财务表现 - 2025年上半年营业收入3.09亿元人民币，同比增长30.46% [1] - 净利润2915.77万元人民币，同比增长17.87% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.09亿元，同比增长30.46%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2915.77万元，同比增长17.87%[20] - 扣除非经常性损益的净利润2885.10万元，同比增长13.07%[20] - 基本每股收益0.2430元/股，同比增长17.90%[20] - 稀释每股收益0.2430元/股，同比增长17.90%[20] - 加权平均净资产收益率2.81%，同比上升0.32个百分点[20] - 公司2025年上半年营业收入3.09亿元，同比增长30.46%[37] - 公司2025年上半年归属于上市公司股东的净利润2916万元，同比增长17.87%[37] - 营业收入同比增长30.46%至3.09亿元，主要因注射用盐酸兰地洛尔业务增长[62] - 营业收入同比增长30.4%至3.09亿元（当前期）vs 2.37亿元（上期）[156] - 净利润同比增长16.7%至2888万元（当前期）vs 2474万元（上期）[157] - 归属于母公司股东的净利润同比增长17.9%至2916万元（当前期）vs 2474万元（上期）[157] - 基本每股收益同比增长17.9%至0.243元（当前期）vs 0.206元（上期）[157] - 母公司营业收入同比增长29.0%至3.07亿元（当前期）vs 2.38亿元（上期）[160] - 母公司净利润同比增长21.7%至3591万元（当前期）vs 2952万元（上期）[160] - 公司本期综合收益总额为人民币29,742,400元[168] - 公司本期利润分配金额为人民币12,000,000元[168] - 本期综合收益总额为35,914,776.13元人民币[175] - 本期对所有者的利润分配为12,000,000元人民币[175] - 本期综合收益总额为29,522,111.65元[177] - 本期对所有者的利润分配为6,000,000.00元[178] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长16.11%至4356.11万元[62] - 销售费用同比增长34.56%至1.29亿元，因市场推广费用增加[63] - 管理费用同比大幅增长63.22%至6901.69万元，因未立项研发项目前期调研费用计入[63] - 研发投入同比下降31.76%至1832.58万元，因上年资本化项目转无形资产[63] - 营业总成本同比增长30.8%至2.68亿元（当前期）vs 2.05亿元（上期）[156] - 销售费用同比增长34.6%至1.29亿元（当前期）vs 9560万元（上期）[156] - 管理费用同比增长63.2%至6902万元（当前期）vs 4228万元（上期）[156] - 研发费用同比下降14.4%至1690万元（当前期）vs 1974万元（上期）[156] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6563.77万元，同比增长79.18%[20] - 经营活动现金流量净额同比增长79.18%至6563.77万元，因销售回款增加[63] - 投资活动现金流量净额改善58.28%至-1817.73万元，因处置固定资产收回现金增加[63] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长79.2%至6563.8万元[162] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长32.3%至3.14亿元[162] - 收到的税费返还同比下降61.9%至1121.6万元[162] - 投资活动产生的现金流量净额改善58.3%至-1817.7万元[163] - 取得借款收到的现金同比增长17.9%至1.16亿元[163] - 筹资活动产生的现金流量净额转负为-2200.9万元[163] - 期末现金及现金等价物余额同比增长67.1%至7123.2万元[163] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长116.4%至5327.7万元[164] - 母公司投资活动现金流量净额改善至2611.2万元[165] - 母公司期末现金余额同比增长117.8%至6475.4万元[165] 主要产品表现 - 注射用盐酸兰地洛尔销量173.21万支，同比增长55.57%，销售金额24045万元，同比增长56.07%[44] - 利伐沙班片销量98.35万盒，同比增长41.80%，但销售金额2001万元，同比下降52.15%[44] - 注射用替加环素销量27.53万支，同比增长14.52%，销售金额1101万元，同比增长6.89%[44] - 注射用头孢西酮钠销量26.35万支，同比增长446.68%，销售金额571万元，同比增长501.05%[44] - 恩替卡韦片销量192.36万盒，同比增长448.19%，销售金额136万元，同比增长257.89%[44] - 心脑血管类产品收入2.69亿元，毛利率92.42%，同比增长1.22个百分点[65] 业务发展和市场拓展 - 公司拥有79个制剂和原料药批准文号或登记号[27] - 公司主要产品注射用盐酸兰地洛尔为国内独家首仿品种[32] - 利伐沙班片在2021年全国第五批药品集中采购中标[33] - 注射用替加环素在2022年全国第七批药品带量采购中标[34] - 公司采用以销定产模式结合库存和市场情况动态调整生产计划[35] - 原料药及医药中间体通过直接交易或贸易商实现出口[36] - 公司注射用盐酸兰地洛尔已开发659家三级医院和198家二级医院，较上年末新增81家医院[43] - 