证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-025 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、 审议并通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 交信（浙江）信息发展股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 三次会议于2024年4月24日以现场会议结合线上会议的方式召开。本次会议应出 席监事3名，实际出席监事3名。会议由黄元俊先生主持，公司高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果。详见 2024 年 4 月 26 日刊登在中国证监会指定的 创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 该议案尚需提交公司 ...

粤开证券股份有限公司 关于交信（浙江）信息发展股份有限公司使用闲置募集资金 进行现金管理暨其产生的利息收益暂时补充流动资金的核查 意见 粤开证券股份有限公司（以下简称"粤开证券"、"保荐人"）作为交信 （浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"信息发展"、"公司"）向特定对 象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13号——保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的规定，就公司使用闲置 募集资金进行现金管理暨其产生的利息收益暂时补充流动资金的事项进行了核查， 并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海信联信息发展股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕592号），同意交信 （浙江）信息发展股份有限公司（原名称"上海信联信息发展股份有限公司"） 向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行了人民币普通股 股票43,103,448股，发行价格为16.24 元/股，本次发行的募集资金 ...

（一）会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况汇报如下： 截至2023年12月31日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）基本情况如下： 注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼 （二）2023年4月24日，第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过立 信 出具的《上海信联信息发展股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告》和《上海信联信息发展股份有限公司2022年度营业收入扣除情 况表鉴证报告》。 首席合伙人：朱建弟 截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。 立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元， 证券业务收入17.65亿元 ...

募集资金 - 公司2023年4月24日发行43,103,448股募资699,999,995.52元，净额674,750,369.64元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额501,441,650.77元[2] 资金使用 - 2023年募投项目投入174,750,369.64元[3] - 2023年现金管理累计利息收益2,272,484.30元，年末余额为0元[13] - 2023年12月26日用1,313,236.16元利息收益补流，2024年3月7日归还[14] - 2024年4月24日同意用不超500万元未使用收益补流，期限6个月[14] 项目投资 - 北斗自由流建设项目承诺投资50,000.00万元，进度0.00%，效益 - 5,307.43万元[20] - 补充流动资金承诺投资20,000.00万元，调整后投资17,475.04万元，进度100.00%[20] 未达预期原因 - 2023年北斗自由流建设项目未达预期因研发投入大、推广不及预期[21]

证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2024-022 交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于公司向关联方借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称"公司"或"信息发展"） 于 2024 年 4 月 24 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议， 审议通过了《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》，现将详细内容公告如 下： 一、关联交易概述 为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向公司关联方国交北斗（海 南）科技投资集团有限公司（以下简称"国交北斗"）借款累计不超过人民币 10,000 万元（含），用于补充公司流动资金，借款利率参照金融机构同期贷款基 准利率水平确定，借款利息按实际借款额和用款天数计算。 公司控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司管理人交通运输通信信息 集团上海股权投资基金管理有限公司持有国交北斗 20%股权，根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》第 7.2.3 条规定，本次交易构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 ...

粤开证券股份有限公司 为满足公司生产经营需求，提高融资效率，公司拟向公司关联方国交北 斗（海南）科技投资集团有限公司（以下简称"国交北斗"）借款累计不超过 人民币10,000万元（含），用于补充公司流动资金，借款利率参照金融机构 同期贷款基准利率水平确定，借款利息按实际借款额和用款天数计算。 公司控股股东交信北斗（嘉兴）股权投资有限公司管理人交通运输通信 信息集团上海股权投资基金管理有限公司持有国交北斗20%股权，根据《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.3条规定，本次交易构成关联交易， 但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向关联方借款暨关 联交易的议案》。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门 会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第7.2.17条，关联人向上市 公司提供资金，利率不高于中国人民银行规定的同期贷款利率标准，可豁免 提交股东大会审议。因此，本次关联交易事项在公司董事会审批权限内，无 须提交公司股东大会审议。 二、关联人介绍和关联关系 1、基本情况 企业名称：国交北斗（海南）科技投资集 ...

