财务报告期 - 公司2021年年度报告期为2021年1 - 12月[11] 利润分配预案 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以211,875,580为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.75元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 公司2021年度利润分配预案以211,875,580股为基数，每10股派息0.75元（含税），现金分红金额15,890,668.50元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[134] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入411,354,179.40元，较2020年增长15.17%[18] - 2021年归属于上市公司股东的净利润34,643,345.42元，较2020年增长4.13%[18] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,955,340.91元，较2020年增长62.49%[18] - 2021年经营活动产生的现金流量净额5,611,162.31元，较2020年增长135.12%[18] - 2021年末资产总额774,866,979.78元，较2020年末增长4.58%[18] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产512,462,955.32元，较2020年末增长3.89%[18] - 2021年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.1635元/股[19] - 2021年公司营业收入突破4亿元，达到41135.42万元，同比增长15.17%[40] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润3464.33万元，同比增长4.13%[40] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2695.53万元，同比增长62.49%[40] - 报告期末公司资产总额为77486.70万元，同比增长4.58%[40] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产51246.30万元，同比增长3.89%[40] - 2021年公司营业收入411,354,179.40元，同比增长15.17%，主营业务收入408,047,059.88元，同比增长15.15%[46] - 2021年销售费用42,541,717.71元，同比增加34.62%[55] - 2021年研发费用4,221,878.91元，同比增加208.62%[56] - 2021年研发人员数量396人，较2020年增加5.32%[57] - 2021年研发投入金额4,221,878.91元，占营业收入比例1.03%[58] - 2021年经营活动产生的现金流量净额5,611,162.31元，同比增加135.12%[60] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额21,323,952.30元，同比增加296.11%[60] - 投资收益10,858,055.28元，占利润总额比例22.32%[63] - 资产减值4,161,920.92元，占利润总额比例8.56%[63] - 2021年末货币资金112,292,019.96元，占总资产比例14.49%，较年初比重增加0.73%[65] - 2021年末应收账款181,774,366.54元，占总资产比例23.46%，较年初比重减少0.05%[65] - 2021年末长期股权投资6,443,110.14元，占总资产比例0.83%，较年初比重增加0.59%，主要因对外投资增加[65] - 2021年末在建工程8,348,570.82元，占总资产比例1.08%，较年初比重增加1.01%，主要因建设职工宿舍工程[65] - 2021年末短期借款35,276,711.43元，占总资产比例4.55%，较年初比重增加4.55%，主要因银行短期借款增加[65] 各季度营业收入情况 - 2021年第一至四季度营业收入分别为54,676,008.21元、40,185,585.39元、180,797,885.27元、135,694,700.53元[21] 非经常性损益情况 - 2021年非经常性损益合计7,688,004.51元，2020年为16,679,764.32元，2019年为8,976,495.14元[25] 审计与保荐机构 - 公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，安信证券股份有限公司为保荐机构[18] 公司主营业务介绍 - 公司主营业务为助学读物策划、设计、制作与发行，每年策划出版图书3000余种[33][34] - 公司打造以“志鸿优化”为核心品牌的系列助学读物，产品覆盖中小学全部学科及主要教材版本[34] - 公司依托教辅资源和教研优势，构建教育内容AI产品体系，助力精准教学和个性化学习[34] - 公司在图书出版环节向出版社提供图书内容，已与多家国内主要教育类图书出版社建立长期合作关系[35] - 公司在图书发行环节以总发行商角色采购或包销图书，再批发给经销商或代理商，构建了全国营销网络体系[35] - 公司建立新高考教育咨询服务专业团队，为学校师生及区域教育部门提供综合性改革服务[36] - 公司具备每年3000余种单品研发能力，每年策划出版图书3000余种[37][38] - 公司产品覆盖我国中小学全部学科及12个年级，满足同步、备考等各类需求[38] - 公司产品涵盖备考、同步等主要门类，还提供线上数字化产品和软件[39] - 公司与国内主要教育类图书出版社建立长期合作关系[39] 行业数据情况 - 2020年全国图书出版营业收入963.48亿元，降低2.63%；出版物发行营业收入2952.97亿元，降低7.62%[29] - 2020年中国图书零售市场总规模下降至970.8亿元，同比减少5.1%；2021年回升至986.8亿元，同比增长1.65%[29] - 2018 - 2020年我国普通高中、初中和普通小学在校人数分别为17367.3万人、17802.6万人、18133.89万人，逐年增长[30] - 到2025年要基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系[31] 系统事业部业务情况 - 系统事业部上目录业务在云南、浙江等8个省份的品种数量增加[42] 公司再融资与投资情况 - 2022年3月公司再融资项目以98.08%的高折扣率成功发行[43] - 公司以自有资金1000万元投资北京一笔两划科技有限公司[43] 子公司股权变动情况 - 2021年6月子公司鸿翼教育转让鸿优教育部分股权，转让后持有10%股权，鸿优教育不再纳入合并报表范围[51] - 2021年6月子公司鸿翼教育转让鸿优教育部分股权，转让后持股10%，鸿优教育不再纳入合并报表范围[160] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额143,891,144.07元，占年度销售总额比例34.98%[53] - 前五名供应商合计采购金额206,293,385.29元，占年度采购总额比例85.10%[53] 主营业务各业务线数据关键指标变化 - 2021年教辅图书收入354,470,893.09元，同比增长11.79%；策划费收入45,977,378.98元，同比增长33.54%[46] - 2021年主营业务毛利率31.38%，同比增加1.35%；教辅图书毛利率29.80%，同比增加2.99%；策划费毛利率46.41%，同比减少12.81%[48] - 2021年教辅图书销售量4,021.65万册，同比增长8.92%；库存量707.34万册，同比减少20.47%；采购量3,943.33万册，同比增长7.01%[49] - 2021年教辅图书主营业务成本248,843,049.46元，同比增长7.22%；策划费主营业务成本24,637,077.75元，同比增长75.46%[50] 募集资金使用情况 - 2017年首次公开募集资金总额14,505.85万元，本期已使用募集资金总额95.17万元，已累计使用募集资金总额10,286.24万元，累计变更用途的募集资金总额5,558.23万元，占比38.32%，尚未使用募集资金总额5,624.23万元[74] - 截至2021年12月31日，公司存放在募集资金专户余额为624.23万元，使用闲置募集资金购买保本型理财产品未到期本金金额为5,000万元[75] - 公司终止教育云平台项目，将该项目募集资金余额5558.23万元（含利息）调整用于教育内容AI系统建设项目[78] - 截至2021年12月31日，募集资金余额为5624.23万元，其中专户余额624.23万元，购买未到期保本型理财产品本金5000万元[78] - 教育内容AI系统建设项目对应原教育云平台项目，拟投入募集资金29969.87万元，本报告期实际投入95.17万元，截至期末实际累计投入95.17万元，投资进度0.32% [80] - 公司终止“教育云平台项目”，将该项目募集资金余额5558.23万元（含利息）调整用于“教育内容AI系统建设项目”，该项目计划使用募集资金投入29969.87万元，其中本次募集资金拟投入24411.64万元[81] - 公司向特定对象发行29843080股，每股发行价8.18元，募集资金总额244116394.40元，扣除费用后实际募集资金净额236106960.44元[81] 承诺投资项目情况 - 内容策划与图书发行项目承诺投资7350.92万元，截至期末累计投入7948.78万元，投资进度108.13%，本报告期实现效益712.12万元，期末累计实现效益1911.09万元[76] - 营销网络建设项目承诺投资1500万元，截至期末累计投入1548.73万元，投资进度103.25% [76] - 信息化系统建设项目承诺投资500万元，截至期末累计投入517.5万元，投资进度103.50% [76] - 教育云平台项目原承诺投资5154.93万元，调整后176.05万元，截至期末累计投入176.05万元，投资进度100.00%，项目可行性发生重大变化[76] - 承诺投资项目小计承诺投资总额14505.85万元，调整后9526.97万元，截至期末累计投入10191.06万元，本报告期实现效益712.12万元，期末累计实现效益1911.09万元[76] 子公司财务数据 - 子公司鸿翼教育注册资本25000000元，总资产45525662.58元，净资产23480221.91元，营业收入43799818.81元，营业利润1714787.55元，净利润411773.09元[85] - 子公司天梯志鸿注册资本3000000元，净资产2986772.42元，营业收入412235.67元，营业利润 - 1815234.27元，净利润 - 1817638.59元[85] - 子公司鸿晖教育注册资本5100000元，总资产12340178.39元，净资产5331107.10元，营业收入8436210.72元，营业利润471490.07元，净利润231107.10元[85] - 参股公司云鼎天元注册资本47000000元，总资产110335369.29元，净资产108828811.49元，营业收入0元，营业利润19722918.85元，净利润19722918.85元[85] 子公司股权变动及相关影响 - 公司转让山东世纪鸿优教育科技有限公司股权，对整体生产经营和业绩无重大影响[85] - 云鼎天元注册资本由10000万元减至4700万元，公司持有其出资额1410万元，出资比例30%[85] 公司发展理念与重点工作 - 2022年公司提出“回源教育，有解思维，聚焦突破，创新机制，增长发展”的发展理念[86] - 2022年公司重点工作包括创新研发机制、提升营销力、加大精准教学项目投入[88] 公司人才与资本策略 - 公司将在人才引进方面补充营销、市场策划等方面人才，利用股权激励工具提升资产质量和经营能力[89] - 公司将在2021年基础上利用资本市场工具加强产业投资，促进主营业务增长和新业务突破[89] 公司风险与应对措施 - 公司面临相关政策变化、市场竞争、存货贬值、应收账款回收、图书产品权益遭受侵害等风险[90][91][92][93] - 公司将密切关注政策动向，调整产品结构化解政策变化风险[90] - 公司将优化产品结构，拓展业务布局应对市场竞争加剧风险[91] - 公司存货账面价值为3210.06万元，将加强库存管理应对存货贬值风险[91] - 截止2021年12月31日，公司应收账款账面价值为18177.44万元，将加大催收力度确保违约风险较低[92] - 公司将加强对客户信用管理，提高应收账款回款速度[92] - 公司采取法律手段维护自身助学读物产品权益[93] 公司业绩说明会 - 2021年4月29日公司通过全景网“投资者关系互动平台”开展2020年度网上

