收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降31.91%至3453万元[7] - 归属于上市公司股东的净利润亏损285.85万元同比下降222.08%[7] - 扣非净利润亏损293.28万元同比下降317.09%[7] - 基本每股收益-0.02元同比下降200%[7] - 加权平均净资产收益率-0.61%同比下降1.13个百分点[7] - 公司营业收入3453万元同比下降31.91%[18] - 归属于上市公司股东净利润-286万元同比下降222.08%[20] - 营业总收入同比下降31.9%至3453万元，上期为5070.9万元[41] - 营业总收入同比下降29.6%，从4,464.25万元降至3,143.15万元[45] - 净利润转亏，从盈利259.20万元转为亏损352.31万元[43] - 归属于母公司所有者的净利润从盈利234.15万元转为亏损285.85万元[43] 成本和费用（同比环比） - 研发费用8.41万元同比下降66.24%[18] - 营业总成本同比下降19.7%，从4,854.24万元降至3,896.28万元[42] - 营业成本同比下降22.1%，从3,247.94万元降至2,528.77万元[42] - 销售费用同比下降35.4%，从737.96万元降至476.65万元[42] - 研发费用同比下降66.2%，从24.92万元降至8.41万元[42] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额转正为933.89万元同比改善578.33%[7] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1,952,407.47元增至9,338,886.93元[50] - 经营活动现金流入同比下降14.3%，从7,159.08万元降至6,137.03万元[49] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降64.2%，从4,125.45万元降至1,478.93万元[49] - 支付给职工以及为职工支付的现金为15,756,967.67元，同比略降0.27%[50] - 支付的各项税费为4,994,157.15元，同比增长20.15%[50] - 支付其他与经营活动有关的现金为16,490,948.96元，同比增长33.73%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-64,825,775.31元，同比净流出扩大9.87%[50] - 收到其他与投资活动有关的现金为90,000,000元，同比下降10%[50][54] - 支付其他与投资活动有关的现金为155,000,000元，同比下降3.13%[50][54] - 期末现金及现金等价物余额为69,228,532.50元，同比下降39.13%[51] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为12,674,073.94元，同比大幅增长[53] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金为11,064,167.99元，同比下降70.28%[53] 资产和负债变动 - 货币资金6923万元较期初下降44.49%因购买理财产品增加[18] - 交易性金融资产2.24亿元同比增长57.17%因理财产品增加[18] - 预付款项334万元同比下降57.21%因图书采购款减少[18] - 合同负债638万元因新收入准则调整[18] - 货币资金从1.04亿元减少至5214.8万元，降幅达50%[36] - 交易性金融资产大幅增长57.2%至2.24亿元[36] - 应收账款减少14.5%至1.31亿元[36] - 存货增长31.3%至3331.2万元[36] - 应付账款增长5%至1.98亿元[34] - 合同负债新增637.7万元[34] - 未分配利润减少1.6%至1.48亿元[36] - 归属于母公司所有者权益微降0.5%至4.68亿元[36] - 资产总额基本持平，微降0.3%至7.17亿元[34][36] - 公司总资产为719,225,113.78元[57] - 流动资产合计547,662,936.15元[60] - 非流动资产合计136,562,191.89元[57] - 负债合计240,749,730.25元[58] - 所有者权益合计478,475,383.53元[59] - 货币资金104,283,526.16元[60] - 交易性金融资产142,245,611.30元[60] - 应收账款153,341,992.40元[60] - 应付账款188,250,662.98元[57] - 合同负债调整增加3,565,317.37元[57] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性收益35.99万元[8] - 金融资产公允价值变动造成非经常性损失66.6万元[8] 投资和募集资金 - 投资收益-201万元同比下降311.40%因参股企业投资亏损[18] - 募集资金总额为14,505.85万元[25] - 本季度投入募集资金总额为819.83万元[25] - 已累计投入募集资金总额为6,446.02万元[25] - 内容策划与图书发行项目投资进度为57.53%[25] - 营销网络建设项目投资进度为103.25%[26] - 信息化系统建设项目投资进度为101.68%[26] - 教育云平台项目投资进度为3.11%[26] - 内容策划与图书发行项目本报告期实现效益9.12万元[25] - 内容策划与图书发行项目累计实现效益696.91万元[25] - 尚未使用的募集资金余额为9,094.16万元[27] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购占比88.49%同比下降4.62个百分点[20] - 前五大客户营收占比28.85%同比下降6.22个百分点[21]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为3.857亿元人民币，同比增长1.12%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3361万元人民币，同比增长5.67%[17] - 2019年公司营业收入为3.857亿元，同比增长1.12%[36] - 2019年公司利润总额为4592.21万元，同比增长6.43%[36] - 归属于上市公司股东净利润为3361.03万元，同比增长5.67%[36] - 基本每股收益0.24元，同比增长4.35%[36] - 2019年公司营业收入为3.857亿元，同比增长1.12%[41] - 第四季度营业收入最高达1.201亿元人民币，占全年31.1%[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1336万元人民币，为各季度最高[19] - 加权平均净资产收益率为7.33%，较上年微增0.02个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增加39.28%至35,635,040.85元，主要因员工薪酬支出增加[52] - 研发费用同比减少52.10%至688,579.27元，主要因子公司研发投入减少[52] - 研发投入占营业收入比例0.18%，较上年0.38%下降0.20个百分点[53] 各条业务线表现 - 教辅图书收入为3.433亿元，占营业收入比重89.00%，同比增长0.29%[41] - 策划费收入为3631.6万元，占营业收入比重9.42%，同比增长19.41%[41] - 软件收入为218.26万元，占营业收入比重0.57%，同比下降68.92%[41] - 教辅图书销售量4122.26万册，同比增长1.90%[44] - 教辅图书库存量1018.95万册，同比增长6.23%[44] - 教辅图书采购量4280.77万册，同比增长5.43%[44] - 前五名客户合计销售金额1.53亿元，占年度销售总额比例39.66%[49] - 前五名供应商合计采购金额2.018亿元，占年度采购总额比例91.84%[50] - 前五名供应商采购额合计201,752,130.00元，占年度采购总额91.84%[51] - 公司2019年图书发行收入为3.857亿元人民币，占收入总额比例约90%[198] 管理层讨论和指引 - 2020年计划加速孵化平台建设并重点关注在线教育企业孵化[75] - 2020年将推进智能教辅、直播课等在线教育产品开发[75] - 高考全国卷省份2014年15个2015年18个2016年26个显示教辅市场统一化趋势[78] - 教辅图书市场规模约300亿元公司市场占有率仅1%凸显行业集中度低[78] 资产和现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长89.36%至8248万元人民币[17] - 资产总额达7.192亿元人民币，同比增长11.77%[17] - 归属于上市公司股东的净资产4.705亿元，同比增长5.33%[36] - 经营活动现金流量净额同比增加89.36%至82,478,881.21元，主要因应付账款增加[54][55] - 投资活动现金流量净额同比减少465.46%至-123,407,305.90元，主要因购买理财产品[54][55] - 第三季度经营活动现金流量净额最佳，为2258万元人民币[20] - 交易性金融资产期末余额142,245,611.30元，占总资产19.78%，主要为理财产品[59] - 货币资金占总资产比例下降9.64个百分点至17.34%[59] - 公司2019年末应收账款余额为1.589亿元人民币[200] - 公司2019年末坏账准备为233.86万元人民币[200] - 公司2019年末应收账款账面价值为1.565亿元人民币[200] - 应收账款账面价值占年末资产总额比例为21.76%[200] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目中，交易性金融资产投资收益达1382万元人民币[23] - 计入当期损益的政府补助为168万元人民币[23] - 在建工程较年初增加158.3万元，主要由于办公楼装修和财务信息化项目[30] - 交易性金融资产较年初增加1.422亿元，主要因理财产品本金及利息列示科目调整[30] - 长期股权投资较年初增加79.09万元，主要由于对外投资中科青云梯公司[30] - 其他非流动金融资产较年初增加110万元，主要因收购瓜二文化10%股权[30] - 投资收益13,757,545.59元，占利润总额29.96%，主要来自理财产品和联营企业投资[57] - 报告期投资额15,129,978.45元，同比增加200.53%[62] - 自有资金投资期末金额为1.423亿元，其中公允价值变动损益为245.61万元[64] - 报告期内购入投资金额为2.351亿元，售出金额为9200万元[64] - 累计投资收益为117.51万元[64] - 公司使用闲置募集资金委托理财发生额1亿元，未到期余额9000万元[126] - 公司使用闲置自有资金购买银行理财产品发生额6000万元，未到期余额1000万元[126] - 公司使用闲置自有资金购买券商理财产品发生额1.42亿元，未到期余额1.42亿元[126] - 公司委托理财总额3.02亿元，未到期余额2.42亿元，无逾期未收回金额[126] - 公司使用闲置募集资金5000万元人民币购买交通银行结构性存款，年化收益率3.95%，获得利息收入75.21万元[128] - 公司使用闲置募集资金5000万元人民币购买交通银行结构性存款，年化收益率3.70%，获得利息收入24.84万元[128] - 公司使用闲置募集资金5000万元人民币购买交通银行结构性存款，年化收益率3.70%，获得利息收入37万元[128] - 公司使用闲置募集资金5000万元人民币购买交通银行结构性存款，年化收益率3.65%，获得利息收入31万元[128] - 公司使用闲置募集资金4000万元人民币购买恒丰银行保本保收益型产品，年化收益率3.65%，预计利息收入36.8万元[128] - 公司使用闲置募集资金5000万元人民币购买交通银行结构性存款，年化收益率3.90%，预计利息收入57.7万元[128] - 交通银行期限结构型存款金额2000万元人民币，年化利率4.50%，利息收入22.44万元[129] - 交通银行期限结构型存款金额3000万元人民币，年化利率4.35%，利息收入22.52万元[129] - 中信银行期限结构型存款金额1000万元人民币，年化利率4.05%，利息收入11.98万元[129] - 交通银行期限结构型存款金额5000万元人民币，年化利率4.05%，利息收入53.26万元[129] - 交通银行期限结构型存款金额5000万元人民币，年化利率3.70%，利息收入24.84万元[129] - 恒丰银行保本保收益型存款金额2000万元人民币，年化利率3.80%，利息收入19.16万元[129] - 青岛银行结构性存款投资金额1000万元人民币，年化收益率3.65%，预期收益9.11万元[130] - 首创证券本金保障型产品投资金额2000万元人民币，年化收益率4.00%，实际收益19.51万元[130] - 海通证券非保本浮动收益型产品投资金额1000万元人民币，年化收益率4.50%，实际收益11.34万元[130] - 首创证券本金保障型产品（6月20日）投资金额1000万元人民币，年化收益率4.00%，实际收益19.73万元[130] - 首创证券本金保障型产品（6月27日）投资金额1000万元人民币，年化收益率4.00%，实际收益19.73万元[130] - 海通证券非保本浮动收益型产品（7月2日）投资金额2000万元人民币，年化收益率4.50%，实际收益24.41万元[130] - 海通证券非保本浮动收益型产品（8月）投资金额2000万元人民币，年化收益率4.40%，实际收益33.99万元[130] - 公司使用闲置自有资金购买海通证券固定收益类理财产品，金额2200万元，年化收益率4.40%，已收回金额29.44万元[131] - 