公司经营情况 - 2021年公司实现营业收入118,885.26万元，同比增长21.82%，归属于上市公司股东的净利润9,879.15万元，同比增长101.93%，实施“夯实内容、服务产业、决胜IP”战略，国内外业务稳步推进 [2] 夯实内容 - 累积数字内容资源超510万种，网络原创驻站作者440万名，与600余家版权机构合作，签约知名作家、畅销书作者2,000余位 [2] 服务产业 - 维权诉讼近万件，涉案作品超10万部，推出“权哨”“无抄”平台进行全方位维权，2021年“权哨”解决案件数近4000个，含7个刑事案件 [3] 决胜IP 音频业务 - 拥有45万小时音频资源，“AI主播”实现低成本、高效优质内容生产，支持多种播制方式，区分旁白和角色音 [3] 中短剧、动漫、影视等衍生业务 - 中短剧与多平台合作，多部改编剧播放量过亿，如《别跟姐姐撒野》《夏虫可语冰》 [3] - 动漫与多平台合作，多部作品待播或正在创作，部分全网粉丝超800万 [3][4] - 影视合资设立公司，多部作品完成制作或拍摄，预计在爱奇艺、腾讯视频播出 [4] IP授权 - 2021年实现多元化授权体系，对外授权权利超70项，授权类型多样 [4] 产业链协同 - 战略投资多家产业链优质公司，从多方面助力业务，提升IP多元变现能力 [4] 海外业务 - 推出互动式视觉阅读平台Chapters、动画产品Spotlight、浪漫小说平台Kiss等多类型产品，打造多语言版本互动式视觉平台，Chapters在海外细分领域领先 [4] 元宇宙业务 - 举办“元宇宙征文大赛”，已收到超11,000部元宇宙文学作品，与清华成立元宇宙文化实验室 [5] - 推出数字藏品平台“第五境面”和文博领域布局“DAO藏”，未来将在元宇宙多领域纵深探索 [5] 互动交流环节 数藏平台成本和定价机制 - 数字藏品定价根据市场和IP情况综合考虑，IP分S、SR、SSR等级别，与创作者版权授权金与销售分成合作，销售后按协议支付分成 [5] 第五境面优势及发展规划 - 有IP内容和创作者储备优势，积累超510万种数字内容资源，签约数十名二次元创作者，推动数藏生态新模式 [6] - 深耕数字文化行业，人员经验丰富，对IP二次创作，让内容与数字艺术融合，开放平台吸引站外资源，虚实结合拓展藏品空间 [6] 吸引网文行业头部作家方式 - 公司有影响力和知名度，编辑团队优秀，驻站作者超440万名，每日有新作家创作 [6] - 2013年发起“网大公开课”，累计培训学员超60,000余人，建立职业作家创作基地，提供全流程服务 [6] - 深化与头部平台合作，提高作品曝光率和价值 [6][7]

营收与利润情况 - 第三季度营业收入4.25亿元，同比增长32.20%；年初至报告期末营业收入9.09亿元，同比增长6.86%[3] - 第三季度归属上市公司股东净利润 -6261.29万元，同比下降310.74%；年初至报告期末为 -1.23亿元，同比下降314.50%[3] - 营业成本年初至本报告期末较上年同期增长79.12%，主要系本期渠道成本较上年同期增加所致[7] - 投资收益年初至本报告期末较上年同期下降82.39%，主要系持有金融资产取得的投资损益及对联营企业投资损益减少所致[7] - 公允价值变动收益年初至本报告期末较上年同期下降513.40%，主要系持有交易性金融资产公允价值减少所致[7] - 净利润年初至本报告期末较上年同期下降232.04%，主要系本期经营亏损所致[7] - 营业总收入为9.09亿元，较上期8.51亿元增长6.85%[12] - 营业总成本为9.89亿元，较上期7.77亿元增长27.27%[13] - 营业利润为-1.26亿元，上期为1.11亿元[13] - 净利润为-1.22亿元，上期为9238.76万元[13] - 基本每股收益为-0.1684元，上期为0.0789元[14] - 稀释每股收益为-0.1454元，上期为0.0769元[14] - 综合收益总额为-8622.70万元，上期为9115.50万元[14] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产21.80亿元，较上年度末下降0.70%；归属上市公司股东的所有者权益15.15亿元，较上年度末下降3.06%[3] - 货币资金较年初减少48.52%，主要系理财产品投资金额净增加致货币资金减少[6] - 交易性金融资产较年初增长51.35%，主要系理财产品投资金额净增加所致[6] - 2022年9月30日货币资金为254,992,516.79元，较年初495,297,542.03元减少[11] - 2022年9月30日交易性金融资产为599,877,027.10元，较年初396,355,054.01元增加[11] - 2022年9月30日应收账款为100,228,097.32元，较年初111,641,663.82元减少[11] - 2022年9月30日流动资产合计为1,322,756,591.80元，较年初1,320,124,248.18元略有增加[11] - 2022年9月30日非流动资产合计为857,007,266.03元，较年初875,016,114.84元减少[11] - 2022年9月30日资产总计为2,179,763,857.83元，较年初2,195,140,363.02元减少[11] - 2022年9月30日短期借款为251,000,000.00元，较年初245,000,000.00元增加[11] - 2022年9月30日应付账款为138,303,744.55元，较年初95,339,257.12元增加[11] - 流动负债合计为5.83亿元，较上期5.44亿元增长7.18%[12] - 非流动负债合计为2438.81万元，较上期3250.23万元减少24.96%[12] - 归属于母公司所有者权益合计为15.15亿元，较上期15.63亿元减少3.00%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为64,135名[8] - 童之磊持股比例为11.85%，持股数量为87,201,416股[8] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5309.25万元，同比增长1216.65%[3] - 经营活动现金流入小计本期为10.19亿元，上期为8.36亿元；经营活动现金流出小计本期为9.66亿元，上期为8.32亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为5309.25万元，上期为403.24万元[15] - 投资活动现金流入小计本期为5.55亿元，上期为16.22亿元；投资活动现金流出小计本期为8.78亿元，上期为17.26亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3.23亿元，上期为 - 1.04亿元[16] - 筹资活动现金流入小计本期为3.47亿元，上期为2.19亿元；筹资活动现金流出小计本期为2.54亿元，上期为2.11亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为9316.63万元，上期为826.65万元[16] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为1328.74万元，上期为 - 119.17万元[16] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.64亿元，上期为 - 9332.19万元[16] - 期初现金及现金等价物余额本期为4.01亿元，上期为3.61亿元[16] - 期末现金及现金等价物余额本期为2.37亿元，上期为2.67亿元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为10.03亿元，上期为8.23亿元[15] - 收到的税费返还本期为22.79万元，上期为1.69万元[15] - 取得借款收到的现金本期为2.41亿元，上期为1.68亿元[16]

公司基本信息 - 公司股票简称为中文在线，代码为300364，上市于深圳证券交易所[23] - 公司法定代表人为童之磊[23] - 董事会秘书为王京京，证券事务代表为杨帅[24] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[25] 利润分配计划 - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[148] 财务数据 - 本报告期营业收入4.84亿元，较上年同期减少8.54%；归属于上市公司股东的净利润为-6050.25万元，较上年同期减少318.54%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为-1627.56万元，较上年同期增长46.64%；总资产22.39亿元，较上年度末增长2.00%[30] - 归属于上市公司股东的净资产15.56亿元，较上年度末减少0.42%[30] - 非经常性损益合计为-1577.27万元，其中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为-2617.59万元[36] - 本报告期营业收入483,922,753.54元，上年同期529,134,165.72元，同比减少8.54%[89] - 本报告期营业成本236,933,215.60元，上年同期138,582,430.46元，同比增加70.97%，主要系本期渠道成本增加所致[89] - 本报告期销售费用128,878,686.72元，上年同期221,242,249.72元，同比减少41.75%，主要系本期海外业务推广费减少所致[89] - 本报告期管理费用78,834,085.77元，上年同期71,376,188.77元，同比增加10.45%[89] - 财务费用为4083635.09元，较上期增加33.50%，主要因本期利息费用增加[92] - 文化业务营业收入474487799.36元，同比减少7.29%，营业成本233174408.33元，同比增加78.85%，毛利率50.86%，同比减少23.67%[93] - 公允价值变动损益为 -34451851.51元，占利润总额比例54.79%，主要为持有金融资产产生的公允价值变动损益[95] - 货币资金期末金额340584899.62元，占总资产15.21%，较上年末比重减少7.35%[98] - 交易性金融资产期末金额535045817.60元，占总资产23.90%，较上年末比重增加5.84%[98] - 报告期投资额为57697741.16元，较上年同期增加19.79%[105] - 研发投入68579907.16元，较上期增加10.66%[92] - 经营活动产生的现金流量净额为 -16275575.67元，较上期增加46.64%，主要因本期海外业务推广费用支付金额减少[92] - 投资活动产生的现金流量净额为 -198382228.81元，较上期减少1490.13%，主要因本期理财产品到期金额减少[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为50769897.82元，较上期增加1105.45%，主要因本期银行借款金额净增加[92] - 募集资金总额为195,269.31万元，报告期投入2,099.03万元，已累计投入184,008.42万元[109] - 累计变更用途的募集资金总额为74,956.03万元，比例为38.39%[109] - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目累计投入113,902.16万元，投资进度91.39%，本报告期实现效益3,379.09万元，累计实现效益15,766.81万元[111] - 