公司概况 - 广东国立科技股份有限公司创立于2002年，是国家级高新技术企业，集高分子新材料及其制品研发、生产、销售和技术服务于一体 [6] - 公司已发展成集团化公司，旗下拥有10家控股子公司，2家参股公司 [7][8] 发展历程 - 2012年成为道滘镇纳税大户企业，被认定为高成长型试点企业 [8] - 2013年成为东莞第七批后备上市企业 [8][44] - 2014年被纳入东莞市倍增计划 [8] - 2015年被认定为国家高新技术企业 [8][44] - 2017年11月9日在A股挂牌上市 [8] 业务板块 - 改性环保材料及制品，核心产品是EVA/TPR改性材料及其制品和改性工程塑料 [9] - 新能源汽车产品，主要生产新能源汽车工程塑料、铝合金精密压铸件、冲压件等 [9] - 飞织制品及成品鞋，为国际、国内知名品牌研发、生产针织面料、成品鞋等针织制品 [9] - 智能电子产品，专注于人工智能技术应用，研发、生产智能学习机、智能机器人等 [9] - 供应链管理，围绕各业务板块整合资源，打造环保新材料产业链生态圈 [9] 子公司分布 - 东莞市国立实业有限公司等4家子公司分别位于东莞不同区域及福建莆田，服务不同品牌客户 [10] - 肇庆汇展塑料科技有限公司等4家子公司分别位于肇庆、香港、东莞等地，从事不同业务 [11] - 广东国立新动力科技有限公司等3家子公司位于东莞、重庆等地，从事新能源汽车零部件及智能产品研发生产 [12] 产品与研发 - 环保改性材料应用于高档鞋材、运动器材、家用电器等多个领域 [15] - 拥有5个实验室、5个测试室，研发人员队伍专业，与高校建立战略合作关系 [22] - 建立多个实验室承担前沿新材料研发及产学研项目，检测中心引进100多台先进测试设备 [22] - 拥有7个高新技术产品，改性环保材料配方4422个 [24] 经营理念 - 为客户提供前沿材料及新产品研发创新服务，导入多种管理系统助力高效运营 [25] - 为客户提供高品质、优价格、快交期和全方位服务 [25] 业务覆盖范围 - 业务覆盖华东地区、华南地区、亚洲地区、欧洲及其他地区 [28] 企业定位与使命愿景 - 企业定位为节能低碳环保新材料，引领中国智造新理念 [39] - 企业使命是推动节能低碳环保事业，让人类生活更美好 [39] - 企业愿景是成为节能环保新材料领航者 [39] 企业文化与荣誉 - 立足企业需求加强员工培训，举行户外健体活动，打造积极向上企业文化 [43] - 获得国家高新技术企业、守合同重信用、省级研发中心、民营科技企业等荣誉 [44][46] - 通过IATF16949:2018汽车质量管理体系认证 [67] 战略规划 - 深度整合资源，夯实壮大主业，利用技术及品牌优势改进创新，推出新产品 [68] - 持续大力投入科研，保持产品创新能力满足客户需求 [68] - 提升管理水平，规划调整生产、业务等部门组织架构 [68] - 打造生态产业链，围绕主业拓展产业链，打造环保新材料产业链生态圈 [68]

营业收入变化 - 本报告期营业收入2.91亿元，同比减少34.47%；年初至报告期末营业收入10.02亿元，同比减少31.95%[5] - 2022年1 - 9月营业收入10.02亿元，较2021年同期的14.73亿元下降31.95%[11] - 2022年前三季度，公司营业总收入10.02亿元，较上期14.73亿元下降31.96%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.26亿元，同比增长260.72%；年初至报告期末为1.46亿元，同比增长354.53%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 672.17万元，同比增长93.25%；年初至报告期末为1155.00万元，同比增长112.23%[5] - 2022年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润1.46亿元，较2021年同期的 - 5724.35万元增长354.53%[11] - 公司2022年第三季度净利润为1.52亿元，上年同期亏损7063.79万元[23] - 公司2022年第三季度归属于母公司股东的净利润为1.46亿元，上年同期亏损5724.35万元[23] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9854.38万元，同比增长0.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9854.38万元，上期为9784.09万元，变动比例0.72%[11] - 公司2022年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为9854.38万元，上年同期为9784.09万元[25] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产14.65亿元，较上年度末减少12.97%；归属于上市公司股东的所有者权益4.26亿元，较上年度末增长53.87%[5] - 截至2022年9月30日，公司资产总计14.65亿元，较年初16.83亿元下降12.97%[18][19] - 2022年9月30日，流动资产合计9.14亿元，较年初9.63亿元下降5.06%[18] - 2022年9月30日，非流动资产合计5.51亿元，较年初7.21亿元下降23.48%[19] - 2022年9月30日，流动负债合计7.90亿元，较年初12.37亿元下降36.09%[19] - 2022年9月30日，非流动负债合计1.71亿元，较年初1.11亿元增长54.75%[19] - 2022年9月30日，归属于母公司所有者权益合计4.26亿元，较年初2.77亿元增长53.87%[20] 非经常性损益 - 本报告期非流动资产处置损益1.31亿元，年初至报告期期末为1.31亿元，主要系处置总部大楼厂房等资产[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助252.82万元，年初至报告期期末为330.84万元，主要系收到政府补助[6] 资产项目余额变化 - 货币资金期末余额1.79亿元，较期初增长40.86%，主要系处置总部大楼厂房等资产[10] - 应收款项融资期末余额64.63万元，较期初减少99.37%，主要系报告期内收到承兑票据减少[10] - 预付款项期末余额6298.41万元，较期初增长91.37%，主要系预付材料款增加及租赁总部大楼厂房预付租金[10] 