授信申请 - 2024年4月26日董事会通过向银行申请综合授信额度议案[2] - 公司及子公司拟向多家银行申请授信，农行无锡分行额度7亿[2] 额度使用 - 期限自股东大会通过起一年，可循环使用[3] - 提请授权董事长或代理人决定并签署相关文件[3]

国金证券股份有限公司 （以下无正文） | 保荐人名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：威唐工业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨铭 | 联系电话：021-68226801 | | 保荐代表人姓名：戴任智 | 联系电话：021-68226801 | | 现场检查人员姓名：杨铭、戴任智 | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | 现场检查时间：2024 年 4 月 26 日 | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | （一）公司治理 不适用 | 是 否 | | 现场检查手段：项目组查阅了威唐工业 2023 | 年以来的股东大会、董事会、监事会及专 | | 门委员会的会议文件、内部控制制度、信息披露文件等资料，并对公司部分董事、监 | | | 事、高级管理人员进行了访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 | | | 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存 | √ | | 完整 | | | 4.三会会议决议是否由出席 ...

公司基本信息 - 公司股票简称威唐工业，代码300707[7] - 公司法定代表人是张锡亮[7] - 公司注册地址和办公地址均为无锡市新区鸿山街道建鸿路32，邮编214145[7] - 公司聘请的会计师事务所是天职国际会计师事务所（特殊普通合伙人），签字会计师为党小安、刘红先[7] - 公司主营业务为汽车冲压模具和冲焊零部件研发、生产和销售，所属行业为“C3525 - 模具制造”[17] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司净利润与上年同期相比大幅下滑，原因包括计提资产及商誉减值、管理成本和中介服务费增加、财务费用增加[2] - 2023年营业收入8.19亿元，较2022年减少0.47%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2031.59万元，较2022年减少64.78%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1030.42万元，较2022年减少82.98%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.72亿元，较2022年增加104.65%[8] - 2023年末资产总额19.80亿元，较2022年末增加33.40%[8][9] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产11.80亿元，较2022年末增加44.71%[8][10] - 2023年四个季度营业收入分别为1.58亿、2.00亿、2.33亿、2.29亿元[12] - 2023年非经常性损益合计1001.17万元，2022年为 - 284.48万元，2021年为361.35万元[15] - 2023年公司实现营业收入81,914.54万元，同比下降0.47%[39] - 2023年公司实现归属于上市公司股东净利润2,031.59万元，同比下降64.78%[39] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,030.42万元，同比下降82.98%[39] - 2023年营业收入8.19亿元，同比降0.47%，专用设备收入降12.70%，汽车零部件收入增10.68%[42] - 2023年国内收入4.83亿元，同比增14.38%，国外收入3.36亿元，同比降16.11%[42] - 模具检具直接材料成本2023年为6271.01万元，占比9.91%，同比降3.69%[44] - 冲压件直接材料成本2023年为3.16亿元，占比49.93%，同比增8.16%[44] - 前五名客户合计销售金额6.09亿元，占年度销售总额比例74.34%[46] - 前五名供应商合计采购金额3.11亿元，占年度采购总额比例42.25%[46] - 2023年财务费用1486.87万元，同比增241.56%，因存量可转债财务费用增加及汇兑收益减少[47] - 2023年研发人员数量100人，较2022年的87人增长14.94%，占比11.85%，较2022年的11.71%增长0.14%[59] - 2023年研发投入金额32,617,845.94元，占营业收入比例3.98%，2022年投入26,945,002.16元，占比3.27%，2021年投入31,872,439.55元，占比4.42%[59] - 2023年经营活动现金流入小计989,867,393.90元，较2022年的911,182,348.89元增长8.64%，流出小计817,684,152.70元，较2022年的827,048,920.36元减少1.13%，净额172,183,241.20元，较2022年的84,133,428.53元增长104.65%[59] - 