资金管理 - 公司可用不超3.5亿元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用，单笔期限不超12个月[1] 理财投资 - 2024年2 - 6月多次购买理财产品，金额从3000万到12000万不等[1][7] - 部分产品已到期赎回，有实际损益，部分未到期赎回[7] - 理财产品预期年化收益率1.4% - 2.7%[1]

会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月21日召开，现场14:00，网络9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] 投票股东情况 - 通过现场和网络投票股东8人，代表股份54,327,580股，占总股份27.4008%[4] - 通过现场投票股东3人，代表股份54,092,180股，占总股份27.2821%[4] - 通过网络投票股东5人，代表股份235,400股，占总股份0.1187%[4] - 通过现场和网络投票中小股东7人，代表股份237,580股，占总股份0.1198%[4] 提案表决情况 - 各提案同意54,100,680股，占出席股东所持股份99.5823%；反对226,900股，占0.4177%；弃权0股[5][6][8][9][10][11][13][14][15][16][18][19] - 提案5、6、14、17、18、19中小股东同意10,680股，占4.4953%；反对226,900股，占95.5047%；弃权0股[10][12][14][17][18][19] - 提案1、2、3、13.00获表决通过[5][6][8][21] 其他 - 本次股东大会召集、召开程序符合规定[22] - 备查文件含2023年年度股东大会表决结果和法律意见书[23] - 公告由上海会畅通讯股份有限公司董事会于2024年5月21日发布[25]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会通知于2024年4月29日刊登[4] - 现场会议于2024年5月21日14:00在上海长宁区召开[4] - 网络投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[4] 股东投票数据 - 参与现场表决股东3名，代表股份54,092,180股，占比27.2821%[6] - 参与现场和网络投票股东8名，代表股份54,327,580股，占比27.4008%[6] 议案表决情况 - 多议案同意票54,100,680股，占比99.5823%[7][10][12][14] - 《关于2023年度利润分配预案》等中小投资者同意票10,680股，占比4.4953%[16][19] - 议案8等反对票226900股，占比0.4177%，中小投资者反对占比95.5047%[23][28][30][31][34]

市场扩张和并购 - 2023年4月20日公司审议通过对北京数智源减资及转让全部股权议案[2] - 北京数智源注册资本由10508.3331万元减至2508.3331万元[2][3] - 股权及债务转让价格调整至4071.85万元[3] - 宁波景秀与长和投资分别受让北京数智源99%、1%股权[4] - 2024年5月16日公司累计收到价款4071.85万元，转让事宜全部完成[6]

市场扩张和并购 - 2024年3月13日，公司子公司上海声隆1981.80万元受让惠仁基金30%合伙份额[4] 其他新策略 - 2024年4月15日，惠仁基金普通合伙人变更，上海银日入伙成执行事务合伙人[5] - 惠仁基金管理人由中民惠远变更为上海银日[6] 投资结构 - 上海银日认缴1万元，出资比例0.01%[6] - 上海声隆认缴1981.8万元，出资比例30.00%[6] - 余子豪等各合伙人出资及比例情况[6]

兴业证券股份有限公司 关于上海会畅通讯股份有限公司 向特定对象发行股票持续督导保荐总结报告书 二、保荐机构基本情况 | | | | 注册地址 | 福建省福州市湖东路 号 268 | | --- | --- | | 主要办公地址 | 福建省福州市湖东路 268 号 | | 法定代表人 | 杨华辉 | | 保荐代表人 | 王贤、李立鸿 | | 联系电话 | 021-20370631 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海会畅通讯股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1786 号）核准，上海会畅通讯股份 有限公司（以下简称"会畅通讯"、"发行人"或"公司"）向特定对象发行人 民币普通股 26,452,645 股，发行价格为每股 ...

