公司基本信息 - 公司股票简称拓斯达，代码300607[14] - 公司法定代表人是吴丰礼[14] - 公司注册地址和办公地址均为东莞市大岭山镇大塘朗村长塘路3号，邮政编码523811[14] - 公司国际互联网网址为http://www.topstarltd.com，电子信箱为topstar@topstarltd.com[14] - 董事会秘书是杨海，证券事务代表是傅荣庭，联系电话均为0769 - 82893316，传真均为0769 - 85845562，电子信箱均为topstar@topstarltd.com[15] - 公司选定的信息披露媒体为证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报[16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[16] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部[16] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼[17] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入764,422,959.92元，较2016年增长76.51%[18] - 2017年归属于上市公司股东的净利润138,021,877.16元，较2016年增长77.92%[18] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润126,353,312.17元，较2016年增长103.68%[18] - 2017年经营活动产生的现金流量净额7,278,548.77元，较2016年下降91.06%[18] - 2017年末资产总额1,164,663,524.32元，较2016年末增长102.82%[18] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产765,031,279.01元，较2016年末增长127.10%[18] - 2017年非经常性损益合计11,668,564.99元[24] - 2017年公司实现营业收入76,442.30万元，同比增长76.51%；归属于上市公司股东的净利润13,802.19万元，同比增长77.92%[37] - 2017年公司股权投资增加3898.91万，固定资产增加12229.30万元，在建工程减少2014.13万元，存货增加11849.14万元，应收票据增加1556.16万元，应收账款增加10878.60万元，预付账款增加2297.17万元，其他流动资产增加18594.83万元[43][44] - 2015 - 2017年研发投入分别为1820.69万元、2019.08万元和4345.90万元，2017年研发投入占当期营业收入比例为5.69%[48] - 2017年公司实现营业收入76442.30万元，同比增长76.51%；净利润13802.19万元，同比增长77.92%[54] - 2017年经营活动产生的现金流量净额727.85万元，同比下降91.06%；总资产116466.35万元，同比增长102.82%；归属于母公司股东权益合计76503.13万元，同比增长127.10%[54] - 2017年公司营业收入764422959.92元，较2016年的433085305.72元增长76.51%[60] - 2017年公司营业成本483230826.32元，较2016年增长91.27%[63] - 2017年销售费用83,491,710.27元，同比增加35.32%；管理费用66,737,257.62元，同比增加73.71%；财务费用 -2,746,169.08元，同比减少12.42%[73] - 2017年研发人员数量290人，占比20.79%；研发投入金额43,458,960.23元，占营业收入比例5.69%[75] - 2017年经营活动现金流入小计750,585,723.46元，同比增加47.56%；现金流出小计743,307,174.69元，同比增加73.96%；现金流量净额7,278,548.77元，同比减少91.06%[77][78] - 投资收益6,182,123.29元，占利润总额比例3.92%；资产减值7,102,907.69元，占利润总额比例4.51%[81] - 2017年末货币资金103,350,342.21元，占总资产比例8.87%；应收账款254,561,844.82元，占总资产比例21.86%；存货247,243,628.86元，占总资产比例21.23%[84] - 2017年末长期股权投资38,989,137.84元，占总资产比例3.35%；固定资产136,520,710.15元，占总资产比例11.72%[84] - 报告期投资额38,000,000.00元，上年同期投资额0.00元，变动幅度38,000,000.00%[86] - 2017年公司公开发行股票募集资金30084.44万元，本期已使用14646.16万元，累计使用14646.16万元[92] - 公司累计变更用途的募集资金总额为0，变更比例0.00%[92] - 公司尚未使用募集资金总额15977.21万元，用途为活期存款、保本理财产品[92] - 截至2017年12月31日，募投项目累计投入14646.16万元，其中工业机器人及智能装备生产基地建设项目12762.12万元、工业机器人及自动化应用技术研发中心建设项目1575.33万元、营销与服务网络建设项目308.71万元[92] - 尚未使用募集资金总额中含存款利息收入538.93万元[92] - 工业机器人及智能装备生产基地建设项目承诺投资21917.23万元，截至期末累计投入12762.12万元，投资进度58.23%[95] - 工业机器人及自动化应用技术研发中心建设项目承诺投资5143.22万元，累计投入1575.33万元，投入进度30.63%[96] - 营销与服务网络建设项目承诺投资3023.99万元，累计投入3023.99万元，投入进度100%，收益308.71万元，收益率10.21%[96] - 承诺投资项目小计承诺投资30084.44万元，累计投入14646.16万元[96] - 2017年3月22日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6633.23万元[96] - 持续经营净利润本年金额为137,374,068.77元，上年金额为77,574,103.44元；终止经营净利润本年和上年金额均为0元[141] - 会计政策变更使财务费用减少318,088.00元，其他收益增加26,990,130.81元，营业外支出减少134,953.41元[141] - 报告期委托理财发生额28,000万元，未到期余额21,150万元[163] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要产品及服务包括工业机器人及自动化应用系统、注塑机配套设备及自动供料系统、智能能源及环境管理系统三大系列[27] - 公司2017年全新开发的EUW80系机械手节能10%、提速20%、负重提升20%[29] - 公司装备包括智能手机外壳组装植入成型装备等多种类型，可应用于多个劳动密集型制造环节[30] - 多关节机器人适合任何轨迹或角度工作，应用于3C等行业的机械自动化作业[31] - 2017年公司新研发并推出粉体吸料机等注塑机配套设备新产品[32] - 自动供料系统能实现全厂无人化不间断作业，实现生产全过程自动化[32] - 2017年工业机器人及自动化应用系统业务收入43526.23万元，占总营收56.94%，同比增长84.73%[55] - 2017年注塑机配套设备及自动供料系统业务收入20946.63万元，占总营收27.40%，同比增长36.15%[55] - 2017年智能能源及环境管理系统业务收入10061.29万元，占总营收13.16%，同比增长225.58%[55] - 2017年华南区域市场营收34237.28万元，占营收比重44.79%，同比增长78.94%[55] - 2017年华东区域市场营收28138.40万元，占营收比重36.81%，同比增长85.89%[55] - 2017年研发费用投入4345.90万元，比上年度增长115.24%，占营业收入比重5.69%[56] - 工业机器人及自动化应用系统2017年营收435262320.75元，占比56.94%，同比增长84.73%[60] - 注塑机配套设备及自动供料系统2017年营收209466300.54元，占比27.40%，同比增长36.15%[60] - 智能能源及环境管理系统2017年营收100612933.61元，占比13.16%，同比增长225.58%[60] - 工业机器人及自动化应用系统2017年销售量9138台/套，同比增长77.68%，生产量8662台/套，同比增长47.69%[66] - 注塑机配套设备及自动供料系统2017年销售量18968台/套，同比增长41.97%，生产量21265台/套，同比增长48.34%[66] - 