收入和利润（同比环比） - 营业总收入为人民币4334.98万元，同比增长13.67%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币28.84万元，同比增长9.37%[7] - 基本每股收益为人民币0.0011元/股，同比下降45.00%[7] - 加权平均净资产收益率为0.04%，与上年同期持平[7] - 营业外收入暴涨1,245.79%至1,991,201.54元，主要受增值税退税增加影响[24][25] - 营业利润下降889.19%至-3,158,997.14元，因成本费用增幅超过收入[23][25] - 营业收入同比增长13.97%至4,334.98万元[29] - 归属于上市公司股东的净利润增长9.37%至28.84万元[29] - 营业总收入本期发生额为4335万元，较上期3814万元增长13.7%[55] - 营业利润同比下降889.2%至-315.9万元[56] - 净利润同比增长9.4%至28.84万元[56] - 基本每股收益同比下降45%至0.0011元[57] - 母公司净利润同比下降16.2%至214.43万元[60] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增40.20%至7,229,243.06元，因硬件及其他产品成本上升[23][24] - 营业总成本同比增长23.3%至4650.88万元[56] - 销售费用同比增长7.5%至1609.75万元[56] - 管理费用同比增长30.6%至2303.17万元[56] - 财务费用改善99.7%至-101.86万元[56] - 2013年、2014年和2015年第一季度公司全部人员总成本分别为5,177.99万元、8,109.33万元和2,321.64万元[14] - 2013年、2014年和2015年第一季度按月均人数加权计算的员工单位平均成本分别为每人7.18万元/年、9.99万元/年和2.57万元/季度[14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币-1655.30万元，同比改善36.58%[7] - 经营活动现金流量净额改善36.58%至-16,553,043.10元，因回款增多[26] - 经营活动现金流净额改善36.6%至-1655.3万元[64] - 投资活动现金流净额改善89.1%至-86.48万元[64] - 销售商品提供劳务收到的现金为3712.5万元[67] - 经营活动产生的现金流量净额为-1514.6万元[68] - 投资活动产生的现金流量净额为-67.6万元[68] - 现金及现金等价物净增加额为-1582.2万元[69] - 期末现金及现金等价物余额为2.09亿元[69] - 支付给职工及为职工支付的现金为2082.0万元[67] - 支付的各项税费为1212.0万元[67] - 购建固定资产无形资产支付的现金为67.6万元[68] - 汇率变动对现金影响为-32.6万元[65] - 母公司期初现金余额为2.25亿元[69] 资产和负债变动 - 应收票据减少33.39%至1,794,950.60元，主要因客户采用承兑汇票结算减少[21] - 其他应收款增加33.53%至13,486,855.07元，因投标保证金及差旅借款增加[22] - 存货增长30.78%至13,402,537.01元，因销售量增加导致备货增加[22] - 预收款项激增311.23%至6,820,201.80元，主要因预收客户款增加[21][22] - 货币资金期末余额为2.87亿元，较期初3.05亿元下降5.8%[48] - 应收账款期末余额为3.67亿元，较期初3.60亿元增长1.9%[48] - 流动资产合计期末余额为6.96亿元，较期初7.02亿元下降0.8%[48] - 资产总计期末余额为7.91亿元，较期初7.92亿元下降0.1%[49] - 应付股利期末余额为6343万元，较期初6827万元下降7.1%[50] - 母公司货币资金期末余额为2.10亿元，较期初2.26亿元下降7.0%[52] - 母公司应收账款期末余额为3.73亿元，较期初3.65亿元增长2.4%[52] - 母公司开发支出期末余额为1204万元，较期初832万元增长44.7%[53] - 母公司未分配利润期末余额为2.31亿元，较期初2.29亿元增长0.9%[54] 业务运营和人员 - 公司管理的终端数量达到数千万级别[32] - 2013年、2014年和2015年第一季度公司月均员工人数分别为721人、812人和904人[14] - 公司产品市场覆盖能源军工军队政府等重点行业[32] - 公司正拓展金融运营商制造等行业市场[32] - 公司通过云计算大数据技术重构产品体系[32] 投资和并购活动 - 公司收购中软华泰100%股权[34] - 公司计划2015年通过马来西亚子公司开拓东南亚及全球市场[34] - 公司2014年战略投资北京双洲[34] 募集资金使用 - 募集资金总额为37,700.86万元[41] - 本季度投入募集资金340.66万元[41] - 已累计投入募集资金总额32,267.34万元[41] - 终端安全管理项目累计投入7,560.67万元，进度达99.97%[41] - 数据安全管理项目累计投入4,893.57万元，进度达100.77%[41] - 企业级云安全管理平台项目累计投入2,244.39万元，进度达100.06%[42] - 营销服务体系建设项目累计投入2,683.13万元，进度达100.03%[42] - 武汉研发中心项目累计投入1,385.58万元，进度达86.60%[42] - 超募资金累计使用14,885.58万元，剩余5,471.08万元[43] - 报告期内无募集资金用途变更及项目可行性重大变化[41][42] 税收和政府补助 - 收到软件增值税退税199.11万元，被认定为经常性损益[8] - 2014年获得增值税退税670.12万元，税收优惠政策变化可能影响业绩[10] - 上海北信源自2013年1月1日至2015年12月31日企业所得税减半征收[12] - 2012年、2013年和2014年政府补助确认营业外收入分别为207.97万元、803.1万元和303.02万元[13] 季节性波动和经营风险 - 第四季度营业收入占全年收入40%以上，存在明显季节性波动[9] - 公司总资产规模为79074.96万元，存在规模较小经营风险[9] - 2012至2014年12月份营业收入占全年营业收入比重分别为48.91%、45.68%和45.29%[13] 应收账款情况 - 2013年末、2014年末和2015年第一季度末应收账款余额分别为24,608.14万元、35,996.06万元和36,685.98万元[13] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数16,673股[16] - 第一大股东林皓持股比例48.91%，持股数量130,500,000股，其中质押55,420,000股[17] - 公司承诺股东锁定期为上市后36个月内不转让股份[38] - 