超募资金补充流动资金，每次金额为6000万元人民币，并均在6个月内归还[66] - 公司变更募集资金用途，将原计划用于收购新疆西拓股权的7380万元人民币中的4835.63万元投入丰城项目，投资进度为65.52%[67] - 丰城项目本报告期实现效益141.19万元人民币[67] - 天壕贵州项目计划投资3800万元人民币，实际累计投入4001.39万元人民币，项目进度达105.3%[68] - 鄯善非创项目计划投资1.5亿元人民币，实际累计投入1.16亿元人民币，项目进度为77.05%[68] - 瓜州力拓项目计划投资2.97亿元人民币，本报告期仅投入32.69万元人民币，项目进度仅0.11%[68] - 公司非募集资金投资项目总额达8.37亿元人民币，本报告期投入1622.63万元人民币，累计投入1.56亿元人民币[68] - 多个项目（蓝欣、天壕萍乡、山丹、中卫、延川）计划投资额合计3.52亿元人民币，但本报告期投入为零，项目进度均为0%[68] - 公司使用超募资金220.81万元人民币追加投资天壕丰城项目[66] - 公司变更募集资金用途，将原新疆西拓项目中的6000万元人民币用于永久补充流动资金[68] 资产处置 - 公司以1419万元出售天壕六安100%股权，产生亏损0.59万元，占净利润总额的-0.55%[95] - 公司以2723万元出售天壕机电63.33%股权，产生亏损1269.61万元，占净利润总额的2.04%[95] 股东分红 - 公司2014年现金分红总额为3290.50万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的23.49%[80][82] - 公司2013年现金分红总额为2560.00万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的22.06%[77][81] - 公司2012年现金分红总额为1920.00万元人民币，占归属于上市公司股东净利润的21.22%[81] - 公司以母公司2014年末股本总数3.20905亿股为基数，每10股派发现金股利1.0元[80][82] - 公司可分配利润为1.14724亿元人民币[78] - 2014年现金分红金额为3290.5万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的23.49%[84] - 2013年现金分红金额为2560万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的22.06%[84] - 2012年现金分红金额为1920万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的21.22%[84] 融资和股权激励 - 公司以现金38,000万元收购北京力拓100%股权[96] - 公司以发行股份及支付现金方式购买北京华盛100%股权，交易价格100,000万元[97] - 公司以6.38元/股向38名激励对象定向增发限制性股票共计905万股[98] - 公司向38名员工定向增发限制性股票905万股，总股本从3.2亿股增至3.2905亿股[132][137] - 限制性股票发行价格为每股6.38元[136] - 有限售条件股份期末数量为100,531,875股，占总股本比例30.55%[132] - 无限售条件股份期末数量为228,518,125股，占总股本比例69.45%[132] - 按新股本计算，2014年末归属于普通股股东的每股净资产为4.1968元[134] 担保情况 - 实际控制人陈作涛应付关联方债务期末余额800万元[103] - 实际控制人陈作涛为天壕前景提供担保金额2,500万元[104] - 实际控制人陈作涛为天壕东台提供担保金额2,967万元[104] - 实际控制人陈作涛为天壕芜湖提供担保金额4,500万元[104] - 实际控制人陈作涛为天壕淄博提供担保金额4,500万元[104] - 实际控制人陈作涛为天壕渝琥提供担保金额2,700万元[104] - 公司报告期末实际对外担保余额合计5,800万元[110] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为17,200万元[111] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为47,900万元[111] - 报告期末实际担保余额合计为31,600万元[111] - 实际担保总额占公司净资产比例为22.88%[111] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为5,800万元[112] - 公司为原子公司天壕机电提供5,000万元银行贷款连带责任保证担保[112] - 公司为天壕鄂尔多斯提供担保额度10,000万元，实际发生额为500万元[111] - 公司为天壕宜昌提供担保额度4,600万元，实际发生额为4,600万元[111] - 公司为鄯善非创提供担保额度8,000万元，实际发生额为0万元[111] - 报告期内审批担保额度合计（A1+B1）为19,779万元[111] 股权结构和股东信息 - 天壕投资集团持有82,330,000股，占总股本25.02%，其中72,310,000股处于质押状态[139] - 报告期末股东总数为25,587户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为17,518户[139] - 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金持股3,865,854股，占总股本1.17%[139] - 天壕投资集团有限公司为控股股东持股82,330,000股占总股本比例约25.0%[144] - 交通银行－华安宝利配置证券投资基金持股2,590,000股占总股本0.79%[140] - 中国银行－华宝兴业动力组合股票型证券投资基金持股2,299,977股占总股本0.70%[140] - 自然人股东陈磊持股2,282,610股占总股本0.69%[140] - 交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金持股2,200,000股占总股本0.67%[140] - 中国通用技术（集团）控股有限责任公司持股2,199,996股占总股本0.67%[140] - 自然人股东吕剑锋持股2,073,501股占总股本0.63%[140] - 控股股东天壕投资集团有限公司注册资本5000万元[142] - 实际控制人陈作涛通过天壕投资集团有限公司控制公司[143] - 限售股中高管锁定股将于2015年1月1日解禁790,312.5股[144] 董监高持股及变动 - 公司高级管理人员所持股份的25%解除限售，本期解除限售股数为2,050,625股[132][133] - 董事兼总经理王坚军获授予股权激励限制性股票2,000,000股[148] - 董事兼常务副总经理王祖锋减持股份1,053,750股，占期初持股4,215,000股的25%[148] - 副总经理闫冰获授予股权激励限制性股票1,450,000股[149] - 财务总监陈磊减持股份375,000股，占期初持股1,500,000股的25%[149] - 副总经理史庆玺减持股份300,000股，占期初持股1,200,000股的25%[149] - 总工程师胡帆减持股份331,250股，占期初持股1,325,000股的25%[149] - 副总经理程炳乾减持股份403,125股，占期初持股1,612,500股的25%[149] - 副总经理邓群减持股份187,500股，占期初持股750,000股的25%[149] - 公司董事、监事及高级管理人员合计减持股份2,650,625股，占期初总持股12,202,500股的21.7%[149] - 公司董事、监事及高级管理人员合计获授予股权激励限制性股票3,450,000股[149] - 董事兼总经理王坚军获授限制性股票数量为2,000,000股[168] -