智能能源及环境管理系统2017年销售量160套，同比增长146.15%，生产量149套，同比增长112.86%[66] 公司经营模式 - 公司采购流程按ISO9001质量管理体系实施，每批采购至少考察三名以上合格供应商[34] - 公司采用以销定产的生产模式，生产分加工和总装两个环节[35] - 公司交期紧张或产能不足时会对外采购定制件，部分工序委外加工[35] - 公司销售以三角阵式模式展开，营销中心下设国内销售部、外贸部、客服部[36] 行业市场情况 - 我国3C行业自动化率仅15%-25%，自动化需求有提升空间[38] - 2007 - 2016年我国制造业职工收入复合增速达10.89%[40] - 2016年我国工业机器人销量8.7万台，同比增长26.90%，占全球销量30%；2017年约13.6万台，同比增长60%；预计2017 - 2020年复合增速25%，2020年占全球市场40%[41] - 2016年我国每万名产业工人拥有工业机器人68台[41] - 估算2019年中国工业机器人本体市场规模400亿元，集成市场规模1200亿元[41] 公司研发情况 - 公司拥有技术人员423名，构建了完备研发体系[47] - 截至2017年12月31日，公司拥有已授权专利99项，其中发明专利8项，实审阶段发明专利21项，其他类型专利55项，软件著作权14项，2017年申请知识产权48项[48] - 截止2017年12月31日，公司拥有已获授权专利99项，其中发明专利8项，另有处于实审阶段的发明专利21项，各类软件著作权14项[56] 公司客户与合作情况 - 公司常年成交客户累计4600家，收入来源稳定[39] - 公司已为超4600家客户提供产品或服务，与美的、海尔等知名企业建立合作关系[51] - 前五名客户合计销售金额135,151,473.36元，占年度销售总额比例17.68%[70] - 前五名供应商合计采购金额185,142,327.97元，占年度采购总额比例32.79%[70] 公司子公司情况 - 2017年公司新设立6个全资子公司、入股武汉久同，取得经营业绩持续增长[40] - 东莞赛沃工业控制科技有限公司注册资本142.51万元，总资产5084.51万元，净资产4181.99万元，营业收入2089.61万元，营业利润1039.11万元，净利润1044.03万元[102] - 2017年设立深圳市拓联智能信息技术有限公司等7家子公司，对整体生产经营和业绩无影响[103] - 2017年9月29日，公司受让东莞市野田智能装备有限公司20%股权，受让价款3000万元，对应注册资本140.054万元[103] - 2017年11月24日，公司增资入股武汉久同智能科技有限公司，投资款800万元，认缴注册资本100万元，占股20%，剩余700万元转入资本公积金[103] - 本期新增合并单位7家，包括6家全资子公司和1家控股子公司[69][144] 公司未来发展规划 - 公司2017年成功上市，2018年将抓住政策引导和行业发展机遇，打造三大平台[106] - 2018年推进募投项目竣工验收及投入使用，开工建设江苏拓斯达研发、生产基地项目[106] - 加大研发投入，储备人工智能创新技术，扩大机器人研发范围[107][108] - 采用创新销售模式，深挖近4600家老客户潜力，拓展新市场、新客户[108][109] - 推进制造中心精益生产，整合供应链，为客户提供高性价比方案[109] - 加大高层次人才引进和激励，加强企业文化和人力资源系统建设[109][112] - 借助资本力量整合上下游资源及相关业务领域[109] - 宏观经济波动和下游行业周期变化可能影响公司业绩，公司坚持“研发为王”应对[109] 公司风险管理与人才管理 - 2017年公司采取多种措施降低应收账款风险[110

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入178,754,968.04元，上年同期137,353,704.88元，同比增长30.14%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润33,687,766.07元，上年同期21,297,676.76元，同比增长58.18%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润29,580,943.91元，上年同期19,179,888.54元，同比增长54.23%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-28,280,984.88元，上年同期-25,275,980.41元，同比增长11.89%[9] - 本报告期基本每股收益0.26元/股，上年同期0.35元/股，同比下降25.71%[9] - 本报告期稀释每股收益0.26元/股，上年同期0.35元/股，同比下降25.71%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率4.31%，上年同期3.23%，同比增长1.08%[9] - 本报告期末总资产1,183,085,683.06元，上年度末1,164,663,524.32元，同比增长1.58%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产798,770,795.38元，上年度末765,031,279.01元，同比增长4.41%[9] - 营业收入本期发生额178,754,968.04元，较上期增长30.14%，源于销售业绩提升[26] - 净利润本期发生额33,497,192.40元，较上期增长57.28%，因营业收入增加及政府补助增加[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为100,601,128.08元，较上期增长570.06%，因本期理财产品赎回金额大[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6,042,201.91元，较上期下降97.93%，因上年同期收到募集资金[26] - 税金及附加本期发生额1,719,271.41元，较上期增长178.70%，因增值税纳税额增加使相关附加税金增加[26] - 公司报告期内营业收入17,875.50万元，同比增长30.14%[27] - 营业利润3,752.48万元，同比增长58.82%[27] - 利润总额3,846.11万元，同比增长49.95%[28] - 归属于上市公司股东的净利润3,368.78万元，同比增长58.18%[28] - 公司2018年第一季度营业总收入为178,754,968.04元，较上期的137,353,704.88元增长约29.41%[51] - 公司2018年第一季度营业总成本为154,399,674.64元，较上期的114,248,797.51元增长约35.14%[51] - 公司2018年第一季度末资产总计为1,173,440,190.38元，较期初的1,147,482,997.71元增长约2.26%[48][49] - 公司2018年第一季度末负债合计为385,153,223.10元，较期初的391,869,354.29元下降约1.71%[48][49] - 公司2018年第一季度末所有者权益合计为788,286,967.28元，较期初的755,613,643.42元增长约4.32%[49] - 公司2018年第一季度末流动资产合计为868,230,194.93元，较期初的893,270,797.02元下降约2.80%[47] - 公司2018年第一季度末非流动资产合计为305,209,995.45元，较期初的254,212,200.69元增长约20.06%[48] - 公司2018年第一季度末流动负债合计为340,376,960.95元，较期初的345,100,863.42元下降约1.37%[48] - 公司2018年第一季度末非流动负债合计为44,776,262.15元，较期初的46,768,490.87元下降约4.26%[48][49] - 公司2018年第一季度末存货为313,013,968.41元，较期初的231,165,372.15元增长约35.40%[47] - 公司2018年第一季度营业利润为37,524,795.58元，上年同期为23,626,907.37元[52] - 公司2018年第一季度净利润为33,497,192.40元，上年同期为21,297,676.76元[52] - 公司2018年第一季度基本每股收益为0.26元，上年同期为0.35元[53] - 母公司2018年第一季度营业收入为178,755,755.50元，上年同期为137,354,885.59元[55] - 母公司2018年第一季度净利润为32,621,573.56元，上年同期为20,606,977.20元[56] - 公司2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 28,280,984.88元，上年同期为 - 