公司使用闲置自有资金购买海通证券固定收益类理财产品，金额2000万元，年化收益率4.40%，已收回金额18.32万元[131] - 公司使用闲置自有资金购买海通证券固定收益类理财产品，金额2000万元，年化收益率4.50%，预期收益29.34万元[131] - 公司使用闲置自有资金购买长城证券固定收益类理财产品，金额1000万元，年化收益率4.60%，预期收益22.81万元[131] - 公司使用闲置自有资金购买海通证券固定收益类理财产品，金额1000万元，年化收益率4.55%，预期收益23.56万元[131] - 公司使用闲置自有资金购买海通证券固定收益类理财产品，金额3000万元，年化收益率4.60%，预期收益70.7万元[131] - 公司使用闲置自有资金购买海通证券固定收益类理财产品，金额2000万元，年化收益率4.50%，预期收益21.7万元[132] - 公司使用闲置自有资金购买海通证券固定收益类理财产品，金额2200万元，年化收益率4.60%，预期收益41.87万元[132] - 公司使用闲置自有资金购买银河金汇证券固定收益类理财产品，金额3000万元，年化收益率4.50%，预期收益44.38万元[132] - 公司委托理财总金额为95400万元，累计实现收益1098.42万元，已收回金额740.45万元[132] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为1.451亿元，本期已使用4366.01万元[66] - 累计使用募集资金5626.19万元，占募集资金总额的38.78%[66] - 尚未使用募集资金9874.24万元，其中874.24万元存放专户[66] - 使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为9000万元[66] - 内容策划与图书发行项目投资进度46.37%，实现效益687.79万元[67] - 营销网络建设项目投资进度103.25%，超额完成投资[67] - 教育云平台项目投资进度仅3.11%，远低于计划[67] - 教育云平台项目延期至2021年9月30日[69] - 截至2019年12月31日募集资金余额为9874.24万元（其中专户存款874.24万元，理财产品9000万元）[69] 子公司和参股公司表现 - 子公司鸿翼教育净利润亏损91.7万元[73] - 子公司天梯志鸿净利润亏损65.64万元[73] - 参股公司云鼎天元净利润2647.95万元[73] - 云鼎天元净利润增长因西安铂力特科创板上市公允价值变动收益增加[73] - 新设山东尚鸿升学帮、北京天鸿一品教育、山东小仙文化创意三家子公司[73] - 转让北京志鸿教育咨询有限公司[73] - 孵化平台新增山东小仙文化创意有限公司等多家入孵企业，平台数量达十余家[37] 利润分配和股东回报 - 公司2019年利润分配预案为以总股本140,025,000股为基数，每10股派发现金红利0.75元（含税）并以资本公积金每10股转增3股[4] - 2019年现金分红总额1050.19万元占可分配利润15941.94万元的6.59%[86] - 利润分配方案为每10股派现0.75元（含税）并转增3股[86][87] - 2018年分红方案为每10股派现0.70元未转增股本[87] - 2017年分红方案为每10股派现1.00元并转增5股[88] - 现金分红总额占利润分配比例100%符合公司章程要求[86] - 总股本基数1.40亿股为利润分配计算基准[86][87] - 2019年现金分红金额为10,501,875元，占合并报表归属于普通股股东净利润的31.25%[89] - 2018年现金分红金额为9,801,750元，占合并报表归属于普通股股东净利润的30.82%[89] - 2017年现金分红金额为9,335,000元，占合并报表归属于普通股股东净利润的29.76%[89] - 公司上市后三年内现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[94] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低为20%[94] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低为80%[94] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低为40%[94] - 公司可采用现金与股票相结合方式分红且现金占比不低于20%[94] - 公司制定《上市后未来分红回报规划》并经2016年第二次临时股东大会审议通过[93] - 公司承诺强化现金分红机制提升投资价值[101] 风险因素 - 存货账面价值3845.58万元存在因产品时效性导致的贬值风险[79] - 应收账款账面价值15653.11万元占流动资产比重较高需关注回收风险[79] 公司治理和内部控制 - 公司法定代表人任志鸿，主管会计工作负责人善静宜及会计机构负责人王浩昌声明保证财务报告真实准确完整[3] - 公司董事会秘书张立杰，证券事务代表韩海涛，联系电话0533-3590083[14] - 公司选定信息披露媒体为证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报[15] - 公司年度报告备置地点为淄博市高新区天鸿路9号公司证券部[15] - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[16] - 公司实际控制人志鸿教育承诺股票上市后36个月内不转让或委托他人管理股份[90] - 任志鸿承诺若股价低于发行价则锁定期自动延长6个月[91] - 吕宝贵、任伦、任志成等承诺上市后36个月内不转让原始股份[91] - 善静宜、杨凯等高管承诺离职后6个月内不转让股份[91] - 亓嘉国、赵宪涛等承诺上市后12个月内不转让原始股份[91] - 所有承诺方均报告为正常履行中[90][91] - 公司监事每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[92] - 志鸿教育锁定期满后两年内减持股份数量不超过其减持前持有公司股份数量的50%[92] - 浙江伟星锁定期满后两年内减持股份数量不超过其合计持有公司股份总数的90%[93] - 公司股份回购决议需经全体董事二分之一以上表决通过[93] - 股份回购决议需经股东大会三分之二以上表决权通过[93] - 监事离职后半年内不得转让所持公司股份[92] - 若6个月内减持过公司股票，通过定向资产管理计划等方式购买的股票6个月内不减持[92] - 招股说明书存在虚假记载时将回购全部新股并支付同期银行存款利息[93] - 减持价格不低于发行价格（除权除息调整后）[92][93] - 实际控制人任志鸿承诺避免同业竞争于2017年9月26日出具[95] - 控股股东志鸿教育承诺不从事与公司相同或相似业务[95] - 未履行同业竞争承诺所获经营利润归公司所有[95] - 利润分配方案需经董事会和监事会审议通过[95] - 公司应通过现场及网络投票平台保障股东表决权[95] - 控股股东志鸿教育及实际控制人任志鸿承诺避免同业竞争[96] - 控股股东及实际控制人承诺减少和规范关联交易[96] - 董事、监事及高级管理人员承诺减少和规范关联交易[96][97] - 控股股东及实际控制人承诺不占用公司资金[97] - 公司制定股价稳定预案触发条件为连续20日收盘价低于每股净资产[97] - 股价稳定措施包括公司回购股份需经三分之二以上股东表决通过[97] - 回购股份方案需在触发条件后10个交易日内拟定[97] - 回购股份将在股东大会通过后6个月内执行[97] - 回购方式包括集中竞价、要约或其他合法方式[97] - 回购股份将予以注销[97] - 公司股份回购价格不高于公告日前最近一期经审计每股净资产[98] - 公司用于回购股份资金总额不超过上一会计年度归属于母公司股东净利润[98] - 公司单次回购股份金额不低于人民币1000万元[98] - 公司单次回购股份数量不超过总股本2%[98] - 控股股东单次增持金额不低于人民币1000万元[98] - 控股股东单次或连续12个月内增持股份数量不超过总股本2%[98] - 董事及高管增持资金不少于其上年度税后薪酬总和20%[98] - 董事及高管增持资金不超过其上年度税后薪酬总和[98] - 未履行稳定股价义务的董事及高管每月扣减薪酬20%[99] - 控股股东未履行义务时公司暂扣其现金分红[99] - 公司承诺若招股说明书虚假导致投资者损失将依法赔偿[100] - 公司董事承诺就股份回购议案投赞成票[100] - 首创证券承诺若文件虚假将先行赔偿投资者损失[100] - 律师事务所及会计师事务所承诺若文件虚假将依法赔偿[100] - 公司募集资金

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.59亿元人民币，同比增长0.79%[7] - 年初至报告期末营业收入为2.66亿元人民币，同比微降0.37%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1249.76万元人民币，同比下降15.87%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2024.81万元人民币，同比下降8.48%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1939.69万元人民币，同比增长7.72%[7] - 营业总收入同比增长0.8%至1.59亿元，上期为1.58亿元[35] - 净利润同比下降17.9%至1282万元，上期为1561万元[36] - 归属于母公司净利润同比下降15.9%至1250万元[36] - 营业总收入为2.66亿元人民币，同比下降0.37%[44] - 净利润为2029.71万元人民币，同比下降9.78%[45] - 归属于母公司所有者的净利润为2024.81万元人民币，同比下降8.48%[45] - 基本每股收益同比下降18.2%至0.09元，上期为0.11元[37] - 基本每股收益为0.14元，同比下降12.5%[46] - 母公司营业收入为2.41亿元人民币，同比下降5.51%[48] - 母公司净利润为2113.27万元人民币，同比增长2.41%[49] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降2.3%至1.12亿元，上期为1.14亿元[35] - 销售费用同比增长4.3%至1316万元，上期为1262万元[35] - 管理费用同比增长30.5%至895万元，上期为686万元[35] - 研发费用同比下降32.6%至11.6万元，上期为17.2万元[35] - 财务费用改善至-92万元，主要因利息收入增长315%至92.6万元[35] - 营业成本为1.78亿元人民币，同比下降4.04%[44] - 销售费用为3069.53万元人民币，同比增长5.44%[44] - 管理费用为2525.72万元人民币，同比增长39.07%[44] - 研发费用为58.83万元人民币，同比下降51.89%[44] - 管理费用增长39.08%至2526万元，因业务拓展导致薪酬等成本增加[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1205.93万元人民币，同比大幅增长183.75%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.374亿元，同比增长3.0%[52] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为1205.93万元，上期为-1439.99万元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-7345.28万元，同比下降363.4%[53][54] - 期末现金及现金等价物余额为1.0407亿元，同比下降3.1%[54] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为2.136亿元，同比下降0.2%[56] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1343.58万元，同比改善166.1%[56][57] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-7747.35万元，同比下降456.5%[57] - 母公司期末现金及现金等价物余额为8317.67万元，同比下降7.7%[57] - 购买理财产品致支付其他与投资活动现金增长480%至5.22亿元[17] - 理财产品到期使收到其他与投资活动现金增长266.67%至4.4亿元[17] 资产和投资活动 - 货币资金减少40.04%至1.04亿元，主要因购买理财产品[16] - 其他流动资产增长68.19%至2.02亿元，主要因购买理财产品[16] - 长期股权投资增长99.98%至174万元，因子公司增加对外投资[16] - 理财收益推动投资收益增长540.44%至367万元[16] - 其他综合收益税后净额增长7267.91%至1273万元，因金融资产公允价值变动[17] - 应收账款增长20.65%至1.86亿元[25] - 公司总资产从2018年底的643,510,165.61元增长至2019年第三季度末的695,558,140.70元，增长8.1%[26] - 非流动资产合计由128,109,344.81元增至136,771,155.60元，增长6.8%[26] - 长期股权投资从870,992.97元增至1,741,793.08元，增长99.9%[26] - 应收账款从154,912,962.95元增至182,693,902.03元，增长17.9%[30] - 货币资金从157,016,097.55元降至83,176,666.83元，下降47.0%[30] - 其他综合收益从441,790.96元大幅增至13,176,744.61元，增长2882.5%[28] - 递延所得税负债从512,906.15元增至4,615,228.76元，增长800.0%[27] - 