会议出席情况 - 出席会议股东及代表167人，代表股份180,939,369股，占比20.9151%[5] - 网络投票股东162人，代表股份5,178,979股，占比0.5986%[6] - 中小投资者股东及代表163人，代表股份5,179,079股，占比0.5987%[6] 议案表决情况 - 《2025年度担保额度预计议案》，赞成票占出席股东表决权股份97.7162%，中小投资者赞成票占20.2129%[7] - 《修订<募集资金专项存储及使用管理制度>议案》，赞成票占出席股东表决权股份97.7395%，中小投资者赞成票占21.0265%[8] 会议时间 - 现场会议2025年2月13日15:00召开[5] - 深交所交易系统网络投票2025年2月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 深交所互联网投票2025年2月13日9:15 - 15:00[5]

人事变动 - 2025年2月13日董事会同意聘任赵进锡为副总经理[3] - 赵进锡负责燃气业务对外合作与市场开发[3] - 任期至第五届董事会届满[3] 个人履历 - 赵进锡1963年生，毕业于西南石油学院[6] - 获北大光华管理学院工商管理硕士学位[6] - 曾在中国石油工作31年，后任长城盛畅董事长等职[6] 持股情况 - 赵进锡未直接持有公司股票[6]

股东大会信息 - 公司于2025年1月22日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[8] - 现场会议于2025年2月13日15:00举行，网络投票时间为2月13日9:15 - 15:00[9] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及委托代理人共167名，持有表决权股份180,939,369股，占比20.9151%[10] 议案表决结果 - 《关于2025年度担保额度预计的议案》，赞成票176,807,130股，占出席会议股东表决权股份97.7162%[16] - 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》，赞成票176,849,269股，占出席会议股东表决权股份97.7395%[19] 法律意见书 - 法律意见书涉及公司2025年第一次临时股东大会，出具时间为2025年2月13日[22]

会议召开 - 天壕能源第五届董事会第十九次会议于2025年1月21日10:00召开，6位董事全到[3] - 定于2025年2月13日15:00召开2025年第一次临时股东大会[11] 议案通过 - 《关于2025年度担保额度预计的议案》等2项需提交股东大会审议[4][6] - 《关于修订<财务管理制度>的议案》等4项无需提交股东大会审议[7][8][9][10]

股东大会时间 - 现场会议2月13日15:00召开[2] - 网络投票2月13日9:15 - 15:00进行[2][3][14][15] 股权与登记 - 股权登记日为2025年2月6日[4] - 登记时间2月13日上午11:30前[7] - 登记地点为公司董事会办公室[7] 会议审议 - 审议担保额度预计和制度修订议案[4] 其他信息 - 普通股投票代码“350332”，简称“天壕投票”[13] - 公告2025年1月21日发布[11]

资金支取与通知 - 公司一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或财务顾问[6] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[11] 项目可行性检查 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需检查项目可行性[12] 协议签订与变更 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议[6] - 三方协议有效期满前提前终止，公司应1个月内签新协议并公告[7] 资金运用变更 - 公司变更募集资金运用项目须经股东大会批准并披露信息[9] 资金使用限制 - 募集资金不得用于委托理财（现金管理除外）等财务性投资及高风险投资[9] 资金防占用措施 - 公司应采取措施防止募集资金被占用或挪用[10] 项目进度披露 - 募集资金运用项目应按计划进度实施，受客观因素影响未完成需披露情况[11] 资金置换与管理 - 公司将募集资金用作置换自筹资金或现金管理，需经董事会审议及相关方同意[12] 节余资金处理 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[13] - 节余募集资金达到或超过项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东大会审议[13] 闲置资金补充 - 闲置募集资金补充流动资金单次时间不得超过12个月[15] 超募资金使用 - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，12个月内累计不得超过超募资金总额的30%[18] - 单次计划使用超募资金金额达5000万元且达超募资金总额10%以上，须经股东大会审议[19] 闲置资金投资 - 闲置募集资金投资产品期限不得超过12个月[14] 资金归还公告 - 补充流动资金到期归还后，公司应在2个交易日内公告[17] 无法按期归还处理 - 公司预计无法按期归还补充流动资金，应在到期日前履行审议程序并公告[17] 资金用途变更审议 - 公司变更募集资金用途及使用节余募集资金达股东大会审议标准，需经股东大会审议[13] 资金置换程序 - 公司以募集资金置换自筹资金，需经董事会审议、会计师事务所鉴证等[12] 变更项目投资方向 - 变更后的募集资金运用项目原则上应投资于主营业务[23] 项目进展核查 - 董事会应每半年全面核查募集资金投资项目进展情况，出具半年度及年度专项报告并披露[26] 资金使用审核 - 当年有募集资金使用的，应聘请会计师事务所对使用情况专项审核并鉴证，披露鉴证结论[26] 鉴证结论处理 - 鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，董事会应分析理由、提出整改措施并披露[26] 保荐机构检查 - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对募集资金存放和使用情况现场检查一次[27] 核查报告披露 - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问应出具专项核查报告，公司披露核查结论[27] 特定结论分析 - 募集资金存放与使用情况被出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[27] 违规风险报告 - 保荐机构或独立财务顾问现场检查发现重大违规或风险，应及时向深交所报告并披露[27] 监事会监督 - 监事会有权监督募集资金使用情况，制止违法使用行为[27] 制度生效与解释 - 本制度自股东大会审议通过之日起生效执行，由董事会负责解释[28][29]