收入和利润（同比环比） - 营业总收入本报告期为9121.76万元人民币，同比增长13.63%[6] - 年初至报告期末营业总收入为2.68亿元人民币，同比增长21.71%[6] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本报告期为2551.06万元人民币，同比下降17.62%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润为8552.04万元人民币，同比增长9.79%[6] - 公司合并营业总收入本期为2.675亿元，同比增长21.7%[67] - 归属于母公司所有者的净利润为8552万元，同比增长9.8%[68] - 营业收入同比增长40.5%至19.56亿元[70] - 净利润同比增长9.4%至8289万元[71] - 营业利润为7411.5万元，同比下降1.6%[67] - 基本每股收益本报告期为0.08元人民币，同比下降20.00%[6] - 基本每股收益为0.27元，同比增长12.5%[68] - 加权平均净资产收益率为6.53%，同比增加0.06个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本较上年同期增加34.04%至134,965,380.30元[24] - 营业税费较上年同期增加109.74%至3,584,135.21元[24] - 销售费用较上年同期增加234.71%至654,588.13元[24] - 营业成本为1.35亿元，同比增长34.0%[67] - 财务费用为1076.5万元，同比增长30.2%[67] - 营业成本同比增长43.2%至10.35亿元[70] - 管理费用同比增长22.1%至2309万元[71] - 财务费用同比增长230%至318万元[71] - 所得税费用为1232.4万元，同比增长82.6%[68] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为108.89万元人民币，同比下降97.20%[6] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少97.20%至1,088,905.56元[26] - 经营活动现金流量净额同比下降97.2%至109万元[74] - 投资活动现金流出同比增长1.7%至1.12亿元[75] - 筹资活动现金流入同比下降0.4%至2.04亿元[75] - 筹资活动现金流入小计为1.79亿元，相比上期的1.15亿元增长55.7%[79] - 偿还债务支付的现金为8987万元，较上期的1.44亿元下降37.6%[79] - 分配股利利润或偿付利息支付现金3117.17万元，同比增长22.7%[79] - 筹资活动产生的现金流量净额5795.14万元，较上期-5488.67万元实现扭亏为盈[79] - 现金及现金等价物净增加额-4551.51万元，较上期-6495.95万元收窄29.9%[79] - 期末现金及现金等价物余额8251.21万元，较期初1.28亿元下降35.6%[79] - 货币资金期末余额为1.55亿元，较期初减少29.3%[55] - 期末现金余额同比下降46.9%至1.55亿元[75] 资产和负债变动 - 应收票据期末余额7241.47万元，较年初增长364.13%[20] - 应收账款期末余额7241.38万元，较年初增长51.64%[20] - 其他应收款期末余额3949.19万元，较年初增长508.03%，主要因支付北京力拓股权收购定金3000万元[20][21] - 预付账款期末余额4954.57万元，较年初减少63.65%[20] - 在建工程期末余额2.61亿元，较年初增长84.57%[20] - 短期借款期末余额1.21亿元，较年初增长42.94%[20] - 短期借款期末余额较年初增长42.94%[22] - 应付职工薪酬期末较年初减少38.04%[22] - 应交税费期末余额较年初减少62.54%[22] - 其他流动负债期末余额较年初减少50.00%[22] - 长期借款期末余额较年初减少33.02%[22] - 应收账款期末余额为7241.38万元，较期初增长51.7%[55] - 预付款项期末余额为4954.57万元，较期初减少63.6%[55] - 其他应收款期末余额为3949.19万元，较期初增长508.0%[55] - 在建工程期末余额为2.61亿元，较期初增长84.6%[55] - 短期借款期末余额为1.21亿元，较期初增长42.9%[56] - 未分配利润期末余额为3.20亿元，较期初增长23.0%[57] - 归属于母公司所有者权益合计为13.78亿元，较期初增长9.3%[57] - 母公司长期股权投资期末余额为5.80亿元，较期初增长0.7%[59] - 母公司其他应收款期末余额为6.50亿元，较期初增长32.7%[59] - 合并未分配利润为1.4207亿元，较期初增长67.5%[61] - 总资产达到18.05亿元人民币，较上年度末增长8.87%[6] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益为13.78亿元人民币，较上年度末增长9.31%[6] 投资和业务拓展 - 长期股权投资新增3428.5万元，持股宁夏节能投资有限公司28.57%[21] - 可供出售金融资产新增594万元，为对秦皇岛明阳耀华等公司的股权投资[21] - 公司2014年9月收购北京力拓100%股权进入天然气输气管道余热利用领域[35] - 北京力拓余热利用项目均处于在建或前期筹备阶段[35] - 公司2013年投资天壕机电进入高效节能电机领域[36] - 天壕机电截止目前仍处于亏损状态尚未达到投资预期[36] - 公司2014年成立天壕环保进入烟气综合治理领域[36] - 天壕环保各项业务截止目前正处于起步阶段[36] - 公司以现金38000万元收购北京力拓100%股权[49] 募集资金使用 - 募集资金总额为60,990.82万元[43][44] - 本季度投入募集资金总额为1,103.12万元[44] - 累计投入募集资金总额为54,355.38万元[44] - 累计变更用途的募集资金总额为19,547万元[44] - 累计变更用途的募集资金总额比例为32.05%[44] - 天壕老河口项目累计实现效益3,337.12万元[44] - 天壕宜城项目累计实现效益2,716.44万元[44] - 天壕荆门项目累计实现效益2,773.85万元[44] - 天壕邯郸项目（二期）累计实现效益3,436.58万元[44] - 天壕滕州项目投资进度为89.63%[44] - 天壕元华项目承诺投资总额3853万元，实际投资2253万元，投资进度100%[45] - 