2023年投资活动现金流入小计240,886,884.08元，较2022年的677,431,383.91元减少64.44%，流出小计345,312,019.50元，较2022年的796,061,623.44元减少56.62%，净额 -104,425,135.42元，较2022年的 -118,630,239.53元增长11.97%[59][60] - 2023年筹资活动现金流入小计462,366,886.13元，较2022年的170,000,000.00元增长171.98%，流出小计191,926,935.68元，较2022年的108,626,508.52元增长76.69%，净额270,439,950.45元，较2022年的61,373,491.48元增长340.65%[60] - 2023年现金及现金等价物净增加额340,494,582.11元，较2022年的66,290,493.88元增长413.64%[60] - 经营活动现金流量净额增加是因报告期内货款回笼较多[60][61][62] - 投资活动现金流量净额增加是因报告期内减少固定资产投资支出[60] - 筹资活动现金流量净额增加是因报告期内非公开发行股票取得募集资金增加[61] - 报告期公司经营活动现金流量与净利润存在重大差异是因货款回笼较多[62] - 投资收益为 -660.59 万元，占利润总额比例 -26.52%；资产减值为 -1606.63 万元，占比 -64.51%；营业外收入为 911.98 万元，占比 36.62%；营业外支出为 28.12 万元，占比 1.13%；信用减值为 -295.54 万元，占比 -11.87%[63] - 2023 年末货币资金 7.58 亿元，占总资产比例 38.26%，较年初比重增加 10.65%；应收账款 2.47 亿元，占比 12.50%，比重减少 4.82%；存货 2.60 亿元，占比 13.14%，比重增加 1.49%等[63][64] - 报告期投资额 9838.96 万元，上年同期投资额 2503.06 万元，变动幅度 293.08%[65] - 2022年度以156,990,823股为基数，每10股派发现金红利0.599999元，共计派发现金红利9,419,446.50元[131][132] - 2023年度以173,362,045股为基数，每10股派发现金红利0.20元，共计派发现金红利3,467,240.90元[134][135] - 2023年现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[134] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司所处汽车行业产销持续增长，新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%[18] - 2023年国内新能源汽车产销分别为958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%和37.9%，出口120.3万辆，同比增长77.6%[21] - 2023年汽车冲焊零部件产量2281.81万件，同比增长31.37%，销售量2322.29万件，同比增长32.53%[25] - 2023年汽车电池箱体产量1437套，同比下降12.75%，销售量1700套，同比增长23.73%[25][26][28] - 2023年冲焊件 - BEV产量1087.91万件，同比增长24.79%，销售量1175.37万件，同比增长25.31%[25] - 2023年冲焊件 - PHEV产量8.85万件，同比下降16.27%，销售量11.32万件，同比下降0.44%[25] - 2023年冲焊件 - 燃油车产量1185.05万件，同比增长38.68%，销售量1135.60万件，同比增长41.33%[25] - 2023年境内地区零部件产量2162.50万件或套，同比增长33.09%，销售量2200.87万件或套，同比增长34.22%[26] - 2023年境外地区零部件产量119.45万件或套，同比增长6.47%，销售量121.59万件或套，同比增长7.41%[26] - 2023年汽车冲焊零部件销售收入345563606.04元，汽车电池箱体销售收入12241363.65元[28] - 冲压模具2023年销售量203套，同比降35.96%，生产量199套，同比降28.16%[43] - 冲压件2023年销售量2322.29万件，同比增32.53%，生产量2281.81万件，同比增31.37%[43] - 汽车电池箱体2023年库存量10套，同比降96.34%[43] 公司业务战略与发展 - 公司未来将聚焦主业，打造全球工程模具业务+冲焊零部件业务的产品战略[2] - 2024年公司计划加强海外与国内市场营销队伍建设，开拓国内外汽车市场[81] - 2024年公司将加大有着国际汽车行业经验的高端管理人员等人才引进[82] - 2024年公司将继续加大技术开发和自主创新力度，拓展并完善产品线[82] 公司技术研发成果 - 公司模具产品加工精度能确保在±0.01mm范围以内[31] - 公司实现型面偏差0.015mm以内的关键技术指标[32] - 公司具备自主研发和生产定制化产线配套辅助机器的能力[34] - 公司通过ISO9001:2008质量管理体系认证以及ISO/TS16949质量体系认证[36] - 公司产品已进入北美、欧洲等地区，与麦格纳等企业建立稳定合作关系[37] - 公司引入ERP、MES、WMS等先进工厂信息化系统提升管理效率[38] - 