公司董事监事高管每年转让股份不超过持有总数的25%[38]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入1.39亿元人民币，同比增长32.40%[8] - 归属于上市公司普通股股东的净利润1638.66万元人民币，同比增长4.78%[8] - 基本每股收益0.0614元/股，同比下降48.83%[8] - 加权平均净资产收益率2.50%，同比微增0.02个百分点[8] - 营业收入同比增长32.40%至1.3949亿元[26] - 2014年1-9月营业收入为1.3949亿元人民币，同比增长32.40%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为1638.66万元人民币，同比增长4.78%[30] - 营业总收入本期金额为5259.69万元，同比增长31.3%[60] - 净利润本期金额为574.59万元，同比增长168.4%[61] - 基本每股收益本期为0.02元，与上期持平[61] - 母公司净利润本期为1055.65万元，同比增长140.7%[64] - 营业总收入同比增长32.4%至13.95亿元[65] - 净利润同比增长4.8%至1638.66万元[65] - 基本每股收益同比下降48.8%至0.0614元[65] - 所得税收益同比减少48.4%至-636.84万元[65] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长53.23%至1390.49万元[26] - 管理费用同比增长35.54%至6348.67万元[26] - 财务费用同比减少75.01%至-574.69万元[26] - 资产减值损失同比增加79.81%至788.60万元[26] - 销售费用本期为1945.44万元，同比增长17.1%[60] - 管理费用本期为2558.01万元，同比增长49.9%[60] - 销售费用同比增长22.2%至4815.73万元[65] - 管理费用同比增长35.6%至6348.67万元[65] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6579.66万元人民币，同比下降37.03%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-6579.66万元人民币，同比增加37.03%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-1888.69万元人民币，同比增加49.52%[29] - 投资活动现金流出增加主要因投资北京双洲科技和武汉研发中心投入[29] - 经营活动现金净流出扩大37.1%至-6579.66万元[70] - 投资活动现金净流出扩大49.5%至-1888.69万元[70] 资产和负债变化 - 公司总资产7.17亿元人民币，较上年度末增长1.58%[8] - 应收账款较年初增长30.62%至3.2144亿元[27][28] - 存货较年初增长75.76%至921.06万元[27][28] - 长期股权投资较年初增长100%至1000万元[27][28] - 预收款项较年初增长73.41%[28] - 应收票据较年初增长52.37%至90万元[27][28] - 货币资金期末余额为2.89亿元，较期初3.86亿元下降25.2%[54] - 应收账款期末余额为3.21亿元，较期初2.46亿元增长30.6%[54] - 实收资本期末为2.67亿元，较期初1.33亿元增长100%[55] - 资本公积期末为1.81亿元，较期初3.14亿元下降42.4%[55] - 期末现金及现金等价物余额下降23.0%至2.88亿元[70] 政府补助和税收优惠 - 增值税退税补贴438.28万元人民币，列为经常性损益[10] - 政府补助等非经常性损益合计15.88万元人民币[9][10] - 公司2011-2014年企业所得税税率由15%调整为10%[15] - 上海北信源2011-2012年免征企业所得税 2013-2015年减半征收企业所得税[16] - 公司2011年、2012年、2013年和2014年1-9月政府补助分别为200.25万元、207.97万元、803.1万元和12.5万元[16] 应收账款情况 - 2011年末、2012年末、2013年末和2014年9月30日应收账款余额分别为6,945.58万元、15,544.53万元、24,608.14万元和32,143.87万元[16] - 应收账款较年初增长30.62%至3.2144亿元[27][28] - 应收账款期末余额为3.21亿元，较期初2.46亿元增长30.6%[54] 季节性波动风险 - 第四季度营业收入占全年收入40%以上，存在季节性波动风险[12] - 2011至2013年12月份营业收入占全年营业收入比重分别为39.79%、48.91%和45.68%[16] 人员成本 - 2011年、2012年、2013年和2014年1-9月公司全部人员总成本分别为3,844.09万元、5,063.86万元、5,177.99万元和4,766.13万元[17] - 2011年、2012年、2013年和2014年1-9月公司月均员工人数分别为481人、550人、721人和776人[18] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为13,910户[20] - 控股股东林皓持股比例为48.91% 持股数量130,500,000股[20] - 浙江华睿盛银创业投资有限公司持股比例为5.00% 持股数量13,350,000股[20] 研发投入与成果 - 研发费用投入1453.96万元人民币[32] - 报告期内新增软件著作权3项、产品认证证书1项、资质证书1项、软件产品证书2项[32] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购金额占比32.94%，同比下降26.36个百分点[37] - 前五大客户营业收入占比6.18%，主要客户为长春吉大正元信息[37] - 与某研究所签订内网安全管理系统协议，单台单价5.8万元，报告期内确认收入150万元[37] - 前五大客户销售额合计为29,978,703.14元，占总额21.49%[38] - 北京国电通网络技术有限公司销售额6,384,705.98元，占比4.58%[38] - 某计算技术研究所销售额6,239,316.24元，占比4.47%[38] - 国家统计局销售额4,803,914.53元，占比3.44%[38] - 长春吉大正元信息技术股份有限公司销售额4,847,031.19元，占比3.47%[38] - 重庆市电力公司电力科学研究院销售额3,931,623.94元，占比2.82%[38] - 石化盈科信息技术有限责任公司销售额3,418,803.42元，占比2.45%[38] - 中国国电集团公司销售额3,418,803.42元，占比2.45%[38] - 北京中油瑞飞信息技术有限责任公司销售额2,564,102.56元，占比1.84%[38] 募集资金使用 - 