未分配利润从129,463,694.85元增至139,958,819.35元，增长8.1%[28] - 总资产为6.96亿元人民币，较上年度末增长8.09%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为4.70亿元人民币，较上年度末增长5.20%[7] - 母公司所有者权益从455,992,903.22元增至480,058,817.74元，增长5.3%[33] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为157.13万元人民币[8] - 非经常性损益项目中理财及投资收益为370.00万元人民币[8] - 营业外支出激增35483.86%至481万元，主要因图书捐赠[17] 其他财务数据 - 应付账款从136,495,881.90元增至160,360,150.50元，增长17.5%[32] - 综合收益总额增长63.8%至2555万元，主要因其他综合收益增加1273万元[37] - 公司总资产为643,510,165.61元[60][62] - 公司负债合计为190,778,543.26元[61] - 所有者权益合计为452,731,622.35元[62] - 货币资金为157,016,097.55元[63] - 应收账款为154,912,962.95元[63] - 存货为36,997,151.52元[64] - 其他流动资产为120,000,000.00元[64] - 长期股权投资为870,992.97元[60] - 其他权益工具投资为29,140,304.74元[60][64] - 固定资产为34,978,290.83元[60] - 资本公积为158,466,515.47元[66] - 其他综合收益为441,790.96元[66] - 盈余公积为20,047,320.96元[66] - 未分配利润为137,012,275.83元[66] - 所有者权益合计为455,992,903.22元[66] - 负债和所有者权益总计为637,824,939.89元[66] - 货币资金期初余额为1.7357亿元，会计准则调整后保持不变[59] - 应收账款期初余额为1.538亿元，会计准则调整后保持不变[59] 审计与报告 - 公司第三季度报告未经审计[67]

收入和利润表现 - 营业总收入为1.064亿元，同比下降2.06%[19] - 公司实现营业收入106,380,938.60元，同比下降2.06%[37] - 营业总收入同比下降2.1%至1.064亿元（2018年同期：1.086亿元）[137] - 归属于上市公司股东的净利润为775.05万元，同比增长6.63%[19] - 归属于上市公司股东净利润7,750,473.54元，同比增长6.63%[37] - 归属于母公司净利润增长6.6%至775万元（2018年同期：727万元）[138] - 扣除非经常性损益后的净利润为400.84万元，同比下降26.74%[19] - 净利润增长8.6%至748万元（2018年同期：689万元）[138] - 基本每股收益为0.06元/股，同比增长20%[19] - 稀释每股收益为0.06元/股，同比增长20%[19] - 加权平均净资产收益率为1.72%，同比上升0.02个百分点[19] 成本和费用变化 - 营业成本66,814,319.90元，同比下降6.87%[41] - 营业成本下降6.9%至6681万元（2018年同期：7174万元）[137] - 销售费用17,535,177.28元，同比上升6.34%[41] - 销售费用增长6.3%至1754万元（2018年同期：1649万元）[137] - 管理费用16,308,010.97元，同比上升45.53%[41] - 管理费用大幅增长45.5%至1631万元（2018年同期：1121万元）[137] - 研发投入472,258.45元，同比下降64.19%[41] - 研发费用下降64.2%至47万元（2018年同期：132万元）[137] - 财务费用-1,261,707.65元，同比下降199.49%[41] - 财务费用转为净收益126万元（2018年同期：净收益42万元）[138] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1052.33万元，同比改善74.74%[19] - 经营活动产生的现金流量净额-10,523,306.53元，同比上升74.74%[41] - 经营活动现金流量净额改善74.7%至-1052万元[146] - 投资活动产生的现金流量净额-58,671,916.98元，同比下降296.75%[41] - 投资活动现金流入大幅增长312.5%至3.337亿元[146] - 投资活动现金流出激增668.2%至3.924亿元[146] - 现金及现金等价物净增加额-77,366,973.51元，同比下降598.03%[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长24.3%至1.403亿元[144] - 经营活动现金流出同比下降3.1%至1.554亿元[146] - 取得投资收益收入增长305.8%至371万元[146] - 支付职工现金增长12.2%至2695万元[144] - 母公司销售商品收到现金增长20.3%至1.258亿元[149] - 母公司投资活动现金净流出扩大至6044万元[150] 资产和负债变动 - 总资产为6.051亿元，较上年度末下降5.97%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为4.447亿元，较上年度末下降0.46%[19] - 货币资金较年初减少7736.70万元，降幅44.57%[30] - 预付账款较年初减少391.12万元，降幅41.60%[30] - 其他流动资产较年初增加5990.57万元，增幅49.88%[30] - 货币资金为9620.36万元，占总资产15.90%，同比上升2.57个百分点[48] - 应收账款为1.25亿元，占总资产20.59%，同比下降8.27个百分点[48] - 存货为5968.80万元，占总资产9.86%，同比下降3.82个百分点[48] - 公司合并资产总计从2018年末的643,510,165.61元下降至2019年6月30日的605,061,540.67元，减少38,448,624.94元（约6.0%）[130] - 合并流动资产从515,400,820.80元下降至477,833,398.05元，减少37,567,422.75元（约7.3%）[128] - 合并存货从46,641,288.97元增加至59,688,026.46元，增长13,046,737.49元（约28.0%）[128] - 合并其他流动资产从120,109,707.71元增加至180,015,434.25元，增长59,905,726.54元（约49.9%）[128] - 合并应付账款从138,421,540.61元下降至109,768,468.74元，减少28,653,071.87元（约20.7%）[129] - 合并预收款项从4,784,703.39元增加至7,580,449.81元，增长2,795,746.42元（约58.4%）[129] - 合并应付职工薪酬从6,882,314.38元下降至2,946,417.22元，减少3,935,897.16元（约57.2%）[129] - 母公司货币资金从157,016,097.55元下降至76,797,886.49元，减少80,218,211.06元（约51.1%）[132] - 母公司应收账款从154,912,962.95元下降至123,837,812.61元，减少31,075,150.34元（约20.1%）[132] - 母公司存货从36,997,151.52元增加至45,250,304.76元，增长8,253,153.24元（约22.3%）[133] - 期末现金及现金等价物余额下降44.6%至9620万元[147] - 货币资金从2018年末的173,570,595.57元减少至2019年6月30日的96,203,622.06元[127] - 应收账款从2018年末的153,815,834.42元减少至2019年6月30日的124,589,378.23元[127] - 预付款项从2018年末的9,400,921.83元减少至2019年6月30日的5,489,763.53元[127] - 公司存货账面价值为5968.8万元人民币[75] - 应收账款账面价值为12458.94万元人民币，占期末流动资产比重较高[75] - 应收账款绝大部分账龄在1年以内[75] 业务线表现 - 图书发行营业收入为9410.91万元，同比下降5.63%[43] - 图书发行营业成本为6210.18万元，同比下降8.02%[43] - 图书发行毛利率为34.01%，同比上升1.72个百分点[43] - 公司每年策划出版图书3000余种[27] 投资和理财活动 - 投资收益为318.16万元，占利润总额30.57%[46] - 投资收益大幅增长696%至318万元（2018年同期：40万元）[138] - 报告期投资额为239万元，同比下降48.04%[50] - 募集资金总额为1.45亿元，累计投入募集资金3041.09万元[54] - 结余募集资金余额为1.23亿元，其中1亿元用于购买理财产品[54] - 公司使用闲置自有资金购买银行理财产品6000万元，未到期余额5000万元[61] - 公司使用闲置自有资金购买券商理财产品3000万元，未到期余额3000万元[61] - 公司使用闲置募集资金购买银行理财产品1亿元，未到期余额1亿元[61] - 公司使用闲置自有资金进行委托理财，单笔金额最高达5000万元[62][64] - 公司使用闲置募集资金进行委托理财，单笔金额最高达5000万元[64] - 委托理财总金额涉及多笔，其中一笔5000万元的结构性存款年化收益率为3.7%[64] - 已到期的委托理财实际收益总额超过350万元，其中一笔5000万元投资实现收益53.26万元[62][64] - 未到期的委托理财预期收益总额超过75万元，其中一笔1000万元投资预期收益11.34万元[64] - 公司进行非保本浮动收益型理财，金额1000万元，预期年化收益率4.5%[64] - 保本浮动收益型理财金额1000万元，年化收益率4.05%[62] - 本金保障型理财金额2000万元，年化收益率4.0%[62] - 保本保收益型理财金额5000万元，年化收益率4.48%，实际收益111.08万元[64] - 所有委托理财均经过法定程序，并且公司有计划继续进行[62][64] - 公司使用闲置募集资金进行结构性存款投资，其中一笔金额为5000万元，年化收益率2.50%，已收回收益3.42万元[65] - 另一笔结构性存款投资金额5000万元，年化收益率3.95%，预期收益75.21万元但未到期[65] - 第三笔结构性存款投资金额5000万元，年化收益率3.70%，预期收益24.84万元但未到期[65] - 报告期委托理财总金额达5.1亿元，累计实现收益547.13万元，其中371.44万元已确认[65] 募集资金使用进度 - 内容策划与图书发行项目承诺投资额7350.92万元，实际投入1099.8万元，进度仅14.96%[57] - 营销网络建设项目承诺投资额1500万元，实际投入1494.96万元，进度达99.66%[57] - 信息化系统建设项目承诺投资额500万元，实际投入286.11万元，进度达57.22%[57] - 教育云平台项目承诺投资额5154.93万元，实际投入160.22万元，进度仅3.11%[57] - 公司募集资金专户余额2276.62万元，购买理财产品未到期金额1亿元[58] - 教育云平台项目因政策调整延期至2021年9月30日[57] - 内容策划项目因新高考改革放缓实施进度[57] 非经常性损益构成 - 非经常性损益合计374.20万元，其中政府补助118.86万元[24] - 交易性金融资产等公允价值变动收益316.35万元[24] - 非流动资产处置损失21.29万元[24] - 其他营业外收支净额63.94万元[24] - 非经常性损益所得税影响额124.73万元[24] 子公司表现 - 子公司鸿翼教育总资产3282.99万元，净资产1550.88万元，但报告期净亏损101.04万元[70] - 子公司天梯志鸿总资产640.42万元，净资产460.26万元，实现净利润1.27万元[70] - 报告期内新设立三家子公司：山东尚鸿升学帮、北京天鸿一品及山东小仙文化，均用于业务拓展[70] 行业和市场环境 - 中国教育出版市场规模约1100亿码洋，占图书市场超60%[29] - 公司面临教辅材料政府指导价政策影响，该政策控制教辅发行价格[72] - 高考全国统一命题改革使教辅图书从多版本趋于统一，加剧市场竞争[73] - 国家素质教育政策减轻课业负担，对教辅图书市场需求造成影响[73] - 教辅图书市场规模约300亿元人民币，公司市场占有率约1%[74] - 全国近600家出版社中90%涉足教辅图书出版发行业务[74] 股东和股权变动 - 有限售条件股份减少898,990股至74,483,510股，占比53.19%[105] - 无限售条件股份增加898,990股至65,541,490股，占比46.81%[105] - 高管于宝增解除限售196,875股，剩余限售590,625股[108] - 报告期末普通股股东总数为13,225户[110] - 北京志鸿教育投资有限公司持股比例为46.71%，持股数量为65,400,000股，其中11,470,000股处于质押状态[110] - 巴学芳持股比例为5.11%，持股数量为7,153,500股，报告期内减持1,396,500股[110] - 任伦持股比例为4.18%，持股数量为5,850,000股[110] - 浙江伟星创业投资有限公司持股比例为2.01%，持股数量为2,810,000股，报告期内减持4,191,200股[110] - 宁波兴富先锋投资合伙企业持股比例为1.54%，持股数量为2,149,749股，报告期内减持1,970,251股[110] - 公司董事、监事和高级管理人员合计持股从期初的3,811,350股减少至期末的3,355,137股，报告期内合计减持456,213股[119] 关联交易和租赁 - 关联租赁交易金额9.98万元人民币，占同类交易比例100%[89] - 