天壕金彪项目承诺投资总额3733万元，实际投资3733万元，投资进度92.46%[45] - 天壕鄂尔多斯项目承诺投资总额8600万元，实际投资8600万元，投资进度100%但未投产[45] - 收购新疆西拓股权项目承诺投资总额12800万元，实际投资0元，投资进度0%[45] - 天壕丰城项目承诺投资总额6800万元，实际投资80万元，投资进度1.18%且未投产[45] - 补充流动资金项目承诺投资12500万元，实际投资12500万元，投资进度100%[45] - 超募资金投向小计承诺投资总额57987万元，实际投资41887万元[45] - 募集资金合计承诺投资总额86100万元，实际投资61778.01万元[45] - 公司变更弘耀项目募集资金6920万元用于收购新疆西拓股权[45] - 公司终止收购新疆西拓51%股权项目因竞拍价格过高[45] - 公司变更募集资金12800万元，其中6800万元投资新高焦化干熄焦余热发电项目，6000万元永久补充流动资金[46] - 公司使用超募资金4061万元投资滕州金晶项目[46] - 公司使用超募资金5640万元投资天壕安全（二期）项目[46] - 公司使用超募资金6500万元永久补充流动资金[46] - 公司使用超募资金3733万元投资金彪玻璃项目，3853万元投资元华玻璃项目[46] - 公司使用超募资金5000万元投资恒坤化工项目[46] - 公司追加使用超募资金3600万元投资恒坤化工项目[46] - 公司以募集资金18291万元置换预先投入募投项目的自筹资金[46] 股东和股权信息 - 天壕投资集团有限公司持股比例25.02%，质押股份7231万股[14] - 报告期末股东总数23,939人[14] - 控股股东天壕投资集团承诺2012年6月28日至2015年6月28日不转让或委托他人管理其持有的公司股份[39] - 控股股东天壕投资集团承诺如公司需为员工补缴社保将进行全额补偿[39] - 控股股东天壕投资集团承诺对因贵州水泥厂改制造成的子公司投资损失进行全额现金补偿[40] - 控股股东天壕投资集团承诺不从事与公司构成或可能构成同业竞争的业务[40][41] - 公司授予38名激励对象905万股限制性股票，授予价格6.38元/股[48] 其他财务和损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为88.55万元人民币[7] - 营业外收入较上年同期增加109.72%至19,773,616.24元[24] - 投资收益同比增长10.2%至9922万元[71] - 少数股东损益为-408.8万元，同比扩大140.9%[68] - 母公司净利润为-832.9万元，同比扩大34.6%[64] 审计和报告信息 - 第三季度报告未经审计[80]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为176,282,998.79元，同比增长26.36%[18] - 2014年上半年公司营业收入17628.30万元，同比增长26.36%[28] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为60,009,869.27元，同比增长27.89%[18] - 归属于上市公司股东净利润6000.99万元，同比增长27.89%[28] - 扣除非经常性损益后的净利润为58,841,847.17元，同比增长24.34%[18] - 营业利润5297.12万元，同比增长9.37%[28] - 基本每股收益为0.19元/股，同比增长26.67%[18] - 加权平均净资产收益率为4.65%，同比上升0.70个百分点[18] - 净利润从4661.42万元增长至5765.89万元，同比增长23.7%[104] - 归属于母公司所有者的净利润从4692.44万元增长至6000.99万元，同比增长27.9%[104] - 基本每股收益从0.15元增长至0.19元，同比增长26.7%[104] - 合并净利润为5765.89万元，其中归属于母公司所有者的净利润为6000.99万元[117] - 公司净利润为116,044,966.44元[121] - 公司净利润为人民币6901.59万元[125] 成本和费用（同比环比） - 营业成本8643.71万元，同比增长35.36%[33] - 管理费用2734.81万元，同比增长31.60%[33] - 财务费用同比增长31.92%至713.74万元，主要因定期存款减少导致利息收入降低[34] - 所得税费用同比大幅增长119.77%至796.57万元，因部分子公司结束所得税免税期进入减半征收期[34] - 研发投入同比增长21.37%至530.45万元[34] - 营业成本从6385.81万元增长至8643.71万元，同比增长35.3%[103] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8,595,396.83元，同比下降120.73%[18] - 经营活动现金流净额同比下降120.73%至-859.54万元，因银行承兑汇票贴现减少且经营支出增加[34] - 投资活动现金流净额同比恶化62.96%至-5298.64万元，因长期股权投资支出增加[34] - 经营活动现金流量净额从1.10亿元下降至7508.60万元，同比减少31.9%[109] - 经营活动产生的现金流量净额为-859.54万元，同比下降120.73%[110] - 投资活动产生的现金流量净额为-5298.64万元，同比扩大62.87%[111] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3144.55万元，同比改善63.38%[111] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为9115.11万元，同比增长78.58%[114] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1.33亿元，同比扩大256.97%[114] - 收到的税费返还为1306.31万元，同比增长483.15%[110] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3794.25万元，同比增长30.33%[110] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为3399.84万元，同比下降35.60%[110] 业务线表现 - 合同能源管理收入占营业收入比重达88.12%[27] - 合同能源管理收入占营业收入88.12%，同比增长18.06%至15533.52万元[37][39] - 报告期售电量45947万度，同比增长18.81%[28] - 报告期售电量同比增长18.81%至45947万度，驱动营业收入增长[35] - 公司余热发电总装机容量超过200MW（根据已投产项目统计）[30][31] - 2014年新增铁合金行业余热发电领域投资（宁夏节能投资）[28] - 公司通过增资宁夏节能投资进入铁合金余热发电新领域[49] - 天壕机电投资至今仍处于亏损状态[24] - 天壕机电业务处于亏损状态，未达投资预期[52] - 天壕环保业务处于起步阶段[52] 地区表现 - 