25,275,980.41元[59] - 公司2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为100,601,128.08元，上年同期为15,013,839.01元[59] - 公司2018年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为202,000,824.53元，上年同期为147,253,592.33元[58] - 公司2018年第一季度收回投资收到的现金为231,500,000.00元，上年同期为30,000,000.00元[59] - 公司2018年第一季度吸收投资收到的现金为0元，上年同期为311,101,140.00元[59] - 经营活动现金流入小计本期为218,238,722.45元，上期为147,357,957.91元；经营活动现金流出小计本期为239,933,251.17元，上期为173,319,336.03元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 21,694,528.72元，上期为 - 25,961,378.12元[62] - 投资活动现金流入小计本期为233,968,500.01元，上期为32,550,000.00元；投资活动现金流出小计本期为134,071,143.14元，上期为17,536,160.99元；投资活动产生的现金流量净额本期为99,897,356.87元，上期为15,013,839.01元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为6,661,818.32元，上期为311,101,140.00元；筹资活动现金流出小计本期为619,616.41元，上期为19,799,781.02元；筹资活动产生的现金流量净额本期为6,042,201.91元，上期为291,301,358.98元[63] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 635,819.28元，上期为 - 73,772.89元[63] - 现金及现金等价物净增加额本期为83,609,210.78元，上期为280,280,046.98元[63] - 期初现金及现金等价物余额本期为79,137,075.96元，上期为52,464,721.09元[63] - 期末现金及现金等价物余额本期为162,746,286.74元，上期为332,744,768.07元[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为200,350,824.53元，上期为134,850,594.23元[62] - 收回投资收到的现金本期为231,500,000.00元，上期为30,000,000.00元[62] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计4,106,822.16元[10] - 报告期非经常性损益对净利润的影响金额约为410万元[30] 股东持股及限售股情况 - 吴丰礼持股比例40.14%，持股数量52,364,460股，质押20,636,831股[19] - 杨双保持股比例8.23%，持股数量10,740,420股，其中限售股8,055,315股[19] - 期初限售股总数97,826,088股，本期解除限售股数24,743,568股，期末限售股数66,841,875股[22] 资产项目变化情况 - 货币资金期末余额174,422,718.32元，较期初增长68.77%，原因是理财产品到期赎回[26] - 存货期末余额326,659,182.63元，较期初增长32.12%，因标准产品原材料采购量及未完工项目增加[26] - 2018年3月31日货币资金期末余额为174,422,718.32元，期初余额为103,350,342.21元[43] - 2018年3月31日应收账款期末余额为229,836,771.84元，期初余额为254,561,844.82元[43] - 2018年3月31日存货期末余额为326,659,182.63元，期初余额为247,243,628.86元[43] - 2018年3月31日长期股权投资期末余额为69,563,399.28元，期初余额为38,989,137.84元[44] - 2018年3月31日应付票据期末余额为16,199,800.00元，期初余额为38,880,575.83元[44] - 2018年3月31日资产总计期末余额为1,183,085,683.06元，期初余额为1,164,663,524.32元[44] 政府补贴情况 - 报告期收到政府财政专项拨付的2017年广东省工业机器人骨干企业销售补贴资金870万元[29] 公司投资与收购情况 - 公司将江苏拓斯达机器人有限公司注册资本增至3亿元，投资总额增至5亿元[32] - 拓斯达海外科技园项目预计总投资16.5亿元，首期投资9.5亿元[33] - 公司以12,000万元价格收购野田智能余下80%的股权[33] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为30,084.44万元，本季度投入3,284.75万元，累计投入17,930.91万元[37] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[37] - 工业机器人及智能装备生产基地建设项目累计投入进度为73.11%，工业机器人及自动化应用技术研发中心建设项目为30.63%，营销及服务网络建设项目为10.98%[37] - 2017年3月22日公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金6,633.23万元[38] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[64] 控股股东增持计划 - 公司控股股东吴丰礼计划增持2000万元至10000万元公司股份[33]

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产为11.04亿元，较上年度末增长92.32%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为7.31亿元，较上年度末增长116.89%[7] - 公司2017年第三季度末资产总计1,091,227,786.02元，较期初574,791,807.43元增长约89.85%[31] - 公司2017年第三季度末所有者权益合计730,216,815.50元，较期初336,862,369.96元增长约116.77%[29] 财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为1.89亿元，较上年同期增长90.00%；年初至报告期末营业收入为5.08亿元，较上年同期增长98.90%[7] - 营业收入期末余额507,811,315.75元，较期初余额255,313,250.51元增加98.90%，因上市后品牌效应等扩大规模[15] - 公司2017年第三季度营业总收入为189,093,651.23元，较上期99,520,526.70元增长约89.99%[34] - 本报告期母公司营业收入为1.89亿元，上期为1.05亿元[38] - 年初到报告期末合并营业总收入为5.08亿元，上期为2.55亿元[42] - 本期营业收入为507,817,395.81元，上期为262,179,750.18元[45] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4899.21万元，较上年同期增长187.44%；年初至报告期末为1.04亿元，较上年同期增长120.58%[7] - 公司2017年第三季度净利润为48,576,878.20元，较上期17,044,218.30元增长约184.99%[35] - 本报告期母公司净利润为4654.20万元，上期为1666.35万元[39] - 年初到报告期末合并净利润为1.03亿元，上期为4700.02万元[43] - 本期净利润为97,066,341.21元，上期为46,508,542.68元[47] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.38元/股，较上年同期增长123.53%；年初至报告期末均为0.82元/股，较上年同期增长70.83%[7] - 本报告期基本每股收益为0.82元，上期为0.48元[44] - 本报告期稀释每股收益为0.82元，上期为0.48元[44] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -4570.67万元，较上年同期减少145.24%[7] - 经营活动产生的现金流量净额期末余额 -45,706,707.88元，较期初余额101,023,676.28元减少145.24%，因增加存货备货[16] - 