日常关联交易预计总金额为9.98万元[90] - 租赁收入：中国邮政集团公司淄博市分公司本期确认44.79万元[97] - 租赁收入：淄博铭伦商业管理有限公司本期确认30万元[97] - 租赁收入：张店自由人游泳馆本期确认5万元[97] - 租赁收入：天梯志鸿本期确认4.62万元，上期为22.5万元[97] - 租赁收入：鸿翼教育本期确认5.36万元[97] - 租赁费用：向山东信通电子股份有限公司支付21.5万元[97] 所有者权益变动 - 公司不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[5] - 公司本期综合收益总额为775.05万元[153] - 公司对所有者（或股东）的分配为-980.18万元[153] - 公司所有者投入和减少资本为163万元[153] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益合计为4520.38万元[153] - 公司上年同期归属于母公司所有者权益合计为4257.38万元[155] - 公司本期期末未分配利润为1274.14万元[153] - 公司上年同期未分配利润为1099.36万元[155] - 公司本期期末资本公积为1585.37万元[153] - 公司上年同期资本公积为2052.11万元[155] - 公司本期期末盈余公积为441.79万元[153] - 公司本年期初所有者权益合计为764,503,425.74元[156] - 公司本期综合收益总额为7,088,564.07元[156] - 公司本期所有者投入资本增加4,410,000.00元[156] - 公司本期利润分配减少所有者权益9,335,000.00元[156] - 公司期末所有者权益合计为4,794,719.49元[157] - 母公司上年期末所有者权益合计为455,992,903.22元[159] - 母公司本期综合收益总额为8,531,618.70元[160] - 母公司本期利润分配减少所有者权益9,801,750.00元[160] - 母公司期末所有者权益合计为454,722,771.92元[161] - 公司通过资本公积转增资本增加股本46,675,000.00元[156] - 公司2018年上半年所有者权益合计为436,657,999.62元[162] - 公司2018年上半年综合收益总额为5,882,439.60元[162] - 公司2018年上半年利润分配金额为9,335,000.00元[163] - 公司2018年上半年资本公积转增股本46,675,000.00元[163] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为433,205,439.22元[163] - 公司2019年上半年期末未分配利润为116,616,261.78元[163] - 公司2019年上半年期末资本公积为158,466,515.47元[163] - 公司2019年上半年期末股本为140,025,000.00元[163] 公司治理和合规 - 公司半年度报告未经审计[83] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[86] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[87] - 2018年度股东大会投资者参与比例为58.92%[80] 公司基本信息 - 公司成立于2004年4月27日，初始注册资本2,500万元[164] - 公司2009年11月通过货币增资4,000.00万元[165] - 公司2013年8月31日净资产整体变更设立股份有限公司，注册资本7000万元计入股本[168] - 2015年3月31日股东赵保国转让40万元股本给北京志鸿教育投资有限公司[168] - 2015年12月股东吴渤通过二级市场买入1万股股份[168] - 2016年6月股东转让400万股股份，其中330万股转给宁波兴富先锋、70万股转给姚炜华[169] - 2017年9月公司首次公开发行A股2335万股，募集资金净额1.45亿元，其中2335万元转入股本[169] - 2018年5月以2017年末总股本9335万股为基数，每10股转增5股，合计转增4667.5万股[170] - 转增后公司总股本增至1.4亿股[170] - 公司所属行业为新闻和出版业[170] - 公司经营范围包括教育产品研发、图书批发零售、互联网信息服务等[170] 会计政策和报表编制

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为3.814亿元，同比增长0.12%[16] - 公司2018年实现营业收入38143.674254万元，较上年同期增长0.12%[35] - 2018年营业收入为3.814亿元，同比增长0.12%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为3180.69万元，同比增长1.41%[16] - 归属于上市公司股东净利润3180.693515万元，较上年同比增长1.41%[35] - 扣除非经常性损益的净利润为2538.86万元，同比下降25.52%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2538.863349万元，较上年同比下降25.52%[35] - 第四季度营业收入最高达1.148亿元[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润最高达1485.50万元[18] - 公司2018年合并报表归属于普通股股东净利润为3180.69万元[98] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本2.646亿元，同比增长3.61%[47] - 图书发行成本2.480亿元，同比增长2.58%，占营业成本92.76%[50] - 教育信息化成本324万元，同比大幅增长282.59%[50] - 销售费用同比减少9.28%至43,210,308.79元[56] - 研发费用同比大幅增长73.37%至1,437,560.45元[56] - 管理费用调整为24,620,848.19元，研发费用新增829,190.91元[116] 各业务线表现 - 图书发行收入3.423亿元，占总收入89.73%，同比增长0.03%[45] - 教育信息化收入702万元，同比增长58.96%，占总收入1.84%[45] - 策划服务收入3041万元，同比下降8.20%，占总收入7.97%[45] - 其他业务收入173万元，同比增长38.26%[45] - 教辅图书销售量4045万册，同比下降5.02%[48] - 教辅图书库存量959万册，同比下降20.60%[48] - 公司形成具备每年3000余种单品研发能力的策划队伍[32] - 公司已与人民教育出版社等国内主要教育类图书出版社建立长期合作关系[27] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4355.65万元，同比大幅增长293.21%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比激增293.21%至43,556,506.68元[59][60] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善122.63%达33,767,331.22元[59][61] - 现金流量表中政府补助统一列为经营活动现金流量[115] 资产和负债变化 - 报告期内货币资金较年初增加7290.38379万元，较期初增长72.42%[29] - 报告期内其他应收款较年初增加957.645395万元，较期初增长418.91%[29] - 货币资金占总资产比例增加11.18个百分点至26.97%[64] - 应收账款减少至1.54亿元，同比下降4.79%[65] - 存货减少至4664.13万元，同比下降1.90%[65] - 其他应收款增至1186.25万元，同比上升1.48%[65] - 其他流动资产减少至1.20亿元，同比下降4.88%[65] - 应付账款减少至1.38亿元，同比下降0.89%[65] - 预收款项增至478.47万元，同比上升0.35%[65] - 其他应付款减少至2563.43万元，同比下降1.62%[65] - 应收票据及应收账款账面价值为15381.58万元人民币[87] - 存货账面价值为4664.13万元人民币[87] - 会计政策变更后应收票据及应收账款金额为182,883,950.23元[116] - 会计政策变更后应付票据及应付账款金额为150,483,261.20元[116] 子公司表现 - 子公司鸿翼教育总资产为2339.84万元，净资产为1257.82万元，营业收入为1545.35万元，营业利润为26.63万元，净利润为11.82万元[80] - 子公司天梯志鸿总资产为705.07万元，净资产为458.99万元，营业收入为421.35万元，营业利润为60.65万元，净利润为52.99万元[80] - 报告期内新设立山东鸿翼教育科技等9家子公司，均未对整体生产经营产生重大影响[80] - 2018年度合并子公司数量增加9户至10户[117][118] 募集资金使用 - 募集资金总额1.45亿元，累计使用1260.17万元[70][72] - 结余募集资金1.38亿元，含1亿元未到期理财[70][72] - 教育云平台项目投资进度仅3.11%，投入160.22万元[74] - 截至2018年12月31日结余募集资金余额为13,788.01万元[76] - 使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额为10,000万元[76] - 存放在募集资金专户余额为3,788.01万元[76] - 募集资金投资项目合计金额为14,505.8万元[75] - 内容策划与图书发行项目未达到计划进度[75] - 教育云平台项目未达到计划进度[75] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[77] 委托理财 - 委托理财发生额总计22,000万元，其中银行理财产品16,000万元，券商理财产品6,000万元[137] - 未到期委托理财余额12,000万元，全部为银行理财产品[137] - 委托理财资金主要来源于募集资金16,000万元和自有资金6,000万元[137] - 单笔最大委托理财金额为中信银行3,000万元保本浮动收益型产品[138] - 兴业银行两笔理财产品年化收益率分别为4.80%和5.00%[138] - 恒丰银行结构性存款年化收益率为3.60%[138] - 中信银行理财产品实现收益40.83万元[138] - 所有委托理财均经过法定程序且无逾期未收回金额[137][138] - 委托理财实际收益总额76.4万元（兴业银行29.26万元+恒丰银行6.31万元+中信银行40.83万元）[138] - 公司使用闲置自有资金进行委托理财规模达6,000万元[137] - 公司使用自有资金进行结构性存款，单笔金额均为2000万元[139] - 2018年6月1日至7月2日结构性存款年化收益率为4.95%，获得收益8.41万元[139] - 2018年7月6日至8月6日结构性存款年化收益率为4.95%，获得收益8.41万元[139] - 2018年8月14日至11月13日结构性存款年化收益率为4.60%，获得收益22.94万元[139] - 2018年11月16日至12月19日结构性存款年化收益率为4.10%，获得收益7.41万元[139] - 2018年12月13日至2019年3月14日结构性存款年化收益率为4.50%，预期收益22.44万元[139] - 公司使用募集资金购买保本保收益型产品，金额2000万元[139] - 2017年12月14日至2018年10月10日保本理财产品年化收益率为4.85%，获得收益79.73万元[139] - 公司使用闲置募集资金购买青岛银行保本浮动收益型理财产品金额1000万元年化收益率4.40%预期收益36.16万元[140] - 公司通过海通证券购买两笔保本固定收益型理财产品各3000万元年化收益率5.45%单笔预期收益140.65万元[140] - 公司购买东营银行保证收益型理财产品金额1000万元年化收益率4.80%预期收益39.98万元[140] - 公司购买恒丰银行保本保收益型理财产品金额5000万元年化收益率4.48%预期收益111.08万元[140] - 公司购买交通银行结构性存款金额5000万元年化收益率4.50%预期收益73.97万元[141] - 2018年度公司委托理财总金额达3.8亿元累计实现预期收益768.23万元[141] 利润分配 - 公司2018年度利润分配预案为以140,025,000股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税）[4] - 现金分红总额为980.175万元人民币，占利润分配总额比例100%[95] - 每10股派息0.70元人民币（含税），股本基数1.40025亿股[95] - 可分配利润为1.29464亿元人民币[95] - 2017年度每10股派息1.00元人民币并转增5股[96] - 2016年度未进行利润分配[97] - 2018年现金分红金额为980.18万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.82%[98] - 2017年现金分红金额为933.5万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的29.76%[98] - 2016年未进行现金分红，分红金额占净利润比例为0%[98] 股东和股权结构 - 公司总股本从93,350,000股增加至140,025,000股，增幅为50%[150][151][155] - 资本公积转增股本方案为每10股转增5股[150][151][155] - 有限售条件股份数量从70,000,000股增至75,382,500股，但持股比例从74.99%下降至53.84%[149] - 