财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐机构"）作为北京 思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"思特奇"或"公司"）2020 年公开 发行可转换公司债券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对公司调整部分募集资金 投资项目计划进度的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见 | 2 | AI 技术与应用 | 2,105.00 | 608.56 | 28.91% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 补充流动资金 | 4,082.35 | 4,082.35 | 100.00% | | | 合计 | 26,182.35 | 19,009.77 | - | 三、调整募投项目资金使用计划进度的原因及情况 因受国内外经济、市场需求、行业发展等多 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2023-053 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请综合 授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司安徽思特奇信息技术有限公 司（以下简称"安徽思特奇"）向中国建设银行股份有限公司合肥滨湖新区支行 （以下简称"建设银行滨湖新区支行"）申请不超过人民币 2,500 万元的综合授 信额度。上述担保额度在公司董事会权限内，无需提交股东大会审议。 二、担保进展情况 近日，安徽思特奇与建设银行滨湖新区支行签订了授信额度为人民币 2,200 万元的《固定资产贷款合同》，公司就前述融资业务与建设银行滨湖新区支行签 订了《最高额保证合同》。 三、被担保人的基 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于特定股东股份减持计划期限届满的公告 特定股东北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）、北京天益瑞泰技术合伙企 业（有限合伙）、北京宇贺鸿祥技术合伙企业（有限合伙）、北京中盛鸿祥技术合伙 企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于特定股东 减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-023，以下简称"预披露公告"）。公司 股东北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）（以下简称"中盛华宇"）、北京天 益瑞泰技术合伙企业（有限合伙）（以下简称"天益瑞泰"）、北京宇贺鸿祥技术 合伙企业（有限合伙）（以下简称"宇贺 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入74,608,371.88元，较上年同期减少14.50%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为 -45,204,598.60元，较上年同期增长16.38%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为 -82,354,060.14元，较上年同期增长19.16%[6] - 基本每股收益为 -0.14元/股，较上年同期增长46.15%[6] - 本报告期末总资产2,455,142,836.22元，较上年度末减少2.86%[6] - 2023年第一季度营业总收入74,608,371.88元，上期为87,263,674.47元[26] - 2023年第一季度营业总成本120,341,131.85元，上期为137,024,799.62元[26] - 2023年第一季度营业成本49,674,677.39元，上期为55,172,789.03元[26] - 2023年第一季度销售费用23,314,692.00元，上期为22,354,938.70元[26] - 2023年第一季度研发费用25,158,696.92元，上期为34,368,755.84元[26] - 2023年第一季度财务费用7,203,273.42元，上期为9,006,911.96元[26] - 公司2023年第一季度净利润为-45849301.59元，上年同期为-54853150.37元[27] - 基本每股收益为-0.14元，上年同期为-0.26元；稀释每股收益为-0.12元，上年同期为-0.23元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-82354060.14元，上年同期为-101873366.35元[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-32014498.31元，上年同期为-24792156.11元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为-42049528.33元，上年同期为23741114.24元[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金为97449227.74元，上年同期为100374340.45元[30] - 购买商品、接受劳务支付的现金为13193654.67元，上年同期为28519889.93元[30] - 取得借款收到的现金为131160000元，上年同期为167800000元[31] - 偿还债务支付的现金为165100000元，上年同期为133300000元[31] - 期末现金及现金等价物余额为801169138.02元，上年同期为305642012.62元[31] - 现金及现金等价物净增加额为 -156,504,614.22元，同比减少52.02%[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1,832,653.87元，其中计入当期损益的政府补助1,131,262.09元[10] 资产负债项目变化 - 