本季度投入募集资金总额6,793.35万元[45] - 累计投入募集资金总额为29,437.03万元[46] - 终端安全管理项目投入6,194.68万元，进度达81.91%[46] - 数据安全管理项目投入3,968.14万元，进度达82.42%[46] - 云安全管理项目投入1,705.51万元，进度达76.04%[46] - 营销服务体系项目投入2,683.12万元，进度达100.03%[46] - 超募资金总额20,356.66万元，已累计使用14,885.58万元[47] - 江苏神州信源增资4,000万元，进度100%[46][47] - 武汉研发中心投入1,385.58万元，进度86.6%[46][47] - 马来西亚子公司投入1,000万元，进度100%[46][47] - 北京双洲科技增资500万元，进度100%[46][47]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为8688.92万元，同比增长33.08%[20] - 公司2014年上半年营业总收入8688.92万元，同比增长33.08%[39] - 2014年上半年营业收入为86,889,200元[29] - 公司营业总收入同比增长33.1%至8688.9万元，上期为6528.9万元[127] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1064.07万元，同比下降21.17%[20] - 归属于上市公司普通股股东的净利润本期数为10,640,728.36元，同比下降21.2%[25][27] - 净利润1064.07万元，同比下降21.17%[39] - 净利润同比下降21.2%至1064.1万元，上期为1349.9万元[128] - 净利润为1088万元，同比下降37.2%[131] - 营业利润为829.1万元，同比下降21.6%[131] - 扣除非经常性损益后的净利润为1058.52万元，同比下降1.49%[20] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降60.00%[20] - 基本每股收益同比下降60.0%至0.04元，上期为0.1元[128] - 基本每股收益为0.04元，同比下降69.2%[131] 成本和费用（同比环比） - 营业成本972.03万元，同比大幅增加197.62%[39] - 营业成本同比大幅增长197.7%至972.0万元，上期为326.6万元[127] - 销售费用同比增长26.0%至2870.3万元，上期为2278.9万元[127] - 销售费用为2438.7万元，同比增长18.7%[131] - 管理费用同比增长27.3%至3790.7万元，上期为2977.3万元[127] - 管理费用为3384.4万元，同比增长31.3%[131] - 研发投入2366.27万元，同比增长41.23%[41] - 公司研发费用投入2366.27万元，新增发明专利1项，新增软件著作权4项[46] - 支付给职工现金为3804.5万元，同比增长33.1%[134] 各条业务线表现 - 软件产品营业收入5957.25万元，毛利率93.00%，同比增长12.16%[49] - 终端安全管理产品营业收入3859.50万元，毛利率97.60%，同比增长8.31%[49] - 技术服务营业收入2065.97万元，毛利率90.73%，同比增长107.06%[49] - 技术服务收入同比增长107.06%，硬件及其他收入同比增长207.79%[43] - 硬件及其他业务营业收入610.77万元，毛利率43.39%，同比增长207.79%[49] - 政府行业营业收入2936.78万元，毛利率84.84%，同比增长150.23%[49] 各地区表现 - 公司全资子公司上海北信源信息技术有限公司净利润为负313.1万元[54] - 公司全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司净利润为9.45万元[54] - 公司全资子公司北信源（马来西亚）信息技术公司净利润为0元[54] 管理层讨论和指引 - 第四季度营业收入占全年收入40%以上[29] - 中国信息安全产品市场规模未来3年将保持31.2%的年均复合增长率[56] - 公司管理的网络达数千个，客户端用户数量已超过千万[57] - 公司与某计算机技术研究所签订内网安全管理系统合作协议，涉及1000台产品，单价5.8万元/台，总价值约5800万元[44] - 报告期内已完成10%的协议执行，确认收入290万元[44] - 公司报告期内与某计算技术研究所签订内网安全管理系统合作协议出售1000台系统单价5.8万/台[96] - 本报告期内已完成100台订购计划总计人民币580万元整[96] - 公司确认收到协议款项290万元[96] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4433.35万元，同比下降26.66%[20] - 经营活动现金流净额-4421.28万元，同比下降26.31%[39] - 经营活动现金流量净额为-4433.4万元，同比恶化26.7%[134] - 投资活动现金流量净额为-987.1万元，同比扩大216.4%[134][135] - 销售商品提供劳务收到现金为5291.3万元，同比增长23.9%[133] - 期末现金及现金等价物余额为3.19亿元，同比减少16.6%[135] 资产和负债状况 - 应收账款余额从2011年末6945.58万元增至2014年6月末28730.16万元[34] - 货币资金期末余额为3.197亿元人民币，较期初3.865亿元减少17.3%[120] - 应收账款期末余额为2.873亿元人民币，较期初2.461亿元增长16.7%[120] - 存货期末余额为956.2万元人民币，较期初524.0万元增长82.5%[120] - 资产总计期末余额为7.033亿元人民币，较期初7.056亿元基本持平[121] - 应交税费期末余额为4421.64万元人民币，较期初4355.98万元增长1.5%[121] - 开发支出期末新增171.97万元人民币[121] - 固定资产期末余额为2987.06万元人民币，较期初1631.90万元增长83.1%[121] - 货币资金同比下降26.8%至2.38亿元，上期为3.24亿元[124] - 应收账款同比增长17.7%至2.90亿元，上期为2.47亿元[124] - 长期股权投资同比增长35.7%至9500.0万元，上期为7000.0万元[124] 股东权益和分配 - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为6.45亿元，较上年度末下降0.42%[20] - 每股净资产为2.4173元/股，同比下降50.21%[20] - 归属于上市公司普通股股东的净资产期末数为644,947,517.34元，较期初下降0.4%[25][27] - 公司报告期内不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[7] - 