完成热熔自攻丝系统研发，可实现自动上钉作业，提升设备通用性和生产自动化[48] - 完成全自动拉铆系统研发，提高拉铆效率、准确性和精度，扩大设备适用范围[48] - 完成基于斜导向浮升机构的座椅侧板研发，提高座椅功能性、舒适性和生产效率[49] - 完成基于CAM机构技术研发，降低钣金件加工模具制作成本，提高产品精度和质量[49] - 完成汽车后桥机构研发，降低模具加工成本，提升冲压模具工作效率和工件折弯效率[49] - 完成基于加强板模具研发，提高产品质量和生产效率，降低工件嵌入模具可能性[49] - 完成带有下端面连接板模具研发，提升工件脱模便捷性，降低工件损伤可能性[49] - 完成带有支架结构模具研发，实现成品与废品自动分离，提高装置加工效率[50] - 完成基于深度检测定位结构研发，提高检测精度和产品质量，减小连接卡扣受损可能性[50] - 完成冲压件的自动压铆技术研发，提高压铆精度和螺母上料效率，降低劳动强度[51][52] 募集资金相关情况 - 2023年公司完成德国标的公司100%股权并购交割，向特定对象发行A股股票募集资金3.55亿元[24] - 2023年公司完成德国标的公司100%股权的并购交割[40] - 大型精密冲压模具智能生产线建设项目报告期累计实际投入 1978.13 万元；新能源汽车核心冲焊零部件产能项目报告期累计实际投入 464.10 万元[66] - 2020年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额 3.01 亿元，净额 2.96 亿元，本期已使用 3670.62 万元，累计已使用 1.78 亿元，尚未使用 1.29 亿元[68][69] - 2023年向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额 3.56 亿元，净额 3.46 亿元，本期已使用 28.01 万元，累计已使用 28.01 万元，尚未使用 3.49 亿元[68][71] - 2020年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1383.29 万元，含 80.19 万其他发行费用[70] - 2024年公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 28.01 万元及以自筹资金预先支付的发行费用 237.19 万元（不含税）[72] - 大型精密冲压模具智能生产线建设项目承诺投资29567.74万元，截至期末累计投入17796.07万元，投资进度60.19%[73] - 新能源汽车核心冲焊零部件产能项目承诺投资28066.47万元，截至期末累计投入28.01万元，投资进度0.10%[73] - 承诺投资项目小计承诺投资57634.21万元，截至期末累计投入17824.08万元[73] - 2020年公司使用募集资金置换先期投入1383.293551万元[75] - 2024年公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金28.01万元及以自筹资金预先支付的发行费用237.19万元（不含税）[76] 公司面临的风险与应对措施 - 公司面临宏观经济周期波动与汽车模具行业风险，应对措施是扩展国内外中高端汽车模具和零部件业务[83] - 公司自2018年起受国际贸易保护主义、地缘政治及中美贸易摩擦影响，汽车全球供应链体系受冲击，或影响模具出口业务[84] - 国内汽车冲压模具行业集中度低，产品集中在中低端，随着市场规模扩大、产业集群转移，行业竞争将加剧，公司若不提升竞争力，将面临市场份额和业绩下滑风险[84] - 公司模具收入各季度不均衡，原因包括下游新车型

业绩总结 - 审计公司于2024年4月26日对威唐工业2023年财报签无保留意见审计报告[3] 资金数据 - 威唐产业投资子公司期初往来资金5516.10万元，累计发生3000.00万元，偿还2000.00万元，期末5516.10万元[6] - 成唐汽车模具期初往来资金150.00万元，期末1150.00万元[6] - 总计期初往来资金666.10万元，累计发生2000.00万元，偿还2000.00万元，期末6666.10万元[6]

国金证券股份有限公司 关于 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024年度日常关联交易预计事项的专项核查意见 | 关联交易类 | | | 关联交 | 合同签订金 额或预计金 | 截至披露 | 上年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 别 | 关联方 | 关联交易内容 | 易定价 | 额 | 日已发生 | 发生金 | | | | | 原则 | | 金额 | 额 | | | | | | （不超过） | | | 国金证券股份有限公司（以下简称："保荐机构"或"国金证券"）作为负责 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"威唐工业"或"公司"） 持续督导工 作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对威唐工业 2024 年度预计日常关联交易事项进行了核查， 发表专项核查意见如下： 一、关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年，公司拟与关联方铭仕威唐（无 ...

