上海会畅通讯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关要求，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事黄桂忠先生、许慧明先生和王欣女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，独立董事黄桂忠先生、许慧明先生和王欣女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司 章程》中对独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 上海会畅通讯股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-019 上海会畅通讯股份有限公司 关于 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告披露的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》和 《关于 2025 年第一季度报告的议案》。公司 2024 年年度报告及摘要、2025 年第 一季度报告已于 2025 年 4 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 上海会畅通讯股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 ...

融资担保 - 公司及子公司拟申请不超8亿综合授信[2] - 公司拟为明日实业提供不超4亿担保[3] 财务数据 - 2024年末明日实业资产433,644,706.22元，负债60,193,959.65元，净资产373,450,746.57元[7] - 2024年度明日实业营收317,595,045.00元，利润总额33,321,913.90元[7] 其他事项 - 授权有效期12个月，事项需股东大会审议[4]

上海会畅通讯股份有限公司 2024年度监事会工作报告 报告期内，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的相关规定，本着对公司 利益和股东负责的精神，依法独立行使职权，认真履行职责，对公司的经营管理 及董事、高级管理人员的履职情况进行监督，现将本年度监事会主要工作情况汇 报如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开 6 次监事会会议，监事会的召集、提案、出席、议事、 表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的要求规范运作。具体召开情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | | --- | --- | --- | | 第五届监事会 第三次会议 | 2024-01-30 | 审议并通过如下议案：1、关于终止实施第三期限 案；2、关于部分募投项目结项并将节余募集资金 | | | | 制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议 | | | | 永久补 ...

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2025-010 （一）投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率与效益，在保障公司日常经营资金需求、 资金安全及风险可控的前提下使公司收益最大化。 （二）投资额度 闲置自有资金购买理财产品的最高额度不超过人民币 6 亿元，且在该额度内 资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月。 上海会畅通讯股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议 案》，同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及全资子公 司继续使用闲置自有资金投资理财产品的最高额度不超过人民币 6 亿元，且在该 额度内资金可以滚动使用，投资的单笔理财产品期限不超过 12 个月，用于购买 安全性较高、流动性较好的理财产品，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议 通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止 ...