公司上年度利润分配方案为不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[77] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[78] - 公司2013年度利润分配方案以总股本133,400,000股为基数每10股派发现金股利1元人民币（含税）[75] - 公司2013年度资本公积金转增股本以总股本133,400,000股为基数每10股转增10股共计转增133,400,000股[75] - 转增后公司总股本增加至266,800,000股[75] - 公司2013年度权益分配以总股本133,400,000股为基数实施资本公积转增股本每10股转增10股共转增133,400,000股转增后总股本增至266,800,000股[105][107] - 转增后重新计算2013年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.255元/股2014年第一季度均为0.001元/股[109] - 转增后2013年每股净资产调整为2.4275元2014年第一季度调整为2.4285元[109] - 归属于母公司所有者权益合计从年初的6.476亿元减少至期末的6.449亿元，减少269.93万元[139][140] - 实收资本（或股本）从1.334亿元增加至2.668亿元，增幅100%[139][140] - 资本公积从3.14亿元减少至1.806亿元，降幅42.5%[139][140] - 未分配利润从1.773亿元减少至1.746亿元，减少269.93万元[139][140] - 本期净利润为1064.07万元[139] - 对所有者（或股东）的分配为1334万元[140] - 资本公积转增资本（或股本）金额为1.334亿元[140] - 母公司所有者权益合计从年初的6.483亿元减少至期末的6.449亿元，减少245.99万元[145] - 母公司未分配利润从1.779亿元减少至1.755亿元，减少245.99万元[145] - 母公司本期净利润为1088.01万元[145] - 公司对所有者分配利润1334万元[146][148] - 公司资本公积转增资本1.334亿元[146] - 公司期末所有者权益总额为6.458亿元[146] - 公司上年净利润为6761.82万元[147] - 公司提取盈余公积676.18万元[147][148] - 公司实收资本从上年的6670万元增至1.334亿元[147][148] - 公司未分配利润从上年的1.304亿元增至1.775亿元[147][148] - 公司通过资本公积转增使股本增加6670万元[148] - 公司其他综合收益项下增加100万元[148] 募集资金使用 - 公司已累计投入募集资金总额为226.44百万元[62] - 报告期内公司投入募集资金总额为58.94百万元[62] - 公司使用超募资金4000万元永久补充流动资金[62] - 公司使用超募资金4000万元对江苏神州信源系统工程有限公司增资[63] - 公司使用超募资金1600万元建设武汉研发中心，已投入1385.58万元[63] - 承诺投资项目终端安全管理整体解决方案升级项目投资总额7563万元 本报告期投入1634.27万元 累计投入5266.53万元 进度69.64%[67] - 数据安全管理整体解决方案升级项目投资总额4856万元 本报告期投入1225.71万元 累计投入3534.33万元 进度72.78%[67] - 云安全管理整体解决方案升级项目投资总额2243万元 本报告期投入459.32万元 累计投入1383.96万元 进度61.70%[67] - 营销服务体系建设投资项目投资总额2682.2万元 本报告期投入1016.02万元 累计投入2073.29万元 进度77.30%[67] - 超募资金对江苏神州信源系统工程有限公司增资4000万元 进度100%[67] - 超募资金建设武汉研发中心投资1600万元 累计投入1385.58万元 进度86.60%[67] - 超募资金设立马来西亚子公司投资1000万元 进度100%[67] - 超募资金补充流动资金8000万元 已使用4000万元 进度50%[67] - 公司超募资金总额20356.66万元 截至报告期末累计使用10385.58万元 剩余9971.08万元[68] - 所有募集资金投资项目均未发生重大变化且达到预计进度[67] 股东结构变化 - 自然人股东吴荣持有的1,944,400股限售股于2014年4月21日解除限售上市流通[105] - 转增后有限售条件股份数量为141,055,800股占比52.86%无限售条件股份数量为125,744,200股占比47.13%[108] - 控股股东林皓持股130,500,000股占比48.91%其中质押股份数量为38,320,000股[110] - 股东浙江华睿盛银创业投资有限公司持股13,350,000股占比5.00%报告期内增加5,016,700股[110] - 股东浙江天越创业投资有限公司持股12,465,945股占比4.67%报告期内增加5,374,945股[110] - 报告期末股东总数为14,100户[110] - 董事长兼总经理林皓期末持股数量为1.305亿股，占报告期初持股数量的100%增长[114] - 前十名无限售股东中，浙江华睿盛银创业投资有限公司持股1335万股，占比最高[111] - 前十名无限售股东中，摩根士丹利国际公司(MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL)持股204.43万股[111] - 公司自然人股东及实际控制人承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理股份[97] 公司发展和历史 - 公司注册资本从1800万元经多次增资扩股[153] - 公司2009年改制时净资产为6453.88万元，折股比例为1:0.774728[154] - 变更后公司注册资本为5000万元，林皓持股65%[154] - 2012年首次公开发行1670万股，每股面值1元[155] - 2012年上市后注册资本增至6670万元[156] - 2013年以总股本6670万股为基数实施10转增10，总股本增至1.334亿股[156] - 2014年以总股本1.334亿股为基数实施10转增10，总股本增至2.668亿股[156] - 浙江天越创业投资有限公司持股8.3333%[154] - 浙江华睿盛银创业投资有限公司持股8.3333%[154] - 檀霞持股3.3333%[154] - 宗佩民持股2.7778%[154] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目合计金额为5.55万元[22] - 增值税退税补贴金额为2,841,061.40元[23] - 2013年增值税退税金额为10,552,700元[30] - 2011年增值税退税金额为10,673,000元[30] - 2012年增值税退税金额为7,984,600元[30] - 