业绩总结 - 2023年营业收入81,914.54万元，同比降0.47%[2] - 2023年归母净利润2,031.59万元，同比降64.84%[2] - 2023年净利润增长率减少85.15%[9] 财务状况 - 2023年资产总额198,013.62万元，同比增33.40%[3] - 2023年流动资产134,259.41万元，同比增49.42%[3] - 2023年经营活动现金净流量17,218.32万元，同比升104.65%[5] - 2023年筹资活动现金净流量27,044.00万元，同比升340.65%[5] - 2023年财务费用1,486.87万元，同比升241.56%[7] - 2023年营业外收支净额883.86万元，同比增122658.33%[7] - 2023年净资产增长率增加37.95%[9]

营业收入相关 - 本报告期营业收入239,761,183.51元，较上年同期增长52.11%，主要系模具业务收入增加所致[4][11] - 2024年第一季度营业总收入2.40亿元，较上期1.58亿元增长52.11%[43] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润22,508,545.21元，较上年同期增长695.08%[4] - 2024年第一季度净利润2229.58万元，上期亏损401.07万元[44] 经营活动现金流量净额相关 - 经营活动产生的现金流量净额27,535,331.57元，较上年同期增长84.62%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为27535331.57元，上年同期为14914534.82元[47] 总资产相关 - 本报告期末总资产1,880,596,027.26元，较上年度末减少5.03%[4] - 2024年3月31日公司资产总计18.81亿元，较期初19.80亿元下降4.93%[42] 应收票据相关 - 应收票据期末数5,275,683.90元，较期初增长180.32%，主要系承兑银行信用等级较低的票据增加所致[7] 其他非流动资产相关 - 其他非流动资产期末数30,870,054.50元，较期初增长199.27%，主要系支付大型精密冲压模具智能生产线建设项目款项所致[8] 销售费用相关 - 销售费用本期金额7,003,403.04元，较上期增长327.16%，主要系模具业务收入上升，对应计提的售后服务费增加所致[11] 收到的税费返还相关 - 收到的税费返还本期金额9,411,697.68元，较上期增长115.24%，主要系收到的出口退税款较上期增加所致[20] 收回投资收到的现金相关 - 收回投资收到的现金本期金额为0元，较上期减少100.00%，主要系上期购买的结构性存款理财到期收回而本期无所致[23] 购建固定资产等相关 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产本期金额32,470,296.30元，较上期增长269.03%，主要系支付大型精密冲压模具智能生产线建设项目款项及美国子公司工厂前期建设投入所致[26] 投资支付现金相关 - 投资支付现金1.6亿美元，同比降100%，因上期买结构性存款理财本期无[27] 取得借款收到现金相关 - 取得借款收到现金8000万美元，同比降100%，因上期取得借款本期无[28] 收到其他与筹资活动有关现金相关 - 收到其他与筹资活动有关现金从8590.25美元降至1029.55美元，降幅88.01%，因本期收到抵扣社会公众股个税较上期减少[29] 偿还债务支付现金相关 - 偿还债务支付现金从2200万美元增至4372.96907万美元，增幅98.77%，因本期银行短期借款到期偿还金额增加[30] 分配股利等支付现金相关 - 分配股利、利润或偿付利息支付现金从142.643368万美元降至56.197129万美元，降幅60.60%，因本期银行借款利息支出较上期减少[31] 支付其他与筹资活动有关现金相关 - 支付其他与筹资活动有关现金从225.551439万美元增至4235.37609万美元，增幅1777.79%，因本期回购库存股[32] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响从16.67381万美元降至 - 107.146564万美元，降幅742.60%，因汇率波动[33] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1071465.64元，上年同期为166738.10元[47] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数17316，前10名股东中张锡亮持股14.60%（2583.8321万股）、钱光红持股9.81%（1736.3486万股）、无锡博翱投资中心持股9.33%（1650.8168万股）[34] 股票回购相关 - 公司拟3000 - 6000万元回购股票，已取得361.38万股，占总股本2.04%，成交总金额3996.0947万元[38] 限制性股票授予相关 - 2024年3月22日确定首次授予日，向48名激励对象授予第一类限制性股票143.50万股，授予价格6.79元/股[40] 营业总成本相关 - 2024年第一季度营业总成本2.12亿元，较上期1.61亿元增长32.04%[43] 营业利润相关 - 2024年第一季度营业利润2609.50万元，上期亏损56.43万元[43][44] 利润总额相关 - 2024年第一季度利润总额2638.08万元，上期亏损36.56万元[44] 流动资产相关 - 