会议信息 - 2025年第三次临时股东会12月16日15:00召开，股权登记日12月9日[3] - 网络投票及深交所交易、互联网投票时间均为12月16日9:15 - 15:00[6][17][18] 股东信息 - 截至公告日，控股股东天壕投资集团持股130,951,823股，占总股本15.14%[4] 审议事项 - 会议审议募投项目结项、修订制度、购买责任保险等议案[7][8] 登记信息 - 登记方式分情况，时间为12月16日上午11:30前，地点在北京万通中心B座22A[9] 投票信息 - 普通股投票代码为“350332”，投票简称为“天壕投票”[16]

公司近期治理与财务决策 - 公司于11月30日晚间召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了多项议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [1] - 同时审议通过的议案还包括《关于修订 <对外投资管理制度> 的议案》以及《关于修订 <会计师事务所选聘制度> 的议案》 [1] 募投项目进展与资金安排 - 公司董事会审议通过将募投项目结项，并将节余的募集资金用于永久补充公司流动资金 [1]

公司项目进展与资金使用 - 天壕能源宣布其两个募集资金投资项目“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”与“神安线兴县连接线建设工程”已结项 [1] - 项目结余募集资金（含利息收入）共计6,820.71万元，将永久补充公司流动资金，用于日常经营活动 [1]

公司募投项目进展与资金安排 - 公司于2025年11月28日召开董事会，审议通过了关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 涉及结项的具体募投项目为“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”和“神安线兴县连接线建设工程”，项目已建设完毕并达到预计可使用状态 [1] - 截至2025年11月27日，上述项目累计投入募集资金9292.37万元，预计节余募集资金6820.71万元（含利息收入） [1] 节余资金使用计划 - 节余募集资金将用于永久补充公司流动资金，以支持日常生产经营活动 [1] - 资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，相关募集资金监管协议亦将随之终止 [1] - 该事项尚需提交公司股东会审议 [1]

公司治理动态 - 天壕能源于2025年11月28日召开第五届第二十四次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <控股子公司管理制度> 的议案》等文件 [1] 行业重大事件 - 谷歌TPU芯片横空杀出 并与Meta进行重要合作 [1] - 该事件引发全球芯片业巨震 英伟达市值蒸发4万亿元 [1] - 市场关注英伟达技术护城河是否被攻破 其创始人黄仁勋反应受到关注 [1]

业绩总结 - 2020年12月24日发行423万张可转债，募资42300万元，实际到账41385万元[1] - 截至2025年11月27日，募投承诺总额41385万元，调整后41838.07万元，累计投入35044.44万元[4] 资金情况 - 截至公告日，募集资金利息净收入480.15万元，未使用余额6820.71万元[5] - 兴县康宁镇项目累计用5842.45万元，预计节余1557.55万元，占比21.05%[10] - 神安线兴县项目累计用3449.92万元，预计节余5239.44万元，占比60.30%[10] 未来展望 - 两个结项项目预计节余6820.71万元拟永久补充流动资金[10][13][14] - 募投项目结项及资金补充需股东会审议[14][16]

决策权限 - 委托理财达标准需董事会或股东会审议[7][8][17] - 对外投资按资产占比不同由董事会或股东会审议[7][8] - 未达董事会标准的对外投资由董事长审批备案[8] 职责分工 - 股东会、董事会、董事长对对外投资决策[5] - 总经理或经营管理层组织项目实施[5] - 财务管理中心负责理财和投资财务管理[5][8][9] - 经营管理中心开拓对外投资业务[8] 管理监督 - 对外投资实行项目负责制[10] - 内部审计中心监督检查并专项审计[19] - 财务管理中心定期获取被投资单位财务信息[19] 责任追究 - 人员过失致损失应依法担责[21] - 擅自越权审批造成损害追究责任[21] - 责任人怠于履职受处罚担责[21] 制度说明 - 制度未尽事宜依法规和章程执行[24] - “以上”含本数，“以下”不含本数[24] - 制度经股东会通过生效，董事会解释[24]

会计师事务所选聘 - 选聘需经董事会审计委员会、董事会审议，股东会决定[5] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式[6] - 应满足具有证券期货相关业务资格等多项条件[3] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[11] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况[13] 聘用期限 - 连续聘用同一审计项目合伙人、签字注册会计师开展审计业务不得超过5年[14] 改聘要求 - 发生特定情形应改聘，需在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 监督与关注 - 审计委员会应对选聘的事务所审计工作进行多方面监督[17] - 公司应关注变更事务所、审计费用变动等情形[19] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[19] 违规处理 - 情节严重时不再选聘将审计项目分包或转包等行为的事务所[21] 报告与解释 - 董事会应及时向证券监管部门报告相关处罚[22] - 本制度由公司董事会负责解释[24] 生效时间 - 本制度自公司股东会通过之日起生效并实施[25]