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入64,456,315.30元，较上年同期增长17.89%[3] - 归属于上市公司股东的净利润6,572,163.58元，较上年同期增长821.88%[3] - 经营活动产生的现金流量净额10,029,629.32元，较上年同期增长129.16%[3] - 本报告期末总资产1,034,232,468.47元，较上年度末增长33.47%[3] - 2022年第一季度营业总收入64,456,315.30元，较上期54,676,008.21元增长约17.9%[24] - 2022年第一季度营业总成本59,822,164.48元，较上期55,016,787.89元增长约8.7%[24] - 2022年3月31日流动资产合计899,988,985.34元，较年初621,047,936.61元增长约44.9%[20] - 2022年3月31日非流动资产合计134,243,483.13元，较年初153,819,043.17元下降约12.7%[20] - 2022年3月31日负债合计268,207,864.77元，较年初251,753,845.97元增长约6.5%[21] - 2022年3月31日所有者权益合计766,024,603.70元，较年初523,113,133.81元增长约46.4%[22] - 2022年第一季度投资收益为 -480,467.82元，上期为 -1,494,923.29元，亏损减少约67.9%[24] - 2022年第一季度公允价值变动收益为3,704,178.07元，上期为885,603.52元，增长约318.3%[24] - 公司2022年第一季度净利润为7398363.28元，上年同期为 - 508817.31元[25] - 基本每股收益为0.031元，上年同期为 - 0.005元；稀释每股收益为0.031元，上年同期为 - 0.005元[26] - 经营活动现金流入小计为81797107.55元，上年同期为66816358.34元；经营活动现金流出小计为71767478.23元，上年同期为101207734.32元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为10029629.32元，上年同期为 - 34391375.98元[28] - 投资活动现金流入小计为138280642.75元，上年同期为253625548.27元；投资活动现金流出小计为139017043.91元，上年同期为201851961.88元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 736401.16元，上年同期为51773586.39元[28] - 筹资活动现金流入小计为248292735.07元，上年同期为2500000元；筹资活动现金流出小计为456222.80元，上年同期为355000元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为247836512.27元，上年同期为2145000元[28] - 现金及现金等价物净增加额为257129740.43元，上年同期为19527210.41元[28] - 期末现金及现金等价物余额为369421760.39元，上年同期为121683374.06元[28] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额369,421,760.39元，较期初增长228.98%，因收到特定对象发行股票募集资金[8] - 预付款项期末余额8,454,476.94元，较期初增长1207.04%，因支付纸张采购款[8] - 存货期末余额43,065,567.28元，较期初增长34.16%，因采购图书增加[8] - 2022年3月31日货币资金期末余额369,421,760.39元，较年初112,292,019.96元增长约229%[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,105，表决权恢复的优先股股东总数0[11] - 北京志鸿教育投资有限公司持股比例47.48%，持股数量100,606,797股[11] - 任伦持股比例3.59%，持股数量7,605,000股[11] - 北京泰德圣投资有限公司－泰德圣投资泰来2号私募证券投资基金持股比例0.87%，持股数量1,833,740股[12] - 陈文洁持股比例0.85%，持股数量1,810,000股[12] - 北京志鸿教育投资有限公司持有无限售条件股份85,020,000股，实际合计持有公司股票100,606,797股[12] 限售股情况 - 任伦期初和期末限售股数均为5,703,750股，为董监高锁定股[14] - 翟维全本期解除限售股数62,156股，期末限售股数186,469股[15] - 北京志鸿教育投资有限公司本期增加限售股数15,586,797股，期末限售股数15,586,797股，为首发后限售股[15] - 张建飞本期增加限售股数3,422,982股，期末限售股数3,422,982股，为首发后限售股[15] - 限售股份期初总数8,485,357股，本期解除限售股数62,156股，本期增加限售股数29,843,080股，期末总数38,266,281股[16] 股票发行情况 - 公司向特定对象发行29,843,080股A股，每股8.18元，募集资金244,116,394.40元，扣除费用后净额236,106,960.44元[17]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2021年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：山东证监局、山东上市公司协会 [2] - 承办方：深圳市全景网络有限公司 [2] 参与公司信息 - 公司名称：世纪天鸿教育科技股份有限公司 [2] - 证券代码：300654 [1] - 证券简称：世纪天鸿 [1] 活动参与方式 - 网上平台：“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [2] - 互动时间：2021年11月16日（星期二）下午14:00 - 16:00 [2] 公司参与人员 - 董事、副总经理兼董事会秘书：张立杰先生 [2] - 证券事务代表：韩海涛先生 [2]

营业收入情况 - 本报告期营业收入180,797,885.27元，同比增长12.34%；年初至报告期末营业收入275,659,478.87元，同比增长14.51%[3] - 2021年年初到报告期末营业总收入为275659478.87元，较上期240720225.00元有所增加[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,499,510.73元，同比减少9.29%；年初至报告期末为23,143,111.15元，同比减少12.55%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,557,526.60元，同比增长65.29%；年初至报告期末为17,768,914.92元，同比增长62.12%[3] - 2021年第三季度净利润为23982742.23元，上年同期为26145982.71元[22] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -25,948,989.25元，同比增长35.03%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金从200113341.46元增至264980467.40元，增幅32.42%[9] - 收到的税费返还从12305.40元降至5597.85元，降幅54.51%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为264980467.40元，上期为200113341.46元[24] - 经营活动现金流入小计本期为278131920.68元，上期为206660518.11元[24] - 经营活动现金流出小计本期为304080909.93元，上期为246601943.10元[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 25948989.25元，上期为 - 39941424.99元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为52103594.21元，上期为27124753.42元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 13952759.13元，上期为 - 10527122.96元[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为12201845.83元，上期为 - 23343794.53元[27] - 期末现金及现金等价物余额本期为114358009.48元，上期为101371626.35元[27] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产731,879,050.30元，较上年度末减少1.22%；归属于上市公司股东的所有者权益500,962,721.05元，较上年度末增长1.55%[3][4] - 2021年9月30日货币资金为114358009.48元，较上期102156163.65元有所增加[17] - 2021年9月30日交易性金融资产为203614614.08元，较上期252294908.85元有所减少[17] - 2021年9月30日应收账款为189597173.82元，较上期174485665.38元有所增加[17] - 2021年9月30日资产总计为731879050.30元，较上期740945173.83元有所减少[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -58,015.87元，年初至报告期期末为5,374,196.23元[6] 资产项目变动情况 - 预付款项期末余额2,984,380.22元，较期初减少34.95%，因预付纸张款转为采购款[8] - 存货期末余额46,409,630.44元，较期初增长39.05%，因期末库存存货结构变化及跌价减少[8] - 在建工程期末余额7,063,113.54元，较期初增长1258.27%，因支付宿舍楼工程款[8] - 应付职工薪酬期末余额4,219,009.83元，较期初减少47.20%，因期初计提上年年终奖[8] 财务指标变动情况 - 递延所得税负债从3061420.33元增至4487001.90元，增幅46.57%[9] - 研发费用从298030.80元增至3295965.49元，增幅1005.91%[9] - 投资收益从17434743.30元降至6978727.14元，降幅59.97%[9] - 2021年年初到报告期末研发费用为3295965.49元，较上期298030.80元大幅增加[21] - 2021年年初到报告期末财务费用为 - 666173.18元，较上期 - 69619.60元减少[21] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为8715，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 北京志鸿教育投资有限公司持股85020000股，持股比例4.18%，质押10900000股[11] - 巴学芳持股6761650股，持股比例3.71%[11] - 王立新持股2042400股，持股比例1.12%[11] - 陈文洁持股1810000股，持股比例0.99%[11] 限售股份情况 - 2021年第三季度限售股份期初总数为8425901股，本期增加62156股，期末总数为8488057股，董监高每年锁定其所持股份的75%[13] 股票发行事项 - 2020年11月23日公司审议通过创业板向特定对象发行A股股票事项，2021年4月2日调整募集资金总额，5月18日获注册批复，目前正积极推进[14] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.13元，上年同期为0.15元；稀释每股收益为0.13元，上年同期为0.15元[23] 营业成本情况 - 2021年年初到报告期末营业总成本为250756045.81元，较上期217662160.76元有所增加[21]

