股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会通知于2024年4月29日刊登[4] - 现场会议于2024年5月21日14:00在上海长宁区召开[4] - 网络投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[4] 股东投票数据 - 参与现场表决股东3名，代表股份54,092,180股，占比27.2821%[6] - 参与现场和网络投票股东8名，代表股份54,327,580股，占比27.4008%[6] 议案表决情况 - 多议案同意票54,100,680股，占比99.5823%[7][10][12][14] - 《关于2023年度利润分配预案》等中小投资者同意票10,680股，占比4.4953%[16][19] - 议案8等反对票226900股，占比0.4177%，中小投资者反对占比95.5047%[23][28][30][31][34]

市场扩张和并购 - 2023年4月20日公司审议通过对北京数智源减资及转让全部股权议案[2] - 北京数智源注册资本由10508.3331万元减至2508.3331万元[2][3] - 股权及债务转让价格调整至4071.85万元[3] - 宁波景秀与长和投资分别受让北京数智源99%、1%股权[4] - 2024年5月16日公司累计收到价款4071.85万元，转让事宜全部完成[6]

市场扩张和并购 - 2024年3月13日，公司子公司上海声隆1981.80万元受让惠仁基金30%合伙份额[4] 其他新策略 - 2024年4月15日，惠仁基金普通合伙人变更，上海银日入伙成执行事务合伙人[5] - 惠仁基金管理人由中民惠远变更为上海银日[6] 投资结构 - 上海银日认缴1万元，出资比例0.01%[6] - 上海声隆认缴1981.8万元，出资比例30.00%[6] - 余子豪等各合伙人出资及比例情况[6]

