综合授信 - 2026年2月5日公司董事会通过向商业银行申请综合授信议案[1] - 向中行、浦发、东莞农商行分别申请3亿、3亿、1.5亿综合授信额度，期限3年[1] - 授权办理手续和签署文件，授信品种多且方式为信用[2]

担保与授信 - 2026年度拟向子公司新增预计担保额度不超4.5亿元，有效期12个月[7] - 向中国银行东莞分行、上海浦东发展银行东莞分行各申请3亿元综合授信额度，期限3年[9] - 向东莞农村商业银行申请1.5亿元综合授信额度，期限3年[10] 会议安排 - 2026年2月25日15:00采用现场结合网络投票方式召开第二次临时股东会[10] - 第四届董事会第三十次会议于2026年2月5日15:00召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案表决 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等3项议案表决通过，需提交股东会审议[5][6][8] - 《关于向商业银行申请综合授信的议案》等2项议案表决通过[10]

关联交易额度 - 2026年度日常关联交易预计总额度不超5.482亿元[2] - 2026年与苏州铂沂日常关联交易预计不超1.232亿[2] - 2026年与东莞钧业日常关联交易预计不超4.25亿[3] - 2025年度预计关联交易不超1100万元，实际发生75.82万元[3] 业务收费与收入 - 2026年新签智能能源及环境管理系统业务订单按签单含税金额3%收取综合管理费[6] - 工程总包服务交易金额1亿，净额法预计收入300万[9] - 工程总包服务交易金额4亿，净额法预计收入1200万[9] - 提供服务、销售商品总额法预计收入820万[9] 采购数据 - 2025年拓晨实业服务类采购实际25.37万元，占比0.03%，与预计差异 -91.54%[13] - 2025年推备网络服务类采购实际1.15万元，占比0.001%，与预计差异 -97.70%[13] - 其他服务预计采购金额4000万元[9] 关联方信息 - 苏州铂沂注册资本为3000万元[15] - 东莞钧业注册资本为1500万元[17] - 东莞钧业2025年主营业务收入为0万元，净利润为 -26.59万元，总资产为68.41万元，净资产为68.41万元[17] - 原非独立董事黄代波间接控制的苏州铂沂被认定为公司关联方[14] - 原非独立董事黄代波任职经理的东莞钧业被认定为公司关联方[18] 会议审议 - 公司召开第四届董事会独立董事第十一次专门会议全票审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[25] - 公司于2026年2月5日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过该议案[27]

制度适用与管理 - 适用对象为公司董事和高级管理人员[2] - 薪酬与考核委员会负责薪酬和绩效考核管理[5] 薪酬方案 - 董事薪酬由股东会决定，高管由董事会批准[6] - 薪酬由基本、绩效和中长期激励收入组成，绩效不低于50%[8] 薪酬发放与调整 - 不在职董事津贴和基本薪酬按月发放[15] - 薪酬体系随公司发展调整，依据有六项[10] 绩效评价与追索 - 绩效评价由委员会组织，可委托第三方[12] - 六种情形下公司有权止付或追索收入[15] 制度实施与解释 - 经股东会审议通过实施，修订相同[20] - 制度由董事会负责解释[21]

担保额度 - 2026年度公司向子公司新增预计担保额度总计不超过45,000万元[3][5] - 截至披露日，公司有效预计担保额度总金额91678万元，占最近一期经审计净资产的32.78%[25] - 公司为全资及控股子公司预计担保额度85000万元，实际担保余额39100.64万元，占最近一期经审计净资产的13.98%[25] - 公司及子公司对合并报表外单位担保总余额2678万元，占最近一期经审计净资产的0.96%[25] 子公司资产负债 - 部分全资及控股子公司资产负债率超70%，短期偿债能力一般[2] - 东莞拓斯达智能装备有限公司资产负债率63.41%，本次新增担保额度5,000万元，占上市公司最近一期净资产比例1.76%[5] - 拓斯达智能科技（东莞）有限公司资产负债率55.20%，本次新增担保额度10,000万元，占上市公司最近一期净资产比例3.51%[5] - 东莞拓斯达智能系统技术有限公司资产负债率98.43%，本次新增担保额度10,000万元，占上市公司最近一期净资产比例3.51%[5] - 东莞市埃弗米数控设备科技有限公司资产负债率73.52%，本次新增担保额度20,000万元，占上市公司最近一期净资产比例7.02%[5] 子公司业绩 - 东莞拓斯达智能装备有限公司2025年1 - 9月营业收入11,416.27万元，利润总额 -473.33万元，净利润 -212.62万元[11] - 拓斯达智能科技（东莞）有限公司2025年1 - 9月营业收入27,066.22万元，利润总额3,158.42万元，净利润3,033.31万元[15] - 东莞拓斯达智能系统技术2025年1 - 9月营业收入6311.40万元，利润总额 - 167.73万元，净利润 - 83.84万元[19] - 东莞市埃弗米数控设备科技2025年1 - 9月营业收入22758.88万元，利润总额 - 863.10万元，净利润 - 522.98万元[22] 子公司其他信息 - 东莞拓斯达智能系统技术有限公司注册资本1250万元，公司持股80%[16] - 东莞市埃弗米数控设备科技有限公司注册资本3551.4733万元，公司持股53.60%[18] - 公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保败诉承担损失的情形[26]

议案审议 - 审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，3票赞成[1][2] - 同意将2026年度日常关联交易预计事项提交董事会审议[1] - 审议通过《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》[4] 人员选举 - 选举叶德容女士为第四届独立董事专门会议召集人[4] - 《关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案》表决3票赞成[5]

公司AI与机器人战略布局 - 公司前瞻布局了AI垂类模型的开发，旨在为机器人打造聪明的「大脑」[1] - 公司联合粤港澳大湾区国家技术创新中心工业软件发展中心，推出了基于IntarkDB与QsemOS的具身智能数采推理一体化解决方案[1] - 该方案构建了从工业现场数据采集、模型训练到在线推理及控制的全链路端到端闭环[1] 技术能力与数据基础 - 通过与国内领先的大模型供应商深度合作，公司已将大量工业工艺数据整合为专门的工艺专长[1] - 公司建立了一个涵盖消费电子、汽车零部件、家用电器、日化、包装、玩具制造及医疗器械等多个领域的专业工艺数据库[1] 合作与产品开发进展 - 公司已与智谱成立合资公司矩阵智拓，共同开发具身智能机器人[1] - 合资公司正不断完善思维链推理和视觉-语言-动作能力[1] - 目标是通过上述技术实现工业机器人到自主思考与自主工作的产业级飞跃[1]

公司业务与产品应用 - 公司数控机床产品主要应用于民用航空、汽车、人形机器人和低空飞行器等多个领域 [1] 行业与市场 - 公司业务布局覆盖了高端制造、先进交通装备及新兴科技产业等多个高增长潜力赛道，包括民用航空、汽车、人形机器人和低空飞行器 [1]

公司动态 - 拓斯达在2026年2月5日通过互动平台回应了投资者提问 [2] - 公司已披露《2025年度业绩预告》，披露日期为2026年1月28日 [2]

公司市场地位 - 以2024年轻负载工业机器人出货量计 公司在中国内地工业机器人解决方案市场总排名第一 [1] - 以2024年工业机器人在轻工业领域出货量计 公司在中国内地工业机器人解决方案市场排名第一 [1]