应收票据本报告期末3,536,724.36元，较上年度末减少49.55%，因银行承兑汇票到期承兑[11] - 其他流动资产本报告期末4,018,061.48元，较上年度末增长118.28%，因待抵扣增值税进项税重分类[11] - 开发支出本报告期末27,668,017.80元，较上年度末减少48.40%，因结转无形资产[11] - 预计负债本报告期末5,516,066.46元，较上年度末增长97.44%，因预提终验阶段成本增加[11] - 2023年3月31日货币资金期末余额804,060,019.59元，年初余额963,242,753.93元[22] - 2023年3月31日应收账款期末余额423,578,078.65元，年初余额433,690,496.25元[22] - 2023年3月31日存货期末余额386,589,709.75元，年初余额305,042,992.47元[22] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23,438人[14] - 吴飞舟持股比例为22.86%，持股数量为74,782,405股[14] - 华创阳安股份有限公司持股比例为20.94%，持股数量为68,493,150股[14] 股份变动情况 - 限售股份期末总数为131,579,178股，较期初增加75,492,374股[17] - 2023年1月5日，公司向特定对象发行75,492,374股A股上市，发行价格8.03元/股[19] 可转债相关信息 - 思特转债转股价格调整为9.90元/股，自2023年1月5日起生效[19] 募集资金使用情况 - 公司使用7489.7841万元募集资金对全资子公司成都易信科技有限公司增资，用于实施“物联网研发中心项目”[20]

公司基本信息 - 证券代码 300608，证券简称思特奇；债券代码 123054，债券简称思特转债 [1] - 公司名称为北京思特奇信息技术股份有限公司 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为业绩说明会，时间是 2023 年 4 月 25 日 15:00 - 17:00，地点是价值在线网络互动平台 [2] - 上市公司接待人员包括董事长兼总经理吴飞舟、董事会秘书兼财务总监唐国琼、独立董事咸海丰、保荐代表人宋一宁 [2] 业务相关问题解答 项目与战略 - 导致毛利率下降的项目以运营商相关业务为主，细节未获客户同意不便透露 [2] - 公司研发产业互联网云平台，构建产业互联网生态体系，推动智能制造和数字孪生发展，合作伙伴进度关注公司公告 [2] - 公司聚焦数字化转型下信息系统建设需求，坚持以客户为中心理念，顺应数字经济大势，聚焦运营商、城市、企业等业务领域 [3] 扩张与发展方向 - 公司不排斥通过并购等手段推动发展，相关工作在推进中 [3] - 公司后期重点关注电信运营商市场、智慧城市及企业市场，提供数字化转型服务 [3] 业务合作情况 - 围绕联通五大中台及新运营组织体系，打造数字化新 IT 能力，配套产品和服务体系，赋能联通转型；围绕电信“云改数转”战略，打造数字化运营支撑体系，参与云网运营业务系统规划建设 [3] 研发情况 - 今年新增 6G 研发和布局，成立 6G 公关小组，6G 处于预研阶段，成果关注公司公告 [3] 产品相关 - 客户关系管理产品业务销量占比为 32.87% [3] - 公司是软件开发企业，主要成本是人工成本，近年刚性上升，近一年增长放缓，预计未来平稳，客户订单稳定有增长 [3] - 主营业务产品国内市场占有率 10% 左右 [3] - 加大智慧城市市场和企业市场拓展力度，详情关注公司公告 [3][4] 业绩展望 - 2023 年深耕电信行业，发展政府业务，推动企业服务，提升年度经营目标 [4]

公司基本信息 - 公司股票简称为思特奇，代码为300608[23] - 公司法定代表人为吴飞舟[23] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区中关村南大街6号14层，邮编100086[23] - 公司国际互联网网址为http://www.si-tech.com.cn，电子信箱为securities@si-tech.com.cn[23] - 董事会秘书为咸海丰，证券事务代表为杜微，联系电话均为010 - 82193708，传真均为010 - 82193886[24] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，媒体网址为巨潮资讯网www.cninfo.com.cn[25] - 公司年度报告备置地点为公司证券部[25] 财务审计与保荐信息 - 公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为会计师事务所，签字会计师为单大信、李星[26] - 公司聘请财信证券股份有限公司为保荐机构，保荐代表人为徐行刚、宋一宁，持续督导期间为2021年6月7日至2025年12月31日[27] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入及净利润下滑，原因包括人力成本上涨等[4] - 2022年营业收入833,958,185.15元，较2021年的904,348,516.46元减少7.78%[27] - 2022年归属于上市公司股东的净利润17,232,659.64元，较2021年的61,903,284.06元减少72.16%[27] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,096,319.92元，较2021年的54,815,639.28元减少77.93%[27] - 2022年经营活动产生的现金流量净额21,014,674.00元，较2021年的104,907,870.44元减少79.97%[27] - 2022年末资产总额2,526,802,151.13元，较2021年末的1,813,498,917.22元增加39.33%[27] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,551,839,879.44元，较2021年末的952,780,515.87元增加62.87%[27] - 2022年非经常性损益合计5,136,339.72元，2021年为7,087,644.78元，2020年为6,455,197.94元[33] - 2022年全年实现营业收入83,395.82万元，较上年同期下降7.78%[128] - 