| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2023-037 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于召开2022年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 及其摘要已于 2023 年 4 月 19 日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 投资者可于 2023 年 4 月 25 日 15：00 前访问网址 https://eseb.cn/13G2NymrYas 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 （问题征集专题页面） 北京思特奇信息技术股份有限公司董事会 2023 年 4 月 19 日 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年度财务状况和经营情况，公司将 于 2023 年 4 月 25 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入167,029,967.31元，同比减少32.73%；年初至报告期末营业收入432,127,382.30元，同比减少14.39%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5,270,467.99元，同比增长74.51%；年初至报告期末为 -59,750,634.31元，同比减少124.45%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -56,429,226.26元，同比增长61.35%[6] - 本报告期末总资产1,844,013,671.32元，较上年度末增长1.68%；归属于上市公司股东的所有者权益878,749,422.89元，较上年度末减少7.77%[6] - 2022年9月30日公司资产总计18.44亿元，较年初的18.13亿元增长1.68%[24] - 2022年前三季度营业总收入4.32亿元，较上期的5.05亿元下降14.40%[26] - 2022年前三季度营业总成本4.81亿元，较上期的5.49亿元下降12.20%[26] - 2022年前三季度营业利润为-6235.61万元，较上期的-3019.06万元亏损扩大106.54%[27] - 2022年前三季度净利润为-6149.77万元，较上期的-2827.36万元亏损扩大117.51%[27] - 2022年9月30日流动资产合计11.16亿元，较年初的11.14亿元增长0.16%[23] - 2022年9月30日非流动资产合计7.28亿元，较年初的6.99亿元增长4.10%[23] - 2022年9月30日流动负债合计6.30亿元，较年初的5.30亿元增长18.86%[24] - 2022年9月30日非流动负债合计3.38亿元，较年初的3.32亿元增长1.88%[24] - 2022年9月30日所有者权益合计8.76亿元，较年初的9.52亿元下降8.00%[25] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-5950.05万元，去年同期为-2662.43万元[28] - 基本每股收益为-0.24元，去年同期为-0.15元；稀释每股收益为-0.20元，去年同期为-0.11元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.09亿元，去年同期为5.05亿元[28] - 经营活动产生的现金流量净额为-5642.92万元，去年同期为-1.46亿元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-7284.80万元，去年同期为-4452.67万元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为2941.02万元，去年同期为8854.06万元[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为31.98万元，去年同期为-10.07万元[29] - 现金及现金等价物净增加额为-9954.72万元，去年同期为-1.02亿元[29] - 期初现金及现金等价物余额为4.09亿元，去年同期为3.74亿元[29] - 期末现金及现金等价物余额为3.09亿元，去年同期为2.72亿元[29] 资产项目关键指标变化 - 应收票据本报告期末为10,670,998.72元，较上年度末增长1560.63%，因报告期内收到的票据增加[10] - 预付款项本报告期末为0元，较上年度末减少100.00%，因上年度预付外部研究经费[10] 收益项目关键指标变化 - 其他收益年初至报告期末为4,053,361.80元，较上年同期减少41.68%，因报告期内软件产品退税减少[11] - 投资收益年初至报告期末为 -7,310,411.05元，较上年同期减少296.71%，因报告期内对外投资确认投资损失[11] 现金支付项目关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金年初至报告期末为66,662,664.98元，较上年同期减少52.05%，因上年同期采购大额硬件设备[11] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金年初至报告期末为61,144,445.24元，较上年同期增长40.46%，因报告期内支付装修款增加[11] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为24,883，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，吴飞舟持股比例29.72%，持股数量74,782,405股，其中冻结34,462,000股；北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）持股比例1.72%，持股数量4,332,430股等[13] - 前10名无限售条件股东中，吴飞舟持有无限售条件股份数量为18,695,602股，北京中盛华宇技术合伙企业（有限合伙）为4,332,430股等[14] - 股东徐正持有公司股份合计1,359,000股，普通证券账户持有0股，信用证券账户持有1,359,000股[14] - 吴飞舟期初和期末限售股数均为56,086,803股，本期解除限售和增加限售股数均为0，限售原因为高管锁定股[16] 公司重大事项 - 2022年7月12日公司召开第二次临时股东大会，延长向特定对象发行股票决议及授权有效期至证监会批复有效期届满日[17] - 2022年7月12日公司召开第二次临时股东大会，变更注册资本并修订公司章程，7月27日完成工商变更登记及章程备案[17] - 2022年7月12日公告控股股东吴飞舟累计被冻结股份34,462,000股，系个人财产纠纷，对公司无重大影响[18] - 2022年8月23日公司调整部分募集资金投资项目计划进度，将“5G支撑及生态运营系统”“AI技术与应用”项目达到可使用状态期限由2023年6月30日调整至2024年6月30日[19] - 2022年9月28日公司第三次临时股东大会补选张美珩为第四届董事会非独立董事[20]

公司基本信息 - 公司股票简称思特奇，代码300608，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人是吴飞舟[22] - 董事会秘书是咸海丰，证券事务代表是杜微，联系电话010 - 82193708，传真010 - 82193886，邮箱securities@si - tech.com.cn[23] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[24] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[165] 公司风险与承诺声明 - 公司存在客户相对集中和业绩季节性波动等风险[5] - 公司负责人吴飞舟、主管会计工作负责人咸海丰及会计机构负责人杜微保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[5] - 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[5] 备查文件信息 - 备查文件包括载有相关负责人签名并盖章的财务报表等[11] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入265,097,414.99元，比上年同期增长3.35%[27] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -54,480,166.32元，比上年同期减少816.54%[27] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -85,640,731.10元，比上年同期增长34.48%[27] - 本报告期末总资产1,775,291,747.27元，比上年度末减少2.11%[27] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产883,875,238.33元，比上年度末减少7.23%[27] - 非经常性损益合计2,558,634.43元，其中其他符合非经常性损益定义的损益项目为1,916,580.04元[33] - 公司本报告期营业收入265,097,414.99元，同比增长3.35%；营业成本174,542,452.17元，同比增长22.57%[126] - 经营活动产生的现金流量净额为 -85,640,731.10元，同比增长34.48%；投资活动产生的现金流量净额为 -38,114,553.05元，同比减少65.86%；筹资活动产生的现金流量净额为 -23,984,772.64元，同比减少139.43%[127] - CRM产品营业收入82,348,038.00元，同比增长6.11%，营业成本64,043,047.38元，同比增长46.54%，毛利率22.23%，同比减少21.46%[129] - 移动互联网产品营业收入50,447,758.96元，同比增长39.78%，营业成本26,076,500.82元，同比增长11.91%，毛利率48.31%，同比增长12.88%[129] - 电信行业营业收入234,635,414.25元，同比增长3.84%，营业成本155,130,168.11元，同比增长19.14%，毛利率33.88%，同比减少8.49%[130] - 主营业务成本中人力成本本报告期144,544,384.07元，占比82.81%，同比增长30.97%，主要因人工薪资上涨[132] - 投资收益 -4,843,517.53元，占利润总额比例8.67%，源于对合营企业和联营企业的投资，不具可持续性[134] - 资产减值 -10,550,982.47元，占利润总额比例18.88%，因计提坏账准备和存货跌价准备，具可持续性[134] - 本报告期末货币资金265,850,949.43元，占总资产比例14.98%，较上年末比重减少7.71%；存货373,282,142.73元，占总资产比例21.03%，较上年末比重增加4.96%[136] - 年末货币资金4,827,657.30元、固定资产333,661,521.82元权利受限，受限原因分别为保函保证金等、抵押贷款[138] 业务研发与创新 - 2022年上半年公司聚焦数字化转型，加大自主研发创新投入，获得多项国家专利[38] - 报告期内公司共获得发明专利23项，其中云计算类14项，AI类3项，大数据类2项[114] - 报告期内公司获得软件著作权51个，其中云计算类14个，智慧城市14个，大数据类5个[114] - 报告期内公司完成了2项资质认证[114] - 母公司拥有23项发明专利，涵盖云计算、AI、5G等多个领域[116] - 母公司拥有24项软件著作权，涉及智慧城市、云计算、CRM等多个类别[116][117] - 部分发明专利权利期限至2036 - 2042年不等，如云计算类的ZL201911248841.3权利期限至2036.12.9，5G类的ZL201911413099.7权利期限至2042.5.31[116] - 