募集资金情况 - 2021年3月10日公司发行670万张可转换公司债券，总额67000万元，净额655163207.55元[1] - 截至2025年11月30日，“智能制造整体解决方案研发及产业化项目”节余28341.81万元用于新募投等[3] - 截至2026年1月31日，各项目有不同投入和余额情况[7] 现金管理 - 公司拟用不超23000万元闲置募集资金现金管理，额度可循环[11] - 现金管理产品为保本型，期限不超12个月[10][12] - 2026年2月25日董事会通过现金管理议案[22] - 独立董事同意，保荐机构无异议[23][25]

财务数据 - 兆威机电2024年营收152,459.86万元，净利润22,509.43万元[9] - 2025年1 - 9月营收125,518.86万元，净利润18,122.76万元[9] - 2024年末资产412,191.03万元，负债89,569.95万元，净资产322,621.08万元[9] - 2025年9月末资产423,637.46万元，负债82,940.80万元，净资产340,696.66万元[9] 股权结构 - 截至2025年9月30日，深圳前海兆威投资持股85,120,000股，比例35.36%[9] - 截至2025年9月30日，李海周持股43,657,600股，比例18.14%[9] 投资情况 - 公司拟用不超3000万元等值港元自有资金参与兆威机电香港首发[3] - 投资利于资本运营、合作及产业发展等[20] - 投资面临股价、汇率等风险[21] 其他条款 - 拓斯达环球上市6个月禁售，期满处置需通知[17] - 《基石投资协议》可约定等情况终止[18][19]

资金管理 - 公司及子公司拟用不超23000万元闲置募集资金现金管理[2] 议案审议 - 审议通过闲置募集资金现金管理议案[1] - 表决3票赞成通过议案[3]

资金情况 - 2021年3月10日公司发行670万张可转换公司债券，发行总额67000.00万元，实际募集资金净额655163207.55元[4] - 截至2025年11月30日，募投项目节余募集资金28341.81万元，用于投入新募投项目和补充子公司流动资金[5] - 截至2026年1月31日，尚未到期的银行结构性存款金额为28000万元，到期日为2026年3月5日[8] 项目投入 - 智能制造整体解决方案研发及产业化项目原计划使用47000.00万元，截至2026年1月31日已累计投入23247.22万元，账户余额28371.23万元，2025年12月5日已结项[9] - 补充流动资金原计划使用18516.32万元，截至2026年1月31日已累计投入18510.00万元，账户余额6.32万元，2025年12月5日已结项[9] - 数控机床研发及产业化项目原计划使用23400.00万元，截至2026年1月31日投入0元，账户余额0元[9] - 截至2026年1月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券原计划使用65516.32万元，调整后拟使用23400.00万元，已累计投入41757.22万元，账户余额28377.55元[9] 现金管理 - 公司拟用最高23000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2026年2月25日起一年内有效，资金可循环滚动使用[2] - 闲置募集资金现金管理产品为安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的保本型产品[13] - 2026年2月25日公司第四届董事会第三十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过现金管理议案[18] - 可转债项目实施主体合计使用最高额度不超23000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[18] - 独立董事专门会议认为现金管理有利于提高资金使用效益，一致同意使用最高额度不超23000万元闲置募集资金进行现金管理[19] - 保荐机构认为现金管理事项已履行必要审批程序，符合相关法律法规规定[20] - 保荐机构对公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议[21] 风险提示 - 投资产品可能受市场波动影响，短期投资收益不可预测[16] - 存在相关工作人员的操作和监控风险[16] - 公司财务部门实时分析和跟踪产品，发现风险及时采取保全措施[16]

资金运用 - 公司拟用不超3000万元等值港元自有资金参与兆威机电香港首次公开发行[3] - 公司同意可转债项目主体等用不超23000万元闲置募集资金现金管理，期限一年[5] 议案表决 - 《关于作为基石投资者参与兆威机电香港首次公开发行的议案》9票赞成通过[4] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》9票赞成通过[6] 会议情况 - 公司第四届董事会第三十一次会议于2026年2月25日召开，9名董事全出席[2]

会议投票情况 - 2026年2月25日15:00现场开会，9:15 - 15:00网络投票[3] - 534名股东投票，代表151,663,838股，占比31.9541%[6] 议案表决结果 - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》总同意150,908,262股，占比99.5018%[10] - 《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》总同意150,761,382股，占比99.4050%[11] - 《关于2026年度公司向子公司预计担保额度的议案》总同意149,205,499股，占比98.3791%[13]

股东会信息 - 2026年2月5日董事会决议召集，2月9日发出通知[6] - 2月25日15:00现场会议，9:15 - 15:00网络投票[7] 参会股东情况 - 534人出席，持有151663838股，占31.9541%[9] - 3人出席现场，持有147769423股，占31.1336%[9] - 531人网络投票，持有3894415股，占0.8205%[9] - 532名中小股东，代表6889978股，占1.4517%[9] 议案表决结果 - 《2026年度日常关联交易预计议案》同意150908262股，占99.5018%[15] - 《制定薪酬管理制度议案》同意150761382股，占99.4050%[17] - 《2026年度向子公司预计担保额度议案》同意149205499股，占98.3791%[19] 会议合法性 - 股东会召集、召开等程序及结果均合法有效[22]

募集资金情况 - 2021年3月10日发行670万张可转债，总额67000万元，净额655163207.55元[2] - 截至2025年11月30日，募投项目节余28341.81万元，用于新募投及补流[4] 协议相关 - 支取超1000万或净额10％需通知丙方[11] - 丙方义务至资金使用完毕解除[14] - 协议争议协商不成提交深圳国际仲裁院仲裁[14]

会议时间 - 2026年2月25日下午15:00召开2026年第二次临时股东会[1] - 股权登记日为2026年2月11日[3] - 现场会议登记时间为2026年2月12日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[7] 投票信息 - 网络投票时间为2026年2月25日9:15 - 15:00[2][3] - 网络投票代码为350607，投票简称为拓斯投票[15] 会议事项 - 审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等议案[7] 会议联系 - 现场会议联系人谢仕梅，电话0769 - 82893316等[10] 其他 - 授权委托书有效期至该次股东会结束[22]

公司公告 - 拓斯达于2026年2月5日召开了第四届第十一次董事会会议 [1] - 会议召开方式为现场结合通讯方式 [1] - 会议审议了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》等文件 [1]