可转债信息 - 威唐转债转股期为2021年6月21日至2026年12月14日，最新转股价格14.97元/股[3] - 2025年Q2因转股减少10张，金额1000元，转成66股股票[3] - 截至2025年Q2末，剩余可转债票面总金额300448500元[3] - 2020年12月15日发行3013800张，总额30138.00万元[3] 转股价格调整 - 2021年5月28日由20.75元/股调为20.72元/股[5] - 2022年7月1日由20.72元/股调为20.68元/股[5] - 2023年6月2日由20.68元/股调为20.62元/股[6] - 2024年11月1日向下修正为15.00元/股[8] - 2025年6月9日由15.00元/股调为14.97元/股[9] 股本结构 - 2025年Q2末总股本177002287股，限售股占比19.05%，流通股占比80.95%[10]

资金使用 - 公司获批使用不超2亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[3] - 截至公告披露日，前十二个月累计未到期余额12800万元（含本次）[12] 存款认购 - 交通银行上海奉贤支行认购7800万元，2025.7.3起息，2025.7.31到期，预计年化收益率1.00% - 1.45%[3] - 招商银行上海马当路支行认购5000万元，2025.7.1起息，2025.9.1到期，预计年化收益率1.00%或1.75%[3] 过往存款 - 2024 - 2025年多时间段，多家支行有多次结构性存款，金额多样，收益多样[11] 审批情况 - 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》通过董事会和监事会审议，获同意[7] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动、收益不可预期、操作和监控风险[8] - 风险控制措施包括选低风险产品、跟踪投向等[9]

信用评级 - 2025年主体信用等级、评级展望、威唐转债评级均为A+且稳定，与上次评级一致[7] 财务数据 - 2025年3月总资产18.76亿元，归母所有者权益11.44亿元，总债务3.88亿元[9] - 2025年一季度营业收入1.29亿元，净利润 -0.09亿元，经营活动现金流净额0.40亿元[9] - 2025年3月总债务/总资本25.23%，销售毛利率19.17%，资产负债率38.73%[9] - 2024年公司营业收入同比增长5.69%，2025年一季度营业收入较上年同期下滑46.26%[34] - 2024年公司冲焊零部件和模具检具业务毛利率均有所下降，2025年一季度冲焊零部件毛利率延续下降趋势，模具检具毛利率有所回升[34] - 2025年1 - 3月，冲焊零部件营收0.75亿元，占比58.47%，毛利率11.34%；模具检具营收0.47亿元，占比36.65%，毛利率32.55%；其他营收0.06亿元，占比4.88%，毛利率12.48%[35] - 2025年1 - 3月外销营收0.45亿元，占比34.78%，内销营收0.84亿元，占比65.22%[45] - 截至2025年3月末，公司货币资金5.40亿元，占比28.77%；应收账款1.77亿元，占比9.41%；存货3.28亿元，占比17.48%；资产总计18.76亿元[58] - 截至2025年3月末，公司总债务规模为3.88亿元，其中短期债务0.44亿元，占比11.37%；长期债务3.44亿元，占比88.63%[63] - 截至2025年3月末，公司资产负债率为38.73%，净债务为负[63] - 2025年3月经营活动现金流净额为0.40亿元，2024年为0.97亿元，2023年为1.72亿元[64] - 2025年3月收现比为179.63%，2024年为112.45%，2023年为115.00%[64] - 2025年3月货币资金为5.40亿元，2024年为5.67亿元，2023年为7.58亿元[69] - 2025年3月营业收入为1.29亿元，2024年为8.66亿元，2023年为8.19亿元[69] - 2025年3月净利润为 -0.09亿元，2024年为0.20亿元，2023年为0.19亿元[69] - 2025年3月速动比率为2.41，2024年为2.50，2023年为2.62[70] - 2025年3月现金短期债务比为13.61，2024年为12.29，2023年为5.31[70] 业务情况 - 冲焊零部件业务特斯拉销售占比约70%，2024年受其议价影响业务毛利率降低[15] - 2024年模具检具订单交付增加，收入同比增长26.66%[34] - 2024年受特斯拉订单金额下降影响，公司冲焊零部件业务收入同比下降[34] - 公司在境内外拥有6个生产基地，2024年可转债募投项目投产使模具CNC设备工时扩张，新建项目扩张冲焊零部件产能[35] - 2024年模具产销率下降、库存上升，冲焊零部件产量上升、产能利用率提高[39] - 2025年1 - 3月模具CNC设备设计工时11.88万小时，实际工时11.61万小时，利用率97.78%；冲焊零部件设计产能506.00万件，实际产量560.34万件，产能利用率110.74%[40] - 截至2024年末，在建新能源汽车核心冲焊零部件产能项目总投资5.62亿元，已投资0.47亿元，建成后年均增3500万件产能[43][44] - 2024年公司前五大客户有变化，冲焊零部件客户稳定，特斯拉和博泽收入贡献达85.60%[46] - 2025年1 - 3月，特斯拉销售占比39.83%，博泽系占比11.62%，本特勒系占比10.09%，无锡中轩占比6.71%，A.B.M.占比6.43%[47] - 公司模具以外销为主，需关注国际贸易和汇率风险；冲焊零部件内销为主，需关注主要客户需求变动[44] - 公司与客户信用政策未变，模具按工程节点付款，冲焊零部件账期60 - 90天[46] - 直接材料占模具生产成本约30%，占冲焊零部件生产成本约80%[49][50] - 2025年1 - 3月，模具钢材单价9.63元/公斤，变动率12.54%；标准件单价88.82元/件，变动率 - 10.75%；钢卷单价6.59元/公斤，变动率 - 9.46%；铝卷单价31.01元/公斤，变动率 - 0.27%[51] 股权结构 - 张锡亮先生及其一致行动人钱光红先生分别直接持有公司14.77%、9.81%的股份，通过无锡博翱间接持有公司9.33%的股份[20] - 张锡亮先生质押股份占其直接持股的44%[20] 其他信息 - 2025年2月南通四建起诉公司支付工程争议款5959.71万元，未开庭[15] - 威唐转债发行规模3.01亿元，债券余额3.00亿元，2026年12月15日到期[18] - 本期债券节余资金0.98亿元用于永久补充流动资金[19] - 截至2025年3月末，公司注册资本和股本为1.77亿元[20] - 截至2024年末，威唐汽车冲压技术（无锡）有限公司总资产3.16亿元，净资产1.97亿元，营业收入4.30亿元，净利润0.22亿元[21] - 截至2025年6月24日，可转债最新转股价为14.97元/股，公司收盘价为13.66元/股[21] - 截至2024年末，定向增发股票募集资金余额2.07亿元[53] - 截至2025年3月末，公司获银行授信额度5.95亿元，未使用额度为5.62亿元[64] - 公司通讯地址为深圳市南山区深湾二路82号神州数码国际创新中心东塔42楼[81] - 公司联系电话为0755 - 8287 2897[81] - 公司网址为www.cspengyuan.com[81]

