可转债基本信息 - 2019年8月29日公司发行185万张可转换公司债券，总额18,500万元[4] - “晶瑞转债”初始转股价格为18.38元/股，目前为3.79元/股[4][6] 时间节点 - “晶瑞转债”最后交易日为2025年8月25日，停止交易日为26日[2] - 到期日和兑付登记日为2025年8月28日，最后转股日同[2] 兑付赎回 - 到期兑付价格为111元/张（含税及最后一期利息）[2] - 公司按债券面值111%赎回未转股可转债[5]

公司公告核心观点 - 公司预计"晶瑞转2"将触发转股价格向下修正条件，因股票连续10个交易日收盘价低于当期转股价格16.70元/股的85% [11] - 若触发条件，公司将召开董事会审议是否修正转股价格，并履行信息披露义务 [11] 可转换公司债券发行上市基本情况 - 公司于2021年8月16日发行523万张可转债，每张面值100元，发行总额52,300万元，期限6年 [1] - 实际募集资金净额为514,703,811.51元，扣除发行费用8,296,188.49元 [1] - 债券于2021年9月7日在深交所挂牌交易，简称"晶瑞转2"，代码"123124" [1] 可转换公司债券转股价格历次调整情况 - 初始转股价格为50.31元/股，2022年2月21日起可转股 [2] - 2022年2月7日因定向增发调整至50.16元/股 [2] - 2022年3月24日因限制性股票归属调整至50.14元/股 [4] - 2022年6月2日因权益分派（10转6.877934股）调整至29.64元/股 [5] - 2023年7月10日因权益分派（10转7股）调整至17.41元/股 [6] - 2023年9月27日因限制性股票归属调整至17.40元/股 [7] - 2023年11月29日因限制性股票归属调整至17.36元/股 [7] - 2024年4月22日因定向增发调整至16.77元/股 [7] - 2024年6月14日因权益分派（10派0.28元）调整至16.74元/股 [8] - 2025年6月4日因权益分派（10派0.45元）调整至16.70元/股 [9] 可转债转股价格向下修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85% [10] - 修正程序需经董事会提议、股东大会三分之二表决通过，可转债持有人回避表决 [10] - 修正后价格不得低于股东大会召开前20日与前1日股票交易均价的较高者 [10] 预计触发转股价格向下修正条件的具体说明 - 自2025年7月10日起已有10个交易日收盘价低于16.70元的85%（即14.195元） [11] - 公司将在触发当日召开董事会决定是否修正，并披露提示性公告 [11]

可转债发行情况 - 公司于2019年8月29日公开发行185万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18,500万元，存续期限6年 [1] - 可转债于2019年9月26日起在深交所挂牌交易，债券简称"晶瑞转债"，债券代码"123031" [2] - 初始转股价格为18.38元/股，转股期限自2020年3月5日至2025年8月28日止 [2] 到期赎回及兑付方案 - 可转债到期日为2025年8月28日，公司将按债券面值的111%的价格赎回未转股的可转债 [2] - 到期合计兑付111元人民币/张（含税及最后一期利息） [2] 停止交易相关事项 - 最后一个交易日为2025年8月26日，之后停止交易 [3] - 停止交易后至转股期结束前（2025年8月26日至2025年8月28日），持有人仍可依据条件将可转债转换为公司股票，当前转股价格为3.79元/股 [3] 兑付及摘牌安排 - 公司将于2025年8月28日到期后完成可转债到期兑付及摘牌工作，相关信息将在巨潮资讯网披露 [3]

可转债基本信息 - 2019年8月29日公司发行185万张可转换公司债券，总额18,500万元[4] - “晶瑞转债”初始转股价格为18.38元/股[4] - 目前“晶瑞转债”转股价格为3.79元/股[2] 时间节点 - “晶瑞转债”最后交易日为2025年8月25日[2] - “晶瑞转债”停止交易日为2025年8月26日[2] - “晶瑞转债”到期日和兑付登记日为2025年8月28日[2] - “晶瑞转债”最后转股日为2025年8月28日[2] - “晶瑞转债”转股期限自2020年3月5日至2025年8月28日止[4] 兑付与赎回 - “晶瑞转债”到期兑付价格为111元/张（含税及最后一期利息）[2] - 公司将按债券面值的111%（含最后一期利息）赎回未转股债券[5]

可转债发行 - 公司于2021年8月16日发行523万张可转换公司债券，总额52300万元[4] - 发行可转债扣除费用后实际募资净额为514703811.51元[5] 转股价格调整 - “晶瑞转2”初始转股价格为50.31元/股，后多次调整至16.70元/股[6][15][16] 分红情况 - 2025年公司以1,057,684,614股为基数，每股派现金红利0.0449198元[16] 转股价格修正 - 自2025年7月10日起，预计触发转股价格向下修正条件[3][20] - 董事会有权提修正方案，须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[17]

指数表现 - 中证半导体材料设备主题指数(931743)上涨1 23% 成分股雅克科技(002409)上涨4 01% 至纯科技(603690)上涨3 76% 江丰电子(300666)上涨3 20% [3] - 半导体材料ETF(562590)上涨1 27% 最新价报1 11元 近2周累计上涨1 85% 涨幅排名可比基金2/5 [3] 流动性表现 - 半导体材料ETF盘中换手16 45% 成交5474 53万元 市场交投活跃 [3] - 近1年日均成交1732 44万元 排名可比基金前2 [3] 规模与份额 - 半导体材料ETF近1周规模增长411 30万元 新增规模位居可比基金1/5 [3] - 近1周份额增长800 00万份 新增份额位居可比基金1/5 [3] 跟踪精度 - 半导体材料ETF近2月跟踪误差为0 015% 在可比基金中跟踪精度最高 [3] 指数构成 - 中证半导体材料设备主题指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为样本 [4] - 前十大权重股合计占比62 78% 包括北方华创(16 44%) 中微公司(13 55%) 沪硅产业(5 61%)等 [4][6] 成分股表现 - 权重股中微公司(688012)上涨2 08% 沪硅产业(688126)上涨2 09% 南大光电(300346)上涨1 45% [6] - 雅克科技(002409)上涨4 01% 权重占比3 24% [6]