多项软件著作权首次发表日期在2020 - 2021年，登记日期多为2022/5/31，如思特奇智慧民宿云平台（Android端）软件首次发表于2021/9/10，登记于2022/5/31[116][117] - 云计算类发明专利数量较多，有13项[116] - 智慧城市类软件著作权数量较多，有10项[116][117] - AI类发明专利有3项[116] - 5G类发明专利有2项，软件著作权有2项[116][117] - 大数据类发明专利有2项，软件著作权有1项[116][117] - 安全类发明专利有2项[116] - 公司2022年上半年母公司有多项软件著作权登记，如思特奇分布式后台进程调度优化平台（V3.0.0）等[118] - 公司2022年上半年子公司有多项软件著作权登记，如易云低代码平台（V1.0.0）等[119] - 公司2022年上半年子公司有多项商标注册，如北京思原帕斯信息技术有限公司的商标注册证编号58904461等[120] 电信运营商业务线数据关键指标变化及业务进展 - 公司是四大电信运营商核心业务与IT支撑厂商，助力其国际化布局与数字化价值运营[39] - 2022年上半年在移动省公司5G端到端系统支撑中对5G融合计费扩容、智能计费二期升级[40] - 2022年上半年完成算网一体化运营支撑平台整体规划，开展算力相关研究与开发[41] - 公司协助中国移动集团总部完成CHBN规划以及新一代规范的编制工作，启动和中国移动IT赋能联盟合作工作[42] - 公司在移动ESOP全流程端到端建设中助力省公司移动政企业务端到端拉通、提升政企业务交付效率[42] - 公司在联通省分云网资源管理项目上拓展云网资源接入范围，提升云平台智慧运维和运营支撑能力[43] - 公司在联通集团营销交易APP建设项目中从多方面统一规划建设，满足中国联通集约化工作需求[44] - 公司在联通省分政企运营分析项目中建立政企作战体系，提高运营效率，提升市场竞争力[44] - 2022年上半年公司围绕电信集团“云改数转”战略打造数字化运营支撑体系，在电信省公司IT系统上云方面完成系统百分百上云[46] - 公司在电信集团新一代云网运营业务系统（CNOS）建设规划中多方面实现产品创新与落地，达业界领先水平[46] - 公司在电信省公司5G可视化运营支撑项目获电信集团公司优秀数字化转型“灯塔”项目称号[47] - 公司云原生架构的全云化运营支撑系统助力中国广电全国一网发展，中标中国广电西南、北方区域三家运营商5G业务支撑系统云化升级项目，西南区域客户成中国广电集团全国5G对接排名前三[48] - 公司在虚拟运营商技术架构方面采用云原生技术架构，支撑多家虚商入驻和业务支撑，市场占有率行业内排名前二[51] 其他业务线数据关键指标变化及业务进展 - 公司提供城市中台服务，实现某市3300间零售药店“一码购药登记”服务全覆盖[54] - 2022年上半年思特奇持续加大数字经济运营中台的拓展力度[53] - 2022年1月，“思特奇的数字经济中台”获某省政府2021年度数字民生省级示范项目[53] - 2022年上半年，思特奇积极响应并支撑省级的“新冠疫苗接种预约系统”建设[54] - 公司推出人联网卡 + 物联网卡的端到端解决方案，物联网卡支撑在企业数和建设支撑速度方面均处行业领先[52] - 公司在IT运营服务基础上增加市场咨询规划服务，助力转售企业拓展市场[52] - 公司主导研发与建设的“某市政府数字经济中台”获全省推广，并入选省大数据融合创新发展工程[53] - 公司打造产业互联网运营平台，为企业客户提供一站式云和智能服务支撑[55] - 公司已完成工业互联网边缘计算网关的研发[55] - 公司容器云和云原生、信息应用支撑软件等与国产软硬件信创平台全面适配[57] - 公司移动互联网运营和支撑产品全部完成云化上线[63] - 思特奇AIOps涵盖50类AIOps场景能力，辅助运维人员效率提升至少40%[67] - 公司成功中标运营商总部基于人工智能的天眼研发项目、知识运营标段项目[70] - 公司成功中标运营商的人工智能（AI）原子能力等项目[71] - 智慧图谱产品推出的认知智能平台在全国30多个省公司落地[71] - 智慧图谱产品周均知识获取总量超过百万次[71] - 数据中台践行数字化转型战略，提升“汇、聚、治、智”四方面能力[64] - 数据开发管控平台提供一站式大数据全流程解决方案[64] - 数据治理平台围绕数据生命周期管理和治理，提升企业数据管理能力[64] - 5G智能运营分析提供以5G“机套网用”为核心的实时运营中心[65] - 公司掌握全套区块链技术，定位于平台服务（BaaS）面向2B市场建设，提供企业级区块链网络及应用服务[72] - 公司区块链落地应用场景包括产商品数据管控平台、数据一致性平台等，新增数据溯源场景，规划推广版权存证等场景[72][73] - 公司积极探索数字孪生在智慧城市、智能制造等方面的应用，在智慧城市可实现灾害预警等，在智能制造可降低人工成本[74] - 思特奇智慧机房通过3D模型串联，可进行资产多维度管理、容量统计等，还引入AI预测告警等功能[75] - 公司打造低代码开发平台，为政企客户提供低代码引擎和开发工具，具备低代码、高复用等业务价值[76] - 城市数字经济中台依托多种技术构建，核心价值是聚合本地产业资源要素，包含政务基础数据库等多个平台[77][78] - 产业中台为城市产业数字化转型提供后端赋能支撑，包括产业要素交易市场等多个平台[80] - 数字凭证（权益）平台通过区块链技术保证交易数据真实准确透明，实现云码全路径溯源[80] - 数字药品互联网平台为门店药品销售提供全流程线上监管平台[81] - 数字旅游互联网平台构建区域旅游目的地生态服务体系，为政府、企业、游客提供赋能服务[81] 公司经营模式 - 公司以员工为主体进行自主研发和生产运营[85] - 采购包括软件外包服务和系统集成硬件设备采购，软件外包服务采购用于弥补人手不足和开发外围模块，设备采购由销售人员申请、商务部门比价、技术部门配置、项目运营部验收[86][87] - 软件开发包括产品研究开发和定制开发，上线后提供新需求和维护服务[88] - 定制软件开发、服务类业务拓展分新增业务和老客户系统升级改造或技术服务，新增业务需多部门协作制定方案，老客户业务由现场工程师沟通报价[89] - 运营类业务基于自主产品研发提供持续服务，销售结算模式有按资源占用量收费、按收入或利润分成等[90] - 产品类业务分PaaS、SaaS、IaaS类，收入包括产品许可收入、实施和开发收入、产品支持服务收入[91] - 2022年上半年公司主要经营模式未发生重大变化[92] 公司发展策略与理念 - 2022年上半年公司秉承发展理念，面向重点市场领域，强化数据信息基础服务能力，为5G规模化应用提供产品和方案[93] - 2022年上半年公司强化以技术为主的发展经营策略，探索算网一体化平台、混沌工程技术、无代码平台等技术创新方向[96] - 公司紧跟运营商市场发展，加大国产化和自主可控软件研发，助力运营商研发“连接 + 算力 + 能力”新型信息服务体系支撑能力建设[97] - 公司持续研究推行实践敏捷转型，推行开发和运维一体化（DevOps），促进团队流动和灵活性、持续和迭代交付[99] - 2022年公司深化落实企业数字化转型战略，围绕科技创新驱动发展[113] - 公司重点研发5G、云原生等核心技术和产品，为企业数字化转型提供端到端解决方案[114] - 公司以研究院为基础优化升级研发团队，坚持研发三集中策略提升研发效率和创新能力[121] - 公司依托未来科技研究院推进产学研结合，与多所高校合作开展联合研发课题[121] - 公司建立DevOps平台开发者OP，集成研发工具并设定自定义工作流，保障生产效率和产品质量[122] - 公司倡导“员工与企业共同成长，企业与社会和谐发展”等文化理念[123] - 公司围绕“以市场为导向，以产品为中心”理念实践企业文化，培养技术骨干[123] - 公司在文化和组织建设中融入云原生理念和落地敏捷战略，优化组织形式[124] 市场环境信息 - 2022年上半年国内生产总值为562642亿元，同比增长2.5%[105] - 2022年前五月电信业务收入累计达6650亿元，同比增长8.5%，近五成5G应用实现商业落地[106] - 2021年中国智慧城市的IT总体投资达259亿美金，年增长率15%，全球超50%数字城市项目在中国[108] - 中国有240万家制造企业，按20%企业进行数字化改造、每三到四年更新换代一次计算，平均每年市场规模超一万亿元[111] 公司合作关系 - 公司与中国移动、中国联通、中国电信和中国广电等运营商建立长期合作关系[112] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为26182.35万元，报告期投入1270.7万元，累计投入13476.04万元[141][142] - 公司于2020年6月10日公开发行可转换公司债券271.00万张，每张面值100元，期限6年，扣除费用后实际募集

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期营业收入87,263,674.47元，较上年同期增长26.10%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-54,061,310.45元，较上年同期减少41.92%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-101,873,366.35元，较上年同期减少40.50%[5] - 本报告期末总资产1,803,270,340.23元，较上年度末减少0.56%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益898,840,692.62元，较上年度末减少5.66%[5] - 2022年第一季度营业总收入87,263,674.47元，上期发生额69,199,369.75元[24] - 2022年第一季度营业总成本137,024,799.62元，上期发生额114,955,888.07元[24] - 公司2022年第一季度营业利润为-55,597,258.34元，上年同期为-38,570,275.62元[25] - 公司2022年第一季度净利润为-54,853,150.37元，上年同期为-38,681,639.31元[25] - 公司2022年第一季度基本每股收益为-0.26元，上年同期为-0.24元；稀释每股收益为-0.23元，上年同期为-0.21元[26] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-101,873,366.35元，上年同期为-72,505,457.46元[29] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-24,792,156.11元，上年同期为-11,176,242.52元[29] - 公司2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为23,741,114.24元，上年同期为90,787,256.08元[30] - 公司2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为100,374,340.45元，上年同期为116,478,869.10元[28] - 公司2022年第一季度取得借款收到的现金为167,800,000.00元，上年同期为204,875,603.04元[30] - 公司2022年第一季度偿还债务支付的现金为133,300,000.00元，上年同期为110,000,000.00元[30] - 公司2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为305,642,012.62元，上年同期为381,163,235.34元[30] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1,393,372.48元[7] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 预付款项本报告期末208,044.37元，较上年度末减少50.00%，因预付外部研究经费摊销[9] - 其他应收款本报告期末18,695,597.19元，较上年度末增加62.17%，因支付投资意向金[9] - 