收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.687亿元，同比增长18.59%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1775.32万元，同比增长3.63%[25] - 基本每股收益为0.0122元/股，同比增长3.39%[25] - 加权平均净资产收益率为0.82%，同比下降1.20个百分点[25] - 公司营业收入为16872.32万元，同比增长18.59%[39] - 归属于上市公司股东的净利润为1775.32万元，同比增长3.63%[39] - 公司营业收入为16872.32万元，同比增长18.59%[55] - 归属于上市公司股东的净利润为1775.32万元，同比增长3.63%[55] - 扣除非经常性损益后的净利润为1706.03万元，同比增长0.27%[55] - 营业收入为1.687亿元，同比增长18.59%[66] - 营业总收入同比增长18.6%至1.687亿元（上期1.423亿元）[165] - 净利润微增0.5%至1721.1万元（上期1713.2万元）[165] - 基本每股收益从0.0118元增至0.0122元[166] - 母公司营业收入增长13.1%至1.218亿元（上期1.077亿元）[168] - 母公司净利润增长7.9%至1986.5万元（上期1841.1万元）[168] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为4024.61万元，同比增长55.67%，主要由于南京子公司集成业务增长导致集成成本增加[66] - 销售费用为4417.08万元，同比增长20.22%[66] - 管理费用为6548.65万元，同比增长17.75%[66] - 财务费用为-1316.49万元，同比下降718.03%，主要由于公司募集资金[66] - 公司研发投入同比增长29.67%至4937.39万元[67] - 研发投入为4937.39万元，同比增长29.67%[56] - 研发投入占营业总收入比例为29.26%[56] - 营业成本大幅增长55.7%至4024.6万元（上期2585.4万元）[165] - 销售费用增长20.2%至4417.1万元（上期3674.3万元）[165] - 管理费用增长17.7%至6548.7万元（上期5561.4万元）[165] - 财务费用改善表现为净收益1316.5万元（上期净支出160.9万元）[165] 业务线表现 - 公司产品线包括终端安全管理产品数据安全管理产品安全管理平台及内网大数据分析平台[15][16] - 公司自主研发新一代互联网安全聚合通道Linkdood信源豆豆打造跨终端全方位安全可信的通信聚合平台[15] - 信源豆豆Linkdood产品已实现近千万装机量[35] - 公司连续十一年保持中国终端安全管理市场占有率第一[40] - 公司连续十一年在终端安全管理市场占有率第一[50] - 软件产品收入同比增长48.28%至1.12亿元[70] - 系统集成收入同比增长107.39%至3679.95万元[70] - 其他行业收入同比增长269.75%至6037.69万元[70] 研发投入与项目 - 公司持续加大技术研发投入拥有多项计算机软件著作权专利产品及在研技术等核心技术[7] - 新一代互联网安全聚合通道项目投入3624.15万元[62] - 北信源(南京)研发运营基地项目投入2178.86万元，总占地面积20015.7平方米[62] - 新一代互联网安全聚合通道项目投资进度13.36%，累计投入84,833,900元[79] - 北信源（南京）研发运营基地项目投资进度4.04%，累计投入24,348,400元[79] - 新一代互联网安全聚合通道项目本期实现效益8,675,200元[79] 资产与投资变化 - 股权资产同比增长40.47%，主要因投资设立合伙企业及投资科技公司[41] - 无形资产同比增长34.35%，主要因研发资本化项目结项转入[42] - 在建工程同比增长703.41%，主要因研发运营基地建设投入增加[42] - 预付款项同比增长548.83%，主要因系统集成业务预付采购款增加[42] - 存货同比增长46.01%，主要因业务发展增加库存备货[42] - 固定资产同比下降3.60%，主要因无大量新增资产且计提折旧[41] - 境外资产规模为664.25万元，占净资产比重0.31%，位于马来西亚[43] - 对外投资杭州芸品绿信息科技有限公司500万元，持股5%[60] - 投资设立人工智能产业技术创新联盟(北京)科技有限公司400万元，持股80%[60] - 参与设立产业投资基金出资8000万元[60] - 公司投资人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司4,000,000元人民币，持股比例80%[74] - 报告期投资额21,000,000元，较上年同期0元增长100%[75] - 非公开发行股票募集资金总额1,262,170,000元，实际募集资金净额1,236,870,940元[77] - 报告期投入募集资金总额58,030,100元，累计投入募集资金总额109,182,300元[77][78] - 委托理财总金额21,100,000元，报告期实际收益146,100元[84] - 蕴通财富生息365增强版理财产品实际收益122,000元[84] - 募集资金先期投入置换金额35,951,420.32元[81] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-6727.17万元，同比下降39.78%[25] - 经营活动现金流净额同比下降39.78%至-6727.17万元[67] - 投资活动现金流净额同比下降807.04%至-6274.80万元[67] - 经营活动产生的现金流量净额为负6727.17万元，较上年同期的负4812.61万元扩大39.7%[173] - 投资活动产生的现金流量净额为负6274.80万元，较上年同期的负691.78万元大幅扩大807.2%[173] - 筹资活动产生的现金流量净额为负275.06万元，较上年同期的负1215.97万元收窄77.4%[174] - 母公司经营活动现金流入小计7208.17万元，较上年同期的7688.24万元下降6.2%[175] - 母公司投资活动现金流出小计5359.25万元，较上年同期的553.20万元大幅增加868.8%[177] - 购买商品、接受劳务支付的现金7199.68万元，较上年同期的2967.36万元增加142.6%[173] - 支付的各项税费2971.76万元，较上年同期的2326.00万元增加27.8%[173] - 支付给职工以及为职工支付的现金5737.38万元，较上年同期的5872.81万元减少2.3%[173] 客户与市场特性 - 公司应收账款金额较大主要客户为政府部门军队及军工企业能源金融等重要领域的大型国有企事业单位[6] - 公司销售呈现明显季节性分布主要集中在下半年尤其是第四季度营业收入可能在第四季度集中实现[9] - 公司客户采用预算管理制度采购招标多安排在次年年中或下半年影响上半年销售[9] - 客户端用户数量超过数千万[47] - 管理的网络达数千个[47] - 涉及各行业上千家用户[47] - 公司拥有1000多名信息安全专业研发、咨询与服务人员[52] 子公司与参股企业 - 公司控股子公司包括信源匡恩持股55%和人工智能产业联盟持股80%[15] - 公司参股企业包括深圳金城双洲科技上海无寻辰信领创及杭州芸品绿[15] - 参股公司北京辰信领创信息技术有限公司注册资本为8000万元人民币[89] - 参股公司北京辰信领创总资产为6130.3万元人民币，净资产为6055.35万元人民币[89] - 参股公司北京辰信领创营业收入为112.84万元人民币，营业利润为-1203.57万元人民币，净利润为-1043.86万元人民币[89] - 公司新设控股子公司人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司[89] - 子公司江苏神州信源系统工程有限公司注册资本由10,000万元增至20,000万元[124] 股本与股东结构 - 公司注册资本由5.799亿元变更为14.498亿元[24] - 股本通过资本公积转增同比增长150.00%至14.50亿股[68] - 公司总股本因资本公积金转增股本从579,929,635股增加至1,449,824,087股，增幅为150%[129][131] - 有限售条件股份数量从163,271,642股增至406,001,703股，但持股比例从28.15%微降至28.00%[129] - 无限售条件股份数量从416,657,993股大幅增加至1,043,822,384股，持股比例从71.85%升至72.00%[129] - 资本公积金转增股本方案为每10股转增15股[129][131] - 权益分派股权登记日为2017年5月19日，转增股份于2017年5月22日到账[131] - 公司股东林皓持股比例为34.13%，持有494,874,999股，其中有限售条件股份296,924,999股，无限售条件股份123,718,750股，质押股份360,730,000股[139] - 宝盈基金－光大银行－宝盈金股21号特定多客户资产管理计划持股比例为2.96%，持有42,962,592股，报告期内增加25,777,555股[139] - 浙江浙银资本管理有限公司持股比例为2.29%，持有33,250,000股，报告期内增加19,950,000股，全部股份质押[139] - 北信瑞丰基金－南京银行－中航信托－中航信托·天启（2016）163号南京高科华睿集合资金信托计划持股比例为2.28%，持有33,000,000股，报告期内增加19,800,000股[139] - 景顺长城基金－兴业证券－黄山建通投资合伙企业（有限合伙）持股比例为2.10%，持有30,476,952股，报告期内增加18,286,171股[139] - 兴证证券资管－浦发银行－兴证资管鑫众－北信源1号集合资产管理计划持股比例为1.27%，持有18,418,082股，报告期内增加11,050,849股[139] - 股东王晓峰持股比例为1.04%，持有15,041,588股，报告期内增加9,024,953股，其中有限售条件股份11,281,190股[139] - 宝盈基金－浦发银行－平安信托－平安财富*创赢行健定增一号集合资金信托计划持股比例为0.73%，持有10,537,407股，报告期内增加6,322,444股[139] - 浙江天越创业投资有限公司持股比例为0.68%，持有9,883,987股，报告期内增加7,989,392股[139] - 报告期末股东总数为65,639户，无表决权恢复的优先股股东[138] - 董事长林皓期末持股4.9487亿股，较期初1.9795亿股增长150.0%[148] - 董事及高管合计持股5.2227亿股，较期初2.0891亿股增长150.0%[148] - 无限售条件第一大股东林皓持股1.2372亿股，占披露持股总数的25.0%[140] - 宝盈基金旗下资管计划为第二大无限售股东，持股4296.26万股[140] - 股东林皓期末限售股数量为371,156,249股，较期初增加150%[133] - 股东哈连琴和马承栋因监事离任限售解除，期末限售股数降为0[130][134] - 股份变动主要原因为2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施[129][131] 核心人员持股计划 - 公司第一期核心人员持股计划通过二级市场共买入公司股票387.75万股，占总股本1.43%[103] - 核心人员持股计划成交均价为43.0917元/股[103] - 2015年度利润分配每10股派现0.45元人民币（含税）并转增9股[104] - 核心人员持股计划获得现金分红17.45万元人民币（含税），持股数量增至736.72万股[104] - 2016年度权益分派以总股本579,929,635股为基数，每10股派发现金0.4元人民币并转增15股[105] - 第一期核心人员持股计划持有股数因权益分派变更为18,418,082股[105] - 核心人员持股计划存续期展期至2019年7月4日，延长期限不超过24个月[105] 资产与负债明细 - 总资产为23.8亿元，较上年度末增长2.84%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为21.389亿元，较上年度末下降0.25%[25] - 货币资金占总资产比例同比上升35.87%至12.25亿元[72] - 应收账款占总资产比例同比下降26.41%至6.22亿元[72] - 预付款项同比增长548.83%至7973.70万元[67] - 货币资金期末余额为12.246亿元人民币，较期初的13.5765亿元减少9.8%[155] - 应收账款期末余额为6.224亿元人民币，较期初的5.695亿元增长9.3%[155] - 预付款项期末余额为7973.7万元人民币，较期初的1228.93万元增长549.2%[155] - 存货期末余额为4982.91万元人民币，较期初的3412.68万元增长46.0%[155] - 应收票据期末余额为1041.61万元人民币，较期初的332.02万元增长213.7%[155] - 其他应收款期末余额为1765.51万元人民币，较期初的1130.81万元增长56.1%[155] - 公司总资产从期初231.43亿元增至期末238.00亿元，增长2.83%[156][158] - 流动资产合计基本持平，从199.87亿元微增至201.10亿元[156] - 非流动资产从3.16亿元大幅增长至3.69亿元，增幅16.88%[156] - 可供出售金融资产从2817.91万元增至4917.91万元，增长74.55%[156] - 在建工程从227.01万元激增至1823.85万元，增幅703.42%[156] - 无形资产从6141.52万元增至8251.35万元，增长34.35%[156] - 短期借款新增2000万元[156][161] - 应付账款从2541.24万元增至5084.06万元，增长100.06%[157] - 预收款项从915.28万元增至3874.61万元，增长323.30%[157] - 母公司货币资金从6.85亿元减少至5.86亿元，下降14.41%[160] - 期末现金及现金等价物余额为12.23亿元，较期初的13.56亿元减少9.8%[174] - 母公司期末现金及现金等价物余额5.85亿元，较期初的6.83亿元减少14.4%[177] 所有者权益与利润分配 - 股本从上年期末的579,929,635.00元增加至本期期末的1,449,824,087.00元，增长150%[179][180] - 资本公积从上年期末的1,185,772,337.28元减少至本期期末的315,877,885.28元，下降73%[179][180] - 未分配利润从上年期末的337,159,052.64元减少至本期期末的331,715,028.52元，下降1.6%[179][180] - 其他综合收益从上年期末的-1,913,861.77元改善至本期期末的-1,792,380.51元，改善6.3%[179][180] - 少数股东权益从上年期末的4,388,626.14元减少至本期期末的4,346,889.36元，下降1%[179][180] - 所有者权益合计从上年期末的2,148,642,817.50元减少至本期期末的2,143,278,537.86元，下降0.2%[179][180] - 本期综合收益总额为17,332,905.76元[179] - 本期利润分配为23,197,185.40元[179] - 股东投入普通股500,000.00元[179] - 资本公积转增股本869,894,452.00元[179] - 公司本年期初股本为270,226,124.00元，资本公积为257,175,084.21元，未分配利润为272,745,322.88元，所有者权益合计836,564,900.31元[188] - 公司本期通过股东投入普通股增加股本66,500,000.00元，资本公积增加1,171,800,764.07元，合计所有者投入资本1,242,800,764.07元[183] - 公司本期综合收益总额为121,293.41元，其中归属于母公司所有者的综合收益为80,357,147.69元[183] - 公司本期利润分配中提取盈余公积6,888,658.99元，对所有者分配12,160,175.59元[