公司基本信息 - 公司股票简称世纪天鸿，代码300654，上市于深圳证券交易所[18] - 董事会秘书为张立杰，证券事务代表为韩海涛，联系地址均为淄博市高新区天鸿路9号，电话、传真均为0533 - 3590083，电子信箱均为sjthzqb@zhnet.com.cn[19] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[20] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[21] - 公司注册情况报告期无变化[22] 财务报告保证与分红计划 - 公司负责人任志鸿、主管会计工作负责人善静宜及会计机构负责人王浩昌保证半年度财务报告真实、准确、完整[4] - 公司计划2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入94,861,593.60元，较上年同期增长18.90%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-356,399.58元，较上年同期下降163.74%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,788,611.68元，较上年同期下降75.86%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-45,677,647.29元，较上年同期增长1.80%[23] - 本报告期末总资产646,004,923.69元，较上年度末下降12.81%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产477,463,210.32元，较上年度末下降3.21%[23] - 公司2021年上半年实现营业收入94,861,593.60元，较上年同期增长18.90%[40] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东净利润-356,399.58元，较上年同期下降163.74%，主要因加大“教育内容AI系统”研发投入[40] - 本报告期营业收入94,861,593.60元，同比增长18.90%；营业成本66,337,595.77元，同比增长23.16%[45] - 销售费用14,044,256.24元，同比增长10.42%；管理费用18,925,752.42元，同比增长14.98%[45] - 财务费用-576,879.97元，同比下降209.81%；所得税费用193,969.64元，同比下降78.34%[45] - 研发投入2,193,476.44元，同比增长928.85%，主要因增加教育内容AI系统建设项目研发投入[45] - 经营活动产生的现金流量净额-45,677,647.29元，同比增长1.80%；投资活动产生的现金流量净额32,639,379.79元，同比增长336.23%[45][47] - 筹资活动产生的现金流量净额-13,952,759.13元，同比下降136.19%；现金及现金等价物净增加额-26,991,026.63元，同比下降23.96%[47] - 投资收益5,098,689.84元，占利润总额比例2,540.16%；公允价值变动损益1,159,730.04元，占利润总额比例577.78%[50] - 货币资金期末金额75,165,137.02元，占总资产比例11.64%，较上年末比重减少2.15%；应收账款期末金额114,593,152.64元，占总资产比例17.74%，较上年末比重减少5.81%[52] - 报告期投资额为4,925,021.55元，上年同期为0元，变动幅度100.00%[55] - 2021年6月30日货币资金为75,165,137.02元，较2020年12月31日的102,156,163.65元有所减少[137] - 2021年6月30日交易性金融资产为221,159,730.04元，较2020年12月31日的252,294,908.85元有所减少[137] - 2021年6月30日应收账款为114,593,152.64元，较2020年12月31日的174,485,665.38元有所减少[137] - 2021年6月30日存货为50,955,241.19元，较2020年12月31日的33,376,984.50元有所增加[137] - 2021年6月30日流动资产合计487,667,016.58元，较2020年12月31日的582,103,529.34元有所减少[138] - 2021年6月30日非流动资产合计158,337,907.11元，较2020年12月31日的158,841,644.49元略有减少[138] - 2021年6月30日资产总计646,004,923.69元，较2020年12月31日的740,945,173.83元有所减少[138] - 2021年6月30日应付账款为111,055,618.74元，较2020年12月31日的183,186,729.79元有所减少[138] - 2021年上半年营业总收入94,861,593.60元，2020年上半年为79,780,178.60元，同比增长18.90%[145] - 2021年上半年营业总成本101,992,571.00元，2020年上半年为84,108,567.93元，同比增长21.26%[145] - 2021年6月30日流动资产合计445,044,495.02元，2020年12月31日为549,352,881.28元，同比下降19.00%[142][143] - 2021年6月30日非流动资产合计185,532,077.57元，2020年12月31日为180,745,093.46元，同比增长2.65%[143] - 2021年6月30日流动负债合计127,565,279.71元，2020年12月31日为213,278,791.20元，同比下降40.20%[143][144] - 2021年6月30日非流动负债合计12,582,020.23元，2020年12月31日为10,841,341.82元，同比增长16.05%[144] - 2021年6月30日负债合计140,147,299.94元，2020年12月31日为224,120,133.02元，同比下降37.47%[144] - 2021年6月30日所有者权益合计490,429,272.65元，2020年12月31日为505,977,841.72元，同比下降3.07%[144] - 2021年上半年投资收益为5,098,689.84元，2020年上半年为2,856,715.45元，同比增长78.48%[145] - 2021年上半年研发费用为2,193,476.44元，2020年上半年为213,197.50元，同比增长928.85%[145] - 2021年上半年公司净利润为6,753.52元，2020年上半年为 - 683,459.70元[147] - 2021年上半年归属于母公司所有者的净利润为 - 356,399.58元，2020年上半年为559,158.50元[147] - 2021年上半年基本每股收益为 - 0.002，2020年上半年为0.003[148] - 2021年上半年母公司营业收入为77,019,097.45元，2020年上半年为72,976,033.59元[150] - 2021年上半年母公司营业成本为55,245,021.28元，2020年上半年为48,517,406.40元[150] - 2021年上半年母公司研发费用为2,193,476.44元，2020年上半年为89,023.38元[150] - 2021年上半年母公司投资收益为5,282,049.87元，2020年上半年为3,079,146.69元[151] - 2021年上半年母公司营业利润为 - 131,848.62元，2020年上半年为3,007,306.06元[151] - 2021年上半年母公司净利润为 - 75,809.94元，2020年上半年为2,511,106.93元[151] - 2021年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到的现金为157,803,659.08元，2020年上半年为105,044,761.60元[153] - 2021年半年度经营活动现金流入小计166,041,819.49元，2020年同期为108,130,885.41元[155] - 2021年半年度经营活动现金流出小计211,719,466.78元，2020年同期为154,646,632.96元[155] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 45,677,647.29元，2020年同期为 - 46,515,747.55元[155] - 2021年半年度投资活动现金流入小计455,228,309.26元，2020年同期为321,975,652.24元[155] - 2021年半年度投资活动现金流出小计422,588,929.47元，2020年同期为335,792,279.71元[155] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为32,639,379.79元，2020年同期为 - 13,816,627.47元[155] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计2,855,000.00元，2020年同期为50,426,300.00元[156] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计16,807,759.13元，2020年同期为11,868,485.46元[156] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 13,952,759.13元，2020年同期为38,557,814.54元[156] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 26,991,026.63元，2020年同期为 - 21,774,560.48元[156] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为493,292,369.03元，少数股东权益为8,560,954.97元，所有者权益合计为501,853,324.00元[162] - 2021年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计减少15,829,158.71元，少数股东权益减少1,457,949.78元，所有者权益合计减少14,371,208.93元[162] - 2021年综合收益总额中归属于母公司所有者权益减少356,399.58元，少数股东权益增加363,153.10元，所有者权益合计增加6,753.52元[162] - 2021年所有者投入和减少资本中少数股东权益增加2,429,796.68元，所有者权益合计增加2,429,796.68元[162] - 2021年利润分配中归属于母公司所有者权益减少15,472,759.56元，少数股东权益减少1,335,000.00元，所有者权益合计减少16,807,759.56元[162] - 2021年期末归属于母公司所有者权益小计为477,463,210.32元，少数股东权益为10,018,904.75元，所有者权益合计为487,482,115.07元[163] - 上年年末余额：股本140,025,000元，资本公积158,537,149.02元，其他综合收益21,828,296.72元，未分配利润150,135,248.19元，所有者权益合计478,475,383.53元[165] - 本年期初余额与上年年末余额相同[165] - 本期增减变动金额：股本增加42,007,500元，资本公积减少42,007,500元，未分配利润减少9,942,716.50元，所有者权益合计减少12,351,534.70元[16