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为12次[3] - 现场检查次数为2次[4] - 发表独立意见次数共计11次[4] - 向本所报告次数为0次[5] - 对上市公司培训次数为2次[5] 股权变动 - 2023年5月5日会畅企管和黄元元拟转让54090000股股份给新霖飞，占总股本27.00%[8] - 股份转让价格为19.47元/股，总价款1053132300元[8] - 何其金持有新霖飞80%股权，何飞和何花各持10%[8] - 2023年何氏家族成公司实际控制人，10月19日完成过户登记[9] 业绩情况 - 2023年度公司营收较上年下降32.11%，净利润亏损5.01亿元[9] - 2023年对收购明日实业项目计提商誉减值3.96亿元，公允价值变动损失0.99亿元[9] - 云视频平台和终端及摄像机业务较上年同期分别下降39.90%和24.07%[9] - 公司整体合并口径毛利率36.61%，比上年同期降2.98个百分点[10] 项目情况 - “超视云研发及产业化”与“总部运营管理中心建设”项目募集资金使用进度缓慢[9] - 公司及股东关于募投项目相关承诺均已履行[11] 其他 - 2023年11月1 - 2日、12月25日对公司进行培训[5] - 报告期内保荐代表人变更等重大事项均不适用[12]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超4.50亿元综合授信[3] - 公司拟为深圳明日提供不超3亿元担保[4] - 截至披露日，实际对外担保余额4000万元，占2023年末净资产3.48%[14] 子公司情况 - 深圳明日注册资本5000万[6] - 2023年末资产552,998,033.04元，负债198,338,154.62元，净资产354,659,878.42元[7] - 2023年营收305,100,695.69元，利润总额24,735,727.51元，净利润25,310,182.77元[8]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入99,775,229.34元，较上年同期减少25.50%[5] - 归属于上市公司股东的净利润15,830,428.83元，较上年同期增长1,037.67%[5] - 经营活动产生的现金流量净额34,809,157.90元，较上年同期增长4,881.85%[5] - 本报告期末总资产1,325,524,311.29元，较上年度末减少32.27%[5] - 2024年3月31日应收票据711,757.31元，较2023年12月31日减少43.47%，因票据到期兑付[12] - 2024年1 - 3月销售费用11,068,542.10元，较2023年1 - 3月减少49.08%，受降本增效及收入下降影响[12] - 2024年1 - 3月管理费用11,233,548.79元，较2023年1 - 3月减少30.24%，因加强费用控制[12] - 2024年1 - 3月财务费用 - 1,802,622.04元，较2023年1 - 3月增长85.46%，因本期收到的利息收入增加[12] - 投资收益为11,756,032.18元，同比增长29090.15%，因转让子公司苏州数智源信息技术有限公司[13] - 信用减值损失为 -221,014.85元，同比减少154.93%，因本期计提应收账款坏账准备增加[13] - 资产减值损失为 -437,382.14元，同比减少38.96%，因本期加强存货管理，存货跌价减少[13] - 收回投资所收到的现金为177,000,000.00元，同比增长254.00%，因本期赎回理财增加[13] - 投资支付的现金为236,818,000.00元，同比增长291.43%，因本期购买理财增加[13] - 截至2024年3月31日，货币资金期末余额为496,238,761.00元，期初余额为532,289,056.02元[16] - 应收账款期末余额为97,854,043.44元，期初余额为127,157,207.18元[16] - 其他非流动金融资产期末余额为227,868,000.00元，期初余额为208,050,000.00元[16] - 2024年第一季度资产总计13.26亿元，较上期13.55亿元有所下降[17] - 流动负债合计1.51亿元，较上期1.99亿元减少[17] - 负债合计1.59亿元，较上期2.07亿元降低[17] - 营业总收入9977.52万元，较上期1.34亿元下降[18] - 营业总成本1.01亿元，较上期1.39亿元减少[18] - 营业利润1580.05万元，上期亏损93.55万元[19] - 利润总额1578.10万元，上期亏损93.38万元[19] - 净利润1546.97万元，上期亏损234.05万元[19] - 归属于母公司所有者的净利润1583.04万元，上期亏损168.83万元[19] - 基本每股收益0.08元，上期为 -0.009元[19] - 经营活动现金流入小计本期为151,968,266.22元，上期为170,829,338.93元[20] - 经营活动现金流出小计本期为117,159,108.32元，上期为170,130,619.59元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为34,809,157.90元，上期为698,719.34元[20] - 投资活动现金流入小计本期为177,437,855.38元，上期为64,040,273.97元[20] - 投资活动现金流出小计本期为238,379,622.73元，上期为71,094,086.95元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 60,941,767.35元，上期为 - 7,053,812.98元[20] - 筹资活动现金流出小计本期为9,981,964.23元，上期为3,838,900.96元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9,981,964.23元，上期为 - 3,838,900.96元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 35,717,297.02元，上期为 - 10,575,058.77元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为496,238,761.00元，上期为550,135,810.12元[21] 非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益11,386,646.62元，主要为转让子公司苏州数智源信息技术有限公司损益[5] - 计入当期损益的政府补助4,381,725.51元，主要为科研项目补助及财政专项拨付[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,368户[13] - 江苏新霖飞投资有限公司持股比例为27.15%，持股数量为54,090,000股[13]

上海会畅通讯股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （吴 刚，已离任） 本人作为上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独 立董事于 2023 年 11 月 2 日提前换届离任，在任职期间严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求，在 2023 年任职期内，忠实、 勤勉、独立履行职责，依法促进公司规范运作，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，对涉及公司股东特别是中小股东利益的事项发表独立客观的意见，充分 发挥独立董事及专业委员会的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现就本人 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 11 月 2 日（以下简称"2023 年任职期内"）履行职责的情况汇报如下： 一、本人基本情况 吴刚，中国国籍，无境外永久居留权，1964 年 7 月生，教育学博士，教授， 博士生导师。现任华东师范大学教育学部教授与博士生导师、教育高等研究院副 院长、中国教育学会教育学分会学术委员会委员。2019 年 8 月 1 日至 2023 年 11 月 ...