成本与费用变化 - 2022年1 - 9月营业成本8.55亿元，较2021年同期的13.23亿元下降35.35%[11] - 2022年1 - 9月销售费用899.27万元，较2021年同期的4723.65万元下降80.96%[11] - 2022年前三季度，公司营业总成本9.91亿元，较上期15.54亿元下降36.23%[21] - 2022年前三季度，公司研发费用2421.66万元，较上期4840.89万元下降50%[21] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为3.74亿元，上期为 - 1.30亿元，变动比例386.78%[11] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.03亿元，上期为 - 4341.81万元，变动比例 - 828.03%[11] - 公司2022年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为3.74亿元，上年同期亏损1.30亿元[26] - 公司2022年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额亏损4.03亿元，上年同期亏损4341.81万元[26] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为6927.77万元，上期为 - 7610.88万元，变动比例191.02%[11] - 公司2022年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为6927.77万元，上年同期亏损7610.88万元[26] - 公司2022年年初现金及现金等价物余额为2399.39万元，期末为9327.16万元[26] 股东持股与质押情况 - 东莞市永绿实业投资有限公司持股比例32.09%，持股数量5135.19万股，质押4100万股[14] 公司议案审议情况 - 公司于2022年8月审议通过《关于公司出售资产和物业租赁的议案》和《关于会计差错更正的议案》[16] 营业利润变化 - 公司2022年第三季度营业利润为1.54亿元，上年同期亏损6773.28万元[23] 基本每股收益变化 - 公司2022年第三季度基本每股收益为0.91元，上年同期为 - 0.36元[24] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[27] 投资收益变化 - 2022年前三季度，公司投资收益为 - 40.78万元，上期为3574.62万元[21]

活动基本信息 - 活动类别为投资者网上集体接待日 [2] - 参与时间为2022年9月22日15:50 - 16:50 [2] - 参与地点为全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net ） [2] - 参与人员为通过全景网参与的投资者，公司董事长邵鉴棠先生、董事会秘书李旋先生、财务总监张晓锋先生出席 [2] 业务发展相关 - 公司积极参与军民融合项目，已投资控股子公司重庆大江国立，从事汽车零部件研发、制造，为长安汽车及其新能源汽车等提供精密铸件材料及部件，经营状况良好，订单充足，与长安等客户建立了良好稳定的战略合作关系 [3] 财务报告相关 - 上市公司第三季度报告应于每年10月31日前公布 [3] 销售业绩相关 - 截止2022年上半年，公司实现主营业务收入7.1亿元，同比减少主要因2021年剥离和关停部分持续亏损的子公司业务 [3] - 下半年公司将提升核心竞争力，做好经营管理，采取提效降本等管控措施提升管理成效，争取更好经营业绩 [3]

活动基本信息 - 活动名称：2022年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：广东证监局和广东上市公司协会 [2] - 参与公司：广东国立科技股份有限公司 [2] 活动参与方式 - 方式：网络远程 [2] - 网站：“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [2] 活动时间 - 日期：2022年9月22日（星期四） [2] - 时段：15:50至16:50 [2] 公司参与人员 - 董事长兼总经理：邵鉴棠先生 [2] - 董事会秘书：李旋先生 [2] - 财务负责人：张晓锋先生 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称国立科技，代码300716，上市于深圳证券交易所[12] - 公司法定代表人为邵鉴棠[12] - 董事会秘书为李儒康，证券事务代表为曹波[13] - 公司联系电话为0769 - 88389360，传真为0769 - 88387006[13] - 董事会秘书电子信箱为guolikj@guoligroup.com.cn，证券事务代表电子信箱为caobo@guoligroup.com.cn[13] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[14] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[15] - 公司注册情况报告期无变化[17] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 报告期时间范围 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日，上年同期为2019年1月1日至2019年6月30日[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入846,448,844.92元，较上年同期减少2.93%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -61,600,951.85元，较上年同期下降360.96%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -67,405,183.04元，较上年同期减少689.62%[18] - 本报告期末总资产2,071,492,078.88元，较上年度末增长8.72%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产771,647,327.26元，较上年度末减少8.58%[18] - 