森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-052 一、董事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会选举产生第五届董事会成员，经第五届董事会全体董事同意 豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董 事会第一次会议。本次董事会由单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 同意选举张慧女士担任公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-054 森霸传感科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 16 日召开 第五届董事会第一次会议，审议通过了关于聘任公司高级管理人员、证券事务 代表及内审部门负责人的相关议案，现将有关情况公告如下： 一、公司高级管理人员聘任情况 总经理：廉五州先生 副总经理：单颖女士、邹洋先生、邓婧女士、邓再宏女士 董事会秘书：邹洋先生 财务负责人：邹洋先生 上述高级管理人员（简历见附件）任期自公司第五届董事会第一次会议审 议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，能够胜任岗位职 责的要求，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公 司章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形，除邓再宏女士于 2024 年 4 月 25 日收到中 ...

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-048 森霸传感科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高募集资金使用效率， 合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，经第四届董事会第二十二次 会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲 置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，在最高 限额内的额度可循环使用，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司刊载于 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司购买理财产品的相关事项有了新的进展，具体情况如下： 一、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品基本情况 1、事项一 | 签约方名称 | 中国银行股份有限公司社旗支行 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 产 ...

华创证券有限责任公司 关于森霸传感科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金 之 2023 年度持续督导意见 二〇二四年五月 1 声明 华创证券有限责任公司（以下简称"华创证券"或"本独立财务顾问"）作为森 霸传感科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"森霸传感"）发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金（以下简称"本次交易"）的独立财务顾问， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重 组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市 公司重大资产重组》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规的规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规 范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，经过审慎核查，结合森霸传感 2023 年年 度报告，出具本持续督导意见（以下简称"本报告书"）。 本独立财务顾问所出具本报告书的依据是上市公司、交易对方、标的公司等 本次交易相关各方提供的资料。上市公司及本次交易相关方保证其所提供的有关 本次资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗 ...

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为94,538,537.76元，同比增长58.93%[5] - 公司2024年第一季度营业收入为94,538,537.76元，同比增长58.96%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为12,290,250.39元，同比增长57.39%[5] - 公司2024年第一季度净利润为12,814,788.08元，同比增长64.1%[25] - 公司2024年第一季度营业利润为15,212,539.73元，同比增长58.9%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5,230,229.45元，同比增长548.02%[5] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5,230,229.45元，同比改善1,167,411.61元[27] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-7,108,322.31元，同比减少192,304,863.73元[27] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为34,224,767.62元，同比增加34,778,662.22元[28] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为32,397,456.04元，同比减少150,332,121.24元[28] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为357,293,754.56元，同比增长6.1%[28] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为101,867,917.06元，同比增长88.7%[27] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为33,529,750.99元，同比增长88.2%[27] 资产与负债 - 公司总资产为1,245,663,396.53元，同比增长2.37%[5] - 公司2024年第一季度总资产为1,245,663,396.53元，较期初增长2.37%[22] - 归属于上市公司股东的所有者权益为934,058,873.76元，同比增长14.86%[5] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为934,058,873.76元，较期初增长14.86%[23] - 公司2024年第一季度在建工程期末余额为48,069,323.42元，较期初增长75.89%[22] - 公司2024年第一季度应收账款期末余额为80,279,654.33元，较期初下降4.99%[22] - 公司2024年第一季度交易性金融资产期末余额为39,299,222.17元，较期初下降28.73%[22] - 公司2024年第一季度应付账款期末余额为43,891,440.37元，较期初下降8.69%[23] 研发与投资 - 公司研发费用为7,273,689.03元，同比增长74.32%[8] - 公司2024年第一季度研发费用为7,273,689.03元，同比增长74.32%[24] - 公司并购无锡格林通公司导致预付款项增长184.48%至7,977,711.93元[8] - 公司传感器产业园建设项目投入增加，导致在建工程增长75.92%至48,069,323.42元[8] - 公司收回投资收到的现金为100,000,000.00元，同比下降76.96%，主要系理财赎回影响所致[9] - 公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为23,571,765.28元，同比增长696.26%，主要系支付传感器产业园项目所致[9] - 公司投资支付的现金为84,000,000.00元，同比下降65.99%，主要系购买银行理财产品所致[9] 股东与股权 - 报告期末普通股股东总数为15,639人，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0人[9] - 公司拟发行股份及支付现金购买无锡格林通安全装备有限公司67.00%股权，同时募集配套资金不超过10,593.00万元[21] 其他财务数据 - 公司收到河南省科技厅联合基金和财政奖补资金5,586,828.78元[5] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为51,857,574.22元，同比增长102.39%，主要系并购无锡格林通公司合并现金流数据所致[9] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为33,529,750.99元，同比增长88.22%，主要系并购无锡格林通公司合并现金流数据所致[9] - 公司支付的各项税费为13,881,422.59元，同比增长32.96%，主要系并购无锡格林通公司合并现金流数据所致[9] - 公司支付其他与经营活动有关的现金为5,949,742.17元，同比增长111.41%，主要系并购无锡格林通公司合并现金流数据所致[9] - 公司取得借款收到的现金为36,522,962.28元，主要系本报告期借入短期资金所致[9] - 公司期初现金及现金等价物余额为324,896,298.52元，同比增长111.07%，主要系理财产品赎回所致[9] - 公司2024年第一季度货币资金期末余额为357,293,754.56元，较期初增长9.92%[22] - 公司2024年第一季度基本每股收益为0.04元，同比增长33.3%[25]