无限售条件股份数量从23,350,000股大幅增至64,642,500股，持股比例从25.01%上升至46.16%[149] - 2018年9月26日解除限售首次公开发行前股份33,375,000股[150][154] - 北京志鸿教育投资有限公司期末限售股数为65,400,000股，为最大限售股东[153] - 境内法人持股数量从54,400,000股增至65,400,000股，但持股比例从58.28%降至46.71%[149] - 境内自然人持股数量从15,600,000股减少至9,982,500股，持股比例从16.71%降至7.13%[149] - 北京志鸿教育投资有限公司为控股股东持股65,400,000股占比46.71%[158] - 控股股东北京志鸿教育质押股份数量为11,950,000股[158] - 股东巴学芳持股8,550,000股占比6.11%[158] - 浙江伟星创业投资有限公司持股7,001,200股占比5.00%[158] - 股东任伦持股5,850,000股占比4.18%[158] - 宁波兴富先锋投资合伙企业持股4,120,000股占比2.94%[158] - 股东吴玩珊持股3,091,250股占比2.21%[158] - 北京金成博石投资有限公司持股2,350,000股占比1.68%[158] - 股东许波平持股1,845,450股占比1.32%[158] - 股东李海燕持股1,505,400股占比1.08%[158] 董事、监事及高级管理人员持股和报酬 - 董事于宝增期末持股787,500股，较期初700,000股增长12.5%[168] - 董事张学军期末持股787,500股，较期初700,000股增长12.5%[168] - 董事张立杰期末持股830,100股，较期初690,000股增长20.3%[168] - 监事会主席亓嘉国期末持股281,250股，较期初250,000股增长12.5%[168] - 财务总监善静宜期末持股281,250股，较期初250,000股增长12.5%[169] - 常务副总杨凯期末持股281,250股，较期初250,000股增长12.5%[169] - 副总编辑翟维全期末持股281,250股，较期初250,000股增长12.5%[169] - 公司董事监事高级管理人员合计期末持股3,811,350股，较期初3,340,000股增长14.1%[169] - 董事长任志鸿持有0股且报告期内无变动[168] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额合计为307.05万元[180] - 公司董事长兼总经理任志鸿税前报酬为53.20万元，占高管总报酬的约17.3%[180] 员工构成 - 公司研发及编校人员数量为307人，占员工总数541人的约56.7%[182] - 公司本科及以上学历员工数量为266人（硕士43人+本科223人），占员工总数的约49.2%[182] - 公司销售人员数量为58人，占员工总数的约10.7%[182] - 公司运营人员数量为94人，占员工总数的约17.4%[182] - 公司行政人员数量为26人，占员工总数的约4.8%[182] - 公司管理人员数量为37人，占员工总数的约6.8%[182] - 公司财务人员数量为19人，占员工总数的约3.5%[182] - 公司大专以下学历员工数量为110人，占员工总数的约20.3%[182] 关联交易 - 关联租赁交易金额45万元，占同类交易比例100%[124] - 出售土地使用权交易转让价格400万元，交易损益202.03万元[125][126] - 向中国邮政集团公司淄博市分公司租赁收入89.57万元[133] - 向淄博铭伦商业管理有限公司租赁收入60万元[133] - 向任志鸿关联方天梯志鸿租赁收入45万元[133] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为7.31%，同比下降3.13个百分点[16] - 资产总额为6.435亿元，同比增长0.96%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为4.467亿元，同比增长5.12%[16] - 政府补助为384.25万元，较2017年增长113.6%[22] - 资产减值损失8,324,953.49元占利润总额比例19.29%[62] - 理财产品投资收益4,967,490.23元占利润总额比例11.51%[62] - 报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元/股，同比下降17.86%[151] - 归属于上市公司股东的每股净资产为3.19元/股，同比下降29.92%[151] 管理层讨论和指引 - 公司计划通过孵化平台和产业并购基金布局教育服务、在线教育、研学旅游等新业态领域[83] - 公司将以K12教育图书业务为依托，积极拓展教育适龄人群并升级教育科技与服务业务[81] - 公司计划加强AI、大数据、VR/AR及5G等前沿技术在教育领域的应用研发[82] - 公司面临政策风险，包括教辅材料政府指导价管控和直销模式受限等监管措施[84] - 国家高考招生制度改革导致教辅市场从多版本趋向统一，加剧行业竞争[85] - 公司计划通过校园招聘和高端人才引进加强人力资源建设，并适时推出股权激励计划[83] - 公司总体发展目标是在5-10年内构建以教育服务为核心的全方位业务体系[81] - 教辅图书市场规模约300亿元人民币，公司市场占有率约1%[86] - 全国近600家出版社中90%涉足教辅图书出版发行业务[86] 承诺事项 - 公司实际控制人志鸿教育承诺自2017年9月26日起36个月内不转让或委托管理所持股份[99] - 任志鸿承诺担任董事期间每年转让股份不超过持有总数的25%[100] - 吕宝贵、任伦、任志成承诺自2017年9月26日起36个月内不转让所持股份[100] - 善静宜等管理层人员承诺自股票上市后12个月内不转让所持股份[100] - 亓嘉国、赵宪涛承诺离职后6个月内不转让所持公司股份[100] - 所有股份限售承诺均处于正常履行中状态[99][100] - 公司监事每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[101] - 公司监事离职后半年内不转让所持股份[101] - 志鸿教育股份锁定期满后两年内减持数量不超过其持股数量的50%[101] - 志鸿教育股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[101] - 亓嘉国等股东股份锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[101] - 巴学芳等股东若持股超5% 锁定期满后两年内减持不超过持股总数的80%[102] - 浙江伟星若持股超5% 锁定期满后两年内减持不超过持股总数的90%[102] - 公司实际控制人任志鸿承诺避免同业竞争自2017年9月26日起生效[104] - 公司控股股东志鸿教育承诺持有股份超5%期间不投资竞争性企业[104] - 控股股东志鸿教育及实际控制人任志鸿承诺减少和规范关联交易[105] - 董事、监事及高级管理人员承诺避免未披露关联交易[105] - 持股5%以上股东（巴学芳、任伦、浙江伟星）签署关联交易承诺函[105] - 所有关联交易承诺于2017年9月26日作出并持续履行中[105] - 承诺确保关联交易

收入和利润（同比） - 营业总收入为5070.93万元，同比增长14.94%[7] - 公司营业总收入为5070.9万元，较上年同期增长14.94%[21] - 营业总收入同比增长14.9%至50,709,349.42元[43] - 归属于上市公司股东的净利润为234.15万元，同比下降14.15%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为234.1万元，较上年同期下降14.15%[21] - 归属于母公司净利润同比下降14.1%至2,341,496.26元[45] - 扣除非经常性损益的净利润为135.09万元，同比下降9.60%[7] - 净利润同比下降6.2%至2,592,040.27元[45] - 营业利润同比增长49.5%至3,484,809.48元[45] - 加权平均净资产收益率为0.52%，同比下降0.12个百分点[7] - 基本每股收益为0.02元/股，与上年同期持平[7] 成本和费用（同比） - 营业成本同比上升8.1%至32,479,424.25元[43] - 销售费用同比增长28.1%至7,379,583.40元[43] - 管理费用本期发生额为815.6万元，较上期增长51.85%，主要因职工薪酬和办公支出增加[19] - 管理费用同比大幅增长51.9%至8,156,015.46元[43] - 研发费用同比下降36.9%至249,195.39元[43] - 财务费用改善至-294,041.01元，主要因利息收入308,228.14元[43] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-195.24万元，同比改善94.41%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负195.24万元，相比上年同期的负3492.22万元，亏损大幅收窄94.41%[53] - 经营活动现金流入同比增长24.4%至69,424,164.53元[52] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为6389.46万元，相比上年同期的5448.06万元，增长17.28%[56] - 母公司支付给职工以及为职工支付的现金为1381.14万元，相比上年同期的1388.21万元，减少0.51%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为负5900.11万元，相比上年同期的正2043.01万元，由正转负[54] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负6013.84万元，相比上年同期的正2043.01万元，由正转负[57] - 支付其他与投资活动有关的现金为1.60亿元，较上期增长433.33%，主要因购买理财产品[20] 资产和负债关键变化 - 货币资金期末余额为1.14亿元，较期初下降34.46%，主要因购买理财产品[19] - 期末现金及现金等价物余额为1.14亿元，相比期初的1.74亿元，减少34.41%[54] - 母公司期末现金及现金等价物余额为9691.20万元，相比期初的1.57亿元，减少38.28%[58] - 货币资金从1.57亿减少至0.97亿，下降38.25%[39] - 其他流动资产期末余额为1.80亿元，较期初增长49.88%，主要因购买理财产品[19] - 其他流动资产从1.20亿增加至1.80亿，增长50.00%[39] - 应收账款从1.55亿减少至1.37亿，下降11.68%[39] - 存货从0.37亿增加至0.41亿，增长11.86%[39] - 应付账款从1.38亿减少至1.28亿，下降7.42%[40] - 预收款项从0.48亿增加至0.60亿，增长24.81%[36] - 应付职工薪酬期末余额为278.9万元，较期初下降59.47%，主要因期初计提上年年终奖[19] - 应付职工薪酬从0.69亿减少至0.28亿，下降59.48%[36] - 未分配利润从1.29亿增加至1.32亿，增长1.81%[37] - 流动资产从5.15亿减少至5.00亿，下降2.97%[35] - 资产总计从6.44亿减少至6.27亿，下降2.58%[35][37] - 总资产为6.27亿元，较上年度末下降2.58%[7] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为36.75万元[8] - 非经常性损益中理财收益及投资收益为95.29万元[8] - 投资收益本期发生额为95.0万元，较上期增长100.00%，主要因理财收入增加[19] 募集资金使用情况 - 公司募集资金总额为14,505.85万元[26] - 本季度投入募集资金总额为769.28万元[26] - 已累计投入募集资金总额为2,029.45万元[26] - 内容策划与图书发行项目投入进度为5.03%，累计投入369.60万元[26] - 营销网络建设项目投入进度为88.26%，累计投入1,323.83万元[26] - 信息化系统建设项目投入进度为35.16%，累计投入175.80万元[26] - 教育云平台项目投入进度为3.11%，累计投入160.22万元[27] - 截至2019年3月31日结余募集资金余额为13,105.70万元[28] - 公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期本金金额为10,000万元[28] 客户和供应商集中度 - 前5大供应商采购占比为93.11%，较上年同期增长1.03%[21] - 前5大客户营业收入占比为35.07%，较上年同期减少9.95%[21] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产为4.49亿元，较上年度末增长0.52%[7] - 公司货币资金余额为113,757,117.39元[34] - 首次执行新金融工具准则新增其他权益工具投资2914.03万元[60] - 合并资产负债表货币资金期初余额为1.74亿元[60] - 合并资产负债表应收账款期初余额为1.54亿元[60] - 公司总资产为643,510,165.61元，其中流动资产合计492,373,989.08元，非流动资产合计128,109,344.81元[61] - 公司负债合计190,778,543.26元，流动负债占比94.2%达179,649,764.76元[61] - 所有者权益合计452,731,622.35元，其中归属于母公司所有者权益446,717,166.23元，占比98.7%[61] - 货币资金余额157,016,097.55元，占流动资产31.9%[63] - 应收账款154,912,962.95元，占流动资产31.5%[63] - 其他流动资产中包含120,000,000元理财投资，占流动资产24.4%[63] - 