投资活动产生的现金流量净额期末余额 -166,554,030.47元，较期初余额 -107,065,752.53元增加55.56%，因募投项目投入加大[16] - 筹资活动产生的现金流量净额期末余额309,829,204.35元，较期初余额1,899,743.22元增加16209.00%，因收到募集资金[16] - 本期经营活动现金流入小计为538,381,099.93元，上期为385,039,836.55元[50] - 本期经营活动现金流出小计为584,087,807.81元，上期为284,016,160.27元[50] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 45,706,707.88元，上期为101,023,676.28元[50] - 本期投资活动现金流入小计为361,043,623.47元，上期为250,498,169.32元[50] - 本期投资活动现金流出小计为527,597,653.94元，上期为357,563,921.85元[51] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为309,829,204.35元，上期为1,899,743.22元[51] - 经营活动现金流入小计为5.37亿元，上年同期为3.84亿元[54] - 经营活动现金流出小计为5.83亿元，上年同期为2.83亿元[54] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4637.66万元，上年同期为1.01亿元[54] - 投资活动现金流入小计为3.61亿元，上年同期为2.50亿元[54] - 投资活动现金流出小计为5.29亿元，上年同期为3.58亿元[54] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1.68亿元，上年同期为 - 1.08亿元[54] - 筹资活动现金流入小计为3.62亿元，上年同期为4378.93万元[54][55] - 筹资活动现金流出小计为5212.10万元，上年同期为4188.95万元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.10亿元，上年同期为189.97万元[55] - 现金及现金等价物净增加额为9543.39万元，上年同期为 - 461.44万元[55] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9504户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 前十大股东中，吴丰礼持股比例为40.04%，持股数量为5223.55万股，其中质押635.68万股[11] - 前十大无限售条件股东中，中国工商银行股份有限公司－金鹰核心资源混合型证券投资基金持有356万股[12] 财务数据关键指标变化 - 其他损益 - 非流动资产处置损益为 -1309.33元，计入当期损益的政府补助为482.48万元[8] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金期末余额211,461,231.54元，较期初余额117,005,875.75元增加80.73%，因收到募集资金[15] - 应收账款期末余额212,833,794.18元，较期初余额145,775,855.37元增加46.00%，因销售额增大[15] - 公司2017年第三季度末应收账款为213,065,060.58元，较期初153,929,510.83元增长约38.42%[30] - 公司2017年第三季度末存货为231,845,486.61元，较期初121,042,843.98元增长约91.54%[30] 财务数据关键指标变化 - 成本与利润相关 - 营业成本期末余额308,077,122.34元，较期初余额146,734,799.69元增加109.96%，随营业收入增长[15] - 公司2017年第三季度营业总成本为157,425,922.21元，较上期80,056,483.61元增长约96.64%[34] - 年初到报告期末合并营业总成本为4.18亿元，上期为2.16亿元[42] - 本报告期母公司营业利润为5168.10万元，上期为1941.29万元[39] - 年初到报告期末合并营业利润为1.16亿元，上期为3977.13万元[43] - 年初到报告期末合并利润总额为1.19亿元，上期为5556.92万元[43] - 本期营业利润为109,871,479.55元，上期为39,276,852.83元[45] - 本期利润总额为113,459,900.11元，上期为55,074,765.10元[45] 财务数据关键指标变化 - 负债情况 - 公司2017年第三季度末流动负债合计325,869,632.00元，较期初225,810,912.79元增长约44.31%[28] - 公司2017年第三季度末非流动负债合计48,286,936.68元，较期初11,573,111.72元增长约317.23%[28] - 公司2017年第三季度末负债合计374,156,568.68元，较期初237,384,024.51元增长约57.61%[28] 财务数据关键指标变化 - 股本与资本公积 - 股本期末余额130,442,088.00元，较期初余额54,347,827.00元增加140.01%，因公开发行股票及利润分配转增[15] - 资本公积期末余额369,463,270.19元，较期初余额140,968,684.20元增加162.09%，因公开发行股票资本溢价[15] 业务相关 - 股权受让 - 2017年公司拟受让野田股份20%股权，10月13日支付首期转让款1000万元，10月19日完成工商变更登记[17]

公司基本信息 - 公司股票简称拓斯达，代码300607，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是吴丰礼[13] - 董事会秘书是杨海，证券事务代表是傅荣庭，联系地址为东莞市大岭山镇新塘村新塘新路90号，电话0769 - 82893316，传真0769 - 85845562，电子信箱topstar@topstarltd.com[14] - 报告期初注册日期为2016年06月01日，报告期末注册日期为2017年04月18日，注册登记地点均为东莞市大岭山镇新塘村新塘新路90号[18] - 临时公告披露指定网站查询日期为2017年04月19日，查询索引为www.cninfo.com.cn[18] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 股票相关信息 - A股每股面值1.00元[9] - 截止披露前一交易日公司总股本130,442,088股[19] 产品技术相关信息 - 多关节机器人通常有4 - 6轴自由度[9] - 2017年上半年公司新研发一款机器视觉产品 - 模具保护器，其检测精度及对国内各种品牌注塑机的适用性超国外同类产品[32] - 模具保护器产品检测面积较普通的模具监视器增加30%，实现远程报警和图像数据传送，可接入MES系统，实现监控一体[33] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入318,717,664.52元，上年同期155,792,723.81元，同比增长104.58%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润54,682,285.75元，上年同期29,955,995.04元，同比增长82.54%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润52,083,932.24元，上年同期16,722,496.63元，同比增长211.46%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -41,500,967.13元，上年同期75,043,166.23元，同比减少155.30%[19] - 本报告期基本每股收益0.82元/股，上年同期0.55元/股，同比增长49.09%[19] - 本报告期末总资产990,628,360.13元，上年度末574,246,394.47元，同比增长72.51%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产681,588,187.00元，上年度末336,862,369.96元，同比增长102.33%[19] - 非经常性损益合计2,598,353.51元，其中计入当期损益的政府补助1,877,200.00元[24] - 报告期内公司实现营业收入31,871.77万元，同比增长104.58%；归属于上市公司股东的净利润5,468.23万元，同比增长82.54%[33] - 在建工程较上年同期增加45.53%，主要系募投项目投入增加所致[34] - 预付款项较上年同期增加162.60%，主要是加大对部份关键物料的采购备货，对应结算方式中预付款项比例较高[34] - 