第七批国家集采注射用替加环素50mg中标量312,810瓶[46] - 兰索拉唑肠溶片15mg*14在多个集采中中标总量超130万盒（含108,908盒[46]、7,529盒[46]、19,363盒[46]、6,729盒[47]等）[46][47] - 苯磺酸氨氯地平片5mg*28在江苏集采中标量638,451盒[46] - 恩替卡韦片5mg*14在广东联盟集采中标量550,228盒[46] - 注射用单磷酸阿糖腺苷0.1g在安徽集采中标量179,777瓶[46] - 利伐沙班片15mg*7在云南集采中标量64,456盒[47] - 达比加群酯胶囊110mg*30在江苏联盟集采中标量20,268盒[47] - 公司7个在审药品包含3类解毒药硫代硫酸钠注射液[48] - 在研产品利伐沙班片补充申请可增加品规丰富心脑血管管线[49] - 重点在研项目包含4类辅助生殖用药注射用醋酸西曲瑞克[49] - 电解液添加剂年产能突破2000吨[51] - 自主研发硫化锂完成小试工艺开发验证预计三季度中试线建成实现百公斤级样品送样[51] - 与赛科动力合资切入固态电池粘合剂领域预计四季度完成中试工艺交接[52] - 电解液添加剂产品已开始吨级以上量产供货国内头部电解液厂商[52] - 安徽海辰口服固体制剂车间完成建设并申请药品许可证即将进行GMP符合性检查[53] - 水针车间生产线预计下半年基本建成具备药品工艺验证条件[53] - 研发人员规模60余人承担国家及省市级科技项目20余项[53] - 拥有79个原料药及制剂批准文号常年在产品种20余个[55] - 营销网络覆盖全国3000家县级以上医院拥有1000余家经销商[58] 子公司表现 - 镇江德瑞药业子公司净利润为297.51万元人民币[84] - 安徽海辰药业子公司净亏损68.49万元人民币[84] - 安庆汇辰科技子公司净利润为324.12万元人民币[84] 行业和政策环境 - 医药制造业2025年上半年营业收入12275.2亿元，同比下降1.2%，利润总额1766.9亿元，同比下降2.8%[39] - 第十批国家带量采购覆盖55个仿制药品种，平均降价53%，采购金额超300亿元[39] - 公司面临医药行业政策变化风险包括药品集采和医保控费等政策影响[85] - 新药研发存在高风险特性可能面临研发延迟或失败[86] - 安庆汇辰锂电材料项目存在新增产能无法消化风险[86] - 原料药生产面临环保监管加强风险可能增加治理成本[88] 资产和负债变动 - 总资产14.83亿元，较上年度末增长1.28%[20] - 归属于上市公司股东的净资产10.40亿元，较上年度末增长1.67%[20] - 货币资金占总资产比例上升1.68个百分点至4.8%[69] - 在建工程占总资产比例上升1.69个百分点至39.37%[69] - 公司货币资金期末余额为71,231,576.86元，较期初45,758,717.83元增长55.7%[146] - 应收账款期末余额为168,465,515.77元，较期初180,578,406.36元下降6.7%[146] - 存货期末余额为77,718,904.13元，较期初85,670,749.21元下降9.3%[146] - 应收款项融资期末余额为22,126,997.81元，较期初18,680,564.66元增长18.4%[146] - 其他应收款期末余额为524,077.90元，较期初81,935.26元大幅增长539.6%[146] - 流动资产合计359,832,353.68元，较期初357,153,809.21元增长0.7%[146] - 公司总资产从期初1,464.5亿元增长至期末1,483.3亿元，增幅1.3%[147][148] - 短期借款减少14.99亿元，从期初2.30亿元降至期末2.15亿元，降幅6.5%[147] - 在建工程增加3.21亿元，从期初5.52亿元增至期末5.84亿元，增幅5.8%[147] - 应付账款增加9.82亿元，从期初0.34亿元增至期末0.44亿元，增幅29.1%[147] - 一年内到期非流动负债大幅增加38.56亿元，从期初1.22亿元增至期末5.07亿元，增幅316.6%[148] - 长期借款减少28.59亿元，从期初0.72亿元降至期末0.44亿元，降幅39.5%[148] - 未分配利润增加17.16亿元，从期初6.31亿元增至期末6.48亿元，增幅2.7%[148] - 母公司货币资金增加29.89亿元，从期初0.35亿元增至期末0.65亿元，增幅85.8%[151] - 母公司应收账款减少12.50亿元，从期初1.79亿元降至期末1.67亿元，降幅7.0%[152] - 母公司短期借款增加4.24亿元，从期初1.71亿元增至期末1.75亿元，增幅2.5%[152] - 归属于母公司所有者权益期初余额为人民币987,491,612.22元[170] - 资本公积期初余额为人民币210,285,601.01元[170] - 未分配利润期初余额为人民币596,489,149.49元[170] - 盈余公积期初余额为人民币60,000,000元[170] - 其他综合收益期初余额为人民币721,387.72元[170] - 股本期初余额为人民币120,000,000元[170] - 公司股本为120,000,000元人民币[174][175] - 公司资本公积为212,459,559.40元人民币[174][175] - 公司盈余公积为60,000,000元人民币[174][175] - 公司未分配利润为703,436,625.36元人民币[174][175] - 公司所有者权益合计为1,096,105,639.76元人民币[174][175] - 公司专项储备为209,455.00元人民币[174][175] - 公司其他综合收益减少106,705.00元人民币[175] - 公司股本为人民币120,000,000.00元[179] - 专项储备本期提取金额为504,900.55元[176] - 