会议与决策 - 2023年召开董事会2次、股东大会1次，独立董事均投赞成票[4] - 2023年12月20日审议通过向关联方出售房产议案[11] 资金使用 - 2023年严格按规定使用募集资金，无违规情形[12] 独立董事履职 - 2023年11月2日至12月31日履职，参与多委员会工作[2][5] - 积极沟通协作，现场核查监督，关注信息披露[6][8][9] - 学习新规并参加培训，未对议案提异议[9][13]

业绩说明会安排 - 公司定于2024年5月8日15:00 - 17:00在全景网举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] 出席人员 - 董事长何其金等6人出席说明会[1] 问题征集 - 公司提前征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月8日前多种方式提问[2] - 公司将在会上重点回答普遍关注问题[2]

审计情况 - 众华会计师事务所于2024年4月25日出具《审计报告》[2] 资金往来 - 公司编制截至2023年12月31日关联资金往来情况汇总表[2] 股东预付款项 - 股东、持股5%以上股东预付款项年初年末余额均为8.70万元，年度累计发生额8.70万元用于预付租赁费[8]

股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-021 上海会畅通讯股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 五届董事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备和核销资 产的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 为真实反映公司财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》及公司会计政 策的相关规定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的应收账款、应 收票据及应收款项融资、其他应收款、存货、合同资产、无形资产、商誉等资产 进行了减值测试。根据测试结果，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提 了减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和金额 公司计提 2023 年度各项资产减值准备合计 413,830,826.47 元，确认减值损 失明细如下： 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 一、 ...

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月21日14:00[1] - 网络投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2024年5月15日[2] - 现场会议登记时间为2024年5月17日9:00 - 17:00[7] 投票相关 - 提案13.00为特别表决事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 网络投票代码为“350578”，简称为“会畅投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 9:25等时段[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月21日9:15 - 15:00[18] 其他信息 - 现场会议会期预计半天，费用自理[9] - 出席现场会议需会前半小时签到[9] - 相关公告于2024年4月29日刊登在巨潮资讯网[6] 会议提案 - 包含2023年度董事会工作报告等多项议案[21] - 涉及2023年度财务决算报告等议案[21]

资金募集 - 公司向特定对象发行26,452,645股，募资599,945,988.60元，净额590,678,177.15元[1] - 截至2023年12月31日，结余募集资金373,432,406.79元[5] 资金管理 - 闲置募集资金买理财额度不超3.5亿，可滚动使用，单笔期限不超12个月[7] - 公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品，期限不超12个月[8] - 2024年4月25日通过使用暂时闲置募集资金现金管理议案[17] 项目调整 - “云视频终端技术升级及扩产项目”实施地点调整至深圳龙岗区布吉镇[3] - “总部运营管理中心建设项目”延期至2024年6月30日[3] 账户设置 - 公司在兴业银行和平安银行增设2个募集资金专项账户[2] 产品投资 - 公司买兴业银行结构性存款产品12000元，预期年化收益率1.5%-2.6%[22] - 该产品实际损益31.73元，2024年2月5日起始，3月14日到期赎回[22]

