| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 一、外汇衍生品交易业务情况概述 1、开展外汇衍生品交易业务的目的 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 交易目的：为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、 成本控制造成的不良影响，公司拟审慎开展外汇衍生品套期保值交易业务。 2. 交易品种及交易工具：公司开展外汇衍生品交易业务，主要包括远期结 售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及 其他组合产品等。 3. 交易场所：公司拟与经监管机构批准、有外汇衍生品交易业务经营资格 的金融机构开展外汇衍生品交易业务。 4. 交易金额：公司拟开展外汇衍生品交易业务的金额不超过 5,000 万美元 （或等值其他外币），上述额度在授权期限内可以循环滚动使用。 5. 已履行及拟履行的审议程序：本事项已经 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十九次会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件等方式发出通知，经全体董事一致同 意豁免会议通知期限要求，并于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：范明华女士、范 明先生、周爱华先生、任伟先生以通讯表决方式出席）。 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-002 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、为了进一步提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，在不影响公司募 集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理。 2、本次开展现金管理业务已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监 事会第十三次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 3、风险提示：尽管公司拟购买的理财产品属短期中低风险型产品，但金融 市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该投资受政策风险、市场 风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响，存在一定的投资风险。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日 召开了第 ...

中信证券股份有限公司关于江苏正丹化学工业股份有限公司 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为江苏正 丹化学工业股份有限公司（以下简称"正丹股份"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年 修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》等相关规定的要求，对江苏正丹化学工业股份有限公司使 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查意见 如下： 一、募集资金的基本情况 （一）首次公开发行 A 股股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]406 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 7,200 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 10.73 元，募集资金总额为人民币 77,256.00 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、外汇衍生品交易业务情况概述 1、开展外汇衍生品交易业务的目的 随着江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）国际贸易业务的 不断增加，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇市场 风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司拟与 有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构审慎开展外汇衍 生品交易业务。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币 资金的汇率变动风险，其中，远期合约等外汇衍生产品是套期工具，进出口合同 预期收付汇及手持外币资金是被套期项目。套期工具的公允价值或现金流量变动 能够降低汇率风险引起的被套期项目公允价值或现金流量的变动程度，从而达到 风险相互对冲的经济关系，实现套期保值的目的。 2、交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟开展外汇衍生品交易业务的金额 不超过 5,000 万美元（或等值其他外币），上述额度在有效期内可以循环滚动使 用，但期限内任一时点的交易余额不超过 5,000 万美元或等值金额的其他货币。 预计 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 三次会议于 2024 年 1 月 15 日以电子邮件等方式发出通知，经全体监事一致同意 豁免会议通知期限要求，并于 2024 年 1 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-003 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席董金才先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议 案》 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于 2023 年第四季度可转债转股情况的公告 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 特别提示： | 证券代码：300641 | | | | | | | | 证券简称：正丹股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | | | | | | | | 债券简称：正丹转债 | | | 转股价格：人民币 | | 7.40 | | 元/股 | | | | | | | 转股时间：2021 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日至 | 年 2027 | 月 3 | 23 | | | | | | | | | | | | 日 | 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定，江苏 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏正丹化学工业股份有限公司2023年度持续督导培 训情况的报告 深圳证券交易所： （四）培训地点：江苏省镇江市润州区南山路 61 号国控大厦 A 座 15 楼 （五）培训人员：宋建洪 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对江苏正丹化学工业 股份有限公司（以下简称"正丹股份"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 （七）培训内容：根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业 务》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等规则要求，对上市公司信息披露、募集资金管理等进行培训。 一、本次持续督导培训的基本情况 二、上市公司的配合情况 （一）保荐机构：中信证券股份有限公司 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 （ ...

www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层（210036） 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 国浩律师（南京）事务所 关于 江苏正丹化学工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏正丹化学工业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则（2020年修订）》(以下简称《网络投票实施细则》")及《江 苏正丹化学工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 国浩律师（南京）事务所(以下简称"本所")接受江苏正丹化学工业股份有限公 司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司2023年第一次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"或 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 公告编号：2023-059 | | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | 一、会议召开情况 1、会议召集人：江苏正丹化学工业股份有限公司董事会。 2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 江苏正丹化学工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 25 日 14：00； （2）网络投票时间：2023 年 12 月 25 日，其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日的交易时间；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 25 日 9∶15 至 15∶00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：江苏省镇江市南山路 61 号国控大厦 ...