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入54,676,008.21元，上年同期34,530,048.65元，同比增长58.34%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-910,427.78元，上年同期-2,858,480.46元，同比增长68.15%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-34,391,375.98元，上年同期9,338,886.93元，同比下降468.26%[8] - 本报告期末总资产725,342,022.88元，上年度末740,945,173.83元，同比下降2.11%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产492,381,941.25元，上年度末493,292,369.03元，同比下降0.18%[8] - 2021年第一季度公司实现营业收入54,676,008.21元，同比增长58.34%[19][21] - 2021年第一季度归属于公司普通股股东的净利润-910,427.78元，同比减亏68.15%[21] - 2021年第一季度扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-837,512.81元，同比减亏71.44%[21] - 营业收入本期发生额54,676,008.21元，上期发生额34,530,048.65元，增长58.34%[19] - 营业成本本期发生额37,744,331.55元，上期发生额25,287,675.44元，增长49.26%[19] - 销售费用本期发生额6,438,599.92元，上期发生额4,766,512.88元，增长35.08%[19] - 2021年第一季度营业总收入为5467.600821万元，上期为3453.004865万元，同比增长58.34%[42] - 2021年第一季度营业总成本为5501.678789万元，上期为3896.280139万元，同比增长41.20%[43] - 2021年第一季度营业成本为3774.433155万元，上期为2528.767544万元，同比增长49.26%[43] - 2021年第一季度销售费用为643.859992万元，上期为476.651288万元，同比增长35.08%[43] - 2021年第一季度研发费用为115.341296万元，上期为8.412968万元，同比增长1271.00%[43] - 公司2021年第一季度营业利润为-880,891.74元，上年同期为-4,703,392.15元[44] - 公司2021年第一季度净利润为-508,817.31元，上年同期为-3,523,134.91元[44] - 归属于母公司股东的2021年第一季度净利润为-910,427.78元，上年同期为-2,858,480.46元[44] - 公司2021年第一季度基本每股收益为-0.005元，上年同期为-0.020元[45] - 公司2021年第一季度经营活动现金流入小计为66,816,358.34元，上年同期为61,370,281.54元[51] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为63,833,244.62元，上年同期为59,695,805.98元[51] - 经营活动现金流出小计本期为1.0120773432亿元，上期为5203.139461万元[52] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3439.137598万元，上期为933.888693万元[52] - 投资活动现金流入小计本期为2.5362554827亿元，上期为9094.350736万元[52] - 投资活动产生的现金流量净额本期为5177.358639万元，上期为 - 6482.577531万元[52] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为214.5万元[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为1952.721041万元，上期为 - 5548.688838万元[53] 母公司财务关键指标变化 - 母公司2021年第一季度营业收入为47,103,955.03元，上年同期为31,431,490.95元[47] - 母公司2021年第一季度营业成本为33,650,858.09元，上年同期为22,841,884.47元[47] - 母公司2021年第一季度营业利润为-1,463,689.02元，上年同期为-3,028,534.71元[48] - 母公司2021年第一季度净利润为-992,202.69元，上年同期为-1,967,471.10元[48] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3107.388012万元，上期为1267.407394万元[55] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为4919.795639万元，上期为 - 6480.964653万元[56] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1812.407627万元，上期为 - 5213.557259万元[56] 资产负债关键指标变化 - 2021年3月31日货币资金为121,683,374.06元，较2020年12月31日的102,156,163.65元有所增加[34] - 2021年3月31日交易性金融资产为200,885,603.52元，较2020年12月31日的252,294,908.85元有所减少[34] - 2021年3月31日应收账款为167,416,749.75元，较2020年12月31日的174,485,665.38元有所减少[34] - 2021年3月31日预付款项为11,540,366.15元，较2020年12月31日的4,587,679.53元有所增加[34] - 2021年3月31日存货为50,079,371.91元，较2020年12月31日的33,376,984.50元有所增加[34] - 2021年3月31日流动资产合计为568,687,077.71元，较2020年12月31日的582,103,529.34元有所减少[34] - 2021年3月31日资产总计为725,342,022.88元，较2020年12月31日的740,945,173.83元有所减少[35] - 2021年3月31日流动负债合计20947.003709万元，2020年12月31日为22824.419480万元，同比下降8.22%[36] - 2021年3月31日非流动负债合计1238.247910万元，2020年12月31日为1084.765503万元，同比增长14.15%[36] - 2021年3月31日负债合计22185.251619万元，2020年12月31日为23909.184983万元，同比下降7.21%[36] - 2021年3月31日所有者权益合计50348.950669万元，2020年12月31日为50185.332400万元，同比增长0.32%[37] - 2021年3月31日资产总计71319.085954万元，2020年12月31日为73009.797474万元，同比下降2.31%[39] 募集资金相关情况 - 公司募集资金总额为14,505.85万元，本季度投入募集资金总额为0万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额为5,558.23万元，比例为38.32%[25] - 已累计投入募集资金总额为10,191.06万元[25] - 内容策划与图书发行项目承诺投资总额7,350.92万元，截至期末累计投入7,948.78万元，投资进度108.13%，2020年9月30日达到预定可使用状态，本报告期实现效益121.65万元，累计实现效益1,320.62万元[25] - 营销网络建设项目承诺投资总额1,500万元，截至期末累计投入1,548.73万元，投资进度103.25%，2019年9月30日达到预定可使用状态[25] - 信息化系统建设项目承诺投资总额500万元，截至期末累计投入517.5万元，投资进度103.50%，2019年9月30日达到预定可使用状态[25] - 教育云平台项目承诺投资总额5,154.93万元，已变更，截至期末累计投入176.05万元，投资进度100.00%[25] - 教育内容AI系统建设项目承诺投资总额29,969.87万元，截至期末累计投入0万元，投资进度0.00%[25] - 公司终止“教育云平台项目”，将5,558.23万元募集资金余额调整用于“教育内容AI系统建设项目”[26] - 截至2021年3月31日，募集资金余额为5,602.83万元，专户余额602.83万元，购买理财产品未到期本金5,000万元[26] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数9,922，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 北京志鸿教育投资有限公司持股比例46.71%，持股数量85,020,000股，质押41,359,000股[12] - 任伦持股比例4.18%，持股数量7,605,000股，其中限售股5,703,750股，质押2,530,000股[12] - 巴学芳持股比例3.87%，持股数量7,047,550股[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计-72,914.97元，其中非流动资产处置损益46,800.00元，政府补助479,579.87元[9] 特定股票发行事项进展 - 2020年度向特定对象发行股票事项于2021年1月6日申请获深交所受理，历经多次问询与回复，4月15日收到审核意见告知函，4月16日收到审核中心意见落实函[22] 公司经营计划执行情况 - 报告期内公司按照年度经营计划有序开展各项工作，年度经营计划得到有效执行[22] 资产项目变化情况 - 预付款项期末余额11,540,366.15元，较期初余额4,587,679.53元增长151.55%[19] - 存货期末余额50,079,371.91元，较期初余额33,376,984.50元增长50.04%[19] - 其他流动资产期末余额1,908,327.30元，较期初余额40,334.62元增长4631.24%[19] - 在建工程期末余额1,286,026.30元，较期初余额520,008.35元增长147.31%[19] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[58]