业绩总结 - 2024年公司营收4.53亿元，净利润2948.15万元，扭亏为盈[2] - 报告期末公司资产总额12.99亿元，较上年末减少4.11%[2] 未来展望 - 2025年董事会计划强化治理、完成营收和利润增长[13] - 2025年董事会计划做好信息披露，提升规范运作和透明度[13] - 2025年公司将健全规章制度，完善管理体系[14] 公司治理 - 报告期内公司召开6次董事会、4次股东大会[3][6] - 董事会下设三个专门委员会，审计委开7次会，薪酬与考核委开2次会[7][8] 信息披露 - 报告期内公司开展信息披露培训，落实制度履行义务[10] - 报告期内公司保持与投资者沟通，维护关系[11][12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.12亿元，同比增长12.28%[5] - 公司营业总收入本期为112,024,963.93元，同比增长12.28%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为659.25万元，同比下降58.36%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为283.10万元，同比增长365%[5] - 营业利润本期为6,817,406.07元，同比下降56.86%[26] - 净利润本期为6,592,486.48元，同比下降57.39%[26] - 基本每股收益本期为0.033元，同比下降58.75%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期为72,065,959.89元，同比增长11.53%[25] - 研发费用本期为14,178,014.61元，同比下降2.31%[26] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为972.76万元，同比下降72.05%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为109,438,281.40元，上期为142,332,849.21元[29] - 经营活动现金流入小计本期为115,363,475.20元，上期为151,968,266.22元[30] - 经营活动现金流出小计本期为105,635,894.94元，上期为117,159,108.32元[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9,727,580.26元，上期为34,809,157.90元[30] 投资活动现金流量 - 交易性金融资产为8814.35万元，同比增长2838.12%[10] - 投资收益为132.03万元，同比下降88.77%[12] - 公允价值变动收益为186.72万元，同比增长689.44%[12] - 收回投资收到的现金为5.78亿元，同比增长226.70%[14] - 投资支付的现金为6.63亿元，同比增长180.14%[14] - 投资活动现金流入小计本期为579,631,005.78元，上期为177,437,855.38元[30] - 投资活动现金流出小计本期为663,947,797.01元，上期为238,379,622.73元[30] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-84,316,791.23元，上期为-60,941,767.35元[30] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为2000万元，同比增长100%[14] - 筹资活动现金流入小计本期为20,000,000.00元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为18,717,007.72元，上期为-9,981,964.23元[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28,856人[16] - 江苏新霖飞投资有限公司为第一大股东，持股比例为27.28%，持股数量为54,090,000股[16] - 杨祖栋持股比例为2.01%，持股数量为3,987,157股，其中有限售条件股份为2,990,368股[16] - 黄元元持股比例为1.37%，持股数量为2,725,091股[16] - 罗德英持股比例为1.15%，持股数量为2,277,980股[16] - 湖南湘江中盈投资管理有限公司持股比例为0.44%，持股数量为881,834股[16] - 中国工商银行股份有限公司－大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金持股比例为0.36%，持股数量为708,200股[16] - 缪卫标持股比例为0.36%，持股数量为706,800股[16] - 特发富海股权投资基金管理（深圳）有限公司－深圳特发伯乐产业升级投资合伙企业（有限合伙）持股比例为0.34%，持股数量为684,017股[16] - 汇添富基金管理股份有限公司－社保基金1802组合持股比例为0.34%，持股数量为683,855股[16] 资产负债情况 - 流动资产合计本期为756,833,784.56元，同比增长4.45%[23] - 非流动资产合计本期为571,260,099.48元，同比下降0.59%[23] - 负债合计本期为142,680,950.41元，同比增长18.47%[24] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,185,412,933.63元，同比增长0.56%[24] - 期末现金及现金等价物余额本期为475,133,215.40元，上期为496,238,761.00元[30]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为453,002,779.43元，同比下降0.37%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为29,481,506.69元，同比大幅增长105.88%[21] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为5,191,168.06元，同比扭亏为盈增长101.17%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为60,619,295.46元，同比增长20.79%[21] - 2024年加权平均净资产收益率为2.53%，同比提升38.31个百分点[21] - 2024年末资产总额为1,299,261,313.28元，同比下降4.11%[21] - 2024年第四季度营业收入为111,931,555.05元，占全年营收的24.7%[23] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为15,830,428.83元，占全年净利润的53.7%[23] 成本和费用 - 云视频业务毛利率34.95%，同比下降1.48个百分点[58] - 销售费用46,913,083.40元，同比下降32.96%[64] - 