合同资产本报告期末93,782,378.71元，较上年度末增加39.03%，因收入确认合同资产增加[9] - 2022年3月31日货币资金期末余额309,556,680.34元，年初余额411,450,737.44元[20] - 2022年3月31日应收账款期末余额307,326,196.87元，年初余额330,114,401.99元[20] - 2022年3月31日资产总计1,803,270,340.23元，年初资产总计1,813,498,917.22元[21] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 营业成本本报告期55,172,789.03元，较上年同期增长34.89%，因收入增长营业成本同步上涨[9] - 研发费用为34,368,755.84元，同比增长35.69%，因报告期内研发投入增加[10] 财务数据关键指标变化 - 收益项目 - 其他收益为1,669,053.79元，同比下降33.51%，因上年同期收到软件产品退税，报告期内未收到[10] - 投资收益为 - 2,590,765.35元，同比下降71.24%，因报告期内对外投资确认投资收益[10] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 101,873,366.35元，同比下降40.50%，因报告期内回款减少支出增加[10] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为18,185,156.11元，同比增长78.64%，因报告期内预付装修款增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 24,792,156.11元，同比下降121.83%，因报告期内支付装修款和投资意向金[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为23,741,114.24元，同比下降73.85%，因报告期内归还银行借款增加[10] - 现金及现金等价物净增加额为 - 102,948,054.55元，同比下降1557.70%，因报告期内经营和筹资活动现金流量净额减少[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为30,428，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 公司实际控制人吴飞舟持股比例29.72%，持股数量62,318,671股[12] - 股东吴飞舟期初和期末限售股数均为46,739,003股，本期解除和增加限售股数为0[15] 股本变动相关 - 2022年3月25日公司注销回购专用证券账户股份222,176股，思特转债转股价格调整为12.62元/股，3月29日起生效[16] - 2022年4月27日公司作废已授予尚未归属的限制性股票208.3999万股，其中33名离职激励对象对应10.7679万股，2021年度未达业绩考核目标对应197.6320万股[17] 负债相关信息 - 2022年3月31日流动负债合计569,459,726.94元，年初流动负债合计530,323,943.67元[21] - 2022年3月31日非流动负债合计336,932,905.17元，年初非流动负债合计331,565,602.26元[21]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入904,348,516.46元，较2020年增长22.67%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润61,903,284.06元，较2020年下降12.42%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润54,815,639.28元，较2020年下降14.66%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额104,907,870.44元，较2020年增长1.59%[22] - 2021年末资产总额1,813,498,917.22元，较2020年末增长4.60%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产952,780,515.87元，较2020年末增长12.23%[22] - 2021年非经常性损益合计7,087,644.78元[29] - 2021年第一季度营业收入69,199,369.75元，归属于上市公司股东的净利润 -38,092,657.60元[25] - 2021年第二季度营业收入187,299,360.07元，归属于上市公司股东的净利润32,148,534.39元[25] - 2021年第三季度营业收入248,292,966.17元，归属于上市公司股东的净利润 -20,677,172.22元[25] - 2021年全年实现营业收入90434.85万元，较上年同期上涨22.67%，归属于上市公司股东的净利润6190.33万元，较上年同期下降12.42%[116] - 2021年营业收入合计904,348,516.46元，同比增长22.67%，2020年为737,235,963.36元[141] - 电信行业2021年营业收入807,467,184.77元，占比89.29%，同比增长22.59%；广电行业2021年营业收入22,529,478.43元，占比2.49%，同比下降9.88%；其他行业2021年营业收入74,351,853.26元，占比8.22%，同比增长38.88%[141] - 软件开发产品2021年营业收入603,164,677.48元，占比66.70%，同比增长32.00%；技术服务产品2021年营业收入252,508,989.75元，占比27.92%，同比下降9.75%；商品销售产品2021年营业收入48,472,142.91元，占比5.36%，同比增长10,579.46%；其他产品2021年营业收入202,706.32元，占比0.02%，同比增长203.53%[142] - 华北地区2021年营业收入289,607,211.75元，占比32.02%，同比增长36.90%；东北地区2021年营业收入157,496,216.38元，占比17.42%，同比增长74.53%；华南地区2021年营业收入48,791,751.60元，占比5.40%，同比增长78.56%[142] - 电信行业2021年营业成本493,018,988.43元，毛利率38.94%，营业收入同比增长22.59%，营业成本同比增长39.47%，毛利率同比下降7.40%[144] - BILLING产品2021年营业收入121,475,990.27元，营业成本66,466,936.08元，毛利率45.28%，营业收入同比增长41.24%，营业成本同比增长38.67%，毛利率同比增长1.01%[145] - CRM产品2021年营业收入297,443,296.06元，营业成本181,094,728.70元，毛利率39.12%，营业收入同比增长14.34%，营业成本同比增长27.18%，毛利率同比下降6.14%[145] - 2021年人力成本375,949,690.47元，占营业成本比重69.44%，同比增长22.72%；差旅费14,634,910.48元，占比2.71%，同比增长78.64%；技术协作63,790,997.02元，占比11.78%，同比增长70.14%；房租9,367,690.96元，占比1.73%，同比增长19.38%；其他77,637,728.55元，占比14.34%，同比增长188.29%[147][149] - 2021年销售费用为100,529,406.53元，同比增长10.49%[154] - 2021年管理费用为61,349,415.53元，同比增长22.87%[154] - 2021年财务费用为33,449,234.28元，同比增长2.55%[154] - 2021年研发费用为106,969,359.63元，同比增长9.21%[154] - 2021年经营活动现金流入小计932434298.76元，同比增加9.17%，现金流出小计827526428.32元，同比增加10.22%，现金流量净额104907870.44元，同比增加1.59%[166] - 2021年投资活动现金流入小计680491.15元，同比减少72.81%，现金流出小计66701122.42元，同比减少53.28%，现金流量净额 -66020631.27元，同比减少52.94%[166] - 2021年筹资活动现金流入小计496050000.00元，同比减少22.54%，现金流出小计500409860.42元，同比减少19.12%，现金流量净额 -4359860.42元，同比减少120.11%[166] - 2021年现金及现金等价物净增加额34489170.09元，较2020年的 -15335849.83元减少324.89%[166] - 投资收益8481188.72元，占利润总额比例13.30%，资产减值 -7125069.25元，占比 -11.17%，营业外收入773211.90元，占比1.21%，营业外支出377509.87元，占比0.59%[168] - 2021年末货币资金411,450,737.44元，占总资产比例22.69%，较年初比重增加1.18%[170] - 2021年末应收账款330,114,401.99元，占总资产比例18.20%，较年初比重减少1.68%[170] - 2021年末受限货币资金2,860,670.27元，受限原因为保函保证金；受限固定资产317,035,350.03元，受限原因为抵押贷款[171] - 2020年公开发行可转换公司债券募集资金总额26,182.35万元，本期已使用4,170.73万元，已累计使用12,205.34万元[174] - 截至2021年12月31日，公司募集资金专户余额为3,015.22万元，含利息扣减相关手续费净额38.21万元[176] - 5G支撑及生态运营系统项目募集资金承诺投资总额19,995万元，截至期末累计投入7,514.43万元，投资进度37.58%[177] - AI技术与应用项目募集资金承诺投资总额2,105万元，截至期末累计投入608.56万元，投资进度28.91%[177] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额4,082.35万元，截至期末累计投入4,082.35万元，投资进度100.00%[177] - 承诺投资项目本报告期实现效益8,218.94万元，期末累计实现效益9,793.9万元[177] - 2021年末短期借款339,452,276.91元，占总资产比例18.72%，较年初比重增加1.90%[170] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以209,699,688为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股[4] 市场环境与行业趋势 - 2021年全年国内生产总值114万亿元，同比增长8.1%[39] - 2021年全年电信业务收入规模达到1.47万亿元，同比增长8%，增速同比提高4.4个百分点[40] - 近五成的5G应用实现了商业落地[40] - 全球1000多个数字城市项目中，超过50%在中国[42] - 预计到2023年我国新型智慧城市涉及的相关市场规模将达到1.3万亿元[42] - 中国有700多个数字城市试点[42] - 我国有240万家制造企业，按20%的企业进行数字化改造、每三到四年更新换代一次计算，平均每年的市场规模将超一万亿元[44] - 国家“十四五”规划指出，到2025年数字中国建设取得决定性进展[183] - “十四五”规划预计，到2025年数字经济规模将达65万亿元，核心产业增加值占GDP比重达10%[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司软件开发及技术服务收入占比保持在90%以上，三大电信运营商收入所占比重保持在90%左右[116] - 2021年公司收入结构中CRM占比32.89%，云计算占比15.52%，BILLING占比13.43%，移动互联网占比12.68%，大数据占比9.45%，PaaS占比7.20%，智慧城市占比6.53%，AI占比1.00%[117] - CRM+BILLING的BOSS系统占收入的46.32%，移动互联网业务占12.68%，云和大数据业务合计占比24.97%，PaaS、智慧城市、AI等产品收入合计占14.73%[117] 