在线教育平台及资源建设项目累计投入25,766.51万元，投资进度97.99%，本报告期实现效益 - 675.38万元，累计实现效益 - 7,280.44万元[111] - 补充流动资金项目累计投入6,000万元，投资进度100%[111] - 承诺投资项目本报告期实现效益2,703.71万元，累计实现效益8,486.37万元[111] - 2022年上半年、2021年、2020年、2019年各期末，公司应收款项账面价值分别为20,751.24万元、19,923.66万元、17,197.77万元、14,641.86万元[138] 内容资源与平台 - 公司累积数字内容资源超510万种，网络原创驻站作者440余万名；与600余家版权机构合作，签约知名作家等2000余位[41] - 公司累积数字内容资源超510万种，驻站作者440万名，与600余家版权机构合作，签约知名及畅销书作者2000余位，拥有45万小时音频资源[83] - “首届全球元宇宙征文大赛”收到超11000部元宇宙文学作品，最终20部作品分别斩获科幻赛区“奇想奖”、文学赛区“开元奖”[41] - 17K小说网是全品类原创内容生产平台，报告期内有《太古第一仙》等表现优异作品[45] - 四月天小说网是古风女频原创小说网站，有《摄政王的神医狂妃》等表现优异作品[45] - 万丈书城是新媒体原创内容网站，打造了《少年青衣》等新媒体爆款作品[45] - 公司旗下有科幻站奇想宇宙和泛悬疑文化兴趣站谜想计划[46] - 子公司鸿达以太拥有超45万小时音频资源，《修罗武神》音频平台累计播放量达40亿，《重回1990》喜马拉雅单平台播放量过亿[54][56] - 多部中短剧单部播放量过亿，《别跟姐姐撒野》全网话题播放量破20亿，猫眼全网热度TOP 5 [57] - 视频漫剧《妖怪公寓》及《喜欢你我是狗》全网粉丝超800万[57] - 公司旗下拥有17K小说网、四月天小说网等原创平台，打造中国领先的网文原创社区，培养优秀职业作家[83][85] 业务发展战略与成果 - 报告期内公司实现营业收入4.84亿元，持续贯彻“夯实内容、服务产业、决胜IP”，国内国际双轮驱动的发展战略[40] - 2022年上半年完成全阶课招生培训8400人次，同比增长105%；作家垂直社群突破50000人次，累计培训学员超70000人次，覆盖超100家原创文学网站[47] - 公司建立职业作家创作基地，2013年创立“网大公开课”培养作家创作能力[47] - 公司IP衍生业务打造“网文连载+IP轻衍生同步开发”模式，向文学IP全生命周期生产和经营进化[53] - 公司与多地合作建立全流程知识产权保护体系，开发区块链存证平台，推出“权哨”“无抄”两大平台[51][52] - 公司提出文化宇宙新范式，推出“首届全球元宇宙征文大赛”，获得大量优质元宇宙文学作品[59] - 公司推出数字藏品平台“第五境面”，已通过备案审核并加入国家级数字文创规范治理生态矩阵[59] - 公司发布首部科幻动画等系列数字藏品及已故艺术家虚拟数字人，支持建设清华元宇宙文化实验室，以“长安链”开发区块链存证平台并发起设立科技发展基金[61] - 海外互动式视觉阅读平台Chapters有13大语种版本，推出动画产品Spotlight等，上线UGC功能，开启海外业务2.0战略并在美、日等地设子公司[62] - 公司销售渠道广泛，与头部阅读、音频平台等合作，还挖掘新媒体付费市场机会[86] - 公司形成全方位立体化版权保护体系，规范版权作品交易秩序[87] - 公司应用TTS技术加速网络文学到音频内容生产，布局元宇宙相关业务[88] 行业环境与市场规模 - 《“十四五”文化发展规划》鼓励文化原创、出海，健全产业体系，发展数字文化贸易[63] - 《“十四五”数字经济发展规划》提出到2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重达10%[67] - 《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》明确“十四五”末建成文化数字化基础设施和服务平台，2035年建成国家文化大数据体系[67] - 2021年我国数字经济规模45.50万亿元，同比名义增长16.20%，占GDP比重39.80%[68] - 2021年中国数字阅读用户规模5.06亿人，市场总营业收入415.70亿元，同比增长18.23%，作品总量3446.9万部，同比增长11.06%[69] - 2021年我国成年国民综合阅读率81.6%，较2020年提升0.3个百分点，数字化阅读接触率79.60%，较2020年增长0.2个百分点[70] - 前两个年度网文IP拉动下游文化产业总产值超1万亿元，2021年有声行业市场规模超398亿，活跃用户规模8亿人次[71][73] - 预计2025年中国在线动漫市场规模达6408.70亿元[74] 募集资金使用与变更 - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目因疫情影响推广时间推迟，未达到预定可使用状态[114] - 在线教育平台及资源建设项目受教育行业特殊性、市场环境和政策变化影响，未达到预定可使用状态[114] - 2017年将募投项目17,200.00万元募集资金的实施主体由天津中文在线变更为公司，天津中文在线减资[114] - 公司曾多次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，涉及金额不等[114] - 公司变更募集资金用途，将在线教育平台及资源建设项目部分资金38339.74万元用于支付收购晨之科80%股权现金对价，投资进度达100%[116] - 2020年公司出售晨之科100%股权，完成股权交割后晨之科不再纳入合并报表范围[116] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额66197.10万元，未到期余额59197.10万元，无逾期未收回金额及已计提减值金额[120] - 私募产品单位1参考年化收益率9.00%，预期收益630.11万元，报告期实际损益0.11万元[120] - 私募产品单位2参考年化收益率5.33%，预期收益84.31万元，报告期实际损益84.31万元[120] - 信托产品单位3参考年化收益率22.50%，预期收益283.39万元，报告期实际损益26.05万元[120] - 信托产品单位3（另一项）参考年化收益率6.18%，预期收益123.60万元，报告期实际损益 - 125.30万元[123] - 券商产品单位4参考年化收益率5.00%，预期收益150.00万元，报告期实际损益0.00万元[123] - 券商产品单位5参考年化收益率13.12%，预期收益918.40万元，报告期实际损益 - 757.55万元[123] 子公司营收情况 - 海外公司CMS、天津中文在线、鸿达以太、文化传媒、湖北中文在线营业收入分别为186,879,761.63元、48,069,456.74元、9,935,875.93元、8,845,668.92元、22,635,043.68元[129] 公司调研与股东大会 - 2022年5 - 6月公司通过电话沟通方式接待机构调研，参与人数分别为39人、13人、53人、14人[143] - 2021年度股东大会投资者参与比例为25.25%，于2022年06月30日召开[146] 公司新设情况 - 公司新设海南中文在线宇宙科技有限公司、COL Picture LLC、CRAZY MAPLE STUDIO(HK) LIMITED，对整体生产经营和业绩无重要影响[132] 公司面临风险 - 公司面临版权采集价格上涨、版权诉讼与盗版侵权、应收款项回收、元宇宙业务发展不达预期等风险[136][137][138][139] 股票期权激励 - 2020年3月公司拟向不超34人授予3636.48万份股票期权，约占总股本72729.53万股的5%，行权价格3元/份[149][151][152] - 2020年3月23日确定授予日，向33名激励对象授予3631.48万份股票期权[156] - 2020年4月24日激励对象人数由33人调为32人，授予总量由3631.48万份调为3611.48万份[157][159] - 2022年4月22日注销12名离职激励对象231.00万份股票期权，剩余3380.48万份[159] - 2022年4月22日第一个行权期行权条件成就，20人行权845.1199万份，行权价格3元/份，5月24日上市流通[160] 公司合规情况 - 公司及子公司不属于重点排污单位，报告期无环保处罚[163][165] - 公司半年度暂未开展精准扶贫等社会责任工作[166] - 报告期公司无承诺相关方履行或超期未履行承诺事项[169] - 报告期无控股股东及关联方非经营性占用资金情况[170] - 报告期无违规对外担保情况，半年度报告未经审计，未发生破产重整事项[171][172][173] - 公司报告期不存在托管情况[199] - 公司报告期不存在承包情况[200] 公司诉讼情况 - 天津中文在线诉北京华人天地影视策划股份有限公司等合同纠纷涉案金额3204.25万元，一审判决生效，华人天地需支付投资款2000万元及收益款200万元等[177] - 天津中文在线诉艺照天下（北京）影视传媒有限公司等合同纠纷涉案金额3829.11万元，一审判决生效，艺照天下需支付投资本金2000万及利息等[177] - 天津中文在线、葛圣洁诉北京国龙影业投资股份有限公司著作权许可使用合同纠纷涉案金额15.6万元，二审判决生效，被告需赔偿经济损失15万元及6000元合理费用[177] - 中文在线诉福州三方人子网络科技有限公司服务合同纠纷涉案金额38.19万元，一审判决生效，被告需退还信息服务费375,65

营收与利润情况 - 本季度营业收入2.31亿元，同比增长5.69%，归属上市公司股东净利润 -1615.98万元，亏损较上年同期收窄39.32%[2] - 2022年第一季度营业总收入2.311560355亿美元，较上期2.1871488116亿美元增长5.69%[17] - 营业总成本2.4837173808亿美元，较上期2.4824512952亿美元增长0.05%[17] - 营业利润亏损1576.122802万美元，较上期亏损1568.659754万美元扩大0.48%[17] - 利润总额亏损1490.677307万美元，较上期亏损1593.900754万美元收窄6.47%[17] - 2022年第一季度净利润为 -1695.28万元，上年同期为 -2053.21万元[18] - 基本每股收益为 -0.0222元，上年同期为 -0.0366元；稀释每股收益为 -0.0219元，上年同期为 -0.0356元[18] 成本与费用情况 - 营业成本1.03亿元，同比增长63.42%，主要系本期渠道成本较上年同期增加[7] - 销售费用6710.84万元，同比减少44.38%，主要系海外业务推广费用减少[8] - 研发费用3385.0504万美元，较上期2744.584258万美元增长23.34%[17] - 营业成本1.0310638495亿美元，较上期6309.452471万美元增长63.42%[17] - 销售费用6710.844277万美元，较上期1.206575917亿美元下降44.38%[17] 资产情况 - 货币资金3.50亿元，较年初减少29.27%，交易性金融资产5.55亿元，较年初增长39.98%，主要系理财产品投资金额净增加[6] - 合同资产730.45万元，较年初增长72.44%，主要系文学业务附条件收取合同对价权利金额增加[6] - 