专项储备本期使用金额为611,605.55元[176] - 所有者权益合计期初余额为1,051,157,620.72元[177] - 专项储备期末余额为378,180.00元[178] - 未分配利润期末余额为682,031,672.97元[178] - 资本公积期末余额为212,459,559.40元[178] - 盈余公积期末余额为60,000,000.00元[178] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助22.54万元[24] - 公司非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为负11,946.77千元[25] - 所得税影响额为44,594.39千元[25] - 少数股东权益影响额（税后）为12,253.49千元[25] - 非经常性损益项目合计为306,736.68千元[25] 公司治理和股东结构 - 2025年4月25日通过互动易云访谈接待投资者讨论业务规划[89] - 2025年7月15日公司董事会及监事会多名成员因换届离任[92] - 委托理财资金100万元人民币全部为自有资金且未到期余额为零无逾期未收回金额[79] - 有限售条件股份变动后数量为37,889,254股，占比31.57%，增加4,375股[133] - 无限售条件股份变动后数量为82,110,746股，占比68.43%，减少4,375股[133] - 股份总数保持120,000,000股不变，占比100%[134] - 报告期末普通股股东总数25,960人[135] - 股东曹于平持股50,491,306股，占比42.08%，其中有限售股份37,868,479股，无限售股份12,622,827股[135] - 股东曹于平质押股份4,000,000股[135] - 股东姜晓群持股11,973,913股，占比9.98%，全部为无限售条件股份[135] - 股东柳晓泉持股3,437,506股，占比2.86%，报告期内减少2,369,402股[135] - 股东UBS AG持股832,938股，占比0.69%，报告期内增加749,510股[135] - 公司控股股东曹于平与姜晓群为夫妻关系，合计持有公司股份62,465,219股，持股比例52.05%[136] - 前十大股东中UBS AG持股832,938股，占比0.69%[136] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC持股688,156股，占比0.57%[136] - 高盛国际自有资金持股537,194股，占比0.45%[136] 法律和仲裁事项 - 公司涉及与高研基金的仲裁案件涉案金额为4219.4万元[112] - 仲裁请求退还公司在高研基金的17%财产份额[112] - 公司已于2024年4月29日向中国国际经济贸易仲裁委员会提出仲裁申请[112] - 案件已于2024年9月1日开庭审理[112] - 公司胜诉并获判退还律师费及仲裁费等费用[112] - 公司已收到律师费及仲裁费等相关费用[112] - 其他判决事项仍在执行中[112] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[111] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[107] 企业社会责任和ESG - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的子公司数量为2家[95] - 公司向大凉山挖古井海辰希望小学捐赠物资总价值达72万元[103][104] - 公司半年累计发放日常救助、扶贫解困及大病互助等资金11万多元[104] - 救助资金受益面达110人次[104] - 公司WIND ESG评级由B上调至BB[102] - 公司银行信贷信誉良好，能够及时获得银行支持[99] - 公司严格遵守劳动法，与所有员工签订劳动合同并办理社会保险[100] - 公司设有专职部门负责清洁生产和节能减排工作[102] - 公司自2007年起持续开展海辰希望小学助学活动[103] - 公司定期组织员工体检并建立完善员工福利设施（包括母婴室、书屋、健身中心等）[100] 质量控制和合规 - 省级包材抽检3批及日常抽检5批合格率达100%[50] 会计政策和合并报表 - 同一控制下企业合并以被合并方资产和负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础进行会计处理[189] - 非同一控制下企业合并以购买日公允价值计量合并成本与可辨认净资产差额确认为商誉或计入当期损益[191] - 合并财务报表编制以控制为基础包含子公司从控制开始日至结束日的经营成果和财务状况[192] - 非同一控制合并取得的子公司按购买日可辨认资产负债公允价值调整后纳入合并范围[192] - 子公司少数股东权益和损益分别在合并资产负债表股东权益项目和合并利润表净利润项目下列示[193] - 丧失子公司控制权

第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，遵照本制度履行选聘 程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会审核，经董事会、 股东会审议，未经公司董事会、股东会审议批准前，公司不得聘请会计师事务所 开展年度审计业务。 南京海辰药业股份有限公司 选聘会计师事务所专项制度 （2025年【8】月） 第一章 总 则 第一条 为规范南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）执行年报审计业务的会计师事务所的有关行为，根据中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的相关规定，特制定本制度。 第四条 公司大股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公 司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下条件： （一）具有《证券法》规定的任职要求； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家和省有关财务审计的法律、法 ...