2022年归属于上市公司股东的净利润1,723.27万元，较上年同期下降72.16%[128] - 2022年营业收入合计833,958,185.15元，较2021年的904,348,516.46元同比减少7.78%[153] - 2022年第一季度营业收入87,263,674.47元，归属于上市公司股东的净利润54,061,310.60元[154] - 2022年电信行业毛利率39.13%，较上年同期增加0.19%；BILLING产品毛利率45.43%，较上年同期增加0.15%[157] - 2022年营业成本中人力成本378,450,648.67元，占比74.45%，同比增加0.67%；差旅费同比减少32.57%[159] - 2022年销售费用99097485.05元，同比减少1.42%[167] - 2022年管理费用61584819.56元，同比增加0.38%[167] - 2022年财务费用32766515.04元，同比减少2.04%[167] - 2022年研发费用80631423.43元，同比减少24.62%[167] - 经营活动现金流入小计7.89亿元，同比减少15.42%；经营活动现金流出小计7.68亿元，同比减少7.24%；经营活动产生的现金流量净额2101.47万元，同比减少79.97%[177][178] - 投资活动现金流入小计1.56万元，同比减少97.71%；投资活动现金流出小计1.06亿元，同比增加58.37%；投资活动产生的现金流量净额-1.06亿元，同比增加59.97%[177][178] - 筹资活动现金流入小计10.61亿元，同比增加113.95%；筹资活动现金流出小计4.28亿元，同比减少14.49%；筹资活动产生的现金流量净额6.33亿元，同比增加14627.80%[177] - 投资收益-517.20万元，占利润总额比例-30.16%；公允价值变动损益-277.84万元，占利润总额比例-16.20%；资产减值-2021.33万元，占利润总额比例-117.89%；营业外收入53.66万元，占利润总额比例3.13%；营业外支出24.43万元，占利润总额比例1.43%[179] - 2022年末货币资金9.63亿元，占总资产比例38.12%，较年初比重增加15.43%[181] - 2022年末应收账款4.34亿元，占总资产比例17.16%，较年初比重减少1.04%[181] - 2022年末固定资产4.51亿元，占总资产比例17.84%，较年初比重减少7.27%[181] - 其他权益工具投资期初数2200万元，本期公允价值变动-277.84万元，本期购买金额10万元，期末数1932.16万元[183] - 货币资金受限账面价值556.90万元，受限原因为保函保证金、定期存款；固定资产受限账面价值3.29亿元，受限原因为抵押贷款[184] 分行业、产品、地区财务数据关键指标变化 - 分行业中，电信业务2022年营收747,891,981.57元，占比89.68%，同比减少7.38%[153] - 分产品中，软件开发2022年营收568,920,388.49元，占比68.22%，同比减少5.68%；商品销售同比减少93.51%，其他产品同比增长288.35%[153] - 分地区中，华东地区2022年营收211,148,433.27元，占比25.32%，同比增长15.86%；东北地区同比减少62.15%[153] 收入结构数据 - 2022年公司软件开发及技术服务收入占比保持在90%以上[128] - 2022年三大电信运营商收入所占比重保持在90%左右[128] - 2022年公司收入结构中CRM占比32.87%，移动互联网占比18.47%，大数据占比12.59%，BILLING占比11.74%，云计算占比11.38%，PaaS占比8.48%，智慧城市占比2.83%，企业云占比1.64%[129] - 2022年公司CRM+BILLING的BOSS系统占收入的44.61%，云和大数据业务合计占比25.61%，PaaS、智慧城市等产品收入合计占11.31%[129] 研发相关数据 - 2022年公司在PaaS、信创、数字孪生、人工智能、5G、大数据、低代码开发、物联网等方面进行技术类研发投入[133] - 2022年研发人员数量为2567人，较2021年的2505人增长2.48%，占比85.94%，较2021年的85.61%增长0.33%[172] - 2022年研发人员中本科2251人，较2021年的2177人增长3.40%；硕士212人，较2021年的208人增长1.92%；博士3人，较2021年减少40.00%；专科101人，较2021年减少12.17%[172] - 2022年研发人员年龄构成中，30岁以下1506人，较2021年的1482人增长1.62%；30 - 40岁920人，较2021年的903人增长1.88%；41 - 50岁133人，较2021年的112人增长18.75%；50岁以上8人，与2021年持平[173] - 2022年研发投入金额为155,066,159.31元，占营业收入比例为18.59%；2021年研发投入金额为160,537,894.63元，占比17.75%；2020年研发投入金额为144,681,880.74元，占比19.62%[173] - 2022年研发支出资本化的金额为74,434,735.88元，占研发投入的比例为48.00%，占当期净利润的比重为552.91%；2021年资本化金额为53,568,535.00元，占比33.37%，占当期净利润比重88.95%；2020年资本化金额为46,731,014.19元，占比32.30%，占当期净利润比重66.75%[173] - 5G支撑及生态运营系统研发资本化金额为63,700,034.21元，项目未完成[174] - PaaS平台技术与应用项目研发资本化金额为8,104,290.22元，项目未完成[174] - 城市数字经济中台项目研发资本化金额为2,435,191.29元，项目未完成[175] - 思特奇物联网运营服务平台研发资本化金额为195,220.16元，项目未完成[175] 募集资金相关信息 - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额2.71亿元，净额2.618235亿元，截至2022年12月31日使用1.807408亿元，专户余额3155.59万元[189] - 2022年向特定对象发行股票募集资金总额6.0620376322亿元，净额5.9613445379亿元，截至2022年12月31日使用0万元，专户余额5.987329亿元[189][190] - 