期末货币资金余额为350,342,476.70元，年初余额为495,297,542.03元[14] - 期末交易性金融资产余额为554,823,159.80元，年初余额为396,355,054.01元[14] - 期末应收账款余额为86,242,721.01元，年初余额为111,641,663.82元[14] - 期末预付款项余额为174,666,669.47元，年初余额为150,659,503.49元[14] - 期末其他应收款余额为25,147,158.67元，年初余额为21,334,422.22元[14] - 流动资产合计13.5516749304亿美元，较上期13.2012424818亿美元增长2.65%[15] - 非流动资产合计8.4001756731亿美元，较上期8.7501611484亿美元下降3.99%[15] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额995.50万元，同比增长172.97%，主要系销售商品收到现金增加[2][9] - 投资活动现金流入小计1.92亿元，同比减少57.05%，主要系理财产品投资到期金额减少[9] - 筹资活动现金流入小计3306.88万元，同比增长557.41%，主要系新增银行借款金额增加[9] - 经营活动现金流入小计为3.00亿元，上年同期为2.40亿元；经营活动现金流出小计为2.90亿元，上年同期为2.54亿元；经营活动产生的现金流量净额为995.50万元，上年同期为 -1364.27万元[20] - 投资活动现金流入小计为1.92亿元，上年同期为4.47亿元；投资活动现金流出小计为3.70亿元，上年同期为5.39亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -1.78亿元，上年同期为 -0.91亿元[20] - 筹资活动现金流入小计为3306.88万元，上年同期为503.02万元；筹资活动现金流出小计为910.89万元，上年同期为461.95万元；筹资活动产生的现金流量净额为2395.99万元，上年同期为41.07万元[20][21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -52.54万元，上年同期为116.89万元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 -1.44亿元，上年同期为 -1.03亿元；期初现金及现金等价物余额为4.01亿元，上年同期为3.61亿元；期末现金及现金等价物余额为2.56亿元，上年同期为2.57亿元[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.97亿元，上年同期为2.35亿元[19] - 收到其他与经营活动有关的现金为361.34万元，上年同期为455.60万元[20] - 取得借款收到的现金为3300万元，上年同期为500万元[20] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为91,810名[10] - 童之磊持股比例为11.99%，持股数量为87,201,416股[10] - 深圳市利通产业投资基金有限公司、上海阅文信息技术有限公司、上海七猫文化传媒有限公司持股比例均为5.00%，持股数量均为36,364,766股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为94,964,342股，本期解除限售股数为13,510,173股，期末限售股数为81,454,169股[13] 其他收益与变动收益情况 - 其他收益2753.23万元，同比增长115.67%，主要系政府补助增加[8] - 公允价值变动收益 -540.40万元，同比下降260.51%，主要系交易性金融资产公允价值变动[8] 负债情况 - 负债合计5.9093110755亿美元，较上期5.7684160248亿美元增长2.44%[16]

公司基本信息 - 公司股票简称中文在线，代码300364[18] - 公司法定代表人是童之磊[18] - 公司注册地址为北京市东城区安定门东大街28号2号楼6层608号，邮编100007[18] - 公司办公地址为北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦E座6层，邮编100007[18] - 公司国际互联网网址为col.com，电子信箱为ir@col.com[18] - 董事会秘书为王京京，证券事务代表为杨帅[19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体包括《证券时报》等，网址为巨潮资讯网[20] - 公司年度报告备置地点为证券投资部[20] 公司经营业绩 - 2021年集团收入首次跃上10亿级台阶，利润近亿元[7] - 2021年营业收入11.89亿元，较2020年增长21.82%，归属于上市公司股东的净利润9879.15万元，较2020年增长101.93%[22] - 2021年末资产总额21.95亿元，较2020年末增长10.86%，归属于上市公司股东的净资产15.63亿元，较2020年末增长7.52%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3117.69万元，较2020年下降84.32%[22] - 2021年基本每股收益0.1358元，较2020年增长101.78%，稀释每股收益0.1317元，较2020年增长99.85%[22] - 2021年加权平均净资产收益率6.55%，较2020年增加3.14个百分点[22] - 2021年非经常性损益合计7535.26万元[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.19亿元、3.10亿元、3.21亿元、3.38亿元[23] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 2663.10万元、5431.56万元、2971.10万元、4139.58万元[23] - 2021年公司实现营业收入118,885.26万元，较上年同期增长21.82%，净利润9,879.15万元，较上年同期增长101.93%[42] - 2021年海外公司营业收入59,974.72万元，同比增长19%[56] - 公司2021年营业收入合计11.89亿元，同比增长21.82%[61] - 文化行业收入11.38亿元，占比95.69%，同比增长25.19%；教育行业收入4058.5万元，占比3.41%，同比下降34.81%[61] - 华东地区收入3.01亿元，占比25.29%，同比增长70.10%；境外收入5.99亿元，占比50.44%，同比增长15.34%[62] - 文化业务毛利率71.04%，同比增加8.61%；自营销售模式毛利率70.85%，同比增加8.17%[63] - 文化行业版税成本1.48亿元，占比42.76%，同比下降9.02%；渠道成本7559.99万元，占比21.82%，同比增长110.03%[65] - 教育行业版权成本2340.1万元，占比0.68%，同比下降45.70%；运营成本2009.76万元，占比0.58%，同比增长187.11%[65] - 其他行业其他业务成本4609.04万元，占比1.33%，同比增长88.56%[65] - 文化产品版税成本1.48亿元，占比42.76%，同比下降9.02%；渠道成本7559.99万元，占比21.82%，同比增长110.03%[66] - 教育产品版权成本2340.1万元，占比0.68%，同比下降45.70%；运营成本2009.76万元，占比0.58%，同比增长187.11%[67] - 其他产品其他业务成本4609.04万元，占比1.33%，同比增长88.56%[67] - 2021年销售费用4.30亿元，同比增长0.51%；管理费用1.66亿元，同比增长15.88%；财务费用488.80万元，同比增长1466.76%；研发费用1.15亿元，同比增长66.26%[73] - 投资收益5124.99万元，占利润总额29.38%；公允价值变动损益1776.10万元，占10.18%；资产减值-3127.93万元，占-17.93%[80] - 货币资金年末4.95亿元，占总资产22.56%，年初4.29亿元，占21.45%，比重增1.11%[82] - 应收账款年末1.12亿元，占总资产5.09%，年初1.72亿元，占8.58%，比重降3.49%[82] - 短期借款年末2.45亿元，占总资产11.16%，年初1.27亿元，占6.33%，比重增4.83%[82] - 交易性金融资产年末3.96亿元，占总资产18.06%，年初4.69亿元，占23.40%，比重降5.34%[82] - 报告期投资额2.10亿元，上年同期1.01亿元，变动幅度108.32%[86] - 公司以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计497,434,942.31元，本期公允价值变动损益17,761,025.60元，累计投资收益23,426,951.44元，期末金额526,839,123.94元[87] - 海外公司CMS营业收入为5.997471561亿元，净利润为8650.30139万元[97] - 天津中文在线营业收入为2032.528845万元，净利润为 - 1676.491715万元[97] - 鸿达以太营业收入为1.3317381亿元，净利润为1683.014725万元[97] - 文化传媒营业收入为6005.163506万元，净利润为 - 3978.428201万元[97] - 中文万维营业收入为1.4876152978亿元，净利润为 - 871.622038万元[97] - 2021年转让湖北中文在线及其子公司51%股权，影响公司净利润2060万元[99] - 子公司海外公司CMS本期收入同比增长19.14%，对公司净利润影响增加[99] - 子公司鸿达以太本期收入同比增长69.92%，对公司净利润影响增加[99] 公司业务资源 - 公司拥有数字内容资源超510万种，签约版权机构600余家，原创驻站作家超过440万[8] - 公司累积数字内容资源超510万种，网络原创驻站作者440万名，与600余家版权机构合作，签约知名及畅销书作者2,000余位[43][44] - 子公司鸿达以太拥有45万小时音频资源，2021年新增录制数百部精品作品[52] - 经典作品《修罗武神》音频平台累计播放量超30亿，《重回1990》喜马拉雅单平台播放量过亿[52] - 累积数字内容资源超510万种，驻站作者440万名[57] - 子公司鸿达以太拥有45万小时音频资源[57] 公司业务发展 - 2021年11月发起首届元宇宙征文大赛，已产生超10600个好故事[8] - 公司推出“权哨”“无抄”两大维护作者合法权益的平台，开发区块链存证平台[8] - 支持建设的“清华大学新闻与传播学院元宇宙文化实验室”正式成立[10] - 与虚拟数字人技术公司和业内技术领先的AR/VR/MR公司合作，开发基于内容IP领域的数字虚拟人[10] - 设立“元宇宙曲率驱动探索基金”，建立创新实验室[10] - 公司有近3000万海外用户，数千种出海文学作品，涵盖十余种语种[11] - 启动国际化2.0，开始在美国、日本等多地进行新布局[11] - 公司新使命是更好内容，更好数字生活[12] - 公司奉行“10年+”理念，以长期定力和决心投入发展[12] - 公司旗下原创网络平台以全品类平台+垂类平台方式，形成多维度发展的内容平台矩阵[44] - 公司推出元宇宙征文大赛，已收到超10,000部元宇宙文学作品[48] - 网大公开课累计培训学员超60,000余人，覆盖超100家原创文学网站[48] - 