证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-081 森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》 同意聘任立信会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘任期限为一年， 自公司股东大会审议通过之日起生效，并提请股东大会授权公司董事长或授权代 表根据业务及市场情况与会计师事务所签署聘请协议。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第五次会议于 2024 年 11 月 08 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事 会于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议 由董事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 ...

审计机构变更 - 公司拟改聘立信为2024年度审计机构，原审计机构为大华[3] - 大华自2024年5月10日起暂停证券服务业务6个月，公司基于业务发展和审慎原则拟改聘[3] - 改聘事项尚需提交2024年第四次临时股东大会审议[3] 立信情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名[5] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[5] - 2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户83家[5] - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[6] - 立信近三年因执业行为受行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次，涉及从业人员75名[9] 人员安排 - 项目合伙人周永生等开始为本公司提供审计服务时间均为2024年10月[10] 流程进展 - 公司采用邀请招标方式选聘审计机构[20] - 审计委员会认为立信具备专业胜任等能力[20] - 第五届董事会审计委员会等会议均审议通过变更议案[21][22][23] - 本次聘任需提交股东大会审议，通过后生效[25]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为1.11亿元，同比增长55.17%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为320,487,166.95元，同比增长56.86%[18] - 公司2024年第三季度净利润为43,514,466.94元，同比增长15.21%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1851.77万元，同比增长29.89%[2] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为36,862,201.34元，同比下降2.40%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5279.21万元，同比增长97.61%[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为52,792,147.53元，同比增长97.61%，主要系并购无锡格林通公司合并现金流数据所致[7] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为327,174,948.68元，同比增长54.29%[21] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为52,792,147.53元，同比增长97.6%[22] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-270,707,822.91元，同比下降340.93%，主要系本期支付投资款所致[7] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-270,707,822.91元，同比下降340.9%[22] - 公司2024年第三季度筹资活动现金流出小计为65,672,222.59元，同比增长1962.02%，主要系本期两次分红所致[7] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-28,549,260.31元，同比下降796.4%[22] - 公司2024年第三季度现金及现金等价物净增加额为-246,545,098.07元，同比下降278.8%[22] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为78,499,122.64元，同比下降73.10%，主要系上期理财产品到期赎回所致[7] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为78,499,122.64元，同比下降73.1%[22] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为83,586,510.87元，同比增长48.7%[22] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为30,233,357.88元，同比增长23.5%[22] - 公司2024年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为23,618,253.09元，同比增长106.9%[22] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为323,000,000.00元，同比下降59.7%[22] - 公司2024年第三季度投资支付的现金为567,930,000.00元，同比下降17.0%[22] 资产与负债 - 公司总资产为11.12亿元，同比下降8.57%[2] - 公司2024年第三季度负债合计为117,876,896.09元，同比下降66.47%[17] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为994,615,050.75元，同比增长14.94%[17] - 公司2024年第三季度货币资金期末余额为78,499,122.64元，较期初减少246,545,098.07元[15] - 公司2024年第三季度交易性金融资产期末余额为88,535,083.00元，较期初增加33,396,026.69元[15] - 公司2024年第三季度应收账款期末余额为89,154,435.50元，较期初增加4,658,872.38元[15] - 公司2024年第三季度长期股权投资期末余额为286,180,197.81元，较期初增加105,343,548.73元[16] - 公司2024年第三季度在建工程期末余额为49,098,511.87元，较期初增加21,773,450.47元[16] - 公司2024年第三季度应付账款期末余额为42,059,743.24元，较期初减少6,005,915.44元[16] - 公司2024年第三季度应付职工薪酬期末余额为6,974,712.57元，较期初减少7,937,471.76元[16] - 公司2024年第三季度应交税费期末余额为7,929,620.92元，较期初减少3,728,515.07元[16] 研发与投资 - 公司研发费用为2158.81万元，同比增长66.13%，主要由于并购无锡格林通公司合并研发费用数据所致[6] - 公司2024年第三季度研发费用为21,588,084.01元，同比增长66.14%[19] - 公司长期股权投资为2.86亿元，同比增长58.25%，主要由于支付对合伙企业中豫传感投资款所致[5] - 公司在建工程为4909.85万元，同比增长79.68%，主要由于传感器项目建设投入增加[5] - 公司2024年第三季度长期股权投资期末余额为286,180,197.81元，较期初增加105,343,548.73元[16] - 公司2024年第三季度在建工程期末余额为49,098,511.87元，较期初增加21,773,450.47元[16] 其他收益与费用 - 公司其他收益为1272.51万元，同比增长193.77%，主要由于收到河南省科技厅联合基金研发项目及其他财政奖补资金[6] - 公司公允价值变动收益为-840.45万元，同比下降315.65%，主要由于公司所持合伙企业份额公允价值变动所致[6] - 公司2024年第三季度销售费用为26,199,211.81元，同比增长78.78%[19] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.1310元，同比下降6.36%[20] - 公司2024年第三季度综合收益总额为43,712,115.15元，同比增长15.63%[20] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为15,194人，前十大股东持股比例合计为56.61%[8] - 公司实际控制人单森林先生及其一致行动人合计持股比例为33.73%[9] - 公司股东朱唯新增限售股4,118,538股，限售原因为首发后限售[10] - 公司2024年半年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.35元，共派发现金红利9,895,729.17元[14]