存货较上年同期增加47.63%，主要系销售规模持续增长增加库存和在产商品，同时加大对部份关键物料的采购备货[34] - 其他流动资产较上年同期增加674.00%，主要系利用闲置资金购买银行保本理财产品导致[34] - 报告期内公司实现营业收入31,871.77万元，同比增长104.58%；净利润5,468.23万元，同比增长82.54%[42] - 截至2017年6月30日，公司总资产99,062.84万元，较上年度末增长72.51%；归属于母公司股东权益合计68,158.82万元，较上年度末增长102.33%[42] - 报告期内研发费用投入1,734.13万元，同比增长143.60%，占营业收入比重5.44%[44] - 营业成本188,867,391.59元，同比增长105.06%；销售费用37,390,883.21元，同比增长36.91%；管理费用33,038,483.78元，同比增长120.38%[48] - 投资收益950,865.75元，占利润总额比例1.49%；资产减值2,567,237.18元，占利润总额比例4.02%[52][53] - 营业外收入2,668,101.48元，占利润总额比例4.18%；营业外支出183,191.12元，占利润总额比例0.29%[53] - 本报告期末货币资金129,645,671.02元，占总资产13.09%，上年同期末为124,237,468.65元，占比24.71%，比重减少11.62%[56] - 本报告期末应收账款208,642,395.33元，占总资产21.06%，上年同期末为110,556,311.01元，占比21.99%，比重减少0.93%[56] - 本报告期末存货190,077,468.50元，占总资产19.19%，上年同期末为85,883,469.86元，占比17.08%，比重增加2.11%[56] - 报告期投资额335,000,000.00元，上年同期投资额189,000,000.00元，变动幅度77.25%[61] - 募集资金总额30,084.44万元，报告期投入9,845.44万元，已累计投入9,845.44万元[63] - 公司负债合计从期初的237,384,024.51元增至期末的309,040,173.13元，增幅约29.34%[156] - 公司所有者权益合计从期初的336,862,369.96元增至期末的681,588,187.00元，增幅约102.33%[157] - 公司营业总收入本期发生额为318,717,664.52元，上期发生额为155,792,723.81元，增幅约104.69%[163] - 公司营业总成本本期发生额为260,751,111.65元，上期发生额为136,083,641.81元，增幅约91.61%[163] - 公司营业利润本期为61,319,620.52元，上期为19,974,922.56元，增幅约206.98%[163] - 公司利润总额本期为63,804,530.88元，上期为35,349,553.74元，增幅约80.50%[163] - 公司应收账款从期初的153,929,510.83元增至期末的208,873,661.73元，增幅约35.69%[159] - 公司固定资产从期初的14,198,795.20元增至期末的15,547,767.80元，增幅约9.49%[160] - 公司在建工程从期初的56,265,744.23元增至期末的81,883,090.97元，增幅约45.53%[160] - 公司股本从期初的54,347,827.00元增至期末的72,467,827.00元，增幅约33.34%[156,161] - 公司本期净利润为54,682,285.75元，上期为29,955,995.04元[164] - 公司本期基本每股收益为0.82元，上期为0.55元[164] - 公司本期营业收入为318,721,135.35元，上期为157,609,804.85元[166] - 公司本期营业成本为193,100,980.91元，上期为94,290,070.82元[166] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为 - 41,500,967.13元，上期为75,043,166.23元[168] - 公司本期投资活动产生的现金流量净额为 - 223,051,013.02元，上期为 - 90,744,110.75元[170] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为285,234,342.34元，上期为32,685,737.09元[170] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为20,460,399.27元，上期为17,084,025.63元[170] - 公司本期期初现金及现金等价物余额为52,849,875.75元，上期为44,497,443.02元[170] - 公司本期期末现金及现金等价物余额为73,310,275.02元，上期为61,581,468.65元[170] - 经营活动现金流入小计本期为309,162,243.49元，上期为249,140,979.32元；经营活动现金流出小计本期为350,549,046.26元，上期为174,085,839.72元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 41,386,802.77元，上期为75,055,139.60元[172] - 投资活动现金流入小计本期为144,078,865.75元，上期为179,260,904.11元；投资活动现金流出小计本期为367,129,878.77元，上期为270,898,455.59元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 223,051,013.02元，上期为 - 91,637,551.48元[172] - 筹资活动现金流入小计本期为316,189,024.00元，上期为43,168,200.93元；筹资活动现金流出小计本期为30,954,681.66元，上期为10,482,463.84元；筹资活动产生的现金流量净额本期为285,234,342.34元，上期为32,685,737.09元[172][174] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 221,962.92元，上期为99,233.06元[174] - 现金及现金等价物净增加额本期为20,574,563.63元，上期为16,202,558.27元；期初现金及现金等价物余额本期为52,464,721.09元，上期为44,397,613.87元；期末现金及现金等价物余额本期为73,039,284.72元，上期为60,600,172.14元[174] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为336,862,369.96元，本年期初余额相同，本期期末余额为681,588,187.00元[177][178] - 本期股本增加18,120,000.00元，期末余额为72,467,827.00元[177][178] - 本期资本公积增加286,417,096.69元，期末余额为427,385,780.89元[177][178] - 本期未分配利润增加40,188,720.35元，期末余额为159,972,015.25元[177][178] - 综合收益总额本期为54,682,285.75元[177] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为298,920,762.69元[180] - 本期增减变动金额为37,941,607.27元[180] - 综合收益总额为77,574,103.44元[180] - 所有者投入和减少资本为313,156.83元[180] - 利润分配为 - 39,945,653.00元[180] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为336,862,369.96元[181] - 母公司本年期初所有者权益合计为335,482,774.96元[182] - 母公司本期增减变动金额为340,567,878.99元[182] - 母公司综合收益总额为50,524,347.70元[183] - 母公司本期期末所有者权益合计为676,050,653.95元[183] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内三大板块业务营业收入同比增长104.58%，工业机器人应用及成套装备业务产品同比增长117.04%，注塑机辅机设备业务产品同比增长33.17%，自动供料及水电气系统业务同比增长145.81%[27] - 机器人及配套应用方案领域收入15,599.47万元，占主营业务收入28,838.73万元的54.09%[43] - 多关节机器人及应用方案业务收入6,410.19万元，同比增长352.65%；机械手及配套方案业务、自动供料及水电气系统业务分别增长59.23%和145.81%[43] - 华南区域营收15,459.66万元，占营收比重48.51%，增长145.42%；华东区域营收10,965.31万元，是下一阶段重点布局区域[43] 公司技术研发情况 -

