| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十次 会议于 2023 年 10 月 12 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2023 年 10 月 7 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 基于对公司未来发展前景信心以及对公司价值的高度认可，为进一步建立健 全公司长效激励机制，维护全体股东利益，提振投资者信心，结合公司的经营、 财务状况以及未来盈利能 ...

财信证券股份有限公司 关于北京思特奇信息技术股份有限公司 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项(包括对外投资、风险投资、委 | 无 | 不适用 | | 托理财、财务资助、套期保值等) | | | | 10、发行人或者其聘请的证券服务机构配合保荐工作的情 | 无 | 不适用 | | 况 | | | | 11、其他(包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状况、 | 无 | 不适用 | | 核心技术等方面的重大变化情况) | | | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承诺 | 未履行 ...

公司基本情况 - 公司保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司存在客户相对集中和业绩季节性波动风险、技术升级与市场需求不匹配的风险、税收优惠政策变化的风险等[3] 财务表现 - 思特奇2023年上半年营业收入为249,038,973.05元，同比下降6.06%[28] - 思特奇2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-49,564,659.09元，同比增长9.02%[28] - 思特奇2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-49,271,167.23元，同比增长42.47%[28] - 思特奇2023年上半年基本每股收益为-0.15元，同比增长31.82%[28] - 思特奇2023年上半年总资产为2,413,518,702.96元，较上年同期下降4.48%[28] - 思特奇2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为1,499,909,859.20元，较上年同期下降3.35%[28] 主要业务 - 思特奇主要业务包括PaaS系列产品、云原生架构、分布式数据库、数字孪生技术等[32] - 思特奇持续研发投入，创新自有知识产权的技术、产品和服务，引领行业进步[33] - 思特奇全面助力电信运营商数字化转型与价值提升，积极响应数字中国战略布局要求[33] - 思特奇在2023年上半年以先进的技术服务和产品能力，快速支撑业务应用场景创新，助力中国移动高质高效发展[33] 技术创新 - 公司推动自研组件上架到磐基PaaS平台，实现了能力共享和优势互补，提升了核心能力的自主可控[34] - 公司在移动总部IT云支撑平台云启六期项目中，提供资源开通、调度、运营统计等能力，实现多样算力的纳管接入，构建全流程闭环服务的IT云支撑体系[34] - 思特奇推出微服务产品体系，包括API网关、服务开发及运行框架、微服务管控和服务网格[40] - 公司推出人工智能PaaS，实现敏捷、个性化AI赋能，提升企业生产运营效率[40] 市场拓展 - 公司在中国电信领域取得显著成效，通过数字化转型项目提升客户价值监控和政企智慧运营能力[35] - 公司在中国广电市场通过支撑物联网和移动端业务，助力5G+融合业务快速拓展[35] - 思特奇在2023年上半年推出了中国中小企业数字服务平台，已累计服务数千家中小企业，活跃企业用户数上千家[36] 资金运作 - 公司募集资金总额为85,795.8万元，报告期内已投入18,284.46万元，累计投入36,358.54万元[80] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为606,203,763.22元，截至2023年6月30日已使用17,348.77万元[82] - 公司募集资金专户余额为2,231.10万元，包含利息净额58.52万元[80] 风险提示 - 公司拟通过扩大经营规模、提高市场占有率、推出满足市场需求的产品来对抗税收优惠政策变化的风险[111] - 公司为知识密集型企业，面临技术人才流失风险，计划通过人才储备和培养、完善价值评估体系等措施来解决[111] - 公司对募集资金投资项目的实施过程中可能面临产业政策变化、市场变化等不确定因素的风险，拟通过密切关注产业政策、加强资金管理等措施来应对[111]

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-055 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次 会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。 本次会议已于 2023 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。 会议由公司监事会主席孙永胜先生主持，本次会议应出席监事 5 人，实际出 席监事 5 人。会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其 摘要的程序符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整 ...

北京思特奇信息技术股份有限公司 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2023-054 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一 次会议于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。本次会议已于 2023 年 8 月 17 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 经与会董事审议，同意公司《2023 年半年度报告》及其摘要。 公司《2023 年半年度报告》及其摘要内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。 表决结果为：6 票同意、0 票反对、0 票弃权 （二）审议并通过了《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告>的议案》 经与会董 ...

公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况；报告期 内公司认真贯彻执行有关规定，未发生各种违规对外担保情况，也不存在以前年 度发生延续到本报告期末的违规对外担保情况。 北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》 等法律法规和相关制度的规定，我们作为北京思特奇信息技术股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着审慎、客观、勤勉尽责的原则，对公司第四届 董事会第十一次会议相关事项进行了认真审查，并发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年上半年对外担保情况及关联方资金占用情况的专项说 明及独立意见 我们对公司 2023 年上半年对外担保情况及控股股东及其他关联方资金占用 情况进行了认真核查，现发表专项说明及独立意见如下： 截至本报告期末，公司及其控股子公司累计对外担保金额为人民币 10,000 万 元，占公司最近一期经审计净资产比例 6.44%；公司及控股子公司对外实际担保 余额为 1,195 万元，占 ...

本表已于 2023 年 8 月 28 日获董事会批准。法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________ 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司核算 | 2023 年期初占用 | 2023 年半年度占 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度偿 | 2023 | 年半年度期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 的会计科目 | 资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | （不含利息） | 息(如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 三、拟采取的风险防范措施 公司董事会将要求公司管理层结合公司的生产经营、现金回笼、还款能力情 况，审慎进行抵押担保业务，加强财务管控和内部审计工作，最大限度降低抵押 担保的风险，以保障公司和广大投资者利益。 特此公告。 一、本次申请授信额度及抵押情况概述 为满足公司日常经营及业务发展的需要，公司向中国工商银行股份有限公司 北京翠微路支行（以下简称"工商银行"）申请人民币 2.05 亿元综合授信额度， 其中：流动资金贷款额度 1 亿元；固定资产贷款 1.05 亿元（此额度用以置换交 通银行固定资产剩余贷款），期限为 5 年，公司以自有房产（坐落于北京市海淀 区忍冬路 5 号院万科翠湖国际 6 号楼）提供抵押担保。上述授信额度在授信有效 期内循环使用。 二、本次抵押对公司的影响 公司本次为申请银行综合授信额度提供抵押担保，是为了满足公司发展的需 要，公司生产经营稳定、财务收支稳健，具有良好的偿债能力 ...

| 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 2 号——公告格式（2023 年修订）》等有关规定，北京思特奇信 息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、公开发行可转换公司债券 截至 2023 年 6 月 30 日，公司使用募集资金 19,009.77 万元（含使用募集资 金置换先期投入 ...

截至 2023 年 6 月 30 日，2020 年公开发行可转换公司债券募集资金的实际 使用情况如下： | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 公告编号：2023-060 | | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第九次会议，审议通过了《关 于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》，同意公司对"5G 支撑及生态 运营系统"、"AI 技术与应用"的实施进度进行调整，将上述募集资金投资项目 达到可使用状态的期限延长至 2025 年 6 月 30 日。现将有关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京思特奇信息技术股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]590 号）核准，公司于 2020 年 6 月 1 ...