公司以17K小说网为主平台，报告期内新推出奇想宇宙科幻站、谜想计划悬疑站等垂类平台[47] - 万丈书城2021年打造新媒体A级爆款作品《永不放弃》，测试储备重点S级作品《少年青衣》[45] - 公司维权诉讼近万起，涉案作品超过十万部[51] - 合作渠道覆盖微信读书、QQ阅读等重点互联网阅读平台及多个音频平台[49] - 公司建立职业作家创作基地，为作者提供全流程精细化服务[48] - 公司着力打造“网文连载 + IP轻衍生同步开发”的创作新模式[51] - 2021年AI主播录制超两千部作品，在各大平台上线后获好评[53] - 多部中短剧单部播放量过亿，公司获快手、抖音等平台奖项[53] - 2021年对外授权权利超70项，授权动画番剧获近20亿播放量[54] - 战略投资多家产业链公司，提升IP多元变现能力[55] - 应用TTS技术加速网文到音频内容生产，扩充传播渠道[53][59] - 确定“夯实内容、服务产业、决胜IP”，国内国际双轮驱动发展战略[60] - 2022年公司将深化“夯实内容、服务产业、决胜IP”发展战略，扩大产能[101] - 公司将继续引入和培养网络文学大神，签约优质作家和作品、培育超级IP[102] - 公司将升级渠道管理和内容运营能力，构筑优质内容产能护城河[102] - 公司将打造“网文连载+IP轻衍生同步开发”的IP创作新模式[102] - 海外公司将持续聚焦新阅读需求变化，开启海外业务2.0战略[104] - 公司已在美国注册COL MEDIA CORP[104] - 公司未来将在虚拟数字人等元宇宙领域结合自身业务特性进一步探索布局[105] 公司应收款项 - 最近三年（2021年、2020年、2019年）各期末，公司应收款项账面价值分别为19,923.66万元、17,197.77万元、14,641.86万元[5] 行业环境 - 国家政策利好数字阅读行业，《纲要》和《“十四五”数字经济发展规划》等强调数字化发展和知识产权保护[29][30] - 疫情培养大批数字阅读用户，数字阅读成为主流阅读方式[31] 募集资金使用 - 2016年公司非公开发行股票募集资金总额195,269.31万元，本期已使用11,879.43万元，累计使用181,909.38万元，尚未使用17,095.40万元，累计变更用途的募集资金总额74,956.03万元，占比38.39%[89] - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目承诺投资94,634.65万元，调整后投资124,634.65万元，本报告期投入11,879.43万元，累计投入111,803.13万元，投资进度89.70%，本报告期实现效益12,184.36万元，累计实现效益12,387.72万元[90] - 在线教育平台及资源建设项目承诺投资94,634.66万元，调整后投资26,294.92万元，本报告期投入0万元，累计投入25,766.51万元，投资进度97.99%，本报告期实现效益 - 1,790.05万元，累计实现效益 - 6,605.06万元[90] - 补充流动资金项目承诺投资6,000万元，调整后投资6,000万元，累计投入6,000万元，投资进度100.00%[90] - 承诺投资项目小计募集资金承诺投资总额195,269.31万元，调整后投资总额156,929.57万元，本报告期投入11,879.43万元，累计投入143,569.64万元，本报告期实现效益10,394.31万元，累计实现效益5,782.66万元[90] - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目因新冠疫情影响推广时间推迟，建设期延长，截至2021年12月31日未达到预定可使用状态[91] - 在线教育平台及资源建设项目受教育行业特殊性、市场环境和政策变化影响，前期调研周期长，截至2021年12月31日未达到预定可使用状态[91] - 2016 - 2021年公司多次变更募投项目实施主体和实施地点，如2021年9月1日将子公司天津中文在线增加为募投项目实施主体，实施地点为天津[91] - 2016 - 2018年公司多次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，如2016年7月31日至2017年10月31日置换基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目自筹资金29,732,747.99元[91] - 公司拟置换以自筹资金预先投入“在线教育平台及资源建设项目”的款项为8700.89万元[92] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为5亿元、11.5亿元、8.4亿元、5.16亿元和3.49亿元，且均已归还[92] - 公司变更部分募集资金用途，将4.495603亿元用于支付收购晨之科80%股权的现金对价，将3亿元用于补充投入“基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目”[94][95] - 因晨之科经营持续亏损，公司于2020年出售其100%股权，晨之科不再纳入合并报表范围[95] 公司治理结构 - 公司董事会成员共7人，其中独立董事3人，占全体董事三分之一以上[111] - 公司监事会成员共3人，其中职工代表监事2人，股东代表监事1人[111] - 公司严格按相关法律、法规和规范性文件要求完善治理结构，提高治理水平[108]

营收情况 - 本报告期营业收入3.21亿元，同比增长41.07%；年初至报告期末营业收入8.51亿元，同比增长32.32%[2] - 营业收入年初至本报告期末同比增长32.32%，主要系本期文学业务收入规模增加[7] - 2021年前三季度营业总收入8.51亿元，较上期6.43亿元增长32.32%[16] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2971.10万元，同比增长42.30%；年初至报告期末为5739.57万元，同比增长23.82%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1982.60万元，同比增长426.53%；年初至报告期末为1284.25万元，同比增长135.70%[2] - 2021年前三季度营业利润1.11亿元，较上期5687.43万元增长95.17%[17] - 2021年前三季度净利润9238.76万元，较上期5567.71万元增长65.94%[17] - 综合收益总额为9115.50万元，上年同期为4520.50万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为5615.88万元，上年同期为3599.62万元；归属于少数股东的综合收益总额为3499.63万元，上年同期为920.88万元[18] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3453.55万元，同比增长162.95%；年初至报告期末为403.24万元，同比下降96.52%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为4,032,405.99元，同比减少96.52%，因海外业务相关费用增加[9] - 经营活动现金流入小计为83587.84万元，上年同期为75904.33万元；经营活动现金流出小计为83184.60万元，上年同期为64320.52万元；经营活动产生的现金流量净额为403.24万元，上年同期为11583.81万元[19][20] - 投资活动现金流入小计为162199.26万元，上年同期为63357.22万元；投资活动现金流出小计为172642.18万元，上年同期为112594.09万元；投资活动产生的现金流量净额为 - 10442.91万元，上年同期为 - 49236.87万元[20] - 筹资活动现金流入小计为21887.43万元，上年同期为12490.38万元；筹资活动现金流出小计为21060.78万元，上年同期为8734.45万元；筹资活动产生的现金流量净额为826.65万元，上年同期为3755.94万元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 9332.19万元，上年同期为 - 34523.00万元；期末现金及现金等价物余额为26740.31万元，上年同期为24396.54万元[20] 资产项目变动 - 应收账款期末金额1.08亿元，较年初减少37.47%，主要系本期应收账款收回[5] - 预付款项期末金额1.29亿元，较年初增长54.95%，主要系本期预付版税及推广费金额增加[6] - 存货期末金额807.22万元，较年初增长42.65%，主要系本期影视剧本金额增加[6] - 合同资产期末金额3971.55万元，较年初增长832.19%，主要系本期文学业务附条件收取合同对价权利金额增加[6] - 2021年9月30日货币资金为362,798,928.74元，较2020年12月31日减少[13] - 2021年9月30日交易性金融资产为456,276,454.48元，较2020年12月31日减少[13] - 2021年9月30日应收账款为107,540,008.45元，较2020年12月31日减少[13] - 2021年9月30日预付款项为129,241,384.32元，较2020年12月31日增加[13] - 2021年9月30日合同资产为39,715,503.88元，较2020年12月31日增加[13] - 2021年第三季度末资产总计21.00亿元，较年初19.80亿元增长6.07%[14] - 流动资产合计为128284.84万元，较2020年12月31日减少150.48万元；非流动资产中使用权资产为2591.40万元，为新增项目[22] - 非流动资产合计为695,735,962.77元，较之前减少25,913,966.30元[23] - 资产总计为1,980,089,115.36元，较之前减少24,409,188.53元[23] 负债与所有者权益情况 - 2021年第三季度末负债合计5.37亿元，较年初5.19亿元增长3.39%[15] - 2021年第三季度末所有者权益合计15.64亿元，较年初14.61亿元增长7.05%[15] - 流动负债合计为497,859,224.99元，较之前增加10,732,411.29元[23] - 非流动负债合计为21,129,552.09元，较之前增加13,676,777.24元[25] - 负债合计为518,988,777.08元，较之前增加24,409,188.53元[25] - 股本为727,295,310.00元[25] - 资本公积为2,481,851,204.55元[25] - 其他综合收益为 - 19,432,786.06元[25] - 盈余公积为30,930,203.91元[25] - 未分配利润为 - 1,767,070,912.74元[25] 费用情况 - 管理费用年初至本报告期末同比增长49.89%，主要系本期海外公司业务规模增加使得管理费用增加[7] - 研发费用为91,117,105.06元，同比增长81.26%，主要因海外公司研发投入增加[8] - 2021年前三季度营业总成本7.77亿元，较上期6.46亿元增长20.36%[16] - 2021年前三季度研发费用9111.71万元，较上期5026.79万元增长81.26%[17] - 2021年前三季度销售费用3.15亿元，较上期3.27亿元减少3.73%[17] - 2021年前三季度管理费用1.12亿元，较上期7458.71万元增长49.89%[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,982 [10] - 童之磊持股比例为13.71%，持股数量为99,712,416股[10] - 深圳市利通产业投资基金有限公司、上海阅文信息技术有限公司、上海七猫文化传媒有限公司持股比例均为5.00%，持股数量均为36,364,766股[10][11] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.0789元，上年同期为0.0637元；稀释每股收益为0.0769元，上年同期为0.0626元[18] 准则执行情况 - 2021年起首次执行新租赁准则，调整年初资产负债表科目[21]