2013年政府补助确认营业外收入803.1万元[33] - 2011-2014年度企业所得税税率由15%调整为10%[32] 其他财务和运营数据 - 总资产为7.03亿元，较上年度末下降0.32%[20] - 2014年6月30日总资产为703,296,100元[29] - 2014年上半年员工总数786人，人均半年成本5.18万元[35] - 前五大客户营业收入占比22.98%，其中某计算技术研究所贡献495.73万元，占比5.71%[51] - 前五大供应商采购金额483.82万元，占总采购比例34.81%[51] - 公司报告期半年度财务报告未经审计[100] - 2011-2013年12月营业收入占比分别为39.79%、48.91%和45.68%[34] 会计政策和准则 - 非同一控制下企业合并成本包含购买日资产、负债及权益性证券公允价值 审计评估等中介费用计入当期损益[164] - 购买日后12个月内或有对价调整可相应调整合并商誉[164] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异确认条件达成时 确认递延所得税资产并减少商誉 商誉不足冲减部分计入当期损益[165] - 分步处置股权判断是否属于一揽子交易 依据财政部企业会计准则解释第5号标准[166] - 非一揽子交易下 合并财务报表对购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量 差额计入当期投资收益[168] - 合并财务报表编制时 子公司会计政策不一致需按公司政策调整 非同一控制下企业合并按购买日可辨认净资产公允价值调整[169] - 丧失子公司控制权时 剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量 处置对价与剩余股权公允价值之和减去应享份额差额计入当期投资收益[170] - 现金及现金等价物包括库存现金 随时支付存款及持有期限短（三个月内到期）流动性强投资[171] - 外币财务报表折算差额列入股东权益外币报表折算差额项目 处置境外经营时计入当期损益[173] - 以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产相关交易费用直接计入当期损益 其他类别金融资产交易费用计入初始确认金额[175] - 交易性金融资产以公允价值计量且变动计入当期损益[176] - 持有至到期投资采用实际利率法按摊余成本计量[177] - 贷款和应收款项按摊余成本进行后续计量[177] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[178] - 金融负债初始确认以公允价值计量[178] - 交易性金融负债公允价值变动计入当期损益[179] - 金融资产终止确认条件包括风险报酬转移和控制权放弃[180] - 金融负债终止确认需现时义务全部或部分解除[181] - 金融工具公允价值优先采用活跃市场报价确定[182] - 无活跃市场时采用估值技术确定公允价值[183] - 单项金额重大的应收款项标准为人民币50万元以上[186] - 应收账款及其他应收款1年以内账龄的坏账计提比例均为5.00%[188] - 1-2年账龄的应收款项坏账计提比例均为10.00%[188] - 2-3年账龄的应收款项坏账计提比例均为30.00%[188] - 3-4年账龄的应收款项坏账计提比例均为50.00%[188] - 4-5年账龄的应收款项坏账计提比例均为80.00%[188] - 5年以上账龄的应收款项坏账计提比例均为100.00%[188] - 单项金额不重大但需单独计提坏账的标准为50万元以下且账龄超3年[189] - 存货跌价准备按单个存货项目成本高于可变现净值的差额计提[192] - 存货发出计价采用加权平均法[191] - 长期股权投资减值损失一经确认在以后会计期间不予转回[197] - 投资性房地产处置收入扣除账面价值和税费后计入当期损益[198] - 融资租入固定资产按与自有资产一致政策计提折旧[200] - 控制权判断考虑可转换公司债券和认股权证等潜在表决

收入和利润表现 - 营业总收入为3813.65万元，同比增长34.92%[8] - 归属于公司普通股股东的净利润为26.37万元，同比增长40.18%[8] - 基本每股收益为0.002元/股，同比下降28.57%[8] - 营业收入同比增长34.92%至3813.65万元人民币[24][26] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长40.18%至26.37万元人民币[26] - 营业外收入同比增长2859.12%至14.80万元人民币[25] - 2014年第一季度公司实现营业收入3813.65万元，同比增长34.92%[29] - 归属于上市公司股东的净利润26.37万元，同比增长40.18%[29] - 营业总收入同比增长34.9%至3813.65万元[56] - 营业利润同比增长7.8%至40.03万元[56] - 净利润同比增长40.2%至26.37万元[56] 成本和费用表现 - 营业成本同比大幅增长205.23%[24] - 财务费用同比下降83.11%[25] - 资产减值损失同比增长1273.12%至33.38万元人民币[25] - 营业成本同比大幅增长205.3%至515.63万元[56] - 销售费用同比增长29.9%至1497.92万元[56] - 管理费用同比增长20.2%至1764.04万元[56] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2610.01万元，同比改善13.5%[8] - 投资活动现金流量净额同比下降535.8%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-2610.01万元，较上期-3017.33万元有所改善[63] - 投资活动产生的现金流量净额为-791.73万元，较上期-124.53万元大幅增加[63] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2245.55万元，较上期-2481.54万元略有改善[67] - 经营活动现金流入量同比增长52.7%至3082.15万元[62] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1698.99万元，同比增长34.6%[66] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为774.33万元，同比增长536.3%[67] - 支付的各项税费为751.29万元，较上期1128.13万元下降33.4%[63] - 收到的税费返还为14.80万元，较上期2.72万元增长444.5%[63] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为2153.65万元，同比增长67.2%[66] 资产和负债变动 - 应收票据期末余额较年初减少59.37%[24] - 