可转债基本情况 晶瑞转债 - 2019年8月29日公开发行185万张可转债，每张面值100元，发行总额18,500万元，存续期限6年，2019年9月26日起在深交所挂牌交易，债券代码"123031" [1] - 初始转股价格为18.38元/股，转股期限自2020年3月5日至2025年8月28日 [2] - 转股价格经历多次调整：2020年3月12日因发行股份购买资产调整为17.94元/股，2020年6月4日因非公开发行股份调整为18.50元/股 [2] - 2020年10月28日因现金分红调整为18.43元/股，2021年5月7日因资本公积金转增股本调整为10.13元/股 [3][4] - 2022年2月7日因向特定对象发行股票调整为10.66元/股，2022年6月10日因资本公积金转增股本调整为6.25元/股 [4][5] - 2023年7月10日因资本公积金转增股本调整为3.65元/股，2024年4月22日因向特定对象发行股票调整为3.86元/股 [6][7] - 2024年6月21日因现金分红调整为3.83元/股，2025年6月4日因现金分红调整为3.79元/股 [8][9] 晶瑞转2 - 2021年8月30日发行523万张可转债，每张面值100元，发行总额52,300万元，期限6年，2021年9月7日起在深交所挂牌交易，债券代码"123124" [9] - 初始转股价格为50.31元/股，2022年2月21日起可转换为公司股份 [10] - 转股价格经历多次调整：2022年2月7日因向特定对象发行股票调整为50.16元/股，2022年3月24日因限制性股票归属调整为50.14元/股 [10] - 2022年6月10日因资本公积金转增股本调整为29.64元/股，2023年4月28日因限制性股票归属调整为29.62元/股 [11] - 2023年7月10日因资本公积金转增股本调整为17.41元/股，2023年12月15日因限制性股票归属调整为17.36元/股 [11][12][13] - 2024年4月22日因向特定对象发行股票调整为16.77元/股，2024年6月21日因现金分红调整为16.74元/股 [13] - 2025年6月4日因现金分红调整为16.70元/股 [14] 可转债转股及股份变动情况 晶瑞转债 - 2025年第二季度因转股减少441张，转股金额44,100元，转股数量11,526股，剩余未转股比例为99.98% [14] 晶瑞转2 - 2025年第二季度因转股减少101张，转股金额10,100元，转股数量603股，剩余未转股比例为99.92% [14][15] 公司股份变动 - 截至2025年6月30日，公司总股本为1,059,571,989股，其中限售条件流通股62,016,393股，占比5.85% [16]

转债信息 - “晶瑞转债”转股期为2020年3月5日至2025年8月28日，最新转股价格为3.79元/股[2] - “晶瑞转2”转股期为2022年2月21日至2027年8月15日，最新转股价格为16.70元/股[2] - 2019年8月29日，公司发行185万张“晶瑞转债”，发行总额18,500万元，存续期限6年[3] - “晶瑞转2”于2021年8月16日发行，总额52,300万元，初始转股价格为50.31元/股[17] 转股情况 - 2025年第二季度，441张“晶瑞转债”完成转股，票面金额44,100元，转成11,526股“晶瑞电材”股票[2] - 2025年第二季度，101张“晶瑞转2”完成转股，票面金额10,100元，转成603股“晶瑞电材”股票[2] 剩余金额 - 截至2025年第二季度末，“晶瑞转债”剩余票面总金额为52,558,600元[2] - 截至2025年第二季度末，“晶瑞转2”剩余票面总金额为522,592,000元[2] 价格调整 - “晶瑞转债”初始转股价格为18.38元/股，经多次调整后变为3.79元/股[2][3] - “晶瑞转2”初始转股价格为50.31元/股，经多次调整后变为16.70元/股[17] 股本变化 - 2025年3月31日至6月30日，限售条件流通股/非流通股（高管锁定股）从62,001,468股增至62,016,393股，比例均为5.85%[31] - 2025年3月31日至6月30日，无限售条件流通股从997,560,601股减至997,557,805股，比例均为94.15%[31] - 2025年3月31日至6月30日，总股本从1,059,562,069股增至1,059,574,198股，比例均为100.00%[31]

可转债发行 - 2019年8月29日发行185万张可转债，总额18,500万元，期限6年[4][5] 转股期限与赎回 - “晶瑞转债”转股期为2020年3月5日至2025年8月28日[3][5] - 满足条件公司有权赎回，2025年6月触发赎回条款[6][7] - 2025年6月27日董事会决定本次及后续不行使赎回权[2][8][10] 数据情况 - 截至2025年6月27日，股价9.43元/股，转股价3.79元/股[10] - 赎回条件满足前6个月无相关交易，未收到未来6个月减持计划[9]

会议情况 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年6月27日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于不提前赎回"晶瑞转债"的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[3][4] 公告披露 - 《关于不提前赎回"晶瑞转债"的公告》于2025年6月28日在巨潮资讯网披露[3]