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类。输出严格遵循了任务指令：按单一主题分组，使用原文关键点，并保留了文档ID引用。 收入和利润（同比） - 营业总收入6227.53万元人民币，同比增长5.50%[8] - 公司营业总收入为62,275,313.16元，同比增长5.5%[24] - 归属于上市公司股东的净利润82.35万元人民币，同比增长110.70%[8] - 归属于母公司所有者的净利润为823,536.18元，同比增长110.70%[21][22][24] - 扣除非经常性损益的净利润70.20万元人民币，同比增长87.23%[8] - 净利润同比增长54.8%至60.5万元（上期39.09万元）[60] - 基本每股收益0.0014元人民币/股，同比增长100.00%[8] - 基本每股收益同比增长100%至0.0014元（上期0.0007元）[61] - 母公司营业收入同比增长26.8%至5511.93万元（上期4348.11万元）[63] - 母公司净利润同比增长272.9%至918.65万元（上期246.33万元）[64] 成本和费用（同比） - 营业成本为5,006,822.32元，同比下降55.17%，主要因南京子公司集成收入下降[21] - 营业总成本同比增长8.4%至6955万元（上期6414.6万元）[60] - 营业成本同比下降55.2%至500.68万元（上期1116.81万元）[60] - 销售费用同比增长14.4%至2226.12万元（上期1945.99万元）[60] - 管理费用同比增长16.3%至3346.83万元（上期2877.5万元）[60] - 资产减值损失同比增长97.7%至925.2万元（上期468.02万元）[60] - 资产减值损失为9,251,984.05元，同比增长97.68%，主要因应收账款增加导致坏账准备增加[21][22] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-5001.84万元人民币，同比下降36.63%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-50,018,436.63元，同比下降36.63%，主要因研发和推广投入及人工成本增加[23] - 经营活动产生的现金流量净额为负5001.84万元，较上年同期负3660.98万元恶化36.6%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为-46,366,675.86元，同比下降8,286.13%，主要因对外投资及研发基地建设投入[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负4636.67万元，主要由于投资支付现金3510万元[68] - 现金及现金等价物净减少额为9632.78万元，期末余额为12.60亿元[69] - 经营活动现金流入同比增长15.8%至5845.82万元（上期5048.02万元）[67] - 母公司经营活动现金流入小计3102.94万元，其中销售商品收到现金2270.55万元[70] - 支付各项税费2026.35万元，较上年同期1639.78万元增长23.6%[68] - 支付给职工现金4110.09万元，较上年同期3279.24万元增长25.3%[68] - 母公司支付给职工现金2927.20万元，较上年同期2457.60万元增长19.1%[70] - 母公司投资活动现金流出2432.61万元，其中投资支付现金2100万元[72] - 取得投资收益收到现金9.43万元[68] 资产和负债变化 - 预付款项为24,532,472.53元，较年初增长99.62%，主要因集成采购及南京基地建设预付款增加[20][21] - 其他流动资产为24,223,851.93元，较年初增长144.42%，主要因子公司购买银行理财产品增加[20][21] - 可供出售金融资产为49,179,117.76元，较年初增长74.52%，主要因对外投资设立合伙企业及参股公司[20][21] - 合并可供出售金融资产为49,179,117.76元，较期初28,179,117.76元增长74.5%[52] - 合并在建工程为5,956,118.22元，较期初2,270,147.11元增长162.3%[52] - 合并开发支出为39,079,949.47元，较期初28,217,066.75元增长38.5%[52] - 合并应收账款为584,215,870.68元，较期初550,754,875.13元增长6.08%[54] - 合并应交税费为101,956,720.73元，较期初110,689,841.79元下降7.89%[53] - 母公司货币资金为626,193,049.43元，较期初684,639,425.03元下降8.54%[54] - 母公司期末现金及现金等价物余额6.25亿元，较期初6.83亿元减少8.5%[73] - 母公司长期股权投资为331,674,704.13元，较期初332,870,727.51元下降0.36%[54] - 母公司未分配利润为331,769,614.05元，较期初322,583,078.16元增长2.85%[57] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助14.37万元人民币[9] - 增值税退税734.55万元人民币被界定为经常性损益[9] - 营业外收入为7,800,257.51元，同比增长170.25%，主要因增值税退税增加[21][22] 业务运营与客户 - 信源豆豆产品装机量达数百万，客户以政府、公安、军工、金融为主[35] - 公司终端安全产品已有数千万装机量，在政府、军工、能源、金融等行业总部有良好口碑[35] - 公司大数据产品已在能源、公安行业建立标杆客户[35] - 前五大客户营业收入总额为18,762,899.73元，占全部营业收入比例30.13%[31] - 应收账款存在较大余额及增幅风险，主要客户为政府及大型国企[10] - 公司收到中国电子科技集团公司第十五研究所、国网四川电力公司等四家客户的感谢信和表扬信[36] 供应商与采购 - 前五大供应商采购金额为6,059,667.44元，占采购总额比例45.82%[31] - 报告期内前五大供应商采购金额占比：南京软迅科技18.37%（242.97万元）、江苏亚寰软件12.97%（171.6万元）、南京业事成软件5.36%（70.94万元）、霍尼韦尔自动化4.59%（60.72万元）、深圳市金城保密技术4.52%（59.74万元）[30] - 2016年同期前五大供应商采购占比对比：徐州顺华建筑装饰9.95%（133.53万元）、深圳市朗科科技8.31%（111.5万元）、南京扬弛电子6.16%（82.7万元）、深圳市百世特实业5.6%（75.21万元）、南京创捷通网络4.92%（66.03万元）[30] 产品研发与发布 - 即时通讯及移动办公平台信源豆豆2.6版本和移动终端安全管控系统1.2版本已发布[26] - 智慧终端安全一体化管理平台2.6版本已发布[26] - 智慧数据安全防护系统1.1版本已发布[26] - 智慧边界接入控制系统1.3版本已发布[26] - 网络与终端安全和行为大数据分析系统的网络与终端安全大数据分析模块已发布，行为大数据分析模块正在研发[26] - 信息安全保密综合管理平台2.1版本和打印复印及刻录安全监控与审计系统1.1版本已发布[26][27] - 公司参与RSA Conference 2017信息安全大会，展示信源豆豆Linkdood等多款安全新品[36] 投资与对外合作 - 公司参与设立的嘉兴北源投资合伙企业出资950万元投资北京启迪思创科技有限公司，持股13.5714%[37] - 公司出资500万元增资杭州芸品绿信息科技有限公司，持股5%[37] - 公司与某计算机技术研究所签订内网安全管理系统合作协议，涉及1000台北信源VRV内网安全管理及补丁分发系统V6.6，单价为5.8万元/台[25] - 报告期内该合同确认收入0万元，但总计已实现收入2814.4万元[25] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为12.37亿元人民币[42] - 本季度投入募集资金总额为3449.95万元人民币[42] - 已累计投入募集资金总额为8565.16万元人民币[42] - 新一代互联网安全聚合通道项目累计投资进度为11.52%[42] - 北信源（南京）研发运营基地项目累计投资进度为2.08%[43] 其他财务数据 - 总资产23.08亿元人民币，较上年度末下降0.29%[8] - 归属于上市公司股东的净资产21.44亿元人民币，较上年度末增长0.01%[8] - 合并资产总计为2,307,528,329.78元，较期初2,314,317,659.87元下降0.29%[52][54] - 公司货币资金期末余额为12.61亿元人民币[51] - 应收账款期末余额为5.89亿元人民币[51] - 存货期末余额为4344.10万元人民币[51] - 流动资产合计期末余额为19.56亿元人民币[51] 公司治理与分配 - 公司连续十一年获得中国终端安全管理市场占有率第一证书[36] - 公司拟实施每10股派现0.40元人民币并转增15股的分配方案[45]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2016年营业收入为4.92亿元，同比增长4.74%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为8034.72万元，同比增长13.61%[25] - 营业利润68,435,375.89元，同比增长20.61%[64] - 利润总额86,259,840.66元，同比增长11.03%[64] - 公司2016年实现营业收入492,299,777.56元，同比增长4.74%[64] - 归属于上市公司股东的净利润80,347,228.14元，同比增长13.61%[64] - 基本每股收益为0.15元/股，同比增长7.14%[25] - 加权平均净资产收益率为8.25%，同比下降1.29个百分点[25] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 销售费用同比增长17.55%至89.35百万元[105] - 管理费用同比增长23.72%至118.02百万元[105] - 研发投入同比增长31.75%至77.20百万元，占营业收入15.68%[106][111] - 财务费用基本持平为-5.98百万元[105] - 军工行业营业成本同比增长134.10%至1063.76万元[95] - 系统集成业务成本同比下降17.41%至1.60亿元[96] - 技术服务成本同比增长81.86%至605.55万元[96] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括终端安全管理产品数据安全管理产品及安全管理平台[16] - 公司自主研发新一代互联网安全聚合通道Linkdood信源豆豆产品[16] - 公司形成四横三纵两平台一聚合产品格局覆盖微软终端国产终端移动终端虚拟化终端[36] - 信源豆豆跨终端通信聚合平台支持安卓苹果iOS Windows Linux元心等操作系统[38] - 公司大数据平台基于海量终端采集数据利用Hadoop Spark等大数据技术结合AI算法[37] - 软件产品收入2.36亿元，同比增长5.50%，占总收入47.90%[83] - 技术服务收入8003.85万元，同比增长130.98%，占总收入16.26%[83] - 系统集成收入1.67亿元，同比下降18.97%，占总收入33.82%[83] - 公司终端安全管理产品连续十一年市场占有率第一[59] - 56款产品入围2016年中央政府采购目录[59] - 信源豆豆Linkdood产品已有数百万安装量级[66] - 客户端用户数量超过数千万，管理网络达数千个[55] 各地区表现 - 华东地区收入2.32亿元，同比增长9.34%，占总收入47.12%[83] - 华南地区收入4553.47万元，同比增长174.83%，占总收入9.25%[83] 各行业客户表现 - 军工行业收入6643.09万元，同比增长88.69%，占总收入13.49%[83] - 能源行业收入9391.30万元，同比增长81.86%，占总收入19.08%[83] - 政府行业收入1.10亿元，同比下降11.83%，占总收入22.28%[83] - 其他行业销售量同比下降17.51%至1.98亿元[90] - 军工业务毛利率83.99%，能源业务毛利率95.67%，政府业务毛利率73.18%[86] - 军工行业销售量同比增长88.69%至6643.09万元[89] - 能源行业销售量同比增长81.86%至9391.30万元[89] - 政府行业销售量同比下降11.83%至1.10亿元[90] - 公司产品服务政府军队军工金融能源通信交通等重要行业客户[35] - 公司应收账款金额较大主要客户为政府部门军队及军工企业能源金融等重要领域的大型国有企事业单位[7] 研发和技术能力 - 公司拥有计算机软件著作权专利产品在研技术等核心技术[9] - 公司研发投入为7720.07万元占营业总收入15.68%同比增长31.75%[54] - 公司研发人员为476人占员工总数40.37%[54] - 公司及子公司2016年取得12项销售许可证、5项军用信息安全产品认证证书、3项涉密信息系统产品检测证书[68] - 公司2016年新增28项软件著作权、3项发明专利[69][70] - 截至2016年底公司累计获得授权专利14项，其中发明专利8项[70] - 公司研发人员数量达476人，占公司总人数40.37%[106][111] - 研发支出资本化金额为24.73百万元，占研发投入比例32.03%[111] - 资本化研发支出占净利润比重为30.82%[111] - 近三年研发投入占比分别为15.68%（2016）、12.47%（2015）、18.73%（2014）[111] - 公司2016年取得发明专利3项[106] - 研发人员数量三年持续增长（2016:476人, 2015:393人, 2014:345人）[111] - 公司拥有1000多名信息安全专业研发、咨询与服务人员[60] 投资和并购活动 - 公司投资1,960万元人民币参股设立北京辰信领创信息技术有限公司[71] - 公司投资550万元人民币控股设立北京信源匡恩工控安全科技有限公司，持股55%[72] - 公司出资8,000万元人民币参与设立嘉兴北源投资合伙企业[73][74] - 公司投资550万元人民币设立北京信源匡恩工控安全科技有限公司，持股55%[134] - 公司投资1,960万元人民币设立北京辰信领创信息技术有限公司[135] - 公司出资8,000万元人民币参与设立嘉兴北源投资合伙企业（有限合伙）[136] - 公司对外投资总额达2.451亿元人民币[121] - 公司使用自有资金4000万元人民币和募集资金1亿元人民币对江苏神州信源进行增资[121] - 嘉兴北源投资合伙企业成立于2016年12月10日[120] - 北京信源匡恩工控安全科技有限公司成立于2016年8月22日[120] - 公司2016年对外投资净亏损836.87万元人民币[121] - 对北京辰信领创信息技术有限公司投资1960万元，持股24.5%，本期投资亏损222.93万元[118] - 北京信源匡恩工控安全科技有限公司2016年净亏损13.61万元人民币[120] - 江苏神州信源系统工程有限公司2016年净亏损600.33万元人民币[121] - 公司计划通过投资并购完善信息安全、大数据、互联网业务布局[143] 融资和募集资金 - 公司通过非公开发行股票行为发行6,650万股人民币普通股A股[17] - 公司2016年非公开发行股票6,650万股，募集资金总额1,262,170,000元[75] - 非公开发行募集资金净额为1,236,870,940元，用于新一代互联网安全聚合通道项目和南京研发运营基地项目[75] - 2016年非公开发行股票募集资金净额为12.37亿元[126] - 2016年非公开发行募集资金报告期内使用5,115.21万元，累计使用5,115.21万元[124][126] - 2016年非公开发行募集资金剩余11.86亿元存放于专户[124] - 公司非公开发行新增股份6,650万股，总股本增至579,929,635股[183] - 公司以募集资金置换先期投入的自筹资金3595.14万元人民币[130] - 非公开发行股票尚未使用的募集资金仍存放于专项账户[130] - 2012年首次公开发行股票募集资金净额为3.77亿元，其中超募资金净额为2.04亿元[124] - 截至报告期末，2012年首发募集资金已全部使用完毕，相关专户已注销[125] - 超募资金补充流动资金总额为4818.29万元人民币，已100%执行到位[129] - 超募资金投向小计总额为20356.66万元人民币，已全部投入使用[129] - 2016年将超募结余资金5606.79万元（含利息788.5万元）永久补充流动资金[130] 募集资金投资项目进展 - 终端安全管理项目累计投入7,560.67万元，投资进度99.97%，实现效益14,123.55万元[127] - 数据安全管理项目累计投入4,893.57万元，投资进度100.77%，实现效益5,986.17万元[127] - 企业级云安全平台项目累计投入2,244.39万元，投资进度100.06%，实现效益1,502.76万元[127] - 新一代互联网安全聚合通道项目投资进度仅7.65%，累计投入4,859.23万元[127] - 北信源（南京）研发运营基地项目投资进度仅0.43%，累计投入255.98万元[127] - 武汉研发中心建设项目使用超募资金1600万元人民币，已100%完成投入[129] - 马来西亚子公司项目使用超募资金1000万元人民币，已100%完成投入但市场开拓未达预期[129] - 马来西亚子公司因市场开拓进度放缓导致未达到预计收益[129] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2032.10万元，同比下降675.78%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增9370.77%至12.37亿元，主要因非公开发行新股募集资金[113] - 