文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案，体现公司财务状况和股东结构变化 分组1：主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益 -0.0999元，较2023年的0.0045元减少2320% [1] - 2024年每股净资产0.96元，较2023年的1.06元减少9.43% [1] - 2024年每股公积金0.22元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润 -0.28元，较2023年的 -0.18元减少55.56% [1] - 2024年营业收入5.17亿元，较2023年的6.83亿元减少24.3% [1] - 2024年净利润 -1.45亿元，较2023年的0.07亿元减少2171.43% [1] - 2024年净资产收益率 -9.84%，较2023年的0.43%减少2388.37% [1] 分组2：前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14290.35万股，占流通股比11.71%，较上期减少799.41万股 [2] - 徐自发持股7268.00万股，占总股本比例5.95%，持股数量不变 [3] - 香港中央结算有限公司持股2040.24万股，占总股本比例1.67%，增持1141.63万股 [3] - 南京高科（600064）新创投资有限公司持股1657.66万股，占总股本比例1.36%，减持821.28万股 [3] - 南方中证1000ETF持股962.44万股，占总股本比例0.79%，减持385.36万股 [3] - 华夏中证1000ETF持股513.84万股，占总股本比例0.42%，减持224.89万股 [3] - 童中平持股409.30万股，占总股本比例0.33%，增持19.30万股 [3] - 广发中证1000ETF持股398.86万股，占总股本比例0.33%，减持84.29万股 [3] - 黄丽泉持股386.40万股，占总股本比例0.32%，减持71.59万股 [3] - 柴元军持股338.95万股，占总股本比例0.28%，为新进股东 [3] - 吴荣持股314.66万股，占总股本比例0.26%，减持38.68万股 [3] - 黄学明退出前十大股东，上期持股673.20万股，占总股本比例0.55% [3] 分组3：分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [4]

融资发行 - 向特定对象发行股票融资总额不超过47733.04万元[10][43][54] - 发行对象不超过35名（含35名）[8][33][37][118] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[9][39] - 发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过434,947,226股（含本数）[10][41] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[11][42] - 发行决议有效期为自公司股东大会审议通过相关事项之日起12个月[48] 项目投资 - 信源密信安全AI基座项目投资总额30770.58万元，拟使用募集资金25986.13万元[12][44][56] - 智能应急响应平台研发项目投资总额24750.52万元，拟使用募集资金21746.91万元[12][45][56] - 两个项目投资总额总计55521.10万元，拟使用募集资金总计47733.04万元[12][56] 业绩数据 - 2024年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为 - 1.4478457365亿元，2023年度为658.607658万元，2022年度为 - 1.8707407336亿元[137] - 2024年末累计未分配利润为 - 4.0732420665亿元，2023年末为 - 2.6365999591亿元，2022年末为 - 2.6966990673亿元[137] - 最近三年年均归属于上市公司股东的净利润为 - 1.0842419014亿元[137] 用户数据 - 信源密信装机量突破千万台[170] 未来展望 - 本次发行完成后，公司总资产、所有者权益和净资产增加，资产负债率下降，抗风险能力提升，但短期内每股收益等指标有被摊薄风险[97] - 长远来看公司盈利能力和竞争力将增强[106] - 本次发行完成后，筹资活动现金流入增加，投资活动现金流出增加，经营活动现金流入将逐步增加[107] 新产品和新技术研发 - 信源密信安全AI基座项目可提供传统AI能力、辅助大模型接入、私有化向量知识库，实现办公数据智能分析等功能[61] - 智能应急响应平台围绕“风险”全周期管理，构建评估机制与应急体系，融合AI大模型[75][76] 股东分红 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划，优先采用现金分红方式[139][143][180] - 满足现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[145][155] 公司实力 - 截至2024年12月31日，公司拥有研发人员411人，占员工总数约36%[168] - 截至2024年末，公司拥有软件著作权506项，授权专利255项（含发明专利237项，海外专利3项），商标264项[169] - 公司构建了以北京、西安、青岛、武汉、南京为核心的五大研发中心[90] - 公司曾荣获两项国家科学技术进步二等奖[90] - 公司承担多项国家级及省部级科研项目，如国家火炬计划项目等[90] - 公司参与多项重要国家标准、行业标准和团体标准的制定[90] 其他新策略 - 公司将加快募投项目实施进度，提高资金使用效率[175] - 公司已制定《募集资金管理制度》，规范募集资金使用与管理[177] - 公司将优化公司治理结构，加强内部控制[178] - 公司将优化业务流程，提升运营效率，降低运营成本[179] - 公司将严格执行利润分配政策，优化投资回报机制[180] - 公司将积极实施募集资金投资项目，提升对股东的利润分配水平[181]