固定资产期末余额较年初增加77.27%[24] - 预收款项较年初增加35.46%[24] - 货币资金期末余额3.52亿元，较期初3.86亿元下降8.8%[48] - 应收账款期末余额2.62亿元，较期初2.46亿元增长6.6%[48] - 流动资产合计6.64亿元，较期初6.78亿元下降2.0%[48] - 固定资产期末余额2892.81万元，较期初1631.90万元增长77.3%[48] - 资产总计7.06亿元，较期初7.06亿元基本持平[48] - 应付账款期末余额1152.49万元，较期初1057.81万元增长8.9%[48] - 未分配利润期末余额1.78亿元，较期初1.77亿元增长0.1%[50] - 应付账款同比增长7.2%至501.81万元[54] - 预收款项同比增长25.9%至236.25万元[54] - 应交税费同比下降3.6%至3737.68万元[54] - 期末现金及现金等价物余额为3.52亿元，较期初3.86亿元减少8.8%[64] - 母公司期末现金及现金等价物余额为2.94亿元，较期初3.24亿元减少9.3%[68] 业务运营和战略 - 公司推出新产品北信源金甲防线系统V3.0.0.2以满足XP系统退役后的安全需求[30] - 持续推进终端安全管理整体解决方案升级项目、数据安全管理整体解决方案研发项目及企业级云安全管理项目等募投项目[30] - 重点拓展政府、军队军工、金融能源等行业客户并保持优势地位[30] - 大力发展马来西亚全资子公司以拓展东南亚市场[28] - 加强虚拟化、大数据、云计算等领域的技术研发投入[28] - 持续优化营销网络布局并搭建完善销售服务体系[28] - 加强应收账款管理并建立健全销售管理制度[31] 财务风险与季节性 - 公司第四季度营业收入占全年40%以上，存在季节性波动风险[10] - 2014年3月31日总资产规模为7.06亿元，营业收入规模较小[10] - 2011至2013年12月营业收入占全年比重分别为39.79%、48.91%和45.68%[15] - 2011年末、2012年末、2013年末和2014年3月31日应收账款余额分别为6945.58万元、15544.53万元、24608.14万元和26229.17万元[15] 税收优惠和政府补助 - 2013年获得增值税退税1055.27万元，税收政策变化可能影响业绩[11] - 公司2013-2014年被认定为国家规划布局内重点软件企业，享受10%所得税优惠[13] - 2011-2012年度所得税退税计入本报告期[13] - 公司2011年至2012年免征企业所得税，2013年至2015年减半征收企业所得税，若政策变化或未被认定为高新技术企业将按25%税率纳税[14] - 研究开发费用未形成无形资产部分可加计扣除50%，若政策变化将影响净利润[14] - 2011年、2012年和2013年政府补助确认营业外收入分别为200.25万元、207.97万元和803.1万元[14] 人力资源成本 - 2011年、2012年和2013年全部人员总成本分别为3844.09万元、5063.86万元[16] - 2011年、2012年和2013年员工单位平均成本分别为每人7.99万元/年、9.21万元/年和7.18万元/年[16] - 2011年、2012年和2013年月均员工人数分别为481人、550人和721人[16] 股东结构和承诺 - 报告期末股东总数5787人，第一大股东林皓持股比例48.91%[18] - 浙江华睿盛银创业投资有限公司和浙江天越创业投资有限公司分别持股5.58%和5.32%[18] - 实际控制人林皓及主要股东均履行股份锁定承诺[33][34] - 向控股股东提供资金及违规担保金额为0万元[44] 募集资金使用 - 募集资金总额为3.77亿元人民币[37] - 本季度投入募集资金总额为2871.05万元人民币[37] - 已累计投入募集资金总额为1.96亿元人民币[37] - 终端安全管理项目投资进度为60.94%[38] - 数据安全管理项目投资进度为61.57%[38] - 云安全管理项目投资进度为50.81%[38] - 营销服务体系建设项目投资进度为55.8%[38] - 江苏神州信源增资款项目投资进度为100%[38] - 武汉研发中心项目投资进度为86.6%[38] - 剩余募集资金为1.81亿元人民币[39] 利润分配政策 - 2013年度利润分配预案为每10股转增10股派1元现金红利[43] - 现金分红政策要求每年现金分配利润不少于可供分配利润的20%[41]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司2013年总营业收入为2.5亿元人民币[19] - 营业收入同比增长20.13%至2.28亿元，营业成本同比大幅增长106.23%至4702万元[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5,000万元人民币[19] - 归属于上市公司普通股股东的净利润同比增长12.78%至6779万元，扣非净利润增长4.9%至6056万元[20] - 基本每股收益为0.5元人民币[19] - 加权平均净资产收益率从21.55%下降至10.96%，降幅达10.59个百分点[20] - 公司2013年研发费用投入为3,786.17万元[60] - 公司2013年实现营业收入228,204,554.56元同比增长20.13%[38] - 公司营业收入同比增长20.13%至228,204,554.56元[42][44] - 公司营业成本同比增长106.23%[42] - 软件产品收入157.49亿元，毛利率95.16%[66] - 能源行业主营业务收入53.68亿元，毛利率98.56%[66] - 金融行业主营业务收入23.79亿元，同比增长31.53%[66] - 政府行业主营业务收入65.6亿元，成本同比增长56.8%[66] - 基本每股收益按新股本计算为0.51元，按原股本计算为1.02元[159] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 研发投入占营业收入比例为15%[19] - 销售费用同比增长20%[19] - 管理费用控制在营业收入的12%[19] - 公司管理费用同比增长32.54%[42] - 公司研发投入同比增长72.51%[42] - 研发投入金额达3786.17万元，同比增长72.51%，占营业收入比例16.59%[51] - 管理费用同比增长32.54%至6604.11万元，主要因研发投入增加[50] - 所得税费用同比下降99.02%至7.74万元，因适用税率从15%降至10%[50] - 2011年、2012年和2013年全部人员总成本分别为3844.09万元、5063.86万元和5177.99万元[34] - 2013年全部人员总成本为5177.99万元，较2011年的3844.09万元增长34.7%[106] - 2013年员工单位平均成本为每人7.18万元/年，低于2012年的9.21万元/年[106] 各条业务线表现 - 公司软件产品收入达157,489,568.30元，占总收入75.80%[44] - 