公司基本信息 - 公司股票简称中文在线，代码300364，上市于深圳证券交易所[8] - 公司负责人为童之磊，董事会秘书为王京京[8][9] - 公司注册地址、办公地址、信息披露及备置地点、注册情况在报告期均无变化[10][12][13] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[84] 大股东信息 - 上海阅文、深圳利通、百度七猫为持有公司5%以上股份的大股东[6] 资产处置情况 - 公司已处置完成晨之科，不再持有其股份[6] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日，上年同期为2020年1月1日至2020年6月30日[6] 财务数据 - 本报告期营业收入529,134,165.72元，较上年同期增长27.51%[14] - 归属于上市公司股东的净利润27,684,648.79元，较上年同期增长8.68%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 - 6,983,525.45元，较上年同期增长76.65%[14] - 经营活动产生的现金流量净额 - 30,503,112.95元，较上年同期减少129.70%[14] - 本报告期末总资产2,012,588,446.03元，较上年度末增长1.64%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,486,590,517.43元，较上年度末增长2.27%[14] - 非经常性损益合计34,668,174.24元[17] - 营业收入为529,134,165.72元，同比增长27.51%，主要因文学业务收入规模增加[48] - 营业成本为138,582,430.46元，同比增长3.87%[48] - 销售费用为221,242,249.72元，同比增长7.56%[48] - 管理费用为71,376,188.77元，同比增长37.46%，因海外公司业务规模增加[48] - 财务费用为3,058,888.29元，同比增长127.14%，因汇兑收益和银行存款利息收入减少[48] - 所得税费用为17,633,824.64元，同比增长1,250.70%，因海外公司盈利规模扩大[48] - 研发投入为61,975,737.21元，同比增长47.29%，因海外公司研发投入增加[48] - 经营活动现金流量净额为 -30,503,112.95元，同比减少129.70%，因海外业务相关费用增加[49] - 文化业务营业收入为511,798,424.42元，同比增长28.36%，营业成本为130,372,474.10元，同比增长2.46%，毛利率为74.53%，同比增长6.44%[50] - 投资收益为9,098,987.09元，占利润总额比例13.68%；公允价值变动损益为15,744,247.76元，占比23.67%；资产减值为2,971,222.13元，占比4.47%[51] - 报告期末资产权利受限货币资金合计70,894,385元，包括受限保证金53,479,385元、冻结资金17,415,000元[57] - 报告期投资额48,165,334.38元，上年同期投资额42,781,121.35元，变动幅度12.59%[58] - 以公允价值计量的金融资产中，基金和其他资产初始投资成本合计497,434,942.31元，本期公允价值变动损益合计15,744,247.76元，累计投资收益10,120,283.93元，2021期末金额合计490,337,931.14元[59] - 募集资金总额195,269.31万元，报告期投入5,264.9万元，已累计投入175,294.85万元，累计变更用途的募集资金总额74,956.03万元，比例38.39%[60] - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目，募集资金承诺投资94,634.65万元，调整后投资124,634.65万元，本报告期投入5,264.9万元，截至期末累计投入105,188.6万元，投资进度84.40%，本报告期实现效益5,550.41万元，累计实现效益5,753.77万元[62] - 在线教育平台及资源建设项目，募集资金承诺投资94,634.66万元，调整后投资26,294.92万元，本报告期投入0万元，截至期末累计投入25,766.51万元，投资进度97.99%，本报告期实现效益 - 1,838.88万元，累计实现效益 - 6,653.89万元[62] - 补充流动资金项目，募集资金承诺投资6,000万元，调整后投资6,000万元，本报告期投入0万元，截至期末累计投入6,000万元，投资进度100%[62] - 承诺投资项目小计，募集资金承诺投资195,269.31万元，调整后投资156,929.57万元，本报告期投入5,264.9万元，截至期末累计投入136,955.11万元，本报告期实现效益3,711.53万元，累计实现效益 - 900.12万元[62] - 2021年上半年营业总收入5.29亿元，较2020年上半年的4.15亿元增长27.51%[130] - 2021年上半年营业总成本4.95亿元，较2020年上半年的4.13亿元增长19.90%[130] - 2021年6月30日资产总计28.35亿元，较2020年12月31日的27.45亿元增长3.26%[127] - 2021年6月30日负债合计11.60亿元，较2020年12月31日的11.15亿元增长4.11%[128] - 2021年6月30日所有者权益合计16.74亿元，较2020年12月31日的16.31亿元增长2.67%[128] - 2021年上半年研发费用5964.56万元，较2020年上半年的3200.09万元增长86.39%[130] - 2021年6月30日流动资产合计7.84亿元，较2020年12月31日的7.10亿元增长10.43%[127] - 2021年6月30日非流动资产合计20.51亿元，较2020年12月31日的20.36亿元增长0.76%[127] - 2021年6月30日流动负债合计11.47亿元，较2020年12月31日的11.05亿元增长3.82%[128] - 2021年6月30日非流动负债合计1380.79万元，较2020年12月31日的929.58万元增长48.54%[128] - 2021年上半年营业利润66749941.23元，2020年上半年为31346872.37元[131] - 2021年上半年净利润48888493.34元，2020年上半年为31943133.70元[131] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润27684648.79元，2020年上半年为25472807.84元[131] - 2021年上半年基本每股收益0.0381元，2020年上半年为0.0350元[132] - 2021年上半年稀释每股收益0.0370元，2020年上半年为0.0345元[132] - 2021年上半年母公司营业收入139191858.83元，2020年上半年为118656721.71元[132] - 2021年上半年母公司营业利润38413336.84元，2020年上半年为36267357.96元[132] - 2021年上半年母公司净利润38380336.84元，2020年上半年为36977361.52元[132] - 2021年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金498959397.55元，2020年上半年为468236965.04元[134] - 2021年上半年综合收益总额46697227.21元，2020年上半年为30678916.03元[131] - 2021年上半年公司经营活动现金流入小计5.0648037079亿元，2020年同期为4.8992217409亿元；经营活动现金流出小计5.3698348374亿元，2020年同期为3.8721811628亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 3050.311295万元，2020年同期为1.0270405781亿元[135] - 2021年上半年公司投资活动现金流入小计9.9001494975亿元，2020年同期为2.7973386694亿元；投资活动现金流出小计10.0249082713亿元，2020年同期为6.1046012135亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1247.587738万元，2020年同期为 - 3.3072625441亿元[135] - 2021年上半年公司筹资活动现金流入小计1504.638339万元，2020年同期为1319.045345万元；筹资活动现金流出小计2009.587510万元，2020年同期为3337.828607万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 504.949171万元，2020年同期为 - 2018.783262万元[136] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 203.806398万元，2020年同期为185.222092万元；现金及现金等价物净增加额为 - 5006.654602万元，2020年同期为 - 2.4635780830亿元；期末现金及现金等价物余额为3.1065849335亿元，2020年同期为3.4283763360亿元[136] - 2021年上半年母公司经营活动现金流入小计1.1785853370亿元，2020年同期为1.4285936718亿元；经营活动现金流出小计1.6492679285亿元，2020年同期为1.1326892256亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 4706.825915万元，2020年同期为2959.044462万元[137] - 2021年上半年母公司投资活动现金流入小计6.2300394506亿元，2020年同期为1.3758443726亿元；投资活动现金流出小计5.8474521021亿元，2020年同期为4.7197258399亿元；投资活动产生的现金流量净额为3825.873485万元，2020年同期为 - 3.3438814673亿元[138] - 2021年上半年母公司筹资活动现金流入小计46.38339万元，2020年同期为81.18693万元；筹资活动现金流出小计512.810241万元，2020年同期为2030.918889万元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 508.171902万元，2020年同期为 - 2022.800196万元[138] - 2021年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 1389.124332万元，2020年同期为 - 3.2502570407亿元；期末现金及现金等价物余额为1.2774276362亿元，2020年同期为7226.627950万元[138] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为1453573019.66元，期末为1486590517.43元[141][143] - 2021年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加25566376.21元[141] - 2021年上半年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加7451121.56元[141] - 2021年期初少数股东权益为7527318.62元，期末为28587173.25元[141][143] - 2021年上半年少数股东权益增加21059854.63元[141] - 2021年期初所有者权益合计为1461100338.28元，期末为1515177690.68元[141][143] - 2021年上半年所有者权益合计增加54077352.40元[141] - 2020年期初归属于母公司所有者权益小计为1415848334.22元，期末为1442958279.96元[144][145] - 2020年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加24096702.59元[145] - 20

