决策权限 - 委托理财达标准需董事会或股东会审议[7][8][17] - 对外投资按资产占比不同由董事会或股东会审议[7][8] - 未达董事会标准的对外投资由董事长审批备案[8] 职责分工 - 股东会、董事会、董事长对对外投资决策[5] - 总经理或经营管理层组织项目实施[5] - 财务管理中心负责理财和投资财务管理[5][8][9] - 经营管理中心开拓对外投资业务[8] 管理监督 - 对外投资实行项目负责制[10] - 内部审计中心监督检查并专项审计[19] - 财务管理中心定期获取被投资单位财务信息[19] 责任追究 - 人员过失致损失应依法担责[21] - 擅自越权审批造成损害追究责任[21] - 责任人怠于履职受处罚担责[21] 制度说明 - 制度未尽事宜依法规和章程执行[24] - “以上”含本数，“以下”不含本数[24] - 制度经股东会通过生效，董事会解释[24]

财务管理体制 - 公司实行“财权相对集中，分级授权管理”的财务管理体制[2] 会计核算 - 会计期间为公历1月1日至12月31日，以1年为正常营业周期，记账本位币为人民币[14] - 会计核算以权责发生制为基础，一般采用历史成本计量会计要素[14] 资金管理 - 资金管理目的是协调资产流动性、盈利性和安全性，提高资金利用效率和降低成本[18] - 资金使用实行计划管理，定期编制现金收支计划并进行测算[18] 应收款项管理 - 各单位财务部门每月核查应收款项，组织可回收性及账龄分析[21] - 各单位财务部门每季清理核对往来款项，年终函证[21] - 公司期末对可能坏账损失减值测试并计提准备[21] - 公司对符合标准的应收款项按程序审批后核销[21] 财务预算 - 财务预算以完成目标利润为中心，企业收支须纳入预算[10] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[56] 工程项目款项支付 - 工程项目结算审计完成付款时按合同比例预留质量保证金[32] 应付款项管理 - 各单位财务部门对本单位应付款项逐项登记、定期清理[46] 借款与债券管理 - 长、短期借款纳入年度资金预算并定期编制现金收支预测表[48] - 公司发行债券需充分分析，获批准后发行，财务部门登记管理并检查使用情况[52] 收入确认与成本费用管理 - 公司及各单位按准则和制度确认收入并制定标准[54] - 成本费用管理以预算为基础，按可控性原则分解指标并建立考核体系[54] 财务报告与分析 - 财务报告包括会计报表及其说明，各单位按期限对外报送[58] - 各单位编制内部报表报送，财务部门负责人定期开展分析[60] 税务管理 - 税务管理包括税务登记管理等多项内容[62] - 公司财务管理中心统筹税务管理，所属公司财务部门负责本单位纳税管理[64] 财务档案管理 - 各单位财务部门保管、分类管理财务档案并移送档案室[66] - 各单位按规定加强会计档案管理，保证真实、完整、可用、安全[66] 财务信息系统管理 - 公司建立财务和业务一体化、标准化信息处理系统，实现财务管理信息化[68] - 公司及各单位在统一系统核算，利用功能提供数据[68] - 公司专人负责系统管理与维护，保障运行并管理数据及权限[68] - 公司加强数据安全保密，定期备份存储[69] - 公司对敏感数据加密处理，确保传输和存储安全[70] 制度相关 - 本制度由董事会授权财务管理中心解释，自审议通过生效[72] - 制度冲突或未尽事宜按相关法律、文件或章程执行[72]

审计委员会构成 - 审计委员会成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少有一名独立董事为会计专业人士[6] 审计报告频率 - 审计委员会至少每季度向董事会报告内部审计工作情况[8] - 审计部门至少每季度向审计委员会报告内部审计计划执行情况和发现的问题[9] - 审计部门至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[15] - 审计部门至少每季度对募集资金存放、管理与使用情况检查一次[16] - 审计委员会督导审计部门至少每半年对特定事项检查一次并出具报告[16] 审计时间安排 - 审计部门应在会计年度结束前两个月提交次年度内部审计工作计划，结束后一季度提交上年度内部审计工作报告[10] - 审计部门至少每半年度开展一次对货币资金内部控制管理情况的检查[10] 审计重点事项 - 审计募集资金使用关注是否存于专项账户、按计划使用、有无变相改变用途等[17] - 审计对外担保关注是否履行审批程序、担保风险、有无反担保等[17] - 审计关联交易关注确定关联方名单、履行审批程序、交易定价是否公允等[18] - 审计对外投资关注履行审批程序、订立合同、评估项目可行性等[19] - 审计购买和出售资产关注履行审批程序、合同履行、资产运营状况等[20] - 审计大额资金往来关注履行审批程序、有无与关联人往来、业务是否相关[20] - 审计业绩快报关注是否遵守准则、会计政策、有无异常事项等[21] - 审查信息披露事务管理制度关注制度制定、重大信息范围、保密措施等[21] 报告审议与机制建设 - 年度内部控制评价报告应经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] - 公司建立审计部门激励与约束机制和责任追究机制[26]

