减持计划 - 股东黄元元拟减持不超2,725,091股，占总股本1.37%[2][3] - 减持时间为2025年5月26日至8月25日[2][3][4] - 减持方式为集中竞价和大宗交易[2][3] 过往转让 - 2023年10月13日，黄元元转让54,090,000股，占当时总股本27.15%[9] 承诺豁免 - 2023年7月20日会议通过豁免实际控制人股份锁定承诺议案[6] - 2023年8月7日临时股东大会批准豁免相关承诺[7]

公司业绩表现 - 2024年公司实现营业收入4.53亿元，同比下滑0.37% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2948.15万元，实现扭亏为盈 [1] - 2025年一季度营业收入1.12亿元，同比增长12.28% [3] - 2025年一季度归属于上市公司股东的净利润659.25万元，同比下滑58.36%，主要因上年同期转让子公司取得收益 [3] - 2025年一季度归属于上市公司股东的扣非净利润283.1万元，同比扭亏为盈 [3] 公司业务与技术 - 公司主营智能云视频业务，包括智能云视频软件业务以及智能云视频硬件终端及摄像机等业务 [1] - 公司技术布局包括智能图像和音频技术、3D图形引擎、3D智能渲染、图像算法、声学算法、超融合云架构云视频软硬件协同技术等 [1] - 公司依托自主研发和投资布局，形成了全球大规模分布式柔性音视频网络和云视频平台技术 [1] - 公司正在开拓企智播、医智云等新产品，加快"AI+云+硬件"的全产业布局 [1] 行业情况 - 2024年全球云视频会议市场规模约达64.4亿美元 [2] - 欧美发达国家对云视频会议需求更为旺盛，亚太地区紧随其后 [2] - 预计到2030年全球视频会议市场规模将达到197.3亿美元，2022-2030年复合年增长率为12.5% [2] 公司发展战略 - 公司将继续聚焦智能云视频通讯主业，打造"AI+云+硬件"布局 [2] - 公司将面向AI大模型和端侧AI技术应用加大投入资源 [2] - 公司将深入聚焦经营改善，持续加大技术投入，对标竞品丰富产品线布局 [2] - 公司将加快拓展全球主要市场与新兴市场 [2] - 公司将迅速把握行业机遇，将AI技术、3D技术等前沿技术应用于各个行业场景 [2]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入453,002,779.43元，主营业务收入447,658,294.89元[6] - 2024年度合并净利润29120734.09元，2023年度为 - 504007930.14元，实现扭亏为盈[26] - 2024年末公司合并资产总计12.99亿元，较2023年的13.55亿元减少4.11%[18] - 2024年末公司合并负债合计1.20亿元，较2023年的2.07亿元减少41.90%[20] - 2024年末公司合并所有者权益合计11.79亿元，较2023年的11.48亿元增加2.69%[20] 财务数据 - 2024年末公司其他非流动金融资产为2.31亿元，较2023年的2.08亿元增加11.10%[18] - 2024年末公司短期借款为0，较2023年的4003.61万元减少100%[20] - 2024年度合并基本每股收益0.148元，2023年度为 - 2.514元[26] - 2024年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为60,619,295.46元，2023年为50,184,310.93元，同比增长20.8%[30] - 2024年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 9,618,395.30元，2023年为 - 19,719,203.92元，亏损幅度收窄51.2%[30] 会计政策 - 同一控制下企业合并，合并方以支付现金等方式作为对价，按被合并方所有者权益账面价值份额确定长投初始成本[47] - 非同一控制下企业合并，购买方合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额差额确认为商誉[48] - 公司将单项资产负债表日后事项金额超过资产总额0.5%的认定为重要资产负债表日后事项[46] - 合并财务报表范围包括公司及子公司，以控制为基础确定[50] - 子公司所采用会计政策或期间与公司不一致时，按公司政策或期间调整或要求子公司另行编报[55] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限30 - 40年，残值率5%，年折旧率2.4%至3.2%[122] - 机器设备折旧年限3 - 10年，残值率0%、5%，年折旧率9.5%至33.3%[122] - 运输工具折旧年限4年，残值率0%、5%，年折旧率23.75%至25%[122] - 电子设备折旧年限3 - 5年，残值率0%、5%，年折旧率19%至33.3%[122] - 办公设备折旧年限3 - 5年，残值率0%、5%，年折旧率19%至33.3%[122] 收入确认 - 公司业务包括云视频非标准、标准及终端业务，非标准业务在项目完成服务并取得验收报告时一次性确认收入[155] - 云视频终端业务国内销售在货物交付到指定地点经客户签收核对一致后确认收入，国际销售在商品发出、完成报关出口手续并取得报关单据时确认收入[155] - 云视频标准业务根据客户所需指标及合同计费标准，按履约进度确认收入[156] 税收政策 - 公司企业所得税税率有25%、20%、16.5%、15%，如上海会畅通讯股份有限公司为15%，上海声隆科技有限公司为20%等[192] - 公司增值税税率有13%、9%、6%、0%，母公司及子公司深圳市明日实业有限责任公司销售自行开发生产软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[192] - 自2023年1月1日至2027年12月31日，子公司深圳市明日实业有限责任公司按当期可抵扣进项税额加计5%抵减增值税应纳税额[193] - 上海会畅通讯股份有限公司2023年11月15日获高新技术企业证书，2024年度所得税税率15%[194] - 子公司深圳市明日实业有限责任公司2024年12月26日获高新技术企业证书，2024年度所得税税率15%[194] 年末资产情况 - 2024年末货币资金合计531,499,234.35元，期初为532,289,056.02元[196] - 2024年末交易性金融资产期末余额为3,000,000元，期初为0[196] - 2024年末应收票据合计898,255.72元，期初为1,258,986.27元[197] - 2024年末应收账款期末账面余额为120,006,986.64元，期初为137,744,471.29元[200] - 2024年末应收账款坏账准备为13,165,069.43元，期初为10,587,264.11元[200]