募集资金合计总额8.57958亿元，累计使用1.807408亿元，尚未使用6.772172亿元，变更用途比例0.00%[189] - 5G支撑及生态运营系统项目承诺投资1.9995亿元，截至期末累计投入1.338317亿元，投资进度66.93%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[191] - AI技术与应用项目承诺投资2105万元，截至期末累计投入608.56万元，投资进度28.91%，预计2024年6月30日达预定可使用状态[191] - 补充流动资金项目（4082.35万元）投资进度100.00%[191] - PaaS平台技术与应用项目承诺投资2.215547亿元，调整后1.040981亿元[191] - 城市数字经济中台项目承诺投资1.622569亿元，调整后1.494365亿元[191] - 物联网研发中心项目承诺投资1.161884亿元，调整后1.069884亿元[191] - 补充流动资金项目（1.5亿元）调整后1.356115亿元[191] - 2020年8月20日，公司以2908.57万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[193] - 2020年7月13日，公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[193] - 2021年6月1日，公司同意拟使用不超过11000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[193] - 2022年4月6日，公司同意拟使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[193] - 截至2022年12月31日，除5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，剩余未使用募集资金存于专户[196] - 2022年8月23日，公司调整“5G支撑及生态运营系统”“AI技术与应用”项目实施进度，预定可使用日期延至2024年6月30日[196] 子公司财务数据 - 易信掌中云科技有限公司注册资本806707.76元，总资产8027598.46元，净资产4621716.81元，营业收入8723360.17元，营业利润3738036.42元，净利润3247521.51元[200] - 成都考拉悠然科技有限公司注册资本38122426.00元，总资产113698251.26元，净资产83795658.99元，营业收入62058766.52元，营业亏损23194578.42元，净亏损23258829.70元[200] 公司经营与发展战略 - 公司将坚持创新驱动，加大研发投入，深耕电信行业等提升业绩[4] - 公司主要经营模式报告期内未发生重大变化[101] - 市场和客户驱动来自运营商、政府、企业的数字化转型需求[103] - 公司注重经营品质，加大研发投入，推进软件产品化，注重产品运营[104] - 运营商将扩大合作，提升联合创新研发水平，加强新型信息服务体系和数字新技术的研发[106] - 公司依托资源积累和产品布局，参与多领域生态布局，构建开放平台[102] - 公司在电信行业深耕27年，与运营商建立长期合作关系，为全国30多个城市提供智慧城市服务[109] - 2022年公司深化落实企业数字化转型战略，围绕科技创新驱动发展[110]

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2023-037 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于召开2022年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 及其摘要已于 2023 年 4 月 19 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 投资者可于 2023 年 4 月 25 日 15：00 前访问网址 https://eseb.cn/13G2NymrYas 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 （问题征集专题页面） 北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2023 年 4 月 19 日 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年度财务状况和经营情况，公司将 于 2023 年 4 月 25 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入167,029,967.31元，同比减少32.73%；年初至报告期末营业收入432,127,382.30元，同比减少14.39%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5,270,467.99元，同比增长74.51%；年初至报告期末为 -59,750,634.31元，同比减少124.45%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -56,429,226.26元，同比增长61.35%[6] - 本报告期末总资产1,844,013,671.32元，较上年度末增长1.68%；归属于上市公司股东的所有者权益878,749,422.89元，较上年度末减少7.77%[6] - 2022年9月30日公司资产总计18.44亿元，较年初的18.13亿元增长1.68%[24] - 2022年前三季度营业总收入4.32亿元，较上期的5.05亿元下降14.40%[26] - 2022年前三季度营业总成本4.81亿元，较上期的5.49亿元下降12.20%[26] - 2022年前三季度营业利润为-6235.61万元，较上期的-3019.06万元亏损扩大106.54%[27] - 2022年前三季度净利润为-6149.77万元，较上期的-2827.36万元亏损扩大117.51%[27] - 2022年9月30日流动资产合计11.16亿元，较年初的11.14亿元增长0.16%[23] - 