公司治理 - 2023年召开董事会2次、股东大会1次，独立董事均出席并赞成议案[3] - 董事会下设三个专门委员会，独立董事任职审计和提名委员会[4] 人事变动 - 独立董事黄桂忠于2023年11月2日当选第五届董事会独立董事[1] 重大决策 - 2023年12月20日审议通过向关联方出售房产暨关联交易议案[10] 合规管理 - 2023年严格按规定使用募集资金，无违规情形[11] 独立董事履职 - 现场核查监督、关注信披、沟通协作、认真表决、学习培训[7][12][5][8]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入454,706,438.25元，较2022年下降约32.11%[23] - 2023年净利润为 -504,007,930.14元，2022年为14,366,165.83元[23] - 2023年末公司合并资产总计13.55亿元，较2022年末下降31.83%[15] - 2023年末公司合并负债合计2.07亿元，较2022年末下降35.59%[17] - 2023年末公司合并所有者权益合计11.48亿元，较2022年末下降31.07%[17] 财务数据 - 2023年末公司货币资金为5.32亿元，较2022年末下降5.35%[15] - 2023年末公司应收账款为1.27亿元，较2022年末下降34.47%[15] - 2023年末流动负债合计94,171,753.40元，较2022年末下降约58.05%[21] - 2023年末非流动负债合计7,570,531.89元，较2022年末下降约24.53%[21] - 2023年末应付账款24,476,918.01元，较2022年下降约53.23%[21] - 2023年末应付职工薪酬9,994,030.80元，较2022年下降约50.96%[21] - 2023年末其他应付款23,333,205.49元，较2022年下降约75.14%[21] 现金流量 - 2023年度经营活动现金流入小计为556,435,113.59元，2022年度为719,159,063.33元[27] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为50,184,310.93元，2022年度为59,870,386.87元[27] - 2023年度投资活动现金流入小计为175,812,773.90元，2022年度为1,052,104,576.65元[27] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 19,719,203.92元，2022年度为 - 254,842,610.20元[27] - 2023年度筹资活动现金流入小计为42,335,000.00元，2022年度为128,721,600.00元[27] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 59,256,469.07元，2022年度为61,215,906.75元[27] 公司结构 - 2023年公司合并范围包括本公司、8家子公司及2家孙公司，与2022年相比有设立、注销、转让等变动[40] 会计政策 - 公司重要的按单项计提坏账准备的应收款项金额标准为≥100万元[42] - 公司重要的在建工程投资预算金额标准为≥1,000万[42] - 公司将单项资产负债表日后事项金额超过资产总额0.5%的认定为重要资产负债表日后事项[42] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限30 - 40年，残值率5%，年折旧率2.4%至3.2%[124] - 机器设备折旧年限3 - 10年，残值率0%、5%，年折旧率9.5%至33.3%[124] - 运输工具折旧年限4 - 5年，残值率0%、5%，年折旧率19%至25%[124] - 电子设备折旧年限3 - 5年，残值率0%、5%，年折旧率19%至33.3%[124] - 办公设备折旧年限3 - 5年，残值率0%、5%，年折旧率19%至33.3%[124] - 土地使用权按土地权证有效期限摊销，软件摊销年限为3 - 10年，专利及著作权、商标权摊销年限为10年，非专利技术摊销年限为3年[130] 税收政策 - 企业所得税税率有25%、20%、16.5%、15%，增值税税率有13%、9%、6%、0%[188] - 2023年1月1日至2023年12月31日，公司按当期可抵扣进项税额加计5%抵减增值税应纳税额[189] - 2023年1月1日至2027年12月31日，子公司深圳市明日实业有限责任公司按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[189] - 上海会畅通讯股份有限公司和深圳市明日实业有限责任公司2023年度所得税税率为15%[188][190] - 2023年1月1日至2024年12月31日，子公司苏州数智源信息技术有限公司、上海御偲智能科技有限责任公司减按20%税率计缴企业所得税[188][191]

适用范围与期限 - 适用对象为全体董事、监事及高级管理人员[1] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 独立董事年度工作津贴为7.15万元/人[3] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效奖金与年终奖金组成[5] 薪酬发放与生效 - 离任人员按实际任期计算并发放薪酬[6] - 高级管理人员薪酬自董事会审议通过生效，董监薪酬预案需股东大会通过生效[6]

会议与决策 - 2023年召开董事会2次、股东大会1次[3] - 2023年12月20日审议通过向关联方出售房产议案[8] 独立董事 - 许慧明2023年11月2日当选独立董事[1] - 独立董事任专门委员会成员并发挥职能[4] 资金与披露 - 2023年严格按规定使用募集资金[10] - 独立董事督促公司完善信息披露制度[7][11]