募资情况 - 公司向特定对象发行2000万股A股，发行价17.78元/股，募资3.556亿元，净额3.4612445289亿元[1][4] - 2023年12月6日募资划至公司指定账户[2] 资金投入 - 截至2024年12月31日，新能源项目拟投2.806647亿元，累计投0.725559亿元[7] - 补充流动资金项目拟投0.654597亿元，累计投0.654597亿元[7] 现金管理 - 公司拟用不超2亿元闲置募资现金管理，期限12个月，额度内可循环[6][18] - 投资产品含保本理财、结构性或定期存款，期限不超12个月[7][8] 决策与监督 - 董事长行使投资决策权并签文件，财务负责人实施[10] - 董事会、监事会审议通过现金管理议案[18][19] 风险与措施 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作和监控风险[11][12] - 公司采取审慎投资、跟踪进展、内外部监督等风控措施[13][14][15][16]

现场检查情况 - 国金证券2025年4月25日对威唐工业2024年度现场检查[2] - 检查涵盖公司治理、内控、信披等多方面[2][3][4] 各方面表现 - 公司治理、内控、信披等方面合规[2][3] - 无关联方占用资金，募投使用合规[3][4] 其他情况 - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[4] - 公司及股东完全履行承诺，检查未发现问题[4]

培训信息 - 国金证券对威唐工业进行持续督导现场培训[1] - 培训时间为2025年4月25日上午10:30 - 11:00[3] - 培训地点在威唐工业园区D座3楼会议室[4] 人员相关 - 接受培训人员为公司董监高及中层以上管理人员[5] - 培训由保荐代表人张益豪负责[6] - 报告保荐代表人为杨铭和张益豪[10] 其他 - 培训内容为讲解违法案例传递规范要求[7] - 培训方式为讲解案例，达预期效果[8] - 报告日期为2025年4月26日[11]

投资决策 - 公司及子公司现金管理投资额度不超2亿[1][2][3][9][10] - 第四届董事会和监事会二次会议同意现金管理[2][9][10] 投资情况 - 目的为降费用、增收益，资金来自闲置自有资金[1] - 投资保本型理财产品，期限12个月可滚动使用[1][3][9][10] 风险与措施 - 投资受宏观政策和操作失误影响有风险[4][5] - 采取筛选对象、跟踪净值等措施控制风险[6] 影响 - 运用闲置资金投资不影响主业，利于提升业绩[8]

保荐人情况 - 保荐人查询公司募集资金专户1次/月[3] - 现场检查1次，发表专项意见10次[3] - 对公司培训1次，日期为2025年4月25日[4] 监管与人事变动 - 2024年3月公司收监管关注函和监管函[5] - 2025年3月保荐代表人变更[9] - 2024年9月国金证券因督导问题被警示整改[9] 其他情况 - 保荐人列席三会次数为0但审阅文件[3] - 公司各项承诺事项均已履行[7] - 保荐人督导公司健全执行规章制度[3]

关联交易金额 - 2025年拟与关联方日常关联交易不超1620万元，2024年实际发生728.35万元[1] - 2025年向铭仕威唐房屋及设备租赁预计500万元，已发生80万元，2024年发生397.57万元[4] - 2025年拟向铭仕威唐提供服务等预计不超1220万元[14] - 2025年拟向斯诺威唐提供服务等预计不超400万元[14] 关联交易差异 - 2024年向铭仕威唐房屋及设备租赁实际与预计差异 -0.61%[7] - 2024年向斯诺威唐房屋租赁实际与预计差异 -90.01%[7] - 2024年向斯诺威唐出售设备实际与预计差异 -100.00%[7] 关联公司情况 - 铭仕威唐2020年9月30日成立，注册资本1293.7万美元[9] - 斯诺威唐2024年11月25日成立，注册资本900万元[9] - 截至2024年12月31日，铭仕威唐总资产7426.60万元等[12] - 截至2024年12月31日，斯诺威唐总资产2559.24万元等[12] - 公司持有铭仕威唐51%股份，斯诺威唐49%股份[13] 其他要点 - 关联交易以行业定价规则及市场价格协商定价[15] - 关联交易预计不对公司财务等产生重大影响[16] - 独立董事同意2025年度日常关联交易[18] - 相关议案经公司第四届董事会第二次会议等审议通过[19] - 保荐机构国金证券对2025年度日常关联交易议案无异议[20]

募集资金存放与使用情况鉴证报告 无锡威唐工业技术股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0386 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供威唐工业年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为威唐工业年度报告必备的文件，随其他文件一起报送 并对外披露。 二、 董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与 使用情况的专项报告》是威唐工业董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-6 | | ...