2022年9月30日非流动资产合计7.28亿元，较年初的6.99亿元增长4.10%[23] - 2022年9月30日流动负债合计6.30亿元，较年初的5.30亿元增长18.86%[24] - 2022年9月30日非流动负债合计3.38亿元，较年初的3.32亿元增长1.88%[24] - 2022年9月30日所有者权益合计8.76亿元，较年初的9.52亿元下降8.00%[25] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-5950.05万元，去年同期为-2662.43万元[28] - 基本每股收益为-0.24元，去年同期为-0.15元；稀释每股收益为-0.20元，去年同期为-0.11元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.09亿元，去年同期为5.05亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-5642.92万元，去年同期为-1.46亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-7284.80万元，去年同期为-4452.67万元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为2941.02万元，去年同期为8854.06万元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为31.98万元，去年同期为-10.07万元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-9954.72万元，去年同期为-1.02亿元[29] - 期初现金及现金等价物余额为4.09亿元，去年同期为3.74亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额为3.09亿元，去年同期为2.72亿元[29] 资产项目关键指标变化 - 应收票据本报告期末为10,670,998.72元，较上年度末增长1560.63%，因报告期内收到的票据增加[10] - 预付款项本报告期末为0元，较上年度末减少100.00%，因上年度预付外部研究经费[10] 收益项目关键指标变化 - 其他收益年初至报告期末为4,053,361.80元，较上年同期减少41.68%，因报告期内软件产品退税减少[11] - 投资收益年初至报告期末为 -7,310,411.05元，较上年同期减少296.71%，因报告期内对外投资确认投资损失[11] 现金支付项目关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期末为66,662,664.98元，较上年同期减少52.05%，因上年同期采购大额硬件设备[11] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至报告期末为61,144,445.24元，较上年同期增长40.46%，因报告期内支付装修款增加[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为24,883，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，吴飞舟持股比例29.72%，持股数量74,782,405股，其中冻结34,462,000股；北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）持股比例1.72%，持股数量4,332,430股等[13] - 前10名无限售条件股东中，吴飞舟持有无限售条件股份数量为18,695,602股，北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）为4,332,430股等[14] - 股东徐正持有公司股份合计1,359,000股，普通证券账户持有0股，信用证券账户持有1,359,000股[14] - 吴飞舟期初和期末限售股数均为56,086,803股，本期解除限售和增加限售股数均为0，限售原因为高管锁定股[16] 公司重大事项 - 2022年7月12日公司召开第二次临时股东大会，延长向特定对象发行股票决议及授权有效期至证监会批复有效期届满日[17] - 2022年7月12日公司召开第二次临时股东大会，变更注册资本并修订公司章程，7月27日完成工商变更登记及章程备案[17] - 2022年7月12日公告控股股东吴飞舟累计被冻结股份34,462,000股，系个人财产纠纷，对公司无重大影响[18] - 2022年8月23日公司调整部分募集资金投资项目计划进度，将“5G支撑及生态运营系统”“AI技术与应用”项目达到可使用状态期限由2023年6月30日调整至2024年6月30日[19] - 2022年9月28日公司第三次临时股东大会补选张美珩为第四届董事会非独立董事[20]

公司基本信息 - 公司股票简称思特奇，代码300608，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人是吴飞舟[22] - 董事会秘书是咸海丰，证券事务代表是杜微，联系电话010 - 82193708，传真010 - 82193886，邮箱securities@si - tech.com.cn[23] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[24] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[165] 公司风险与承诺声明 - 公司存在客户相对集中和业绩季节性波动等风险[5] - 公司负责人吴飞舟、主管会计工作负责人咸海丰及会计机构负责人杜微保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[5] - 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[5] 备查文件信息 - 备查文件包括载有相关负责人签名并盖章的财务报表等[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入265,097,414.99元，比上年同期增长3.35%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -54,480,166.32元，比上年同期减少816.54%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -85,640,731.10元，比上年同期增长34.48%[27] - 