2024年3月31日流动资产合计12.32亿元，较期初13.43亿元下降8.21%[42] 非流动资产相关 - 2024年3月31日非流动资产合计6.48亿元，较期初6.38亿元增长1.68%[42] 流动负债相关 - 2024年3月31日流动负债合计3.24亿元，较期初4.12亿元下降21.43%[42][43] 非流动负债相关 - 2024年3月31日非流动负债合计3.91亿元，较期初3.83亿元增长2.12%[43] 综合收益总额相关 - 综合收益总额为18480088.84元，上年同期为 - 4024147.49元[45] 每股收益相关 - 基本每股收益为0.1274元，上年同期为 - 0.0241元；稀释每股收益为0.1176元，上年同期为 - 0.0221元[45] 销售商品等收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为226425828.34元，上年同期为183376833.34元[46] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 32140296.30元，上年同期为 - 8299397.02元[47] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 86644393.34元，上年同期为54326642.18元[47] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为 - 92320823.71元，上年同期为61108518.08元[47] 期初现金及现金等价物余额相关 - 期初现金及现金等价物余额为740052812.20元，上年同期为399558230.09元[47] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额为647731988.49元，上年同期为460666748.17元[47]

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号:2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第二十次会议、2024 年 1 月 31 日召开的 2024 年第一 次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体内 容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司就上述事项完成了工商变更登记手续，并领取了无锡市行政审批局换 发的营业执照，具体情况公告如下： 一、本次变更后的工商登记基本信息 1、统一社会信用代码：91320200673924654N 2、名称：无锡威唐工业技术股份有限公司 3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 4、住所：无锡市新区鸿山街道建鸿路 32 无锡威唐工业技术股份有限公 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号 2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 关于全资子公司取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、上述专利的取得不会对公司短期财务状况、经营业绩构成重大影响。敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 无锡威唐工业技术股份有限公司 董事会 无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"威唐工业"）全资子 公司威唐汽车冲压技术（无锡）有限公司（以下简称"威唐冲压"）于近日收到国 家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书，具体情况如下： 2024 年 4 月 9 日 一、专利的基本情况 | 专利号 | 专利名称 | 专利类型 | 申请日期 | 授权公告日 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL 2021 1 1405489.7 | 一种汽车配件用送料机构 | 发明专利 | 2021.11.24 ...

| 证券代码：300707 | 证券简称：威唐工业 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123088 | 债券简称：威唐转债 | | 无锡威唐工业技术股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、"威唐转债"（债券代码：123088）转股期为 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日，最新有效转股价格为人民币 20.30 元/股； 2、2024 年第一季度，"威唐转债"因转股减少 19 张（因转股减少的可转 换公司债券金额为 1,900 元），合计转成 93 股"威唐工业"股票（股票代码： 300707）； 3、截止 2024 年第一季度末，公司剩余可转债票面总金额为 300,845,500 元人民币。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，无锡威唐工业技术股 份有限公司（以下简称"公司"）现将 2024 年第一季度 ...