现金及现金等价物净增加额同比上升1432.53%至11.37亿元，主要受非公开发行募集资金影响[113] - 投资活动产生的现金流量净额为-7903.54万元，同比下降15.76%[113] - 经营活动现金流入小计4.54亿元，同比减少2.39%[113] - 公司2016年加大应收账款催收及细化现金流管理[144] 资产和负债变化 - 资产总额为23.14亿元，同比增长138.26%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为21.44亿元，同比增长155.99%[25] - 公司股权资产同比增长61.72%[50] - 公司固定资产同比增长36.24%[50] - 公司在建工程同比下降85.86%[50] - 公司货币资金同比增长519.24%[50] - 公司其他应收款同比增长50.73%[50] - 公司存货同比增长241.35%[50] - 公司开发支出同比增长708.92%[50] - 公司递延所得税资产同比增长35.59%[50] - 货币资金占总资产比例从22.57%升至58.66%，增加36.09个百分点，达13.58亿元[115] - 应收账款占总资产比例从46.92%降至24.61%，减少22.31个百分点，金额为5.69亿元[115] - 存货金额3412.68万元，占总资产比例1.47%，较上年上升0.44个百分点[116] - 报告期投资额1.56亿元，较上年同期1.34亿元增长16.16%[117] 子公司和参股企业 - 公司全资子公司包括上海北信源江苏神州信源及马来西亚北信源等[16] - 公司参股企业包括深圳金城北京双洲科技及上海无寻网络等[16] - 对北京双洲科技有限公司投资款为500万元人民币，已100%支付完毕[129] - 深圳市金城保密技术有限公司投资款为438.37万元人民币，已100%支付完成[129] - 公司对全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司增资1.4亿元人民币[121] 季节性特征和经营模式 - 公司销售呈现明显季节性分布收入主要集中在第四季度[10] - 公司采用预算管理制度客户审批采购招标多集中在次年年度导致上半年销售较少[10] - 第四季度营业收入为2.68亿元，占全年收入的54.4%[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5794.99万元，占全年净利润的72.1%[27] - 公司经营模式以技术研发和营销服务为主提供自有软件行业解决方案[40] - 公司在全国设有七大区、近三十个省市的营销服务网络[60] 利润分配和股东回报 - 公司2016年度利润分配预案为以579,929,635股为基数每10股派发现金红利0.40元含税并以资本公积金每10股转增15股[11] - 2016年现金分红总额为23,197,185.40元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的28.87%[164] - 2016年母公司累计可供分配利润为322,583,078.16元[162] - 2016年利润分配方案为每10股派发现金0.4元（含税）并转增15股[162] - 2015年现金分红金额为12,160,175.59元，占当年净利润的17.19%[164] - 2014年现金分红金额为13,340,000.00元，占当年净利润的19.62%[164] - 2016年分配预案股本基数为579,929,635股[160] - 现金分红占2016年利润分配总额比例为100%[160] - 2016年母公司实现净利润68,886,589.86元，提取法定盈余公积金6,888,658.99元[162] - 公司现金分红政策符合章程规定且决策程序完备[160] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金0.45元（含税）并以资本公积金每10股转增9股，转增后总股本增至513,429,635股[159] - 2015年度资本公积金转增股本每10股转增9股，总股本增加至513,429,635股[183] - 公司2015年度现金分红12,160,175.58元，每10股派0.45元[183] 管理层讨论和指引 - 公司2017年计划加强绩效管理，将销售额、回款率纳入定期考核指标[144] - 公司非公开发行募集资金已到位，将用于项目建设并考虑设立国际代理或分支机构以建立全球营销网络[148] - 公司通过完善信用评估制度、专人管理及奖惩机制加强应收账款回收[149] - 投资并购可能带来管理整合及商誉减值风险，公司将加强投后管控和业务协同[151][152] 行业环境和政策影响 - 2016年国家出台网络安全法律法规政策推动安全可信网络产品应用[41] - 国产终端操作系统进入实用阶段形成新一轮信息安全发展驱动力[41] - 大数据技术被列为国家战略数据成为国家基础性战略资源[42] - 互联网+国家行动计划推动企业移动化社交化大数据创新应用[43] - 网络安全在十三五规划中得到全面加强并上升至国家安全战略高度[44] 关联交易和客户供应商集中度 - 前五名客户销售额占比36.66%达1.80亿元[101] - 前五名供应商采购额占比76.25%达1.46亿元[102] - 最大供应商南京苏宁易购采购额占比67.10%达1.28亿元[102] 核心人员持股和股权激励 - 核心人员持股计划持有公司股票7,367,233股，占总股本1.27%[184] - 核心人员持股计划通过二级市场购买3,877,491股，成交均价43.0917元/股[183] 承诺履行和限售安排 - 王俊锋承诺每年转让上市公司股份不超过其持有股份总数的25%[166] - 林皓、杨杰、高曦、杨维、马承栋承诺每年转让公司股份不超过其持有股份总数的25%[167] - 王晓峰承诺每年转让公司股份不超过其所持有股份总数的25%[167] - 哈连琴承诺自离任监事后半年内不转让其持有的公司股份[168] - 马承栋承诺自离任监事后半年内不转让其持有的公司股份[168] - 高曦、杨杰、胡建斌、杨维承诺自2016年5月26日起6个月内不减持公司股份[169] 并购业绩承诺完成情况 - 中软华泰2016年实际净利润为1,390.48万元，扣非后归属母公司净利润为1,378.18万元，超出当期预测业绩1,302.08万元约5.8%[172] - 中软华泰2016年业绩承诺为扣非净利润不低于1,302.08万元，实际完成1,378.18万元，达成率105.8%[170][172] 审计和中介费用 - 公司2016年支付瑞华会计师事务所审计费用80万元[176] - 公司2014年发行股份购买资产支付瑞信方正财务顾问费350万元[177] 委托理财 - 委托理财金额700万元人民币[195] - 委托理财实际收回本金450万元人民币[195] - 委托理财计提减值准备金额0元[195] - 委托理财预计收益14.48万元人民币[195] - 委托理财报告期实际损益金额14.48万元人民币[195] - 委托理财年化收益率约8.3%[195] - 委托理财资金来源于自有资金[195] - 逾期未收回本金和收益累计金额0元[195] - 公司报告期不存在委托贷款[197] - 公司报告期不存在其他重大合同[198] 税收优惠 - 公司享受软件企业增值税超过3%部分即征即退及高新技术企业15%所得税率等税收优惠政策[150] 政府补助 - 计入当期损益的政府补助为233.88万元[30]

收入和利润（同比） - 营业总收入为2.25亿元人民币，同比增长34.55%[8] - 营业总收入同比增长34.55%，从166,934,905.23元增至224,615,081.94元[29][30] - 营业收入同比增长34.55%至224,615,081.94元[34] - 营业总收入本期发生额为82,341,916.57元，同比增长34.5%[68] - 营业总收入同比增长34.6%至2.246亿元[76] - 归属于上市公司股东的净利润为2239.73万元人民币，同比增长10.96%[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长10.96%至22,397,343.76元[34] - 净利润同比增长10.9%至2239.7万元[77] - 营业利润同比增长60.44%，从8,203,362.81元增至13,161,147.19元[29][31] 收入和利润（环比及其他） - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降50.00%[8] - 加权平均净资产收益率为2.64%，同比下降0.20个百分点[8] - 净利润本期发生额为5,265,610.39元，同比下降19.2%[69] - 基本每股收益本期为0.01元，同比下降50.0%[70] - 基本每股收益0.04元同比下降50%[78] - 母公司净利润同比下降17.1%至2394.5万元[80] - 营业外收入同比下降15%至915.9万元[77] 成本和费用（同比） - 营业成本本期发生额为15,006,708.71元，同比增长9.3%[68] - 营业成本同比增长26.9%至4086.1万元[76] - 管理费用本期发生额为31,868,813.86元，同比增长57.7%[69] - 管理费用同比增长40.8%至8748.3万元[76] - 销售费用同比增长6.5%至5889.4万元[76] - 资产减值损失同比增长95.35%，从12,464,587.19元增至24,349,888.45元[29][31] - 资产减值损失同比增长95.4%至2435万元[76] 成本和费用（环比及其他） - 财务费用改善52.4%至-217.8万元[76] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8702.41万元人民币，同比下降87.06%[8] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降87.06%至-87,024,075.86元[33] - 销售商品提供劳务收到的现金为139,015,262.03元，同比增长12.07%[83] - 经营活动现金流入总额为172,629,630.97元，同比增长7.43%[84] - 经营活动现金流出总额为259,653,706.83元，同比增长25.30%[84] - 经营活动产生的现金流量净额为-87,024,075.86元，同比恶化86.98%[84] - 投资活动产生的现金流量净额为-30,826,794.81元，同比改善26.32%[84][85] - 筹资活动现金流出为12,160,175.59元，同比减少8.84%[85] - 期末现金及现金等价物余额为90,532,448.67元，同比下降54.58%[85] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为88,967,528.84元，同比下降5.04%[87] - 母公司经营活动现金流量净额为-60,813,375.15元，同比恶化47.65%[87][88] - 母公司期末现金及现金等价物余额为57,741,686.95元，同比下降59.24%[89] 资产和负债关键变化 - 货币资金较年初下降58.77%，从219,246,614.29元减少至90,388,428.67元[25] - 开发支出较年初大幅增加513.65%，从3,488,257.86元增至21,405,820.43元[25][27] - 股本较年初增加90%，从270,226,124股增至513,429,635股[25][28] - 资本公积较年初下降94.57%，从257,175,084.21元减少至13,971,573.21元[25][28] - 预收账款较年初增加127.14%，从4,657,941.86元增至10,580,129.17元[25][28] - 公司货币资金从期初的2.192亿元减少至期末的9039万元，下降58.8%[60] - 应收账款从期初的4.558亿元增加至期末的5.559亿元，增长22.0%[60] - 预付款项从期初的988万元增加至期末的1859万元，增长88.1%[60] - 开发支出从期初的349万元大幅增加至期末的2141万元，增长513.7%[60] - 公司总资产从期初的9.713亿元增加至期末的9.887亿元，增长1.8%[60] - 公司股本从期初的2.702亿元增加至期末的5.134亿元，增长90.0%，因实施每10股转增9股的资本公积金转增股本方案[54][63] - 归属于母公司所有者权益从期初的8.376亿元增加至期末的8.482亿元，增长1.3%[63] - 货币资金期末余额为59,320,306.95元，较期初下降62.3%[64] - 应收账款期末余额为531,376,229.10元，较期初增长19.4%[64] - 长期股权投资期末余额为209,172,236.35元，较期初增长10.1%[64] - 开发支出期末余额为13,400,594.02元，较期初增长312.6%[65] - 资产总计期末余额为957,100,660.41元，较期初增长2.4%[65] 业务运营表现 - 销售呈现明显季节性，收入集中在下半年尤其是第四季度[11] - 信源豆豆Linkdood产品进入发布阶段 2.3版本已发布[36] - 泛终端安全管理平台2.1版本已发布[36] - 终端安全大数据平台1.6版本已发布[36] - 信息安全保密综合管理平台1.0版本已发布[36] - 与某计算机技术研究所签订内网安全管理系统合作协议 潜在收入2814.4万元[34] - 前五大供应商采购金额合计11,230,905.80元 最高为深圳市朗科科技股份有限公司3,041,722.61元[39] - 前五大客户销售金额合计37,602,815.10元 最高为北京中油瑞飞信息技术有限责任公司10,745,629.74元[40] - 公司参与G20峰会并完成G20杭州峰会安保工作得到客户高度认可[44] 研发与知识产权 - 报告期内公司取得软件著作权登记号包括2016SR242864等共8项[41] - 报告期内公司取得专利证书号201310356953.7（单机安全防护系统）[41] - 报告期内公司取得商标注册号包括第16570413号等共5项[41] - 报告期内公司取得计算机信息系统安全专用产品销售许可证XKC33100等3项[41] - 报告期内公司取得涉密信息系统产品检测证书国保测2016C04980等2项[41] - 报告期内公司取得军用信息安全产品认证证书军密认字第1618号等3项[41][42] 投资与并购活动 - 公司收购中软华泰100%股权，存在商誉减值及整合风险[14] - 公司对外投资北京辰信领创信息技术有限公司已完成工商注册登记[43] - 公司对外投资设立北京信源匡恩工控安全科技有限公司持股55%已完成工商注册登记[43] 融资与资本活动 - 公司非公开发行股票已获证监会核准通过（证监许可[2016]987号）[42] - 证监会核准公司非公开发行不超过6650万股新股[53] - 公司2015年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.45元（含税）[54] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数38,236户[19] - 第一大股东林皓持股比例38.55%，持股数量197,950,000股，其中质押97,873,001股[19] - 马永清承诺自新增股份上市日起36个月内或利润补偿义务履行完毕之较晚日前不转让新增股份 每年转让股份不超过持有总数25%[48] - 田秋桂承诺与马永清一致行动 锁定期同马永清 每年转让股份不超过持有总数25%[49] - 王俊锋承诺自新增股份上市日起12个月内不转让新增股份[50] - 林皓等5人承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数25% 离职后半年内不转让股份[50] - 王晓峰承诺上市后36个月内不转让股份 王晓娜任职期间每年转让不超过25%[51] - 哈连琴承诺任职期间每年转让公司股份不超过持有总数25%[51] 其他财务相关 - 增值税退税885.15万元人民币被定义为经常性损益[10] - 应收账款余额较大且增幅较高，主要因第四季度销售集中且信用期跨年[12] - 总资产为9.89亿元人民币，较上年度末增长1.78%[8] - 公司报告期无违规对外担保情况及控股股东非经营性资金占用情况[55][56]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.4227亿元，同比增长34.58%[20] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为1713.17万元，同比增长25.30%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润为1701.37万元，同比增长36.72%[20] - 公司实现营业收入142,273,165.37元，同比增长34.58%[35] - 营业利润为10,899,188.97元，同比增长311.63%[35] - 