研发费用55,329,826.83元，同比下降18.79%[64] - 研发人员数量从2023年的153人减少至2024年的124人，同比下降18.95%[65] - 研发投入金额从2023年的6813万元降至2024年的5533万元，占营业收入比例从14.98%降至12.21%[65] 各条业务线表现 - 云视频平台业务收入135,433,218.23元，占比29.90%，同比下降8.26%[56] - 云视频终端及摄像机业务收入317,538,894.56元，占比69.10%，同比增长4.14%[56] - 公司智能云视频业务分为软件和硬件终端两大板块，软件业务主要服务大型政企、事业单位及500强跨国公司，硬件终端产品广泛应用于政检法司、教育、医疗等领域[42] - 公司云视频服务以云计算为核心，提供跨地域多方视频沟通或共享数据资讯服务[13] - 公司云办公业务为政企提供文档编辑、存储、协作、沟通等云端SaaS服务[13] 各地区表现 - 国外地区收入111,041,215.95元，占比24.51%，同比增长29.43%[56] - 公司通过全球电信运营商合作建立覆盖主要国家的实时音视频网络，支持PSTN和互联网双接入[45] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划聚焦智能云视频通讯主业，加大AI大模型和端侧AI技术投入[95] - 公司战略定位为智能化、国产化、全球化，加快向解决方案提供商转型[93] - 公司计划加强技术创新，构建"研究一代"、"储备一代"、"开发一代"的研发体系[95] - 公司将继续提升智能硬件产品的智能化水平，加快新产品迭代[94] - 公司计划深度整合渠道资源，提高营销效率和服务品质[95] - 公司将加大技术投入，拓展全球主要市场与新兴市场，应用AI技术和3D技术等前沿技术[97] 股东分红和股权激励 - 公司2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利、不送红股、不转增股本[150] - 第三期限制性股票激励计划向28名激励对象授予208万股，授予价格8.52元/股[152] - 公司终止第三期限制性股票激励计划，回购注销96万股限制性股票，涉及20名授予对象（含6名已离职人员）[154] - 2024年4月18日完成96万股限制性股票的回购和注销登记手续[160] 募集资金使用 - 2021年公司通过向特定对象发行股票募集资金总额为59,994.6万元，实际募集资金净额为59,067.82万元[78] - 截至报告期末，公司累计使用募集资金24,123.59万元，占募集资金净额的40.84%[78] - 公司变更募集资金用途金额为17,852.52万元，占募集资金总额的30.22%[78] - 尚未使用的募集资金总额为17,091.71万元，存放于募集资金专户[78] - 超视云平台研发及产业化项目投入资金21,256.6万元，已完成20,927.7万元，进度98.3%[83] - 云视频终端技术升级及扩产项目投入资金10,915.3万元，已完成6,501.14万元，进度60.1%[83] - 总部运营生产管理中心建设项目投入资金13,750.7万元，已完成13,538.4万元，进度98.3%[83] - 补充流动资金项目投入资金14,000万元，已完成13,786.4万元，进度100%[83] 子公司和资产处置 - 公司全资子公司为深圳市明日实业有限责任公司（明日实业），持股80%的控股子公司苏州数智源信息技术有限公司已在报告期内转让[13] - 深圳市明日实业有限责任公司总资产为4.387亿元，净资产为3.778亿元，营业收入为3.176亿元，净利润为3,291万元[92] - 苏州数智源信息技术有限公司股权转让价格为0.0001万元，处置损益为1,131.97万元，占公司净利润比例为38.87%[89] - 公司注销子公司上海会畅超视云计算有限公司及北京会畅超视云技术有限公司[61] 行业趋势和竞争 - 2024年全球云视频会议市场规模约达64.4亿美元[32] - 全球视频会议市场规模预计2030年将达到197.3亿美元，2022-2030年复合年增长率为12.5%[33] - 中国云视频会议行业将加速与5G、AI大模型、元宇宙等技术融合，推动沉浸式智能会议场景发展[34] - 政务领域对安全可控的国产化解决方案需求显著，医疗行业4K超清会诊和远程手术指导功能需求增长[34] - 教育领域侧重互动课堂和万人并发技术，金融和制造业定制集成会议系统与ERP、CRM协同方案[34][35] - 国产化替代加速，华为、阿里、腾讯等本土巨头构建自主可控技术生态，开放API与PaaS能力拓展增值服务[36] - 混合办公趋势加速云视频需求，行业竞争集中度高且向差异化发展[43][44] 技术研发和创新 - 公司在云视频底层技术采用SVC/HEVC柔性编解码算法，支持百万级并发和超低时延，并率先实现"AI+三维云视频"通信能力[45] - SVC/HEVC柔性音视频编解码算法相比传统H.264协议效率提升50%-80%[51] - 公司在互联网中40%-50%丢包下视频流畅稳定，60%-70%丢包下音视频连贯清晰[51] - 公司2019年推出国产化统一通信终端云平台"超视云"，集成群组通讯、云视频会议和协同办公功能[40] - 公司推出会畅医智播V2.0版本，并发布一体化智能会议控制平板P10、智能会议麦克风音箱A420等新产品[48] - 全资子公司明日实业的产品超高清视频会议摄像机UV450获得2024年德国红点设计奖[48]

会议时间 - 2024 年年度股东大会现场会议时间为 2025 年 5 月 16 日 14:00[1] - 网络投票时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和 9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1][16][18] - 股权登记日为 2025 年 5 月 8 日[2] - 现场会议登记时间为 2024 年 5 月 9 日 9:00 - 17:00[7] 会议地点与联系信息 - 股东大会现场会议地点为上海市长宁区红宝石路 500 号东银中心 A 栋 11 楼公司会议室[2] - 联系电话为 021 - 60716636，联系传真为 021 - 60707728[8] 会议议案 - 涉及 2024 年度董事会、监事会工作报告等多项议案[21] - 包括 2024 年度财务决算报告等议案[21] 投票相关 - 提案 10.00 为特别表决事项，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 网络投票代码为"350578"，投票简称为"会畅投票"[16] 其他 - 公告发布时间为 2025 年 4 月 25 日[13] - 有 2024 年年度股东大会参会股东登记表[23]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年4月14日发出[2] - 监事会会议于2025年4月24日召开[6] - 会议应到监事3人，实到监事3人[6] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案均3票赞成通过[4][5][7][8][13][14][16] 利润分配 - 公司2024年度不进行利润分配[7]