华北区营业收入同比增长36.67%至6887.11万元，华中区同比增长51.86%至6069.66万元[39] 资产和负债变化 - 货币资金从期初的2.193亿元减少至1.258亿元，降幅达42.6%[96] - 应收账款从期初的4775万元增长至6279万元，增幅31.5%[96] - 预付款项从期初的1.363亿元大幅减少至4075万元，降幅达70.1%[96] - 在建工程从期初的1.413亿元增长至2.639亿元，增幅86.7%[97] - 短期借款从期初的8465万元增加至1.11亿元，增幅31.1%[97] - 应付账款从期初的1.07亿元增长至1.338亿元，增幅25.1%[97] - 未分配利润从期初的2.606亿元增长至2.95亿元，增幅13.2%[98] - 长期借款从期初的7677万元减少至6169万元，降幅19.6%[98] - 资产总额从期初的16.58亿元增长至17.13亿元，增幅3.3%[97] - 负债总额从期初的3.762亿元增长至3.998亿元，增幅6.3%[98] - 公司总资产从12.45亿元增长至13.35亿元，同比增长7.2%[101] - 短期借款从8465万元增长至1.11亿元，同比增长31.1%[101] - 未分配利润从8478万元增长至1.50亿元，同比增长77.4%[102] - 期末现金及现金等价物余额为1.26亿元，较期初下降42.52%[111] - 公司未分配利润为294,968,661.16元[118] - 公司未分配利润从年初4186.54万元增至期末8477.97万元，增长102.5%[125][126] - 所有者权益合计从年初10.35亿元增至期末10.85亿元，增长4.8%[125][126] 募集资金使用 - 募集资金总额为609,908,200元，累计投入募集资金532,522,600元[55] - 报告期内投入募集资金76,266,700元，募集资金变更总额195,470,000元[55] - 募集资金变更比例达32.05%，尚未使用资金余额88,336,100元[55] - 公司变更募集资金用途，将原计划用于竞买新疆西拓26%股份的12,800万元资金中的6,800万元投资新高焦化干熄焦余热发电项目，6,000万元永久补充流动资金[59] - 公司使用超募资金4,061万元投资滕州金晶项目[59] - 公司使用超募资金5,640万元投资天壕安全（二期）项目[59] - 公司使用超募资金6,500万元永久补充流动资金[59] - 公司使用超募资金3,733万元投资金彪玻璃项目，3,853万元投资元华玻璃项目[59] - 公司使用超募资金5,000万元投资恒坤化工项目[59] - 公司以募集资金18,291万元置换预先投入募投项目的自筹资金[60] - 公司多次使用超募资金临时补充流动资金，单次金额均为6,000万元[60] - 公司变更部分募投项目，将弘耀项目6,920万元及其他项目结余资金1,530万元等共计12,800万元用于受让新疆西拓26%股权[59] - 公司追加使用超募资金3,600万元投资恒坤化工项目[59] - 变更后收购新疆西拓股权项目募集资金投入金额为12,800万元，本报告期实际投入金额为0元，投资进度为0%[62] - 变更后天壕丰城项目募集资金投入金额为6,800万元，本报告期实际投入金额为0元，投资进度为0%[62] - 变更后永久补充流动资金项目募集资金投入金额为6,000万元，本报告期实际投入金额为6,000万元，投资进度为100%[62] 投资项目进展 - 天壕老河口项目累计投入资金5459.13万元，投资进度100%，累计实现效益3017.96万元[56] - 天壕宜城项目累计投入资金4771.85万元，投资进度100%，累计实现效益2404.35万元[56] - 天壕荆门项目累计投入资金5102.34万元，投资进度100%，累计实现效益2466.69万元[56] - 天壕邯郸项目（二期）累计投入资金4557.69万元，投资进度100%，累计实现效益3196.73万元[56] - 天壕滕州项目累计投入资金3582.66万元，投资进度88.22%，累计实现效益829.78万元[58] - 天壕安全（二期）项目累计投入资金3940万元，投资进度100%，累计实现效益1303.89万元[58] - 天壕元华项目累计投入资金1973.38万元，投资进度87.59%，累计实现效益681.11万元[58] - 天壕金彪项目累计投入资金2765.21万元，投资进度74.07%[58] - 承诺投资项目小计累计投入资金19891.01万元，累计实现效益11085.73万元[58] - 超募资金投向小计累计投入资金33361.25万元，累计实现效益2814.78万元[58] - 非募集资金投资项目天壕贵州计划投资总额3,800万元，本报告期投入116万元，累计实际投入金额3,999.83万元，项目进度达105.26%[65] - 非募集资金投资项目蓝欣项目计划投资总额4,800万元，本报告期投入0元，累计实际投入金额0元，项目进度为0%[65] - 非募集资金投资项目天壕萍乡计划投资总额13,500万元，本报告期投入0元，累计实际投入金额0元，项目进度为0%[65] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少2,800,625股至90,731,875股，占比从29.23%降至28.35%[84] - 无限售条件股份增加2,800,625股至229,268,125股，占比从70.77%升至71.65%[84] - 境内自然人持股减少2,800,625股至8,401,875股，占比从3.50%降至2.62%[84] - 境内法人持股数量保持82,330,000股不变，占比25.73%[84] - 股份总数保持320,000,000股不变[84] - 股份变动原因为2014年1月1日公司高级管理人员所持股份的25%解除限售[84] - 报告期末股东总数为24,993户[87] - 天壕投资集团有限公司持股比例为25.73%，持股数量为82,330,000股，其中质押股份数量为72,312,500股[87] - 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金持股比例为3.13%，持股数量为10,000,000股，报告期内持股增加[87] - 中国农业银行－中海分红增利混合型证券投资基金持股比例为1.52%，持股数量为4,879,596股，报告期内持股增加[87] - 王祖锋持股比例为1.32%，持股数量为4,215,000股，其中质押股份数量为1,270,000股[87] - 中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金持股比例为1.09%，持股数量为3,497,460股，报告期内持股增加[87] - 中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基金持股比例为1.03%，持股数量为3,301,308股，报告期内持股增加[87] - 交通银行－华安宝利配置证券投资基金持股比例为0.97%，持股数量为3,100,000股，报告期内持股减少[87] - 中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金持股比例为0.94%，持股数量为2,999,937股，报告期内持股增加[87] - 