业务合作与项目实施 - 2021年公司为四大电信运营商集团、省公司、专业公司提供服务运营支撑，并延伸业务至国际化市场[48] - 2021年公司以云原生架构助力中国移动区域集中化项目中CRM和BOSS系统革新升级[48] - 2021年公司为中移动信息化一级云资源池项目建设全套云基础设施环境[48] - 2021年公司承建移动国际公司智慧中台系统规划与建设实施项目并使部分产品上线[48] - 2021年公司在联通集团营销交易APP建设项目中满足其集约化工作需求[49] - 2021年公司在联通省公司5G政企业务服务与支撑项目中实现数据统一管理[49] - 2021年公司参与电信集团新一代云网运营业务系统（CNOS）建设规划并实现产品创新[50] - 2021年公司为电信省公司智能营销中台项目带来端到端解决方案[50] - 2021年公司助力中国广电全国一网发展，中标南区项目并完成二级运营系统对接5G业务放号对接[51] - 公司提供的城市中台实现某市3300间零售药店“一码购药登记”服务全覆盖[54] - 2021年4月，由思特奇主导研发与建设的“某市政府数字经济中台”正式接受市政府上线授牌，获得全省推广，并入选省大数据融合创新发展工程[54] - 2022年1月，“思特奇的数字经济中台”获某省政府2021年度数字民生省级示范项目[54] - 2021年4月，公司主导研发与建设的某市“数字经济中台”正式上线[120] - 2021年6月22日，省长批示公司承建的“数字经济运营中台”开展全省推广，并入选省大数据融合创新发展工程[120] - 2022年1月，公司承建的“数字经济中台”获某省2021年度数字民生省级示范项目[120] 产品研发与创新 - 2021年完成思特奇工业互联网边缘计算网关的研发[55] - 2021年公司大数据产品打造了面向企业级数据贯通的数据中台，研发了数据开发管控平台，升级了数据治理平台，研发了5G实时运营中心等产品[62] - 公司构建企业云和智能服务平台，采用软件即服务（SaaS）模式，有多个相关场景案例落地[55] - 公司容器云和云原生、信息应用支撑软件等已与国产软硬件信创平台全面适配[56] - 公司移动互联网运营和支撑产品已全部完成云化上线[61] - 公司搭建政企客户运营支撑平台，实现5G政企业务全流程支撑[57] - 公司引入人工智能和大数据分析技术优化融合计费产品[59] - 思特奇AIOps 2021年研发出新一代智慧运维分析系统，涵盖50类AIOps场景能力，辅助运维人员效率提升至少40%[64] - 智慧图谱产品及认知智能平台在全国30多个省公司落地，周均知识获取总量超百万次[70] - 数据开发管控平台提供一站式大数据全流程解决方案，满足集中式管理及运维需求[63] - 数据治理平台围绕数据生命周期管理治理，提升企业数据管理和治理能力[63] - 5G智能运营分析提供以5G“机套网用”为核心的实时运营中心，提升数据价值业务化[63] - 多云管理平台采用微服务架构，支持灵活扩展和快速部署升级，提供多云统一管理等服务[64] - 开发和运维一体化平台实现全闭环端到端通用管理，降低成本并提升交付质量[65] - 分布式数据库提供整体解决方案，满足全场景数据存储需求，实现企业数据安全可控[66] - 区块链平台2021年落地产商品数据管控、数据一致性等应用场景[71] - 2021年公司积极探索数字孪生在智慧城市和智能制造方面的应用和落地[73] - 公司打造低代码开发平台，为政企客户

营业收入相关 - 本报告期营业收入248,292,966.17元，同比增长175.29%；年初至报告期末营业收入504,791,695.99元，同比增长53.73%[5] - 营业总收入为5.05亿元，较上期3.28亿元增长53.73%[26] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-20,677,172.22元，同比下降33.57%；年初至报告期末为-26,621,295.43元，同比下降18.75%[5] - 净利润为-2827.36万元，较上期-2466.74万元亏损扩大14.62%[27] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-145,985,667.20元，同比下降611.83%[5] - 经营活动现金流入小计2021年为512,709,159.91元，2020年为563,465,915.69元；经营活动现金流出小计2021年为658,694,827.11元，2020年为534,943,771.25元；经营活动产生的现金流量净额2021年为 - 145,985,667.20元，2020年为28,522,144.44元[31] 资产相关 - 本报告期末总资产1,792,508,831.63元，较上年度末增长3.39%；归属于上市公司股东的所有者权益866,551,598.02元，较上年度末增长2.07%[5][6] - 公司资产总计为17.93亿元，较上期17.34亿元增长3.39%[23] - 2021年9月30日货币资金为276,295,037.72元，2020年12月31日为377,697,146.28元[22] - 2021年9月30日应收账款为378,818,085.71元，2020年12月31日为349,162,173.89元[22] - 2021年9月30日存货为372,847,093.52元，2020年12月31日为292,404,406.21元[22] - 2021年9月30日流动资产合计1,116,840,151.18元，2020年12月31日为1,099,378,285.91元[22] - 2021年9月30日长期股权投资为64,320,213.43元，2020年12月31日为59,237,874.83元[22] - 无形资产本期为2082.54万元，上期为2611.55万元，下降20.26%[23] - 开发支出本期为8923.89万元，上期为4829.92万元，增长84.76%[23] - 本报告期末开发支出89,238,864.65元，较上年度末增长84.76%[10] - 本报告期末使用权资产5,322,871.37元，较上年度末增长100%；租赁负债5,289,334.57元，较上年度末增长100%[10][11] 负债相关 - 公司负债合计为9.27亿元，较上期8.84亿元增长4.85%[24] - 公司2021年第三季度流动负债合计530,504,912.94元[36] - 公司2021年第三季度非流动负债合计353,670,281.15元，较之前增加7,897,305.89元[36] - 公司2021年第三季度负债合计884,175,194.09元，较之前增加7,897,305.89元[36] 股东权益相关 - 公司2021年第三季度所有者权益合计849,492,221.10元[36] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计2,121,919.34元，年初至报告期末为5,346,711.96元[8] 营业成本相关 - 年初至报告期末营业成本338,203,605.19元，同比增长71.13%[11] 投资收益相关 - 年初至报告期末投资收益3,716,272.88元，同比增长693.55%[11] 税费返还相关 - 年初至报告期末收到的税费返还1,557,706.76元，同比下降71.78%[11] - 2021年收到的税费返还为1,557,706.76元，2020年为5,519,571.61元[31] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为32,502，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前10名股东中，吴飞舟持股比例29.69%，持股数量62,318,671股；贵州海恒投资管理有限公司持股比例4.83%，持股数量10,147,806股[13] - 吴飞舟期末限售股数为46,739,003股，限售原因为高管锁定股[16] 股东减持相关 - 2021年6月21日，贵州海恒计划减持不超过4,093,219股，占披露时公司剔除回购专户股份后总股本比例2.00%[18] - 2021年9月3 - 24日，贵州海恒累计减持4,093,209股，占公司总股本（已剔除回购专户股份）的1.96%，减持后持股比例4.84%[19] 每股收益相关 - 基本每股收益为-0.15元，较上期-0.14元有所下降[28] - 稀释每股收益为-0.11元，上期为-0.14元[28] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.52亿元，上期为5.05亿元[30] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计2021年为503,500.00元，2020年为2,000,434.47元；投资活动现金流出小计2021年为45,030,196.58元，2020年为113,967,402.61元；投资活动产生的现金流量净额2021年为 - 44,526,696.58元，2020年为 - 111,966,968.14元[31] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计2021年为434,925,603.04元，2020年为609,107,199.00元；筹资活动现金流出小计2021年为346,385,032.13元，2020年为464,435,543.59元；筹资活动产生的现金流量净额2021年为88,540,570.91元，2020年为144,671,655.41元[32] 现金及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2021年为 - 100,696.43元，2020年为18,796.06元；现金及现金等价物净增加额2021年为 - 102,072,489.30元，2020年为61,245,627.77元；期初现金及现金等价物余额2021年为374,100,897.08元，2020年为389,468,437.48元；期末现金及现金等价物余额2021年为272,028,407.78元，2020年为450,714,065.25元[32] 新租赁准则调整相关 - 2021年起首次执行新租赁准则，调整年初资产负债表科目，流动资产合计减少454,733.74元，非流动资产合计增加8,352,039.63元，资产总计增加7,897,305.89元[33][35] - 公司2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则21号——租赁》，调整资产负债表期初项目[37] - 公司2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[38] 其他现金收支相关 - 2021年购买商品、接受劳务支付的现金为139,016,307.01元，2020年为65,839,210.23元[31] - 2021年支付给职工以及为职工支付的现金为443,919,410.53元，2020年为387,997,603.17元[31] - 2021年取得借款收到的现金为434,925,603.04元，2020年为608,528,699.00元[32] - 2021年偿还债务支付的现金为311,800,000.00元，2020年为423,500,000.00元[32] 报告审计相关 - 公司第三季度报告未经审计[38]