公司基本信息 - 公司股票简称世纪天鸿，代码300654[14] - 公司法定代表人是任志鸿[14] - 公司注册地址和办公地址均为淄博市高新区天鸿路9号，邮编255086[14] - 董事会秘书是张立杰，证券事务代表是韩海涛，联系电话和传真均为0533 - 3590083，邮箱为sjthzqb@zhnet.com.cn[15] - 公司选定的信息披露媒体为证券时报、中国证券报、证券日报，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn，报告备置地点在淄博市高新区天鸿路9号公司证券部[16] - 公司主营业务是助学读物的策划、设计、制作与发行，每年策划出版图书3,000余种[28] - 公司持续督导保荐机构为首创证券和安信证券，持续督导期间分别为2017.9.26 - 2020.12.29和2020.12.29 - 2023.12.31[18] - 公司管理层及核心成员具有15年以上的从业经历[35] - 公司具备每年3000余种单品研发能力[37] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入357,177,555.44元，较2019年减少7.40%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润33,268,550.10元，较2019年减少1.02%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,588,785.78元，较2019年减少32.66%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2,386,482.48元，较2019年减少97.11%[19] - 2020年末资产总额740,945,173.83元，较2019年末增加3.02%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产493,292,369.03元，较2019年末增加4.84%[19] - 2020年非经常性损益合计16,679,764.32元[25] - 全年实现营业收入357,177,555.44元，较去年同期下降7.40%，营业利润50,432,167.62元，较去年同期增长1.11%，归属于上市公司股东的净利润33,268,550.10元，较去年同期下降1.02%[40] - 公司资产总额为740,945,173.83元，同比增长3.02%；归属于上市公司股东的净资产为493,292,369.03元，同比增长4.84%[40] - 主营业务收入354,351,249.88元，占营业收入比重99.21%，较去年同期下降7.56%；其他业务收入2,826,305.56元，占比0.79%，较去年同期增长18.78%[46] - 主营业务毛利率30.12%，较去年同期下降1.01%；教辅图书毛利率26.81%，较去年同期下降2.26%；国内业务毛利率30.33%，较去年同期下降1.06%[49] - 2020年教辅图书销售量3692.29万册，同比降10.43%；库存量889.41万册，同比降12.71%；采购量3684.95万册，同比降13.92%[50] - 2020年教辅图书主营业务成本232076077.99元，占营业成本比重93.26%，同比降4.69%[51] - 2020年策划费收入主营业务成本14041131.41元，占比5.64%，同比降22.95%；软件收入主营业务成本56637.17元，占比0.02%，同比降94.23%等[52] - 2020年销售费用31602436.24元，同比降25.42%；管理费用40007856.90元，同比增12.27%；财务费用 -266675.50元，同比降90.14%；研发费用1368001.43元，同比增98.67%[57] - 2020年研发人员376人，占比58.11%；研发投入1368001.43元，占营业收入比例0.38%[59] - 2020年经营活动现金流量净额2386482.48元，同比降97.11%；投资活动现金流量净额 -14072356.51元，同比增88.60%；筹资活动现金流量净额 -10873383.20元，同比降37.17%[59] - 2020年投资收益23336691.53元，占利润总额比例50.94%；公允价值变动损益2294908.85元，占比5.01%等[63] - 2020年公司经营活动产生的现金净流量238.65万元，本年度净利润3330.46万元[60] - 2020年末货币资金102,156,163.65元，占总资产13.79%，较年初比重降3.55%[65] - 2020年末应收账款174,485,665.38元，占总资产23.55%，较年初比重升1.79%[65] - 2020年末交易性金融资产252,294,908.85元，占总资产34.05%，较年初比重升14.27%[65] - 2020年末存货33,376,984.50元，占总资产4.50%，较年初比重降0.85%[65] - 报告期投资额3,726,236.69元，上年同期15,129,978.45元，变动幅度-75.37%[68] - 2017年首次公开募集资金14,505.85万元，本期使用4,564.87万元，累计使用10,191.06万元[73] - 累计变更用途的募集资金总额5,558.23万元，占比38.32%[73] - 尚未使用募集资金总额5,561.70万元，其中专户余额561.70万元，购买保本型理财产品未到期本金5,000万元[73][74] - 2020年现金分红金额15472762.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为46.51%[101] - 2019年现金分红金额10501875.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.25%[101] - 2018年现金分红金额9801750.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.82%[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 教辅图书收入317,091,725.27元，占营业收入比重88.78%，较去年同期下降7.63%[46] - 软件收入181,310.27元，占比0.05%，较去年同期下降91.69%；技术服务收入288,207.54元，占比0.08%，较去年同期增长100.00%[46] - 文创教具等商品销售1,346,423.42元，占比0.38%，较去年同期增长314.69%；咨询服务收入1,014,784.35元，占比0.28%，较去年同期下降16.91%[46] 公司业务发展与战略 - 公司积极拓展教育科技及教育服务领域，探索在线教育产品研发[29] - 创业孵化平台入孵企业总数达到18家，其中2家创业企业率先实现分红[44] - 公司与小米谷仓学院建立战略合作关系，面向省内外知名高校引进50余名优秀人才[44] - 公司推出“优化学习”“优化高分”等APP，开展60余天、50余场、200万人次的公益免费系列课程[40][41] - 2021年公司将拓展智能教育产品体系，从传统业务向在线教育业务拓展[86][87] - 公司将依托志鸿教育研究院加强教研建设，加大科技研发投入[87][88] - 未来三年公司将重点培养和引进专业技术高级人才，建立人才梯队[88] - 公司将在全国布局新建运营办事处，打造运营服务网络[88] 公司资产项目变化 - 公司固定资产较上期增加32.84%，主要因本期购入办公房产[34] - 公司在建工程较上期下降67.15%，主要因本期部分在建工程转固[34] - 公司交易性金融资产较上期增加77.37%，主要因本期将银行理财产品从其他流动资产科目调至本科目列示[34] - 公司预付款项较上期下降41.19%，主要因本期预付出版社图书采购款减少[34] - 公司其他流动资产较上期下降99.96%，主要因本期将银行理财产品从本科目调至交易性金融资产列示[34] - 公司投资性房地产较上期增加35.21%，主要因本期增加部分闲置库房、办公房产出租面积[34] 募集资金使用与项目投资 - 内容策划与图书发行项目承诺投资7350.92万元，累计投入7948.78万元，投资进度108.13%，本报告期实现效益590.78万元，期末累计实现效益1198.97万元[75] - 营销网络建设项目承诺投资1500万元，累计投入1548.73万元，投资进度103.25% [75] - 信息化系统建设项目承诺投资500万元，本报告期投入9.09万元，累计投入517.5万元，投资进度103.50% [75] - 教育云平台项目承诺投资5154.93万元，调整后投资总额176.05万元，本报告期投入15.83万元，累计投入176.05万元，投资进度100.00%，项目已变更[75] - 承诺投资项目小计承诺投资14505.85万元，调整后投资总额9526.97万元，本报告期投入4564.87万元，累计投入10191.06万元，本报告期实现效益590.78万元，期末累计实现效益1198.97万元[75] - 公司终止“教育云平台项目”，将该项目募集资金余额5558.23万元（含利息）调整用于“教育内容AI系统建设项目”[75][76] - 教育内容AI系统建设项目拟投入募集资金29969.87万元，本报告期实际投入0万元，截至期末实际累计投入0万元，投资进度0.00% [80] - 公司分别于2020年11月23日、2020年12月9日、2021年4月2日审议通过变更募集资金投资项目等相关议案[80] - 公司终止“教育云平台项目”，将该项目募集资金余额5558.23万元调整用于“教育内容AI系统建设项目”，该项目计划投入29969.87万元，本次拟募集24411.64万元[81] 子公司与参股公司情况 - 子公司鸿翼教育注册资本2500万元，总资产4570.3万元，净资产2074.34万元，营业收入3343.81万元，营业利润 -39.22万元，净利润 -89.76万元[84] - 参股公司云鼎天元注册资本1亿元，总资产1.5993亿元，净资产1.5516亿元，净利润6694.07万元[84] - 报告期内设立山东鸿晖教育科技有限公司、山东世纪鸿优教育科技有限公司、贵州新华鸿晖文化传媒有限公司，注销北京天鸿一品教育科技有限公司[84] - 公司参股的北京云鼎天元合伙企业本期净利润大幅增长，因持有的科创板上市公司铂力特股份公允价值变动收益增加[85] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临相关政策变化和市场竞争风险，将采取措施化解政策风险[90] - 截至报告期末，公司存货账面价值为3337.70万元，产品时效性强，销售不畅存货价值将大幅降低[91] - 截止2020年12月31日，应收账款账面价值为174485.67万元，绝大部分账龄在1年以内[91] 利润分配情况 - 公司现有总股本182,032,500，利润分配预案为每10股派发现金红利0.85元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股[5] - 2020年度利润分配预案以2020年12月31日总股本182032500股为基数，每10股派发现金红利0.85元（含税），共派发现金红利15472762.50元（含税）[99] - 2019年度以总股本140025000股为基数，每10股派发现金股利0.75元（含税），每10股转增3股[99] - 2018年度以总股本140025000股为基数，每10股派发现金股利0.70元（含税）[100] - 公司报告期可分配利润为180365969.84元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[98] 股份限售与减持承诺 - 志鸿教育自2017年9月26日作出股份限售承诺，期限至2020年9月25日，已履行完毕[102] - 任志鸿自2017年9月26日作出股份限售承诺，在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让股份不超所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，正常履行中[103] - 吕宝贵、任伦、任志成自2017年9月26日作出股份限售承诺，期限至2020年9月25日，已履行完毕[103] - 善静宜、杨凯等自2017年9月26日作出股份限售承诺，在担任公司董事、高级管理人员期间，每年转让股份不超所持公司股份总数的25%，离职后半年内不转让，正常履行中[103] - 亓嘉国、赵宪涛自公司股票上市之日起12个月内，不转让或委托他人管理公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购；上市之日起6个月内申报离职，自申报离职之日起18个月内不得转让直接持有的公司股份；第7 - 12个月申报离职，自申报离职之日起12个月内不得转让[104] - 亓嘉国、赵宪涛担任公司监事期间，每年转让的股份不超过所持公司股份总数的25%；离职后半年内，不

