融资情况 - 公司向特定对象发行股票75,492,374股，募资606,203,763.22元，净额596,134,453.79元[3] 募投项目 - PaaS平台等5个项目有对应募资投入，物联网项目终止[7] 资金置换 - 公司计划自有资金付募投款后等额置换，获保荐机构认可[8][14]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，议案待股东会审议[2] - 2025年10月17日审计委员会通过续聘议案[18] - 2025年10月27日董事会通过续聘议案，提请股东会授权协商费用[19] 立信情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名[3] - 2024年立信业务总收入47.48亿元，审计收入36.72亿元，证券收入15.05亿元[3] - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[3] - 截至2024年末，已提取职业风险基金1.71亿元，保险累计赔偿限额10.50亿元[5] - 立信有两项赔偿责任未完成，金额共约1600万元[6] - 近三年立信受行政处罚5次、监管措施43次等，涉及131人[8]

会议相关 - 第五届董事会第四次会议于2025年10月27日召开[3] - 同意召集2025年第三次临时股东会，时间为11月13日，地点在北京[14][15] 报告与审计 - 审议通过《2025年第三季度报告》[4][5] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[5][6] 交易与资金 - 公司及子公司拟增加与华创云信关联交易额度10000万元[7][8] - 同意使用自有资金支付募投项目部分款项并置换[8][10] 其他事项 - 同意公司本次计提及转回减值准备事项[10][11] - 制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》议案提交股东会[11] - 拟为公司及董高人员购买责任险提交股东会[12]

财务表现 - 公司2025年前三季度营业收入为2.40亿元，同比下降25.48% [1] - 公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-1.77亿元，同比下降14.12% [1] - 公司2025年前三季度基本每股收益为-0.53元，同比下降12.77% [1]

关联交易 - 2025年10月27日审议通过增加与华创云信、华创证券2025年度日常关联交易额度议案[2] - 原预计金额3000万元，增加10000万元，增加后预计13000万元[7] - 本年截至披露日已发生2631.92万元，上年发生1502.11万元[7] 公司数据 - 截至2025年6月30日，华创云信总资产617.46亿元，净资产198.60亿元[8] - 2024年及2025年1 - 6月华创云信营收分别为33.52亿元、13.13亿元，净利润分别为0.62亿元、0.79亿元[8] - 截至2025年6月30日，华创证券总资产525.03亿元，净资产165.97亿元[11] - 2024年及2025年1 - 6月华创证券营收分别为28.49亿元、11.93亿元，净利润分别为4.07亿元、1.90亿元[11] - 华创云信注册资本221354.2477万元，华创证券注册资本1133907.1981万元[6][10] 股权结构 - 华创云信主要股东中，新希望化工投资有限公司持股5.44%，上海杉融实业有限公司持股5.33% [8] - 华创证券股权结构中，华创云信持股比例为100%[11] 会议审议 - 2025年10月27日第五届董事会第四次会议审议通过增加额度议案[15] - 关联董事回避表决增加额度议案[15] - 2025年10月17日独立董事专门会议以3票同意通过增加额度议案[16] 保荐意见 - 保荐机构核查认为增加额度事项已通过审议，尚需股东会审议[17] - 认为符合相关规定、公司业务需要和股东利益，无异议[17]