公司决策 - 2025年4月18日召开第五届董事会、监事会第六次会议[1] - 同日审议通过2025年度向特定对象发行股票预案等议案[1] 信息披露 - 2025年4月21日在巨潮资讯网披露发行股票预案等文件[1] 后续流程 - 发行股票事项待深交所审核、证监会注册[1]

发行计划 - 公司拟发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[16] - 发行对象不超过35名（含35名）[21] - 发行方式为向特定对象发行股票[29] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 拟发行股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的30%[40] 募投项目 - 募集资金用于“信源密信安全AI基座项目”和“智能应急响应平台研发项目”[17] - “信源密信安全AI基座项目”提升产品核心竞争力[14] - “智能应急响应平台研发项目”构建关保风险治理能力评估机制与应急体系[15] 财务数据 - 截至2024年12月31日公司总股本为144,982.41万股[49] - 假设本次发行数量为12,381.40万股[50] - 假设本次募集资金总额为47,733.04万元[50] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为 - 14,478.46万元，扣非后为 - 14,571.51万元[50] - 本次发行后总股本预计为157,363.81万股[52] 未来展望 - 加快募投项目实施进度，提高资金使用效率，降低发行对即期回报摊薄的风险[54] - 优化治理结构，加强内部控制，提升经营决策效率和盈利水平[56] - 优化业务流程，提升运营效率，降低运营成本[58] 股东承诺 - 公司制订《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》，严格执行利润分配政策[59] - 实际控制人/控股股东承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施承诺[60] - 董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[61] - 董事、高管承诺约束职务消费行为[61] - 董事、高管承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[61] - 董事、高管承诺支持薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[61] - 董事、高管承诺支持股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[61] - 若监管有新规定，公司及董事、高管承诺按最新规定出具补充承诺[61] - 董事、高管承诺履行填补即期回报措施，若违约愿承担补偿责任[61]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入51,673.55万元，扣除后同此数[11][12] - 2023年度公司营业收入68,271.56万元，扣除后同此数[11][12] - 会计师认为2024年度营收扣除表编制合规[7]

财务内控 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[6]