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产731,351,460.41元，较上年度末增长1.69%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产486,488,356.74元，较上年度末增长3.39%[7] - 本报告期营业收入160,940,046.40元，较上年同期增长1.07%；年初至报告期末营业收入240,720,225.00元，较上年同期减少9.37%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润25,905,343.28元，较上年同期增长107.28%；年初至报告期末为26,464,501.78元，较上年同期增长30.70%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14,251,885.42元，较上年同期减少7.39%；年初至报告期末为10,960,299.32元，较上年同期减少43.49%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额6,574,322.56元，较上年同期减少70.89%；年初至报告期末为 -39,941,424.99元，较上年同期减少431.21%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，较上年同期增长100.00%；年初至报告期末均为0.15元/股，较上年同期增长36.36%[7] - 年初至报告期末非经常性损益合计15,504,202.46元[9] - 2020年9月30日公司资产总计731,351,460.41元，较2019年12月31日的719,225,113.78元增长1.69%[29][30] - 2020年9月30日流动资产合计567,485,356.91元，较2019年12月31日的582,662,921.89元下降2.60%[29] - 2020年9月30日非流动资产合计163,866,103.50元，较2019年12月31日的136,562,191.89元增长20.00%[30] - 2020年9月30日负债合计237,173,169.17元，较2019年12月31日的240,749,730.25元下降1.49%[31] - 2020年9月30日所有者权益合计494,178,291.24元，较2019年12月31日的478,475,383.53元增长3.28%[32] - 公司本期营业总收入为160,940,046.40元，上期为159,233,578.06元[37] - 本期营业总成本为133,553,592.83元，上期为133,479,332.91元[38] - 本期营业利润为35,108,353.04元，上期为21,783,396.75元[39] - 本期利润总额为35,436,521.81元，上期为16,991,834.56元[39] - 本期净利润为26,829,442.41元，上期为12,819,013.18元[39] - 归属于母公司所有者的本期净利润为25,905,343.28元，上期为12,497,615.69元[39] - 本期综合收益总额为26,829,442.41元，上期为25,553,966.83元[40] - 基本每股收益本期为0.14元，上期为0.07元[40] - 稀释每股收益本期为0.14元，上期为0.07元[40] - 合并营业总收入本期为240,720,225元，上期为265,614,516.66元[44] - 合并营业总成本本期为217,662,160.76元，上期为234,355,478.67元[44] - 合并净利润本期为26,145,982.71元，上期为20,297,141.95元[46] - 合并基本每股收益本期为0.15，上期为0.11[47] - 合并稀释每股收益本期为0.15，上期为0.11[47] - 合并综合收益总额本期为26,145,982.71元，上期为33,032,095.60元[47] - 经营活动现金流入小计本期为2.0666051811亿元，上期为2.4456205312亿元；经营活动现金流出小计本期为2.466019431亿元，上期为2.3250276227亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3994.142499万元，上期为1205.929085万元[53] - 投资活动现金流入小计本期为5.1423281641亿元，上期为4.5550893122亿元；投资活动现金流出小计本期为4.8710806299亿元，上期为5.2896169152亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为2712.475342万元，上期为 - 7345.27603万元[54] - 筹资活动现金流入小计本期为5165.13万元，上期为187.5万元；筹资活动现金流出小计本期为6217.842296万元，上期为980.175万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1052.712296万元，上期为 - 792.675万元[54] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2334.379453万元，上期为 - 6932.021945万元；期初现金及现金等价物余额本期为1.2471542088亿元，上期为1.7339153294亿元；期末现金及现金等价物余额本期为1.0137162635亿元，上期为1.0407131349亿元[54] - 2020年第三季度公司流动资产合计582,662,921.89元，非流动资产合计136,562,191.89元，资产总计719,225,113.78元[60] - 2020年第三季度公司流动负债合计229,941,850.92元，非流动负债合计10,807,879.33元，负债合计240,749,730.25元[61][62] - 2020年第三季度公司所有者权益合计478,475,383.53元，其中归属于母公司所有者权益合计470,525,693.93元，少数股东权益7,949,689.60元[62] - 公司资本公积为158,466,515.47元[66] - 公司盈余公积为23,626,086.28元[66] - 公司未分配利润为159,419,413.65元[66] - 公司所有者权益合计为481,537,015.40元[66] - 公司负债和所有者权益总计为706,486,679.12元[66] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司资产总计721,103,976.07元，较2019年12月31日的706,486,679.12元增长2.07%[34] - 2020年9月30日母公司流动资产合计536,111,719.15元，较2019年12月31日的547,662,936.15元下降2.11%[32] - 2020年9月30日母公司非流动资产合计184,992,256.92元，较2019年12月31日的158,823,742.97元增长16.59%[34] - 2020年9月30日母公司负债合计222,197,348.99元，较2019年12月31日的224,949,663.72元下降1.22%[35] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计498,906,627.08元，较2019年12月31日的481,537,015.40元增长3.61%[35] - 母公司本期营业收入为147,113,009.83元，上期为146,722,268.81元[41] - 母公司营业收入本期为220,089,043.42元，上期为241,350,892.46元[48] - 母公司营业成本本期为148,997,606.80元，上期为163,743,435元[48] - 母公司净利润本期为27,871,486.68元，上期为21,132,710.87元[48] - 母公司综合收益总额本期为27,871,486.68元，上期为33,867,664.52元[50] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.8311138834亿元，上期为2.2001786435亿元；经营活动现金流出小计本期为2.2080416627亿元，上期为2.0658208702亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3769.277793万元，上期为1343.577733万元[55] - 母公司投资活动现金流入小计本期为5.1423281641亿元，上期为4.5552744034亿元；投资活动现金流出小计本期为4.8558827721亿元，上期为5.3300089839亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为2864.45392万元，上期为 - 7747.345805万元[55] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5000万元，上期无；筹资活动现金流出小计本期为6119.842296万元，上期为980.175万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1119.842296万元，上期为 - 980.175万元[57] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2024.666169万元，上期为 - 7383.943072万元；期初现金及现金等价物余额本期为1.0428352616亿元，上期为1.5701609755亿元；期末现金及现金等价物余额本期为8403.686447万元，上期为8317.666683万元[57] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为547,662,936.15元，非流动资产合计均为158,823,742.97元，资产总计均为706,486,679.12元[64] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动负债合计均为214,313,166.07元，非流动负债合计均为10,636,497.65元，负债合计均为224,949,663.72元[65] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司货币资金均为104,283,526.16元，交易性金融资产均为142,245,611.30元[63] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司存货为25,378,782.28元[64] 特定项目财务数据关键指标变化 - 公司2020年前三季度投资收益为17434743.30元，较2019年同期的3670823.47元增长374.95%，主要因投资理财等收益增加[18] - 2020年9月30日预付款项为15066390.16元，较期初的7800346.57元增长93.15%，主要是预付纸张采购款所致[18] - 2020年9月30日固定资产为47233911.68元，较期初的36322055.40元增长30.04%，主要是购置办公房产所致[18] - 2020年前三季度研发费用为298030.80元，较2019年同期的588258.51元减少49.34%，主要是研发服务费减少所致[18] - 2020年9月30日股本为182032500.00元，较期初的140025000.00元增长30.00%，主要是资本公积转增股本所致[18] - 2020年前三季度营业外支出为207294.16元，较2019年同期的4814934.21元减少95.69%，主要是对外捐赠图书减少所致[18] - 2020年前三季度取得投资收益收到的现金为6281637.83元，较2019年同期的4204808.22元增长49.39%，主要是收到理财产品收益增加所致[19] - 2020年前三季度购建固定资产等支付的现金为20638062.99元，较2019年同期的6061691.52元增长240.47%，主要是购置办公房产所致[19] - 2020年公司取得借款收到的现金为50000000.00元，较2019年同期增长100.00%，主要是增加短期借款所致[19] -

