1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏正丹化学工业股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]406 号）核准，公司于 2017 年 4 月首次 向社会公开发行人民币普通股（A 股）7,200 万股，发行价格 10.73 元/股，募集 资金总额为人民币 77,256.00 万元，扣除发行费用 7,374.09 万元后，实际募集资 金净额为 69,881.91 万元。上述资金已于 2017 年 4 月 12 日全部到账，并经立信 会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第 ZA12522 号验 资报告。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏正丹化学工业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]3239 号）核准，公 司于 2021 年 3 月向不特定对象发行面值总额 32,000.00 万元可转换公司债券，募 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 31 日召 开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 25,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 20,000 万元的自有资金进行 现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范 围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现 金管理的公告》（公告编号：2023-012）。 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 1、本期使用闲置募集资金进 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第十 一次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、本次会议由监事会主席董金才先生主持，公司董事会秘书列席了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司 ...

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 2、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中：任伟先生、曹沛 先生以通讯表决方式出席）。 3、本次会议由公司董事长曹正国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司同日在巨潮资 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2023-029 债券代码：123106 债券简称：正丹转债 江苏正丹化学工业股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江苏正丹化学工业股份有限公司 2023 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 402,271,616.25 ...

公司基本信息 - [公司股票简称正丹股份，代码300641，法定代表人是曹正国][8] - [公司注册地址为镇江新区国际化学工业园松林山路南，办公地址在江苏省镇江市润州区南山路61号国控大厦A座15楼][9] - [公司披露年度报告的证券交易所网站为《证券时报》，媒体网址是巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备置地点在公司证券事务部][9] - [公司聘请的会计师事务所是立信会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为黄晔、潘时骏][9] 利润分配 - [公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日享有利润分配权的股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股，以资本公积金每10股转增0股][3] - [2021年度利润分配方案已实施完毕，2022年拟每10股派息0.50元（含税），不转增不送股][120][121] - [分配预案股本基数489604488股，现金分红金额24480224.40元，现金分红总额占利润分配总额比例100%][120] - [公司可分配利润465606443.05元][120] 财务数据 - [2022年营业收入19.24亿元，较上年增长9.38%][10] - [2022年归属于上市公司股东的净利润5583.50万元，较上年下降46.56%][10] - [2022年经营活动产生的现金流量净额1.04亿元，较上年下降28.31%][10] - [2022年末资产总额22.20亿元，较上年末下降1.84%][10] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产15.43亿元，较上年末增长2.55%][10] - [分季度看，第二季度营业收入最高，为5.41亿元][11] - [分季度看，第一季度归属于上市公司股东的净利润最高，为3139.89万元][11] - [2022年非流动资产处置损益为 - 143.99万元，系报废固定资处置损失][13] - [2022年计入当期损益的政府补助为89.69万元，为与收益相关的政府补助][13] - [2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为4915.01万元][13] - [2022年公司实现营业总收入19.24亿元，同比增长9.38%，净利润5583.50万元，同比下降46.56%][30] - [2022年布伦特原油现货均价101.2美元/桶，同比上涨43.0%，下游需求总体疲软，涨幅低于上游原料][30] - [营业成本为18.06亿元，较上年同期增长15.51%，主要因原材料采购价上升及产品销量增加][31] - [税金及附加579.99万元，较上年同期增长33.79%，因销售及采购增加致印花税上涨][31] - [财务费用 - 1579.29万元，较上年同期下降177.04%，因汇率波动产生汇兑收益][31] - [其他收益96.34万元，较上年同期下降71.68%，因政府补助减少][31] - [投资收益 - 46.97万元，较上年同期下降104.88%，因票据贴现利息及市场波动使收益减少][31] - [2022年营业收入19.24亿元，同比增长9.38%，主要来自石油化工行业][33] - [酸酐及酯类收入11.32亿元，占比58.83%，同比降13.53%；高沸点芳烃溶剂收入7.54亿元，占比39.20%，同比增85.58%][33] - [国内销售14.79亿元，占比76.84%，同比增9.10%；国外销售4.46亿元，占比23.16%，同比增10.31%][33] - [信用减值损失 - 187.50万元，同比降175.45%；资产减值损失375.47万元，同比增1240.07%][32] - [石油化工行业毛利率17.96%，同比降6.82%；酸酐及酯类毛利率8.39%，同比降5.33%；高沸点芳烃溶剂毛利率1.96%，同比降2.73%][33] - [2022年销售量20.31万吨，同比增8.20%；生产量23.50万吨，同比增3.07%；库存量2.66万吨，同比增54.65%][36] - [库存量增加主因高沸点芳烃溶剂类产品库存比2021年同期增加0.55万吨][37] - [石油化工行业原材料成本15.97亿元，占比88.46%，同比降1.04%；酸酐及酯类原材料成本8.88亿元，占比85.66%，同比降3.93%；高沸点芳烃溶剂原材料成本6.89亿元，占比93.14%，同比增2.71%][38] - [2022年销售费用751.54万元，同比减少7.63%；管理费用3759.93万元，同比增加5.05%；财务费用 - 1579.29万元，同比减少177.04%；研发费用1706.86万元，同比减少18.19%][40] - [2022年经营活动现金流入小计为1,934,533,707.23元，同比增长13.52%；现金流出小计为1,830,983,750.10元，同比增长17.39%；现金流量净额为103,549,957.13元，同比减少28.31%][54][55] - [2022年投资活动现金流入小计为1,218,887,916.13元，同比增长8.29%；现金流出小计为1,674,564,040.94元，同比增长27.30%；现金流量净额为 - 455,676,124.81元，同比减少140.04%][55] - [2022年筹资活动现金流入小计为625,369,021.59元，同比减少42.28%；现金流出小计为767,680,154.22元，同比增长19.34%；现金流量净额为 - 142,311,132.63元，同比减少132.33%][55] - [2022年末货币资金为517,631,673.26元，占总资产比例23.32%，较年初的759,986,012.91元及33.61%下降10.29%][56] - [2022年末应收账款为111,003,650.43元，占总资产比例5.00%，较年初的143,815,506.30元及6.36%下降1.36%][56][57][58] - [2022年末存货为381,652,104.40元，占总资产比例17.19%，较年初的244,689,530.09元及10.82%上升6.37%][58] - [2022年报告期投资额为1,474,482,173.65元，较上年同期的1,301,956,007.43元增长13.25%][60] - [2022年衍生品投资中，远期结汇初始投资额500万元，外汇期权初始投资额300万元，期末投资额占公司报告期末净资产比例均为0.00%][61] - [公司外汇衍生品交易对冲后实际损益为1126.58万元人民币][63] 主营业务与产品 - [公司主营业务为特种精细化学品和高端环保新材料的研发、生产和销售，所属行业为化工行业中的精细化工子行业][16] - [公司主要产品包括偏苯三酸酐（TMA）、偏苯三酸三辛酯（TOTM）、对苯二甲酸二辛酯（DOTP），以及新型高端产品乙烯基甲苯（VT）、均四甲苯][16] - [全球偏苯三酸酐市场近年来呈高品质高要求高服务、稳步增长态势，国内偏酐的消费需求也在稳步增加][16] - [增塑剂、粉末涂料、高级绝缘材料和高温固化剂三大下游需求是拉动偏苯三酸酐市场快速发展的主要动力][16] - [TOTM作为一种无毒环保型增塑剂，具有耐高温、抗老化、耐腐蚀、耐迁移、绝缘性能优良等特性，替代邻苯类增塑剂具有较大的发展潜力][16] - [由偏苯三酸酐制成的聚酰亚胺、聚酰胺酰亚胺漆和聚酯酰亚胺漆主要用作F级、H级高端电机绝缘材料，随着电机行业对电机防爆性能要求的提高，可耐高温的高级绝缘漆材料的用量将会保持较高的增长速度][16] - [由偏苯三酸酐制成的偏苯三酸酯（TMT）是合成高温链条油、高粘度压缩机油以及调和高级润滑油理想的基础油][16] - [TOTM广泛用作PVC耐热增塑剂、抗溶剂交联氯乙烯树脂的增塑剂、90℃和105℃级耐热电缆配方的主增塑剂及用作6kV、10kV高压电缆所需的配套增塑剂][17] - [公司主要产品TOTM是传统邻苯类增塑剂理想替代产品，DOTP性能优良，乙烯基甲苯可提高树脂环保性能，均四甲苯下游聚酰亚胺市场前景广阔][18] - [公司主要化工园区镇江新区新材料产业园产品种类有偏苯三酸酐、偏苯三酸三辛酯等多种][25] 原材料采购 - [公司主要原材料采购中，碳九采购额占比58.22%，偏三甲苯占比11.98%，辛醇占比20.87%，受国际原油价格影响，碳九和偏三甲苯价格较上年大幅上涨][20] 产能与技术 - [主要产品产能利用率方面，偏苯三酸酐为69.35%，增塑剂为38.89%，乙烯基甲苯为49.03%][24] - [偏苯三酸酐生产采用偏苯三酸酐连续法氧化工艺，有发明专利7项、实用新型专利7项][21] - [增塑剂生产酯化催化效率高，有发明专利6项、实用新型专利7项][22] - [乙烯基甲苯生产采用新型催化技术，有发明专利6项、实用新型专利3项][23] - [均四甲苯生产技术具有原料利用率高、成本低、无污染等优点，有实用新型专利1项][24] - [乙烯基甲苯在建产能2万吨/年，项目延缓建设；1万吨/年均四甲苯项目已通过安全设施竣工验收并取得安全生产许可证][24] - [截至2022年12月31日，公司拥有授权专利40件，其中发明专利20件，实用新型专利20件][27] 