公司治理与合规 - 董事会等保证2023年年度报告内容真实准确完整[2] - 报告期内严格按相关法律法规要求建立健全内部控制体系[73] - 按要求履行信息披露义务指定信息披露报纸和网站[74] 风险提示 - 存在新产品开发及时性不足风险[3] - 存在技术人才流失技术泄密风险[4] - 面临市场竞争加剧风险[4] - 存在收购整合风险[4] 利润分配 - 利润分配预案为以282735119为基数每10股派发现金红利0.50元[4] - 每10股派息数0.50元（含税）现金分红金额14136755.95元[115] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100.00%[115] 公司基本信息 - 股票简称森霸传感股票代码300701[11] - 公司主要产品包括热释电红外传感器系列和可见光传感器系列[21] - 公司产品主要应用于LED照明安防数码电子产品等领域[21] 财务数据 - 营收与利润 - 2023年营业收入294958084.14元较2022年增长18.03%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润56444131.01元较2022年增长31.33%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润35130875.41元较2022年降低2.84%[13] 财务数据 - 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额52614521.68元较2022年降低21.82%[13] - 2023年经营活动现金流入304326495.53元同比增长23.04%[41] - 2023年投资活动现金流入973054064.16元同比降低31.59%[41] - 2023年筹资活动现金流出4944316.19元同比降低85.71%[41] 财务数据 - 其他财务指标 - 2023年末资产总额1216815956.16元较2022年末增长43.43%[13] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产813216918.18元较2022年末增长7.46%[13] - 货币资金相关比例为26.71%、18.14%、8.57% 金额为84495563.1、24250640.7[43] - 应收账款相关比例为6.94%、2.86%、4.08%[43] 财务数据 - 费用与研发 - 2023年销售费用21443600.59元同比增长15.63%[34] - 2023年管理费用33245766.20元同比增长46.35%[34] - 2023年财务费用 -4441827.73元同比降低7.20%[34] - 2023年研发费用19601696.18元同比增长35.65%[34] 财务数据 - 人员与研发 - 2023年研发人员数量78人较2022年增长6.85%[39] - 报告期末母公司在职员工数量为598人子公司为248人合计846人[112] - 生产人员623人销售人员42人技术人员78人财务人员10人行政人员93人[112] - 大专、大专以上人数267人大专以下人数579人[112] 公司运营与业务发展 - 公司采用以直销为主经销为辅的销售模式[21] - 