内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] 制度建设 - 董事会设四个专门委员会[6] - 建立多项制度涵盖人事、财务等管理[9][11][12] 运营管理 - 各部门年末编预算，财务部汇总报董事会审核执行[13] - 建立全国销售系统，规范销售流程[13] - 依据经营特点制定采购、生产制度[14][15] 研发与审计 - 成立药物研究院，规范研发管理[15] - 2023年审计部对公司及子公司专项审计[20] 缺陷认定 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[22][23][24] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[25]

独立董事情况 - 公司独立董事为李翔、赵鸣、毛凌霄[1] - 董事会认为全体独立董事具备胜任岗位资格[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[1] 董事会意见 - 董事会每年评估独立董事独立性并出具意见[1] - 意见日期为2024年4月24日[2]

资金往来数据 - 镇江德瑞2023年初余额6151.99万元，往来29202.89万元，偿还28252.54万元，期末7102.34万元[5] - 安徽海辰2023年初余额3500万元，往来8267.18万元，偿还10900万元，期末867.18万元[5] - 安庆汇辰2023年初余额16904.6万元，往来2504.6万元，偿还14400万元[5] - 公司2023年初余额总计9651.99万元，往来总计54374.67万元，偿还总计31624.32万元，期末总计32402.34万元[5]

股东大会信息 - 公司于2024年5月15日召开2023年度股东大会[2] - 现场会议下午14:00开始，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2024年5月9日[4] 审议事项 - 会议审议2023年度董事会、监事会工作报告等10项议案[6][7] 登记信息 - 登记方式分法人、自然人及异地股东，异地需5月13日17:00前送达资料[8] - 现场登记时间为5月10 - 14日8:30 - 17:00，地点在南京公司证券部[9][10] 投票信息 - 投票代码为"350584"，简称为"海辰投票"[22] - 深交所交易系统投票时间为5月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束，需身份认证[24]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入51,597.72万元，较上期下降1.29%[5] - 2023年度营业总收入517,832,192.00元，较2022年减少[22] - 2023年度营业利润30,101,172.78元，较2022年减少[22] - 2023年度利润总额37,689,283.54元，较2022年增加[22] - 2023年度净利润36,315,554.07元，较2022年增加[22] - 2023年度基本每股收益0.27元，较2022年减少[22] 财务状况 - 2023年末货币资金46,822,088.15元，较2022年末减少[17] - 2023年末应收账款206,779,467.11元，较2022年末增加[17] - 2023年末存货81,455,425.23元，较2022年末增加[17] - 2023年末流动资产合计377,295,829.31元，与2022年末基本持平[17] - 2023年末非流动资产合计1,031,568,551.09元，较2022年末增加[17] - 2023年末资产总计1,408,864,380.40元，较2022年末增加[17] - 2023年末流动负债合计400,268,206.38元，较2022年末增加[19] - 2023年末非流动负债合计21,100,035.80元，较2022年末减少[19] - 2023年末负债合计421,368,242.18元，较2022年末增加[19] - 2023年末所有者权益合计987,496,138.22元，较2022年末增加[19] 现金流量 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为525,765,422.53元，同比增长约9.46%[24] - 2023年经营活动现金流入小计为530,200,222.54元，同比增长约3.37%[24] - 2023年经营活动现金流出小计为506,267,530.45元，同比下降约2.40%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为23,932,692.09元，同比增长约510.60%[24] - 2023年投资活动现金流入小计为82,955,937.86元，同比下降约82.65%[24] - 2023年投资活动现金流出小计为220,222,058.00元，同比下降约50.94%[24] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 137,266,120.14元，同比下降约574.09%[24] - 2023年筹资活动现金流入小计为334,579,086.66元，同比增长约0.48%[24] - 2023年筹资活动现金流出小计为269,508,342.94元，同比下降约28.13%[24] 子公司情况 - 南京海辰药业2023年末货币资金为33,162,484.20元，较2022年末减少[29] - 南京海辰药业2023年末存货为49,652,829.43元，较2022年末增加[29] - 南京海辰药业2023年末流动资产合计为618,048,123.33元，较2022年末增加[29] - 南京海辰药业2023年末固定资产为179,863,217.90元，较2022年末减少[29] - 南京海辰药业2023年末资产总计为1,451,534,854.69元，较2022年末增加[29] 在建工程 - 肥东产研基地一期项目预算30,000.00万元，工程累计投入占预算比例54.14%，进度50.00%[160] - 安庆原料药车间项目预算51,093.46万元，工程累计投入占预算比例42.33%，进度40.00%[160] 其他 - 公司2023 - 2025年企业所得税税率为15%，小型微利企业相关政策延续至2027年12月31日[125] - 公司现股本为120000000元[41] - 公司财务报表经董事会于2024年4月24日决议批准报出[42]