财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入433,085,305.72元，较2015年增长43.30%[23] - 2016年归属于上市公司股东的净利润77,574,103.44元，较2015年增长24.43%[23] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,035,417.64元，较2015年增长4.99%[23] - 2016年经营活动产生的现金流量净额81,373,378.24元，较2015年增长165.94%[23] - 2016年末资产总额574,246,394.47元，较2015年末增长33.99%[23] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产336,862,369.96元，较2015年末增长12.69%[23] - 2016年第一季度营业收入46,991,192.66元[25] - 2016年第二季度归属于上市公司股东的净利润27,396,276.65元[26] - 2016年第三季度经营活动产生的现金流量净额25,980,510.05元[26] - 2016年第四季度营业收入177,772,055.21元[25] - 2016年非流动资产处置损益为0元，2015年为 - 16,550.93元，2014年为12,724.32元[29] - 2016年计入当期损益的政府补助为16,970,445.08元，2015年为3,010,523.61元，2014年为269,100.00元[29] - 2016年持有交易性金融资产等产生的相关损益为963,511.79元，2015年为729,419.97元，2014年为1,372,406.92元[29] - 2016年其他营业外收入和支出为733,252.47元，2015年为438,424.51元，2014年为199,985.42元[29] - 2016年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 - 313,156.83元，2015年为 - 281,309.48元，2014年为 - 525,001.45元[29] - 2016年所得税影响额为2,815,366.71元，2015年为625,907.58元，2014年为285,764.95元[29] - 2016年非经常性损益合计为15,538,685.80元，2015年为3,254,600.10元，2014年为1,043,450.26元[29] - 2016年公司实现营业收入433,085,305.72元，同比增长43.30%；归属于上市公司股东的净利润77,574,103.44元，同比增长24.43%[42] - 截至报告期末公司固定资产为14,227,758.52元，较期初增加了24.36%，主要系生产设备增加所致[45] - 在建工程年末余额56,265,744.23元，较年初余额增长115.12%，主要系募投项目工程投入增加[45] - 存货期末余额128,752,226.88元，较年初增长94.10%，主要是发出商品增加所致[45] - 2016年公司实现营业收入43308.53万元，同比增长43.30%[62] - 2016年公司实现归属于母公司所有者的净利润7757.41万元，同比增长24.43%[62] - 2016年公司经营活动产生的现金流量净额8137.34万元，同比增长165.94%[62] - 截至2016年12月31日，公司总资产57424.64万元，同比增长33.99%[62] - 截至2016年12月31日，公司归属于母公司股东权益合计33686.24万元，同比增长12.69%[62] - 2016年公司研发费用投入2019.08万元，比上年度增长10.90%，占营业收入比重4.66%[63] - 2016年公司营业收入43308.53万元，较2015年的30222.03万元增长43.30%[68] - 华南地区2016年营收19133.80万元，较2015年增长51.64%[68] - 通用设备制造业2016年毛利率41.66%，较上年同期下降6.57%[71] - 注塑机辅机设备2016年营业成本5792.74万元，较2015年增长15.95%[75] - 其他产品2016年营业成本3311.27万元，较2015年增长283.40%[75] - 2016年销售费用61,701,157.31元，同比增长47.37%；管理费用38,419,174.32元，同比增长33.34%；财务费用 -3,135,607.03元，同比增长27.68%[79] - 2016年研发人员数量187人，占比20.15%；研发投入金额20,190,846.41元，占营业收入比例4.66%[80] - 2016年经营活动现金流入小计508,666,702.25元，同比增长85.70%；现金流出小计427,293,324.01元，同比增长75.61%[82] - 2016年经营活动产生的现金流量净额81,373,378.24元，同比增长165.94%；投资活动产生的现金流量净额 -73,901,358.55元，同比增长84.93%；筹资活动产生的现金流量净额285,450.65元，同比变动 -101.24%[83] - 投资收益963,511.79元，占利润总额比例1.07%；资产减值8,824,292.94元，占利润总额比例9.80%；营业外收入17,805,599.58元，占利润总额比例19.78%；营业外支出101,902.03元，占利润总额比例0.11%[86] - 2016年货币资金占总资产比20.38%，较2015年下降7.34%；应收账款占比25.39%，较2015年下降6.24%；存货占比22.42%，较2015年上升6.94%[89] - 2016年在建工程占总资产比9.80%，较2015年上升3.70%；短期借款占比2.61%；长期借款占比1.77%，较2015年上升1.54%；其他流动资产占比5.57%，较2015年上升5.35%；预收款项占比13.22%，较2015年上升8.23%[89] - 报告期内公司共计分配现金红利39,945,653元，其中2015年度分配10,000,000元，2016年第四次临时股东大会通过分配29,945,652.68元[107] - 2016年度利润分配预案以72,467,827股为基数，每10股派发现金红利2元，合计14,493,565.4元，每10股转增8股，共计转增57,974,262股，转增后总股本增至130,442,089股[108][110] - 截至2016年12月31日，公司合并报表可供分配利润为119,783,294.9元，母公司可供分配利润为118,403,699.9元，年末资本公积金余额140,968,684.2元，盈余公积21,762,563.86元[110] - 2016年现金分红金额39,945,653元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润77,574,103.44元的51.49%；2015年现金分红10,000,000元，占比16.04%；2014年现金分红0元，占比0%[112] - 2014年度分配方案将10,000,000元用于现金分红，以2014年末总股本54,347,827股为基数，每10股派发红利1.84元[111] - 2015年度分配方案将10,000,000元用于现金分红，以2015年末总股本54,347,827股为基数，每10股派发红利1.84元[107][111] - 2016年第四次临时股东大会通过的利润分配议案将29,945,653元用于现金分红，以2015年末总股本54,347,827股为基数，每10股派发红利5.51元[107][111] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年公司机器人及配套应用方案领域实现收入21472.82万元，占总营收49.58%，占主营业务收入51.27%，多关节机器人及应用方案业务同比增长394.34%[62] - 多关节机器人及应用方案2016年营收5815.69万元，较2015年增长394.34%[68] - 多关节机器人应用方案2016年销售量238台/套，较2015年增长417.39%[72] - 机械手及配套方案2016年生产量5380台/套，较2015年增长77.91%[73] - 自动供料及水电气系统2016年库存量33台/套，较2015年增长37.50%[73] 公司业务相关信息 - 公司是全球智能制造综合服务商，业务从注塑领域延伸至整个制造业[33] - 公司主要产品及服务包括工业机器人应用及成套装备、注塑机辅机设备、注塑自动化供料及水电气系统三大系列[34] - 