终端安全管理产品收入同比增长13.67%至101,858,913.18元[45] - 数据安全管理产品收入同比增长30.65%至49,128,693.29元[46] - 公司以终端安全管理、数据安全管理及安全管理平台三大产品体系为核心[98] - 公司终端安全管理产品国内同类市场占有率连续多年保持第一[97] - 金融行业主营业务收入23,792,464.81元[64] - 军工行业主营业务收入17,771,584.49元[64] - 能源行业主营业务收入53,676,503.25元[64] - 政府行业主营业务收入65,604,455.07元[64] 各地区表现 - 政府行业营业成本占比显著提升至64.97%，金额同比增长56.8%至17.53亿元[49] - 军工行业营业成本金额同比大增95.06%至3.72亿元，占比从8.62%升至13.77%[49] 管理层讨论和指引 - 公司持续加大研发投入并将在虚拟化、大数据、移动终端等领域推出新产品[100] - 公司重点开拓能源、军工、军队、政府、金融、运营商等重点行业[101] - 公司计划2014年建设完成马来西亚全资子公司并投入运营[101] - 公司销售呈现明显季节性分布，主要集中在下半年尤其是第四季度[103] - 第四季度营业收入占比超过全年40%，存在明显季节性波动风险[28] - 公司总资产规模7.06亿元，营业收入2.28亿元，存在规模较小经营风险[28] - 未来3年中国信息安全市场规模年均复合增长率预计为21.3%[94] - 2014年中国信息安全产品市场规模预计达229.31亿元[93] - 2015年中国信息安全产品市场规模预计达279.07亿元[93] 现金流和资金活动 - 经营活动产生的现金流量净额为3,000万元人民币[19] - 经营活动产生的现金流量净额仍为负值-1030万元，但较上年改善9.49%[20] - 公司经营活动现金流入同比增长46.46%[42] - 公司经营活动现金流出同比增长42.14%[42] - 公司投资活动现金流出同比增长66.89%[43] - 经营活动现金流入同比增长46.46%至1.99亿元，因销售回款及增值税退税增加[51] - 投资活动现金流出同比增长66.89%至2434.15万元，用于购置办公场地及股权投资[52] - 筹资活动现金流入同比暴跌99.74%至100万元，因2012年上市募集资金基数较高[51] - 报告期对外投资额为6000万元人民币，上年同期为0元，变动幅度为100%[75] - 对上海无寻网络科技有限公司投资占股10.71%，使用自有资金，本期投资盈亏为0元[75] - 对北京恒易传奇科技有限公司投资占股9.09%，使用自有资金，本期投资盈亏为0元[75] - 报告期投入募集资金总额为11374.95万元[78] - 已累计投入募集资金总额为16749.35万元[78] - 使用超募资金4000万元永久性补充流动资金[78] - 使用超募资金4000万元对江苏神州信源系统工程有限公司增资[79] - 使用超募资金1600万元建设武汉研发中心，其中支付房产预付款826.56万元[79] - 终端安全管理项目投资进度48.03%，累计投入3632.26万元[81] - 数据安全管理项目投资进度47.54%，累计投入2308.62万元[81] - 承诺投资项目总额为17,344.2万元，实际投入6,548.39万元，完成进度37.7%[83] - 超募资金总额为20,356.66万元，已累计使用8,826.56万元，剩余11,530.10万元[83] - 江苏神州信源系统工程有限公司增资4,000万元，完成进度100%[83] - 武汉研发中心建设计划投资1,600万元，实际投入826.56万元，完成进度51.66%[83] - 使用超募资金4,000万元永久补充流动资金，已完成[83] - 马来西亚研发中心计划投资1,000万元，尚未支付[83] - 募集资金总额26,944.2万元，累计实际投入11,374.95万元[83] - 未使用募集资金存放于银行专户[84] - 无募集资金投资项目变更情况[85] - 无非募集资金投资的重大项目[86] 资产和负债状况 - 总资产达到6亿元人民币[19] - 归属于上市公司股东的净资产为4亿元人民币[19] - 总资产增长11.06%至7.06亿元，负债总额增长34.29%至5792万元[20] - 资产负债率从6.79%上升至8.21%，增幅1.42个百分点[20] - 应收账款周转率为5次[19] - 2011年末至2013年末应收账款余额分别为6945.58万元、15544.53万元和24608.14万元[33] - 2013年末应收账款余额为24608.14万元，较2011年末的6945.58万元增长254%[105] - 货币资金占比下降13.42个百分点至54.78%[68] - 应收账款占比上升10.41个百分点至34.88%[68] - 货币资金期末余额为3.86亿元人民币，较期初4.33亿元下降10.8%[200] - 应收账款期末余额为2.46亿元人民币，较期初1.55亿元增长58.3%[200] - 预付款项期末余额为3004.44万元人民币，较期初1721.97万元增长74.5%[200] - 其他应收款期末余额为594.78万元人民币，较期初374.6万元增长58.7%[200] - 存货期末余额为524.04万元人民币，较期初430.92万元增长21.6%[200] - 流动资产合计期末余额为6.78亿元人民币，较期初6.16亿元增长10.0%[200] - 长期股权投资期末新增500万元人民币[200] - 固定资产期末余额为1631.9万元人民币，较期初1377.72万元增长18.4%[200] - 归属于普通股股东的每股净资产按新股本计算为4.85元，按原股本计算为9.71元[159] 子公司和投资表现 - 上海北信源信息技术有限公司总资产3355.6万元，净资产2392.9万元，净利润68.42万元[89] - 江苏神州信源系统工程有限公司总资产8183.72万元，净资产4417.34万元，净利润8.7万元[90] - 上海无寻网络科技有限公司总资产316.57万元，注册资本120万元，北信源持股比例稀释至10%[91] - 北京恒易传奇科技有限责任公司总资产192.26万元，注册资本12.6万元，北信源持股比例稀释至8.33%[92] - 江苏神州信源营业利润-3.19万元，净利润8.7万元[89] - 上海无寻网络科技营业利润-191.6万元，净利润-188.45万元[89] - 北京恒易传奇科技营业利润-15.81万元，净利润-15.81万元[89] 研发和技术能力 - 研发投入占营业收入比例为15%[19] - 公司研发投入同比增长72.51%[42] - 研发投入金额达3786.17万元，同比增长72.51%，占营业收入比例16.59%[51] - 公司新增专利2项，累计专利达6项[70] - 新增软件著作权15项，累计达79项[72] - 获得国家规划布局内重点软件企业资质[73] - 取得商用密码产品销售许可证等10项许可认证[73] - 公司拥有荣获国家科学技术进步二等奖等多项奖项的自主知识产权产品[104] 