因新金融工具准则调整，其他权益工具投资新增29,140,304.74元[63] - 其他非流动资产减少29,140,304.74元，降幅72.1%[63][61] - 母公司所有者权益中未分配利润137,012,275.83元，占所有者权益总额30.0%[64] - 递延收益10,615,872.35元，占非流动负债95.4%[61]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入157,978,506.01元，同比增长6.05%[7] - 年初至报告期末营业收入266,600,474.22元，同比增长6.26%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润14,855,007.36元，同比增长7.36%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润22,123,751.43元，同比增长17.70%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,006,743.99元，同比下降1.85%[7] - 营业总收入同比增长6.1%至1.58亿元[33] - 净利润同比增长12.3%至1560.71万元[35] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长7.4%至1485.5万元[35] - 年初至报告期营业总收入同比增长6.3%至2.67亿元[42] - 母公司营业收入同比增长1.0%至1.49亿元[38] - 母公司净利润同比增长8.0%至1457.35万元[39] - 营业收入为2.554亿元，同比增长3.1%[46] - 净利润为2249.6万元，同比增长19.0%[43] - 归属于母公司所有者的净利润为2212.4万元，同比增长17.7%[43] - 基本每股收益0.16元/股，同比增长23.08%[7] - 基本每股收益为0.16元，同比增长23.1%[44] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长13.4%至1.14亿元[33] - 研发费用本期发生额122.26万元，同比增长127.46%[18] - 研发费用大幅增长368.8%至17.2万元[33] - 年初至报告期研发费用同比增长127.5%至122.26万元[42] - 营业成本为1.818亿元，同比增长9.8%[46] - 研发费用为37.73万元[46] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额-14,399,884.32元，同比增长55.12%[7] - 收到税费返还194.93万元，同比增长544.36%[19] - 支付其他与经营活动有关的现金4760.47万元，同比增长61.57%[19] - 收到其他与投资活动有关的现金1.2亿元，同比增长700%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-1439.99万元，同比改善55.1%[48] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.304亿元，同比增长1.1%[48] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.651亿元，同比下降16.4%[48] - 投资活动现金流入总计121,085,253.32元，其中收到其他与投资活动相关的现金为120,000,000元[50] - 投资活动现金流出总计93,211,403.97元，其中支付其他与投资活动相关的现金为90,000,000元[50] - 投资活动产生的现金流量净额为27,873,849.35元，同比增长109.2%[50] - 筹资活动现金流入总计12,240,000元，其中吸收投资收到的现金为4,560,000元[50] - 期末现金及现金等价物余额为107,365,722.70元，较期初增长15.5%[51] - 母公司经营活动现金流量净额为-20,315,973.04元，同比改善36.9%[53] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为21,726,928.35元，同比增长54.2%[53] - 母公司筹资活动现金流量净额为-3,655,000元，同比大幅下降102.5%[54] - 母公司期末现金及现金等价物余额为90,155,779.42元，同比下降58.9%[54] 资产和负债关键项目变化 - 预付款项期末余额1685.29万元，较期初增长42.54%[18] - 其他应收款期末余额1265.85万元，较期初大幅增长453.74%[18] - 预收款项期末余额443.42万元，较期初增长77.25%[18] - 货币资金期末余额为1.09亿元，较期初1.01亿元增长8.6%[26] - 应收账款期末余额为2.18亿元，较期初1.83亿元增长18.9%[26] - 预付款项期末余额为1685万元，较期初1182万元增长42.6%[26] - 其他应收款期末余额为1266万元，较期初229万元大幅增长453.8%[26] - 存货期末余额为5825万元，与期初5829万元基本持平[26] - 流动资产合计期末为5.35亿元，较期初5.06亿元增长5.7%[26] - 应付票据及应付账款期末余额为1.70亿元，较期初1.50亿元增长13.3%[27] - 归属于母公司所有者权益合计期末为4.38亿元，较期初4.25亿元增长3.0%[28] - 未分配利润期末余额为1.23亿元，较期初1.10亿元增长11.6%[28] - 母公司货币资金期末余额为9216万元，较期初1.00亿元下降7.9%[30] - 股本增至1.4亿元，较期初增长50%[18] - 资本公积减少22.7%至1.58亿元[32] 收益和投资表现 - 其他收益本期发生额302.67万元，同比增长900.51%[18] - 投资收益本期实现57.32万元，同比增长169.65%[18] - 加权平均净资产收益率5.07%，同比下降2.22%[7] - 对联营企业和合营企业的投资收益为-51.01万元，同比改善38.0%[43] 其他重要事项 - 公司第三季度报告未经审计[55]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.086亿元，同比增长6.56%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为726.87万元，同比增长46.53%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为547.15万元，同比增长14.72%[18] - 营业收入为108,621,968.21元，同比增长6.56%[34][38] - 归属于上市公司股东净利润为7,268,744.07元，同比增长46.53%[34] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,471,467.08元，同比增长14.72%[34] - 营业总收入同比增长6.6%至1.09亿元[133] - 净利润同比增长37.5%至688.9万元[133] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长46.5%至726.9万元[134] - 公司综合收益总额为588.24万元，同比增长23.5%[137] - 上期（2017年同期）综合收益总额为4,762,350.22元，本期同比增长23.5%[155][156] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为71,743,481.59元，同比增长9.29%[38] - 研发投入为1,318,630.52元，同比增长259.49%[38] - 营业成本同比增长9.3%至7174.3万元[133] - 销售费用同比下降7.0%至1648.9万元[133] - 管理费用同比增长14.8%至1252.4万元[133] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4165.96万元，同比下降647.87%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-41,659,562.95元，同比下降647.87%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为29,821,023.53元，同比增长121.82%[38] - 经营活动现金流量净额为-4166.0万元，同比下滑648.0%[140] - 投资活动现金流量净额为2982.1万元，同比增长121.8%[141] - 销售商品提供劳务收到现金1.13亿元，同比减少35.0%[139] - 购买商品接受劳务支付现金1.06亿元，同比减少14.7%[140] - 收到其他与投资活动有关现金8000万元，同比增长433.3%[140] - 取得投资收益收到现金91.5万元，同比增长1313.8%[140] - 支付给职工现金2401.5万元，同比增长7.2%[140] - 母公司经营活动现金流量净额-4868.6万元，同比下滑736.4%[143] 业务表现 - 公司主营K12助学读物策划设计与发行[25] - 产品覆盖小学到高中12个年级全部学科[25] - 核心品牌"志鸿优化"涵盖同步备考工具阅读等门类[29] - 公司每年策划出版图书3000余种[25] - 公司教辅图书进入26个省份教育厅评议目录[29] - 其中12个省份为整系列产品进入[29] - 建立全国经销代销网络渠道[31] - 拥有综合研发团队具备快速更新能力[31] - 与人民教育出版社等建立长期合作[26] - 图书发行营业收入为99,720,385.56元，同比增长12.29%[40] 资产和负债变化 - 货币资金为83,903,218.25元，占总资产比例13.33%，同比下降12.61个百分点[44] - 应收账款为181,647,855.29元，占总资产比例28.86%，同比上升4.08个百分点[44] - 货币资金期末余额83,903,218.25元，较期初100,666,757.67元下降16.7%[123] - 应收账款期末余额181,647,855.29元，较期初182,883,950.23元基本持平[123] - 预付款项期末余额24,944,617.40元，较期初11,823,083.10元增长111%[123] - 存货期末余额86,115,670.59元，较期初58,290,066.67元增长47.7%[123] - 流动资产合计501,673,103.94元，较期初506,019,918.61元下降0.9%[124] - 应付账款期末余额146,384,101.42元，较期初142,803,261.20元增长2.5%[125] - 资产总额同比下降3.7%至6.24亿元[129][130] - 负债总额同比下降9.6%至1.91亿元[130] - 所有者权益同比下降0.8%至4.33亿元[130] - 期末现金及现金等价物余额8190.3万元，同比减少28.3%[141] 募集资金使用 - 募集资金总额为14,505.85万元[48] - 报告期投入募集资金总额为56.19万元[48] - 已累计投入募集资金总额为107.23万元[48] - 结余募集资金余额为14,467.91万元，其中专户余额4,467.91万元，理财产品未到期本金10,000.00万元[51] - 内容策划与图书发行项目累计投资进度0.69%，投入金额51.04万元[53] - 营销网络建设项目报告期投入56.19万元，累计投资进度3.75%[53] - 信息化系统建设项目和教育云平台项目投资进度均为0%[53] - 实际募集资金净额为14,505.85万元，发行费用3,497.00万元[51] - 公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期金额10,000.00万元[51] 委托理财 - 委托理财发生额总计16,000万元，其中银行理财产品（自有资金）6,000万元，银行理财产品（募集资金）4,000万元，券商理财产品（募集资金）6,000万元[57] - 委托理财未到期余额总计12,000万元，其中银行理财产品（自有资金）2,000万元，银行理财产品（募集资金）4,000万元，券商理财产品（募集资金）6,000万元[57] - 兴业银行保本浮动收益型产品金额2,000万元，参考年化收益率4.80%，实现收益21.04万元[57] - 兴业银行另一保本浮动收益型产品金额1,000万元，参考年化收益率5.00%，实现收益8.22万元[57] - 恒丰银行交易型结构性存款金额2,000万元，参考年化收益率3.60%，实现收益6.31万元[57] - 中信银行保本浮动收益型产品金额3,000万元，参考年化收益率4.60%，实现收益40.83万元[59] - 交通银行结构性存款金额2,000万元，参考年化收益率4.95%，预期收益8.41万元，产品未到期[59] - 恒丰银行保本保收益型产品金额2,000万元，参考年化收益率4.85%，预期收益79.73万元，产品未到期[59] - 青岛银行保本浮动收益型产品金额1,000万元，参考年化收益率4.40%，预期收益36.16万元，产品未到期[59] - 海通证券保本固定收益型产品金额3,000万元，参考年化收益率5.45%，预期收益140.65万元，产品未到期[59] - 委托理财总额为人民币2亿元，其中海通证券保本固定收益型产品投资3000万元，年化收益率5.45%，收益140.65万元[60] - 东营银行保证收益型产品投资1000万元，年化收益率4.80%，收益39.98万元[60] - 委托理财总收益为521.98万元，占公司报告期净利润的76.4%[60] 子公司表现 - 子公司天梯志鸿实现净利润23.92万元，营业收入209.48万元，总资产731.47万元[65] - 子公司鸿翼教育净亏损86.70万元，营业收入276.94万元，总资产2119.56万元[65] - 