净利润达17,131,733.37元，同比增长25.30%[35] - 营业收入同比增长34.58%至1.4227亿元，主要因信息安全技术服务及系统集成业务增长[37][41] - 公司营业收入同比增长34.6%至1.42亿元[148] - 净利润同比增长25.3%至1713.17万元[148] - 营业收入为1.0765亿元，同比增长13.4%[150] - 净利润为1841.08万元，同比下降0.8%[150] 成本和费用（同比环比） - 营业成本25,854,034.82元，同比增长39.93%[35] - 营业成本同比增长39.93%至2585.4万元，因信息安全技术服务及系统集成成本增加[37] - 研发投入同比增长33.64%至3807.57万元，主要因持续投入信源豆豆Linkdood等产品[37] - 营业成本同比增长39.9%至2585.40万元[148] - 销售费用同比增长6.3%至3674.31万元[148] - 管理费用同比增长32.7%至5561.42万元[148] - 营业成本为1048.67万元，同比增长44.3%[150] - 销售费用为3086.8万元，同比增长0.5%[150] - 管理费用为4069.68万元，同比增长5.6%[150] - 研发投入38,075,733.06元，同比增长33.64%[50] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4812.61万元，同比下降29.28%[20] - 经营活动现金流净额同比恶化29.28%至-4812.61万元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为-4812.61万元，同比下降29.3%[154] - 经营活动产生的现金流量净额为负33.83百万元，较上期负30.85百万元恶化9.7%[157] - 销售商品、提供劳务收到的现金为57.98百万元，同比增长1.1%[157] - 支付给职工以及为职工支付的现金为45.49百万元，同比增长16.6%[157] - 投资活动产生的现金流量净额为-691.78万元，同比改善23.6%[154] - 投资活动产生的现金流量净额为负5.53百万元，较上期负8.67百万元改善36.2%[158] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.53百万元，同比减少72.1%[158] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为12.16百万元，同比减少1.7%[158] - 期末现金及现金等价物余额为1.5179亿元，同比下降38.0%[155] - 期末现金及现金等价物余额为104.92百万元，同比减少39.4%[158] 每股收益和净资产收益率 - 基本每股收益为0.0334元/股，同比下降34.77%[20] - 加权平均净资产收益率为2.02%，同比上升0.09个百分点[20] - 基本每股收益为0.0334元，同比下降34.8%[149] - 母公司基本每股收益为0.0359元，同比下降48.4%[151] - 基本每股收益从2015年末0.1377元降至2016年上半年0.0334元，降幅75.74%[124] - 稀释每股收益同步降至0.0334元，与基本每股收益持平[124] 资产和负债变动 - 货币资金同比下降30.47%至1.5243亿元，因生产经营资金支出增加[38] - 货币资金期末余额为152,431,674元，较期初减少30.5%[138] - 应收账款期末余额为514,260,438.49元，较期初增长12.8%[138] - 存货期末余额为12,738,007.15元，较期初增长27.4%[138] - 开发支出期末余额为14,628,918.09元，较期初增长319.3%[139] - 固定资产期末余额为68,921,007.97元，较期初增长25.6%[139] - 在建工程期末余额为598,750.16元，较期初减少96.3%[139] - 货币资金减少32.8%至1.06亿元[143] - 应收账款同比增长11.8%至4.98亿元[143] - 总资产同比增长0.7%至9.78亿元[141] - 负债总额同比增长1.2%至1.35亿元[140] - 归属于母公司所有者权益同比增长0.7%至8.43亿元[141] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为8.4318亿元，较上年度末增长0.66%[20] - 每股净资产为1.6422元/股，较上年度末下降47.02%[20] - 归属于普通股股东的每股净资产微增0.66%至1.6422元[124] - 归属于母公司所有者权益合计为843.18百万元，较期初增长0.7%[161][162] - 未分配利润为280.83百万元，较期初增长1.8%[161][162] 业务线表现 - 技术服务收入同比大幅增长330.11%至4091.6万元，毛利率89.34%[42] - 能源行业收入同比增长215.02%至4432.72万元，毛利率90.61%[42] - 政府行业收入同比增长1.94%至4559.1万元，毛利率69.76%[42] - 华南地区收入同比大幅增长403.71%至1574.27万元，毛利率90.57%[42] - 与某研究所签订内网安全管理系统协议，潜在收入2814.4万元[40] 研发与创新 - 新增专利4项，软件著作权6项，累计专利17项，软件著作权133项[50] - 核心研发项目信源豆豆Linkdood已发布2.3版本[50] - 终端安全大数据平台1.0版本已发布[51] - 公司已取得软件著作权133项和专利17项截至2016年6月30日[63] - 公司研发不断创新投入培养了一批行业高端研发技术人员[60] 客户与供应商集中度 - 前五大供应商采购总额为7,707,598.04元，占公司总采购额的31.96%[46] - 前五大客户营业收入总额为31,378,552.01元，占公司全部营业收入的22.06%[48] - 供应商深圳市朗科科技采购额1,961,977.30元，占比8.14%，同比份额下降2.29个百分点[46] - 客户北京中油瑞飞营业收入10,745,629.74元，占比7.55%，取代北京锐安成为第一大客户[48] - 前五大供应商集中度同比下降1.69个百分点至31.96%[46] - 前五大客户集中度同比下降4.8个百分点至22.06%[48] 管理层讨论和指引 - 公司报告期内实现经营业绩的稳定增长[59][60] - 公司积极探索传统信息安全服务与互联网行业的深度融合[60] - 公司连续十年稳居中国终端安全管理领域的市场领导者地位[58] - 公司新一代互联网安全聚合通道信源豆豆已吸引近两百家客户试用包括国家信息中心和国家统计局等[62] - 公司与中石油公安体系和国网总部等企业达成合作意向并进行试点测试[61] - 公司形成了完整边界防御-主机监控-数据保障三位一体解决方案[61] - 公司构筑了三纵四横的新一代智慧终端安全管理体系覆盖内网安全和数据安全等方向[61] 募集资金使用 - 非公开发行股票获证监会核准通过，募集资金用于新一代互联网安全聚合通道和北信源（南京）研发运营基地项目[65] - 公司首发募集资金总额为4.177亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为3.77亿元[71] - 首发超募资金净额为2.0357亿元，实际使用1.5538亿元[72] - 首发募集资金承诺投资项目累计投入1.7382亿元，结余资金743.24万元永久补充流动资金[72] - 报告期内公司投入募集资金总额为0元[70] - 已累计投入募集资金总额为4.092亿元[70] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[70] - 终端安全管理整体解决方案升级项目承诺投资总额7563万元，累计投入7560.67万元，投资进度99.97%[74] - 数据安全管理整体解决方案研发项目累计投入4893.57万元，投资进度100.77%，超承诺投资37.57万元[74] - 企业级云安全管理平台项目累计投入2244.39万元，投资进度100.06%，超承诺投资1.39万元[74] - 营销服务体系建设累计投入2683.13万元，投资进度100.03%，超承诺投资0.93万元[74] - 收购北京中软华泰100%股权项目投入8000万元，投资进度100%[74] - 马来西亚子公司项目投入1000万元，实现效益-314.32万元，未达预期[76] - 超募资金总额20356.66万元，其中8000万元用于永久补充流动资金[76] - 武汉研发中心建设投入1600万元，其中1400万元用于购置办公场所[76] - 江苏神州信源增资4000万元用于南京研发培训中心建设[76] - 报告期内承诺投资项目累计实现效益7457.92万元，超募项目整体亏损314.32万元[74][76] - 公司使用超募资金438.3735万元竞买深圳金城15%股权[77] - 剩余超募资金5606.79万元（含利息）永久补充流动资金[77] - 首发募投项目结余资金743.24万元永久补充流动资金[77] 并购与投资 - 发行股份及支付现金购买中软华泰100%股权，发行价格为23.35元/股，共计发行342.61万股[73] - 支付现金对价2000万元用于收购中软华泰股权[73] - 公司注册资本变更为2.7023亿元[73] - 中软华泰2016年上半年扣非归母净利润104.59万元[86] - 中软华泰2016年全年承诺净利润不低于1302.08万元[86] - 公司以每股23.35元发行3,426,124股收购中软华泰100%股权[85] - 支付现金对价2000万元完成中软华泰收购[85] 股东权益和利润分配 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[8] - 2015年度每10股派发现金红利0.45元并转增9股[87] - 公司2015年度权益分派以总股本270,226,124股为基数每10股派发现金0.45元（含税）[121] - 公司2015年度权益分派以资本公积金每10股转增9股共转增243,203,511股[121] - 权益分派后公司总股本增加至513,429,635股[121] - 公司2015年度利润分配方案经第二届董事会第十五次会议审议通过[122] - 2015年度权益分派后总股本增至513,429,635股，较变动前270,226,124股增长90.00%[123] - 公司股本从266,800,000.00元增加至270,226,124.00元，增幅为1.28%[164][165] - 资本公积从180,601,212.81元增加至257,175,084.21元，增幅为42.4%[164][166] - 未分配利润从224,820,316.52元增加至275,860,659.08元，增幅为22.7%[164][166] - 所有者权益合计从701,394,739.74元增加至837,645,081.33元，增幅为19.4%[164][166] - 本期综合收益总额为69,590,346.19元[165] - 股东投入普通股增加资本79,999,995.40元[165] - 利润分配中提取盈余公积6,339,224.03元[165] - 对股东分配现金股利13,340,000.00元[165] - 母公司资本公积转增股本243,203,511.00元[167] - 母公司未分配利润从272,745,322.88元增加至278,995,924.04元，增幅为2.29%[167][169] - 公司股本从期初的266,800,000元增加至期末的270,226,124元，增长3,426,124元[170][171] - 资本公积从期初的180,601,212.81元增加至期末的257,175,084.21元，增长76,573,871.40元[170][171] - 未分配利润从期初的229,032,306.63元增加至期末的272,745,322.88元，增长43,713,016.25元[170][171] - 所有者权益合计从期初的706,512,664.63元增加至期末的836,564,900.31元，增长130,052,235.68元[170][171] - 综合收益总额为63,392,240.28元[170] - 股东投入普通股总计79,999,995.40元，其中股本增加3,426,124元，资本公积增加76,573,871.40元[170][171] - 提取盈余公积6,339,224.03元[170][171] - 2016年5月资本公积转增股本，以总股本270,226,124股为基数每10股转增9股，转增后总股本达513,429,635股[175] - 公司注册资本增至513,429,635元[175][176] 核心人员持股计划 - 核心人员持股计划筹集资金总额上限6000万元[94] - 持股计划参与人数不超过22人[94] - 核心人员持股计划规模上限为18,000万元人民币[96] - 持股计划对应标的股票数量上限为291.26万股，占公司股本总额1.09%[96] - 持股计划存续期为24个月，其中前12个月为锁定期[96] - 截至2016年1月5日，持股计划通过二级市场买入3,877,491股公司股票[99] - 持股计划买入股票成交金额为167,087,724.66元人民币[99] - 持股计划买入股票成交均价为43.0917元/股[99] - 持股计划买入股票数量占公司总股本1.43%[99] - 持股计划股票锁定期为2016年1月6日至2017年1月5日[99] - 持股计划对公司的财务状况和经营成果不产生影响[100] 股东和股权结构 - 控股股东林皓持股比例43.42%，其中185,962,500股为限售股[127] - 股东总数35,827户，前十大股东持股比例合计超50%[127] - 林皓持有140,790,000股处于质押状态，占其持股比例63.15%[127] - 田秋桂持有2,890,000股限售股，其中2,090,000股被质押[127] - 马永清持有2,831,040股全部为限售股且近乎全额质押[127] - 兴证资管鑫众1号持股增至7,367,233股，增幅111.36%[127] - 董事长林皓持有公司股份222,950,000股，占总股本比例显著[132] - 公司前十大股东中机构投资者持股占比突出，如兴证资管计划持股7,367,233股[128] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[129] - 公司控股股东及一致行动人承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[113][114] - 公司部分高管承诺自2016年5月26日起6个月内不减持公司股份[115] 风险因素 - 应收账款存在余额较大及增幅较大的风险[27] - 销售呈现明显季节性特征，主要集中在第四季度[26] - 公司面临软件行业税收优惠政策变动风险[28] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为120,050.00元[22] - 增值税退税7,062,502.21元被认定为经常性损益[23] - 非流动资产处置损益17,277.35元[22] 关联交易和重大事项 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[101] - 公司报告期不存在未到期或到期未能兑付的公司债券[118] - 公司半年度财务报告未经审计[116] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[117] - 公司股份变动情况已按规定履行批准程序[122] 会计政策和合并范围 - 公司2016年半年度合并财务报表范围包括4家子公司[177] - 公司财务报表符合企业会计准则要求并完整反映2016年6月30日财务状况及半年经营成果[181] - 公司会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[182] - 公司以12个月作为营业周期并作为资产流动性划分标准[183] - 公司及境内子公司采用人民币记账本位币境外子公司采用马币（林