多关节机器人通常有4 - 6轴自由度[36] - 公司盈利模式是以工业机器人集成应用为基础，以行业应用个性化方案定制为核心，以相关设备规模化生产为依托，通过多环节形成多利润源获取盈利[39] - 公司采购每批至少找三名以上合格供应商，根据产品品质、价格、交期等综合比对确定采购对象，若客户对电气件有要求则指定供应商采购[40] - 公司采用以销定产的生产模式，标准产品按评审后的订单生产，非标准产品根据改造或研发情况组织生产[40] - 公司交期紧张或产能不足时会对外采购定制件，也会将电镀、喷涂等部分工序委外加工[41] - 公司销售以直销为主、经销为辅，营销中心下设多部门负责不同销售及售后工作[41] - 公司已通过自主研发掌握工业机器人控制技术，部分技术处于国内领先水平，可实现产品个性化定制和功能扩展[48][49] - 公司拥有技术研发人员187名，设有三个研发部门[50] - 2014 - 2016年研发投入分别为1697.05万元、1820.69万元和2019.08万元，2016年研发投入占当期营业收入比例为4.66%[51] - 截至2016年12月31日，公司拥有已获授权专利88项，其中发明专利5项，另有处于实审阶段的发明专利12项，各类软件著作权10项，2016年累计申请与软件相关的各类专利39项[51] - 公司成立至今已为超3000家客户提供产品或服务，与美的、海尔等知名企业建立合作关系[57] 公司发展战略与规划 - 2017年公司实现创业板上市，将抓住“中国制造2025”政策引导和“机器换人”浪潮机遇，打造三大平台[99] - 2017年推进募投项目建设，筹划华东研发、生产基地建设项目[100] - 坚持“研发为王”，加大基础技术和新产品研发投入，储备人工智能创新技术[100] - 加强市场和业务拓展，深挖近4000家老客户潜力，开发新市场新客户[101] - 推进制造中心精益生产，加强供应链整合，提供高性价比方案[102] - 加强人才队伍建设，引进高层次研发、管理人才[102] - 合适机会利用上市公司平台整合上下游资源及相关业务领域[102] 公司面临的风险 - 公司所处行业与宏观经济走势，特别是下游制造业的固定资产投资关系密切，宏观经济波动和下游行业周期变化可能影响公司经营业绩[6] - 公司利用商业信用实现销售额越大，应收账款风险越高，应收账款不能按期收回或无法收回会影响公司资金周转和运营效率[7] - 公司所处行业技术更新快，若不能及时提升技术水平、开发新产品，现有产品和技术存在被替代风险，技术泄露也会影响公司经营[7] - 公司业务规模扩大对管理层提出更高要求，若不能及时调整运营管理体系，会影响公司经营效率、发展速度和业绩水平[8] - 公司作为高新技术企业，对复合型人才、管理人才、市场营销人才和生产工人需求大，人才不足可能影响公司生产经营[8] - 公司首发上市募集资金投资项目若市场环境变化或不能按计划完成并产生效益，会对公司盈利产生不利影响[9] - 公司发展面临资金压力、管理考验和人才补充问题[103] 公司治理与会议相关 - 董事冉晓明、周润书因公出未亲自出席审议本次年报的董事会会议，分别委托吴丰礼、钟春标参会[5] 股东股份相关 - 吴丰礼自公司公开上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司公开发行股票前已发行的股份，在担任公司董事等期间每年转让股份不超过所持有股份总额的25%等[113] - 公司上市后六个月内如股票连续二十个交易日的收盘价格均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价格低于发行价，锁定期限自动延长六个月[114] - 自公司公开发行股票并上市之日起十二个月内，股东不转让或委托他人管理持有的公司股份，公司也不回购[115][119] - 公司上市后六个月内，若股票连续二十个交易日收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入137,353,704.88元，上年同期46,991,192.66元，同比增长192.30%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,297,676.76元，上年同期2,559,718.39元，同比增长732.03%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润19,179,888.54元，上年同期2,002,196.77元，同比增长857.94%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -25,275,980.41元，上年同期4,366,200.63元，同比下降678.90%[9] - 本报告期基本每股收益0.35元/股，上年同期0.05元/股，同比增长600.00%[9] - 本报告期末总资产889,139,193.69元，上年度末574,246,394.47元，同比增长54.84%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产659,072,162.62元，上年度末336,862,369.96元，同比增长95.65%[9] - 货币资金期末余额401,574,920.44元，较期初余额增长243.21%，因收到募集资金[27] - 应收票据期末余额11,010,415.26元，较期初余额下降54.33%，因2017年1季度采购量较大，背书票据给供应商较多[27] - 营业收入本期发生额137,353,704.88元，较上期发生额增长192.30%，因六自由度机器人应用技术研发及市场推广取得成效，3C领域若干销售合同逐步验收[27] - 净利润本期发生额21,297,676.76元，较上期发生额增长732.03%，因公司营业收入增长及经营杠杆作用[27] - 经营活动产生的现金流量净额为 -25,275,980.41元，较上期下降678.90%，因本期战略性采购较多，多为预付款[28] - 投资活动产生的现金流量净额为15,013,839.01元，较上期增长 -142.98%，主要是本期收回3500万的结构性存款投资[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为291,301,358.98元，较上期增长1137.05%，因收到募集资金[28] - 营业利润为2,362.69万元，比去年同期增长888.60%[29] - 利润总额为2,564.96万元，比去年同期增长744.17%[29] - 公司资产总计从期初的574,246,394.47元增长至期末的889,139,193.69元，增幅约54.84%[73] - 流动资产合计从期初的471,793,883.44元增长至期末的771,528,420.18元，增幅约63.53%[72] - 非流动资产合计从期初的102,452,511.03元增长至期末的117,610,773.51元，增幅约14.79%[73] - 负债合计从期初的237,384,024.51元降至期末的230,067,031.07元，降幅约3.08%[74] - 所有者权益合计从期初的336,862,369.96元增长至期末的659,072,162.62元，增幅约95.65%[75] - 货币资金从期初的117,005,875.75元增长至期末的401,574,920.44元，增幅约243.21%[72] - 应收账款从期初的145,775,855.37元增长至期末的164,230,935.01元，增幅约12.66%[72] - 固定资产从期初的14,227,758.52元增长至期末的14,330,694.93元，增幅约0.72%[73] - 在建工程从期初的56,265,744.23元增长至期末的71,523,919.16元，增幅约27.12%[73] - 股本从期初的54,347,827.00元增长至期末的72,467,827.00元，增幅约33.34%[74] - 营业总收入本期发生额为137,353,704.88元，上期为46,991,192.66元[80] - 营业总成本本期为114,248,797.51元，上期为44,679,596.37元[81] - 营业利润本期是23,626,907.37元，上期为2,389,930.00元[81] - 利润总额本期达25,649,587.10元，上期为3,038,433.02元[81] - 净利润本期为21,297,676.76元，上期是2,559,718.39元[81] - 基本每股收益本期0.35元，上期0.05元[82] - 稀释每股收益本期0.35元，上期0.05元[82] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为147,253,592.33元，上期为93,932,690.47元[87] - 收到其他与经营活动有关的现金本期是12,509,800.95元，上期为5,929,213.79元[87] - 