本期末公司长期股权投资较期初增长34.36%，因报告期内对参股公司国立教育实缴出资[88] - 本期末公司在建工程较期初增长815.50%，系爱派客（越南）厂房以及国弘新材厂房投入所致[88] - 本期末公司应收款项融资较期初下降64.18%，因用于背书转让及贴现的银行承兑汇票减少[88] - 本期末公司预付账款较期初增长33.18%，因供应链等贸易业务预付材料款增加和国立通盈预付品牌商标使用费[88] - 本期末公司其他应收款较期初增长63.71%，因国立新动力机器设备收款、应收厂房租金和支付的厂房押金增加[88] - 本期末公司长期待摊费用较期初增长73.03%，因国立科技南阁总部厂区装修投入[88] - 本期末公司其他非流动资产较期初下降67.40%，因国弘新材预付工程款以及国立新动力预付设备款转入在建工程[88] - 2020年1 - 6月，公司实现营业收入84,644.88万元，同比减少2,556.98万元，同比下降2.93%[101] - 2020年1 - 6月，公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 6,160.10万元，同比减少8,520.69万元，同比下降360.96%[101] - 报告期母公司实现营业收入34,316.31万元，同比减少16,774.88万元，母公司毛利额同比减少4,886.21万元，毛利率同比下降5.41%[101] - 国立飞织、国立宝泉等6家合并范围内子公司合计实现归属于上市公司股东的净利润 - 1,727.04万元[101] - 2020年1-6月利息费用较上年同期增加978.09万元，母公司管理费用增加670.24万元，存货跌价准备增加337.91万元[102] - 本报告期研发投入2465.39万元，2020年7月研发中心检测实验室通过CNAS现场评审[103] - 本报告期营业收入846448844.92元，同比减少2.93%；营业成本782043098.68元，同比增加3.13% [110] - 本报告期销售费用34948926.02元，同比增加147.88%；管理费用51448808.38元，同比增加50.30% [110] - 本报告期财务费用16716703.60元，同比增加104.07%；所得税费用487400.53元，同比减少87.68% [110] - 本报告期经营活动现金流量净额-67405183.04元，同比减少689.62%；投资活动现金流量净额-160963502.46元，同比减少277.36% [111] - 本报告期筹资活动现金流量净额251596374.64元，同比增加251.33%；现金及现金等价物净增加额25228807.95元，同比减少37.26% [111] - 投资收益为 -1752625.56 元，占利润总额比例 2.31%[115] - 应收账款本报告期末金额 492628442.09 元，占总资产比例 23.78%，上年同期末金额 440204839.79 元，占比 26.07%，比重减少 2.29%[117] - 固定资产本报告期末金额 601126073.84 元，占总资产比例 29.02%，上年同期末金额 447389713.51 元，占比 26.50%，比重增加 2.52%[117] - 长期借款本报告期末金额 266496000 元，占总资产比例 12.86%，上年同期末为 0，比重增加 12.86%[117] - 报告期投资额为 164065406.67 元，上年同期投资额为 186107228.56 元，变动幅度 -11.84%[122] - 资产减值为 -3466289.88 元，占利润总额比例 4.57%[115] - 信用减值损失为 -3995543.02 元，占利润总额比例 5.26%[115] - 货币资金本报告期末金额 217387773.70 元，占总资产比例 10.49%，上年同期末金额 190859287.76 元，占比 11.30%，比重减少 0.81%[117] - 存货本报告期末金额 258961886.49 元，占总资产比例 12.50%，上年同期末金额 206224779.35 元，占比 12.21%，比重增加 0.29%[117] - 受限资产合计账面价值 308342118.57 元，包括货币资金 31090968.84 元、固定资产 250627437.86 元、无形资产 26623711.87 元[119][120] - 公司对东莞市国立杰麟鞋业有限公司投资1.02亿元，持股比例51%，本期投资盈亏为-1389.93万元[124] - 公司对广东国立教育科技发展有限公司投资2400万元，持股比例30%，本期投资盈亏为612.44万元[124] - 公司募集资金总额为27821.02万元，报告期投入662.63万元，累计投入25201.31万元[126] - 截至2020年6月30日，公司募集资金活期存款余额为114.50万元，暂时补充流动资金2890万元，合计3004.50万元[127] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目承诺投资16320.37万元，报告期投入325.97万元，累计投入14185.9万元，进度86.92%，报告期效益-457.27万元，累计效益5983.47万元[129] - 研发中心技术改造项目承诺投资3500.65万元，报告期投入336.66万元，累计投入3015.41万元，进度86.14% [129] - 补充营运资金项目承诺投资8000万元，累计投入8000万元，进度100% [129] - 承诺投资项目合计募集资金27821.02万元，报告期投入662.63万元，累计投入25201.31万元，报告期效益-457.27万元，累计效益5983.47万元[129] - 截至2020年6月30日，公司应收账款账面价值为49,262.84万元，占流动资产比例40.47%，占总资产比例23.78%，已累计计提坏账准备3,755.38万元[150] - 报告期内，公司出口销售收入占营业收入的比例为17.11%[151] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -185,329.81元，其中非流动资产处置损益 -1,135,726.71元，政府补助1,620,665.02元[22][23] 公司业务线介绍 - 公司主要从事低碳、环保高分子材料业务，供应链管理业务，汽车配件业务等[26] - 