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为5902.62万元，同比增长36.16%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为39.09万元，同比增长35.52%[8] - 基本每股收益为0.0014元/股，同比增长27.27%[8] - 营业收入同比增长36.16%至5902.62万元，主要受益于能源、军工、政府行业需求挖掘及子公司中软华泰并表[27][31] - 净利润同比增长35.52%至39.09万元，源于业务持续增长[27][29][31] - 营业总收入同比增长36.1%至59,026,245.35元[69] - 净利润同比增长35.5%至390,866.24元[70] - 基本每股收益为0.0014元[71] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长54.49%至1116.81万元，因硬件业务成本增加及子公司并表影响[27] - 资产减值损失同比激增700.19%至468.02万元，主要因应收账款增加导致坏账准备计提[27] - 营业总成本同比增长37.9%至64,146,057.34元[69] - 营业成本同比增长54.5%至11,168,143.50元[70] - 销售费用同比增长20.9%至19,459,904.54元[70] - 管理费用同比增长24.9%至28,775,028.22元[70] - 资产减值损失激增700.3%至4,680,186.56元[70] - 营业亏损扩大62.1%至-5,119,811.99元[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3660.98万元，同比下降121.17%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降121.17%至-3660.98万元，因采购款及运营支出增加[30] - 经营活动现金流入同比下降57.3%至21,631,587.23元[77] - 经营活动产生的现金流量净额为负3660.98万元，同比恶化121.2%[78] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3279.24万元，同比增长29.2%[78] - 支付的各项税费为1639.78万元，同比增长29.8%[78] - 期末现金及现金等价物余额为1.82亿元，同比下降36.5%[79] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负3121.04万元，同比恶化106.1%[81] - 母公司支付给职工以及为职工支付的现金为2457.60万元，同比增长18.0%[81] - 母公司购建固定资产等长期资产支付的现金为12.59万元，同比下降81.4%[82] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.25亿元，同比下降40.2%[82] 资产和负债变化 - 开发支出较年初增长117.27%至757.91万元，因研发投入增加及新增资本化项目[25][26] - 存货较年初增长53.94%至1538.99万元，因子公司为系统集成业务增加备货[25] - 预付账款较年初增长30.07%至1285.65万元，反映业务扩张导致采购预付款增加[25] - 其他应收款较年初增长30.78%至981.13万元，因投标保证金及差旅借款增加[25] - 货币资金期末余额为1.824亿元，较期初2.192亿元减少16.8%[61] - 应收账款期末余额为4.701亿元，较期初4.558亿元增长3.1%[61] - 存货期末余额为1539万元，较期初999.8万元增长53.9%[61] - 开发支出期末余额为757.91万元，较期初348.83万元增长117.3%[62] - 资产总计期末余额为9.644亿元，较期初9.713亿元减少0.7%[62] - 应交税费期末余额为8474.23万元，较期初9238.1万元减少8.3%[62] - 未分配利润期末余额为2.763亿元，较期初2.759亿元增长0.1%[64] - 母公司货币资金期末余额为1.257亿元，较期初1.571亿元减少20.0%[65] - 母公司应收账款期末余额为4.633亿元，较期初4.451亿元增长4.1%[65] - 母公司应付账款期末余额为135.73万元，较期初346.43万元减少60.8%[66] 税务相关 - 所得税费用同比下降81.03%至-263.62万元，因资产减值损失产生递延所得税资产[28] - 收到软件增值税退税补贴285.72万元[9] 业务表现 - 公司与某计算技术研究所签订内网安全管理系统合作协议，涉及1000台北信源VRV内网安全管理及补丁分发系统V6.6，单价5.8万元/台，协议总价值约5800万元[32] - 报告期内该协议确认收入0万元，但累计总收入达2814.4万元，预计对未来1-2年经营业绩产生积极影响[32] - 公司推出新一代互联网安全聚合通道产品Linkdood信源豆豆，目前处于产品发布阶段[33][37] - 公司持有中软华泰100%股权[41] - 公司全资子公司中软华泰荣获国家科学技术进步二等奖[41] 研发投入 - 研发投入持续增加，面临技术更新换代风险[11] - 2016年第一季度研发投入金额1840.21万元，较上年同期增长10.72%[36] 客户和供应商 - 前五大供应商采购金额占比最高为徐州顺华建筑装饰工程有限公司133.53万元，占全部采购金额9.95%[34] - 前五大客户中某部某研究所贡献收入563.13万元，占全部营业收入9.54%[35] - 前五大客户合计收入1637.77万元，占全部营业收入27.74%，较上年同期35.55%有所下降[35] - 前五大供应商中深圳市朗科科技股份有限公司采购金额111.5万元，占比8.31%，上年同期为其第一大供应商占比11.33%[34] 股东和股权结构 - 公司第一大股东林皓持股130,500,000股，占总股本比例48.29%[16] - 林皓持有有限售条件股份97,875,000股，其中82,680,000股处于质押状态[16] - 股东王晓峰持股4,222,200股，占总股本比例1.56%[16] - 兴证资管鑫众－北信源1号集合资产管理计划持股3,877,491股，占总股本比例1.43%[16] - 博时新兴成长混合型证券投资基金持股3,299,983股，占总股本比例1.22%[16] - 中邮战略新兴产业混合型证券投资基金持股3,299,816股，占总股本比例1.22%[16] - 浙江天越创业投资有限公司持股3,070,471股，占总股本比例1.14%[16] - 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金持股2,772,388股，占总股本比例1.03%[16] - 太平人寿保险－团险分红持股2,319,848股，占总股本比例0.86%[16] - 田秋桂持股1,520,857股全部为限售股，其中1,100,000股处于质押状态[16] 募集资金使用 - 募集资金总额为457,008,600元[49] - 本季度投入募集资金总额为0元[49] - 已累计投入募集资金总额409,201,300元[49] - 终端安全管理整体解决方案升级项目累计投入75,606,700元，投资进度99.97%[49] - 数据安全管理整体解决方案研发项目累计投入48,935,700元，投资进度100.77%[49] - 企业级云安全管理平台项目累计投入22,443,900元，投资进度100.06%[49] - 营销服务体系建设累计投入26,831,300元，投资进度100.03%[49] - 购买北京中软华泰信息技术有限责任公司100%股权累计投入80,000,000元，投资进度100%[49] - 江苏神州信源系统工程有限公司增资累计投入40,000,000元，投资进度100%[49] - 超募资金总额为2.04亿元人民币，已使用1.55亿元，剩余4,818.29万元存放于专户[51] - 武汉研发中心项目使用超募资金1,600万元，资金使用进度达100%[50] - 马来西亚子公司项目使用超募资金1,000万元，报告期内亏损50.73万元[50] - 深圳市金城保密技术有限公司股权收购使用超募资金438.37万元，资金使用进度100%[50] - 补充流动资金项目累计使用超募资金8,000万元[50] - 首发募集资金投资项目实际投入1.74亿元，超出计划投入金额37.56万元[51] - 募集资金账户产生利息收入743.24万元，作为项目结余资金处理[51] 公司荣誉和资质 - 公司连续16年入选两会职守单位[40] - 公司以2015-2016中国终端安全管理市场占有率第一获评年度成功企业称号[40] - 公司荣获中国能源企业信息化产品技术创新奖[40] - 公司荣获上海市诚信创建企业称号[40] - 公司任中国互联网网络安全威胁治理联盟首批成员单位[40] - 公司被认定为"2015年北京市工程实验室"，重点建设行业终端大数据安全分析技术实验室[38] 知识产权 - 公司新增专利"一种硬磁盘拆装辅助装置"，专利号ZL201520677643.X[38] - 公司拥有专利ZL201110225135.4和ZL201520714047.4[39] - 公司拥有软件著作权登记号2016SR059198[39] 公司治理和融资 - 公司非公开发行股票申请获得中国证监会创业板审核委员会审核通过[41] - 公司拟实施2015年度利润分配方案：每10股派现0.45元并转增9股[53] - 非公开发行股票申请已于2016年3月2日获审核通过，尚未收到正式核准文件[52] - 报告期内公司不存在违规对外担保及控股股东资金占用情况[55][56] - 公司第一季度报告未经审计[83] 风险因素 - 应收账款余额较大，存在呆坏账风险[12] - 收购项目形成商誉，存在商誉减值风险[13]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为4.7亿元，同比增长78.89%[25] - 2015年公司营业收入470,015,347.51元，同比增长78.89%[49] - 公司2015年营业收入为4.7亿元，同比增长78.89%[63] - 归属于上市公司股东的净利润为7071.96万元，同比增长4.01%[25] - 归属于上市公司股东净利润70,719,566.59元，同比增长4.01%[49] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长4.00%[25] - 加权平均净资产收益率为9.54%，同比下降0.53个百分点[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-261.94万元，同比改善86.45%[25] - 经营活动产生的现金流量净额改善86.45%，从-1933万元收窄至-262万元[79] - 经营活动现金流入同比大幅增长160.03%至4.65亿元，主要因业务快速发展带来回款增加[79] - 经营活动现金流出同比增加136%[80] - 投资活动现金流入同比大幅增加75,791.09% 主要由于出售北京恒易传奇科技及合并中软华泰报表[80] - 投资活动现金流出同比增加52.13% 主要由于投资深圳金城及成立浙江华睿北信源数据产业投资合伙企业[80] - 现金及现金等价物净增加额同比下降4.15%[80] - 资产总额为9.71亿元，同比增长22.69%[25] - 公司货币资金期末余额2.19亿元 占总资产比例22.57% 较上年同期38.46%下降15.89个百分点[82] - 公司应收账款期末余额4.56亿元 占总资产比例46.92% 较上年同期45.47%增长1.45个百分点[82] - 无形资产2015年末为5,969.09万元，较上年增长5,761.55万元[39] - 2015年基本每股收益0.260元，较2014年0.250元增长4%[174] - 2015年稀释每股收益0.260元，较2014年0.250元增长4%[174] - 2015年归属于普通股股东的每股净资产3.10元/股，较2014年2.63元/股增长14.45%[174] 成本和费用 - 销售费用同比增长14.56%至7601万元，管理费用增长16.28%至9539万元[75] - 2015年研发投入金额58,597,959.08元，较上年同期增长19.09%[49] - 研发投入金额增长19.09%至5860万元，但占营业收入比例从18.73%下降至12.47%[77][78] - 政府行业营业成本3718万元，同比增长184.97%，毛利率70.12%[65] - 硬件及其他营业成本1.99亿元，同比增长1032.81%，毛利率6.18%[65] - 公司2015年营业成本中其他行业成本同比激增2904.34%至16.78亿元，占营业成本比重从17.61%升至78.23%[70] - 硬件及其他产品成本同比大幅增长1032.81%至19.87亿元，占营业成本比重从55.34%升至92.67%[71] - 金融行业成本同比增长88.93%至173万元，但占营业成本比重从2.89%降至0.81%[70] - 军工行业成本同比下降43.04%至454万元，能源行业成本下降22.71%至323万元[70] 各业务线表现 - 政府行业收入1.24亿元，同比增长98.82%，占总收入26.47%[63][65] - 其他行业收入2.4亿元，同比增长279.34%，占总收入51.1%[63][65] - 能源行业收入5164万元，同比下降32.63%，毛利率93.75%[63][65] - 软件产品收入2.24亿元，同比增长15.61%，毛利率94.46%[63][65] - 硬件及其他产品收入2.12亿元，同比增长599.83%，占总收入45.07%[63][65] - 与某研究所签订重大销售合同，报告期内确认收入912万元，累计收入2814.4万元[68] - 公司产品主要客户为政府部门、军队及军工企业、能源、金融等大型国有企事业单位[10] - 客户端用户数量已超过千万，管理的网络达数千个，涉及各行业上千家用户[43] - 公司获得"2015中国信息安全大数据安全优秀解决方案奖"等多项荣誉[45] - 公司取得军用信息安全产品认证证书3项，包括移动存储管理系统及安全U盘（军密认字第1428号）、网络接入控制系统（军密认字第1426号）等[53] - 公司取得国家信息安全产品认证证书1项，为主机监控审计与补丁分发系统（2015162312000419）[53] - 公司取得涉密信息系统产品检测证书10项，涵盖安全网关、存储介质信息消除系统、电子文档安全管理系统等产品[53] - 公司新增软件著作权15项，包括数据恢复专家系统、杀毒软件、即时通讯软件、虚拟化终端安全管理系统等[53][54] - 公司取得发明专利1项，为"一种客户端跨服务器漫游的方法"（专利号ZL201010529860.6）[54] - 公司及全资子公司已取得12项专利，其中8项发明专利，3项实用新型专利、1项外观设计专利[43] - 公司拥有计算机信息系统安全专用产品销售许可证等多项专业资质[41] - 公司取得北京市通信管理局核发的电信与信息服务业务经营许可证及增值电信业务经营许可证[42] - 终端安全管理整体解决方案升级项目等募投项目均已投资建设完成并达到预期效益[49] 各地区表现 - 华东地区收入2.12亿元，同比增长198.21%，占总收入45.14%[63][65] - 营销与服务网络覆盖全国七大区、近三十个省市[45] - 马来西亚子公司资产规模为5,846,187.19元人民币，占净资产比重0.70%[40] - 马来西亚子公司投资1000万元人民币，报告期内亏损138.07万元人民币[95] 管理层讨论和指引 - 公司销售呈现明显的季节性分布，收入集中在第四季度实现[8] - 第四季度营业收入为3.03亿元，占全年收入的64.48%[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为5053.38万元，占全年净利润的71.45%[27] - 公司应收账款余额较大且增幅较高，主要因第四季度销售产品尚在信用期内[10] - 公司面临应收账款呆坏账风险[10] - 公司存在投资并购整合风险及商誉减值风险[12] - 公司存在因技术更新换代速度快而削弱市场竞争优势的风险[117] - 公司存在行业政策变化风险，但将严格依法经营并提升运营水平[117] - 公司启动信息安全、大数据、互联网三大业务方向战略规划，以信息安全为基础打造移动安全互联平台[110] - 公司2016年将优化信息安全技术并打造新一代终端安全管理体系北信源VRV NAST[111] - 公司深入大数据产品研发，整合安全终端优势实现内网大数据采集、存储、建模、分析和展示[111] - 公司基于新一代互联网安全聚合通道项目打造智能开放DDIO+SDK服务接口及AI+IOT智能社交平台[111] - 公司2015年加强应收账款催收及现金流管理取得成效，2016年将提升资金周转率并扩展融资渠道[115] - 公司2016年积极推进投资并购，拓展业务布局并增加新盈利点[116] - 公司享受高新技术企业15%企业所得税税率及软件企业增值税超3%部分即征即退政策[117] 投资和并购活动 - 公司收购中软华泰100%股权[12] - 中软华泰2015年业绩承诺已实现[12] - 公司收购中软华泰100%股权，支付现金对价2000万元及发行股份价格为23.35元/股[39] - 公司参与竞买深圳金城15%股权，挂牌价为438.3735万元[39] - 公司投资华睿北信源大数据产业投资基金3000万元[39] - 转让恒易传奇科技8.3333%股权，对价为222.6667万元[39] - 武汉研发中心建设投入1,605.92万元[39] - 公司以438.3735万元人民币竞得深圳市金城保密技术有限公司15%股权[55] - 公司以发行1,520,857股、1,490,021股、415,246股A股（每股23.35元）及支付现金2000万元人民币收购北京中软华泰信息技术有限责任公司100%股权[56] - 公司投资3000万元人民币于浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业（有限合伙），持股14.63%[56] - 公司非公开发行股票募集资金用于新一代互联网安全聚合通道项目和北信源（南京）研发运营基地项目[57] - 