整体财务指标变化 - 本报告期营业收入2.19亿元，上年同期1.67亿元，同比增长30.68%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2663.10万元，上年同期403.98万元，同比下降759.21%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4086.11万元，上年同期 - 4714.77万元，同比增长13.33%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1364.27万元，上年同期 - 1211.89万元，同比下降12.57%[3] - 基本每股收益为 - 0.0366元/股，上年同期0.0056元/股，同比下降753.57%[3] - 稀释每股收益为 - 0.0356元/股，上年同期0.0055元/股，同比下降747.27%[3] - 加权平均净资产收益率为 - 1.85%，上年同期0.28%，同比下降2.13%[3] - 报告期末总资产19.87亿元，上年度末19.80亿元，同比增长0.33%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产14.32亿元，上年度末14.54亿元，同比下降1.47%[3] - 2021年第一季度公司营业总收入21,871.49万元，较去年同期增长30.68%，主要因文学业务收入规模增加[13] - 2021年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润为 - 2,663.10万元，主要因营销推广和研发投入增加及投资收益下降[13] - 2021年第一季度营业总收入2.1871488116亿元，较上期1.6736083633亿元增长约30.7%[31] - 2021年第一季度营业总成本2.4824512952亿元，较上期1.9819190815亿元增长约25.3%[32] - 2021年第一季度营业利润为 - 1568.659754万元，上期为491.827211万元[33] - 2021年第一季度净利润为 - 2053.208105万元，上期为486.094549万元[33] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 2663.098195万元，上期为403.983514万元[33] - 资产总计27.9805178891亿元，较上期27.4527467011亿元增长约1.9%[29] - 负债合计11.7665365613亿元，较上期11.1467283036亿元增长约5.6%[30] - 所有者权益合计16.2139813278亿元，较上期16.3060183975亿元下降约0.6%[30] - 2021年第一季度营业收入4115.15万元，上期为5831.72万元[35] - 基本每股收益为 -0.0366，上期为0.0056；稀释每股收益为 -0.0356，上期为0.0055[34] - 综合收益总额为 -1890.22万元，上期为602.89万元[34] - 营业利润为 -1183.91万元，上期为2820.17万元[37] - 净利润为 -1187.21万元，上期为2820.07万元[37] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1364.27万元，上期为 -1211.89万元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为 -9138.18万元，上期为 -18.95万元[40] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为410,698.73元，上年同期为 - 21,679,322.27元[41] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 42,898,782.00元，上年同期为12,371,228.42元[42] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 34,219,289.61元，上年同期为2,489,848.36元[43] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 103,444,826.30元，上年同期为 - 31,666,759.08元[41] - 2021年第一季度公司资产总计27.58亿元，较之前增加1253.27万元[48][49] - 2021年第一季度公司负债合计11.27亿元，较之前增加1253.27万元[48][49] - 2021年第一季度公司所有者权益合计16.31亿元，与之前持平[49] - 2021年第一季度流动资产合计7.08亿元，较之前减少133.81万元[48] - 2021年第一季度非流动资产合计20.49亿元，较之前增加1387.07万元[48] - 2021年第一季度流动负债合计1.11亿元，较之前增加535.24万元[48] - 2021年第一季度非流动负债合计1647.61万元，较之前增加718.03万元[48][49] - 2021年第一季度预付款项为5237.65万元，较之前减少133.81万元[48] - 2021年第一季度使用权资产为1387.07万元，为新增项目[48] - 2021年第一季度一年内到期的非流动负债为535.24万元，为新增项目[48] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数41455名[6] 具体科目变动及原因 - 合同资产从4,260,465.29元增至9,035,348.25元，变动率112.07%，因文学业务附条件收取合同对价权利金额增加[9] - 销售费用从83,571,090.64元增至120,657,591.70元，变动率44.38%，因海外业务营销推广费用增加[10] - 研发费用从18,885,172.00元增至27,445,842.58元，变动率45.33%，因星尘游戏研发费用纳入合并范围[10] - 投资收益从34,211,919.88元降至4,417,123.75元，变动率 - 87.09%，因上年同期有持有待售股权资产处置收益，本期无类似事项[10] - 经营活动现金流入小计从180,698,961.40元增至239,913,884.20元，变动率32.77%，因文学业务收入规模增加现金回款增加[12] - 投资活动现金流入小计从33,754,030.29元增至447,386,269.34元，变动率1,225.43%，因理财产品投资收回规模增加[12] 公司业务变动 - 2020年12月海外公司并购星尘游戏，本报告期星尘游戏不再作为前五大供应商列示，加强了海外公司研发技术能力[14] - 受客户合同周期影响，本报告期前五大客户之一发生变化，仍为文学业务客户，对公司经营无重大影响[14] 募集资金情况 - 募集资金总额为195,269.31万元，累计变更用途的募集资金总额为74,956.03万元，比例为38.39%[18] - 本季度投入募集资金总额为2,775.42万元，已累计投入募集资金总额为172,805.37万元[18] - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目投资进度为82.40%，本报告期实现效益253.06万元，累计实现效益456.42万元[18] - 在线教育平台及资源建设项目投资进度为97.99%，本报告期实现效益 - 1,041.11万元，累计实现效益 - 5,856.12万元[18] - 2016年7月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为88,675,609.54元[19] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为50,000万元、115,000万元、84,000万元、51,600万元、34,900万元，且均已归还[19][20] - 截至目前，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[21] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户[22] - 公司募投项目基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目和在线教育平台及资源建设项目未达到计划进度，前者建设期延长，后者受行业特殊性、市场环境及政策变化影响[18] - 2016 - 2017年公司增加子公司为募投项目实施主体，变更实施地点[19] 资产负债项目变化 - 2021年3月31日公司资产总计19.87亿元，较2020年12月31日的19.80亿元略有增长[25] - 2021年第一季度末货币资金为3.29亿元，较2020年末的4.30亿元减少[24] - 交易性金融资产从2020年末的4.69亿元增长至2021年3月31日的5.52亿元[24] - 应收账款从2020年末的1.72亿元降至2021年3月31日的1.57亿元[24] - 2021年3月31日流动负债合计5.08亿元，较2020年末的4.98亿元有所增加[26] - 非流动负债从2020年末的2.11亿元增长至2021年3月31日的3.26亿元[26] - 归属于母公司所有者权益合计从2020年末的14.54亿元降至2021年3月31日的14.32亿元[27] - 少数股东权益从2020年末的752.73万元增长至2021年3月31日的1363.96万元[27] - 母公司2021年3月31日货币资金为6468.30万元，较2020年末的1.42亿元大幅减少[28] - 母公司交易性金融资产从2020年末的2.33亿元增长至2021年3月31日的3.55亿元[28] - 2021年1月1日流动资产合计较2020年12月31日减少1,504,777.77元至1,282,848,374.82元[45] - 2021年1月1日非流动资产合计较2020年12月31日增加25,913,966.30元至721,649,929.07元[45] - 2021年1月1日资产总计较2020年12月31日增加24,409,188.53元至2,004,498,303.89元[45] 现金流量相关 - 筹资活动取得借款收到现金500万元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.35亿元，上期为1.77亿元[39] - 收回投资收到的现金为4.43亿元，上期为1111.32万元[40] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流入小计为30,156.39元，上年同期为42,916.94元[43] - 2021年第一季度母公司筹资活动现金流出小计为2,363,092.38元，上年同期为10,218,563.89元[43] - 2021年第一季度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 79,451,007.60元，上年同期为4,685,429.83元[43]