低碳、环保高分子材料业务主要产品包括EVA环保改性材料及其制品、TPR环保改性材料及其制品、改性工程塑料等三大系列[26] - 公司是卡骆驰、斯凯奇、亚马逊等国际国内知名企业的供应商[30] - 公司主营业务为低碳、环保高分子材料及制品的研发、生产、销售和技术服务[78] - 公司供应链管理业务通过资源整合和增值服务，从购销差价获利[80] - 公司汽车配件业务由大江国立开展，为车企提供冲焊件及一体化解决方案，拥有多个主要客户[82][86] 各业务线产品详情 - EVA环保改性材料按醋酸乙烯含量分为EVA树脂（5% - 40%）、EVA弹性体（40% - 70%）、EVA乳液（70% - 95%）三类[31] - 公司生产的TPR环保改性材料含有5%-30%的再生料，主要自用，部分对外销售[34] - 公司生产的改性工程塑料主要有改性PP、改性PA等多种类型，已获得IATF16949：2016认证[37] 公司经营模式 - 公司生产模式主要为“以销定产”，部分TPR、EVA鞋材及简单工序由外协加工厂生产[40][44] - 公司销售模式主要是直销，少量客户是贸易商，分为国内直接销售和直接出口两类[45] - 公司直接出口的产品主要是成品鞋，出口地区主要是亚洲、欧洲等[50] - 公司盈利模式是采购原材料生产改性环保材料及其制品销售给境内外客户获取利润[40] - EVA和TPR环保改性材料采购根据客户订单等确定，改性工程塑料采购采用备货加订单结合方式[41] - 公司与多家主要供应商建立长期合作关系，有完善的供应商评价体系和名录并动态管理[43] - EVA和TPR环保改性材料及其制品研发根据客户要求组织部门沟通，试制样品测试合格后确定配方生产[51][52] - 公司在ERP体系下建立完善制度，确保生产的信息流、物流、单据流统一及高效[44] - 公司主要经营低碳、环保高分子材料及制品的研发、生产、销售和技术服务，报告期内主营业务未发生重大变化[58] - 改性材料行业下游为鞋材、汽车等消费品领域，公司采用“订单生产”模式[54] - 国内高分子材料市场竞争体现在定制、研发、性能控制和技术服务能力等方面，公司需加大研发、优化流程、降低成本提升竞争力[55] - 报告期内公司主要经营模式、盈利模式及其影响因素未发生重大变化[56] - 未来改性材料供应商需加大研发投入，环保改性材料需求将扩大，公司要加强研发占领市场[57] 各业务线生产工艺 - EVA、TPR环保改性材料生产工艺关键在于配方研发与配制，改性工程塑料在于满足客户不同需求的配方研制[59] - EVA环保改性材料生产工序包括配料、混料、密炼等，主要设备有电子称、密炼机等[63] - TPR环保改性材料生产工序包括配料、混料、螺杆机熔融挤出等，主要设备有电子称、螺杆机等[67] - 改性工程塑料生产工序包括原材料检验、配料、双螺杆挤出等，主要设备有拉力机、双螺杆挤出机等[69] - EVA/TPR环保改性材料制品生产工艺包括配料、上模、注塑成型等8个步骤[73][74] - 其他成品鞋生产工艺包括面料投放、裁剪、针车加工等11个步骤[75] - 环保改性材料制品生产工艺核心环节是材料投入[75] 公司研发情况 - 公司拥有7,505个产品配方，配方是核心竞争力重要组成部分[70] - 截至2020年6月30日，公司拥有7,505个配方，其中EVA环保改性材料配方2,715个，TPR环保改性材料配方2,055个，改性工程塑料配方2,735个[91] - 公司已获得7项广东省高新技术产品称号[91] - 2020年半年度至2017年度，公司研发投入分别为2,465.39万元、5,413.67万元、3,629.22万元、2,810.71万元，研发投入占营业收入比重分别为2.91%、2.66%、3.32%、3.71%[91] - 截至披露日，公司（含合并范围子公司）已获得27项发明专利[91] - 2020年半年度研发人员数量280人，占比6.06%，研发投入占营业收入比例2.91% [104] - 截至报告披露日，公司拥有发明专利证书27个，国内注册商标20个、国外注册商标11个、高新技术产品7个[104] - 公司（含合并范围子公司）共拥有发明专利证书27个，20个国内注册商标、11个国外注册商标、7个高新技术产品，另有多项发明专利在审中[145] - 截至报告期末公司拥有7,505个配方，其中EVA环保改性材料配方2,715个，TPR环保改性材料配方2,055个，改性工程塑料配方2,735个[147] 供应链管理业务发展 - 2017年10月1日《国民经济行业分类》明确供应链管理服务单列统计类别[75][77] - 2018年9月公司成立控股子公司国立供应链，开拓供应链管理业务[78] - 国立供应链采用供应链集成服务模式，提供交易、结算等一体服务[79] 汽车配件业务市场情况 - 2019年我国汽车生产达2572万辆，工信部预计2025年中国汽车产销量将达到3200万辆[82] 各业务线营业收入变化 - EVA环保改性材料及制品营业收入179881465.20元，同比减少45.27%；TPR环保改性材料及

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司受中美贸易摩擦及新冠疫情影响，母公司海外订单量大幅下降，营业收入、净利润同比减少[5] - 2020年营业收入19.27亿元，较2019年的20.33亿元减少5.21%[22] - 2020年归属上市公司股东净利润 -3.17亿元，较2019年的2595.74万元减少1322.40%[22] - 2020年归属上市公司股东扣非净利润 -3.21亿元，较2019年的2461.99万元减少1405.01%[22] - 2020年经营活动现金流量净额 -6176.03万元，较2019年的5017.39万元减少223.09%[22] - 2020年末资产总额20.88亿元，较2019年末的19.05亿元增加9.58%[22] - 2020年末归属上市公司股东净资产5.12亿元，较2019年末的8.44亿元减少39.32%[22] - 2020年第一至四季度营业收入分别为3.37亿元、5.09亿元、5.31亿元、5.49亿元[25] - 2020年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为 -3403.57万元、 -2756.53万元、 -1.24亿元、 -1.32亿元[25] - 2020年第一至四季度归属上市公司股东扣非净利润分别为 -3411.08万元、 -2730.48万元、 -1.27亿元、 -1.33亿元[25] - 2020年第一至四季度经营活动现金流量净额分别为 -1.11亿元、4352.04万元、 -1893.82万元、2458.31万元[25] - 2020年非流动资产处置损益为 -3587414.28元，2019年为 -227580.70元，2018年为818.98元[29] - 2020年计入当期损益的政府补助为6891660.08元，2019年为1431967.84元，2018年为6323384.83元[29] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为591947.03元，2018年为2871102.74元[30] - 2020年债务重组损益为2568568.44元[30] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为54137.25元，2019年为120000元，2018年为1195676.50元[30] - 2020年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为74229.20元，2019年为 -69877.38元[30] - 2018年其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -313627.64元[30] - 2020年所得税影响额为561393.55元，2019年为365086.44元，2018年为1551413.64元[30] - 2020年少数股东权益影响额（税后）为1449964.58元，2019年为143997.83元[30] - 2020年度公司合并报表营业收入192,691.59万元，同比下降5.21%[90] - 2020年度公司营业利润为 - 41,221.64万元，同比下降1,613.15%[90] - 2020年度归属于母公司所有者的净利润为 - 31,730.37万元，同比下降1,322.40%[90] - 2020年母公司订单量下降，营业收入69,245.87万元，同比减少31,207.38万元，下降31.07%[90] - 2020年母公司实现毛利3,534.12万元，毛利率5.1%，同比毛利额减少12,793.59万元，毛利率下降11.15%[90] - 2020年公司经营资金需求增加，财务费用利息支出3,812.27万元，同比增加1,466.10万元[91] - 2020年因汇率变动，汇兑损失同比增加1,073.79万元[91] - 2020年计提资产减值损失、信用减值损失15,505万元，同比增加14,181.47万元[91] - 2020年公司营业收入合计19.27亿元，同比减少5.21%[105] - 2020年销售费用为57,785,599.57元，同比增长73.63%；管理费用为135,999,760.71元，同比增长65.26%；财务费用为47,483,650.11元，同比增长138.34%；研发费用为59,224,056.96元，同比增长9.40%[121][122] - 2020年研发投入5922.41万元，占公司营业收入3.07%，研发投入较上期上升9.40%；研发人员数量为334人，占比7.12%[123][124] - 2020年经营活动现金流入小计为2,165,733,040.89元，同比增长0.76%；经营活动现金流出小计为2,227,493,308.54元，同比增长6.11%；经营活动产生的现金流量净额为 - 61,760,267.65元，同比下降223.09%[125] - 2020年投资活动现金流入小计为4,181,197.76元，同比下降97.36%；投资活动现金流出小计为329,463,213.96元，同比增长6.00%；投资活动产生的现金流量净额为 - 325,282,016.20元，同比下降113.39%[125][126] - 2020年筹资活动现金流入小计为1,137,441,840.34元，同比增长58.37%；筹资活动现金流出小计为786,943,024.10元，同比增长29.69%；筹资活动产生的现金流量净额为350,498,816.24元，同比增长214.59%[126] - 2020年现金及现金等价物净增加额为 - 42,221,521.13元，同比下降486.64%[126] - 报告期内公司经营活动现金流量净额为 -6176.03万元，净利润为 -37365.44万元，差异主要因计提减值损失15505万元、折旧摊销12404.54万元、递延所得税费用3743.75万元等[127] - 投资收益为 -1544.86万元，占利润总额比例3.76%，系国立腾云权益法核算的长期股权投资损失所致[129] - 资产减值为 -6643.59万元，占比16.17%，因固定资产、存货计提减值损失增加等[130] - 信用减值损失为 -8861.41万元，占比21.57%，是应收账款、其他应收款计提减值准备金所致[130] - 2020年末货币资金23618.24万元，占总资产11.31%，较年初比重增加2.50%，因结算方式改变[132] - 2020年末应收账款38328.08万元，占总资产18.36%，较年初比重减少7.11%，因营收减少[132] - 2020年末在建工程14223.21万元，占总资产6.81%，较年初比重增加6.25%，因爱派客（越南）厂房及国弘新材厂区项目投入[132] - 2020年末短期借款47784.54万元，占总资产22.89%，较年初比重增加7.59%，因经营发展流动资金贷款增加[132] - 2020年末长期借款32699.02万元，占总资产15.66%，较年初比重增加5.12%，因公司战略规划新设公司运营需求调整[132] - 2020年末未分配利润为 -11922.83万元，占比 -5.71%，较年初比重减少16.35%，因疫情等订单减少、计提减值及财务费用增加致亏损[134] - 2020年现金分红金额0元，净利润 -317,303,651.63元，现金分红占净利润比率0.00%[187] - 2019年现金分红金额4,640,580.00元，净利润25,957,352.64元，现金分红占净利润比率17.88%[187] - 2018年现金分红金额10,561,320.00元，净利润55,503,835.13元，现金分红占净利润比率19.03%[187] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年下半年公司开始缩减供应链管理业务以专注低碳环保高分子材料及其制品业务、控制风险[6] - 