募集资金情况 - 公司非公开发行6650.00万股，发行价每股18.98元，募集资金总额126,217.00万元，净额1,236,870,940.00元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金累计投入1,164,863,597.73元，未使用169,654,560.89元，专户余额9,654,560.89元[2] - 2024年度，公司以募集资金直接投入募投项目23,184,721.82元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入1,188,048,319.55元，未使用147,107,244.12元，专户余额2,107,244.12元[3] 资金使用与变更 - 2016年，公司以100,000,000.00元向子公司增资，502,059,298.75元提供借款用于项目实施[4] - 2018年，公司使用8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[4] - 2018年，公司将10,000万元节余资金变更用途，19,168.52万元永久补充流动资金[6] - 2019年，公司将23,400.00万元未使用资金变更用途[7] - 2020年，公司拟用不超3亿元闲置资金进行现金管理[9] - 2021年，公司将89.10万元节余资金永久补充流动资金[11] 资金补充与延期 - 2022年5月13日同意使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[12] - 2022年10月27日同意公司及子公司使用不超2.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[13] - 2023年4月28日同意延期归还不超8000万元闲置募集资金用于补充流动资金，期限至2024年5月13日，2024年1月5日已归还[13] - 2023年9月20日将“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用状态时间从2023年9月30日调整为2024年5月8日[14] - 2023年10月27日同意公司及子公司使用不超1.8亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[14] - 2024年1月9日同意使用不超1.3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[16] - 2024年4月26日将“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用状态时间从2024年5月8日调整为2025年5月8日[16] - 2024年10月29日同意公司及子公司使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[17] - 2024年12月30日同意延期归还不超1.3亿元闲置募集资金用于补充流动资金，期限12个月[17] 2024年度资金数据 - 2024年度募集资金总额126217万元，投入2318.47万元，变更用途资金52731.48万元，比例42.63%[22] - 基于可信终端的安全管理平台金额为23310.72，永久补充流动资金金额为19257.80，合计123687.09[23] 项目资金变更与调整 - 2018年同意将10000万元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，19093.29万元永久补充流动资金[23] - 2019年将“北信源（南京）研发运营基地”23400.00万元变更用于“基于可信终端的安全管理平台”建设[23] - 2020年将“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用时间从2020年12月31日调整为2023年9月30日，“基于可信终端的安全管理平台项目”从2020年12月31日调整为2021年12月31日[23] - 2023年将“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用时间从2023年9月30日调整为2024年5月8日[24] - 2024年将“北信源（南京）研发运营基地项目”预定可使用时间从2024年5月8日调整为2025年5月8日[24] 项目资金投入与置换 - 2016年10月31日公司以自筹资金预先投入新一代互联网安全聚合通道项目34222772.59元并置换[24] - 2016年10月31日公司以自筹资金预先投入北信源（南京）研发运营基地项目1728647.73元并置换[24] 项目资金补充与归还 - 2018年使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[24] - 2022年使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[24] - 公司延期归还不超8000万元闲置募集资金用于补充流动资金，期限自2023年5月13日起不超12个月[25] - 2024年1月5日，公司已归还前次用于补充流动资金的8000万元募集资金至专户[25] - 2024年1月9日，公司同意使用不超1.3亿元闲置募集资金补充流动资金，期限自董事会通过之日起不超12个月[25] - 2024年12月30日，公司同意延期归还不超1.3亿元闲置募集资金用于补充流动资金，期限自董事会审议通过之日起不超12个月[25] 项目结余资金处理 - “新一代互联网安全聚合通道”项目结余1亿元变更用于“面向国产化计算机的终端安全管理平台”建设，剩余1.9093294343亿元永久补充流动资金[25] - 2019年12月4日，“面向国产化计算机的终端安全管理平台”结项，节余161.6万元永久补充流动资金[25] - 2021年10月28日，“基于可信终端的安全管理平台”结项，节余89.1万元永久补充流动资金[25] 闲置资金现金管理 - 2017年10月24日，公司及子公司同意用不超6亿元闲置募集资金买保本型理财产品，期限12个月[26] - 2018年5月15日，公司将闲置募集资金现金管理额度调整为不超9.6亿元，期限至2018年10月24日[26] - 2018年10月29日，公司及子公司同意用不超6.5亿元闲置募集资金买现金管理产品，期限12个月[26] - 2020 - 2024年公司及子公司拟使用闲置募集资金进行现金管理额度分别为3亿元、2.2亿元、2.2亿元、1.8亿元、1.5亿元[27][28] - 2024年度公司循环购买现金管理产品实现理财收益425,888.59元[28] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品余额为15,000,000元[28] 项目投资进度与效益 - 新一代互联网安全聚合通道项目变更后拟投入募集资金34,312.64万元，截至期末实际累计投入37,526.53万元，投资进度109.37%，本年度实现效益1465.86万元[31] - 北信源（南京）研发运营基地项目变更后拟投入募集资金36,805.93万元，本年度实际投入2,228.85万元，截至期末实际累计投入28,034.30万元，投资进度76.17%，预计2025年5月8日达到预定可使用状态[31] - 面向国产化计算机的终端安全管理平台变更后拟投入募集资金10,000.00万元，截至期末实际累计投入9,909.56万元，投资进度99.10%，本年度实现效益7461.41万元[31] - 基于可信终端的安全管理平台变更后拟投入募集资金23,310.72万元，截至期末实际累计投入23,913.34万元，投资进度102.59%，本年度实现效益583.62万元[31] - 永久补充流动资金（对应新一代互联网安全聚合通道项目）变更后拟投入募集资金19,006.92万元，截至期末实际累计投入19,168.25万元，投资进度100.85%[31] - 永久补充流动资金（对应面向国产化计算机的终端安全管理平台）变更后拟投入募集资金161.60万元，截至期末实际累计投入163.23万元，投资进度101.01%[31] 其他情况 - 各变更后项目可行性均未发生重大变化[31] - 公司子公司与总包方诉讼问题协商一致，2022年年底北信源（南京）研发运营基地正式恢复建设[33] - 公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[34] - 审计机构认为公司董事会编制的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关规定[35] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关文件和公司《募集资金管理制度》规定[36]