中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金持股比例为0.87%，持股数量为2,778,019股，报告期内持股增加[87] 利润分配和激励 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[6] - 公司2013年度利润分配方案以股本总数320,000,000股为基数，每10股派发现金股利0.8元（含税），共计派发现金股利25,600,000元，占2013年归属于上市公司股东净利润的22.06%[66] - 公司2014年8月向38名激励对象授予限制性股票905万股，授予价格为6.38元/股[70] - 公司对所有者（或股东）的分配为25,600,000元[118][123] - 提取盈余公积人民币690.16万元[125][126] - 对所有者分配利润人民币1920万元[125][126] 担保情况 - 公司为天壕前景提供担保金额25,000,000元，担保起始日2009年07月01日，担保到期日2014年07月01日，担保已履行完毕[71] - 公司为天壕芜湖提供担保金额45,000,000元，担保起始日2011年08月18日，担保到期日2016年08月17日，担保未履行完毕[71] - 报告期内公司对外担保实际发生额为0[73] - 报告期末公司实际对外担保余额为0[74] - 报告期内对子公司担保实际发生额为500万元[74] - 报告期末对子公司实际担保余额为25,697万元[74] - 公司担保总额（A4+B4）为25,697万元[75] - 实际担保总额占公司净资产比例为19.84%[75] - 为资产负债率超70%对象提供担保金额为2,500万元[75] - 天壕鄂尔多斯子公司实际担保金额为500万元[74] - 天壕芜湖子公司实际担保金额为4,260万元[74] - 天壕淄博子公司实际担保金额为3,800万元[74] 政府补助和关联方承诺 - 计入当期损益的政府补助为864,934.85元，含中关村产业技术联盟专项资金补贴47.5万元及贷款贴息30.42万元[20] - 控股股东天壕投资集团承诺不进行同业竞争且报告期内履行了承诺[78] - 控股股东天壕投资集团承诺规范关联交易且报告期内履行了承诺[79] - 控股股东天壕投资集团承诺不占用公司资金资产且报告期内履行了承诺[80] - 所有承诺均得到及时履行，未完成履行情况不适用[80] 参股公司表现 - 主要参股公司天壕安全实现净利润1292.89万元，天壕芜湖实现净利润775.94万元[43] - 母公司投资收益从9000万元增长至1.00亿元，同比增长11.1%[107] 行业政策环境 - 国家规划要求2015年新增余热余压发电能力20,000,000千瓦[46] - "十二五"时期要求新增二氧化硫削减能力2,770,000吨，氮氧化物削减能力3,580,000吨[46] - 燃煤机组脱硫效率目标95%，脱硝效率目标75%以上[46] 客户集中度 - 前五大客户营收占比从去年同期48.58%下降至41.98%[40][41]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.255亿元人民币，同比增长26.47%[18] - 2013年公司营业收入同比增长26.47%至3.255亿元[33][34] - 营业利润为9681万元人民币，同比增长29.94%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元人民币，同比增长28.22%[18] - 净利润为112,628,018.69元[44] - 归属于母公司所有者的净利润116,044,966.44元，较上期增加25,543,216.37元，增长28.2%[182] - 基本每股收益为0.36元/股，同比增长12.5%[18] - 基本每股收益0.36元，较上期增加0.04元，增长12.5%[182] - 营业总收入325,502,457.20元，较上期增加68,130,823.58元，增长26.5%[180] - 净利润112,628,018.69元，较上期增加22,385,491.49元，增长24.8%[182] - 公司净利润为90,242,527.20元[196] - 归属于母公司所有者净利润11604.50万元[193] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.555亿元人民币，同比增长45.75%[18] - 营业成本同比增长45.75%[33] - 财务费用同比减少53.81%[33] - 管理费用同比增长16.35%至55,905,156.89元[38] - 财务费用同比下降53.81%至11,857,750.96元[38] - 合同能源管理业务折旧及摊销成本5285.75万元占营业成本33.98%[37] - 人力成本3492.31万元占营业成本22.45%同比增长26.93%[37] - 运营成本3338.92万元占营业成本21.47%同比增长11.24%[37] 业务线表现 - 合同能源管理收入占营业收入比例为88.67%[26] - 公司节能环保行业主营业务收入为3.197亿元，毛利率为53.56%[50] - 合同能源管理业务收入为2.886亿元，占主营业务收入主导地位，毛利率为58.01%[48][50] - 新增投产5个余热发电项目（天壕兴山/滕州/安全二期/智慧/元华）[28] - 新签1个玻璃窑（天壕金彪5MW）和3个干熄焦项目（萍乡/鄂尔多斯/丰城）[28][30] - 终止2个玻璃窑项目（弘耀/耀华）并停产1个水泥窑项目（天壕平水3.5MW）[28][30] - 装机规模最大的在建项目为天壕鄂尔多斯（25MW）和天壕丰城（20MW）煤化工项目[30] - 与廊坊金彪玻璃签订玻璃窑余热发电项目合同能源管理协议[105] - 与萍乡焦化签订焦炭生产线余热发电项目合同能源管理协议[106] - 与内蒙古恒坤化工签订焦炭生产线余热发电项目合同能源管理协议[106] - 与丰城新高焦化签订焦炭生产线余热发电项目合同能源管理协议[106] - 全资子公司天壕平水余热发电项目因合作方北京金隅平谷水泥生产线永久关停而永久停产[109] - 报告期内公司通过收购方式取得天壕机电控股权，进入高效节能电机生产销售领域[71] 地区表现 - 华北区主营业务收入达1.257亿元，毛利率53.63%；华东区收入8135万元，毛利率52.04%；华中区收入1.062亿元，毛利率50.09%[49][50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2893万元人民币，同比下降26.83%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降26.83%至28,929,667.92元[41][43] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加7,762,375.27%至-109,169,810.50元[41][43] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降115.56%至-59,146,150.43元[41][43] - 经营活动产生的现金流量净额为2892.97万元，同比下降26.8%[188] - 