橡胶和塑料制品行业2020年营收16.37亿元，占比84.96%，同比减少9.16%[105] - 汽车配件行业2020年营收2.56亿元，占比13.31%，同比增长60.69%[105] - EVA环保改性材料及制品2020年营收3.61亿元，占比18.73%，同比减少41.28%[106] - 其他成品鞋2020年营收2.66亿元，占比13.81%，同比增长207.21%[106] - 国内市场2020年营收15.89亿元，占比82.48%，同比减少4.05%[106] - 橡胶和塑料制品行业2020年毛利率2.82%，同比减少8.56%[108] - 汽车配件行业2020年毛利率8.20%，同比减少5.97%[108] - 橡胶和塑料制品（改性环保制品）销售量4218.54万双/万个，同比减少29.17%[112] - 汽车配件销售量1067.6万件，同比增长22.09%[112] - 2020年供应链业务直接材料金额为735,117,263.38元，同比增长13.34%；纺织服装、服饰业直接材料金额为7,737,627.29元，同比增长59.20%；汽车配件行业直接材料金额为185,790,098.15元，同比增长82.47%[115] - 大江国立子公司汽车配件业务营收3.1510159582亿美元，成本9908.262399万美元，利润1466.709183万美元[156] - 爱派客子公司成品鞋业务营收1.3066202963亿美元，成本9238.098626万美元，利润 - 1181.758525万美元[156] - 国立宝泉子公司成品鞋业务营收1.3769826962亿美元，成本3824.510374万美元，利润 - 2330.606961万美元[156] 公司业务结构调整 - 2020年公司调整业务结构，逐步缩减供应量业务[117] - 2021年公司重点拓展中高端运动休闲鞋材、新能源汽车等应用领域产品[163] 公司主营业务相关信息 - 公司主营业务为低碳、环保高分子材料及制品的研产销和技术服务，主要产品有EVA、TPR环保改性材料及其制品、改性工程塑料等系列[39] - EVA按醋酸乙烯含量分为三类，EVA树脂VA含量5% - 40%，EVA弹性体VA含量40% - 70%，EVA乳液VA含量70% - 95%[39] - 公司EVA环保改性材料中发泡级EVA的VA含量约为18% - 25%，射出级EVA的VA含量约为9% - 20%，热熔胶级EVA的VA含量约为18% - 26%[39] - 公司TPR环保改性材料含有5% - 30%的再生料[41] - 公司生产模式主要为“以销定产”，销售模式是直接面向客户的直销方式[42] - 公司盈利模式是为客户提供改性环保材料及其制品获取利润[44] - EVA和TPR环保改性材料根据客户订单需求数量、库存及对客户需求预估确定采购，改性工程塑料采用备货加订单结合方式采购[45] - 公司与多家主要供应商建立长期合作关系保障原材料供应稳定性[46] - 公司针对原材料供应商建立完善评价体系与合格供应商名录并定期评审、考核[46] - 公司对合格供应商实行动态管理，符合条件进入，不符合条件淘汰[46] - 公司生产模式为“以销定产”，部分TPR、EVA鞋材及简单工序由外协加工厂生产[47] - 公司销售模式主要是直销，少量客户是贸易商，分为国内直接销售和直接出口两类[49] - 公司直接出口产品主要是成品鞋，出口地区主要是亚洲、欧洲等[52] - EVA和TPR环保改性材料研发需与客户技术沟通后研发配方、试制样品，合格后确定配方并生产[53] - 改性工程塑料研发根据客户要求确定配方，一致则直接生产，需微调则先试制测试[54] - 公司主营业务为低碳、环保高分子材料及制品的研发、生产、销售和技术服务[58] - EVA环保改性材料生产工艺关键环节是配方研发与配制，制品取决于材料质量和模具设计[59] - TPR环保改性材料生产工艺关键环节是配方研发与配制，制品取决于材料质量和模具设计[60] - 改性工程塑料生产工艺关键环节是配方研制需满足客户不同需求[62] - 公司拥有三大系列共8062个产品配方[64] - 工程塑料采购额占采购总额的26.09%，上半年平均价格8.74元，下半年平均价格9.13元[99] - 鞋底采购额占采购总额的18.07%，上半年平均价格7.21元，下半年平均价格7.17元[99] - 钢板采购额占采购总额的17.72%，上半年平均价格2.56元，下半年平均价格2.48元[99] - EVA胶粒采购额占采购总额的9.35%，上半年平均价格23.65元，下半年平均价格24.87元[99] - EVA环保改性材料及其制品拥有相关配方2890

公司基本信息 - 公司股票简称国立科技，股票代码300716[12] - 公司法定代表人为邵鉴棠[12] - 公司注册地址为东莞市道滘镇大罗沙创业园5路8号，邮政编码523170[12] - 公司办公地址为东莞市道滘镇南阁工业区，邮政编码523187[12] - 公司国际互联网网址为http://www.guoligroup.com.cn，电子信箱为guolikj@guoligroup.com.cn[12] - 董事会秘书为李儒康，证券事务代表为曹波[13] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0769 - 88389360，传真为0769 - 88387006[13] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》[14] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[14] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以160,020,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.29元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[4] - 公司该年经审计的可供分配利润为正值、经营性净现金流为正值且不低于当年可分配利润的20%，实施现金股利分配不会影响公司可持续经营[178] - 公司发展阶段属成熟期且无重大投资计划等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的80%[179] - 公司发展阶段属成熟期且有重大投资计划等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的40%[179] - 