公司收购北京中软华泰信息技术有限责任公司100%股权投资金额1亿元 持股比例100%[85] - 公司投资深圳市金城保密技术有限公司金额438.37万元 持股比例15%[86] - 公司新设浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业投资金额3000万元 持股比例14.63%[86] - 公司报告期内重大股权投资总额1.34亿元[87] - 公司以8000万元人民币收购北京中软华泰信息技术有限责任公司100%股权[95] - 转让北京恒易传奇科技有限责任公司8.3333%股权获得222.67万元人民币，贡献净利润占比0.32%[99] - 深圳金城保密技术有限公司投资438.3735万元人民币获得15%股权[96] - 江苏神州信源系统工程有限公司增资4000万元人民币[96] - 北京双洲科技有限公司投资500万元人民币[96] - 收购北京中软华泰信息技术有限责任公司100%股权，支付现金对价2000万元人民币并发行3,426,124股股份[102] - 北京中软华泰信息技术有限责任公司注册资本为15,865,384.7元人民币，总资产37,670,132.27元人民币，净资产26,846,200.80元人民币[102] - 北京中软华泰信息技术有限责任公司营业收入26,968,992.09元人民币，营业利润12,831,073.49元人民币，净利润11,924,673.15元人民币[102] - 以438.3735万元人民币竞买深圳金城15%股权[103] - 投资浙江华睿北信源数据信息产业投资合伙企业3000万元人民币，持股14.63%[104] - 转让恒易传奇科技有限责任公司8.3333%股权，获得222.6667万元人民币[104] - 向北京双洲科技有限公司增资500.00万元人民币[105] - 投资上海无寻以完善信息安全领域布局[105] - 中软华泰2015年实际净利润为1194万元，超出预测的1041.66万元[137] - 中软华泰2014至2017年业绩承诺分别为833.33万元、1041.66万元、1302.08万元和1627.6万元[137] - 中软华泰2015年实现净利润1192.47万元，扣除非经常性损益后归属母公司净利润为1194.00万元，超额完成承诺业绩152.34万元[138] - 公司以发行股份及支付现金方式收购中软华泰100%股权，支付现金对价2000万元，发行股份价格为23.35元/股[141] - 中软华泰于2015年10月正式纳入公司合并报表范围[141] - 公司支付瑞信方正证券财务顾问费350万元[142] 股东分红和股本变化 - 公司2015年总股本为270,226,124股[13] - 公司拟每10股派发现金红利0.45元（含税）[13] - 公司拟以资本公积金每10股转增9股[13] - 非公开发行股票数量不超过3500万股[17] - 发行股份购买资产价格为23.35元/股，共发行342.61万股[17] - 公司股份总数由266,800,000股增加至270,226,124股[172] - 2015年9月29日解除限售股份141,055,800股，占公司总股本52.87%[172] - 解除限售后实际可上市流通股份数量为37,647,350股，占公司股本总额14.11%[172] - 公司有限售条件股份比例由52.87%降至39.55%[172] - 公司无限售条件股份比例由47.13%升至60.45%[172] - 2015年度现金分红总额为12,160,175.58元，占利润分配总额比例100%[124] - 2015年度拟以总股本270,226,124股为基数，每10股派发现金0.45元（含税）[124][127] - 2015年度资本公积金转增股本方案为每10股转增9股[124][127] - 2015年母公司可分配利润为272,745,322.88元[124] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为70,719,566.59元[126] - 2015年母公司实现净利润63,392,240.28元，提取法定盈余公积金6,339,224.03元[126] - 2014年度现金分红总额13,340,000元，以总股本266,800,000股为基数每10股派0.5元[123][127] - 2013年度现金分红总额13,340,000元，以总股本133,400,000股为基数每10股派1元[127] - 2013年度资本公积金转增股本方案为每10股转增10股[127] - 2015年现金分红金额为12,160,175.58元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的17.19%[129] - 2014年现金分红金额为13,340,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的19.62%[129] - 2013年现金分红金额为13,340,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的19.68%[129] - 公司总股本因发行股份购买资产增至27,022,612股[181] 股东和股权结构 - 马永清承诺自2015年10月15日新增股份上市起36个月内不转让股份[130] - 田秋桂承诺自2015年10月15日新增股份上市起36个月内不转让股份[131] - 王俊锋承诺自2015年10月15日新增股份上市起12个月内不转让股份[132] - 林皓承诺自2012年9月12日公司股票上市起36个月内不转让股份[132] - 王晓峰承诺王晓娜女士任职期间每年转让股份不超过其持有总数的25%[132] - 公司股东承诺2015年7月8日起六个月内不减持公司股票[135] - 公司董事高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[133][134][135] - 公司股票上市后三十六个月内核心团队不转让或委托他人管理股份[133] - 离职后半年内所有董事高管承诺不转让持有股份[133][134][135] - 提前离职（6个月内）需遵守18个月股份锁定期[133][134] - 中期离职（7-12个月）需遵守12个月股份锁定期[133][134] - 报告期末所有股份限售承诺均无违反情形[133][134][135] - 2015年11月16日前部分限售承诺已履行完毕[133] - 林皓期初限售股数130,500,000股，本期解除限售32,625,000股，期末限售97,875,000股[175] - 田秋桂本期增加限售股1,520,857股，期末限售1,520,857股[178] - 马永清本期增加限售股1,490,021股，期末限售1,490,021股[177] - 控股股东林皓持股130,500,000股，占比48.29%，其中质押73,680,000股[183] - 全国社保基金四一五组合持股5,287,266股，占比1.96%[183] - 股东王晓峰持股4,222,200股，占比1.56%，其中限售股3,166,650股[183] - 兴证资管北信源1号资管计划持股3,485,991股，占比1.29%[183] - 浙江天越创业投资持股3,070,471股，占比1.14%，报告期内减持5,432,858股[184] - 易方达创新驱动基金持股2,742,276股，占比1.01%[184] - 广发行业领先基金持股2,643,283股，占比0.98%[184] - 太平人寿保险分红账户持股2,319,848股，占比0.86%[184] - 自然人田秋桂通过资产重组获配1,520,857股（限售），占比0.56%，其中1,100,000股质押[184] - 公司董事长兼总经理林皓持有130,500,000股普通股，占总股本比例48.29%[189][194] - 中国工商银行－诺安平衡证券投资基金持有1,999,972股人民币普通股[185] - 中国建设银行股份有限公司－华宝兴业服务优选混合型证券投资基金持有1,491,645股人民币普通股[185] - 股东孙燕琪持有1,470,000股人民币普通股[185] - 董事胡建斌持股从期初125,007股增至期末500,027股，增持375,020股[194] - 董事尹子健（离任）持股从期初333,400股减至期末133,400股，减持200,000股[194] -

收入和利润（同比环比） - 营业总收入第三季度为61,215,721.15元，同比增长16.39%[8] - 年初至报告期末营业总收入166,934,905.23元，同比增长19.68%[8] - 归属于上市公司普通股股东的净利润第三季度为6,513,101.11元，同比增长13.35%[8] - 年初至报告期末净利润20,185,771.30元，同比增长23.18%[8] - 基本每股收益0.08元/股，同比增长33.33%[8] - 公司2015年前三季度营业业绩实现稳定持续增长[37] - 公司第三季度营业总收入为6121.57万元，同比增长16.4%[69] - 第三季度净利润为651.31万元，同比增长13.4%[70] - 年初至报告期末营业总收入达1.67亿元，同比增长19.7%[77] - 母公司第三季度净利润为1030.97万元[74] - 基本每股收益保持0.02元/股[71] - 营业收入同比增长16.1%至1.451亿元，上期为1.251亿元[81] - 净利润同比增长34.7%至2018.58万元，上期为1638.66万元[78] - 基本每股收益0.08元，同比增长33.3%[79] - 公司实现营业总收入166,934,905.23元，同比增长19.68%[29] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本同比增长131.64%至32,209,709.72元，主要因硬件及其他类收入成本增加[29] - 公司营业税金及附加同比增长75.81%至1,443,114.09元，主要因城市建设及教育附加税费增加[29] - 公司研发投入同比增长26.90%至52,896,349.82元，主要因加大大数据及互联网新产品研发力度[29] - 第三季度销售费用为2075.26万元，同比增长6.7%[70] - 管理费用同比下降21.0%至2021.10万元[70] - 财务费用实现正收益240.36万元，主要由于利息收入增加[70] - 资产减值损失同比增长6.4%至309.89万元[70] - 销售费用同比增长17.3%至4968.17万元[81] - 管理费用同比增长2.5%至5633.48万元[81] - 财务费用实现正收益254.78万元，同比改善55%[81] - 公司资产减值损失同比增加58.06%至12,464,587.19元，主要因应收账款增加导致坏账准备计提增加[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-46,522,188.35元，同比改善29.29%[8] - 公司投资活动现金流量净额同比下降121.41%至-41,818,230.91元，主要因对外投资支出增加[31] - 经营活动现金流净流出4652.22万元，同比改善29.3%[84][85] - 投资活动现金流出4398.23万元，同比增长106.5%[85] - 经营活动现金流量净额为-4119万元，较上年同期的-5779.5万元改善28.7%[88][89] - 投资活动现金流量净额为-2888.3万元，较上年同期的-4308.7万元改善33%[89] - 筹资活动现金流量净额为-1334万元，较上年同期的-1254.4万元恶化6.3%[89] - 期末现金及现金等价物余额为1.42亿元，较期初的2.25亿元减少36.8%[90] - 销售商品提供劳务收到现金9369.4万元，同比增长65.3%[88] - 支付给职工现金5799.9万元，同比增长18.4%[89] - 购建固定资产等支付现金1171.8万元，同比下降10.5%[89] - 投资支付现金1939.3万元，同比下降35.4%[89] - 收到税费返还857.8万元，同比增长92.7%[88] - 现金及现金等价物净增加额为-8341.4万元，较上年同期的-1.13亿元改善26.3%[90] 资产和负债变动 - 总资产为804,495,639.37元，较上年度末增长1.62%[8] - 公司货币资金较年初下降34.31%至200,015,778.30元，主要因对外投资及日常运营支出增加[30] - 公司可供出售金融资产较年初增加173.84%至27,383,735.00元，主要因投资深圳金城保密公司及设立大数据产业基金[31] - 公司无形资产较年初激增629.63%至15,143,017.86元，主要因购买南京土地[31] - 货币资金期末余额为2.000亿元，较期初3.045亿元下降34.3%[61] - 应收账款期末余额为4.230亿元，较期初3.600亿元增长17.5%[61] - 可供出售金融资产期末余额为0.274亿元，较期初0.100亿元增长173.8%[62] - 开发支出期末余额为0.241亿元，较期初0.094亿元增长155.7%[62] - 在建工程期末新增0.158亿元[62] - 资产总计期末余额为8.045亿元，较期初7.917亿元增长1.6%[62] - 应交税费期末余额为0.726亿元，较期初0.683亿元增长6.3%[62] - 未分配利润期末余额为2.317亿元，较期初2.248亿元增长3.0%[64] - 母公司货币资金期末余额为1.424亿元，较期初2.257亿元下降36.9%[65] - 母公司应收账款期末余额为4.315亿元，较期初3.645亿元增长18.4%[65] - 公司总资产规模80,449.56万元，营业收入规模16,693.49万元（2015年1-9月）[11] 政府补助和税收优惠 - 增值税退税金额为8,578,201.09元，被列为经常性损益[10] - 政府补助金额为2,194,000.00元，计入非经常性损益[9] - 公司2014年、2015年、2016年适用15%的企业所得税税率[14] - 上海北信源自2013年1月1日至2015年12月31日减半征收企业所得税[14] - 2013年、2014年和2015年1-9月末，公司确认政府补助营业外收入分别为803.1万元、303.02万元和219.4万元[15] - 公司营业外收入同比增长125.30%至10,772,322.95元，主要因增值税退税及政府补助增加[29] - 营业外收入同比增长125.3%至1077.23万元，上期为478.14万元[78] 应收账款情况 - 2013年、2014年和2015年9月末，应收账款余额分别为24,608.14万元、35,996.06万元和42,302.05万元[15] 人员成本与规模 - 2013年、2014年和2015年9月末，公司全部人员总成本分别为5,177.99万元、8,109.33万元和7,872.12万元[17] - 2013年、2014年和2015年9月末，按月均人数计算的员工单位平均成本分别为每人7.18万元/年、9.99万元/年和8.56万元/1-9月[17] - 2013年、2014年和2015年9月末，公司月均员工人数分别为721人、812人和992人[18] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为23,685股[20] - 林皓持股比例为48.91%，持股数量为130,500,000股，其中质押77,770,000股[20] - 公司前10名无限售条件股东中，林皓持股数量最大，为32,625,000股人民币普通股[21] - 中国农业银行股份有限公司－工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金持有8,392,148股人民币普通股[21] - 浙江天越创业投资有限公司持有7,358,629股人民币普通股[21] - 中国建设银行股份有限公司－富国创业板指数分级证券投资基金持股比例为0.40%，持有1,074,006股[21] - 林皓期初限售股数为130,500,000股，本期解除限售32,625,000股，期末限售股数为97,875,000股[22] - 王晓峰期初限售股数为4,222,200股，本期解除限售1,055,550股，期末限售股数为3,166,650股[23] - 杨维期初限售股数为966,600股，本期解除限售241,650股，期末限售股数为724,950股[23] - 杨杰期初限售股数为600,000股，本期解除限售150,000股，期末限售股数为450,000股[23] - 高曦期初限售股数为533,400股，本期解除限售133,350股，期末限售股数为400,050股[23] - 限售股份变动合计，期初限售股数为141,430,820股，本期解除限售37,647,350股，期末限售股数为103,783,470股[25] 投资和项目进展 - 终端安全管理数据安全管理和企业级云安全管理平台项目已基本投资建设完成[38] - 报告期内新增6项软件著作权8项产品认证证书和2项资质证书[39] - 公司收购北京中软华泰信息技术有限责任公司100%股权已完成工商变更[40] - 公司持有深圳市金城保密技术有限公司15%股权已完成工商变更[40] - 公司与浙江华睿投资管理有限公司设立的大数据产业基金已完成工商注册[41] - 公司推出第一期核心人员持股计划以健全激励约束机制[41] - 