南京海辰药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 | 姓名 | 本报告期应参 | 现场出席董事 | 以通讯方式参 | 委托出席董事 | 缺席董事会次 | 出席股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会次数 | 会次数 | 加董事会次数 | 会次数 | 数 | 次数 | | 赵鸣 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 在董事会会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解 公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各 项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认 真行使表决权，为公司董事会作出正确决策起了积极的作用。2023 年，我对提交 董事会的全部议案经认真审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。同时， 公司对于我的工作也给予了极大支持，没有妨碍独立董事做出独立判断的情况发 生。 本人（赵鸣）作为南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司自律监管指引第 2 号—— ...

担保情况 - 公司预计2024年度为子公司提供不超9千万元担保额度[2] - 安庆汇辰药业获新增担保额度4500万元，占比4.05%[3] - 安徽海辰药业获新增担保额度4500万元，占比4.05%[3] 财务数据 - 安庆汇辰药业资产负债率48.51%，2023年净利润 -136.07万元[3][6] - 安徽海辰药业资产负债率55.21%，2023年净利润 -252.84万元[3][5] 审议情况 - 2024年4月24日董事会、监事会审议通过担保额度预计议案[7][8]

公司治理 - 2023年召开6次董事会会议和1次股东大会[4] - 独立董事李翔出席历次董事会、列席1次股东大会[4] - 提名刘华红为非独立董事候选人、毛凌霄为独立董事候选人[21] 财务相关 - 2023年度不涉及关联交易情形[14] - 拟续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构，期限一年[19] - 2023年度不涉及聘任或解聘财务负责人情形[20] 报告披露 - 2023年编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[17][18] 员工持股 - 2023年度对第一期员工持股计划延期出具独立意见[22] 其他 - 2023年度不涉及被收购情形[16] - 2023年度未调整董高人员薪酬方案[22] - 独立董事未独立聘请中介机构，将继续为公司发展建言[23][24]

财报披露 - 公司于2024年4月24日披露2023年年度报告及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月7日15：00 - 17：00举行2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录深交所互动易云访谈平台参与[1] - 出席人员有董事长、总经理曹于平，独立董事赵鸣等[1] 提问安排 - 投资者可于2024年5月6日16:00前将问题发邮件至公司投资者关系邮箱[2]

证券代码：300584 证券简称：海辰药业 公告编号：2024-004 关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告 持股 5%以上的股东柳晓泉先生保证向公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）股份6,782,608股（占 公司总股本的5.65217%）的股东柳晓泉先生计划于本公告披露之日起15个交易日 后的3个月内以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过1,082,700股（占公 司总股本的0.90225%）。 公司近日收到柳晓泉先生出具的《关于股份减持计划的告知及承诺函》，现 将具体情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股东名称：柳晓泉 南京海辰药业股份有限公司 2、股东持股情况：截止本公告披露日，柳晓泉持有公司股份6,782,608股， 占总股本的5.65217%。 二、本次减持计划主要内容 1、减持原因：自身资金需求。 2、股份来源：首次公开发行股票并上市前持有的股份（包括因权益分派实 施资本公积转增股本部分）。 3、拟减持股份数量及比例 ...