投资活动产生的现金流量净额为-10916.98万元，同比改善14.4%[189] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5914.62万元，去年同期为38008.99万元[189] - 期末现金及现金等价物余额为21880.94万元，较期初减少38.9%[189] - 母公司经营活动现金流量净额为-5071.89万元，同比改善86.9%[190] - 经营活动产生的现金流量净额166,041,070.05元，较上期增加14,229,983.97元，增长9.4%[187] 资产和负债变化 - 资产总额为16.58亿元人民币，同比增长7.26%[18] - 归属于上市公司股东的每股净资产为3.94元/股，同比增长8.3%[18] - 货币资金较上年减少9.95个百分点，占总资产比例降至13.23%[52] - 固定资产大幅增加10.88个百分点，占总资产比例达55.76%[52] - 货币资金期末余额为219,309,418.92元，较期初下降38.8%[174] - 应收账款期末余额为47,753,226.79元，较期初增长48.5%[174] - 预付款项期末余额为136,293,437.20元，较期初增长134.5%[174] - 存货期末余额为38,124,254.26元，较期初增长557.1%[174] - 固定资产期末余额为924,271,263.19元，较期初增长33.3%[175] - 短期借款期末余额为84,650,000.00元，较期初下降22.6%[175] - 应付账款期末余额为106,966,596.08元，较期初增长35.4%[175] - 未分配利润期末余额为260,558,791.89元，较期初增长52.7%[176] - 归属于母公司所有者权益合计1,261,005,482.09元，较期初增长8.3%[176] - 货币资金期末余额128,027,230.51元，较期初减少165,731,233.08元，下降56.4%[178] - 应收账款期末余额3,569,877.11元，较期初增加3,169,877.11元，增长792.5%[178] - 存货期末余额20,594,275.46元，较期初增加16,265,423.32元，增长375.7%[178] - 长期股权投资期末余额575,964,507.55元，较期初增加153,034,507.55元，增长36.2%[178] - 资产总计期末余额1,245,245,418.22元，较期初增加44,496,434.84元，增长3.7%[179] - 期末未分配利润17061.54万元，同比增长52.7%[193] - 资本公积66907.91万元，与期初持平[193] - 公司实收资本（或股本）从年初的240,000,000元增加至期末的320,000,000元，增长33.33%[196] - 资本公积从年初的139,170,826.72元大幅增加至期末的669,079,067.32元，增长380.80%[196] - 盈余公积从年初的1,046,906.24元增加至期末的4,651,715.58元，增长344.38%[196] - 未分配利润从年初的83,718,473.19元增加至期末的170,615,413.92元，增长103.75%[196] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的465,133,305.27元增加至期末的1,165,284,073.07元，增长150.48%[196] - 期末母公司所有者权益合计为1,085,039,924.13元[199] - 存货增加33,495,924.45元[44] 投资和募集资金 - 报告期对外投资额1.57亿元，较上年同期增长292.5%[56] - 天壕机电投资亏损850.13万元[56] - 募集资金总额6.099亿元，报告期投入2.343亿元，累计投入4.563亿元[57][58] - 募集资金变更用途6747万元，占募集资金总额11.06%[58] - 承诺投资项目天壕老河口项目总投资额6006万元，累计投入5459.13万元，投资进度100%，累计实现效益2380.59万元[59] - 承诺投资项目天壕宜城项目总投资额5100万元，累计投入4771.85万元，投资进度100%，累计实现效益1890.07万元[59] - 承诺投资项目天壕荆门项目总投资额5110万元，累计投入5102.34万元，投资进度100%，累计实现效益2006.54万元[59] - 承诺投资项目天壕邯郸项目（二期）总投资额5150万元，累计投入4557.69万元，投资进度100%，累计实现效益2817.75万元[59] - 超募资金投向天壕滕州项目总投资额4061万元，累计投入2248.51万元，投资进度55.37%，累计实现效益549.62万元[59] - 超募资金投向天壕安全（二期）项目总投资额5640万元，累计投入3940万元，投资进度100%，累计实现效益613.64万元[59] - 超募资金投向天壕元华项目总投资额3853万元，累计投入1884.63万元，投资进度83.65%，累计实现效益252.56万元[59] - 超募资金投向天壕金彪项目总投资额3733万元，累计投入2561.44万元，投资进度68.62%[60] - 公司变更募集资金12800万元用于收购新疆西拓26%股权，后终止并变更为投资天壕丰城项目6800万元及补充流动资金6000万元[60][62] - 弘耀项目已解除协议并变更用途，涉及募集资金6920万元及多个项目结余资金1530万元[61] - 公司使用超募资金6500万元永久补充流动资金[64] - 公司投资金彪玻璃项目使用超募资金3733万元[64] - 公司投资元华玻璃项目使用超募资金3853万元[64] - 公司投资恒坤化工项目使用超募资金5000万元[64] - 公司追加投资恒坤化工项目使用超募资金3600万元[64] - 公司使用募集资金1.28亿元受让新疆西拓能源26%股权[64] - 公司变更募集资金用途，其中6800万元用于投资新高焦化项目[64] - 公司变更募集资金用途，其中6000万元用于永久补充流动资金[64] - 公司使用超募资金1.28亿元暂时补充流动资金（已于2013年1月9日归还）[64] - 公司多次使用超募资金6000万元暂时补充流动资金（均已按期归还）[64] - 收购新疆西拓股权项目募集资金总额为12800万元人民币，本报告期实际投入金额为0元，投资进度为0%[66] - 公司变更弘耀项目募集资金6920万元，并整合其他项目结余及超募资金共计12800万元用于受让新疆西拓能源26%股权[66] - 新疆西拓股权竞买项目因最终竞拍价格过高而终止，公司决定放弃竞买[67] - 公司变更原新疆西拓项目募集资金12800万元，其中6800万元用于投资天壕丰城项目，6000万元用于永久补充流动资金[67] - 非募集资金投资项目天壕贵州计划投资总额3800万元，实际累计投入3883.83万元，项目进度达102.21%[68] - 非募集资金投资项目天壕丰城计划投资总额19500万元，实际累计投入447.5万元，项目进度为2.29%[68] - 母公司取得投资收益9000万元，同比增长50%[190] - 母公司投资支付现金14400万元，同比增长260%[190] 子公司表现 - 主要子公司天壕邯郸实现营业收入2613.01万元，营业利润977.15万元，净利润1238.08万元[69] - 