本报告期末总资产1,775,291,747.27元，比上年度末减少2.11%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产883,875,238.33元，比上年度末减少7.23%[27] - 非经常性损益合计2,558,634.43元，其中其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,916,580.04元[33] - 公司本报告期营业收入265,097,414.99元，同比增长3.35%；营业成本174,542,452.17元，同比增长22.57%[126] - 经营活动产生的现金流量净额为 -85,640,731.10元，同比增长34.48%；投资活动产生的现金流量净额为 -38,114,553.05元，同比减少65.86%；筹资活动产生的现金流量净额为 -23,984,772.64元，同比减少139.43%[127] - CRM产品营业收入82,348,038.00元，同比增长6.11%，营业成本64,043,047.38元，同比增长46.54%，毛利率22.23%，同比减少21.46%[129] - 移动互联网产品营业收入50,447,758.96元，同比增长39.78%，营业成本26,076,500.82元，同比增长11.91%，毛利率48.31%，同比增长12.88%[129] - 电信行业营业收入234,635,414.25元，同比增长3.84%，营业成本155,130,168.11元，同比增长19.14%，毛利率33.88%，同比减少8.49%[130] - 主营业务成本中人力成本本报告期144,544,384.07元，占比82.81%，同比增长30.97%，主要因人工薪资上涨[132] - 投资收益 -4,843,517.53元，占利润总额比例8.67%，源于对合营企业和联营企业的投资，不具可持续性[134] - 资产减值 -10,550,982.47元，占利润总额比例18.88%，因计提坏账准备和存货跌价准备，具可持续性[134] - 本报告期末货币资金265,850,949.43元，占总资产比例14.98%，较上年末比重减少7.71%；存货373,282,142.73元，占总资产比例21.03%，较上年末比重增加4.96%[136] - 年末货币资金4,827,657.30元、固定资产333,661,521.82元权利受限，受限原因分别为保函保证金等、抵押贷款[138] 业务研发与创新 - 2022年上半年公司聚焦数字化转型，加大自主研发创新投入，获得多项国家专利[38] - 报告期内公司共获得发明专利23项，其中云计算类14项，AI类3项，大数据类2项[114] - 报告期内公司获得软件著作权51个，其中云计算类14个，智慧城市14个，大数据类5个[114] - 报告期内公司完成了2项资质认证[114] - 母公司拥有23项发明专利，涵盖云计算、AI、5G等多个领域[116] - 母公司拥有24项软件著作权，涉及智慧城市、云计算、CRM等多个类别[116][117] - 部分发明专利权利期限至2036 - 2042年不等，如云计算类的ZL201911248841.3权利期限至2036.12.9，5G类的ZL201911413099.7权利期限至2042.5.31[116] - 多项软件著作权首次发表日期在2020 - 2021年，登记日期多为2022/5/31，如思特奇智慧民宿云平台（Android端）软件首次发表于2021/9/10，登记于2022/5/31[116][117] - 云计算类发明专利数量较多，有13项[116] - 智慧城市类软件著作权数量较多，有10项[116][117] - AI类发明专利有3项[116] - 5G类发明专利有2项，软件著作权有2项[116][117] - 大数据类发明专利有2项，软件著作权有1项[116][117] - 安全类发明专利有2项[116] - 公司2022年上半年母公司有多项软件著作权登记，如思特奇分布式后台进程调度优化平台（V3.0.0）等[118] - 公司2022年上半年子公司有多项软件著作权登记，如易云低代码平台（V1.0.0）等[119] - 公司2022年上半年子公司有多项商标注册，如北京思原帕斯信息技术有限公司的商标注册证编号58904461等[120] 电信运营商业务线数据关键指标变化及业务进展 - 公司是四大电信运营商核心业务与IT支撑厂商，助力其国际化布局与数字化价值运营[39] - 2022年上半年在移动省公司5G端到端系统支撑中对5G融合计费扩容、智能计费二期升级[40] - 2022年上半年完成算网一体化运营支撑平台整体规划，开展算力相关研究与开发[41] - 公司协助中国移动集团总部完成CHBN规划以及新一代规范的编制工作，启动和中国移动IT赋能联盟合作工作[42] - 公司在移动ESOP全流程端到端建设中助力省公司移动政企业务端到端拉通、提升政企业务交付效率[42] - 公司在联通省分云网资源管理项目上拓展云网资源接入范围，提升云平台智慧运维和运营支撑能力[43] - 公司在联通集团营销交易APP建设项目中从多方面统一规划建设，满足中国联通集约化工作需求[44] - 公司在联通省分政企运营分析项目中建立政企作战体系，提高运营效率，提升市场竞争力[44] - 2022年上半年公司围绕电信集团“云改数转”战略打造数字化运营支撑体系，在电信省公司IT系统上云方面完成系统百分百上云[46] - 公司在电信集团新一代云网运营业务系统（CNOS）建设规划中多方面实现产品创新与落地，达业界领先水平[46] - 公司在电信省公司5G可视化运营支撑项目获电信集团公司优秀数字化转型“灯塔”项目称号[47] - 公司云原生架构的全云化运营支撑系统助力中国广电全国一网发展，中标中国广电西南、北方区域三家运营商5G业务支撑系统云化升级项目，西南区域客户成中国广电集团全国5G对接排名前三[48] - 公司在虚拟运营商技术架构方面采用云原生技术架构，支撑多家虚商入驻和业务支撑，市场占有率行业内排名前二[51] 其他业务线数据关键指标变化及业务进展 - 公司提供城市中台服务，实现某市3300间零售药店“一码购药登记”服务全覆盖[54] - 