股份质押情况 - 实际控制人单森林本次质押818万股，占其所持27.59%，占总股本2.89%[2] - 单森林累计质押1998万股，占其所持67.39%，占总股本7.07%[3] - 单颖质押430万股，占其所持46.62%，占总股本1.52%[4] - 质押股东及其一致行动人质押后占所持24.10%，占总股本8.59%[4] 风险评估与应对 - 本次质押无重大资产重组等业绩补偿义务[6] - 单森林和单颖质押不影响公司经营治理，风险可控[6] - 公司将关注股份质押变动并及时披露[6] 股东持股情况 - 鹏威国际集团持股5648.2150万股，比例19.98%，无质押[3] - 上海通怡投资基金持股540万股，比例1.91%，无质押[4] - 单颖持股922.3452万股，比例3.26%[4] - 质押股东及其一致行动人合计持股10075.4725万股，比例35.64%[4]

公司信息 - 公司企业类型变更为“股份有限公司（港澳台投资、上市）”[2] - 公司注册资本为贰亿捌仟贰佰柒拾叁万伍仟壹佰壹拾玖人民币元整[3] - 公司成立日期为2005年08月18日[3] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月30日[6]

现金管理额度与期限 - 公司可使用不超1亿元闲置自有资金进行现金管理，期限不超12个月[1] 理财产品购买情况 - 购买招商银行智汇系列产品1500万元，预期年化收益率1.74%[2] - 购买工商银行产品2000万元，预期年化收益率1.68%-2.98%[3] - 购买招商银行点金系列产品2000万元，预期年化收益率2.21%[3] - 购买招商银行点金系列另一产品2500万元，预期年化收益率1.55%-2.21%[4] - 购买交通银行产品200万元，预期年化收益率1.05%-1.90%[5] - 购买苏银理财恒源周开放融享1号理财300，收益区间1.50%-2.20%[13] - 购买交银理财精选日开14天持有期（招享）理财产品500，收益区间1.50%-2.20%[13] - 购买招商银行聚益生金系列公司（35天)B款理财1500，收益2.85%，收益40995[13] - 购买招商银行聚益生金系列公司（35天)B款理财1000，收益2.98%，收益28600[13] - 购买招银理财招赢日日金42号现金管理类理财400，收益1.84%，收益10088.75[13] - 购买招商银行智汇系列看跌两层区间7天结构性存款1500，收益1.77%，收益5091.78[13] - 购买招商银行智汇系列看跌两层区间14天结构性存款1500，收益1.74%，收益10010.96[13] - 购买工银理财如意人生天天鑫核心优选同业存单固收类开放式理财2000，收益区间1.68%-2.98%[14] - 购买招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款2000，收益2.21%，收益37539.73[14] - 购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款200，收益区间1.05%-1.90%[14] 理财收益情况 - 2024年1月2日至6月27日，多笔理财到期赎回获实际损益307749.67元[12] 决策与风险 - 2024年3月8日，相关会议审议通过继续现金管理议案[11] - 现金管理投资存在市场、收益、操作监控等风险[6][7] - 公司采取多项措施控制现金管理投资风险[8]