募集资金情况 - 2021 年向特定对象发行 26,452,645 股，募集资金总额 599,945,988.60 元，净额 590,678,177.15 元[1] - 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额 187,442,874.40 元[9] 项目进展 - 2023 年 4 月 20 日调整“云视频终端技术升级及扩产项目”实施地点，“总部运营管理中心建设项目”延期至 2024 年 6 月 30 日[3] - 2024 年 3 月 8 日“云视频终端升级及扩产项目”结项，4,754.16 万元节余资金转入基本账户[4] - 2024 年 8 月 22 日“总部运营管理中心建设项目”终止，14,425.51 万元剩余资金补充流动资金[5] - 2024 年 12 月 2 日“超视云平台研发及产业化项目”延期至 2025 年 12 月 31 日[6] 资金管理 - 闲置募集资金买理财产品最高额度不超 2 亿元，单笔期限不超 12 个月，投资品种为保本型[10][11] - 投资事项经 2024 年年度股东大会通过后生效，有效期至 2025 年年度股东大会召开[12] - 公司继续使用暂时闲置募集资金现金管理最高额度不超 2 亿元，额度内资金可滚动使用，单笔期限不超 12 个月[20] 理财收益 - 2024 年 4 月 26 日至 10 月 23 日买 6000 万元兴业银行存款，实际损益 69.24 万元[25] - 2024 年 5 月 6 日至 5 月 31 日买 3000 万元兴业银行存款，实际损益 5.08 万元[25] - 2024 年 6 月 3 日至 6 月 28 日买 3000 万元兴业银行存款，实际损益 4.93 万元[25] - 2024 年 6 月 12 日至 6 月 28 日买 5000 万元兴业银行存款，实际损益 5.70 万元[25] - 2024 年 7 月 1 日至 7 月 31 日买 8000 万元兴业银行存款，实际损益 16.11 万元[25] - 2024 年 8 月 1 日至 8 月 30 日买 8000 万元兴业银行存款，实际损益 14.05 万元[25] - 2024 年 9 月 2 日至 9 月 30 日买 11000 万元兴业银行存款，实际损益 18.56 万元[25] - 2024 年 10 月 8 日至 10 月 31 日买 11000 万元兴业银行存款，实际损益 16.64 万元[25] - 2025 年 1 月 6 日至 2 月 28 日买 18600 万元兴业银行存款，实际损益 58.07 万元[25] 保荐意见 - 保荐机构兴业证券认为现金管理议案需提交股东大会审议，同意该事项[27]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会，独立董事均出席并赞成[4] - 2024年独立董事参与2次薪酬与考核委员会会议[7] - 2024年召开3次独立董事专门会议，发表同意审核意见[8] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过年度日常关联交易预计议案[12] - 2024年1月30日审议通过部分募投项目结项补充流动资金议案[14] - 2024年6月28日审议通过部分募投项目终止补充流动资金议案[15] 其他事项 - 2024年按规定使用募集资金，无违规[16] - 2024年未换会计师事务所，12月2日续聘众华[17] - 2024年董高薪酬发放合理，未损股东利益[18] - 2024年独立董事尽责，2025年将继续贡献[19]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会、3次独立董事专门会议[4][8] - 王欣参与2次薪酬与考核、6次审计委员会会议[6][7] 议案审议 - 2024年通过日常关联交易、募投项目相关议案[13][15][16] 报告披露 - 2024年及时编制定期及内控评价报告[14] 审计相关 - 2024年未换会计师事务所，续聘众华[17][18] 人员履职 - 2024年董高薪酬合理，独立董事尽责[19][20] - 2025年独立董事将贡献力量维护权益[20]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、4次股东大会，独立董事均出席并赞成[4] - 独立董事参与6次审计委员会会议进行报告预审[6] - 召开3次独立董事专门会议，多项事项审核同意[8] 议案审议 - 2024年4月通过年度日常关联交易预计议案[13] - 1月通过部分募投项目结项及资金补充议案[16] - 6月通过部分募投项目终止及资金补充议案[17] 资金与审计 - 2024年使用募集资金无违规情形[17] - 未更换会计师事务所，12月续聘众华[19] 薪酬与展望 - 2024年董高薪酬发放无损股东利益[20] - 2025年独立董事将为公司发展提供意见[21]

