会议情况 - 天壕能源第五届董事会第二十五次会议于2025年12月4日10:00召开，应到、实到董事均为6人[4] 保险事项 - 公司拟为公司及全体董事、高管买责任保险，费用不超30万元/年[5] - 董事会提请股东会授权办理，议案已通过相关会议审议，尚需股东会审议[5][6] - 全体董事对本议案回避表决[6]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会12月16日15:00召开，股权登记日12月9日[3] - 网络投票及深交所交易、互联网投票时间均为12月16日9:15 - 15:00[6][17][18] 股东信息 - 截至公告日，控股股东天壕投资集团持股130,951,823股，占总股本15.14%[4] 审议事项 - 会议审议募投项目结项、修订制度、购买责任保险等议案[7][8] 登记信息 - 登记方式分情况，时间为12月16日上午11:30前，地点在北京万通中心B座22A[9] 投票信息 - 普通股投票代码为“350332”，投票简称为“天壕投票”[16]

公司近期治理与财务决策 - 公司于11月30日晚间召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了多项议案 [1] - 审议通过的议案包括《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 [1] - 同时审议通过的议案还包括《关于修订 <对外投资管理制度> 的议案》以及《关于修订 <会计师事务所选聘制度> 的议案》 [1] 募投项目进展与资金安排 - 公司董事会审议通过将募投项目结项，并将节余的募集资金用于永久补充公司流动资金 [1]

公司项目进展与资金使用 - 天壕能源宣布其两个募集资金投资项目“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”与“神安线兴县连接线建设工程”已结项 [1] - 项目结余募集资金（含利息收入）共计6,820.71万元，将永久补充公司流动资金，用于日常经营活动 [1]

核心公告摘要 - 天壕能源公告将以自有资金支付两个募投项目尾款，并将预计节余募集资金6820.71万元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动 [1] - 公司此前发行的可转换公司债券募集资金净额为4.14亿元，原用于“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”和“神安线兴县连接线建设工程”等项目 [1] 募投项目进展与资金使用 - “兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”和“神安线兴县连接线建设工程”已建设完毕并达到预计可使用状态，予以结项 [2] - 截至11月27日，上述两个项目实际投入募集资金分别为5842.45万元与3449.92万元 [2] - 受付款进度和土地招拍挂时间影响，项目存在土地费用及部分合同尾款等款项尚未支付，因支付周期较长，在项目建设完成时尚未支付 [2] - 在募投项目建设实施过程中，公司提高了募集资金使用效率，产生了募集资金节余，且募集资金存放期间产生利息净收入480.15万元 [2] - 截至公告日，公司募集资金已使用3.5亿元，尚未使用的募集资金余额为6820.71万元 [2] 募集资金用途变更与安排 - 2023年11月28日，公司将“兴县天然气（煤层气）利用工程临兴区块煤层气（第二气源）连接线项目”结项，并将该项目节余募集资金730.81万元永久补充流动资金 [1] - 2023年12月15日，公司通过债权人持有人会议，将“保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”尚未使用的募集资金余额调整用于“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”和“神安线兴县连接线建设工程” [1] - 调整后，“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”和“神安线兴县连接线建设工程”分别由募资投资7400万元和8689.37万元 [1] - “保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目”后续投资将由公司通过自筹资金解决 [1] 公司决策与资金管理 - 公司决定将节余募集资金6820.71万元永久补充流动资金，旨在提高募集资金使用效率，避免资金长期闲置，资金将用于公司日常生产经营 [2] - 上述已结项募投项目中尚未支付的款项将全部由公司自有资金支付 [2]