公司拟非公开发行股票投资新一代互联网安全聚合通道项目以结合云计算大数据和即时通信技术[37] - 公司完成发行股份及支付现金购买资产的标的资产过户[54] - 公司董事会审议通过非公开发行股票预案[55] - 公司使用超募资金438.3735万元收购深圳市金城保密技术有限公司15%股权[52] 募集资金使用 - 募集资金总额为377,008,600元[50] - 本季度投入募集资金总额为579,500元[50] - 已累计投入募集资金总额为328,913,400元[50] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0元[50] - 累计变更用途的募集资金总额为0元[50] - 终端安全管理项目累计投入7560.67万元，投资进度达99.97%，实现效益25423.38万元[51] - 数据安全管理项目累计投入4893.57万元，投资进度达100.77%，实现效益11592.46万元[51] - 云安全管理项目累计投入2244.39万元，投资进度达100.06%，实现效益2953.07万元[51] - 营销服务体系建设项目累计投入2683.13万元，投资进度达100.03%[51] - 承诺投资项目合计累计投入17381.76万元，实现效益39968.91万元[51] - 超募资金总额20356.66万元，累计使用15509.58万元，剩余4847.08万元[52] - 马来西亚子公司项目因筹建及研发阶段，报告期实现效益为-174.61万元[51] 高管承诺和股份管理 - 股东马永清承诺36个月内不转让新增股份且任职期间年转让不超过持股25%[44] - 股东田秋桂承诺36个月内不转让新增股份且关联任职期间年转让不超过持股25%[45] - 公司高管承诺自2015年7月8日起六个月内不减持公司股票[48] - 公司高管每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[46][47][48] - 公司股票上市后三十六个月内不转让或委托他人管理直接或间接持有的公司股份[46][47] - 公司股票上市后十二个月内不转让直接或间接持有的公司股份[48] - 公司承诺均得到及时履行[48] 季节性收入特征 - 2012至2014年的12月份营业收入占全年营业收入的比重分别为48.91%、45.68%和45.29%[15] 其他财务数据 - 营业利润同比下降25.2%至820.34万元，上期为1097.73万元[78] - 综合收益总额受汇率影响减少107.74万元[71]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为105,719,184.08元，同比增长21.67%[18] - 公司实现营业收入10571.92万元，同比上升21.67%[33][34] - 营业收入为9492.50万元，同比增长25.1%[132] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为13,672,670.19元，同比增长28.49%[18] - 净利润1367.27万元，同比上升28.49%[33] - 归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润为12,444,353.89元，同比增长17.56%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为1367.27万元，同比增长28.5%[130] - 母公司净利润为1855.81万元，同比增长70.6%[132] - 公司2015年上半年营业收入为105.7192百万元[24] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长25.00%[18] - 基本每股收益为0.05元，同比增长25%[130] - 加权平均净资产收益率为1.93%，同比增长0.30个百分点[18] - 营业利润264.78万元，同比下降62.82%[33][36] - 营业利润为2,647,797.41元，同比下降62.8%[129] - 利润总额为12,135,486.88元，同比增长19.3%[129] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1847.60万元，同比增加90.08%[33][34] - 营业成本为726.93万元，同比增长31.9%[132] - 营业总成本为103,071,386.67元，同比增长29.2%[129] - 销售费用为3070.91万元，同比增长25.9%[132] - 管理费用为3853.45万元，同比增长13.9%[132] - 研发投入2849.23万元，同比增长20.41%[34] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3900.3万元，同比增长25.8%[140] 各业务线表现 - 硬件及其他收入1452.80万元，同比增长137.86%[41] - 软件产品毛利率93.46%，其中终端安全产品毛利率达97.96%[41] - 能源行业营业收入1407.12万元，毛利率5.60%，但同比下降42.15%[42] - 政府行业营业收入4472.44万元，毛利率-19.47%，同比增长52.29%[42] - 其他行业营业收入2213.14万元，毛利率1.93%，同比增长84.79%[42] - 公司终端安全管理业务处于行业龙头地位，覆盖政府、军队军工、能源等优质客户[48] - 公司推出北信源内网大数据分析平台，采用云到端一体化结构[49] 各地区表现 - 华东地区营业收入3183.74万元，毛利率-21.80%，同比增长51.79%[42] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-37,225,672.22元，同比改善16.03%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-3722.57万元，同比改善15.9%[136][137] - 经营活动产生的现金流量净额为负3085.07万元，较上期的负3977.75万元改善22.4%[140] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5732.08万元，同比增长51.9%[140] - 收到的税费返还为804.26万元，同比增长163.1%[136] - 收到的税费返还为804.26万元，较上期的290.88万元增长176.5%[140] - 投资活动产生的现金流量净额为负867.15万元，较上期的负3458.75万元改善74.9%[141] - 投资支付的现金为439.25万元，较上期的2500万元减少82.4%[141] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1236.64万元，较上期的1272.04万元减少2.8%[141] - 期末现金及现金等价物余额为2.45亿元，较期初减少19.5%[138] - 期末现金及现金等价物余额为1.73亿元，较期初的2.25亿元减少23.1%[141] - 货币资金期末余额为2.45亿元，较期初减少5.9%[119] - 货币资金期末余额为173,908,646.10元，较期初下降22.9%[124] 资产和债务 - 总资产为793,276,018.15元，较上年度末增长0.20%[18] - 资产总计期末余额为7.93亿元，较期初增长0.2%[120] - 公司2015年6月30日总资产为793.276百万元[24] - 应收账款期末余额为4.01亿元，较期初增长11.4%[119] - 应收账款期末余额为411,472,301.31元，较期初增长12.9%[124] - 2015年6月30日应收账款余额为400.9028百万元[28] - 2014年末应收账款余额为359.9606百万元[28] - 2013年末应收账款余额为246.0814百万元[28] - 2012年末应收账款余额为155.4453百万元[28] - 预付款项期末余额为2057万元，较期初增长106.7%[119] - 开发支出期末余额为1824万元，较期初增长93.7%[120] - 开发支出期末余额为15,839,745.24元，较期初增长90.4%[125] - 在建工程期末新增1513万元[120] - 递延所得税资产期末余额996万元，较期初增长54.0%[120] - 归属于母公司所有者权益合计为701,088,632.45元，基本持平[122] - 归属于母公司所有者权益合计为7.01亿元，较期初减少306.11万元[143][144] - 未分配利润为2.25亿元，较期初增加332.67万元[143][144] - 母公司未分配利润为234,250,374.73元，较期初增长2.3%[126] - 母公司未分配利润期末余额为234,250,374.73元[151] - 母公司所有者权益期末合计为711,730,732.73元[151] - 负债合计为92,187,385.70元，较期初增长2.1%[121] - 公司2015年上半年期末所有者权益总额为7.07亿元[154] - 公司2015年上半年期末资本公积为1.81亿元[154] - 公司2015年上半年期末盈余公积为3007.91万元[154] - 公司2015年上半年期末未分配利润为2.29亿元[154] - 公司2015年上半年期末股本为2.67亿元[154] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为647,646,788.98元[146] - 公司本年期初所有者权益合计为647,646,788.98元[147] - 本期综合收益总额为67,087,950.76元[147] - 母公司本期综合收益总额为18,558,068.10元[149] - 公司2015年上半年综合收益总额为7158.11万元[153] - 本期利润分配中提取盈余公积7,158,110.08元[147] - 对股东的现金分配为13,340,000.00元[147] - 资本公积转增股本133,400,000.00元[147] - 本期期末所有者权益合计增至701,394,739.74元[148] 政府补助和退税 - 计入当期损益的政府补助为1,445,000.00元[20] - 增值税退税补贴为8,042,611.47元，被定义为经常性损益[21] - 2013年、2014年及2015年上半年公司增值税退税金额分别为10.5527百万元、6.7012百万元及8.0426百万元[25] - 2012年、2013年、2014年和2015年上半年政府补助确认营业外收入分别为2.0797百万元、8.031百万元、3.0302百万元和1.445百万元[28] - 营业外收入948.77万元，同比增长210.93%[36] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购总额533.52万元，占采购总额比例33.65%[43][44] - 前五大客户营业收入总额2840.01万元，占营业收入比例26.86%[44] - 最大客户北京锐安科技营业收入738.15万元，占比6.98%[44] - 第二大客户南京市建邺区人民检察院营业收入674.15万元，占比6.38%[44] 重大合同 - 与某研究所签订内网安全管理系统协议，单台定价5.8万元，报告期内确认收入342万元[37] - 公司与某计算机技术研究所签订内网安全管理系统合作协议，单价为5.8万元/台[93] - 内网安全管理系统合作协议报告期内确认收入342万元[93] - 内网安全管理系统合作协议总计收入2244.4万元[93] - 内网安全管理系统合作协议涉及1000台北信源VRV内网安全管理及补丁分发系统V6.6[93] 投资和并购活动 - 公司发行股份及支付现金购买北京中软华泰信息技术有限责任公司100%股权事项已获中国证监会审核通过并收到正式批复[51] - 公司以438.3735万元人民币超募资金参与竞买深圳市金城保密技术有限公司15%股权[59] - 公司收购深圳市金城保密技术有限公司15%股权，交易价格为438.37万元[77] - 收购深圳市金城保密技术有限公司15%股权贡献的净利润占净利润总额的比率为0.00%[77] - 公司出售北京恒易传奇科技有限责任公司股权，交易价格为222.67万元[79] - 出售北京恒易传奇科技有限责任公司股权贡献的净利润占净利润总额的比率为0.00%[79] 募集资金使用 - 公司募集资金总额为3.77亿元人民币[54] - 报告期内公司投入募集资金总额为906.7万元人民币[54] - 公司已累计投入募集资金总额为3.28亿元人民币[54] - 终端安全管理整体解决方案升级项目累计投入7560.67万元人民币完成进度99.97%[61] - 数据安全管理整体解决方案研发项目累计投入4893.57万元人民币完成进度100.77%[61] - 企业级云安全管理平台项目累计投入2244.39万元人民币完成进度100.06%[61] - 营销服务体系建设累计投入2683.13万元人民币完成进度100.03%[61] - 武汉研发中心建设累计投入1513.26万元人民币完成进度94.58%[61] - 公司超募资金总额为人民币20,356.66万元[62] - 超募资金累计使用人民币15,451.63万元，剩余人民币4,905.03万元[62] - 使用超募资金人民币4,000万元永久性补充流动资金[62] - 使用超募资金人民币4,000万元对全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司增资[62] - 使用超募资金人民币1,600万元建设武汉研发中心，已使用人民币1,513.26万元[62] - 使用超募资金人民币1,000万元建设马来西亚研发中心，已使用完毕[62] - 使用超募资金人民币500万元向北京双洲科技有限公司增资，已支付完毕[62] - 使用超募资金人民币438.3735万元参与竞买深圳金城15%股权[62] 股东和股权结构 - 公司股份总数无变动，保持266,800,000股[103] - 有限售条件股份数量为141,430,820股，占比53.01%[103] - 无限售条件股份数量为125,369,180股，占比46.99%[103] - 报告期末股东总数16,267名[106] - 第一大股东林皓持股130,500,000股，占比48.91%，其中质押62,520,000股[106] - 股东浙江天越创业投资有限公司减持1,144,700股，期末持股7,358,629股，占比2.76%[106] - 股东汇添富外延增长主题基金减持172,321股，期末持股2,238,038股，占比0.84%[106] - 股东吴荣减持131,693股，期末持股1,812,707股，占比0.68%[106] - 工银瑞信高端制造基金持有无限售条件股份9,651,613股[107] - 浙江天越创业投资有限公司持有无限售条件股份7,358,629股[107] - 董事胡建斌本期增持375,020股，期末持股达500,027股[112] - 公司董事、监事及高管期末合计持股134,044,627股[113] - 2015年5月15日四名董事及独立董事因个人原因离职[114] - 员工月均人数913人，较2012年550人增长66%[30] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司以总股本266,800,000股为基数，每10股派发现金股利0.5元人民币（含税）[71] 承诺履行 - 林皓承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[94] - 王晓峰承诺在任职期间每年转让的公司股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五[94] - 高曦、杨杰、尹子健等多人承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份[95] - 林皓、杨杰、高曦等多人承诺在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五[95][96] - 哈连琴承诺在任职期间每年转让的公司股份不超过其持有公司股份总数的百分之二十五[96] - 林皓、杨杰、高曦等七人承诺自2015年7月8日起六个月内不减持公司股票[97] - 所有承诺在报告期内均得到履行[94][95][96][97] 其他重大事项 - 报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项[76] - 公司半年度财务报告未经审计[98] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[99] - 2012至2014年12月份营业收入占全年比重分别为48.91%、45.68%和45.29%[28] - 第四季度营业收入占全年收入40%以上[24] - 公司于2014年10月30日取得高新技术企业证书[163] - 公司2015年半年度财务报表于2015年8月24日经董事会批准报出[164] - 合并财务报表范围无变化[164]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 