股权转让交易 - 威唐工业全资子公司威唐冲压拟以639 45万元的价格转让斯诺威唐49%股权给斯堪尼亚 [1] - 交易完成后威唐冲压将不再持有斯诺威唐股权 [1] - 斯诺威唐股东全部权益价值为1305 19万元人民币 评估基准日为2025年4月30日 [1] - 此次交易不构成关联方交易 也不构成重大资产重组 [1]

公司决策 - 2025年6月10日发董事会会议通知，13日召开，5人出席[5] - 调整2024年限制性股票激励计划授予价格为6.71元/股[6] 股权交易 - 全资子公司威唐冲压转让斯诺威唐49%股权，对价639.45万元[8]

监事会会议 - 会议通知于2025年6月10日发出[4] - 会议于2025年6月13日召开[4] - 应到3人，出席3人[4] 议案审议 - 审议通过调整2024年限制性股票激励计划回购价格议案[5] - 表决情况为3票赞成，0票反对与弃权[5]

激励计划进展 - 2024年2 - 3月完成激励计划相关议案审议、对象公示等[9][10][11] - 2024年5月激励计划首次授予登记完成[13] - 2025年3月激励计划预留权益失效[13] 回购注销情况 - 2名离职激励对象触发回购，拟注销6.5万股[16] - 43名激励对象业绩不达标，拟注销39.75万股[16] - 本次合计拟回购注销46.25万股[16] 权益分派 - 2024年度以174,778,421股为基数，每10股派0.30元现金[18] - 每股现金分红（含税）为0.0296230元/股[18] 价格调整 - 2024年限制性股票激励计划回购价格调整为6.71元/股加同期存款利息之和[19]

股权激励 - 2024年限制性股票激励计划首次授予登记45人，数量139万股[5] - 2025年4月25日回购价由6.79元/股调为6.74元/股[5] - 2025年6月拟回购注销46.25万股[6] - 2024年回购价由6.74元/股调为6.71元/股[2] 权益分派 - 2024年度以174,778,421股为基数，每10股派0.30元现金（含税）[8] - 本次权益分派每股现金分红（含税）为0.0296230元/股[8] 流程进度 - 2024年2月26日董事会审议通过激励计划议案[2] - 2024年3月22日股东会审议通过激励计划议案[4] - 2024年5月22日完成首次授予登记工作[5] 合规情况 - 监事会和律师认为调整符合规定，同意调整[12][13]

股权交易 - 公司拟639.45万元转让斯诺威唐49%股权给斯堪尼亚[4] - 转让后斯堪尼亚持有斯诺威唐100%股权[11] 斯诺威唐财务 - 2025年4月30日资产2305.18万元，负债998.46万元，净资产1306.72万元[10] - 2025年1 - 4月营收10.06万元，营业利润 - 63.07万元，净利润 - 63.07万元[10] 其他信息 - 斯诺威唐股东全部权益价值1305.19万元，评估基准日为2025年4月30日[4] - 威唐冲压注册资本6000万元，斯诺威唐注册资本900万元[7][9]

威唐工业股东减持计划 - 特定股东高新创投计划在2025年3月12日至2025年6月11日期间通过集中竞价方式减持不超过70 14万股 占总股本的0 3963% [1] - 截至2025年6月11日 高新创投未实际减持公司股份 [1] - 本次减持计划符合相关法律法规 且不影响公司控制权及持续经营 因高新创投非公司控股股东或实际控制人 [1]