2022年上半年思特奇持续加大数字经济运营中台的拓展力度[53] - 2022年1月，“思特奇的数字经济中台”获某省政府2021年度数字民生省级示范项目[53] - 2022年上半年，思特奇积极响应并支撑省级的“新冠疫苗接种预约系统”建设[54] - 公司推出人联网卡 + 物联网卡的端到端解决方案，物联网卡支撑在企业数和建设支撑速度方面均处行业领先[52] - 公司在IT运营服务基础上增加市场咨询规划服务，助力转售企业拓展市场[52] - 公司主导研发与建设的“某市政府数字经济中台”获全省推广，并入选省大数据融合创新发展工程[53] - 公司打造产业互联网运营平台，为企业客户提供一站式云和智能服务支撑[55] - 公司已完成工业互联网边缘计算网关的研发[55] - 公司容器云和云原生、信息应用支撑软件等与国产软硬件信创平台全面适配[57] - 公司移动互联网运营和支撑产品全部完成云化上线[63] - 思特奇AIOps涵盖50类AIOps场景能力，辅助运维人员效率提升至少40%[67] - 公司成功中标运营商总部基于人工智能的天眼研发项目、知识运营标段项目[70] - 公司成功中标运营商的人工智能（AI）原子能力等项目[71] - 智慧图谱产品推出的认知智能平台在全国30多个省公司落地[71] - 智慧图谱产品周均知识获取总量超过百万次[71] - 数据中台践行数字化转型战略，提升“汇、聚、治、智”四方面能力[64] - 数据开发管控平台提供一站式大数据全流程解决方案[64] - 数据治理平台围绕数据生命周期管理和治理，提升企业数据管理能力[64] - 5G智能运营分析提供以5G“机套网用”为核心的实时运营中心[65] - 公司掌握全套区块链技术，定位于平台服务（BaaS）面向2B市场建设，提供企业级区块链网络及应用服务[72] - 公司区块链落地应用场景包括产商品数据管控平台、数据一致性平台等，新增数据溯源场景，规划推广版权存证等场景[72][73] - 公司积极探索数字孪生在智慧城市、智能制造等方面的应用，在智慧城市可实现灾害预警等，在智能制造可降低人工成本[74] - 思特奇智慧机房通过3D模型串联，可进行资产多维度管理、容量统计等，还引入AI预测告警等功能[75] - 公司打造低代码开发平台，为政企客户提供低代码引擎和开发工具，具备低代码、高复用等业务价值[76] - 城市数字经济中台依托多种技术构建，核心价值是聚合本地产业资源要素，包含政务基础数据库等多个平台[77][78] - 产业中台为城市产业数字化转型提供后端赋能支撑，包括产业要素交易市场等多个平台[80] - 数字凭证（权益）平台通过区块链技术保证交易数据真实准确透明，实现云码全路径溯源[80] - 数字药品互联网平台为门店药品销售提供全流程线上监管平台[81] - 数字旅游互联网平台构建区域旅游目的地生态服务体系，为政府、企业、游客提供赋能服务[81] 公司经营模式 - 公司以员工为主体进行自主研发和生产运营[85] - 采购包括软件外包服务和系统集成硬件设备采购，软件外包服务采购用于弥补人手不足和开发外围模块，设备采购由销售人员申请、商务部门比价、技术部门配置、项目运营部验收[86][87] - 软件开发包括产品研究开发和定制开发，上线后提供新需求和维护服务[88] - 定制软件开发、服务类业务拓展分新增业务和老客户系统升级改造或技术服务，新增业务需多部门协作制定方案，老客户业务由现场工程师沟通报价[89] - 运营类业务基于自主产品研发提供持续服务，销售结算模式有按资源占用量收费、按收入或利润分成等[90] - 产品类业务分PaaS、SaaS、IaaS类，收入包括产品许可收入、实施和开发收入、产品支持服务收入[91] - 2022年上半年公司主要经营模式未发生重大变化[92] 公司发展策略与理念 - 2022年上半年公司秉承发展理念，面向重点市场领域，强化数据信息基础服务能力，为5G规模化应用提供产品和方案[93] - 2022年上半年公司强化以技术为主的发展经营策略，探索算网一体化平台、混沌工程技术、无代码平台等技术创新方向[96] - 公司紧跟运营商市场发展，加大国产化和自主可控软件研发，助力运营商研发“连接 + 算力 + 能力”新型信息服务体系支撑能力建设[97] - 公司持续研究推行实践敏捷转型，推行开发和运维一体化（DevOps），促进团队流动和灵活性、持续和迭代交付[99] - 2022年公司深化落实企业数字化转型战略，围绕科技创新驱动发展[113] - 公司重点研发5G、云原生等核心技术和产品，为企业数字化转型提供端到端解决方案[114] - 公司以研究院为基础优化升级研发团队，坚持研发三集中策略提升研发效率和创新能力[121] - 公司依托未来科技研究院推进产学研结合，与多所高校合作开展联合研发课题[121] - 公司建立DevOps平台开发者OP，集成研发工具并设定自定义工作流，保障生产效率和产品质量[122] - 公司倡导“员工与企业共同成长，企业与社会和谐发展”等文化理念[123] - 公司围绕“以市场为导向，以产品为中心”理念实践企业文化，培养技术骨干[123] - 公司在文化和组织建设中融入云原生理念和落地敏捷战略，优化组织形式[124] 市场环境信息 - 2022年上半年国内生产总值为562642亿元，同比增长2.5%[105] - 2022年前五月电信业务收入累计达6650亿元，同比增长8.5%，近五成5G应用实现商业落地[106] - 2021年中国智慧城市的IT总体投资达259亿美金，年增长率15%，全球超50%数字城市项目在中国[108] - 中国有240万家制造企业，按20%企业进行数字化改造、每三到四年更新换代一次计算，平均每年市场规模超一万亿元[111] 公司合作关系 - 公司与中国移动、中国联通、中国电信和中国广电等运营商建立长期合作关系[112] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为26182.35万元，报告期投入1270.7万元，累计投入13476.04万元[141][142] - 公司于2020年6月10日公开发行可转换公司债券271.00万张，每张面值100元，期限6年，扣除费用后实际募集

