募集资金情况 - 公司向特定对象发行26,452,645股，每股22.68元，募资总额599,945,988.60元，净额590,678,177.15元[1] - 2023年对募资项目投入31,870,325.32元，支付发行费用47,169.81元，手续费89.50元，获利息7,928,614.67元[2] - 截至2023年12月31日，募资账户余额373,432,406.79元[2] 账户余额及用途 - 兴业银行账号216350100100132620，2023年末余额183,745,981.76元，用于超视云及补流[5] - 兴业银行账号216350100100134467，2023年末余额47,359,944.77元，用于云视频升级扩产[5] - 平安银行账号15847930057860，2023年末余额142,326,480.26元，用于总部运营建设[5] 项目投资情况 - 超视云项目承诺投资21,256.62，调整后20,927.73，2023年投入522.99，累计3,831.11，进度18.31%，效益 -1,153.99[11] - 云视频项目承诺投资10,987.20，调整后10,815.32，2023年投入2,664.05，累计6,501.14，进度60.11%，效益1,485.57[11] - 总部运营项目承诺投资13,750.79，调整后13,538.34，2023年及累计投入0，进度0.00%，预定使用延至2024年6月30日[11] - 补充流动资金承诺投资14,000.00，调整后13,786.43，累计投入13,786.43，进度100.00%[11] 项目相关调整 - 2023年4月20日，云视频项目实施地点调至深圳龙岗布吉镇[13] - 2024年2 - 3月，公司将云视频项目节余4754.16万元转基本账户并注销专户[13] 其他情况 - 2021年8月27日，公司同意用募资置换预先投入自筹资金1702.24775万元[13] - 2023年4月20日，公司同意用不超3.50亿元闲置募资现金管理，2023年未使用[13]

董事会与股东大会 - 2023年召开董事会5次，独立董事应出席5次，实际出席5次[2][3] - 2023年召开股东大会3次，独立董事出席2次[3] 议案表决 - 2022年4月20日独立董事对17项议案发表同意意见[4][5] - 2023年7月20日对豁免股份锁定承诺发表同意意见[5] - 2023年10月17日对2项换届选举提名议案发表同意意见[5] 关联交易 - 2023年度全资子公司拟向罗德英女士一致行动人租赁房产，金额55.8万元[10] 股票处理 - 因业绩未达标和人员离职，拟回购注销部分限制性股票[11]

业绩总结 - 公司发行26,452,645股，募资总额599,945,988.60元，净额590,678,177.15元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额373,432,406.79元[4] - 2024年委托兴业银行现金管理产品实际损益31.73万元[19] 资金管理 - 公司使用闲置募集资金现金管理最高额度不超3.50亿元，可滚动使用[7] - 单笔理财产品期限不超12个月，为保本型[7][8] - 投资事项有效期至2024年年度股东大会召开[9] 项目调整 - 2023年调整云视频终端技术升级及扩产项目实施地点[3] - 总部运营管理中心建设项目延期至2024年6月30日[3] 审批意见 - 独立董事认为现金管理可提效增收，不损股东利益[15] - 监事会同意现金管理相关事项[16] - 保荐机构兴业证券同意现金管理事项[17]

监事会会议 - 2023年召开7次监事会会议[2] - 各次会议审议多项议案[2][3] 业绩相关 - 监事会认为2023年度财报真实反映状况成果[5] 未来展望 - 2024年监事会继续监督履职维护权益[12]

会议情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会3次[2] - 独立董事应出席董事会会议5次，实际出席5次，出席股东大会2次[3] 交易与报告 - 2023年度全资子公司拟向罗德英一致行动人租赁房产，金额55.8万元[11][12] - 公司按时披露多份报告[12] 议案审议 - 2022年4月、2023年7 - 10月董事会会议多项议案获独立董事同意[4][5] 股票处理 - 因业绩未达标和人员离职，拟回购注销部分限制性股票[12] 独立董事履职 - 审查内审和内控，对考核薪酬发表意见[6] - 按法规履职，为公司提建议，维护股东权益[13]

业绩总结 - 公司2023年业绩下滑，深圳市明日实业有限责任公司业绩首次下滑超50%[3][29] - 合并深圳市明日实业有限责任公司形成的包含商誉的资产组本年度商誉减值损失396,000,000元[25] 数据相关 - 合并深圳市明日实业有限责任公司所形成包含商誉的相关资产组账面金额721,015,860.47元，分摊商誉原值458,608,480.15元[5] - 2023年12月31日评估基准日可收回金额32,500.00万元[2] - 2024 - 2028年预测期营业收入复合增长率5.37%，利润率12.28%，净利润47,991,678.20元[23] - 2029年至长期稳定期营业收入增长率0.00%，利润率12.43%，净利润49,246,787.07元[23] - 预计未来现金净流量的现值折现率12.61%，现值325,000,000元[23] 未来展望 - 2023年起研发费用加计扣除比例按100.00%测算，假设未来税收优惠政策持续[19] 其他新策略 - 因商誉减值测试时点不同，对减值测试模型参数做相应调整[23]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润为-5.0118923612亿元[1] - 2023年度母公司净利润为-4.2533579271亿元[1] - 2023年末合并报表未分配利润为-5.1925783148亿元[1] - 2023年末母公司未分配利润为-2.4508333201亿元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024年4月25日会议审议利润分配预案[1]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位含上市公司及7家全资、1家控股子公司[5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[5] 内部控制情况 - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷[3] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[20] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[21] 审计委员会 - 审计委员会由3名董事组成，其中独立董事2名[6] 内控缺陷认定 - 财务报告内控利润总额合并报表错报≥利润总额5%且超500万为重大缺陷[15] - 财务报告内控资产总额合并报表错报≥资产总额2%且超500万为重大缺陷[15] - 公司董事等舞弊等情形认定为财务报告内控重大缺陷[16] - 未依照公认会计准则选和用会计政策等为财务报告内控重要缺陷[16] - 公司经营活动严重违法等为非财务报告内控重大缺陷[17] - 公司违法受较大处罚等为非财务报告内控重要缺陷[19] 公司愿景 - 立志让中国大型企业用上其云视频平台，成中国最优秀云视频通讯服务商[6] 担保情况 - 报告期内公司及子公司除对合并报表内全资子公司担保外无对外担保[12]

工商变更 - 2024年4月24日完成注册资本及经营范围变更等工商备案登记[1] - 因回购注销960,000股股权激励限售股，注册资本减至198,269,740元[1] - 增加“会议及展览服务”相关经营范围[1] 注册资本 - 变更后注册资本为19826.9740万元整[2]

上海会畅通讯股份有限公司 股票简称：会畅通讯 股票代码：300578 公告编号：2024-019 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 上海会畅通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日分别召 开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了《关于未弥补 亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，上述事项尚需提交公司股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、情况概述 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司合并报表未分配利润为-519,257,831.48 元，未弥补亏损金额为-519,257,831.48 元，实收股本为 199,229,740.00 股，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之 一。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，上述事项需提交公司 2023 年年 度股东大会审议。 二、业绩亏损原因 1、报告期内，公司结合行业市场变化和未来经营情况发展判断等影响，基 于谨慎原则，聘请了专业评估机构对 2019 年收购 ...