募投项目结项与资金使用情况 - 公司宣布"兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程"和"神安线兴县连接线建设工程"两个募投项目已建设完毕并达到预计可使用状态，予以结项 [2] - 截至11月27日，两个项目实际投入募集资金分别为5842.45万元与3449.92万元 [2] - 项目存在尚未支付的土地招拍挂费用及部分合同尾款，公司将全部以自有资金支付这些款项 [2] 募集资金节余与补充流动资金 - 公司将预计节余募集资金6820.71万元永久补充流动资金，用于日常经营活动 [1] - 截至公告日，公司募集资金专用账户获得利息净收入480.15万元，募集资金已使用3.5亿元，尚未使用的募集资金余额为6820.71万元 [2] - 节余资金产生的原因包括提高了募集资金使用效率以及资金存放期间的利息收入 [2] 历史募集资金调整与项目变更 - 2020年12月24日，公司发行423万张可转换公司债券，募集资金金额为4.23亿元，实际到账4.14亿元 [1] - 2023年11月28日，公司将"兴县天然气(煤层气)利用工程临兴区块煤层气(第二气源)连接线项目"结项，并将节余募集资金730.81万元永久补充流动资金 [1] - 2023年12月15日，公司通过债权人持有人会议，将"保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目"尚未使用的募集资金余额调整用于前述两个项目的投资建设，调整后投资额分别为7400万元和8689.37万元 [1]

公司募投项目进展与资金安排 - 公司于2025年11月28日召开董事会，审议通过了关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 涉及结项的具体募投项目为“兴县康宁镇刘家庄分输站建设工程”和“神安线兴县连接线建设工程”，项目已建设完毕并达到预计可使用状态 [1] - 截至2025年11月27日，上述项目累计投入募集资金9292.37万元，预计节余募集资金6820.71万元（含利息收入） [1] 节余资金使用计划 - 节余募集资金将用于永久补充公司流动资金，以支持日常生产经营活动 [1] - 资金转出后，公司将注销相关募集资金专户，相关募集资金监管协议亦将随之终止 [1] - 该事项尚需提交公司股东会审议 [1]

公司治理动态 - 天壕能源于2025年11月28日召开第五届第二十四次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于修订 <控股子公司管理制度> 的议案》等文件 [1] 行业重大事件 - 谷歌TPU芯片横空杀出 并与Meta进行重要合作 [1] - 该事件引发全球芯片业巨震 英伟达市值蒸发4万亿元 [1] - 市场关注英伟达技术护城河是否被攻破 其创始人黄仁勋反应受到关注 [1]

业绩总结 - 2020年12月24日发行423万张可转债，募资42300万元，实际到账41385万元[1] - 截至2025年11月27日，募投承诺总额41385万元，调整后41838.07万元，累计投入35044.44万元[4] 资金情况 - 截至公告日，募集资金利息净收入480.15万元，未使用余额6820.71万元[5] - 兴县康宁镇项目累计用5842.45万元，预计节余1557.55万元，占比21.05%[10] - 神安线兴县项目累计用3449.92万元，预计节余5239.44万元，占比60.30%[10] 未来展望 - 两个结项项目预计节余6820.71万元拟永久补充流动资金[10][13][14] - 募投项目结项及资金补充需股东会审议[14][16]

会计师事务所选聘 - 选聘需经董事会审计委员会、董事会审议，股东会决定[5] - 采用竞争性谈判、公开招标等方式[6] - 应满足具有证券期货相关业务资格等多项条件[3] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[11] 审计费用 - 较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明情况[13] 聘用期限 - 连续聘用同一审计项目合伙人、签字注册会计师开展审计业务不得超过5年[14] 改聘要求 - 发生特定情形应改聘，需在被审计年度第四季度结束前完成选聘[15] 监督与关注 - 审计委员会应对选聘的事务所审计工作进行多方面监督[17] - 公司应关注变更事务所、审计费用变动等情形[19] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[19] 违规处理 - 情节严重时不再选聘将审计项目分包或转包等行为的事务所[21] 报告与解释 - 董事会应及时向证券监管部门报告相关处罚[22] - 本制度由公司董事会负责解释[24] 生效时间 - 本制度自公司股东会通过之日起生效并实施[25]