控股子公司报告时间要求 - 每个会计年度结束后1个月内编制年度工作报告及下一年度经营计划[9] - 每季度结束后15天内提供上季度及当年1月至上季度末生产经营情况报告[9] - 每个会计年度结束后30天内提供第四季度及全年生产经营情况报告[9] - 每月结束后10日报送上月财务报告[15] - 每季度结束后15日报送季度财务报告[15] - 半年度结束后20日（7月20日前）报送半年度财务报告[15] - 每年度结束后30日（1月30日前）报送年度财务报告[16] - 执行资金集中管理的每月末报送次月资金计划[16] 控股子公司重大事项管理 - 购置或处置固定资产需与公司沟通并审批[16] - 对外借款需考虑能力并与公司沟通审批[17] - 公司为子公司担保，子公司按程序申办并履行职责，未经批准不得互保[17][34] 控股子公司审计与信息管理 - 配合外部审计，接受公司内外部审计[19] - 报告重大信息，当事人保密[21] - 董事长为信息报告第一责任人，财务负责人为联络人[39] - 董事会等会议结束后2个工作日报送决议备案[40] - 及时报告重大诉讼等事项[22][23] 控股子公司激励考核 - 建立激励约束机制，制订考核与薪酬制度报备案[25] - 每个会计年度结束后对董监高考核奖惩，公司可考核派出人员[25] 制度实施 - 新制度董事会审议通过实施，原制度废止[29][30]

募集资金情况 - 2020年12月24日发行423万张可转债，募资42300万元，实到41385万元[3] - 截至2025年11月27日，已使用35044.44万元，未使用余额6820.71万元[5] - 截至公告日，专用账户获利息净收入480.15万元[5] 项目资金使用 - “兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”累计用5842.45万元，预计节余1557.55万元，占比21.05%[9] - “神安线兴县连接线建设工程”累计用3449.92万元，预计节余5239.44万元，占比60.30%[9] - 2023年“兴县天然气项目”结项，节余730.81万元补充流动资金[5] 资金安排 - 拟将6820.71万元节余资金永久补充流动资金[3] - 2023年“保德县项目”未使用余额用于其他项目，后续自筹[4] 审批情况 - 2025年11月28日董事会通过议案，尚需股东会审议[3][13] - 保荐机构同意，需股东会通过后实施[15] 账户余额 - 民生银行成府路支行余额64980648.51元，招行太原学府路支行余额31939.05元，中行兴县支行余额3194469.29元[8]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会现场会议时间为12月16日15:00[3] - 网络投票时间为12月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[3] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年12月09日[3] 审议议案 - 审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等三项议案[5] 登记信息 - 登记时间为2025年12月16日上午11:30之前[6] - 登记地点为北京市朝阳区朝阳门外大街甲6号万通中心B座22A[7] 其他 - 普通股投票代码为"350332"，投票简称为"天壕投票"[12] - 公告发布时间为2025年11月28日[10]

会议情况 - 天壕能源第五届董事会第二十四次会议于2025年11月28日10:00召开，6名董事全到[4] 议案通过情况 - 募投项目结项，6820.71万元节余资金永久补充流动资金议案通过[5] - 修订《对外投资管理制度》等多制度议案通过，部分需股东会审议[6][7][8] 股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于12月16日15:00召开[8]

板块整体表现 - 11月21日燃气板块整体下跌3.19%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌2.45%，深证成指下跌3.41% [1] - 板块内个股普遍下跌，在列出的20只个股中，仅1只上涨，19只下跌 [1][2] 领涨领跌个股 - 大众公用是板块内唯一上涨个股，收盘价7.47元，涨幅1.08%，成交额40.34亿元 [1] - 胜利股份领跌，收盘价5.37元，跌幅达10.05%，成交额7.39亿元 [2] - 跌幅较大的个股包括长春燃气（跌6.71%）、天壕能源（跌6.42%）和国新能源（跌6.11%） [2] 资金流向 - 当日燃气板块主力资金净流出6.14亿元 [2] - 游资资金净流入1.69亿元，散户资金净流入4.45亿元 [2] - 新奧股份是主力资金净流入最多的个股，净流入2411.61万元，主力净占比3.56% [3] - 多只个股出现主力资金净流出，其中特瑞斯主力净流出79.53万元，主力净占比-6.15% [3]

公司控股股东股权质押变动 - 控股股东天壕投资集团解除质押1567万股，占其所持股份比例11.97%，占公司总股本比例1.81% [1] - 控股股东天壕投资集团随后再质押1660万股，占其所持股份比例12.68%，占公司总股本比例1.92% [1] - 本次操作后，控股股东净新增质押股份93万股，其持股质押比例有所上升 [1]

| 证券代码：300332 | 证券简称：天壕能源 | 公告编号：2025-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123092 | 债券简称：天壕转债 | | 天壕能源股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天壕能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日收到控股股 东天壕投资集团有限公司（以下简称"天壕投资集团"）的通知，天壕投资集团 将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 2、股东股份质押基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押 | | | | 为补 | 质押 | 质押 | | 质押 | | | | | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | 质权人 | | | 名称 ...