研发项目 - [均四甲苯冷冻结晶分离连续法工艺及其工业化研究处于中试阶段，目标为均四甲苯成品含量≥97%、收率≥60%，申请专利1 - 2件][40] - [偏三甲苯与甲醇烷基化合成均四甲苯新工艺处于小试阶段，目标为均四甲苯选择性75% - 95%、收率60% - 75%，含量≥95%，申请专利1 - 2件][42] - [熔融态偏酐制备TOTM高效进料系统关键技术研究及应用已完成验收，单品单位能耗降低15 - 20%，撰写相关专利1 - 2篇][43] - [滴落成型造粒工艺研制偏苯三酸酐已完成验收，粒状设计产量2000kg/h，年连续运行8000h，造粒过程粉尘去除和挥发物吸附≥99%，申请相关专利1 - 2篇][44] - [偏苯三酸酐催化合成制备1,2,4 - 环己烷三甲酸酐的加氢技术研究已完成验收，氢化偏苯三酸酐收率60% - 90%，撰写相关专利1 - 2篇][45] - [高沸点芳烃溶剂异构化合成均三甲苯联产均四甲苯新工艺处于小试阶段，均三甲苯转化率15% - 25%，均三甲苯产品纯度达98%，均四甲苯产品纯度达96%][45] - [连续法合成增塑剂对苯二甲酸二异辛酯的研究处于中试阶段，产品转化率92 - 94%、收率63 - 65%，单位能耗降低10 - 20%，产品收率提高5 - 10%，申请相关专利1 - 2件][46] - [2022年研发人员数量为100人，较2021年的104人减少3.85%，占比21.83%，较2021年的22.61%下降0.78%][54] - [2022年研发投入金额为65,206,561.68元，占营业收入比例为3.39%，较2021年的53,209,935.25元及3.02%有所增加][54] 客户与供应商 - [前五名客户合计销售金额2.56亿元，占年度销售总额比例13.30%，关联方销售额占比0.00%][39] - [公司前5大客户销售额合计2.56亿元，占年度销售总额比例为13.30%][40] - [公司前五名供应商合计采购金额12.12亿元，占年度采购总额比例为74.24%，关联方采购额占比为0.00%][40] 募集资金 - [2017年首次公开发行股票募集资金69881.91万元，累计变更用途的募集资金7671.25万元，占比10.98%][70] - [2021年发行可转换公司债券募集资金31311.32万元，累计变更用途的募集资金为0][70] - [报告期内公司使用募集资金投入募投项目3735.02万元][71] - [截至2022年12月31日，公司募集资金累计投入募投项目77286.72万元][71] - [截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金总额为29115.02万元][71] - [10万吨/年碳九芳烃高效萃取精馏分离项目累计投入11354.54万元，投资进度83.17%，无法单独核算效益][72] - [4万吨/年偏苯三酸酐项目累计投入22756.23万元，投资进度102.23%，2022年实现效益3701.7万元，累计实现效益7952.71万元，达到预计效益][72] - [10万吨/年环保型特种增塑剂系列产品项目累计投入7776.63万元，投资进度101.37%，2022年实现净利润1493.53万元，未达预计效益，原预计达产后年营收10亿元，税后利润7246.30万元][72][75] - [2万吨/年乙烯基甲苯项目累计投入5457.24万元，投资进度47.31%，因市场需求增长不及预期，拟将结余资金变更至反应尾气综合利用制氮项目][72][76][80] - [工程技术研发中心建设项目累计投入8

| 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2023-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司董事会 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度报告及其 摘要已于 2023 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。为便于投 资者进一步了解公司的经营情况和财务状况，公司定于 2023 年 4 月 28 日（星期 五）下午 15:00－17:00 在"正丹股份 IR"小程序举行 2022 年度网上业绩说明 会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过登陆"正丹股份 IR" 小程序参与本次说明会。 2023 年 4 月 26 日 欢迎广大投资者积极参与。 出席本次说明会的有：公司董事长兼总经理曹正国先生、董事、副总经理兼 会秘书曹翠琼女士、财务负责 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 2022 年第三季度报告 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2022-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 江苏正丹化学工业股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-036 2022 年 8 月 1 江苏正丹化学工业股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人曹正国、主管会计工作负责人耿斌及会计机构负责人(会计主 管人员)侯沛声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的宏观经济波动风险、原 材料价格波动风险、生产环节管控风险以及应对措施，提请投资者关注相关 内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 | 证券代码：300641 | 证券简称：正丹股份 | 公告编号：2022-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123106 | 债券简称：正丹转债 | | 江苏正丹化学工业股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中 财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 486,264,175.07 | 392,250, ...