权益分派方案 - 2024年半年度权益分派方案获股东大会通过[2] - 以282,735,119股为基数，每10股派0.35元，共派9,895,729.17元[2] - 不送红股，不转增股本[2] 时间安排 - 股权登记日2024年9月23日，除权除息日9月24日[7] - A股股东红利9月24日划入账户[9] 其他 - 咨询机构为证券事务部，电话0377 - 67986996 [10]

会议信息 - 股东大会于2024年9月11日召开，现场14:30，网络9:15 - 15:00[5] - 出席股东及代表78人，持股152,718,188股，占比54.0146%[9] 利润分配预案表决 - 同意152,561,163股，占出席有效表决权股份99.8972%[10] - 反对52,550股，占出席有效表决权股份0.0344%[10] - 弃权104,475股，占出席有效表决权股份0.0684%[10]

会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会于9月11日召开[1] - 会议由第五届董事会第三次会议8月26日决定召集，通知8月27日刊登[3] 参会情况 - 现场出席股东3名，代表86,154,873股，约占30.47%[5] - 网络投票股东75名，代表66,563,315股，约占23.54%[6] 议案表决 - 《关于公司2024年度中期利润分配预案的议案》，总表决152,561,163股同意，占99.90%[10] - 中小投资者表决585,636股同意，占78.86%[10]

公司业绩与财务表现 - 2024年上半年，公司实现营业收入20,931.32万元，同比增长57.78%，归属于上市公司股东的净利润1,834.45万元，同比下降21.98%，扣除非经常性损益的净利润2,580.04万元，同比上升24.87% [3] - 净利润下降主要原因是公司持有的深圳架桥投资份额在上半年股票二级市场跌幅较大，导致账面公允价值变动损益为-1,258.86万元；若扣除该因素，净利润为3,093.31万元，同比增长31.56% [4] 产品应用与市场拓展 - 公司产品在智慧城市和智慧政务方面有应用，如热释电红外传感器在智慧交通道路监控中的应用 [4] - 光电传感器主要应用于LED照明、安防、数码电子产品、智能交通、智能家居、可穿戴设备等领域 [4] - 公司产品在消费电子方面有广泛应用，包括热释电红外传感器、光敏电阻、光敏传感器等 [4] - 公司产品在机器人方面有应用，如火焰探测红外传感器可应用于消防机器人 [5] - 公司产品在汽车方面有应用，如微差压传感器可用于负压救护车 [5] 子公司与并购整合 - 格林通2024年上半年实现营业收入6,468.17万元，净利润1,276.38万元 [4] - 公司完成对无锡格林通67%股权的收购，格林通成为控股子公司，相关收入、成本及各项费用已于2024年初并表 [6] - 公司计划在保持格林通独立运营的基础上，进行业务、资产、团队、管理、文化等方面的整合，发挥重组的协同效应 [7] 研发与技术创新 - 2024年上半年，公司累计投入研发费用1,390.69万元，截至2024年6月末，公司及下属企业共拥有168项专利，8项软件著作权 [6] - 公司通过自主研发、产业链延伸和项目并购后的升级研发，掌握了多项核心技术，培育了多个潜力项目或产品，包括可见光传感器、热释电红外传感器、热电堆传感器等 [6] 行业地位与市场前景 - 公司在热释电红外传感器及可见光传感器细分领域内处于行业领先地位，占据较高的市场份额 [5] - 子公司格林通为国内先进的安全监测产品提供商，与下游客户保持稳定的合作关系，具有先发优势 [5] - 公司致力于以热释电红外传感器为代表的各类传感器的研发、生产、销售，具有较强的自主研发实力，是国内少数掌握热释电红外传感器核心技术并拥有自主知识产权的企业之一 [8] 未来规划与发展战略 - 公司将紧跟行业前沿，紧抓发展机遇，持续提高自主创新力度，深化产品品质，丰富产品性能，拓展产品的应用领域 [6] - 公司将坚持不断提升经营质量和盈利能力，带动价值成长，为股东提供稳定、持续的回报 [7] - 公司将通过持续改善生产经营管理，拓展产品应用领域，积极开发新客户，努力提升公司的盈利能力及核心竞争力 [7]