公司发展阶段属成长期且有重大投资计划等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[179] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%，属于重大投资计划或重大现金支出事项[182] - 公司未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的15%，属于重大投资计划或重大现金支出事项[182] - 2019年公司以160,020,000股为基数，每10股派发现金股利0.29元，现金分红金额4,640,580元，占利润分配总额比例100%[188][189][190] - 2019年度公司（母公司）实现净利润29,895,464.84元，提取法定盈余公积金2,989,546.48元，实际可供股东分配的利润为201,548,282.51元[189] - 2017年以106,680,000股为基数，按资本公积金每10股转增5股，每10股派发现金股利1.5元，共计16,002,000元[189] - 2018年以160,020,000股为基数，每10股派发现金股利0.66元，共计10,561,320元[189] - 2019年现金分红金额4,640,580元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为17.88%[191] - 2018年现金分红金额10,561,320元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为19.03%[191] - 2017年现金分红金额16,002,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比率为25.99%[191] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%[188] - 利润分配预案经董事会过半数并经二分之一以上独立董事审议通过后，方可提交股东大会审议[184] - 股东大会审议利润分配政策调整时，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过[185] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为10.92亿元，较2018年的20.33亿元减少86.16%[16] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为2595.74万元，较2018年的5550.38万元减少53.23%[16] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为5017.39万元，较2018年的2541.64万元增长97.41%[16] - 2019年末资产总额为19.05亿元，较2018年末的14.19亿元增长34.28%[16] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为8.44亿元，较2018年末的8.29亿元增长1.86%[16] - 2019年第一至四季度营业收入分别为3.67亿元、5.05亿元、6.08亿元、5.53亿元[18] - 2019年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为858.00万元、1502.59万元、516.99万元、 - 281.85万元[18] - 2019年非经常性损益合计为1337.37万元，2018年为8525.94万元，2017年为4042.28万元[21] - 2019年末公司长期股权投资较期初增长77.60%，固定资产增长56.60%，无形资产增长39.17%，在建工程下降90.83%，应收账款增长34.16%，应收款项融资增长39.95%，预付账款增长1231.77%，其他应收款增长95.21%，存货增长53.37%，其他非流动资产增长1180.21%，长期待摊费用增长111.87%，递延所得税资产增长42.35%，其他非流动资产下降35.31%[79] - 2019 - 2016年研发投入分别为5413.67万元、3629.22万元、2810.71万元、2011.21万元，营业收入分别为203288.58万元、109202.23万元、75765.10万元、63133.73万元，研发投入占营业收入比重分别为2.66%、3.32%、3.71%、3.19%[83] - 2019年度公司实现营业收入203288.58万元，同比增长86.16%，归属于上市公司股东的净利润2595.74万元，同比下降53.23%[91] - 国立供应链营业收入（内部抵销后）65947.48万元，同比增加60939.77万元，净利润356.98万元[91] - 四家控股子公司增加营业收入29444.79万元[91] - 部分控股子公司因开办初期投入大、产能未完全释放等，净利润减少523.74万元[92] - 报告期内利息费用较上年同期增加1414.13万元，母公司管理费用增加1611.29万元，非经常性收益减少718.85万元[92] - 2019年度研发投入达5413.67万元，较上期同期上升49.17%，占公司营业收入2.66%[93] - 2019年研发人员数量221人，占比5.56%[94] - 2019年橡胶和塑料制品业营业收入1802114535.52元，同比增长67.30%；纺织服装、服饰业营业收入15608252.92元，同比增长74.98%[102] - 2019年贸易收入7.97亿元，同比增长317.69%[103] - 国内营业收入16.56亿元，占比81.48%，同比增长117.19%[103] - 橡胶和塑料制品业营业收入18.02亿元，营业成本16.01亿元，毛利率11.18%，营业收入同比增长67.30%[104] - EVA环保改性材料及制品营业收入6.15亿元，占比30.24%，毛利率23.05%，同比增长0.21%[103][104] - 橡胶和塑料制品（改性环保材料）生产量2.46万吨，同比增长84.53%；库存量5574.88吨，同比增长181.97%[106] - 供应链贸易销售量32.53万吨，同比增长6731.35%；库存量5049.43吨，同比增长209.48%[106] - 