薪酬标准 - 独立董事每年津贴7.15万元（含税）[7] - 未担任其他职务的非独立董事不在公司领薪酬[7] - 职工代表监事按岗位领薪酬，无具体职务的监事不另发薪酬[8] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金与年终奖金组成[9] 薪酬审议与制定 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事、监事薪酬[5] - 薪酬与考核委员会制定董事、高级管理人员薪酬标准与方案[5] 薪酬实施与调整 - 人力资源部、财务部配合实施高级管理人员薪酬方案[5] - 薪酬调整依据包括同行业薪资增幅、通胀水平、公司盈利状况等[11] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过之日生效，解释权归董事会[13]

上海会畅通讯股份有限公司 市值管理制度 二〇二五年四月 第二章 市值管理的目的与基本原则 上海会畅通讯股份有限公司 市值管理制度 上海会畅通讯股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强上市公司市值管理工作，进一步规范上海会畅通讯股份有限 公司（以下简称"公司"）的市值管理行为，维护公司及广大投资者的合法权益， 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等有关法律法 规、规范性文件以及《上海会畅通讯股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小投资者利 益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育和运用， 推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增强信息披 露质量和透明度，必要时积极采取措施提振 ...

舆情制度 - 制度旨在提高公司应对舆情能力，建立应急机制[3] - 舆情分重大和一般两类[3] 组织架构 - 舆情工作组由董事长任组长，董秘任副组长[6] - 证券事务部负责舆情采集、分析等工作[8] 处置规则 - 一般舆情由董秘和证券事务部灵活处置[9] - 重大舆情由工作组决策部署控制传播[9] 其他 - 公司人员对舆情负有保密义务[12] - 制度经董事会审议通过生效[14]