员工和人力资源 - 2011年、2012年和2013年月均员工人数分别为481人、550人和721人[35] - 2013年月均员工人数721人，较2011年481人增长50%[106] - 公司员工总数将从500多人增加至600余人[58] - 终端安全管理项目需技术研发人员50余人[58] - 数据安全管理项目需技术研发人员40余人[58] - 企业级云安全管理项目需技术研发人员20余人[58] - 营销服务体系建设项目需技术支持及业务人员约300人[58] - 公司员工总数786人，其中技术人员265人占比33.72%[184] - 研发人员261人占员工总数33.21%[184] - 销售人员149人占员工总数18.96%[184] - 管理人员111人占员工总数14.12%[184] - 硕士及以上学历员工40人占比5.09%[184] - 本科学历员工486人占比61.83%[184] - 30岁以下员工575人占比73.16%[184] - 31-40岁员工190人占比24.17%[184] - 41-50岁员工20人占比2.54%[184] 股东和股权结构 - 期末总股本同比翻倍增长100%至1.334亿股[20] - 公司实施资本公积金转增股本，总股本由6670万股增加至13340万股，增幅100%[158] - 无限售条件股份由1670万股增加至6092.77万股，增幅264.5%[158] - 有限售条件股份由5000万股减少至7247.23万股，减幅44.5%[158] - 公司总股本以66,700,000股为基数进行资本公积金转增股本，每10股转增10股，转增后总股本增加至133,400,000股[162] - 控股股东林皓持有65,250,000股，占总股本48.91%[164] - 浙江华睿盛银创业投资有限公司持有8,333,300股，占总股本6.25%[164] - 浙江天越创业投资有限公司持有7,091,000股，占总股本5.32%，报告期内减持1,242,300股[164] - 中信证券股份有限公司持有3,860,128股，占总股本2.89%，报告期内增持3,860,128股[164] - 股东王晓峰持有2,111,100股，占总股本1.58%[164] - 股东吴荣持有1,944,400股，占总股本1.46%[164] - 股东宗佩民持有1,483,600股，占总股本1.11%，报告期内减持1,294,200股[164] - 报告期末股东总数为7,001户，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为5,893户[164] - 董事长兼总经理林皓持有限售股份65,250,000股，占前10名限售股东持股总量的78.7%[168][169] - 前10名限售股东总持股量为70,905,000股，其中林皓、王晓峰、吴荣三人持股量占比达97.6%[168] - 董事兼副总经理杨杰持股300,000股，较期初增长100%[169] - 董事兼副总经理高曦持股266,700股，较期初增长100%[169] - 监事会主席吴荣持股1,944,400股，较期初增长100%[169] - 副总经理杨维持股483,300股，较期初增长100%[169][170] - 全体董事、监事及高管期末总持股量为68,716,700股，较期初34,358,350股增长100%[170] - 限售股份全部为"首发限售"类型，无新增可上市交易股份[168] - 所有持股增长均源于资本公积转增股本，未涉及股权激励[169][170] - 浙江天越创业投资有限公司本期解除限售833.33万股[160] - 浙江华睿盛银创业投资有限公司本期解除限售833.33万股[160] - 林皓持有期末限售股数6525万股，占期末总股本48.9%[160] 利润分配和股东回报 - 2013年现金分红1334万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的19.68%[114] - 2012年现金分红1334万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的22.19%[114] - 2013年资本公积金转增股本方案为每10股转增10股，总股本增至26680万股[112] - 2012年利润分配方案为每10股派现2元并转增10股[109] - 2013年可分配利润为17732.45万元[110] - 公司向全体股东每10股派发现金股利2元人民币（含税）[162] - 2012年度利润分配方案为每10股派发现金股利2元人民币（含税）并转增10股[158] 公司治理和内部控制 - 公司严格执行内幕信息登记管理制度，报告期内无董事、监事、高管及其直系亲属在敏感期买卖股票的行为[115][116] - 公司未发生内幕信息知情人涉嫌内幕交易的情况，也未受到监管部门查处[116][117] - 证券事务部组织董监高参加内幕交易法律培训及警示教育活动[115] - 公司未向控股股东、实际控制人或外部单位提供未经披露的财务报表或内幕信息[115][116] - 所有调研机构均需签署《承诺书》并签字确认会议纪要，确保信息合规披露[116] - 公司控股股东及其关联方非经营性占用资金期末数为0万元，占净资产比例为0%[127] - 违规担保金额及期末担保余额均为0万元，占净资产比例0%[153] - 公司对外担保及对子公司担保总额均为0万元[137] - 公司委托理财、衍生品投资及委托贷款业务金额均为0万元[139][141][142] - 公司委托贷款总额为0元[143] - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[125] - 公司报告期内无重大资产收购事项[129] - 公司报告期内无重大资产出售事项[130] - 公司报告期内无企业合并及资产重组事项[131] - 公司与关联方日常经营相关关联交易金额为0万元[131] - 公司向关联方销售及采购金额均为0万元[131] - 公司报告期内无重大资产收购或出售类关联交易[132] - 公司报告期内无共同对外投资的重大关联交易[133] - 公司确认不存在非经营性关联债权债务往来[133] - 审计机构出具标准无保留审计意见[196] - 财务报表编制遵循企业会计准则[197] 董事、监事和高级管理人员 - 公司董事共9名，其中独立董事4名，占比44.4%[172] - 公司董事、监事、高级管理人员共16人，2013年实际支付报酬总额为223.92万元[179] - 公司董事、监事报酬由股东大会决定，高级管理人员报酬由董事会决定[179] - 独立董事津贴根据股东大会决议支付，在公司担任职务的董事、监事不另外支付津贴[179] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内薪酬总额为223.92万元[181] - 董事康伟在浙江华睿投资管理有限公司担任董事并领取报酬[178] - 独立董事沈剑飞在华北电力大学培训学院担任院长并领取报酬[178] - 独立董事沈剑飞在贵州黔源电力股份有限公司担任