公司新设立6家控股子公司，包括鸿翼教育、优易练图书等，报告期内均未对经营业绩产生重大影响[65] 股本和股东权益变动 - 公司以资本公积转增股本总股本增至14002.5万股[103][104] - 转增前总股本为9335万股[103][104] - 资本公积转增股本比例每10股转增5股[103][104] - 股本期末余额140,025,000.00元，较期初93,350,000.00元增长50%[126] - 未分配利润期末余额107,865,351.95元，较期初109,931,607.88元下降1.9%[126] - 股本从上年期末的70,000,000元增加至本年期初的93,350,000元，增长33.4%[146][149] - 资本公积从上年期末的83,503,649.02元增加至本年期初的205,212,149.02元，增长145.8%[146][149] - 其他综合收益从上年期末的1,116,315.19元增加至本年期初的1,170,369.19元，增长4.8%[146][149] - 盈余公积从上年期末的12,276,628.50元增加至本年期初的15,309,683.22元，增长24.7%[146][149] - 未分配利润从上年期末的81,599,887.62元增加至本年期初的109,931,607.88元，增长34.7%[146][149] - 少数股东权益从上年期末的585,708.16元增加至本年期初的764,503.72元，增长30.5%[146][149] - 所有者权益合计从上年期末的249,082,188.49元增加至本年期初的425,738,313.03元，增长70.9%[146][149] - 母公司所有者权益合计从年初436,657,999.62元下降至期末433,205,439.22元，减少3,452,560.40元[152][154] - 公司通过资本公积转增股本增加股本46,675,000.00元，同时资本公积减少等额46,675,000.00元[152][154] - 期末未分配利润为116,616,261.78元，较年初119,888,642.18元减少2.7%[152][154] - 其他综合收益从年初1,170,369.19元减少至期末990,189.19元，下降15.4%[152][154] 股东和股权结构 - 北京志鸿教育投资有限公司期末限售股数65,400,000股，占总股本46.71%[106][108] - 巴学芳期末限售股数8,550,000股，占总股本6.11%[106][108] - 浙江伟星创业投资有限公司期末限售股数7,500,000股，占总股本5.36%[106][108] - 任伦期末限售股数5,850,000股，占总股本4.18%[106][108] - 宁波兴富先锋投资合伙企业期末限售股数4,950,000股，占总股本3.54%[106][108] - 北京金成博石投资有限公司期末限售股数3,750,000股，占总股本2.68%[106][108] - 北京志鸿教育投资有限公司质押股份数量9,120,000股[108] - 报告期末普通股股东总数6,764名[108] - 公司限售股总数期末为105,000,000股[106] - 无限售条件股东吴玩珊持股2,605,700股，占比1.86%[108] - 公司董事、监事及高级管理人员持股变动：于宝增、张学军、张立杰等多名高管本期增持股份合计1,670,000股，期末总持股达5,010,000股[116] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为70.99万元[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为40.82万元[22] - 报告期投资额为460万元，较上年同期增长100%[46] - 公司报告期未开展衍生品投资业务[61] - 公司报告期未发生委托贷款业务[62] - 公司报告期未出售重大资产及股权[63][64] - 公司面临高考统一命题改革风险，2016年使用全国卷省份增至26个，可能导致教辅产品竞争加剧[69] - 教辅图书市场规模保守估计为300亿元人民币，公司市场占有率约1%[70] - 全国近600家出版社中90%涉足教辅图书出版发行业务[70] - 报告期末存货账面价值为8611.57万元人民币[71] - 报告期末应收账款账面价值为18164.79万元人民币[72] - 应收账款绝大部分账龄在1年以内且主要来自资信良好客户[72] - 关联交易中房屋租赁金额为22.5万元人民币占同类交易比例50%[85] - 2017年度股东大会投资者参与比例为61.12%[76] - 公司半年度报告未经审计[79] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[82] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[83] - 公司报告期确认租赁收入75.98万元[93] - 子公司天梯志鸿确认租赁费用22.5万元[93] - 公司参与设立总规模2亿元产业并购基金[99] - 公司作为有限合伙人认缴出资4000万元[99]

收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为3.81亿元，同比增长0.35%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为3136.48万元，同比增长0.15%[15] - 扣除非经常性损益的净利润为3408.59万元，同比增长6.92%[15] - 基本每股收益为0.41元/股，同比下降8.89%[15] - 加权平均净资产收益率为10.44%，同比下降3.04个百分点[15] - 营业收入380,982,265.01元同比增长0.35%[37] - 归属于上市公司股东净利润31,364,774.98元同比增长0.15%[37] - 扣除非经常性损益净利润34,085,892.77元同比增长6.92%[37] - 公司2017年营业收入为3.81亿元，同比增长0.35%[42] - 第四季度营业收入为1.30亿元，占全年收入的34.14%[17] 成本和费用（同比环比） - 图书发行业务成本为2.42亿元，占营业成本94.56%[47] - 策划服务成本1272.04万元，同比增长15.26%[47] - 教育信息化成本84.64万元，同比下降48.88%[47] - 研发投入金额82.92万元，占营业收入比例0.22%[51] - 资产减值损失占利润总额11.77%达495.49万元，主要因计提存货跌价准备[57] - 营业外支出占利润总额11.94%达502.61万元，主要因公益活动支出[57] 各条业务线表现 - 图书发行收入为3.42亿元，占总收入89.82%，同比增长0.57%[42] - 教育信息化收入441.72万元，同比下降10.12%[42] - 其他业务收入124.84万元，同比增长35.00%[42] - 公司专注K12教育领域，年策划出版图书超3,000种[25] - 公司产品覆盖小学到高中12个年级全部学科[25] - 教辅图书进入26个省份教育厅评议目录[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1107.70万元，同比下降82.74%[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降82.74%至1107.7万元，主要因支付货款增加[54] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降550.86%至-1.49亿元，主要因购买理财产品增加[55] - 筹资活动产生的现金流量净额同比上升676.90%至1.41亿元，主要因收到IPO募集资金[55] - 现金及现金等价物净增加额同比下降82.97%至286.27万元[54] 资产和负债结构变化 - 货币资金占总资产比例下降4.27个百分点至15.79%，主要因收到首发募集资金[59] - 其他流动资产占比上升20.31个百分点至23.54%，主要因理财产品未到期[59] - 应收账款占比下降9.23个百分点至28.69%，主要因销售额增加[59] - 应付账款占比下降10.10个百分点至22.40%，主要因支付货款[59] - 股权资产较期初减少30.42%[30] - 应收票据较期初减少100%[30] - 预付款项较期初增加685.35%[30] - 其他流动资产较期初增加900.47%[31] - 投资性房地产较期初增加51.82%[31] - 其他非流动资产较期初增加34.80%[31] - 资产总额为6.37亿元，同比增长37.18%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为4.25亿元，同比增长71.02%[15] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2017年为亏损17,184.84元，同比下降226.1%[21] - 计入当期损益的政府补助2017年为1,799,387.46元，同比下降22.0%[21] - 交易性金融资产等公允价值变动损益2017年为亏损433,680.44元，同比扩大58.6%[21] - 其他营业外收支2017年为净支出4,976,326.92元，同比扩大22.9%[21] - 所得税影响额2017年为收益907,391.19元，同比由负转正[21] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为1.8亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1.45亿元[64] - 截至2017年末尚未使用的募集资金余额为1.45亿元（含利息收入）[64][65] - 其中4480.61万元存放于募集资金专户，1亿元用于购买保本型理财产品[64][65] - 2017年度实际使用募集资金51.04万元，占募集资金总额的0.35%[64][65] - 内容策划与图书发行项目投资进度仅0.69%，累计投入51.04万元[68] - 营销网络建设项目、信息化系统建设项目及教育云平台项目投资进度均为0%[68] - 募集资金承诺投资总额为1.45亿元，实际累计投入金额51.04万元[68] - 所有募集资金投资项目均未发生重大可行性变化[68] 利润分配和股利政策 - 利润分配预案为每10股派现1.00元（含税）并转增5股[4] - 公司2017年现金分红总额为933.5万元（含税）[90] - 公司2017年每10股派息1元（含税）并转增5股[90] - 现金分红占利润分配总额比例为100%[90] - 公司2017年末累计可供分配利润为1.099亿元[90][92] - 公司2017年合并报表归属于上市公司股东净利润为3136.48万元[92] - 公司2017年母公司实现净利润为3033.05万元[92] - 公司提取法定盈余公积303.31万元[92] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排[87][91] - 公司上市后三年现金分红比例不低于可分配利润的10%[87] - 公司股本基数为9335万股[90] - 2017年度现金分红总额为933.5万元人民币，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的29.76%[94] - 2017年末总股本为9335万股，资本公积转增股本方案为每10股转增5股，合计转增4667.5万股[93] - 利润分配及转增后总股本增至1.4亿股[93] - 2016年及2015年度未进行现金分红，分红比例均为0%[94] - 公司未分配利润结转至以后年度分配[93] - 现金分红在利润分配中最低占比依发展阶段分为80%/40%/20%三档[99] - 公司上市后三年内现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[99] - 公司现阶段属成长期且有重大资金支出安排[99] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红占比最低需达80%[99] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红占比最低需达40%[99] - 成长期有重大资金支出安排时现金分红占比最低需达20%[99] - 公司利润分配采用现金与股票结合方式，现金分红占比不低于20%[100] - 公司若盈利但未提现金分红预案，需在定期报告中披露原因及资金用途[100] - 公司因经营环境变化调整分红比例时，需经独立董事同意并提交董事会监事会审议[100] - 股东大会表决分红议案时需提供网络投票平台以保障中小股东权利[100] - 公司采用股票方式分配利润时，独立董事需对必要性发表明确意见[100] - 公司利润分配具体比例由董事会根据当年拟分配利润情况及发展需要拟定[100] - 公司承诺按实际经营业绩积极采用现金方式分配股利[108] 委托理财 - 公司使用募集资金购买银行理财产品4000万元[130] - 公司使用募集资金购买券商理财产品6000万元[130] - 公司使用自有资金购买银行理财产品5000万元[130] - 委托理财总发生额15000万元未到期余额15000万元[130] - 兴业银行淄博分行保本浮动收益型理财金额2,000万元，年化收益率4.80%，预期收益21.04万元[131] - 兴业银行淄博分行另一保本浮动收益型理财金额1,000万元，年化收益率5.00%，预期收益8.22万元[131] - 恒丰银行淄博分行交易型结构性存款金额2,000万元，年化收益率3.60%，预期收益6.31万元[132] - 恒丰银行济南分行保本保收益型理财金额2,000万元，年化收益率4.85%，预期收益79.73万元[132] - 青岛银行淄博分行保本浮动收益型理财金额1,000万元，年化收益率4.40%，预期收益36.16万元[132] - 海通证券保本固定收益型理财金额3,000万元，年化收益率5.45%，预期收益140.65万元[132] - 海通证券另一保本固定收益型理财金额3,000万元，年化收益率5.45%，预期收益140.65万元[132] - 