收入和利润（同比环比） - 营业总收入同比下降31.91%至3453万元[7] - 归属于上市公司股东的净利润亏损285.85万元同比下降222.08%[7] - 扣非净利润亏损293.28万元同比下降317.09%[7] - 基本每股收益-0.02元同比下降200%[7] - 加权平均净资产收益率-0.61%同比下降1.13个百分点[7] - 公司营业收入3453万元同比下降31.91%[18] - 归属于上市公司股东净利润-286万元同比下降222.08%[20] - 营业总收入同比下降31.9%至3453万元，上期为5070.9万元[41] - 营业总收入同比下降29.6%，从4,464.25万元降至3,143.15万元[45] - 净利润转亏，从盈利259.20万元转为亏损352.31万元[43] - 归属于母公司所有者的净利润从盈利234.15万元转为亏损285.85万元[43] 成本和费用（同比环比） - 研发费用8.41万元同比下降66.24%[18] - 营业总成本同比下降19.7%，从4,854.24万元降至3,896.28万元[42] - 营业成本同比下降22.1%，从3,247.94万元降至2,528.77万元[42] - 销售费用同比下降35.4%，从737.96万元降至476.65万元[42] - 研发费用同比下降66.2%，从24.92万元降至8.41万元[42] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额转正为933.89万元同比改善578.33%[7] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-1,952,407.47元增至9,338,886.93元[50] - 经营活动现金流入同比下降14.3%，从7,159.08万元降至6,137.03万元[49] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降64.2%，从4,125.45万元降至1,478.93万元[49] - 支付给职工以及为职工支付的现金为15,756,967.67元，同比略降0.27%[50] - 支付的各项税费为4,994,157.15元，同比增长20.15%[50] - 支付其他与经营活动有关的现金为16,490,948.96元，同比增长33.73%[50] - 投资活动产生的现金流量净额为-64,825,775.31元，同比净流出扩大9.87%[50] - 收到其他与投资活动有关的现金为90,000,000元，同比下降10%[50][54] - 支付其他与投资活动有关的现金为155,000,000元，同比下降3.13%[50][54] - 期末现金及现金等价物余额为69,228,532.50元，同比下降39.13%[51] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为12,674,073.94元，同比大幅增长[53] - 母公司购买商品、接受劳务支付的现金为11,064,167.99元，同比下降70.28%[53] 资产和负债变动 - 货币资金6923万元较期初下降44.49%因购买理财产品增加[18] - 交易性金融资产2.24亿元同比增长57.17%因理财产品增加[18] - 预付款项334万元同比下降57.21%因图书采购款减少[18] - 合同负债638万元因新收入准则调整[18] - 货币资金从1.04亿元减少至5214.8万元，降幅达50%[36] - 交易性金融资产大幅增长57.2%至2.24亿元[36] - 应收账款减少14.5%至1.31亿元[36] - 存货增长31.3%至3331.2万元[36] - 应付账款增长5%至1.98亿元[34] - 合同负债新增637.7万元[34] - 未分配利润减少1.6%至1.48亿元[36] - 归属于母公司所有者权益微降0.5%至4.68亿元[36] - 资产总额基本持平，微降0.3%至7.17亿元[34][36] - 公司总资产为719,225,113.78元[57] - 流动资产合计547,662,936.15元[60] - 非流动资产合计136,562,191.89元[57] - 负债合计240,749,730.25元[58] - 所有者权益合计478,475,383.53元[59] - 货币资金104,283,526.16元[60] - 交易性金融资产142,245,611.30元[60] - 应收账款153,341,992.40元[60] - 应付账款188,250,662.98元[57] - 合同负债调整增加3,565,317.37元[57] 非经常性损益 - 政府补助贡献非经常性收益35.99万元[8] - 金融资产公允价值变动造成非经常性损失66.6万元[8] 投资和募集资金 - 投资收益-201万元同比下降311.40%因参股企业投资亏损[18] - 募集资金总额为14,505.85万元[25] - 本季度投入募集资金总额为819.83万元[25] - 已累计投入募集资金总额为6,446.02万元[25] - 内容策划与图书发行项目投资进度为57.53%[25] - 营销网络建设项目投资进度为103.25%[26] - 信息化系统建设项目投资进度为101.68%[26] - 教育云平台项目投资进度为3.11%[26] - 内容策划与图书发行项目本报告期实现效益9.12万元[25] - 内容策划与图书发行项目累计实现效益696.91万元[25] - 尚未使用的募集资金余额为9,094.16万元[27] 客户和供应商集中度 - 前五大供应商采购占比88.49%同比下降4.62个百分点[20] - 前五大客户营收占比28.85%同比下降6.22个百分点[21]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为3.857亿元人民币，同比增长1.12%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为3361万元人民币，同比增长5.67%[17] - 2019年公司营业收入为3.857亿元，同比增长1.12%[36] - 2019年公司利润总额为4592.21万元，同比增长6.43%[36] - 归属于上市公司股东净利润为3361.03万元，同比增长5.67%[36] - 基本每股收益0.24元，同比增长4.35%[36] - 2019年公司营业收入为3.857亿元，同比增长1.12%[41] - 第四季度营业收入最高达1.201亿元人民币，占全年31.1%[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1336万元人民币，为各季度最高[19] - 加权平均净资产收益率为7.33%，较上年微增0.02个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增加39.28%至35,635,040.85元，主要因员工薪酬支出增加[52] - 研发费用同比减少52.10%至688,579.27元，主要因子公司研发投入减少[52] - 研发投入占营业收入比例0.18%，较上年0.38%下降0.20个百分点[53] 各条业务线表现 - 教辅图书收入为3.433亿元，占营业收入比重89.00%，同比增长0.29%[41] - 策划费收入为3631.6万元，占营业收入比重9.42%，同比增长19.41%[41] - 软件收入为218.26万元，占营业收入比重0.57%，同比下降68.92%[41] - 教辅图书销售量4122.26万册，同比增长1.90%[44] - 教辅图书库存量1018.95万册，同比增长6.23%[44] - 教辅图书采购量4280.77万册，同比增长5.43%[44] - 前五名客户合计销售金额1.53亿元，占年度销售总额比例39.66%[49] - 前五名供应商合计采购金额2.018亿元，占年度采购总额比例91.84%[50] - 前五名供应商采购额合计201,752,130.00元，占年度采购总额91.84%[51] - 公司2019年图书发行收入为3.857亿元人民币，占收入总额比例约90%[198] 管理层讨论和指引 - 2020年计划加速孵化平台建设并重点关注在线教育企业孵化[75] - 2020年将推进智能教辅、直播课等在线教育产品开发[75] - 高考全国卷省份2014年15个2015年18个2016年26个显示教辅市场统一化趋势[78] - 教辅图书市场规模约300亿元公司市场占有率仅1%凸显行业集中度低[78] 资产和现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长89.36%至8248万元人民币[17] - 资产总额达7.192亿元人民币，同比增长11.77%[17] - 归属于上市公司股东的净资产4.705亿元，同比增长5.33%[36] - 经营活动现金流量净额同比增加89.36%至82,478,881.21元，主要因应付账款增加[54][55] - 投资活动现金流量净额同比减少465.46%至-123,407,305.90元，主要因购买理财产品[54][55] - 第三季度经营活动现金流量净额最佳，为2258万元人民币[20] - 交易性金融资产期末余额142,245,611.30元，占总资产19.78%，主要为理财产品[59] - 货币资金占总资产比例下降9.64个百分点至17.34%[59] - 公司2019年末应收账款余额为1.589亿元人民币[200] - 公司2019年末坏账准备为233.86万元人民币[200] - 公司2019年末应收账款账面价值为1.565亿元人民币[200] - 应收账款账面价值占年末资产总额比例为21.76%[200] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目中，交易性金融资产投资收益达1382万元人民币[23] - 计入当期损益的政府补助为168万元人民币[23] - 在建工程较年初增加158.3万元，主要由于办公楼装修和财务信息化项目[30] - 交易性金融资产较年初增加1.422亿元，主要因理财产品本金及利息列示科目调整[30] - 长期股权投资较年初增加79.09万元，主要由于对外投资中科青云梯公司[30] - 其他非流动金融资产较年初增加110万元，主要因收购瓜二文化10%股权[30] - 