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[7] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[7] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[8] 档案报送 - 内幕信息公开披露后五个交易日内报送知情人档案等[12] - 发生重大资产重组等情形应报备知情人档案[14] - 重大事项变化及时补充提交知情人档案[14] - 重大事项前股票异常波动报送知情人档案[15] - 筹划重大资产重组首次披露及调整时报送档案[14] 保密与自查 - 董事等做好内幕信息保密与登记报备工作[3] - 知情人对内幕信息负有保密责任[20] - 公司与知情人签订保密协议告知义务责任[20] - 年报等后五个交易日内自查知情人交易情况[20] 违规处理 - 发现内幕交易等情况两个工作日内报送监管机构[20] - 5%以上股份股东不得滥用权利获取内幕信息[21] 制度相关 - 制度自董事会审议通过之日生效实施[26] - 制度由董事会负责制定、修订并解释[25] - 知情人档案需保存至少十年[18]

募集资金支取与协议管理 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐机构或独立财务顾问[11] - 银行三次未及时出具对账单或通知大额支取，公司可终止协议注销专户[11] 募投项目资金管理 - 超董事会授权的募投项目资金支出，应报董事会审批[17] - 募投项目超期限且投入未达计划金额50%，公司需重新论证可行性[18] - 以募集资金置换自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施[20] 闲置资金管理 - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月，非保本型、不得质押[21] - 闲置募集资金临时补充流动资金单次不超十二个月，用于主营业务[22] - 补充流动资金到期无法归还，应提前履行审议程序并公告[23] 募投项目变更管理 - 改变募投项目或单个项目资金达公开披露数额5%以上，总经理报董事会决定[25] 节余资金管理 - 单个或全部项目完成后，节余资金低于500万元且低于净额5%，可豁免部分程序[31] - 使用节余资金达或超净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[31] 监督与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展，出具报告并与定期报告同时披露[35] - 募投项目实际与预计资金差异超30%，公司应调整计划并披露[35] - 会计部门对募集资金使用设台账[35] - 内部审计部门至少每季度检查资金情况并报告[36] - 当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所专项审核并鉴证[37] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查，年度出具核查报告[37] 超募资金管理 - 超募资金指实际净额超计划金额部分[39] - 公司应安排超募资金使用计划，至迟在同一批次募投项目结项时明确[39] - 使用超募资金投资项目需披露信息，涉及关联交易按规定履行程序[40][41] - 使用暂时闲置超募资金，额度、期限等经董事会审议，保荐机构发表意见并披露[41] - 年度专项报告说明超募资金使用情况及下一年度计划[41] 制度相关 - 本制度“以上”“以内”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[43] - 本制度由股东会审议批准后生效，由董事会拟定并负责解释[43]

南京海辰药业股份有限公司 重大事项内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范南京海辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）的重大事项 内部报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，及时、真 实、准确、完整地披露信息，切实维护公司和广大投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《南京海 辰药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 特制订本制度。 第二条 本制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种 的交易价格等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的人 员应当在第一时间将相关信息向董事长、董事会秘书以及公司证券部进行报告的 制度。 第三条 本制度适用于公司各职能部门、分公司及控股子公司。 第四条 本制度所称报告义务人主要包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司各部门负责人、分公司高级管理人员及控股子公司的董事、监事 （如有）、高级管理人员； （三）公司控股股东和实际控制人； （四）持有公司 5%以上股份的股 ...