财务数据 - 最近三年（2020年、2019年、2018年）各期末，公司应收账款账面价值分别为17,197.77万元、14,641.86万元、17,434.85万元[7] - 2020年营业收入9.76亿元，较2019年增长38.35%[15] - 2020年归属于上市公司股东的净利润4892.31万元，较2019年增长108.11%[15] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.99亿元，较2019年增长481.25%[15] - 2020年末资产总额19.80亿元，较2019年末增长9.85%[15] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产14.54亿元，较2019年末增长2.66%[15] - 2020年第一至四季度营业收入分别为1.67亿、2.48亿、2.28亿和3.33亿元[17] - 2020年营业收入扣除金额489.86万元，扣除后金额9.71亿元[16] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值[16] - 2020年非经常性损益合计95330555.32元，2019年为41798414.20元，2018年为457680236.26元[20] - 公司2020年实现营业收入97,590.13万元，较上年同期增长38.35%[39] - 2020年公司营业收入9.76亿元，同比增长38.35%，其中文化行业收入9.09亿元，同比增长41.61%，教育行业收入6225.52万元，同比增长4.23%[54] - 海外业务发展良好，海外公司实现营业收入5.03亿元，同比增长60.31%[51] - 文化业务毛利率62.43%，同比增加19.83%；教育业务毛利率67.37%，同比增加9.83%[56] - 华东、华北、华南、华中、东北地区营收同比分别增长21.10%、66.85%、27.01%、51.41%、11.81%，境外营收同比增长48.63%[54] - 文化行业版税成本、渠道成本、硬件成本、游戏成本同比分别下降10.00%、14.58%、73.62%、33.43%[57] - 教育行业版权成本、运维成本、营运成本、数据加工成本同比分别下降23.74%、48.23%、18.89%、93.16%[58] - 文化产品版税成本2020年为162,891,451.81元，占营业成本比重44.74%，同比降10.00%[59] - 2020年销售费用428,104,424.62元，同比增11.58%；管理费用143,585,694.02元，同比增9.71%[69] - 2020年财务费用 -357,636.94元，同比增96.36%，因汇兑收益和银行存款利息收入减少[69] - 2020年研发费用69,225,363.47元，同比增0.01%[69] - 报告期研发投入12,320.59万元，占营业收入的12.62%[70] - 2020年研发人员250人，占比34.20%，研发投入123,205,943.20元，占营业收入比例12.62%[71] - 2020年研发支出资本化金额20,800,287.11元，占研发投入比例16.88%，占当期净利润比重35.74%[72] - 2020年研发投入总额占营业收入比重较上年下降3.54%，资本化率较上年下降22.40%[72][73] - 2020年经营活动现金流入1,074,590,483.03元，同比增25.22%，现金流量净额198,894,498.54元，同比增481.25%[74] - 2020年投资活动现金流量净额 -450,275,369.36元，同比减404.05%，筹资活动现金流量净额39,393,599.24元，同比增154.14%[74] - 2020年现金及现金等价物净增加额 -228,470,402.53元，同比减308.56%[74] - 2020年投资收益79,699,063.50元，占利润总额比例129.86%，营业外收入5,773,475.60元，占比9.41%[76] - 2020年末货币资金429,924,720.62元，占总资产比例21.71%，较年初降12.24%，交易性金融资产占比增23.69%[78] - 2020年交易性金融资产本期购买2,320,388,200.00元，出售1,851,728,200.00元，期末469,029,442.31元[79] - 报告期末权利受限资产合计69,199,681.25元，含受限保证金和冻结资金[80] - 报告期投资额为100,880,044.43元，上年同期为122,070,388.03元，变动幅度为-17.36%[81] - 以公允价值计量的金融资产期末合计金额为497,434,942.31元，累计投资收益为10,433,383.19元[81] - 2016年非公开发行股票募集资金总额为195,269.31万元，本期已使用7,463.78万元，累计使用170,029.95万元[83] - 累计变更用途的募集资金总额为74,956.03万元，比例为38.39%，尚未使用募集资金总额为27,905.85万元[83] - 基于IP的泛娱乐数字内容生态系统建设项目调整后投资总额为124,634.65万元，截至期末累计投入99,923.7万元，投资进度80.17%[85] - 在线教育平台及资源建设项目调整后投资总额为26,294.92万元，截至期末累计投入25,766.51万元，投资进度97.99%[85] - 补充流动资金项目投资总额为6,000万元，截至期末累计投入6,000万元，投资进度100.00%[85] - 承诺投资项目本报告期实现效益2,172.2万元，截止报告期末累计实现效益-4,611.65万元[85] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为48,923,099.74元，现金分红总额占比为0.00%[107] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 603,290,627.06元，现金分红总额占比为0.00%[107] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为 - 1,508,461,329.35元，现金分红总额占比为0.00%[107] - 2020年有限售条件股份从190,427,322股（占比26.18%）减至95,464,592股（占比13.13%），无限售条件股份从536,867,988股（占比73.82%）增至631,830,718股（占比86.87%），股份总数不变[167] - 报告期末普通股股东总数为40,260，披露日前上一月末为41,455[171] - 童之磊持股比例为13.71%，报告期末持股数量为99,712,416股，较上期减少667,000股[171] - 北京启迪华创投资咨询有限公司持股比例为11.07%，报告期末持股数量为80,490,900股[171] - 建水文睿企业管理有限公司持股比例为5.00%，报告期末持股数量为36,365,205股，较上期减少5,600,000股[171] - 中信信托有限责任公司－中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划持股比例为1.75%，报告期末持股数量为12,695,200股，为本期新增[171] - 王志锋持股比例为1.64%，报告期末持股数量为11,952,100股，为本期新增[171] - 朱明持股比例为0.80%，报告期末持股数量为5,806,891股，其股份处于质押和冻结状态[171] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2020年度利润分配预案为不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[104] - 2018 - 2020年度均不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本[104] 业务风险 - 公司面临行业监管政策调整、版权采集价格上涨、分销渠道、版权诉讼与盗版侵权、应收款项回收等风险[2][3][4][6][7] - 免费阅读市场发展，付费阅读平台用户与收入增长乏力，免费阅读平台用户与收入增长但版权方收入不稳定[4][5] - 现阶段我国数字出版版权保护机制不完善，公司面临被盗版侵权风险[6] - 公司主营数字出版业务，行业行政主管部门较多，监管政策不断调整完善[2] - 优质数字内容吸引客户，优质版权竞争加剧使公司版权采购价格和分成比例提高[3] 业务应对措施 - 公司紧跟行业趋势，在国内积极拓展内容分销渠道，新增大量渠道同时与部分渠道停止合作[5] - 公司保持与内容提供方长期合作，组织内容评审会，降低版权采集价格上涨的不利影响[3] - 公司对规模较大的应收账款实时跟踪、定期汇总分析，降低应收款项回收风险[7] 业务体系 - 国内业务以自有原创平台等为内容来源，形成数字阅读、知识产权保护、版权衍生业务体系[21] - 数字阅读业务通过自有和合作渠道向多终端等分发产品，自有渠道含17K小说网等[22] - 知识产权保护业务形成全方位立体化体系，规范版权交易秩序[23] - 版权衍生业务以文学IP为核心，延伸至听书、短剧等形式并授权相关权利[24] - 海外业务打造互动式阅读平台Chapters，在海外细分领域领先[25] - 教育阅读业务含“书香中国”等平台，数字教育服务业务围绕数字教材开展[25] 业务资源 - 公司数字内容资源超460万种，驻站作者390万人，与600余家版权机构合作，签约知名作家等2000余位[35] - 公司旗下子公司鸿达以太拥有30余万小时音频资源，是多个音频平台主要内容提供方之一[36] - 公司旗下17K小说网、四月天小说网等每年生产大量优质作品，吸引众多知名作家签约[37] - 公司于2013年成立网络文学大学，持续培养优秀职业作家[37] - 公司分销渠道广泛，与多个重点互联网阅读平台合作实现多渠道分销[37] - 公司拥有数字内容资源超460万种，网络原创驻站作者超390万名，与600余家版权机构合作，签约知名作家、畅销书作者2,000余位[40] - 17K小说网累计注册用户数超一亿，点击量过亿作品近百部，其中《修罗武神》全网点击超过200亿[40] - 