公司基本信息 - 公司为北京思特奇信息技术股份有限公司，股票代码300608，上市于深圳证券交易所[17] - 公司负责人为吴飞舟，主管会计工作负责人为咸海丰，会计机构负责人为杜微[4] - 董事会秘书为咸海丰，证券事务代表为杜微，联系地址为北京市海淀区中关村南大街6号14层，电话为010 - 82193708，传真为010 - 82193886，电子信箱为securities@si - tech.com.cn[18] - 公司注册登记日期从2019年09月19日变更为2021年06月25日，临时公告于2021年06月29日在巨潮资讯网披露[21] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[126] 公司风险提示 - 公司存在客户相对集中和业绩季节性波动等风险[5] - 公司主要客户集中在电信运营商行业，收入相对集中在第四季度，可能造成季度业绩波动[114] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入256,498,729.82元，上年同期238,169,389.78元，同比增长7.70%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-5,944,123.21元，上年同期-6,938,388.66元，同比增长14.33%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,168,915.83元，上年同期-8,168,199.66元，同比下降12.25%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-130,708,669.42元，上年同期-32,324,534.93元，同比下降304.36%[22] - 本报告期末总资产1,803,758,956.18元，上年度末1,733,667,415.19元，同比增长4.04%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产886,338,275.11元，上年度末848,980,611.20元，同比增长4.40%[22] - 本报告期营业收入256,498,729.82元，同比增长7.70%[85] - 本报告期营业成本142,404,854.70元，同比增长4.00%[85] - 本报告期销售费用43,750,757.35元，同比增长19.52%[85] - 本报告期管理费用30,507,702.64元，同比增长76.89%[85] - 本报告期研发投入71,538,324.97元，同比增长13.44%[85] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-130,708,669.42元，同比下降304.36%[85] - 本报告期现金及现金等价物净增加额-92,904,808.25元，同比下降192.10%[86] - 人力成本本报告期金额110,360,681.40元，占营业成本比重77.50%，同比增0.24%[90] - 投资收益金额5,401,844.91元，占利润总额比例 -72.33%，不具可持续性[92] - 资产减值金额7,323,995.93元，占利润总额比例 -98.07%，具可持续性[92] - 合同资产报告期末余额64,988,132.63元，较上年期末余额增46.34%[95] - 存货报告期末余额445,092,494.82元，较上年期末余额增52.22%[95] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,224,792.62元，其中非流动资产处置损益-2,708.85元，计入当期损益的政府补助1,637,261.80元[26] 公司业务线介绍 - 公司面向电信运营商、虚拟运营商、智慧城市建设和运营客户、企业市场客户提供多种业务支撑服务[30] 公司业务线关键指标变化 - BILLING产品营业收入24,932,550.21元，同比增63.61%，营业成本13,928,947.79元，同比增21.63%，毛利率44.13%，同比增19.28%[87] - CRM产品营业收入77,607,332.42元，同比增6.54%，营业成本43,703,867.71元，同比降14.87%，毛利率43.69%，同比增14.17%[87] - 大数据产品营业收入34,400,411.24元，同比降3.62%，营业成本13,175,943.25元，同比降25.12%，毛利率61.70%，同比增11.00%[87] - 移动互联网产品营业收入36,089,620.00元，同比降33.33%，营业成本23,301,645.78元，同比降15.22%，毛利率35.43%，同比降13.80%[87] - 云计算产品营业收入44,406,412.33元，同比增43.88%，营业成本31,404,545.33元，同比增83.80%，毛利率29.28%，同比降15.36%[87] 公司业务开展情况 - 2021年上半年公司以先进云原生架构助力中国移动发展，完成省级区域中心集中化项目割接上线[34] - 2021年上半年为2000多家中小企业用户提供服务，其中制造业超1000家，物流运输行业超200家[39] - 2021年上半年完成三家物联网接入和支撑工作，推出新一代云BSS系统并完成系统入云割接[37] - 2021年上半年完成工业互联网边缘计算网关的研发[41] - 2021年上半年大数据产品团队与头部高校在数据挖掘等方向展开研发合作[42] - 思特奇云计算管理平台在政企等客户群有100 + 个成功案例落地[47] - 2021年公司PaaS产品持续飞速发展，在通用PaaS基础上发展出行业PaaS[48] - 2021年上半年智慧图谱成竞争力亮点，认知智能产品在全国30多个省份落地，周均知识获取总量超百万次[50] 公司业务荣誉情况 - 截止2021年6月30日，公司荣获“2020 - 2021年度企业数字化转型优秀解决方案”奖项[42] - 广州大数据科技有限公司入围广东联通气象水利行业合作伙伴[42] - 成都易信科技有限公司成功入库“成都市新经济梯度培育入库企业”并完成上规入库[42] - 四川思奇信息技术有限公司完成上规入库[42] 公司业务模式情况 - 公司业务开展对外采购包括软件外包服务和系统集成硬件设备采购，均按采购制度执行[54] - 公司软件开发包括预研产品开发和定制开发，完成开发后为客户提供维护服务[55] - 软件开发、技术服务类业务针对不同客户挖掘需求提出解决方案，以合同确认需求[56] - 软件开发业务拓展分新增业务和老客户系统升级改造等，按不同流程开展[57] - 运营类业务基于自主产品研发为客户提供持续服务，公司将加大该类模式投入[57] - 销售结算模式包括按资源占用量收费、按收入或利润分成等[58] - 报告期内公司主要经营模式未发生重大变化[58] 行业市场数据 - 2020年中国电信业软件投资规模同比增长6.5%，达589.1亿元，预计2021年为632.7亿元，增长率为7.4%，2023年为735.2亿元，增长率为7.0%[64] - 2020年以IPTV、云计算、大数据为主的固定增值电信业务收入比上年增长26.9%，增速同比提高5.7%，对收入增长贡献率达79.1%，其中云服务收入增长高达85.8%[67] - 2021年上半年国内生产总值532,167亿元，按可比价格计算同比增长12.7%，两年平均增长5.5%[69] - 2021年上半年电信业务收入累计完成7,533亿元，同比增长8.7%[70] - 2021年上半年互联网业务收入为1,294亿元，同比增长12.6%[70] - 2021年上半年5G手机终端连接数达3.65亿户，比上年末净增1.66亿户[70] - 我国现有5G基站总数96.1万个，其中2021年1 - 6月新建19万个[70] - 2021年上半年千兆及以上接入速率的固网宽带接入用户达1,423万户，比上年末净增783万户，渗透率超过三成以上[70] 公司研发战略与成果 - 2021年公司深化企业数字化转型战略，坚持科技创新驱动发展[72] - 公司增加与东南大学、西安交通大学等高校合作，助力提升企业竞争力[72] - 报告期内公司重点发力5G、云原生等核心技术研发工作[73] - 报告期内公司获得25项发明专利[74] - 报告期内公司获得13个软件著作权[74] - 报告期内公司获得10项登记注册的商标证书[74] - 报告期内公司对3项资质进行了再认证[74] - 公司围绕“以市场为导向，以产品为中心”的研发理念开展研发工作[72] - 公司推行研发三集中，完善端到端的研发体系[72] - 公司持续建设完善研发生产平台（ADevOps），提升自主研发能力和效率[72] - 公司获得13个软件著作权，子公司获得1个软件著作权[78][81] - 公司登记注册10个商标证书，子公司登记注册10个商标证书[79][80][81][82][83] - 公司3项国家及行业资质完成再认证[81] 子公司资产情况 - 易信掌中云信息技术有限公司资产规模为1,173,301.25，占公司净资产比重为0.07%；易信（美国）有限公司资产规模为0.00，占公司净资产比重为0.00%[97] 受限资产情况 - 货币资金年末账面价值为6,525,448.43，受限原因是保函保证金等；固定资产年末账面价值为321,237,318.44，受限原因是抵押贷款；合计受限资产为327,762,766.87[98] 募集资金情况 - 募集资金总额为26,182.35万元，报告期投入1,469.06万元，已累计投入9,503.68万元，累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[101] - 公司于2020年6月10日公开发行可转换公司债券271.00万张，募集资金总额为27,100.00万元，扣除费用后实际募集净额为26,182.35万元[103] - 2020年8月20日，公司以募集资金2,908.57万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[103] - 截至2021年6月30日，公司使用募集资金9,503.68万元，11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，募集资金专户余额为5,710.05万元[103] - 5G支撑及生态运营系统项目募集资金承诺投资总额为19,995万元，截至期末累计投入4,812.77万元，投资进度为24.07%[105] - AI技术与应用项目募集资金承诺投资总额为2,105万元，截至期末累计投入608.56万元，投资进度为28.91%[105] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为4,082.35万元，截至期末累计投入4,082.35万元，投资进度为100.00%[105] - 2021年6月1日，公司拟使用不超过11,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[106] - 公司报告期不存在募集资金变更、委托理财、衍生品投资、委托贷款、出售重大资产和重大股权情况[107][108][109][110][111][112][113] 公司税务情况 - 国家鼓励的重点软件企业税率为10%，公司作为高新技术企业所得税税率为15%，自行开发研制软件产品销售收入按13%计缴增值税，实际税负超3%部分即征即退，多个子公司适用所得税税率为20%[115][117] 股东大会情况 - 2020年度股东大会投资者参与比例为44.25%，于2021年05月10日召开[124] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.45%，于2021年06月18日召开[124] 公司限制性股票激励计划 - 2020年公司拟向837名激励对象授予不超过359.89万股第二类限制性股票[127] - 2020年12月3日调整后授予830名激励对象357.75万股第二类限制性股票[129] - 2021年6月1日授予数量由357.75万股调整为464.9237万股，授予价格由每股15.50元调整为每股11.87元[129] - 2020年限制性股票激励计划授予数量由357.75万股调整为464.9237万股，授予价格由每股15.50元调整为每股11.87元[169] 公司环保情况 - 公司及下属子公司不属于重点排污单位，报告期未发生环境污染事故及环保违法违规行为[132] 公司治理与社会责任 - 公司积极推进内控体系建设，完善法人治理结构，健全内部控制制度[134] - 公司通过多渠道与投资者互动，制定稳定利润分配政策回报股东[134] - 公司建立完善财务管理体系，按时归还债务，未损害债权人利益[135] - 公司保障员工合法权益，开展福利关怀举措和文化活动[136] - 公司与高校合作成立联合研究院、菁英班、实践基地等[136] - 公司通过未来之星训练营培养新员工，形成运营机制和员工标签库[137] - 公司通过ISO9001质量管理体系年审，融合先进管理理念[139] 公司报告审计与重大事项情况 - 公司半年度报告未经审计[147] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、处罚及整改等事项[148,150] - 公司报告期未发生各类关联交易及关联债权债务往来[