突发事件制度 - 制定突发事件危机处理应急制度降低影响和损失[2] - 突发事件分治理、经营、外部影响、信息四类[4][5] 应急组织与职责 - 应急领导小组由董事长或总经理任组长，董秘为信息披露负责人[8] - 各部门、子公司负责人是预警、预防第一负责人[10] 预警与信息报送 - 预警信息应及时、客观、真实报送，不得迟报等[11] 事件处置 - 发生突发事件应急领导小组控制事态并开展处置[13] - 治理类约见大股东、协商补偿等[13] - 经营类聘请中介审计、约谈责任人等[14] - 环境类调研环境变化、现场处理等[15] - 各类处置均加强投资者关系管理和信息披露[13][14] - 信息类组织自查，核实未披露事项和人员股票买卖情况[16] - 虚假或误导报道调查核实并解决[16] - 重大信息遗漏或错误报告并发布补充或更正公告[16] 后续工作 - 聘请专业机构协助解决突发事件[17] - 结束后分析总结并修订完善制度[17] - 各部门及子公司负责人做好应急保障工作[17] - 证券部跟踪进展、制订方案并建信息报告档案，保存不低于10年[17] 责任制度 - 突发事件处置实行领导负责制和责任追究制[19] - 失职人员处分、处罚，构成犯罪移送司法部门[21]

内部问责制度 - 适用于公司董事、高管等，子公司相关人员参照执行[3] - 问责范围含履职不力、违法违规等16种情形[5][6] - 问责形式有责令改正等8种，可单独或合并执行[8] 问责程序及权限 - 对董事长问责需三名以上董事或二分之一以上独立董事联名提出[13] - 问责提出后由董事会秘书收集材料并报相关会议审议[13] 其他规定 - 制度由董事会制定、解释和修订，修订需审议通过[16][17] - 自董事会决议通过之日起生效实施[17]

管理原则 - 开展投资者关系管理应遵循公平、公正、公开原则[3] - 以已公开披露信息作为交流内容，避免泄露未公开重大信息[4] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[6] 管理目的与对象 - 目的包括形成双向沟通、建立投资者基础、完善公司治理等[5] - 工作对象包括投资者、分析师、媒体、监管机构等[8] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、法定信息、经营管理信息等[9] - 多渠道、多方式开展工作，建立重大事件沟通机制[9] - 加强投资者网络沟通渠道建设，公示新媒体平台访问地址[10] 信息披露与会议 - 及时、公平履行信息披露义务，为股东参会提供便利[11] - 特定情形下按规定召开投资者说明会[12] - 在指定报纸、深交所网站及巨潮资讯网披露信息[20] - 年度报告披露后按规定召开业绩说明会，提前征集投资者提问[14] 管理职责与统计 - 董事会秘书为事务负责人，证券部负责相关活动和日常事务[16] - 统计分析投资者数量、构成及变动等情况[19] 档案与制度 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[20] - 建立活动信息披露内部控制制度及程序[21] 沟通保障与接待 - 设置专线咨询电话、传真电话，保证沟通畅通并及时答复反馈[21] - 上门来访投资者由证券部专人接待，建立规范化来访档案[22] 媒体审核 - 业务媒体宣传与推介样稿需经董事会秘书审核[29] - 主动采访媒体的采访计划和拟报道文字资料需经董事会秘书审核[30]

制度适用 - 适用对象为董事及高级管理人员[4] 薪酬管理 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核和初步确定薪酬分配[8] - 独立董事发津贴按月支付，履职费用公司承担[10] - 高级管理人员实行年薪制，由三部分组成[10] 责任制度 - 对内部董事、高级管理人员实行责任追究和离任审计制度[13][14] 薪酬调整 - 依据包括同行业薪酬增幅、通胀水平、公司盈利状况等[16] 专项奖惩 - 经审批可为专门事项设立专项奖励或惩罚[17]