财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入252,180,522.96元，较2015年调整后增长0.79%[30] - 2016年归属于上市公司股东的净利润31,483,238.98元，较2015年调整后下降5.69%[30] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,426,116.44元，较2015年调整后下降13.08%[30] - 2016年经营活动产生的现金流量净额23,618,361.48元，较2015年调整后下降25.19%[30] - 2016年基本每股收益和稀释每股收益较2015年调整后均下降6.45%[30] - 2016年加权平均净资产收益率较2015年调整后下降3.99%[30] - 2016年末资产总额171,597,601.72元，较2015年末调整后下降4.28%[30] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产130,690,129.26元，较2015年末调整后下降6.12%[30] - 公司2016年各季度营业收入分别为57529676.28元、67228384.64元、68065465.90元、59356996.14元[34] - 公司2016年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7743114.89元、8431135.11元、11637825.22元、3671163.76元[34] - 公司2016年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为367129.68元、8094375.36元、 - 507356.24元、15728999.50元[34] - 公司2016 - 2014年非经常性损益合计分别为5057122.54元、2981465.56元、2476459.59元[37] - 公司2016 - 2014年计入当期损益的政府补助分别为5088566.23元、2352773.17元、1166061.63元[37] - 固定资产比年初下降0.49%[57] - 无形资产比年初下降1.87%[57] - 预付款项比年初增长139.46%，因运维及数据部门研发相关项目预付款支付所致[57] - 其他流动资产比年初增长99.50%，因IPO相关中介费支付所致[57] - 递延所得税资产比年初增长153.03%，因政府补贴收入摊销方式按税务要求调整所致[57] - 预收款项比年初增长188.05%，因视频产品收入按分月摊销方式调整所致[57] - 2016年营业收入合计252,180,522.96元，同比增长0.79%，多方通信服务收入占比100%[88] - 语音服务收入190,893,558.87元，占比75.70%，同比下降7.35%；网络会议收入59,892,198.96元，占比23.75%，同比增长39.21%；设备收入1,394,765.13元，占比0.55%，同比增长23.68%[88] - 华东地区收入164,356,500.00元，占比65.17%，同比增长32.73%；华北地区收入54,514,993.00元，占比21.62%，同比增长72.03%[89] - 多方通信服务营业成本129,774,183.30元，毛利率48.54%，收入同比增长0.79%，成本同比下降7.32%，毛利率同比增长4.50%[91] - 语音服务营业成本109,082,925.53元，占比84.05%，同比下降9.26%；网络会议营业成本19,656,734.54元，占比15.15%，同比增长1.60%；设备销售营业成本1,034,523.23元，占比0.80%，同比增长36.03%[94] - 2016年销售费用51,618,256.71元，同比增长24.11%；管理费用41,757,463.91元，同比增长28.12%；财务费用 -2,290,522.39元，同比增长110.25%[98] - 2016年经营活动现金流入小计269,744,667.96元，同比增加3.87%；现金流出小计246,126,306.48元，同比增加7.90%；现金流量净额23,618,361.48元，同比减少25.19%[101] - 2016年投资活动现金流入小计168,778,052.19元，同比增加30.73%；现金流出小计172,093,280.00元，同比增加28.45%；现金流量净额-3,315,227.81元，同比减少31.97%[101] - 2016年筹资活动现金流出小计41,947,141.41元，同比增加33.70%；现金流量净额-41,947,141.41元，同比增加33.70%[101] - 2016年现金及现金等价物净增加额-19,516,207.08元，同比增加423.87%[101] - 2016年末货币资金62,196,876.69元，占总资产比例36.25%，较2015年末下降9.33%；应收账款68,321,512.91元，占比39.81%，上升5.83%；存货484,985.66元，占比0.28%，新增[105] - 2016年末应付账款18,446,256.46元，占总资产比例10.75%，较2015年末下降1.51%；预收款项5,820,142.50元，占比3.39%，上升2.26%[107] - 2016年归属于母公司股东的净利润为31483238.98元，母公司财务报表中2016年度净利润为32424187.24元[137] - 2016年末可供分配利润为53577726.74元[137] - 2016年现金分红金额68800000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为218.53%[141] - 2015年现金分红金额30000000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为89.86%[141] - 2014年现金分红金额25000000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为64.70%[141] 各条业务线表现 - 报告期内，公司语音会议服务业务收入占主营业务收入的比例达75.72%[8] - 公司主营业务是国内多方通信服务业务，主要服务包括语音会议服务和网络会议服务[40][41] - 截止2016年12月31日，256家2015年财富全球500强在华机构使用公司普通语音会议服务[42] - 公司销售工作由新客户拓展和老客户服务两个团队实施，新客户开发12个月后转移到老客户服务团队[47] - 公司开展多方通信服务需采购基础通信资源、技术服务和配套支持资源[48][50][51] - 公司采购跨境桥接服务主要与InterCall合作，是为满足服务需求和成本最优化[48][49] - 第三方通信会议服务商在中国市场占据40%左右的市场份额[54] - 截止至2016年12月31日，我国共有111家公司可在全国范围提供多方通信服务，公司是最早9家拥有商用试验资质的公司之一[54] - 2015年中国语音会议市场排名前五的依次为中国电信、会畅通讯、中国联通、全时商务和中国移动[55] - 截止2016年12月31日，388家2015年财富全球500强在华机构中，256家使用公司服务[59] - 截至2016年12月31日，公司累计向4138家客户提供过服务，超90%的营业收入来自各行业优秀企业[71] - 公司将营销部门分成新客户拓展团队和老客户服务团队，以适应潜在客户复杂的行业特点[70] - 