舆情管理组织 - 成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 董事会办公室负责舆情信息日常管理[4] 舆情管理范围与分类 - 采集范围涵盖公司官网等各类互联网信息载体[5] - 舆情分为重大和一般两类[6] 舆情处理原则与方式 - 处理遵循及时性等原则[7] - 一般舆情工作组灵活处置，重大舆情组长召集决策[7] 责任追究 - 内部人员违反保密等情况公司可追责[10]

子公司定义 - 公司持有股份超50%或能实际控制的公司视为子公司[2] 担保审批规则 - 公司及子公司未经董事会或股东大会批准不得对外或相互提供担保[2] - 公司为子公司提供担保可估算年度预计担保金额，任一时点担保余额不得超审议额度[9] - 子公司为他人担保，董事会决议须经出席董事会的三分之二及以上董事审议同意[10] - 公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东大会审议[13] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保需股东大会审议[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东大会审议[13] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东大会审议[13] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议，且须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[13][14] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元需股东大会审议[14] 担保合同管理 - 担保合同需经公司董事会办公室审查，必要时由律师事务所审阅或出具法律意见书[18] - 订立担保格式合同，对可能有风险的强制性条款，被担保人需提供反担保或公司拒绝担保并报告董事会[18] - 担保合同应确定债权人、债务人、债务种类金额等条款[18] - 接受反担保抵押、质押时，要完善法律手续并办理登记，减少审批及登记前的担保风险[18] 担保后续管理 - 担保合同订立后，公司及子公司指定人员保存管理，登记并关注保证期间和诉讼时效[21] - 被担保人债务到期15个工作日未履行还款义务等情况，公司应了解债务偿还情况并采取措施[22] - 公司担保债务到期展期需重新履行担保审批程序和信息披露义务[23] - 被担保人不能履约，公司应启动反担保追偿程序并报告董事会[25] - 未经公司董事会决定，一般保证人不得对债务人先行承担保证责任[25] - 公司为债务人履行担保义务后，应向债务人追偿并披露追偿情况[26]

财务体制与核算基础 - 公司实行“财权相对集中，分级授权管理”的财务管理体制[2] - 会计期间为公历1月1日至12月31日，以1年为正常营业周期[15] - 以人民币为记账本位币[15] - 会计核算以权责发生制为基础[15] - 一般采用历史成本计量会计要素，符合条件可采用重置成本等[15] 资金与应收款项管理 - 资金使用实行计划管理，定期编制现金收支计划[18] - 各单位财务部门每月核查应收款项，每季清理核对往来款项，年终函证[22] - 公司期末对可能的坏账损失进行减值测试并计提坏账准备[22] 会计科目与利润分配 - 会计科目设置遵循合法性、相关性、实用性原则[14] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[58] 项目结算与负债管理 - 工程项目结算审计完成支付款项时，按合同预留质量保证金[33] - 各单位财务部门对应付（暂收）款项逐项登记、定期清理，年终清查及函证[49] - 长、短期借款纳入年度资金预算，定期编制现金收支预测表[51] - 公司发行债券需充分分析并按程序获批[53] 收入与成本管理 - 公司及各单位按规定确认收入[55] - 成本费用管理以预算为基础，分解指标建立考核体系[55] 财务报告与分析 - 财务报告包括会计报表及其说明，各单位按期限报送[60] - 各单位按要求编制内部报表并报送，财务负责人定期分析[62] 资产减值管理 - 各单位期末对存货等资产检查，有减值迹象测试并计提准备[25][27][33][41] 税务与档案管理 - 税务管理包括登记、档案、发票等，专人负责降低风险[65] - 各单位按时申报和交纳各种税金[66] - 各单位财务部门保管和分类管理财务档案，保证真实完整[67] 信息系统管理 - 公司建立财务和业务一体化信息处理系统，统一核算[69] - 专人负责系统管理与维护，保障运行并加强数据安全保密[69] 制度相关 - 本制度由董事会授权财务管理中心解释，审议通过生效[71]

可转债情况 - “天壕转债”转股期为2021年6月30日至2026年12月23日，最新转股价格4.98元/股[3] - 2024年Q4，564,491张“天壕转债”转股，票面金额56,449,100元，转成11,335,128股[3] - 截至2024年末，剩余可转债票面总金额342,290,100元，未转换比例80.9196%[3][5] - 2020年12月24日，公司发行423万张可转债，总额42,300万元[3] - 2021年1月15日，42,300万元可转债在深交所挂牌交易[4] 股份变动 - 2024年Q4，限售股减少150,000股，变动后为35,481,350股，占比4.10%[6] - 2024年Q4，无限售股增加11,485,128股，变动后为829,633,530股，占比95.90%[6] - 2024年Q4，公司总股本增加11,335,128股，变动后为865,114,880股[6] 其他 - 公告日期为2025年1月2日[10]