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入69,199,369.75元，较上年同期增长16.88%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-38,092,657.60元，较上年同期减少4.51%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-39,383,428.46元，较上年同期减少1.46%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-72,505,457.46元，较上年同期减少42.25%[7] - 本报告期基本每股收益-0.24元/股，较上年同期增长38.46%[7] - 本报告期稀释每股收益-0.21元/股，较上年同期增长46.15%[7] - 本报告期加权平均净资产收益率-4.58%，较上年同期增长1.09%[7] - 本报告期末总资产1,806,566,461.34元，较上年度末增长4.20%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产810,883,581.88元，较上年度末减少4.49%[7] - 报告期内公司实现营业收入6919.94万元，同比增长16.88%[18] - 报告期内归属于上市公司股东净利润为 - 3809.27万元，同比下降4.51%[18] - 2021年3月31日公司资产总计18.07亿元，较2020年12月31日的17.34亿元增长4.20%[34][35][37][39] - 2021年3月31日公司负债合计9.96亿元，较2020年12月31日的8.84亿元增长12.61%[36][39] - 2021年3月31日公司所有者权益合计8.11亿元，较2020年12月31日的8.49亿元下降4.55%[36][37][39] - 2021年第一季度货币资金为3.85亿元，较2020年末的3.78亿元增长1.84%[34] - 2021年第一季度应收账款为3.10亿元，较2020年末的3.49亿元下降10.96%[34] - 2021年第一季度存货为3.74亿元，较2020年末的2.92亿元增长27.80%[34] - 2021年第一季度短期借款为3.90亿元，较2020年末的2.95亿元增长32.12%[35] - 2021年第一季度应付账款为1.19亿元，较2020年末的1.58亿元下降24.57%[35] - 2021年第一季度应交税费为0.53亿元，较2020年末的1.26亿元下降57.96%[36] - 2021年第一季度未分配利润为3.22亿元，较2020年末的3.60亿元下降10.58%[37] - 公司2021年第一季度营业总收入为6919.94万元，较上期的5920.38万元增长16.88%[42] - 公司2021年第一季度营业总成本为1.15亿元，较上期的1.00亿元增长14.82%[43] - 公司2021年第一季度净利润为-3868.16万元，较上期的-3769.17万元亏损扩大2.63%[44] - 公司2021年第一季度末负债合计为9.37亿元，较上期的8.32亿元增长12.70%[40] - 公司2021年第一季度末所有者权益合计为8.52亿元，较上期的8.88亿元减少4.00%[40] - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.24元，较上期的-0.23元有所下降[45] - 公司2021年第一季度研发费用为2532.91万元，较上期的1656.99万元增长52.86%[43] - 公司2021年第一季度信用减值损失为622.71万元，较上期的30.57万元大幅增长[43] - 公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额为-1.66万元，较上期的8.08万元由盈转亏[44] - 公司2021年第一季度综合收益总额为-3869.83万元，较上期的-3761.08万元亏损扩大2.89%[45] - 公司2021年第一季度信用减值损失6216748.54元，上期为328382.86元[48] - 公司2021年第一季度资产减值损失 -20704.40元，上期为 -542080.65元[48] - 公司2021年第一季度营业利润 -34774793.79元，上期为 -31426457.61元[48] - 公司2021年第一季度净利润 -35114389.47元，上期为 -31582573.26元[48] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金116478869.10元，上期为58442026.89元[51] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额 -72505457.46元，上期为 -125542741.06元[52] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -11176242.52元，上期为 -9688195.51元[52] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额90787256.08元，上期为 -23552899.18元[53] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额7062338.26元，上期为 -158767585.10元[53] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额381163235.34元，上期为230669161.81元[53] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计503,500元，现金流出小计11,562,673.01元，现金流量净额为 -11,059,173.01元[56] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计198,000,000元，现金流出小计114,054,763.63元，现金流量净额为83,945,236.37元[56] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -36,882.07元，现金及现金等价物净增加额为 -21,521,708.35元[56] - 2021年第一季度期初现金及现金等价物余额为340,250,808.97元，期末为318,729,100.62元[56] - 2021年1月1日合并资产负债表中，流动资产合计较2020年12月31日减少454,733.74元，非流动资产合计增加8,352,039.63元，资产总计增加7,897,305.89元[59] - 2021年1月1日合并资产负债表中，流动负债合计无变化，非流动负债合计增加7,897,305.89元，负债合计增加7,897,305.89元[60] - 2021年1月1日母公司资产负债表中，流动资产合计较2020年12月31日减少334,964.28元，非流动资产合计增加3,945,431.58元，资产总计增加3,610,467.30元[63] - 2021年1月1日母公司资产负债表中，流动负债合计无变化，非流动负债中长期借款为120,000,000元[63] - 非流动负债合计从352,565,815.31元调整为356,176,282.61元，增加3,610,467.30元[64] - 负债合计从831,645,494.22元调整为835,255,961.52元，增加3,610,467.30元[64] - 负债和所有者权益总计从1,719,213,612.53元调整为1,722,824,079.83元，增加3,610,467.30元[64] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10,180，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 部分科目财务数据变化 - 应收票据本报告期末为1047.33万元，较上年度末的683.99万元增长53.12%[16] - 短期借款本报告期末为3.90亿元，较上年度末的2.95亿元增长32.12%[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为1.16亿元，较上年同期的5844.20万元增长99.31%[17] - 经营活动现金流入小计本报告期为1.22亿元，较上年同期的6468.83万元增长87.96%[17] - 取得借款收到的现金本报告期为2.05亿元，较上年同期的1.40亿元增长46.34%[17] - 税金及附加本报告期为142.31万元，较上年同期的56.28万元增长152.86%[16] - 管理费用本报告期为1943.13万元，较上年同期的1224.48万元增长58.69%[16] - 研发费用本报告期为2532.91万元，较上年同期的1656.99万元增长52.86%[16] 供应商与客户情况 - 公司前5大供应商合计采购金额为841.47万元，占采购总额的52.49%[21] - 公司前5大客户合计收入为3816.03万元，占营业收入的55.15%[21] - 公司前五大供应商和前五大客户较上一年同期有变化，但未对经营产生不利影响[21] 业务项目进展 - 思特奇物联网运营服务平台、5G支撑及生态运营系统、AI技术与应用、业务能力域_产商品中心项目均在执行中[19][20] - 电信运营商的决策智能化项目已执行完毕[20] 股票发行相关 - 2021年4月13日公司召开会议审议通过拟向特定对象发行股票相关议案，尚需股东大会、深交所、证监会通过[22] - 公司于2021年4月13日召开会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案，尚需股东大会、深交所、证监会通过[23] 募集资金情况 - 募集资金总额为26182.35万元，本季度投入686.24万元，累计投入8720.85万元[26] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[26] - 5G支撑及生态运营系统项目承诺投资19995万元，截至期末累计投入4029.94万元，投资进度20.15%[26] - AI技术与应用项目承诺投资2105万元，截至期末累计投入608.56万元，投资进度28.91%[26] - 补充流动资金承诺投资4082.35万元，截至期末累计投入4082.35万元，投资进度100.00%[26] - 2020年8月20日，公司用2908.57万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[27] - 2020年7月13日，公司同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[27] - 截至2021年3月31日，除10000万元闲置资金补充流动资金外，剩余未使用募集资金存于专户[27] 合规情况 - 公司报告期无超期未履行承诺、违规担保、非经营性占用资金、接待调研等情况[24][28][29][30] 准则执行与审计情况 - 2021年起公司执行修订后的《企业会计准则21号——租赁》，调整资产负债表期初项目[60] - 2021年1月1日起执行修订后的《企业会计准则21号——租赁》，调整资产负债表期初项目[65] - 2021年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据不适用[66] - 公司第一季度报告未经审计[66] 投资活动现金支出情况 - 2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金10,062,673.01元，较上一年同期的4,959,806.96元有所增加[56] 负债具体项目情况 - 应付债券为225,930,841.16元[64] - 租赁负债为3,610,467.30元[64] - 预计负债为6,634,974.15元[64] 公司经营战略 - 公司积极执行年度经营计划，推进各项工作以实现年度目标[21] - 公司通过整合资源推动数字化转型，强化5G主营业务市场占有率[21] - 公司以“5G+AIoT”为业务与市场战略布局，形成双轮驱动发展思路[21] - 公司围绕人工智能等核心技术不断拓展和创新[21]