财务范围 - 纳入评价范围的单位资产总额占公司合并报表资产总额100.00%[2] - 纳入评价范围的单位营业收入占公司合并报表营收总额100.00%[2] 制度管理 - 公司建立董事会领导下总经理负责制[4] - 公司对货币资金收支和保管设严格授权批准程序[7] - 募集资金专户存储管理并规范使用[7] - 公司通过制度规范固定资产控制程序[8] - 公司制定完善市场销售制度[9] - 公司规范采购环节流程降低成本[10] - 公司规范研发项目管理流程并形成书面记录[12] - 公司财务部编制财务报告并聘请审计[14] - 公司对控股子公司多方面指导监督[19] - 公司制定关联交易决策制度明确相关内容[20] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷：错报≥税前利润5%[24] - 财务报告内控重要缺陷：税前利润2%≤错报＜5%[28] - 财务报告内控一般缺陷：错报＜税前利润2%[28] - 非财务报告内控重大缺陷：直接损失金额﹥资产总额0.5%[28] - 非财务报告内控重要缺陷：资产总额0.2%﹤直接损失金额≤0.5%[28] - 非财务报告内控一般缺陷：直接损失金额≤资产总额0.2%[28] 内控情况 - 报告期公司无财务报告内控重大或重要缺陷[29] - 报告期未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[29]

业绩数据 - 2024年度合并口径营业收入为86,571.89万元[8] - 2024年末存货余额29,176.48万元[10] - 2024年末模具成本占营业成本的44.17%[10] - 2024年末流动资产合计11.67亿元，较2023年末下降13.05%[24] - 2024年末流动负债合计3.51亿元，较2023年末下降14.96%[24] - 2024年末非流动资产合计7.14亿元，较2023年末增长11.73%[24] - 2024年末非流动负债合计3.75亿元，较2023年末下降2.01%[24] - 2024年营业总收入8.66亿元，较2023年增长5.68%[26] - 2024年营业总成本8.29亿元，较2023年增长6.44%[26] - 2024年净利润2000.15万元，较2023年增长3.20%[26] - 2024年其他综合收益的税后净额为 - 301.26万元，2023年为769.72万元[26] - 2024年综合收益总额1698.89万元，较2023年下降37.21%[26] - 2024年基本每股收益0.1199元/股，较2023年增长4.44%[26] - 2024年经营活动现金流入小计10.1260846095亿元，2023年为9.898673939亿元[28] - 2024年经营活动现金流出小计9.1605437137亿元，2023年为8.176841527亿元[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9655.408958万元，2023年为1.721832412亿元[28] - 2024年投资活动现金流入小计3.7086736001亿元，2023年为2.4088688408亿元[28] - 2024年投资活动现金流出小计5.2129837332亿元，2023年为3.453120195亿元[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 - 1.5043101331亿元，2023年为 - 1.0442513542亿元[28] - 2024年筹资活动现金流入小计4122.313325万元，2023年为4.6236688613亿元[28] - 2024年筹资活动现金流出小计1.662900758亿元，2023年为1.9192693568亿元[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 - 1.2506694255亿元，2023年为2.7043995045亿元[28] - 2024年所有者权益合计较年初减少2897.425671万元[29] - 2024年末流动资产合计638,378,751.43元，较2023年末下降约38.08%[33] - 2024年末流动负债合计187,585,412.13元，较2023年末下降约23.73%[33] - 2024年末非流动资产合计950,314,677.67元，较2023年末增长约48.01%[33] - 2024年末非流动负债合计338,241,342.78元，较2023年末下降约1.61%[33] - 2024年末所有者权益合计1,062,866,674.19元，较2023年末下降约1.88%[33] - 2024年度营业收入399,915,353.00元，较2023年度增长约20.61%[36] - 2024年度营业成本278,903,906.80元，较2023年度增长约20.23%[36] - 2024年度营业利润27,950,376.22元，较2023年度增长约1744.74%[36] - 2024年度利润总额28,316,267.68元，较2023年度增长约1653.64%[36] - 2024年度净利润27,009,919.12元，较2023年度增长约570.69%[36] - 2024年经营活动现金流入小计422,794,217.31元，2023年为497,240,787.53元[38] - 2024年经营活动现金流出小计365,827,890.08元，2023年为348,452,903.80元[38] - 2024年经营活动产生的现金流量净额56,966,327.23元，2023年为148,787,883.73元[38] - 2024年投资活动现金流入小计144,969,550.73元，2023年为241,349,577.82元[38] - 2024年投资活动现金流出小计500,819,015.84元，2023年为379,555,186.65元[38] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -355,849,465.11元，2023年为 -138,205,608.83元[38] - 2024年筹资活动现金流入小计19,883,133.25元，2023年为379,714,478.09元[38] - 2024年筹资活动现金流出小计116,667,267.28元，2023年为115,132,428.28元[38] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -96,784,134.03元，2023年为264,582,049.81元[38] - 2024年所有者权益合计较年初减少20,388,660.72元，年末为1,062,866,674.19元[40] - 2024年公司股本增加19,985,025.00元，资本公积增加326,274,557.32元[41] 股权结构 - 张锡亮直接和间接合计控制公司24.09%的股份[43][44] - 张锡亮、钱光红和无锡博翱合计持有公司33.90%股份，并签署一致行动人协议[44] 公司信息 - 公司于2017年9月在深圳证券交易所挂牌，证券代码为300707[42] - 公司于2024年4月3日完成工商变更登记[42] - 本财务报表经公司董事会于2025年4月25日决议批准报出[46] - 公司经营期限是2008年4月2日至无固定期限[47]

激励计划时间线 - 2024年2月26日审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年3月22日股东大会通过激励计划相关议案[11] - 2024年5月23日首次授予登记完成[13] - 2025年3月24日预留权益失效[13] 回购注销情况 - 因2人离职拟回购注销6.5万股，占首次授予总数4.68%[16] - 2024年业绩未达目标，拟对43人39.75万股回购注销[17] - 共回购注销46.25万股[17] 其他信息 - 调整后回购价格为6.74元/股加同期存款利息[18] - 首次授予第一个解除限售期业绩考核目标为营收和息税折旧摊销前利润较2023年增不低于15%[16]