业绩总结 - 2024年度公司确认营业收入5.17亿元，较2023年下降24.31%[7] - 2024年度公司计提信用减值损失3923.64万元，较2023年增加3.12%[8] - 2024年末公司合并资产总计21.69亿元，较2023年末下降8.79%[1] - 2024年末公司合并负债合计7.79亿元，较2023年末下降7.89%[2] - 2024年末公司合并股东权益合计13.90亿元，较2023年末下降9.27%[2] - 2024年归属于母公司股东的净利润为 - 144,784,573.65元[1] 资产数据 - 2024年末公司货币资金为8212.21万元，较2023年末下降37.50%[1] - 2024年末公司应收账款为5.74亿元，较2023年末下降1.58%[1] - 2024年末公司存货为3.09亿元，较2023年末下降13.61%[1] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额合并为 - 72,615,342.52元[26] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额合并为19,047,788.65元[26] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额合并为2,672,965.01元[26] 股东权益 - 2024年归属于母公司股东权益本期增减变动金额为 - 141,790,468.44元[28] - 2024年综合收益总额为 - 151,890,831.35元[28] - 2024年股东投入和减少资本为10,100,362.91元[28] 其他财务数据 - 2024年末未分配利润为 - 407,324,206.65元[28] - 截至2024年12月31日，公司注册资本为144982.41万元[38] 会计政策 - 境内子公司以人民币为记账本位币，境外子公司以美元和林吉特为记账本位币，集团编制报表采用人民币[46] - 公司将金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[70] - 金融负债初始确认时分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、以摊余成本计量两类[77] 资产减值 - 公司以预期信用损失为基础，对四类项目进行减值会计处理并确认损失准备[86] - 2024年应收账款坏账准备期初余额829,964,713.78元，本期增加90,571,073.90元，本期减少（转回52,482,441.10元、转销或核销43,715,232.41元），期末余额824,338,114.17元[178] 收入确认 - 软件产品销售以取得相关验收单为控制权转移时点确认收入[137] - 技术服务收入按合同约定在服务期内分期确认收入[138] - 系统集成收入以取得相关验收单为控制权转移时点确认收入[139] 子公司相关 - 公司从取得子公司实际控制权之日起将其纳入合并范围，丧失时停止纳入[57] - 处置子公司时，处置日前经营成果和现金流量计入合并利润表和现金流量表，当期处置不调整合并资产负债表期初数[57] 投资相关 - 2024年初长期股权投资合计208,808,855.42元，年末为204,558,436.56元，期间追加投资1,000,000.00元，减少投资5,000,000.00元，权益法下确认投资损益 - 555,154.50元，其他变动304,735.64元[190][191] - 其他权益工具投资2024年末合计4,052,914.27元，2023年末为8,386,414.27元，杭州联众医疗科技股份有限公司本期计入其他综合收益损失4,333,500.00元[193] 项目进展 - 北信源（南京）研发运营基地项目预算投资总额为500,617,000.00元，工程投入占投资总额的比例为46.28%，工程进度为80%，2024年初余额208,121,019.67元，年末余额231,677,403.08元[195]

会议情况 - 2024年召开11次董事会，独立董事谢涛应出席11次，现场7次通讯4次无缺席[4] - 2024年召开4次股东大会，独立董事谢涛应出席4次，亲自到场4次[4] - 2024年战略与发展委员会召开1次会议，谢涛出席审议通过发展战略和经营计划议案[5] - 2024年谢涛参加9次审计委员会会议，审议通过二十余项议案[5][6] - 2024年谢涛主持1次薪酬与考核委员会会议，审议通过高级管理人员薪酬议案[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次，谢涛均出席并审议通过相关议案[7] 其他事项 - 2024年1月9日，谢涛在临时会议对补充流动资金议案发表独立意见[8] - 2024年度谢涛现场工作不少于15天，关注公司多方面情况[11] - 谢涛督促公司完善信息披露管理制度[12] - 2024年度谢涛与中小投资者沟通交流[12] - 2024年4月12日审议通过日常关联交易预计议案，报告期无重大关联交易[14] - 报告期公司及股东严格履行承诺，无变更或豁免情况[14] - 报告期公司未发生收购与被收购事项[14] - 公司按时编制并披露2023年年度、2024年各季度报告[14] - 2024年度内部控制评价及审计报告符合要求[15] - 2024年续聘中兴财光华会计师事务所为审计机构[15] - 报告期公司未聘任或解聘财务负责人[16] - 报告期公司未因非会计准则变更更正会计政策等[16] - 公司聘任鞠彩萍和林晟钰担任副总经理[16] - 董事会通过2024年度高级管理人员薪酬议案，公司无股权激励及员工持股计划[17]

独立董事 2024 年度述职报告 北京北信源软件股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 (王珲) 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，及时了解公司的经营信息，全面关注公司的发展状况，充分发挥独立 董事独立性和专业性的作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将2024年度本人履行职责情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王珲，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，国际税法硕士。毕业于中 央财经大学获会计学学士学位，荷兰莱顿大学获国际税法硕士学位。高级经济师， 注册税务师，注册会计师，澳大利亚公共会计师。2019年10月受聘中国商业联合 会"国际合规管理专家库"资深财税专家。现任上海华赫企业管理咨询（集团） 有限公司副总裁。现 ...