财务数据关键指标变化 - 公司2020年营业收入为737,235,963.36元，较2019年的859,779,941.79元减少14.25%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为70,685,954.39元，较2019年的91,020,478.07元减少22.34%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为64,230,756.45元，较2019年的86,604,853.90元减少25.83%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为103,269,980.39元，较2019年的86,146,329.63元增加19.88%[19] - 2020年末资产总额为1,733,667,415.19元，较2019年末的1,610,537,830.52元增加7.65%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为848,980,611.20元，较2019年末的778,045,626.01元增加9.12%[19] - 2020年第一季度营业收入为59,203,781.08元，归属于上市公司股东的净利润为 -36,450,452.97元[22] - 2020年第二季度营业收入为178,965,608.70元，归属于上市公司股东的净利润为29,512,064.31元[22] - 2020年第三季度营业收入为90,193,679.01元，归属于上市公司股东的净利润为 -15,480,243.44元[22] - 2020年第四季度营业收入为408,872,894.57元，归属于上市公司股东的净利润为93,104,586.49元[22] - 2020年非流动资产处置损益为-484,737.86元，2019年为-39,308.65元，2018年为-347,617.63元[25] - 2020年计入当期损益的政府补助为1,430,040.12元，2019年为2,432,098.15元，2018年为3,400,338.59元[25] - 2020年委托他人投资或管理资产的损益为441,452.89元，2019年为1,847,597.20元[26] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为1,559,625.02元，2018年为518,000.00元[26] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为446,819.96元，2019年为155,701.71元，2018年为-857,268.65元[26] - 2020年其他符合非经常性损益定义的损益项目为4,229,530.13元，2019年为1,875,215.96元[26] - 2020年所得税影响额为676,729.63元，2019年为441,697.47元，2018年为499,815.23元[26] - 2020年少数股东权益影响额（税后）为49,349.80元，2019年为7,838.42元，2018年为2,406.16元[26] - 2020年非经常性损益合计为6,455,197.94元，2019年为4,415,624.17元，2018年为4,058,828.12元[26] - 2020年公司股权资产年末余额较年初增加4763.27万元，增长141.74%，因新增对外投资云码通、增资考拉悠然所致[72] - 2020年公司固定资产年末余额较年初增加30583.15万元，增长193.49%，因北京万毓地产办公楼转固所致[72] - 2020年公司无形资产年末余额较年初增加869.82万元，增长49.94%，因研发资本化项目达到预定可使用状态转至无形资产所致[72] - 2020年公司应收票据年末余额较年初增加176.96万元，增长34.90%，因本期收到的票据增多所致[72] - 2020年公司存货年末账面价值较年初增加10003.16万元，增长52.00%，因受疫情影响验收推迟所致[72] - 2020年公司其他流动资产年末余额较年初增加935.94万元，增长148.53%，因待抵扣进项税重分类所致[72] - 2020年公司开发支出年末余额较年初增加3370.84万元，增长231.03%，因报告期募投项目投入增加所致[72] - 2020年公司其他非流动资产年末余额较年初减少31059.74万元，下降99.92%，因北京万毓地产办公楼转固所致[72] - 2020年公司实现营业收入73,723.60万元，较去年同期下降14.25%；归属于上市公司股东的净利润为7,068.60万元，较去年同期下降22.34%[89] - 2020年营业收入7.37亿元，较2019年的8.60亿元同比减少14.25%[102] - 2020年电信行业收入6.59亿元，占比89.35%，较2019年同比减少17.50%[102] - 2020年广电行业收入2500万元，占比3.39%，较2019年同比增长17.83%[102] - 2020年软件开发收入4.57亿元，占比61.98%，较2019年同比减少18.71%[102] - 2020年技术服务收入2.80亿元，占比37.95%，较2019年同比减少5.98%[102] - 2020年商品销售收入45.39万元，占比0.06%，较2019年同比增长335.89%[102] - 2020年华北地区收入2.12亿元，占比28.69%，较2019年同比减少8.09%[102] - 2020年各地区营收有增减，如华东地区营收178,091,274.47元，占比24.16%，同比-26.27%[103] - 2020年各季度营收有波动，第四季度营收408,872,894.57元[104] - 电信行业2020年营业收入658,699,801.65元，毛利率46.34%，同比-3.63%[106] - 2020年人力成本306,350,399.27元，占营业成本比重79.20%，同比-6.37%[108] - 2020年销售费用90,983,744.76元，同比-12.03%[113] - 2020年财务费用32,617,174.43元，同比76.96%，因可转债利息和借款利息增加[113] - 2020年研发费用97,950,866.55元，同比-41.53%，受疫情和资本化影响[113] - 2018 - 2020年研发人员数量分别为2648人、2739人、2693人，占比分别为85.97%、86.46%、93.67%[119] - 2018 - 2020年研发投入金额分别为144681880.74元、180802786.57元、152926773.96元，占营业收入比例分别为19.62%、21.03%、19.41%[119] - 2018 - 2020年研发支出资本化的金额分别为46731014.19元、13276677.29元、4920664.19元[119] - 2018 - 2020年资本化研发支出占研发投入的比例分别为32.30%、7.34%、3.22%[119] - 2018 - 2020年资本化研发支出占当期净利润的比重分别为66.75%、15.04%、5.70%[119] - 2020年经营活动现金流入小计854078279.28元，同比减少5.46%；现金流出小计750808298.89元，同比减少8.13%；现金流量净额103269980.39元，同比增加19.88%[124] - 2020年投资活动现金流入小计2502854.87元，同比减少95.71%；现金流出小计142781016.49元，同比减少67.64%；现金流量净额-140278161.62元，同比减少63.36%[125] - 2020年筹资活动现金流入小计640420300.00元，同比减少10.56%；现金流出小计618743121.38元，同比增加51.16%；现金流量净额21677178.62元，同比减少92.93%[125] - 2020年现金及现金等价物净增加额-15335849.83元，同比减少253.38%[125] - 投资收益为-1681029.42元，占利润总额比例-2.17%；资产减值为-5108912.85元，占比-6.60%；营业外收入为1179458.24元，占比1.52%；营业外支出为132638.28元，占比0.17%[127] - 2020年货币资金37769.71万元，占总资产比例21.79%，较上年减少2.84%[130] - 2020年应收账款34916.22万元，占总资产比例20.14%，较上年减少4.09%[130] - 2020年存货29240.44万元，占总资产比例16.87%，较上年增加4.82%[130] - 2020年固定资产46389.34万元，占总资产比例26.76%，较上年增加16.86%[130] - 2020年现金分红金额12,594,445.60元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为17.82%[169] - 2019年现金分红金额15,742,953.60元，占比17.30%，其他方式现金分红3,997,624.96元，占比4.46%，现金分红总额占比21.68%[169] - 2018年现金分红金额27,287,786.24元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.98%[169] - 2020年1月1日执行新收入准则，对年初留存收益及财务报表相关项目有影响，如合并报表应收账款减少53,686,030.17元、合同资产增加48,089,409.33元等[186] - 2020年执行新收入准则对年末财务报表相关项目有影响，如合并报表应收账款减少96,347,967.64元、存货增加22,541,531.84元等，对利润表项目也有影响，如合并报表营业收入减少43,326,140.07元、营业成本减少35,346,178.37元等[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为提供数字化转型的基础技术平台、云和大数据的智能产品和运营服务，涵盖电信运营商、虚拟运营商、智慧城市和企业市场[29] - 截至2020年底，城市中台累计汇入数据311多亿条、深度治理21亿条，生产上线1870个信息能力、13个业务能力、10个技术能力，服务31家单位的64个应用系统[37] - 2020年，349余个业务应用场景减少居民和企业1007万余次跑腿及材料提交[38] - 2020年，思特奇成功上线数字经济运营中台[38] - 2020年，易信Teamshub平台服务主要客户市场涵盖多个行业领域，有2000多家中小企业用户，其中制造业超1000家、物流运输业超200家[39] - 2020年，物联网运营服务和管理平台正式上线[41] - 2020年，思特奇物联网运营平台面向六大领域提供云和智能的运营服务和解决方案[41] - 2020年，完成思特奇工业互联网边缘计算网关的研发[42] - 2020年，公司大数据产品团队与头部高校在多方向展开研发合作，荣获多项大数据奖项[43] - 思特奇云计算采用微服务技术架构，可实现多云统一管理等，为众多客户提供行业解决方案[44] - 2020年，思特奇云网融合运营支撑平台对标规范进行产品能力研发[44] - 思特奇云计算管理平台在政企、运营商、中小企业等客户群有100+个成功案例落地[47] - 智慧图谱相关认知智能产品在全国30多个省份落地[51] - 智慧图谱产品周均知识获取总量超过百万次[52] - 区块链平均每秒处理交易数TPS值从2000笔提升到5000笔[53] - 2020年公司PaaS产品持续发展，开拓行业PaaS市场[48] - 2020年开发云产品正式投入服务[48] - 2020年思特奇中标运营商总部基于人工智能的天眼研发项目、知识运营标段项目[50] - AI - PAAS已应用于智能客服等多个方面[51] - 2020年公司在运营商落地产商品数据管控平台和数据一致性平台两个区块链应用场景[53][5