四月天小说网拥有作品20万余册，驻站作者超过15万人[41] - 2020年初公司获取防疫类图书142种，涉及80多家出版社[44] - 报告期内公司数字版权分销业务收入及三方合作渠道数量大幅增长，合作渠道众多[47] - 子公司鸿达以太拥有30余万小时音频资源，报告期内新增多部音频作品[48] 业务合作与发展 - 2021年1月25日，启迪华创分别与上海阅文、深圳利通签署股份转让协议，完成后二者将成公司5%以上重要股东[10] - 2021年1月25日，文睿公司与百度七猫签署股份转让协议，完成后百度七猫将成公司5%以上重要股东[10] - 公司与快手签订《连续短视频合作协议》，开展微短剧合作[49] - 公司与爱奇艺等合资设立中文奇迹，推进IP影视多元化开发，《陌上人如玉》杀青，《超时空罗曼史》开机[50] - 动漫方面与腾讯、哔哩哔哩合作，《九星霸体诀》等漫画上线对应平台[50] - 教育内生业务稳步推进，布局多个教育阅读业务，覆盖数百所学校，参投全品文教[52] - 2020年11月海外公司收购星尘游戏100%股权，7月出售晨之科100%股权获4567万元，转让收益14,804,595.46元[61] - 2021年公司将深化“夯实内容、服务产业、决胜IP”发展战略，做强做大数字内容主业并拓展海外业务[98] - 公司将继续引入和培养网络文学大神，签约优质作家和作品、培育超级IP，多元化打造IP原创平台[99] - 公司会继续拓展分销渠道，关注免费阅读市场内容侧供给，扩大数字阅读业务，升级渠道管理和运营能力[99] - 公司坚持通过法律手段维护版权方权益，为行业伙伴提供知识产权保护服务，打造内容产业知识产权中台力量[99] - 公司着力打造“网文连载+IP轻衍生同步开发”模式，升级IP衍生孵化链条，向文学IP全生命周期生产经营演化[100] - 有声书领域公司将“AI+主播双轮驱动”打造有声精品，微短剧领域快速引进制作公司战略合作扩大市场规模[100] - 海外公司将聚焦新阅读需求变化，提供领先产品满足用户[100] 行业环境 - 国家宏观政策利好数字阅读、版权衍生和知识产权保护产业发展[25] - 2020年疫情催生“宅经济”，推动数字阅读用户数和时长激增[27] 资产变动 - 公司股权资产本期减少7.41%，固定资产减少18.81%，无形资产减少33.72%[34] 版权保护 - 公司维权诉讼近万起，涉案作品超过十万部，形成全方位立体化版权保护体系[38] - 报告期内公司就数十家公司侵权提起诉讼，涉及侵权作品一千余部[47] 公司治理与人员 - 2020年聘任杨锐志为副总经理兼财务总监、张伟丽为副总经理，2021年聘任李凯为高级副总经理[183] - 公司董事会由7名

财务总体规模与增长 - 本报告期末总资产19.48亿元，较上年度末增长8.09%；归属于上市公司股东的净资产14.58亿元，较上年度末增长2.98%[3] - 公司资产总计从18.03亿元增长至19.48亿元，涨幅约8.04%[21] - 流动负债合计从3.17亿元增长至4.64亿元，涨幅约46.46%[22] - 非流动负债合计从6779.39万元降至1869.93万元，降幅约72.42%[22] - 归属于母公司所有者权益合计从14.16亿元增长至14.58亿元，涨幅约2.94%[23] - 少数股东权益从227.53万元增长至785.93万元，涨幅约245.42%[23] - 开发支出从1.01亿元增长至1.18亿元，涨幅约16.50%[21] - 资产总计为1802583811.25元[49] - 2020年第三季度负债合计为3.84亿元，所有者权益合计为14.18亿元，负债和所有者权益总计为18.03亿元[50] - 2020年第三季度母公司资产总计为25.94亿元，负债合计为10.52亿元，所有者权益合计为15.43亿元[51][53] 营业收入情况 - 本报告期营业收入2.28亿元，同比增长43.98%；年初至报告期末营业收入6.43亿元，同比增长28.37%[3] - 营业收入6.43亿元，较上年同期增长28.37%，因“文学+”业务收入增长[13] - 本报告期营业总收入227,907,004.69元，上期为158,291,498.29元[27] - 母公司本报告期营业收入60,953,681.74元，上期为32,084,285.76元[31] - 年初到报告期末营业总收入为6.43亿元，较上期的5.01亿元增长28.37%[34] - 本期营业收入179,610,403.45元，上期为143,048,690.57元[38] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2088万元，同比增长150.87%；年初至报告期末为4635万元，同比增长124.09%[3] - 年初至报告期期末非经常性损益合计8233万元，主要为股权投资项目处置收益等[5] - 投资收益5537.48万元，较上年同期增长613.34%，因股权投资处置[14] - 本报告期营业总成本232,696,545.02元，上期为203,901,973.05元[28] - 本报告期营业利润25,527,438.60元，上期亏损40,139,090.52元[29] - 本报告期利润总额25,498,535.51元，上期亏损37,787,949.17元[29] - 本报告期净利润23,733,957.76元，上期亏损38,861,003.86元[29] - 本报告期综合收益总额14,526,061.05元，上期亏损37,316,758.10元[30] - 本报告期基本每股收益0.0287元，上期为 -0.0532元[30] - 本报告期稀释每股收益0.0278元，上期为 -0.0532元[30] - 母公司本报告期营业成本36,027,481.65元，上期为55,226,905.23元[31] - 年初到报告期末营业总成本为6.46亿元，较上期的6.74亿元下降4.1%[34] - 年初到报告期末净利润为5567.71万元，上期净亏损为1.87亿元[35] - 第三季度公允价值变动收益为162.35万元，上期为738.69万元[32] - 第三季度信用减值损失为148.49万元，上期为29.14万元[32] - 第三季度营业利润为259.64万元，上期亏损4002.48万元[32] - 第三季度利润总额为251.64万元，上期亏损4040.14万元[32] - 第三季度净利润为251.64万元，上期亏损4040.14万元[32] - 基本每股收益为0.0637元，上期为 - 0.2492元[36] - 稀释每股收益为0.0626元，上期为 - 0.2492元[36] - 本期营业利润38,863,767.32元，上期亏损90,764,109.15元[38] - 本期净利润39,493,770.88元，上期亏损90,949,848.73元[38][39] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1313万元，同比增长171.94%；年初至报告期末为1.16亿元，同比增长459.04%[3] - 经营活动现金流量净额1.16亿元，较上年同期增长459.04%，因海外业务增长[15] - 投资活动现金流量净额-4.92亿元，较上年同期减少1993.24%，因理财产品增加[15] - 筹资活动现金流量净额3755.94万元，较上年同期增长152.61%，因偿还到期银行借款支付现金减少[15] - 本期经营活动现金流入小计759,043,333.34元，上期为609,139,315.06元[41] - 本期经营活动产生的现金流量净额115,838,145.47元，上期为 - 32,263,493.68元[41] - 本期投资活动现金流入小计633,572,218.13元，上期为77,207,618.92元[42] - 本期投资活动产生的现金流量净额 - 492,368,657.42元，上期为 - 23,521,840.52元[42] - 本期筹资活动现金流入小计124,903,827.13元，上期为126,054,481.11元[42] - 本期筹资活动产生的现金流量净额37,559,360.22元，上期为 - 71,389,150.31元[42] - 本期现金及现金等价物净增加额 - 345,230,011.18元，上期为 - 123,966,775.03元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为13537545.90元，上期为 - 18135420.76元[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 434681013.60元，上期为 - 5905141.99元[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为80081288.38元，上期为 - 74501932.70元[45] - 现金及现金等价物净增加额为 - 341062179.32元，上期为 - 98542495.45元[45] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数48157户，表决权恢复的优先股股东总数为0[7] - 童之磊持股比例13.71%，为第一大股东，持有9971万股，其中7528万股为限售股[7] - 北京启迪华创投资咨询有限公司为无限售条件股份第一大股东，持股8049万股[9] - 童之磊与建水文睿企业管理有限公司、朱明存在关联关系；北京启迪创业孵化器有限公司与北京启迪华创投资咨询有限公司存在关联关系[9] 资产负债项目变动 - 货币资金期末余额3.15亿元，较年初减少48.52%，因理财产品增加[12] - 交易性金融资产期末余额4.88亿元，较年初增长100%，因理财产品增加[12] - 存货期末余额867.09万元，较年初减少31.41%，因库存商品减少[12] - 预收账款期末余额80.95万元，较年初减少98.60%，因新收入准则实施重分类至合同负债[12] - 合同负债期末余额1.50亿元，较年初增长100%，因新收入准则实施重分类[12] - 母公司货币资金从3.97亿元降至5622.98万元，降幅约85.85%[24] - 母公司长期股权投资从16.70亿元增长至17.48亿元，涨幅约4.67%[25] - 母公司流动负债合计从10.36亿元微涨至10.37亿元，涨幅约0.13%[25] - 母公司非流动负债合计从1565.06万元降至675.63万元，降幅约56.82%[26] - 2020年执行新准则，应收账款较2019年末减少1852674.43元[46] - 2020年执行新准则，合同资产新增1852674.43元[48] - 2020年执行新准则，预收款项较2019年末减少27928349.68元[49] - 2020年执行新准则，合同负债新增74570455.59元[49] - 2020年执行新准则，流动负债合计较2019年末增加46642105.91元[49] - 2020年第三季度预计负债为735.27万元，递延收益较之前减少4664.21万元，非流动负债合计减少4664.21万元[50] - 2020年第三季度应收账款较之前减少182.41万元，合同资产增加182.41万元[51] - 2020年第三季度预收款项较之前减少1293.96万元，合同负债增加2108.60万元[52] - 2020年第三季度流动负债合计增加814.64万元，非流动负债合计减少814.64万元[52] 准则执行情况 - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[53] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[54]