2014年营业收入262,733,639.30元，同比增长15.13%[19] - 公司营业收入26273.36万元，同比增长15.13%[35][39][42] - 归属于上市公司股东的净利润6799.39万元，同比增长0.30%[35] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润67,993,885.54元，同比微增0.30%[19] - 2014年基本每股收益0.250元/股，同比下降50.98%[19] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 2014年营业成本31,705,183.05元，同比下降32.57%[19] - 营业总成本19836.63万元，同比增长10.87%[35] - 研发投入同比增长29.96%[39] - 研发投入金额同比增长29.94%至49,204,796.56元，占营业收入比例18.73%[47] - 公司2014年研发费用投入4920.48万元[58] 财务数据关键指标变化：现金流 - 2014年经营活动产生的现金流量净额为-19,327,029.19元，同比恶化87.63%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降87.63%[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降87.63%至-19,327,029.19元[49][50] - 投资活动现金流出小计同比增长98.82%至48,395,754.35元[49][50] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 2014年末资产总额791,687,241.86元，同比增长12.21%[19] - 总资产79168.72万元，同比增长12.21%[35] - 2014年末负债总额90,292,502.12元，同比增长55.90%[19] - 公司总资产从7.06亿元增长至7.92亿元，同比增长12.2%[198][200] - 股本从1.33亿元增至2.67亿元，同比增长100.0%[199][200] - 未分配利润从1.77亿元增长至2.25亿元，同比增长26.8%[200] 各业务线表现：软件产品 - 软件产品销售收入19335.21万元，占总收入74.68%，同比增长22.77%[42][43] - 软件产品营业收入为193.35百万元，同比增长22.77%，毛利率为94.58%[63] - 终端安全管理产品销售收入12058.33万元，同比增长18.38%[43] - 数据安全管理产品销售收入5452.63万元，同比增长10.99%[43] - 安全管理平台产品销售收入1824.24万元，同比增长180.57%[43] 各业务线表现：技术服务 - 技术服务营业收入为39.11百万元，同比增长52.73%，毛利率为90.61%[63] 各地区/行业表现：军工行业 - 军工行业销售量及生产量同比增长127.55%[44] - 军工行业营业成本同比增长120.93%至8,207,831.71元，占营业成本比重28.27%[45] - 军工行业营业收入为40.44百万元，同比增长127.55%，毛利率为79.70%[63] 各地区/行业表现：能源行业 - 能源行业销售量及生产量同比增长42.37%[44] - 能源行业营业成本同比增长413.43%至3,977,557.41元，占营业成本比重13.70%[45] - 能源行业营业收入为76.42百万元，同比增长42.37%，毛利率为94.80%[63] 各地区/行业表现：政府行业 - 政府行业营业成本同比下降35.26%至11,352,414.97元，占营业成本比重39.10%[45] 各地区/行业表现：金融行业 - 金融行业主营业务收入为1973.12百万元，主营业务利润为1881.47百万元[61] 管理层讨论和指引：市场前景与战略 - 2015年中国信息安全产品市场规模预计将达到279.07亿元[88] - 未来3年中国信息安全产品市场规模将保持21.3%的年均复合增长率[89] - 公司以大数据分析系统项目为核心完善产品线[97][98] - 公司针对金融运营商能源军工军队等行业持续开发[96][99] - 公司采用云计算及大数据技术重构产品体系[99] - 公司提出大数据加固内网安全提升管理效率理念[99] - 公司计划2015年通过马来西亚子公司投入运营，开拓东南亚市场[100] - 公司2014年战略投资北京双洲并收购中软华泰100%股权[100] 管理层讨论和指引：研发与创新 - 报告期内取得发明专利1项及软件著作权7项[58] - 公司新增软件著作权7项，累计达78项；新增专利1项，累计达7项[66][67] - 公司推动虚拟化安全管理平台等募投项目建设[97] 管理层讨论和指引：投资与资金使用 - 公司以超募资金成立马来西亚全资子公司[59] - 公司向北京双洲科技有限公司增资建立合作伙伴关系[59] - 公司累计使用募集资金人民币17,041.11万元用于终端安全、数据安全、云安全和营销服务项目[78] - 公司使用超募资金人民币4,000万元永久性补充流动资金[78] - 公司使用超募资金人民币4,000万元对江苏神州信源系统工程有限公司增资[78] - 公司使用超募资金人民币1,600万元建设武汉研发中心，已使用1,385.58万元[79] - 公司使用超募资金人民币1,000万元设立马来西亚全资子公司[79] - 公司再次使用超募资金人民币4,000万元永久性补充流动资金[79] - 公司使用超募资金人民币500万元向北京双洲科技有限公司增资，持股比例达14.29%[80] - 截至2014年末累计使用募集资金31,926.69万元，剩余5,774.17万元[80] - 终端安全管理项目投资进度97.52%，累计投入7,375.68万元[83] - 数据安全解决方案项目投资进度100.77%，累计投入4,893.57万元[83] - 公司超募资金总额为人民币20,356.66万元[84] - 公司已累计使用超募资金14,885.58万元，剩余超募资金净额为5,471.08万元[84] - 公司使用超募资金4,000万元永久性补充流动资金[84] - 公司使用超募资金4,000万元对全资子公司江苏神州信源系统工程有限公司增资[84] - 公司使用超募资金1,600万元建设武汉研发中心，其中支付购置办公场地1,385.58万元[84] - 公司使用超募资金1,000万元建设马来西亚全资子公司[84] - 公司使用超募资金500万元向北京双洲科技有限公司增资，获得14.29%股权[84] 管理层讨论和指引：人力资源与招聘 - 员工总数将从500多人增加至600余人[55] - 终端安全管理项目需技术研发人员50余人[55] - 数据安全管理项目需技术研发人员40余人[55] - 企业级云安全管理项目需技术研发人员20余人[55] - 营销服务体系建设项目需技术支持及业务人员约300人[55] 其他重要内容：客户与市场地位 - 国家电网下属26个省电力公司及多个直属单位成为客户[54] - 公司终端安全管理产品国内市场占有率连续多年保持第一[95] - 公司目前管理终端数量达数千万级别[99] - 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例18.95%[51] - 全球计算机网络遭受攻击和破坏70%为内部人员所为[91] - 中国仅11%网络注重内部监控与审计而美国达23%[91] 其他重要内容：应收账款与回款 - 2012年末至2014年末应收账款余额分别为15,544.53万元、24,608.14万元和35,996.06万元[30] - 应收账款期末余额为359,960,646.14元，较期初246,081,382.46元增长46.3%[197] - 应收账款占总资产比例上升10.59%至45.47%，金额为359.96百万元[65] 其他重要内容：季节性收入 - 2014年第四季度营业收入占全年收入40%以上[25] - 2012至2014年12月营业收入占全年比重分别为48.91%、45.68%和45.29%[30] 其他重要内容：税收与政府补助 - 公司2014至2016年适用15%企业所得税税率[28] - 公司2011至2014年企业所得税税率调整为10%[28] - 上海北信源2011至2012年免征企业所得税 2013至2015年减半征收企业所得税[29] - 2014年计入当期损益的政府补助3,030,200元，同比下降62.28%[23] - 公司2012至2014年政府补助确认营业外收入分别为207.97万元、803.1万元和303.02万元[30] - 公司2012至2014年增值税退税金额分别为798.46万元、1,055.27万元和670.12万元[26] 其他重要内容：股东与股权结构 - 公司总股本通过资本公积金转增股本从133,400,000股增加至266,800,000股，增幅100%[152][156] - 2014年末总股本266,800,000股，同比增长100.00%[19] - 控股股东林皓持股比例为48.91%，持股数量为130,500,000股，报告期内增加65,250,000股[158] - 林皓持有股份中130,500,000股为限售股，质押股份数量为55,420,000股[158] - 浙江天越创业投资有限公司持股比例为3.19%，持股数量为8,503,329股，报告期内增加1,412,329股[158] - 周玉花持股比例为2.65%，持股数量为7,063,600股，报告期内增加7,063,600股[159] - 王晓峰持股比例为1.58%，持股数量为4,222,200股，报告期内增加2,111,100股[159] - 汇添富均衡增长股票型证券投资基金持股比例为1.31%，持股数量为3,499,708股，报告期内增加3,499,708股[159] - 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金持股比例为0.90%，持股数量为2,410,359股，报告期内增加2,410,359股[159] - 中国平安人寿保险分红－个险分红持股比例为0.85%，持股数量为2,265,224股，报告期内增加2,265,224股[159] - 前10名限售条件股东中林皓持有130,500,000股限售股，预计2015年9月12日解禁[162] - 有限售条件股份数量从72,472,300股增加至141,055,800股，但持股比例从54.33%下降至52.87%[150] - 无限售条件股份数量从60,927,700股增加至125,744,200股，持股比例从45.67%上升至47.13%[150] - 股东吴荣持有的1,944,400股限售股于2014年4月21日解除限售[154] - 公司主要股东林皓持有130,500,000股限售股，限售期至2015年9月12日[154] 其他重要内容：董监高持股与薪酬 - 董事长兼总经理林皓持股数量从期初65,250,000股增至期末130,500,000股，增幅100%[164] - 董事兼副总经理杨杰持股数量从期初300,000股增至期末600,000股，增幅100%[164] - 董事兼副总经理高曦持股数量从期初266,700股增至期末533,400股，增幅100%[164] - 董事兼总经理助理尹子健持股数量从期初166,700股增至期末333,400股，增幅100%[164] - 监事会主席马承栋持股数量从期初100,000股增至期末200,000股，增幅100%[165] - 股东代表监事哈连琴持股数量从期初205,600股增至期末411,200股，增幅100%[165] - 副总经理杨维持股数量从期初483,300股增至期末966,600股，增幅100%[165] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股数量从期初66,772,300股增至期末133,544,600股，整体增幅100%[165] - 公司2014年董事、监事及高级管理人员报酬总额为192.37万元[175][176] - 董事长兼总经理林皓2014年报酬为24.25万元[176] - 离任财务总监严惠甜2014年报酬为7.19万元[176] - 财务总监严惠甜于2014年5月30日离职[177] 其他重要内容：员工构成 - 公司员工总数920人，其中技术人员284人占比30.87%[179] - 研发人员345人占比37.5%，销售人员157人占比17.06%[179] - 管理人员134人占比14.57%[179] - 硕士及以上学历员工54人占比5.87%[179] - 本科学历员工591人占比64.24%[179] - 30岁以下员工636人占比69.13%[179] - 2012至2014年公司全部人员总成本分别为5,063.86万元、5,177.99万元和8,109.33万元[31] - 2012至2014年月均员工人数分别为550人、721人和812人[31] - 2012至2014年员工单位平均成本分别为每人9.21万元/年、7.18万元/年和9.99万元/年[31] 其他重要内容：利润分配与分红 - 公司2014年度现金分红金额为1334万元（含税），占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的19.62%[112] - 公司2013年度现金分红金额为1334万元（含税），占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的19.68%[112] - 公司2012年度现金分红金额为1334万元（含税），占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的22.19%[112] - 公司2014年度可分配利润为2.248亿元[107] - 公司2014年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.5元（含税），总股本基数为2.668亿股[107] - 公司2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利1元（含税）并转增10股，总股本基数为1.334亿股[105] - 公司2012年度利润分配方案为每10股派发现金股利2元（含税）并转增10股，总股本基数为6670万股[109] - 公司实施每10股派发现金股利1元人民币（含税）的利润分配方案[152][156] - 公司2014年未提出现金红利分配预案，尽管报告期内盈利且母公司未分配利润为正[113] 其他重要内容：审计与合规 - 公司2014年度报告由瑞华会计师事务所审计，注册地址位于北京市海淀区中关村南大街34号[12][13] - 审计机构出具标准无保留审计意见，确认财务报表公允反映公司财务状况[191][194] - 境内会计师事务所报酬为62万元[144] - 境内会计师事务所审计服务的连续年限为2年[144] - 公司内幕信息知情人管理制度于2012年12月13日经第一届董事会第九次临时会议审议通过[113] - 报告期内公司严格执行内幕信息登记，未发生董事、监事、高管及其直系亲属在敏感期买卖股票的行为[113] - 公司未向控股股东、实际控制人或外部单位提供未经披露的财务报表或内幕信息[114] - 所有调研机构均需签署《承诺书》并签字确认会议纪要，以确保信息合规披露[114] - 报告期内公司未发生因内幕信息知情人涉嫌内幕交易受监管部门查处的情况[115] 其他重要内容：重大合同与交易 - 公司与某计算技术研究所签订内网安全管理系统合作协议，涉及1000台系统，单价5.8万/台[139] - 报告期内确认收入1322.4万元，总计收入1902.4万元[140] 其他重要内容：机构调研 - 2014年2月14日接待上瑞控股、宏源证券等16家机构调研，讨论"金甲防线"及行业发展[116][117] - 2014年5月22日于神舟国际酒店接待星探投资、彬族证券等28家机构，回顾2013年经营及大数据发展[117] - 2014年12月15日接待平安资产、招商证券等26家机构，讨论产品研发及可信计算收费模式[118] 其他重要内容：无重大事项声明 - 报告期内公司未发生重大诉讼、资产收购、出售或企业合并事项[121][122][123][124] - 公司报告期无股权激励计划及其实施情况[125] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[126] - 公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易[127] - 公司报告期未发生共同对外投资的重大关联交易[128] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[129] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资和委托贷款情况[136][137][138] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[85] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[146] - 公司股东及其一致行动人在报告期内未提出或实施股份增持计划[145]