融资与上市 - 公司向特定对象发行26,452,645股，发行价每股22.68元，募资总额599,945,988.60元，净额590,678,177.15元[1] - 公司注册资本19,826.9740万元人民币[6] - 证券于2021年8月26日在深交所创业板上市[2][6] 人员与监管 - 2022年3月15日，李立鸿接替黄恒担任持续督导保荐代表人[10] - 2022年12月30日公司因未披露计提大额无形资产减值准备等问题被上海证监局出具警示函[11] - 2023年1月4日公司因未披露计提大额无形资产减值准备问题收到深交所监管函[11] 项目调整 - 2023年4月20日公司调整“云视频终端技术升级及扩产项目”实施地点，“总部运营管理中心建设项目”延期至2024年6月30日[12] 股份转让 - 2023年5月5日，会畅企管和黄元元拟转让54,090,000股股份（占总股本27.00%）给新霖飞，总价1,053,132,300元[14] - 2023年第一次临时股东大会审议通过股份转让事项，并于10月19日完成过户登记[14] 业绩情况 - 2023年度公司营业收入4.55亿元，较上年下降32.11%[15] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润亏损5.01亿元[15] - 2023年对2019年收购明日实业100%股权项目计提商誉减值3.96亿元[15] - 2023年公允价值变动损失0.99亿元[15] - 2023年云视频平台业务、云视频终端及摄像机业务较上年同期分别下降39.90%和24.07%[15] - 2023年整体合并口径毛利率36.61%，比上年同期下降2.98个百分点[15] 其他问题 - 2020 - 2021年财务报表附注未完整披露监事吉贝蒂12万元关联交易[18] - “超视云研发及产业化项目”与“总部运营管理中心建设项目”募集资金使用进度缓慢[19] - 截至2023年12月31日，公司向特定对象发行股票募集资金尚未使用完毕[20]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为2次[4] - 发表独立意见次数共计11次[4] - 向本所报告次数为0次[5] - 对上市公司培训次数为2次[5] 股权变动 - 2023年5月5日会畅企管和黄元元拟转让54090000股股份给新霖飞，占总股本27.00%[8] - 股份转让价格为19.47元/股，总价款1053132300元[8] - 何其金持有新霖飞80%股权，何飞和何花各持10%[8] - 2023年何氏家族成公司实际控制人，10月19日完成过户登记[9] 业绩情况 - 2023年度公司营收较上年下降32.11%，净利润亏损5.01亿元[9] - 2023年对收购明日实业项目计提商誉减值3.96亿元，公允价值变动损失0.99亿元[9] - 云视频平台和终端及摄像机业务较上年同期分别下降39.90%和24.07%[9] - 公司整体合并口径毛利率36.61%，比上年同期降2.98个百分点[10] 项目情况 - “超视云研发及产业化”与“总部运营管理中心建设”项目募集资金使用进度缓慢[9] - 公司及股东关于募投项目相关承诺均已履行[11] 其他 - 2023年11月1 - 2日、12月25日对公司进行培训[5] - 报告期内保荐代表人变更等重大事项均不适用[12]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超4.50亿元综合授信[3] - 公司拟为深圳明日提供不超3亿元担保[4] - 截至披露日，实际对外担保余额4000万元，占2023年末净资产3.48%[14] 子公司情况 - 深圳明日注册资本5000万[6] - 2023年末资产552,998,033.04元，负债198,338,154.62元，净资产354,659,878.42元[7] - 2023年营收305,100,695.69元，利润总额24,735,727.51元，净利润25,310,182.77元[8]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入99,775,229.34元，较上年同期减少25.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润15,830,428.83元，较上年同期增长1,037.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额34,809,157.90元，较上年同期增长4,881.85%[5] - 本报告期末总资产1,325,524,311.29元，较上年度末减少32.27%[5] - 2024年3月31日应收票据711,757.31元，较2023年12月31日减少43.47%，因票据到期兑付[12] - 2024年1 - 3月销售费用11,068,542.10元，较2023年1 - 3月减少49.08%，受降本增效及收入下降影响[12] - 2024年1 - 3月管理费用11,233,548.79元，较2023年1 - 3月减少30.24%，因加强费用控制[12] - 2024年1 - 3月财务费用 - 1,802,622.04元，较2023年1 - 3月增长85.46%，因本期收到的利息收入增加[12] - 投资收益为11,756,032.18元，同比增长29090.15%，因转让子公司苏州数智源信息技术有限公司[13] - 信用减值损失为 -221,014.85元，同比减少154.93%，因本期计提应收账款坏账准备增加[13] - 资产减值损失为 -437,382.14元，同比减少38.96%，因本期加强存货管理，存货跌价减少[13] - 收回投资所收到的现金为177,000,000.00元，同比增长254.00%，因本期赎回理财增加[13] - 投资支付的现金为236,818,000.00元，同比增长291.43%，因本期购买理财增加[13] - 截至2024年3月31日，货币资金期末余额为496,238,761.00元，期初余额为532,289,056.02元[16] - 应收账款期末余额为97,854,043.44元，期初余额为127,157,207.18元[16] - 其他非流动金融资产期末余额为227,868,000.00元，期初余额为208,050,000.00元[16] - 2024年第一季度资产总计13.26亿元，较上期13.55亿元有所下降[17] - 流动负债合计1.51亿元，较上期1.99亿元减少[17] - 负债合计1.59亿元，较上期2.07亿元降低[17] - 营业总收入9977.52万元，较上期1.34亿元下降[18] - 营业总成本1.01亿元，较上期1.39亿元减少[18] - 营业利润1580.05万元，上期亏损93.55万元[19] - 利润总额1578.10万元，上期亏损93.38万元[19] - 净利润1546.97万元，上期亏损234.05万元[19] - 归属于母公司所有者的净利润1583.04万元，上期亏损168.83万元[19] - 基本每股收益0.08元，上期为 -0.009元[19] - 经营活动现金流入小计本期为151,968,266.22元，上期为170,829,338.93元[20] - 经营活动现金流出小计本期为117,159,108.32元，上期为170,130,619.59元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为34,809,157.90元，上期为698,719.34元[20] - 投资活动现金流入小计本期为177,437,855.38元，上期为64,040,273.97元[20] - 投资活动现金流出小计本期为238,379,622.73元，上期为71,094,086.95元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 60,941,767.35元，上期为 - 7,053,812.98元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为9,981,964.23元，上期为3,838,900.96元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,981,964.23元，上期为 - 3,838,900.96元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 35,717,297.02元，上期为 - 10,575,058.77元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为496,238,761.00元，上期为550,135,810.12元[21] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益11,386,646.62元，主要为转让子公司苏州数智源信息技术有限公司损益[5] - 计入当期损益的政府补助4,381,725.51元，主要为科研项目补助及财政专项拨付[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,368户[13] - 江苏新霖飞投资有限公司持股比例为27.15%，持股数量为54,090,000股[13]