主要子公司天壕安全实现营业收入3767.55万元，营业利润2174.45万元，净利润2015.58万元[69] - 主要子公司天壕机电总资产为12380.60万元，营业收入为600.56万元，净利润为-850.13万元，处于亏损状态[70] - 被收购资产天壕节能机电有限公司对公司净利润贡献率为-4.5%[86] 收购和股权投资 - 公司收购河南远东新世纪机电有限公司60%股权，交易价格为3800万元[86] - 公司以自有资金1800万元收购河南远东新世纪机电有限公司60%股权[104] - 公司增资认缴1800万元后持有天壕节能机电有限公司60%股权[105] - 公司以200万元购买天壕机电3.33%股权后总持股比例达63.33%[105] - 远东新世纪注册资本增至6000万元人民币，天壕节能认缴1800万元人民币占增资后60%股权[88] - 张金福转让天壕机电股权，公司以200万元人民币收购3.33%股权，完成后持股比例升至63.33%[88] - 所有者投入资本为609,908,240.60元[196] 客户和供应商 - 前五名客户销售金额占比43.12%达140,324,153.63元[45] - 前五名供应商采购金额占比52.2%达203,085,000.00元[45] - 公司向济钢集团国际工程技术有限公司采购额达1.56亿元，占年度采购总额的40.1%[46] 分红和利润分配 - 公司2013年现金分红总额为2560万元，占归属于上市公司股东净利润的22.06%[76][77] - 公司2012年现金分红总额为1920万元，占归属于上市公司股东净利润的21.22%[73][76][78] - 公司2013年可分配利润为8478万元[74] - 公司2013年每10股派息0.8元（含税），股本基数为3.2亿股[74][76] - 公司2012年每10股派息0.6元（含税），股本基数为3.2亿股[73][76] - 提取盈余公积为6,901,588.47元[194][199] - 对所有者（或股东）的分配为19,200,000.00元[194][199] 担保和债务 - 公司实际控制人陈作涛及配偶黄卓芬为债务融资提供担保，单笔担保金额最高达5500万元人民币[92][93] - 关联方担保涉及天壕前景2500万元人民币（2009年7月起始）及天壕和益2500万元人民币（2010年1月起始）[92] - 天壕芜湖项目获关联担保4500万元人民币，以电费收入质押及机器设备抵押[92][93] - 天壕淄博项目获关联担保4500万元人民币，担保期至2014年12月[92][93] - 公司2013年对外担保额度审批总额为1.69亿元人民币，实际发生额为0[95] - 对子公司天壕宜昌提供2900万元人民币连带责任担保（2009年3月起始）[95] - 对子公司天壕前景提供2500万元人民币担保，以电费收入质押[92][95] - 天壕机电获公司提供5500万元人民币担保，期限至2018年7月[93] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为7500万元[96] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为2.62亿元[96] - 报告期末公司已审批担保额度合计为5.41亿元[96] - 公司实际担保总额占净资产比例为20.78%[96] - 公司为天壕贵州提供2500万元连带责任担保[96] - 公司为天壕芜湖提供4500万元连带责任担保[96] - 公司为天壕淄博提供4500万元连带责任担保[96] - 公司为天壕渝琥提供2700万元连带责任担保[96] - 公司为天壕兴山提供2000万元连带责任担保[96] - 公司为天壕机电提供5500万元连带责任担保[96] 研发投入 - 研发投入金额为9,859,238.70元占营业收入比例3.03%[41] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为105.06万元人民币[20] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少146,667,500股（-61.11%）至93,332,500股（总股本占比29.17%）[113] - 无限售条件股份增加146,667,500股（+183.33%）至226,667,500股（总股本占比70.83%）[113] - 境内法人持股减少92,550,000股（-52.92%）至82,330,000股（总股本占比25.73%）[113] - 境内自然人持股减少54,117,500股（-83.10%）至11,002,500股（总股本占比3.44%）[113] - 控股股东北京德之宝投资有限公司持有82,330,000股限售股（占总数25.73%）限售至2015年6月28日[115] - 股东北京中诚信方圆创业投资中心解除限售18,000,000股（2013年6月28日）[115] - 股东上海

收入和利润（同比） - 营业总收入7567.34万元，同比增长37.54%[7] - 营业收入同比增长37.54%至7567.34万元[20] - 营业收入同比增长37.54%至7567.34万元[26] - 公司营业总收入同比增长37.6%至7567.3万元（上期5502.0万元）[56] - 营业利润同比增长39.01%至1915.22万元[26] - 营业利润同比增长39.0%至1915.2万元（上期1377.7万元）[56] - 归属于普通股股东的净利润2138.38万元，同比增长69.48%[7] - 归属于普通股股东的净利润同比增长69.48%至2138.38万元[24][26] - 公司净利润为2051.22万元，较上期1242.36万元增长65.1%[57] - 归属于母公司所有者的净利润为2138.38万元，较上期1261.76万元增长69.5%[57] - 基本每股收益0.07元/股，同比增长75%[7] - 基本每股收益同比增长75%至0.07元[24][25] - 基本每股收益为0.07元，较上期0.04元增长75%[57] - 加权平均净资产收益率1.68%，同比上升0.6个百分点[7] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长38.36%至3836.37万元[20] - 营业税费同比增长150.63%至95.85万元[20] - 所得税费用同比增长93.30%至263.06万元[20] - 母公司管理费用为738.09万元，较上期558.75万元增长32.1%[59] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-1744.69万元，同比下降311.3%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降311.30%至-1744.69万元[22] - 每股经营活动现金流量净额同比减少311.24%至-0.0545元[24][25] - 经营活动产生的现金流量净额为-1744.69万元，较上期825.71万元下降311.3%[63] - 投资活动现金流量净额同比增长88.77%至-2459.92万元[22] - 投资活动现金流量净额同比增加88.77%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-2459.92万元，较上期-1303.15万元扩大88.7%[63] - 