公司以会议平台优化和维护为核心，在多方面进行软件与技术创新，成功研发多项功能应用[73][74] - 公司在2015年中国语音会议服务市场占有率排名第二，网络会议服务市场排名第一[75] - 公司主营业务是向境内大中型企事业单位提供多方通信服务，2016年经营业绩稳步增长[80][81] - 前五名客户合计销售金额99,100,934.69元，占年度销售总额比例39.30%[95] - 前五名供应商合计采购金额103,507,655.71元，占年度采购总额比例79.76%[96] - 2016年研发人员68人，占比28%，研发投入金额14,019,510.88元，占营业收入比例5.56%[100] - 截至2016年12月31日，公司已获得65项计算机软件著作权登记证书以及2项发明专利[99] 各地区表现 - 华东地区收入164,356,500.00元，占比65.17%，同比增长32.73%；华北地区收入54,514,993.00元，占比21.62%，同比增长72.03%[89] 管理层讨论和指引 - 2017年公司将完善辐射全国主要二线城市的销售网络建设[123] - 公司将用两年时间完成信息化管理系统升级换代[126] - 公司将实施销售“能人”培养计划，把新进销售助理打造成咨询型高级销售人才[128] - 公司制定《上海会畅通讯股份有限公司募集资金管理制度》，募集资金将存放于专项账户并定期检查使用情况[155] - 公司将调配资源加快募投项目投资进度，提高资金使用效率，在募集资金到位前积极开展前期准备工作[155] - 公司实施积极利润分配政策，制订《公司章程（草案）》和《公司股东未来分红回报规划》[155] - 若公司违反承诺，将公告事实及原因，向股东和投资者道歉并提出补充或替代承诺[155] - 相关人员承诺不输送利益、约束职务消费、不挪用公司资产等，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[155][157] - 若相关人员违反填补回报措施承诺，愿意承担补偿责任并接受监管机构处罚[157] - 兴业证券承诺若制作文件有虚假记载等给投资者造成损失，将先行赔偿[157] - 北京德恒律师事务所承诺若法律文件有虚假记载等给投资者造成直接经济损失，将依法赔偿[157] - 大华会计师事务所为上海会畅通讯首次公开发行制作、出具文件有虚假等问题致投资者损失，将依法按认定金额赔偿[159] - 上海会畅通讯若未履行招股书承诺，将采取消除事项、用自有资金履行等保障措施[159] - 公司实际控制人、控股股东若未履行承诺，将采取消除事项、股份不解锁等保障措施[159] - 公司董事、监事和高级管理人员若未履行承诺，将采取消除事项、延长股份锁定期等保障措施[161] - 公司原则上每年进行一次利润分配，满足条件时当年应现金分配股利[161] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的20%[161] - 现金分配股利需满足当年盈利、累计未分配利润为正等条件[161] - 公司利润分配不得超过累计可分配利润范围，有未弥补亏损则不得分配[161] - 公司原则上采用现金分红，现金分红方式优于股票股利[161] - 具体分红比例依据公司现金流、财务状况等确定[161] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[163] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[163] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[163] - 2017年1月25日黄元元作出避免同业竞争相关承诺[163][165] - 2017年1月25日上海会畅企业管理咨询有限公司作出避免同业竞争相关承诺[163][165] - 2017年1月25日Huang Yuangeng作出避免同业竞争相关承诺[165] - 2017年1月25日黄元元作出规范关联交易的承诺[165] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以7200万股为基数，每10股派发现金红利4元（含税）[3] - 报告期内，公司前五大客户收入占年度销售总额的比重为39.30%，第一大客户InterCall销售收入占比达27.20%[5] - 报告期内，公司向InterCall采购额占采购总额的比例为40.44%，对其销售收入占总销售收入的比例为27.20%[7] - 2011 - 2013年公司减按15%缴纳企业所得税，2014年10月通过复审，有效期三年[16] - 本次募集资金净额14763.864379万元将投入云会议平台和营销服务网络建设项目[17] - 公司股票简称会畅通讯，代码300578[25] - 截止披露前一交易日公司总股本72,000,000股[32] - 2016年11月4日公司创业板首发上市申请获审核通过，2017年1月25日在深交所创业板成功上市[80] - 云会议平台项目和服务及营销网络建设项目本报告期投入11,599,653.54元，累计实际投入20,856,359.11元，预计收益均为0[112] - 上海声隆科技有限公司为全资子公司，注册资本9,000,000.00元，总资产7,190,384.30元，净利润-940,984.36元[117] - 2015年全球

上海会畅通讯股份有限公司 2017 年第一季度报告 上海会畅通讯股份有限公司 2017 年第一季度报告 证券代码：300578 2017 年 4 月 1 上海会畅通讯股份有限公司 2017 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司 2017 年第一季度报告已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过。会议应到董事 5 名，实到 董事 5 名。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异 议。 公司负责人黄元元、主管会计工作负责人闫斌及会计机构负责人(会计主管人员)卞伟声明：保证季度 报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 上海会畅通讯股份有限公司 2017 年第一季度报告 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业 ...

上海会畅通讯股份有限公司 2016 年年度报告 上海会畅通讯股份有限公司 2016 年年度报告 证券代码：300578 2017 年 4 月 0 上海会畅通讯股份有限公司 2016 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司 2016 年年度报告已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司 2016 年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保 留意见的审计报告。 公司负责人黄元元女士、主管会计工作负责人闫斌先生及会计机构负责人(会计主管人员)卞伟先生声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 72,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 4.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 本年度报告中涉及未来计划或规 ...