公司主要采用以销定产的生产模式[21] - 公司采购部根据市场需求动态调整物料库存[21] - 截至报告期末公司及下属企业共拥有162项专利8项软件著作权[23] 公司股权与并购 - 发行股份购买资产并募集配套资金重组事项标的公司67%股权已过户[4] - 公司发行股份及支付现金购买无锡格林通67%股权事项已完成相关登记[21] - 公司发行股份及支付现金购买无锡格林通67%股权事项已完成资产过户及工商变更登记[25] - 艾礼富传感科技（河南）有限公司拟收购艾礼富电子（深圳）有限公司100%股权已完成股权变更及资产过户[25] 公司业务布局与规划 - 公司将以整合与格林通的资源为契机向安全监测产品制造领域延伸业务[67] - 2024年公司将加强销售团队建设巩固行业地位[67] - 公司将以市场需求为导向加强研发队伍建设[68] 公司管理与发展战略 - 公司将依托与格林通的质量管理理念提升产品竞争力[68] - 公司将持续加强基础管理实施人才强企战略[68] - 持续完善管理模式提升信息化管理水平优化组织机构明确部门职责[69] 公司成本与风险管控 - 提升成本管控能力促进成本费用观念转变实现降本增效[69] - 加强人才队伍建设完善考核激励机制激发员工价值创造[69] - 加强制度建设防范经营风险降低内控风险[69] 公司治理结构 - 董事会成员7人含独立董事3人报告期内召开10次董事会[73] - 监事会成员3人含股东代表监事2人职工代表监事1人报告期内召开9次监事会[73] - 公司不存在控股股东实际控制人为单森林先生[73] 公司人员任职与报酬 - 邓婧为副总经理期末持股6750股[77] - 单森为董事任期起始2012年12月24日任期终止2024年5月16日期初持股29649123股[77] - 公司董事监事高级管理人员众多且有详细任职情况[78][79][80] - 部分董事在股东单位或其他单位有任职情况[80] 公司决策与议案审议 - 审议通过多项关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关议案[88] - 审议通过对外投资设立并购基金议案[90] - 审议通过2023年半年度报告及其摘要议案[91] 公司财务状况 - 资金使用 - 智能热释电红外传感器扩产项目投资总额10934.74万元 已投入6923万元 投资进度63.31%[54] - 可见光传感器扩产项目投资总额2457.41万元 已投入629.87万元 投资进度25.63%[55] - 研发中心建设项目投资总额6234.83万元 已投入2065.4万元 投资进度33.13%[56] 公司财务状况 - 募集资金 - 报告期末尚未使用的募集资金12667.4万元存放于专户 5000万元用于理财[63] 公司社会责任 - 公司履行社会责任包括保障职工权益尊重员工人格关注员工健康等[127] - 公司保护供应商和客户权益建立合作共赢关系[127] - 公司履行其他社会责任如诚信纳税支持公益等[127] 承诺履行情况 - 相关承诺方在报告期内履行承诺不存在违反情况[129] - 报告期内承诺人严格履行相关承诺不存在违反承诺事项的情形[151][156][158][166] 关联交易与承诺 - 关联方将尽量避免减少与森霸股份发生关联交易如无法避免将按规定公允进行[173][177] - 报告期内关联方不存在占用公司资产资金或由公司提供担保的情形[181][185]