投资收益13,757,545.59元，占利润总额29.96%，主要来自理财产品和联营企业投资[57] - 报告期投资额15,129,978.45元，同比增加200.53%[62] - 自有资金投资期末金额为1.423亿元，其中公允价值变动损益为245.61万元[64] - 报告期内购入投资金额为2.351亿元，售出金额为9200万元[64] - 累计投资收益为117.51万元[64] - 公司使用闲置募集资金委托理财发生额1亿元，未到期余额9000万元[126] - 公司使用闲置自有资金购买银行理财产品发生额6000万元，未到期余额1000万元[126] - 公司使用闲置自有资金购买券商理财产品发生额1.42亿元，未到期余额1.42亿元[126] - 公司委托理财总额3.02亿元，未到期余额2.42亿元，无逾期未收回金额[126] - 公司使用闲置募集资金5000万元人民币购买交通银行结构性存款，年化收益率3.95%，获得利息收入75.21万元[128] - 公司使用闲置募集资金5000万元人民币购买交通银行结构性存款，年化收益率3.70%，获得利息收入24.84万元[128] - 公司使用闲置募集资金5000万元人民币购买交通银行结构性存款，年化收益率3.70%，获得利息收入37万元[128] - 公司使用闲置募集资金5000万元人民币购买交通银行结构性存款，年化收益率3.65%，获得利息收入31万元[128] - 公司使用闲置募集资金4000万元人民币购买恒丰银行保本保收益型产品，年化收益率3.65%，预计利息收入36.8万元[128] - 公司使用闲置募集资金5000万元人民币购买交通银行结构性存款，年化收益率3.90%，预计利息收入57.7万元[128] - 交通银行期限结构型存款金额2000万元人民币，年化利率4.50%，利息收入22.44万元[129] - 交通银行期限结构型存款金额3000万元人民币，年化利率4.35%，利息收入22.52万元[129] - 中信银行期限结构型存款金额1000万元人民币，年化利率4.05%，利息收入11.98万元[129] - 交通银行期限结构型存款金额5000万元人民币，年化利率4.05%，利息收入53.26万元[129] - 交通银行期限结构型存款金额5000万元人民币，年化利率3.70%，利息收入24.84万元[129] - 恒丰银行保本保收益型存款金额2000万元人民币，年化利率3.80%，利息收入19.16万元[129] - 青岛银行结构性存款投资金额1000万元人民币，年化收益率3.65%，预期收益9.11万元[130] - 首创证券本金保障型产品投资金额2000万元人民币，年化收益率4.00%，实际收益19.51万元[130] - 海通证券非保本浮动收益型产品投资金额1000万元人民币，年化收益率4.50%，实际收益11.34万元[130] - 首创证券本金保障型产品（6月20日）投资金额1000万元人民币，年化收益率4.00%，实际收益19.73万元[130] - 首创证券本金保障型产品（6月27日）投资金额1000万元人民币，年化收益率4.00%，实际收益19.73万元[130] - 海通证券非保本浮动收益型产品（7月2日）投资金额2000万元人民币，年化收益率4.50%，实际收益24.41万元[130] - 海通证券非保本浮动收益型产品（8月）投资金额2000万元人民币，年化收益率4.40%，实际收益33.99万元[130] - 公司使用闲置自有资金购买海通证券固定收益类理财产品，金额2200万元，年化收益率4.40%，已收回金额29.44万元[131] - 公司使用闲置自有资金购买海通证券固定收益类理财产品，金额2000万元，年化收益率4.40%，已收回金额18.32万元[131] - 公司使用闲置自有资金购买海通证券固定收益类理财产品，金额2000万元，年化收益率4.50%，预期收益29.34万元[131] - 公司使用闲置自有资金购买长城证券固定收益类理财产品，金额1000万元，年化收益率4.60%，预期收益22.81万元[131] - 公司使用闲置自有资金购买海通证券固定收益类理财产品，金额1000万元，年化收益率4.55%，预期收益23.56万元[131] - 公司使用闲置自有资金购买海通证券固定收益类理财产品，金额3000万元，年化收益率4.60%，预期收益70.7万元[131] - 公司使用闲置自有资金购买海通证券固定收益类理财产品，金额2000万元，年化收益率4.50%，预期收益21.7万元[132] - 公司使用闲置自有资金购买海通证券固定收益类理财产品，金额2200万元，年化收益率4.60%，预期收益41.87万元[132] - 公司使用闲置自有资金购买银河金汇证券固定收益类理财产品，金额3000万元，年化收益率4.50%，预期收益44.38万元[132] - 公司委托理财总金额为95400万元，累计实现收益1098.42万元，已收回金额740.45万元[132] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为1.451亿元，本期已使用4366.01万元[66] - 累计使用募集资金5626.19万元，占募集资金总额的38.78%[66] - 尚未使用募集资金9874.24万元，其中874.24万元存放专户[66] - 使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额为9000万元[66] - 内容策划与图书发行项目投资进度46.37%，实现效益687.79万元[67] - 营销网络建设项目投资进度103.25%，超额完成投资[67] - 教育云平台项目投资进度仅3.11%，远低于计划[67] - 教育云平台项目延期至2021年9月30日[69] - 截至2019年12月31日募集资金余额为9874.24万元（其中专户存款874.24万元，理财产品9000万元）[69] 子公司和参股公司表现 - 子公司鸿翼教育净利润亏损91.7万元[73] - 子公司天梯志鸿净利润亏损65.64万元[73] - 参股公司云鼎天元净利润2647.95万元[73] - 云鼎天元净利润增长因西安铂力特科创板上市公允价值变动收益增加[73] - 新设山东尚鸿升学帮、北京天鸿一品教育、山东小仙文化创意三家子公司[73] - 转让北京志鸿教育咨询有限公司[73] - 孵化平台新增山东小仙文化创意有限公司等多家入孵企业，平台数量达十余家[37] 利润分配和股东回报 - 公司2019年利润分配预案为以总股本140,025,000股为基数，每10股派发现金红利0.75元（含税）并以资本公积金每10股转增3股[4] - 2019年现金分红总额1050.19万元占可分配利润15941.94万元的6.59%[86] - 利润分配方案为每10股派现0.75元（含税）并转增3股[86][87] - 2018年分红方案为每10股派现0.70元未转增股本[87] - 2017年分红方案为每10股派现1.00元并转增5股[88] - 现金分红总额占利润分配比例100%符合公司章程要求[86] - 总股本基数1.40亿股为利润分配计算基准[86][87] - 2019年现金分红金额为10,501,875元，占合并报表归属于普通股股东净利润的31.25%[89] - 2018年现金分红金额为9,801,750元，占合并报表归属于普通股股东净利润的30.82%[89] - 2017年现金分红金额为9,335,000元，占合并报表归属于普通股股东净利润的29.76%[89] - 公司上市后三年内现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[94] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低为20%[94] - 成熟期无重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低为80%[94] - 成熟期有重大资金支出安排时现金分红占利润分配比例最低为40%[94] - 公司可采用现金与股票相结合方式分红且现金占比不低于20%[94] - 公司制定《上市后未来分红回报规划》并经2016年第二次临时股东大会审议通过[93] - 公司承诺强化现金分红机制提升投资价值[101] 风险因素 - 存货账面价值3845.58万元存在因产品时效性导致的贬值风险[79] - 应收账款账面价值15653.11万元占流动资产比重较高需关注回收风险[79] 公司治理和内部控制 - 公司法定代表人任志鸿，主管会计工作负责人善静宜及会计机构负责人王浩昌声明保证财务报告真实准确完整[3] - 公司董事会秘书张立杰，证券事务代表韩海涛，联系电话0533-3590083[14] - 公司选定信息披露媒体为证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报[15] - 公司年度报告备置地点为淄博市高新区天鸿路9号公司证券部[15] - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[16] - 公司实际控制人志鸿教育承诺股票上市后36个月内不转让或委托他人管理股份[90] - 任志鸿承诺若股价低于发行价则锁定期自动延长6个月[91] - 吕宝贵、任伦、任志成等承诺上市后36个月内不转让原始股份[91] - 善静宜、杨凯等高管承诺离职后6个月内不转让股份[91] - 亓嘉国、赵宪涛等承诺上市后12个月内不转让原始股份[91] - 所有承诺方均报告为正常履行中[90][91] - 公司监事每年转让股份不超过其持有公司股份总数的25%[92] - 志鸿教育锁定期满后两年内减持股份数量不超过其减持前持有公司股份数量的50%[92] - 浙江伟星锁定期满后两年内减持股份数量不超过其合计持有公司股份总数的90%[93] - 公司股份回购决议需经全体董事二分之一以上表决通过[93] - 股份回购决议需经股东大会三分之二以上表决权通过[93] - 监事离职后半年内不得转让所持公司股份[92] - 若6个月内减持过公司股票，通过定向资产管理计划等方式购买的股票6个月内不减持[92] - 招股说明书存在虚假记载时将回购全部新股并支付同期银行存款利息[93] - 减持价格不低于发行价格（除权除息调整后）[92][93] - 实际控制人任志鸿承诺避免同业竞争于2017年9月26日出具[95] - 控股股东志鸿教育承诺不从事与公司相同或相似业务[95] - 未履行同业竞争承诺所获经营利润归公司所有[95] - 利润分配方案需经董事会和监事会审议通过[95] - 公司应通过现场及网络投票平台保障股东表决权[95] - 控股股东志鸿教育及实际控制人任志鸿承诺避免同业竞争[96] - 控股股东及实际控制人承诺减少和规范关联交易[96] - 董事、监事及高级管理人员承诺减少和规范关联交易[96][97] - 控股股东及实际控制人承诺不占用公司资金[97] - 公司制定股价稳定预案触发条件为连续20日收盘价低于每股净资产[97] - 股价稳定措施包括公司回购股份需经三分之二以上股东表决通过[97] - 回购股份方案需在触发条件后10个交易日内拟定[97] - 回购股份将在股东大会通过后6个月内执行[97] - 回购方式包括集中竞价、要约或其他合法方式[97] - 回购股份将予以注销[97] - 公司股份回购价格不高于公告日前最近一期经审计每股净资产[98] - 公司用于回购股份资金总额不超过上一会计年度归属于母公司股东净利润[98] - 公司单次回购股份金额不低于人民币1000万元[98] - 公司单次回购股份数量不超过总股本2%[98] - 控股股东单次增持金额不低于人民币1000万元[98] - 控股股东单次或连续12个月内增持股份数量不超过总股本2%[98] - 董事及高管增持资金不少于其上年度税后薪酬总和20%[98] - 董事及高管增持资金不超过其上年度税后薪酬总和[98] - 未履行稳定股价义务的董事及高管每月扣减薪酬20%[99] - 控股股东未履行义务时公司暂扣其现金分红[99] - 公司承诺若招股说明书虚假导致投资者损失将依法赔偿[100] - 公司董事承诺就股份回购议案投赞成票[100] - 首创证券承诺若文件虚假将先行赔偿投资者损失[100] - 律师事务所及会计师事务所承诺若文件虚假将依法赔偿[100] - 公司募集资金