资金募集 - 公司向特定对象发行股票75,492,374股，每股8.03元，募资606,203,763.22元，净额596,134,453.79元[2] 项目投资 - 平台技术与应用项目PaaS投资12,236.65万元，募资8,650.74万元[5] - 城市数字经济中台项目投资39,697.22万元，募资28,601.20万元[5] - 物联网研发中心项目投资845.33万元，募资458.37万元，项目终止[5] - 新兴产业业态项目投资11,065.12万元，募资8,341.99万元，为新增项目[5] - 补充流动资金募资投资13,561.15万元[5] 资金使用 - 公司计划先以自有资金支付募投项目款，六个月内等额置换[7] - 2025年10月27日董事会审议通过等额置换议案[11] - 等额置换无需股东会审议，保荐机构无异议[12][13]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为6046.14万元，同比下降28.89%[7] - 年初至报告期末营业收入为2.40亿元，同比下降25.48%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-8862.27万元，同比下降14.37%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.77亿元，同比下降14.12%[7] - 营业总收入为2.40亿元，较上年同期3.23亿元下降25.5%[24] - 净利润为-1.798亿元，较上年同期的-1.572亿元亏损扩大14.4%[25] - 归属于母公司股东的净利润为-1.767亿元，较上年同期的-1.548亿元亏损扩大14.1%[25] 成本和费用 - 营业总成本为4.30亿元，较上年同期4.85亿元下降11.3%[24] - 利息费用为2282.79万元，较上年同期的2336.96万元下降2.3%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.423亿元，较上年同期的4.477亿元略有下降1.2%[27] 资产和负债关键变化 - 报告期末应收账款为4.97亿元，较上年末下降32.99%[12] - 报告期末存货为4.54亿元，较上年末大幅增加65.23%[12] - 报告期末合同负债为8635.41万元，较上年末激增554.30%[12] - 报告期末一年内到期的非流动负债为2.30亿元，较上年末大幅增加582.40%[12] - 报告期末未分配利润为1.89亿元，较上年末下降48.33%[12] - 应收账款从期初7.42亿元下降至期末4.97亿元，减少2.45亿元或33.0%[21] - 存货从期初2.75亿元增加至期末4.54亿元，增长1.79亿元或65.2%[21] - 未分配利润从期初3.66亿元下降至期末1.89亿元，减少1.77亿元或48.3%[23] - 短期借款从期初4.22亿元增加至期末4.48亿元，增长0.26亿元或6.2%[22] - 合同负债从期初0.13亿元大幅增加至期末0.86亿元，增长0.73亿元或554.3%[22] - 公司总资产从期初236.61亿元下降至期末227.11亿元，减少9.50亿元或4.0%[21][22][23] - 归属于母公司所有者权益从期初15.37亿元下降至期末13.63亿元，减少1.74亿元或11.3%[23] - 货币资金从期初3.84亿元下降至期末3.50亿元，减少0.34亿元或8.9%[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1170.54万元，同比大幅增长116.58%[7] - 经营活动产生的现金流量净额改善至1170.54万元，较上年同期的-7059.79万元增长116.58%[13] - 投资活动现金流入小计为721.96万元，较上年同期的58.14万元大幅增长1141.80%[13] - 投资支付的现金为1152万元，较上年同期的302万元增长281.46%，主要因投资湖南永思数据科技有限公司[13] - 购建固定资产等支付的现金为6043.56万元，较上年同期下降32.77%，主要因研发资本化投入减少[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为1916.32万元，较上年同期增长68.94%[13] - 现金及现金等价物净增加额为-3413.5万元，较上年同期的-15171.61万元改善77.50%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为1170.54万元，较上年同期的-7059.79万元实现扭亏为盈[27] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.912亿元，较上年同期的5.101亿元增长15.9%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-6473.61万元，较上年同期的-9233.39万元亏损收窄29.9%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为1916.32万元，较上年同期的1134.33万元增长68.9%[28] - 期末现金及现金等价物余额为3.436亿元，较上年同期的5.367亿元下降36.0%[28] 资产减值和信用减值 - 资产减值损失增加至808.1万元，较上年同期增长78.16%，主要因存货计提减值增加[13] - 信用减值损失为1918.75万元，较上年同期增长75.18%，主要因冲回损失增加[13] - 信用减值损失为1918.75万元，较上年同期的1095.29万元增长75.1%[25] 股东持股情况 - 第一大股东华创云信数字技术股份有限公司持股比例为20.68%，持股数量为6849.32万股，其中质押股份数量为6298.41万股[15] - 公司控股股东华创云信数字技术股份有限公司持有无限售条件股份68,493,150股[16] - 公司第一大股东吴飞舟持股比例为17.57%，持股数量为58,182,405股，其中无限售条件股份为14,545,601股[16] - 第二大股东云信数网（上海）投资有限公司持股比例为5.01%，持股数量为16,600,000股，均为无限售条件股份[16] - 公司通过回购专用证券账户持有3,196,820股，占公司股份总数的0.97%，位列前十名股东第5位[16] - 股东卢琪合计持有1,213,781股，其中通过普通证券账户持有534,361股，通过信用证券账户持有679,420股[16] - 股东周帮俊合计持有876,900股，均为人民币普通股[16] - 北京中盛华宇技术合伙企业持股比例为1.19%，持股数量为3,935,730股[16] - 陈裕良持股比例为0.83%，持股数量为2,750,000股[16] - 郭旭持股比例为0.36%，持股数量为1,184,698股[16] - 北京中盛鸿祥技术合伙企业持股比例为0.33%，持股数量为1,095,343股[16]

董高人员薪酬 - 内部非独立董事津贴税前0.5万元/月[5] - 外部非独立董事津贴税前1万元/月[5] - 独立董事津贴税前1.5万元/月[5] - 董事津贴按月发，参照员工工资发放制度[8] - 兼任他职董高人员薪酬按公司工资制度确定[8] - 董高人员薪酬为税前金额，代扣个税、社保等[8] - 董高人员离任按实际任期和绩效计算薪酬[13] - 特定情形公司不予发放年终奖励或津贴[13] 薪酬调整与制度 - 薪酬调整依据含同行业薪资增幅、通胀、盈利状况等[11] - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[14]

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集和召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的有关规 定。 北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第三 次临时股东会的议案》。根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《北京思特奇信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，董事会提议召开公司 2025 年第三次临时股东会，现将本次股东会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 | 证券代码：300608 | 证券简称：思特奇 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123054 | 债券简称：思特转债 | | 北京思特奇信息技术股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...

股价与资金流向 - 10月27日盘中股价报12.38元/股，下跌2.06%，总市值41.01亿元 [1] - 当日成交金额6078.24万元，换手率1.69% [1] - 主力资金净流出805.57万元，其中特大单净卖出503.77万元，大单净卖出301.8万元 [1] - 今年以来股价上涨13.79%，近5个交易日下跌2.60%，近20日无涨跌，近60日微涨0.32% [1] 公司基本情况 - 公司成立于1995年12月25日，于2017年2月13日上市，总部位于北京 [2] - 主营业务是为中国移动、中国联通、中国电信等电信运营商提供核心业务系统解决方案 [2] - 主营业务收入构成为：CRM占比46.97%，计费（BILLING）占比19.51%，云计算占比16.84%，大数据占比16.68% [2] - 所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件，概念板块包括C2M概念、数据确权等 [2] 财务表现 - 2025年1-6月实现营业收入1.80亿元，同比减少24.27% [2] - 2025年1-6月归母净利润为-8805.83万元，同比减少13.88% [2] - A股上市后累计派现1.21亿元，近三年累计派现592.29万元 [3] 股东情况 - 截至6月30日，股东户数为2.87万户，较上期减少1.13% [2] - 人均流通股为10008股，较上期增加1.14% [2] - 今年以来公司1次登上龙虎榜，最近一次为2月5日 [1]