业绩总结 - 2023年度营业收入45470.64万元，上年度66974.63万元[11] - 2023年度营业收入扣除项目合计704.11万元，占比1.55%[11] - 2023年度营业收入扣除后金额44766.53万元，上年度66452.11万元[11] 审计相关 - 众华会计师事务所2024年4月25日出具审计报告[2] - 事务所认为2023年度营业收入扣除情况表编制合规[6]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为 - 519,257,831.48元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[9] - 2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 - 501,189,236.12元，母公司净利润 - 425,335,792.71元[10] - 2023年末，合并报表未分配利润为 - 519,257,831.48元，母公司未分配利润为 - 245,083,332.01元[10] - 2023年度计提资产减值准备减少公司利润总额413,830,826.47元[12] 未来展望 - 2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[11] - 公司及全资子公司使用闲置自有资金买理财产品最高额度不超2.5亿元，单笔期限不超12个月[20] - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理最高额度不超3.5亿元，单笔期限不超12个月[21] - 公司及子公司向金融机构申请综合授信总额度不超4.50亿元，为子公司提供担保不超3亿元[22] - 2024年度深圳明日向关联方租赁房产日常关联交易金额不超37.92万元[24] - 公司董事会提请授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[25] 其他 - 会议于2024年4月15日通知，4月25日召开[2][6] - 会议应到董事7人，实到7人，多项表决7票赞成，0票反对，0票弃权[4][6][7][8][9][11][12][14][15][16][18][19] - 公司按规定使用募集资金，无违规情形[16] - 董事会同意2024年度董事和高级管理人员薪酬方案[17][18][19] - 多项议案需提交股东大会审议[7][8][9][11][12][14][18] - 董事会提议2024年5月21日召开2023年年度股东大会[28]

公司基本信息 - 公司于2016年11月18日获批发行1800万股人民币普通股，2017年1月25日在深交所创业板上市[8] - 公司注册资本为19826.9740万元[10] - 公司股份总数为198269740股，均为普通股[20] 股东信息 - 发起人黄元元持股21389400股，比例39.61%[20] - 发起人彭朴持股4968000股，比例9.20%[20] - 发起人上海会畅投资管理有限公司持股17393400股，比例32.21%[20] - 发起人兴业创新资本管理有限公司持股3769200股，比例6.98%[20] - 发起人比邻前进（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股3240000股，比例6.00%[20] - 发起人上海德晖景远股权投资合伙企业（有限合伙）持股2160000股，比例4.00%[20] - 发起人钱程持股1080000股，比例2.00%[20] 股份转让与征集 - 公司董事等高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[30] - 持有公司股份1%以上有表决权股份的股东等可征集股东权利[36] 股东诉讼与决议 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在决议作出60日内请求法院撤销[38] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[38] - 监事会、董事会收到请求30日内未诉讼，股东可自行诉讼[39] 重大事项审议 - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[44] - 股东大会审议公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[44] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东大会审批[45] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东大会审批[45] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需经股东大会审议[46] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上应提交股东大会审议[46] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[44] - 董事人数不足3人或少于章程所定人数2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[48] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[45][54][55] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[58][59] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[60] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告方式通知各股东[60] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，其中包括3名独立董事[99] - 董事任期3年，独立董事连续任职不得超6年[91] - 董事更换和改选人数每年最多为董事会总人数的三分之一[91] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，应包括1名公司职工代表[134] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[135][136] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的20%[145] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[152] - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报刊公告[162][163][165] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[167] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[168]