交信（浙江）信息发展股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 12 月 31 日 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZA12097 号 交信（浙江）信息发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简 称"信息发展"）管理层就 2023 年 12 月 31 日信息发展财务报告内部 控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、企业对内部控制的责任 信息发展管理层的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关 规定建立健全内部控制并保持其有效性，对内部控制的完整性、合理 性及有效性进行评价并发表自我评估意见。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范，计划和实施鉴证工 作，以对信息发展是否于 2023 年 12 月 31 日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程 ...

会议情况 - 2023年召开16次董事会、5次独立董事专门会议[2][5] - 2023年独立董事应出席1次，实际出席1次[2] - 2023年12月22日召开独立董事专门会议第五次会议[5] 履职情况 - 独立董事对议案全投赞成票，未提异议[2][10] - 参与内外部审计工作，实地考察公司[5][6] - 关注信息披露，督促合规开展[8]

公司发展战略 - 公司积极推进“智慧交通”战略转型，新拓展领域业务在快速推进，但报告期内收入确认较少[2] - 公司将加强战略并购与投资，快速抢占企业服务产业版图，促进战略产业发展[3] - 公司将实现公司核心业务“智慧交通”与“智慧政务”双轮驱动发展，加强战略并购与投资，快速抢占企业服务产业版图[3] - 公司将结合资本市场、投资等金融力量，加强战略并购与投资，快速抢占企业服务产业版图，促进公司战略产业发展[3] - 公司凭借20余年为客户提供应用和服务的经验能力，将采取积极措施，充分发挥公司已有的竞争优势，不断优化业务结构[3] 公司财务状况 - 2023年营业收入为246,483,467.57元，较2022年下降6.47%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-184,883,477.63元，较2022年下降15.97%[23] - 公司资产总额为1,345,760,771.51元，较2022年增长41.01%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为577,224,844.96元，较2022年增长560.76%[23] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值，存在持续经营能力不确定性[23] 公司业务拓展 - 公司作为一家运用北斗、车联网、区块链和大数据等技术，面向智慧交通、智慧政务等政府和企业，为数字交通、数字中国提供行业专有云服务的平台运营商[3] - 公司在新拓展领域的“智慧交通”业务尚在快速推进过程中，但报告期内收入确认较少，经营情况无法真实反映到当期财务报表内[2] - 公司在数字化经济发展中扮演重要角色，积极推动北斗、AI等技术在智慧交通、智慧政务领域的应用[31] - 公司在北斗产业发展方面取得成就，与大数据、物联网、人工智能等新兴技术深度融合，推动数字经济发展[32] - 公司在智慧交通领域积极拓展北斗数字城市AI扫描产品与市场，帮助政府部门降本增效[35] 公司产品与技术 - 公司构建以数据为关键要素的数字经济，积极拥抱新技术、新模式，领跑万亿级交通数据要素市场[35] - 公司全面实施信息发展3.0战略，成为运用北斗、车联网、区块链和大数据等技术的平台运营商[36] - 公司通过子公司交信北斗在智慧交通领域推动北斗在重点领域的创新应用，构建北斗交通产业链[38] - 公司通过北斗自由流里程费业务实现车辆“自由通行，无感计费”，助力智慧交通建设[39] - 公司在智慧交通业务中融入物联网、云计算、大数据等高新技术，提供实时交通数据下的交通信息服务[40]

业绩总结 - 2023年末计提各项资产减值合计1.48亿元，本期计提4605.31万元[1][2] - 计提信用及资产减值准备减少利润总额4241.35万元[10] 具体减值情况 - 应收账款计提减值9953.65万元[3] - 其他应收款计提减值2223.47万元[4][5] - 存货计提跌价924.85万元[5] - 合同资产计提减值80.49万元[7] - 无形资产计提减值517.41万元[8] - 商誉计提减值1073.74万元[9] 审批情况 - 本次计提经立信审计，符合准则要求[10] - 董事会、独立董事、监事会同意计提并提交股东大会审议[11][12][14]