所有理财资金均来源于公司闲置自有或募集资金[131][132] - 所有理财项目均未到期且未收回本金及收益[131][132] - 所有理财均经过法定程序且未来仍继续委托理财计划[131][132] - 公司委托理财产品总额为15000万元人民币[133] - 委托理财产品年化收益率为4.80%[133] - 委托理财产品预期收益金额为39.98万元人民币[133] 股份锁定和减持承诺 - 控股股东志鸿教育股份锁定期承诺至2020年9月26日[94] - 实际控制人任志鸿股份锁定期承诺包含自动延长条款[95] - 公司董事及高管吕宝贵等人股份锁定期为36个月[95] - 部分高管善静宜等人股份锁定期为12个月且含离职转让限制条款[95] - 公司监事每年转让股份不超过其所持公司股份总数的25%[96] - 公司股票上市后12个月内不转让或委托他人管理公开发行前已发行股份[96][97] - 志鸿教育锁定期满后两年内减持数量不超过减持前其所持公司股份数量的50%[97] - 志鸿教育锁定期满后两年内减持价格不低于发行价格（除权除息调整后）[97] - 巴学芳、任伦若持股超5% 锁定期满后两年内减持总数不超过合计所持股份的80%[97] - 所有股东通过定向资管计划等方式购买的股票6个月内不减持[97] - 离职监事申报离职后6个月内增持的公司股份将予以锁定[96] - 首次公开发行上市后6个月内离职的 18个月内不得转让直接持股[96] - 首次公开发行上市后7-12个月离职的 12个月内不得转让直接持股[96] - 浙江伟星锁定期满后两年内减持价格不低于发行价格（除权除息调整后）[97] - 浙江伟星若持股超5%则锁定期满后两年内减持股份总数不超过其持股总数的90%[98] 关联交易和同业竞争承诺 - 公司实际控制人任志鸿承诺避免同业竞争，其本人及关联方不从事与公司相同或相似业务[100][101] - 控股股东志鸿教育承诺持有公司股份超5%期间不对竞争性企业进行投资或控制[101] - 实际控制人承诺若违反同业竞争承诺，所获经营利润归公司所有并承担赔偿责任[101] - 控股股东及实际控制人承诺规范关联交易，相关承诺自2017年9月26日起持续有效[101] - 控股股东志鸿教育及实际控制人任志鸿承诺减少及规范关联交易并确保交易公允性[102] - 董事监事及高级管理人员承诺避免与公司发生非必要关联交易并履行信息披露义务[102] - 5%以上股东巴学芳任伦浙江伟星承诺规范关联交易行为不谋求特殊利益[102] - 关联交易承诺需严格遵守《公司章程》及《关联交易决策制度》规定[102] - 公司与实际控制人任志鸿发生房屋租赁关联交易金额45万元占同类交易比例100%[119] - 公司确认租赁收入150.23万元[127] - 子公司天梯志鸿确认租赁费用45万元[127] 股价稳定和回购承诺 - 公司制定上市后三年内股价稳定预案触发条件为连续20日收盘价低于每股净资产[103] - 股价稳定措施启动后需考虑派息送股等事项对每股净资产的影响[103] - 公司单次回购股票金额不低于人民币1000万元[104] - 公司单次回购股票数量不超过总股本的2%[104] - 公司回购股份资金总额不超过上年度归属于母公司股东的净利润[104] - 控股股东单次增持总金额不低于人民币1000万元[104] - 控股股东单次或连续12个月内增持股份不超过总股本的2%[104] - 董事及高管增持资金不少于其上年度税后薪酬总和的20%[105] - 董事及高管增持资金不超过其上年度税后薪酬总和[105] - 回购及增持价格均不高于最近一期经审计每股净资产[104][105] - 股价连续20个交易日高于每股净资产时可中止回购/增持计划[104][105] - 稳定股价方案需经股东大会三分之二以上表决通过[104] - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[106] - 控股股东志鸿教育承诺若触发回购条件将回购全部新股并支付同期银行存款利息[106] - 董事及高级管理人员未履行股价稳定义务时公司可扣减其薪酬的20%直至累计达到应履行总额[106] - 公司若招股书存在重大虚假将回购全部首次公开发行新股并支付同期银行存款利息[98] - 股份回购决议需经全体董事二分之一以上表决通过[98] - 股东大会回购决议需经出席股东所持表决权三分之二以上通过[98] 资金占用和资产完整性 - 控股股东志鸿教育声明不存在占用或使用公司资金的行为[103] - 实际控制人任志鸿承诺不以任何方式占用公司资产或资源[103] - 控股股东及其控制企业承诺若违反资金占用承诺将依法承担赔偿责任[103] - 任志鸿家庭成员及其控制企业需遵守资金占用相关承诺[103] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方的非经营性资金占用[111] - 公司未出现控股股东非经营性资金占用行为[180] - 公司具有独立完整的研发、采购、生产和销售体系[183] - 公司财务独立，设有专职财务部门和独立核算体系[183] 子公司信息 - 子公司天梯志鸿实现净利润94.95万元，总资产754.83万元[73] - 控股股东承诺承担天梯志鸿因超范围运行教育类网站可能造成的经济损失[109] 行业和市场环境 - 教辅图书市场规模约300亿元，零售金额238.27亿元[28] - 教辅图书市场规模约300亿元[79] - 公司教辅图书市场占有率约1%[79] - 全国近600家出版社中90%涉足教辅出版发行业务[79] - 全国中小学教师超1,000万人，学生近2亿人[29] - 教辅图书销售具有季节性，第三、四季度为旺季[29] - 2014年高考采用全国卷省份为15个[78] - 2015年高考采用全国卷省份达18个[78] - 2016年高考采用全国卷省份增加到26个[78] 应收账款和存货 - 公司存货账面价值为5829.01万元[80] - 应收账款账面价值为18288.40万元[80] - 应收账款绝大部分账龄在1年以内[80] - 存货价值较高对财务报表影响较大[80] 发行上市基本信息 - 公司首次公开发行人民币普通股2335万股[143] - 发行价格为每股7.71元人民币[145] - 发行后总股本增至9335万股[143] - 基本每股收益为0.41元/股同比下降8.89%[145] - 稀释每股收益为0.41元/股同比下降8.89%[145] - 归属于上市公司股东的每股净资产为4.56元/股同比增长28.17%[145] - 有限售条件股份占比74.99%其中境内法人持股58.28%[143] - 公司首次公开发行人民币普通股2335万股，发行价格7.71元/股[146] - 公司总股本增至9335万股[147] - 扣除发行费用3497万元后，募集资金净额为1.45亿元[147] - 增加股本2335万元，资本公积增加1.22亿元[147] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数10194人[149] - 控股股东北京志鸿教育投资有限公司持股4360万股，占比46.71%[149] - 股东巴学芳持股570万股，占比6.11%[149] - 浙江伟星创业投资有限公司持股500万股，占比5.36%[149] - 股东任伦持股390万股，占比4.18%[149] - 宁波兴富先锋投资合伙企业持股330万股，占比3.54%[149] - 董事长任志鸿期末持股0股[156] - 董事于宝增期末持股700,000股[156] - 董事张学军期末持股700,000股[156] - 董事张立杰期末持股690,000股[156] - 监事会主席亓嘉国期末持股250,000股[157] - 监事赵宪涛期末持股250,000股[157] - 财务总监善静宜期末持股250,000股[157] - 常务副总杨凯期末持股250,000股[157] - 副总编辑翟维

收入和利润（同比） - 营业总收入为4411.64万元，同比增长10.45%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为272.73万元，同比增长64.03%[7] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长50%[7] - 归属于母公司股东的净利润为2,727,314.13元，同比增长64.03%[23][25][26] - 公司营业总收入为44,116,428.03元，同比增长10.45%[25][26] - 营业总收入本期发生额为4411.64万元，同比增长10.4%[45] - 净利润本期为276.26万元，同比增长79.0%[46] - 归属于母公司所有者的净利润为272.73万元，同比增长64.0%[46] - 营业收入同比增长8.8%至4310万元[50] - 净利润同比增长18.9%至251万元[50] 成本和费用（同比） - 营业成本本期发生额为3003.29万元，同比增长6.1%[46] - 销售费用本期发生额为576.25万元，同比增长40.1%[46] - 营业成本同比增长6.7%至2980万元[50] - 销售费用同比增长40.1%至576万元[50] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-3492.22万元，同比恶化241.79%[7] - 收到其他与经营活动有关的现金为2,502,665.06元，同比增长182.54%[24] - 取得投资收益收到的现金为506,760.17元，同比增长682.93%[24] - 收到其他与投资活动有关的现金为50,000,000元，同比增长233.33%[24] - 支付其他与投资活动有关的现金为30,000,000元，同比增长100.00%[24] - 经营活动现金流净流出3492万元同比扩大241.8%[54] - 投资活动现金流净流入2043万元同比增长41.8%[55] - 购买商品支付现金6022万元同比增长17.6%[54] - 支付的各项税费为1010.88万元，相比去年同期552.39万元增长83%[58] - 支付其他与经营活动有关的现金为737.09万元，相比去年同期747.11万元下降1.3%[58] - 经营活动现金流出小计为9100.54万元，相比去年同期7628.32万元增长19.3%[58] - 经营活动产生的现金流量净额为-3454.96万元，相比去年同期-928.78万元扩大272%[58] - 取得投资收益收到的现金为50.68万元，相比去年同期6.47万元增长683%[58] - 收到其他与投资活动有关的现金为5000万元，相比去年同期1500万元增长233%[58] - 投资活动现金流入小计为5050.68万元，相比去年同期1506.47万元增长235%[58] - 购建固定资产支付的现金为7.67万元，相比去年同期65.92万元下降88.4%[58] 资产和负债变化（期末较期初） - 总资产为6.21亿元，较上年度末减少2.63%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为4.28亿元，较上年度末增长0.64%[7] - 货币资金期末余额8617.46万元，较期初10066.68万元下降14.4%[37] - 应收账款期末余额17487.88万元，较期初18288.40万元下降4.4%[37] - 预付款项期末余额3097.53万元，较期初1182.31万元增长162%[37] - 存货期末余额6647.01万元，较期初5829.01万元增长14%[37] - 未分配利润期末余额11265.89万元，较期初10993.16万元增长2.5%[40] - 货币资金期末余额为8596.03万元，较期初减少14.1%[41] - 应收账款期末余额为1.73亿元，较期初减少4.3%[41] - 预付款项期末余额为3067.04万元，较期初增长176.2%[41] - 存货期末余额为6477.34万元，较期初增长13.2%[41] - 期末现金余额8617万元同比减少11.5%[55] - 期末现金及现金等价物余额为8596.03万元，相比去年同期9731.6万元下降11.7%[59] 非经常性损益和营业外收支 - 非经常性损益项目中政府补助为150.50万元[8] - 营业外收入为1,289,803.33元，同比增长193.77%[23] - 其他收益新增35.5万元[50] - 营业外收入同比增长276.4%至129万元[50] 股东信息和持股情况 - 报告期末普通股股东总数为6,411名[17] - 最大股东北京志鸿教育投资有限公司持股比例为46.71%，持股数量为43,600,000股[18] - 股东巴学芳持股比例为6.11%，持股数量为5,700,000股[18] - 浙江伟星创业投资有限公司持股比例为5.36%，持股数量为5,000,000股[18] - 股东任伦持股比例为4.18%，持股数量为3,900,000股[18] - 宁波兴富先锋投资合伙企业持股比例为3.54%，持股数量为3,300,000股[18] - 北京金成博石投资有限公司持股比例为2.68%，持股数量为2,500,000股[18] - 股东李仙龙持股比例为1.97%，持有无限售条件股份1,834,500股[18][19] - 无限售条件股东林珊珊持有人民币普通股688,000股[19] - 无限售条件股东董云兴持有人民币普通股629,956股[19] 投资和募集资金使用 - 营销网络建设项目承诺投资额1500万元，实际投入0元，进度0.00%[30] - 信息化系统建设项目承诺投资额500万元，实际投入0元，进度0.00%[30] - 教育云平台项目承诺投资额5154.93万元，实际投入0元，进度0.00%[30] - 承诺投资项目小计总额14505.85万元，实际投入51.04万元[30] - 尚未使用的募集资金余额为14507万元，其中4507万元存放于专户，10000万元用于购买保本型理财产品[31] 财务比率和指标 - 加权平均净资产收益率为0.64%，同比下降0.03个百分点[7] 供应商和客户集中度 - 前5大供应商采购占比为92.08%，同比增长1.26%[25] - 前5大客户营业收入占比为45.02%，同比增长20.81%[25][26] 其他重要事项 - 公司第一季度报告未经审计[60]