筹资活动现金流量净流出同比减少65.45%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1082.87万元，较上期-3134.36万元收窄65.4%[64] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负1573.75万元，同比大幅下降159.9%[67] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负4.09万元，同比改善99.9%[67] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为负234.37万元，同比改善47.3%[67] 资产和负债变化 - 应收票据期末余额5150.92万元较年初增长230.14%[18] - 公司应收票据期末余额5150.92万元，较期初1560.23万元增长230%[48] - 其他应付款期末余额820.01万元较年初增长62.31%[18] - 货币资金减少14.2%至1.099亿元（期初1.280亿元）[53] - 固定资产增长2.6%至9.484亿元（期初9.243亿元）[49] - 短期借款增长1.2%至8565万元（期初8465万元）[49][54] - 应付账款下降10.5%至9574万元（期初1.070亿元）[49] - 未分配利润增长8.2%至2.819亿元（期初2.606亿元）[50] - 长期借款下降4.0%至7373万元（期初7677万元）[50] - 应收账款增长60.5%至573万元（期初357万元）[53] - 其他应收款增长5.8%至5.182亿元（期初4.897亿元）[53] - 公司货币资金期末余额1.659亿元，较期初2.193亿元减少24.3%[48] - 期末现金及现金等价物余额为1.66亿元，较期初2.19亿元下降24.2%[64] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.10亿元，同比减少60.3%[68] - 母公司期初现金及现金等价物余额为1.28亿元，同比减少56.4%[68] 营业外收入和政府补助 - 营业外收入同比增长38758.09%至399.08万元[20] - 计入当期损益的政府补助7.52万元[8] 股东和股权信息 - 报告期末股东总数为25,199户[13] - 天壕投资集团有限公司持股比例25.73%，质押7231.25万股[13] - 中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金持有1000.18万股无限售条件股份[15] 业务发展和项目进展 - 天壕金彪余热发电项目投产总装机规模5MW[27] - 通过参股宁夏节能投资进入铁合金余热发电领域[28] - 新投产余热发电项目致售电量大幅增长[24][26] - 天壕滕州项目本季度投入812.15万元，累计投入3060.66万元，投资进度为75.37%[38] - 天壕元华项目本季度投入10.8万元，累计投入1895.43万元，投资进度为84.13%[38] - 天壕金彪项目本季度投入93.86万元，累计投入2655.2万元，投资进度为71.13%[38] - 承诺投资项目小计本季度实现效益638.13万元，累计实现效益9733.08万元[38] - 天壕安全（二期）项目本季度实现效益355.15万元，累计实现效益968.79万元[38] - 天壕鄂尔多斯项目计划投资额8600万元，实际投入8600万元，投资进度100%，项目未投产[40] - 收购新疆西拓股权项目原计划投资12800万元，实际投入0元，投资进度0%[40] - 天壕丰城项目计划投资额6800万元，实际投入0元，投资进度0%，项目未投产[40] - 补充流动资金计划投入12500万元，实际投入12500万元，投资进度100%[40] - 超募资金投向小计累计投入金额为41987万元[40] - 弘耀项目变更用途，涉及6920万元募集资金调整[40] - 使用1530万元结余资金及3350万元超募资金调整用于新疆西拓股权收购[40] - 新疆西拓26%股权收购项目终止，原12800万元资金中6800万元调整至天壕丰城项目[40] - 6000万元原收购资金调整为永久补充流动资金[40] - 公司使用超募资金4061万元投资天壕滕州项目[40] - 公司使用超募资金5640万元投资天壕安全（二期）项目[41] - 公司使用超募资金6500万元永久补充流动资金[41] - 公司使用超募资金3733万元投资金彪玻璃项目，3853万元投资元华玻璃项目[41] - 公司使用超募资金5000万元投资恒坤化工项目[41] - 公司变更募集资金用途共计1.28亿元受让新疆西拓能源26%股权[41] - 公司追加使用超募资金3600万元投资恒坤化工项目[41] - 公司变更募集资金用途，其中6800万元投资新高焦化项目，6000万元永久补充流动资金[41] - 公司以募集资金1.829亿元置换预先投入募投项目的自筹资金[41] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为60990.82万元[38] - 本季度投入募集资金总额为6916.81万元[38] - 报告期内变更用途的募集资金总额为12800万元[38] - 累计变更用途的募集资金总额为19547万元，占募集资金总额的32.05%[38] - 已累计投入募集资金总额为52542.39万元[38] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为216万元，较上期192万元增长12.5%[59] - 母公司净利润为-594.35万元，较上期-407.21万元扩大46%[60] 控股股东承诺 - 控股股东天壕投资集团承诺对贵州天壕新能源因贵州水泥厂改制造成的投资损失以现金方式进行全额补偿[35] - 控股股东天壕投资集团承诺在中国境内外不从事与天壕节能及其子公司构成同业竞争的业务[35] - 控股股东天壕投资集团承诺不直接或间接投资与天壕节能业务相同或构成竞争的公司企业或其他机构[35] - 控股股东天壕投资集团承诺不参与任何与天壕节能及其控股子公司构成竞争的业务或活动[36] - 控股股东天壕投资集团承诺若违反竞争承诺愿承担法律责任并对造成的损失进行全额赔偿[36] - 控股股东天壕投资集团承诺尽量避免与天壕节能及其子公司发生关联交易[36] - 控股股东天壕投资集团承诺不可避免的关联交易将按公平公开的市场原则进行[36] - 控股股东天壕投资集团承诺不以任何形式直接或间接占用天壕节能的资金资产[37] - 控股股东天壕投资集团承诺若占用资金资产将承担清偿及赔偿责任[37] - 控股股东天壕投资集团对占用资金资产实行"占用即冻结"机制通过变现股权偿还[37] 其他现金流明细（母公司） - 支付各项税费672.00元，具体同比变化未披露[67] - 购建长期资产支付的现金为40.92万元，同比减少93.9%[67] - 取得借款收到的现金为100.00万元，同比减少96.7%[67] - 偿还债务支付的现金为174.00万元，同比减少94.5%[67] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为160.37万元，同比减少29.8%[67]