经营活动现金流入小计本期为159,763,393.28元，上期为99,912,793.08元[87] - 经营活动现金流出小计本期为1.8503937369亿元，上期为0.9554659245亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.2527598041亿元，上期为0.0436620063亿元[89] - 投资活动现金流入小计本期为0.3255亿元，上期为0.7997833371亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为0.1501383901亿元，上期为 - 0.3492936409亿元[89] - 筹资活动现金流入小计本期为3.1110114亿元，上期为0.2365355亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.9130135898亿元，上期为0.2354810562亿元[90] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 7.377289万元，上期为 - 2.096036万元[90] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.8096544469亿元，上期为 - 0.070360182亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.3381532044亿元，上期为0.3746142482亿元[90] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.4735795791亿元，上期为0.9991160886亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 0.2596137812亿元，上期为0.0437099341亿元[92][93] - 母公司投资活动现金流入小计本期为0.3255亿元，上期为0.7907339726亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为0.1501383901亿元，上期为 - 0.3583430054亿元[93] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为3.1110114亿元，上期为0.2365355亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.9130135898亿元，上期为0.2354810562亿元[93][94] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为2.8028004698亿元，上期为 - 0.0793616187亿元；期末现金及现金等价物余额本期为3.3274476807亿元，上期为0.36461452亿元[94] 公司面临的风险及应对措施 - 公司面临宏观经济波动和下游行业周期变化风险，应对措施是坚持“研发为王”战略[12] - 公司面临应收账款风险，应对措施是落实原有措施并加大优质客户开发力度[14] - 公司面临产品替代及技术失密风险，应对措施是以市场为导向进行技术研发和科技创新[15] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为72,467,827股，表决权恢复的优先股股东总数为0[22] - 吴丰礼持股比例40.04%，持股数量29,019,700股[23] - 杨双保持股比例8.23%，持股数量5,966,900股[23] - 福建兴证战略创业投资企业（有限合伙）持股比例6.90%，持股数量5,000,000股[23] - 黄代波持股比例6.38%，持股数量4,622,700股[23] - 东莞达晨股权投资合伙企业(有限合伙)持股比例5.02%，持股数量3,639,500股[23] - 朱海持股比例2.42%，持股数量1,753,400股[23] - 深圳市达晨创丰股权投资企业（有限合伙）持股比例2.25%，持股数量1,630,435股[23] - 东莞市三正金融投资有限公司持股比例1.50%，持股数量1,086,957股[23] - 九江华融天泽恒力投资中心（有限合伙）持股比例1.50%，持股数量1,086,957股[23] 股东股份限售及减持承诺 - 吴丰礼自2017年2月9日起作出股份限售承诺，承诺期限至2020年2月8日，目前正常履行中[31] - 自公司公开发行股票并上市之日起十二个月内，股东不转让或委托他人管理持有的公司股份，公司也不回购[33][37] - 公司上市后六个月内，若股票连续二十个交易日收盘价均低于首次公开发行股票的发行价，或六个月期末收盘价低于发行价，股东持股锁定期自动延长六个月[33][34][37][38] - 股东或其近亲属任职公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让股份不超过所持有股份总额的25%[34][38] - 股东离职后六个月内不转让所持有股份；离职六个月后的十二个月内，通过深交所挂牌交易出售股份公司股票数量占所持有股份公司股票总数的比例不超过50%[34][38] - 若股东在公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让所持有股份公司股份[34][38] - 若股东在公司股票上市之日起第七个月至第十二个月内申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让所持有的股份公司股份[35][39] - 锁定期满后两年内，股东累计减持公司股票数量可能达到本人所持公司股票数量的100%，具体减持比例根据实际情况确定[35][39] - 锁定期满后两年内减持，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价[33][35][36][39] - 股东拟减持公司股票时，应提前三个交易日予以公告，并履行信息披露义务[33][35][39] - 若股东未履行承诺，所持公司股份锁定期限自动延长十二个月，减持价格低于发行价需交付差价金额，不得作为股权激励对象，公司可采取处罚措施[36] - 若股东未履行公开承诺，所持公司股份锁定期限自动延长12个月[40] - 福建兴证战略创业投资企业若持公司股份超过总股本5%，减持时提前3个交易日公告，锁定期满后两年内累计减持可能达所持股票数量100%[41] - 东莞达晨股权投资合伙企业锁定期36个月，期满后若持公司股份超总股本5%，减持规则同福建兴证，锁定期满两年内累计减持可能达所持股票数量100%[42][43] 公司利润分配政策 - 公司截至本次A股股票发行完成前的滚存利润由新老股东共享[44] - 公司制定《公司上市后连续三年（含当年）的分红回报规划》及《上市后利润分配政策》[45] - 公司利润分配优先采用现金分红，采用股票股利分配需有合理因素[46] - 公司当年盈利且满足正常生产经营资金需求时，每年现金分配利润比例不少于当年度可分配利润的20%[46] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，比例最低应达40%；属成长期且有重大资金支出安排，比例最低应达20%[47] - “重大资金支出安排”指未来十二个月内拟对外投资等累计支出预计达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%，且超过5000万元[48] - 公司出现未分配利润为负、年末资产负债率超过75%、审计机构出具非标准无保留意见审计报告情形之一，不进行现金分红[48] - 公司当年利润分配方案应当经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[49] 公司股价稳定措施 - 公司股价低于最近一期每股净资产时，董事会应在10个交易日内拟定回购股份方案，方案经股东大会审议通过后60个交易日内，公司在二级市场回购股份[54] - 公司回购股份资金总额上限以不超过上年度归属于上市公司股东净利润的30%为限[55] - 公司上市后3年内若股价连续20个交易日低于最近一期每股净资产，10个交易日内拟定增持计划，60个交易日内完成，增持资金不少于上一会计年度税后现金分红总额的50%[56] - 若未按预案及承诺稳定股价，归属于本人的当年上市公司现金分红收益（以不高于上一会计年度税后现金分红总额的50%为限）归上市公司所有[57] - 公司控股股东等增持计划实施完毕后股价仍低于每股净资产，10个交易日内拟定增持计划，60个交易日内完成，增持资金不少于上一会计年度税后现金分红及薪酬总额的20%[58] - 若未按预案及承诺稳定股价，归属于本人的当年上市公司现金分红收益及薪酬（以不高于上一会计年度税后现金分红及薪酬总额的20%为限）归上市公司所有[59] 公司厂房租赁情况 - 2016年11月公司使用面积为10300平方米的厂房，