财务管理体制 - 公司实行“财权相对集中，分级授权管理”的财务管理体制[2] 会计核算 - 会计期间为公历1月1日至12月31日，以1年为正常营业周期，记账本位币为人民币[14] - 会计核算以权责发生制为基础，一般采用历史成本计量会计要素[14] 资金管理 - 资金管理目的是协调资产流动性、盈利性和安全性，提高资金利用效率和降低成本[18] - 资金使用实行计划管理，定期编制现金收支计划并进行测算[18] 应收款项管理 - 各单位财务部门每月核查应收款项，组织可回收性及账龄分析[21] - 各单位财务部门每季清理核对往来款项，年终函证[21] - 公司期末对可能坏账损失减值测试并计提准备[21] - 公司对符合标准的应收款项按程序审批后核销[21] 财务预算 - 财务预算以完成目标利润为中心，企业收支须纳入预算[10] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[56] 工程项目款项支付 - 工程项目结算审计完成付款时按合同比例预留质量保证金[32] 应付款项管理 - 各单位财务部门对本单位应付款项逐项登记、定期清理[46] 借款与债券管理 - 长、短期借款纳入年度资金预算并定期编制现金收支预测表[48] - 公司发行债券需充分分析，获批准后发行，财务部门登记管理并检查使用情况[52] 收入确认与成本费用管理 - 公司及各单位按准则和制度确认收入并制定标准[54] - 成本费用管理以预算为基础，按可控性原则分解指标并建立考核体系[54] 财务报告与分析 - 财务报告包括会计报表及其说明，各单位按期限对外报送[58] - 各单位编制内部报表报送，财务部门负责人定期开展分析[60] 税务管理 - 税务管理包括税务登记管理等多项内容[62] - 公司财务管理中心统筹税务管理，所属公司财务部门负责本单位纳税管理[64] 财务档案管理 - 各单位财务部门保管、分类管理财务档案并移送档案室[66] - 各单位按规定加强会计档案管理，保证真实、完整、可用、安全[66] 财务信息系统管理 - 公司建立财务和业务一体化、标准化信息处理系统，实现财务管理信息化[68] - 公司及各单位在统一系统核算，利用功能提供数据[68] - 公司专人负责系统管理与维护，保障运行并管理数据及权限[68] - 公司加强数据安全保密，定期备份存储[69] - 公司对敏感数据加密处理，确保传输和存储安全[70] 制度相关 - 本制度由董事会授权财务管理中心解释，自审议通过生效[72] - 制度冲突或未尽事宜按相关法律、文件或章程执行[72]

审计委员会构成 - 审计委员会成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少有一名独立董事为会计专业人士[6] 审计报告频率 - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[8] - 审计部门至少每季度向审计委员会报告内部审计计划执行情况和发现的问题[9] - 审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[15] - 审计部门至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次[16] - 审计委员会督导审计部门至少每半年对特定事项检查一次并出具报告[16] 审计时间安排 - 审计部门应在会计年度结束前两个月提交次年度内部审计工作计划，结束后一季度提交上年度内部审计工作报告[10] - 审计部门至少每半年度开展一次对货币资金内部控制管理情况的检查[10] 审计重点事项 - 审计募集资金使用关注是否存于专项账户、按计划使用、有无变相改变用途等[17] - 审计对外担保关注是否履行审批程序、担保风险、有无反担保等[17] - 审计关联交易关注确定关联方名单、履行审批程序、交易定价是否公允等[18] - 审计对外投资关注履行审批程序、订立合同、评估项目可行性等[19] - 审计购买和出售资产关注履行审批程序、合同履行、资产运营状况等[20] - 审计大额资金往来关注履行审批程序、有无与关联人往来、业务是否相关[20] - 审计业绩快报关注是否遵守准则、会计政策、有无异常事项等[21] - 审查信息披露事务管理制度关注制度制定、重大信息范围、保密措施等[21] 报告审议与机制建设 - 年度内部控制评价报告应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] - 公司建立审计部门激励与约束机制和责任追究机制[26]