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为17.73亿元，较上年度末增长10.06%[8] - 截至2020年9月30日公司资产总计17.73亿元，较2019年末的16.11亿元增长10.06%[29] - 2020年9月30日流动资产合计11.60亿元，较2019年末的10.59亿元增长9.60%[28] - 2020年9月30日非流动资产合计6.12亿元，较2019年末的5.52亿元增长10.95%[29] - 母公司2020年9月30日资产总计17.59亿元，较2019年末的15.84亿元增长11.02%[33] - 母公司2020年9月30日流动资产合计11.88亿元，较2019年末的10.63亿元增长11.80%[31] - 母公司2020年9月30日非流动资产合计5.71亿元，较2019年末的5.21亿元增长9.42%[33] - 2020年9月30日存货为3.42亿元，较2019年末的2.01亿元增长70.35%[28] - 公司2020年三季度存货为2.0095405675亿，较之前减少2502.898112万[61] - 公司2020年三季度流动资产合计10.5869700772亿，较之前减少2701.431893万[61] - 公司2020年三季度非流动资产合计5.518408228亿，较之前减少17.374412万[61] - 公司2020年三季度资产总计16.1053783052亿，较之前减少2718.806305万[61] - 公司2020年第三季度资产总计15.84亿元，较之前减少2666.28万元[67] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日负债合计9.80亿元，较2019年末的8.31亿元增长17.88%[30] - 公司非流动负债合计2020年为360032583.11元，上期为151216238.10元[34] - 公司负债合计2020年为927324539.44元，上期为773520121.11元[34] - 母公司2020年9月30日流动负债合计5.67亿元，较2019年末的6.22亿元下降8.84%[33] - 公司2020年三季度应付账款为3083.552573万，较之前增加130.371124万[62] - 公司2020年三季度预收款项为4240.038761万，较之前减少450.251332万[62] - 公司2020年三季度流动负债合计6.7890865352亿，较之前减少888.772743万[62] - 公司2020年三季度负债合计8.3143444346亿，较之前减少892.729768万[63] - 短期借款为4.68亿元，与之前持平[67] - 应付账款为2594.90万元，较之前减少130.37万元[67] - 预收款项为3006.34万元，较之前减少450.25万元[67] - 流动负债合计6.22亿元，较之前减少888.77万元[67] - 非流动负债合计1.51亿元，较之前减少3.96万元[67] - 负债合计7.74亿元，较之前减少892.73万元[67] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为7.94亿元，较上年度末增长2.00%[8] - 2020年9月30日所有者权益合计7.92亿元，较2019年末的7.79亿元增长1.71%[31] - 公司所有者权益合计2020年为831405608.88元，上期为810666259.43元[34] - 公司2020年三季度归属于母公司所有者权益合计7.7804562601亿，较之前减少1826.076537万[63] - 公司2020年三季度所有者权益合计7.7910338706亿，较之前减少1826.076537万[63] - 盈余公积为5478.06万元，较之前减少177.35万元[68] - 未分配利润为3.81亿元，较之前减少1596.19万元[68] - 所有者权益合计8.11亿元，较之前减少1773.55万元[68] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 本报告期营业收入为9019.37万元，较上年同期减少42.23%；年初至报告期末营业收入为3.28亿元，较上年同期减少26.83%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1548.02万元，较上年同期减少238.38%；年初至报告期末为 - 2241.86万元，较上年同期减少724.44%[8] - 公司2020年第三季度营业总收入为90193679.01元，上期为156118466.11元[36] - 公司2020年第三季度营业总成本为116946271.20元，上期为149179323.33元[37] - 公司2020年第三季度营业利润为 - 17322918.93元，上期为9638973.61元[38] - 公司2020年第三季度净利润为 - 15934895.32元，上期为10108887.96元[38] - 公司2020年第三季度综合收益总额为 - 15916432.95元，上期为10085950.01元[39] - 公司2020年第三季度基本每股收益为 - 0.10元，上期为0.07元[39] - 合并营业总收入本期为3.28亿元，上期为4.49亿元，同比下降26.83%[44] - 合并营业总成本本期为3.66亿元，上期为4.63亿元，同比下降20.92%[44] - 合并净利润本期亏损2466.74万元，上期盈利180.81万元，同比由盈转亏[46] - 母公司营业收入本期为3.25亿元，上期为4.37亿元，同比下降25.58%[49] - 母公司净利润本期亏损1668.68万元，上期盈利1165.68万元，同比由盈转亏[49] - 合并综合收益总额本期亏损2464.71万元，上期盈利170.86万元，同比由盈转亏[47] - 母公司综合收益总额本期亏损1668.68万元，上期盈利1165.68万元，同比由盈转亏[51] - 合并基本每股收益本期为 -0.14元，上期为0.02元，同比下降800%[47] - 合并稀释每股收益本期为 -0.14元，上期为0.02元，同比下降800%[47] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为6084.67万元，较上年同期增长190.51%；年初至报告期末为2852.21万元，较上年同期增长739.81%[8] - 经营活动现金流入小计本期为563,465,915.69元，上期为616,257,533.73元；经营活动现金流出小计本期为534,943,771.25元，上期为620,715,458.07元；经营活动产生的现金流量净额本期为28,522,144.44元，上期为 - 4,457,924.34元[54] - 投资活动现金流入小计本期为2,000,434.47元，上期为58,452,395.65元；投资活动现金流出小计本期为113,967,402.61元，上期为237,139,130.75元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 111,966,968.14元，上期为 - 178,686,735.10元[55] - 筹资活动现金流入小计本期为609,107,199.00元，上期为406,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为464,435,543.59元，上期为302,270,463.64元；筹资活动产生的现金流量净额本期为144,671,655.41元，上期为103,729,536.36元[55] - 现金及现金等价物净增加额本期为61,245,627.77元，上期为 - 79,189,635.99元；期初现金及现金等价物余额本期为389,468,437.48元，上期为378,900,343.14元；期末现金及现金等价物余额本期为450,714,065.25元，上期为299,710,707.15元[55] - 母公司经营活动现金流入小计本期为546,567,286.07元，上期为606,399,032.04元；经营活动现金流出小计本期为551,684,774.71元，上期为575,256,685.12元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 5,117,488.64元，上期为31,142,346.92元[56] - 母公司投资活动现金流入小计本期为2,000,434.47元，上期为58,452,395.65元；投资活动现金流出小计本期为88,490,210.07元，上期为264,525,458.96元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 86,489,775.60元，上期为 - 206,073,063.31元[56] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为606,607,199.00元，上期为398,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为456,304,744.43元，上期为302,169,978.64元；筹资活动产生的现金流量净额本期为150,302,454.57元，上期为95,830,021.36元[58] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为58,717,879.12元，上期为 - 78,939,060.77元；期初现金及现金等价物余额本期为355,058,708.18元，上期为344,401,817.01元；期末现金及现金等价物余额本期为413,776,587.30元，上期为265,462,756.24元[58] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为18,796.06元，上期为225,487.09元；母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为22,688.79元，上期为161,634.26元[55][58] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期期末非经常性损益合计为256.66万元[9] - 应收票据从5,070,314.65元降至498,750.00元，减少90.16%，因票据收回[16] - 存货从200,954,056.75元增至342,329,801.67元，增加70.35%，因验收集中在四季度确认[16] - 其他流动资产从6,301,429.31元增至28,287,490.80元，增加348.91%，因待抵扣进项税重分类[16] - 研发费用从116,492,917.62元降至50,262,796.78元，减少56.85%，因符合资本化条件的研发投入增加[16] - 财务费用从11,895,734.08元增至23,287,504.54元，增加95.76%，因借款及利息支出增加[16] - 2020年起执行新准则调整年初资产负债表科目，应收账款从2019年12月31日的440,562,289.07元调整为2020年01月01日的492,605,589.12元，调整数为52,043,300.05元[60] - 外币财务报表折算差额本期为20257.09元，上期为 -99521.24元，同比增加303.55%[47] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为11873人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 前10名股东中，吴飞舟持股比例为30.41%，持股数量为4793.74万股[12] - 前10名股东中，贵州海恒投资管理有限公司持股比例为6.95%，持股数量为1095.46万股[12] - 前10名股东中，山东五岳创业投资有限公司持股比例为4.81%，持股数量为758.07万股[12] 公司债券与股权变动相关 - 27,100.00万元可转换公司债券于2020年7月6日起在深交所挂牌交易[18] - 控股股东吴飞舟于2020年7月6日减持"思特转债"802,100.00张，减持后不再持有[18] - 股东贵州海恒投资管理有限公司质押的9,450,000股公司股份办理展期业务[20] - 控股股东吴飞舟提前解除3,400,000股公司股份质押[20] 公司计划