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入87,263,674.47元，较上年同期增长26.10%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-54,061,310.45元，较上年同期减少41.92%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-101,873,366.35元，较上年同期减少40.50%[5] - 本报告期末总资产1,803,270,340.23元，较上年度末减少0.56%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益898,840,692.62元，较上年度末减少5.66%[5] - 2022年第一季度营业总收入87,263,674.47元，上期发生额69,199,369.75元[24] - 2022年第一季度营业总成本137,024,799.62元，上期发生额114,955,888.07元[24] - 公司2022年第一季度营业利润为-55,597,258.34元，上年同期为-38,570,275.62元[25] - 公司2022年第一季度净利润为-54,853,150.37元，上年同期为-38,681,639.31元[25] - 公司2022年第一季度基本每股收益为-0.26元，上年同期为-0.24元；稀释每股收益为-0.23元，上年同期为-0.21元[26] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-101,873,366.35元，上年同期为-72,505,457.46元[29] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-24,792,156.11元，上年同期为-11,176,242.52元[29] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为23,741,114.24元，上年同期为90,787,256.08元[30] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为100,374,340.45元，上年同期为116,478,869.10元[28] - 公司2022年第一季度取得借款收到的现金为167,800,000.00元，上年同期为204,875,603.04元[30] - 公司2022年第一季度偿还债务支付的现金为133,300,000.00元，上年同期为110,000,000.00元[30] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为305,642,012.62元，上年同期为381,163,235.34元[30] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1,393,372.48元[7] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 预付款项本报告期末208,044.37元，较上年度末减少50.00%，因预付外部研究经费摊销[9] - 其他应收款本报告期末18,695,597.19元，较上年度末增加62.17%，因支付投资意向金[9] - 合同资产本报告期末93,782,378.71元，较上年度末增加39.03%，因收入确认合同资产增加[9] - 2022年3月31日货币资金期末余额309,556,680.34元，年初余额411,450,737.44元[20] - 2022年3月31日应收账款期末余额307,326,196.87元，年初余额330,114,401.99元[20] - 2022年3月31日资产总计1,803,270,340.23元，年初资产总计1,813,498,917.22元[21] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 营业成本本报告期55,172,789.03元，较上年同期增长34.89%，因收入增长营业成本同步上涨[9] - 研发费用为34,368,755.84元，同比增长35.69%，因报告期内研发投入增加[10] 财务数据关键指标变化 - 收益项目 - 其他收益为1,669,053.79元，同比下降33.51%，因上年同期收到软件产品退税，报告期内未收到[10] - 投资收益为 - 2,590,765.35元，同比下降71.24%，因报告期内对外投资确认投资收益[10] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 101,873,366.35元，同比下降40.50%，因报告期内回款减少支出增加[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为18,185,156.11元，同比增长78.64%，因报告期内预付装修款增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 24,792,156.11元，同比下降121.83%，因报告期内支付装修款和投资意向金[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为23,741,114.24元，同比下降73.85%，因报告期内归还银行借款增加[10] - 现金及现金等价物净增加额为 - 102,948,054.55元，同比下降1557.70%，因报告期内经营和筹资活动现金流量净额减少[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为30,428，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 公司实际控制人吴飞舟持股比例29.72%，持股数量62,318,671股[12] - 股东吴飞舟期初和期末限售股数均为46,739,003股，本期解除和增加限售股数为0[15] 股本变动相关 - 2022年3月25日公司注销回购专用证券账户股份222,176股，思特转债转股价格调整为12.62元/股，3月29日起生效[16] - 2022年4月27日公司作废已授予尚未归属的限制性股票208.3999万股，其中33名离职激励对象对应10.7679万股，2021年度未达业绩考核目标对应197.6320万股[17] 负债相关信息 - 2022年3月31日流动负债合计569,459,726.94元，年初流动负债合计530,323,943.67元[21] - 2022年3月31日非流动负债合计336,932,905.17元，年初非流动负债合计331,565,602.26元[21]