森霸传感科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行A股股票募集配套资金相关授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开了 第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于公司向特定对象发行 A 股股票募集配套资金相关授权的议案》，同意授权董事 长在满足特定条件下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行 股数达到本次发行认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。具体情况如下： 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-038 1 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-038 特此公告。 公司于 2023 年 5 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议、2023 年 6 月 19 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金的相关议案，并于 2023 年 7 月 5 日召开 2023 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于授权董事会全权办理 ...

募集资金情况 - 2017年9月4日公司公开发行2000.00万股普通股，每股发行价13.14元，募集资金净额236,166,734.82元[1] - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用募集资金96,182,777.24元，本年度使用3,400,751.58元[1] - 截至2023年12月31日，累计利息收入净额为4,262,170.96元，本年度为1,430,223.46元[1] - 截至2023年12月31日，理财产品收益为32,427,825.11元，本年度为2,004,632.47元[1] - 截至2023年12月31日，期末尚未赎回的理财产品金额为50,000,000.00元[1] - 截至2023年12月31日，期末存放在募集资金专户余额为126,673,953.65元，募集资金余额为176,673,953.65元[1] 项目投资进度 - 募集资金总额23,616.67万元，本年度投入340.07万元，累计投入9,618.27万元，累计投资进度40.73%[15] - 智能热释电红外传感器扩产项目承诺投资10,934.74万元，累计投入6,923.00万元，投资进度63.31%[15] - 可见光传感器扩产项目承诺投资2,457.41万元，累计投入629.87万元，投资进度25.63%[15] - 研发中心建设项目承诺投资6,234.83万元，本年度投入29.34万元，累计投入2,065.40万元，投资进度33.13%[15] 项目延期情况 - 营销中心建设项目原计划2022年3月14日达预定可使用状态，延期至2024年9月14日[15] - 智能热释电红外传感器扩产项目和可见光传感器扩产项目原计划2022年9月14日达预定可使用状态，延期至2024年9月14日[16] - 研发中心建设项目原计划2022年9月14日达预定可使用状态，延期至2024年9月14日[16] 理财情况 - 2022 - 2023年公司多次购买不同类型理财产品，有保本浮动收益型和保本保最低收益型，预期年化收益率不同[1][2][3][4][5][6][7][8][9] - 2023 - 11 - 15至2024 - 2 - 22购买5000元保本浮动收益型理财，预期年化收益率1.2%至2.79%，未到期[12] 其他 - 公司制定《森霸传感科技股份有限公司募集资金管理制度》，并在5家银行开设专项账户[3] - 2017年10月25日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金29,440,509.43元[9] - 公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，使用和管理不存在违规情况[11]

公司章程修订 - 2024年4月25日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订事项需提交2023年度股东大会审议[3] - 董事会提请股东大会授权办理相关工作，有效期至事项处理完毕[3] - 变更内容以市场监督管理部门登记备案为准[3] 股东大会规定 - 交易达特定标准且每股收益绝对值低于0.05元，可免股东大会审议[9] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例不低于10%[9] - 网络或其他方式投票时间有明确规定[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[10] - 股东大会通知发出后无正当理由不延期或取消，否则需说明[10] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[10] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[11] 审批权限 - 一年内资产抵押等低于总资产30%，董事会审批；超30%提交股东大会[12] - 资产负债率达70%以上，资产抵押等均提交股东大会[12] - 与关联自然人交易30 - 3000万元、法人300 - 3000万元或占净资产0.5% - 5%，董事会审批[12] - 与关联人交易超3000万元且占净资产5%以上，提交股东大会[13] - 与关联自然人交易低于30万元、法人低于300万元或占净资产低于0.5%，总经理负责[13] 会议提议与报告披露 - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[13] - 会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[13] 利润分配 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[14] - 最近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[14] - 利润分配方案由董事会制定，董事过半数表决通过[15] - 独立董事对现金分红方案可发表独立意见[15] - 利润分配方案需出席股东大会股东所持表决权过半数通过[16] - 年度股东大会审议下一年中期分红上限不超相应净利润[16] - 盈利但未提现金分红预案需说明原因[16] - 监事会监督董事会现金分红政策执行[16] - 以母公司报表可供分配利润为依据，按孰低原则确定分配[17][18] - 股东违规占资，扣减现金红利偿还[17][18] - 调整利润分配政策需全体董事过半数表决通过[17] - 调整后政策提交股东大会，需出席股东所持表决权2/3以上通过[17] - 年度报告详细披露现金分红政策及执行情况[18] - 利润分配政策不得随意调整，调整需论证且不违反规定[17] - 独立董事及监事会监督利润分配政策调整[17] - 安排网络投票便利社会公众股东参加股东大会[17]

关于无锡格林通安全装备有限公司 资产重组过渡期损益情况的专项审计报告 大华核字[2024]0011011735 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 无锡格林通安全装备有限公司 资产重组过渡期专项审计报告 （2023 年 3 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项审计报告 | | 1-2 | | | | 二、 | 已审过渡期财务报表 | | | | | | | | | | 过渡期合并利润表 1 | | | | | | | | 过渡期合并利润表附注 1-42 | 无锡格林通安全装备有限公司全体股东： 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua ...