扣除事项的专项核查意见 关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度营业收入 中兴财光华审专字（2024）第 318029 号 目 录 关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表 关于浙江天铁实业股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 318029 号 浙江天铁实业股份有限公司： 我们接受委托，对浙江天铁实业股份有限公司（以下简称天铁股份公司） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2024）第 318152 号审计报告。在此基础上，我们对天铁股份公司编制的《浙江天铁实业股份 有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情况表"） 进行了核查。 一、管理层的责任 天铁股份公司管理层负责按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定 编制营业收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业 收入扣除情况表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-041 浙江天铁实业股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 及调整回购数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 四届董事会第五十二次会议和第四届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于 回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量的议案》。 鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予的3 名激励对象、预留授予的1名激励对象已离职以及2023年公司层面业绩考核未达 到本激励计划第二个限售期解除限售条件，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）及《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订 稿）》（以下简称"《激励计划》"）的有关规定，公司将回购注销上述激励对 象相对应的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计2,291,978股，其中因激励 对象离职回购注销162,266股；因2023年公司层面业绩考核未达标回购 ...

浙江天铁实业股份有限公司 （2）向特定对象发行普通股（A 股） 经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕3341 号文《关于同意浙江 天铁实业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，公司向特定对 象发行 4,885.4041 万股 A 股股票，每股面值 1.00 元，每股发行价格 16.58 元， 截至 2021 年 11 月 25 日 12:00 止，共募集资金 81,000.00 万元，坐扣保荐承销费 人民币 1,372.38 万元（含税）后的募集资金为 79,627.62 万元，已由主承销商兴 业证券股份有限公司于 2021 年 11 月 25 日汇入公司募集资金监管账户。此次向 特定对象发行股票募集资金总额扣除承销、保荐费用人民币 1,294.70 万元（不 含税），其他发行费用人民币 233.65 万元（不含税），实际募集资金净额为人民 币 79,471.65 万元。上述募集资金到位情况业经中兴财光华会计师事务所（特殊 普通合伙）审验并出具《验资报告》（中兴财光华审验字〔2021〕第 318011 号）。 （二）募集资金使用和结余情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根 ...

浙江天铁实业股份有限公司 董事会关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告及 审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要 求，浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履 职评估及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙 中兴财光华近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处 罚 0 次、行政处罚 6 次、监督管理措施 25 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 首席合伙人：姚庚春 截至 202 ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-037 1、本次董事会由董事长许吉锭先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 16 日通 过电话、现场送达形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料， 同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司四楼会议室以现场与通讯相结合 的方式进行表决。 3、本次董事会应到 7 人，实际出席会议人数为 7 人。 4、本次董事会由董事长许吉锭先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次会议。 5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 浙江天铁实业股份有限公司 第四届董事会第五十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下决议： 1、审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《关于<公司 2023 年度董事会工 ...

经核查，根据公司现任独立董事陈少杰、夏立安、张庆的任职经历以及提交 签署的相关自查文件，上述人员均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》中关于独立董事的独立性要求。 浙江天铁实业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，就公司在任 独立董事陈少杰、夏立安、张庆的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 浙江天铁实业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

| | 持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他 | | --- | --- | | | 股东所持表决权的三分之二以上通过。 | | 第一百一十一条 董事会行使下列职权： | 第一百一十一条 董事会行使下列职权： | | （十六）选举或更换董事长、副董事长； | （十六）法律、行政法规、部门规章或本章 | | （十七）法律、行政法规、部门规章或本章 | 程授予的其他职权。 | | 程授予的其他职权。 | | | 第一百六十一条 公司的利润分配的具体政 | 第一百六十一条 公司利润分配的具体政 | | 策： | 策： | | （三）现金分红政策 | （三）现金分红政策 | | 在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真 | 在公司具有成长性、每股净资产的摊薄等真 | | 实合理因素的条件下，公司可以采用股票股 | 实合理因素的条件下，公司可以采用股票股 | | 利方式进行利润分配。公司董事会应当综合 | 利方式进行利润分配。公司董事会应当综合 | | 考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经 | 考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经 | | 营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出 | 营模式、债务偿还能力、盈利水 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入596,323,737.82元，较上年同期增加167.11%[5] - 归属于上市公司股东的净利润18,860,888.61元，较上年同期增加313.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额155,889,118.93元，较上年同期增加282.34%[5] - 本报告期末总资产5,492,553,383.16元，较上年度末增加4.20%[5] - 利润总额报告期内较上年同期增加1,006.06%，因公司保持良好盈利能力[13] - 2024年第一季度营业总收入5.9632373782亿元，上期为2.2324985156亿元，同比增长167.11%[21] - 2024年第一季度营业总成本5.4221261017亿元，上期为2.4027320385亿元，同比增长125.66%[21] - 2024年第一季度营业利润6747.900926万元，上期亏损720.930051万元[22] - 2024年第一季度净利润1785.637611万元，上期亏损1064.746007万元[22] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润1886.088861万元，上期亏损882.807586万元[22] - 2024年第一季度基本每股收益0.02元，上期为 - 0.01元[22] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计6.7689275974亿元，上期为2.7942746210亿元，同比增长142.24%[23] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计5.2100364081亿元，上期为3.6492106177亿元，同比增长42.77%[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额1.5588911893亿元，上期为 - 8549.359967万元[23] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计54.9255338316亿元，上期为52.7093703228亿元，同比增长4.20%[21] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本期期末较年初增加59.99%，因经营活动现金流量净额增加[7] - 应收款项融资本期期末较年初增加61.49%，因客户银行承兑汇票支付额度增加[7] - 预付款项本期期末较年初增加69.64%，因向供应商预付经营用款项增加[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额为408,759,133.63元，期初余额为255,497,046.72元[19] - 2024年3月31日应收账款期末余额为1,394,476,817.46元，期初余额为1,388,483,818.30元[19] - 2024年3月31日存货期末余额为551,743,724.05元，期初余额为688,130,748.74元[19] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为2,947,323,052.36元，期初余额为2,889,668,553.84元[19] - 2024年3月31日非流动资产合计期末余额为2,545,230,330.80元，期初余额为2,381,268,478.44元[20] - 2024年3月31日资产总计期末余额为5,492,553,383.16元，期初余额为5,270,937,032.28元[20] 成本费用关键指标变化 - 营业成本报告期内较上年同期增加221.59%，因收入增长、产品结构变化[11] - 研发费用报告期内较上年同期下降37.03%，因公司调整研发项目[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为29,126，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 前10名股东中，王美雨持股8.99%，数量为98,072,548股；许吉锭持股8.63%，数量为94,188,452股；许孔斌持股5.10%，数量为55,634,367股[16] 负债项目关键指标变化 - 2024年3月31日流动负债合计期末余额为1,733,215,164.42元，期初余额为1,785,980,207.10元[20] - 2024年3月31日长期借款期末余额为1,249,379,219.37元，期初余额为1,015,229,843.96元[20] 现金流量表项目关键指标变化 - 投资活动现金流入小计2024年Q1为1574.39万元，2023年同期为3.42亿元[24] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为2.696亿元，2023年同期为1.952亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 2.538亿元，2023年同期为1.468亿元[24] - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为4.056亿元，2023年同期为2.07亿元[24] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为1.549亿元，2023年同期为2.586亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为2.507亿元，2023年同期为 - 5151.82万元[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年Q1为 - 93.86万元，2023年同期为5.81万元[24] - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为1.518亿元，2023年同期为985.3万元[24] - 期初现金及现金等价物余额2024年Q1为2.007亿元，2023年同期为4.344亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额2024年Q1为3.524亿元，2023年同期为4.443亿元[24]

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-040 浙江天铁实业股份有限公司 关于向控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）于 2024 年4月26日召开第四届董事会第五十二次会议、第四届监事会第三十五次会议， 审议通过了《关于公司向控股子公司提供担保的议案》，具体情况如下： 一、担保情况概述 1、基本情况 为满足子公司经营发展需要,保证子公司业务顺利开展,公司拟为子公司申 请综合授信额度提供总额不超过 142,500 万元的连带责任保证担保，其中为资产 负债率低于 70%的公司提供担保额度为 19,000 万元人民币，为资产负债率高于 70%的公司提供担保额度为 123,500 万元人民币。本次担保额度的使用期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，并提 请股东大会授权董事长签署相关协议或文件。 2、担保额度预计情况 | | | | 被担保方 | 截至目前实 | 本次新增 | 担保额度占 | | | - ...

证券代码：300587 证券简称：天铁股份 公告编号：2024-045 浙江天铁实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经浙江天铁实业股份有限公司（以下简称"公司"或"天铁股份"）第 四届董事会第五十二次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 公司 2023 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：天铁股份董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 21 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为： ...