纺织服装、服饰业销售量130.98万双，同比增长97.32%；生产量142.11万双，同比增长94.94%；库存量17.65万双，同比增长170.71%[106] - 橡胶和塑料制品直接材料成本6.39亿元，占营业成本比重67.10%，同比增长11.49%[108] - 2019年国立供应链营业收入（内部抵销后）6.59亿元，同比增加6.09亿元[110] - 2019年有9家公司纳入合并范围，包括国立宝泉、肇庆新材料等[109] - 公司前五名客户合计销售金额5.04亿元，占年度销售总额比例24.81%，关联方销售额占比0.00%[112] - 公司前五名供应商合计采购金额5.89亿元，占年度采购总额比例29.43%，关联方采购额占比0.00%[112] - 2019年销售费用3328.17万元，同比增长32.05%；管理费用8229.42万元，同比增长80.73%；财务费用1992.25万元，同比增长126.25%；研发费用5413.67万元，同比增长49.17%[114] - 2019年度研发投入5413.67万元，占公司营业收入2.66%，研发投入较上期上升49.17%[115] - 2019年经营活动现金流入小计21.49亿元，同比增长89.58%；现金流出小计20.99亿元，同比增长89.40%；现金流量净额5017.39万元，同比增长97.41%[117] - 2019年投资活动现金流入小计1.58亿元，同比下降41.28%；现金流出小计3.11亿元，同比下降30.08%；现金流量净额 -1.52亿元，同比增长12.80%[117] - 2019年筹资活动现金流入小计7.18亿元，同比增长38.13%；现金流出小计6.07亿元，同比增长121.05%；现金流量净额1.11亿元，同比下降54.61%[117] - 2019年现金及现金等价物净增加额1092.02万元，同比下降88.73%[117] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额5017.39万元较本年度净利润2070.30万元多2947.09万元[120] - 非主营业务中，信用减值损失 -1228.20万元，占利润总额比例 -45.22%；投资收益 -110.01万元，占比 -4.05%等[122] - 2019年末货币资金167,902,948.91元，占总资产比例较年初下降2.08%至8.81%[124] - 2019年末应收账款485,194,591.83元，占总资产比例较年初下降0.02%至25.47%[124] - 2019年末存货289,968,819.50元，占总资产比例较年初上升1.90%至15.22%[124] - 2019年末固定资产602,980,557.65元，占总资产比例较年初上升4.51%至31.65%[125] - 2019年末在建工程10,757,083.87元，占总资产比例较年初下降7.71%至0.56%[125] - 2019年末长期借款200,878,000.00元，占总资产比例较年初上升10.54%至10.54%[125] - 2019年末预付款项141,614,330.17元，占总资产比例较年初上升6.68%至7.43%[125] - 2019年末应付账款274,464,937.01元，占总资产比例较年初上升4.68%至14.41%[125] - 2019年末预收款项94,580,131.24元，占总资产比例较年初上升4.64%至4.96%[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要从事低碳、环保高分子材料业务，供应链管理业务，汽车配件业务等[24] - 公司供应链管理业务由国立供应链开展，主营二甲苯、EVA等产品，业务覆盖华南地区[69] - 国立供应链自2018年9月成立，2019年销售收入较2018年增长较大[72] - 公司汽车配件业务由大江国立开展，为客户提供车身冲压和焊接一体化解决方案[73] - 大江国立拥有长安乘用汽车、长安欧尚等主要客户[73] - 国立飞织注册资本3000万元，2019年总资产58073090.87元，净资产12776078.32元，营业收入28870987.79元，净利润 - 8302378.79元[153] - 国立供应链注册资本1亿元，2019年总资产209229865.84元，净资产77494392.58元，营业收入718704705.05元，净利润4199776.93元[153] - 大江国立注册资本7500万元，2019年总资产210194353.83元，净资产82934905.70元，营业收入179474017.31元，净利润7934870.70元[153] - 国立万泉注册资本1000万元，2019年总资产27329026.51元，净资产5474025.40元，营业收入31404802.15元，净利润 - 4525974.60元[153] - 国立飞织2018年毛利率 - 43.99%，2019年度毛利率0.71%[154] - 国立供应链2018年9月成立，注册资本10000万元，公司出资比例85%，从事供应链贸易[155] - 大江国立2018年12月成立，注册资本7500万元，公司出资比例67.25%，从事汽车配件生产[155] - 国立万泉2

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产21.27亿元，较上年度末增长11.65%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产6.50亿元，较上年度末下降23.02%[6] - 本报告期营业收入5.31亿元，较上年同期下降12.63%；年初至报告期末营业收入13.78亿元，较上年同期下降6.92%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1.24亿元，较上年同期下降2497.99%；年初至报告期末为-1.86亿元，较上年同期下降744.90%[6] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1893.82万元，较上年同期增长61.30%；年初至报告期末为-8634.34万元，较上年同期下降130.26%[6] - 基本每股收益本报告期为-0.77元/股，较上年同期下降2666.67%；年初至报告期末为-1.16元/股，较上年同期下降744.44%[6] - 稀释每股收益本报告期为-0.77元/股，较上年同期下降2666.67%；年初至报告期末为-1.16元/股，较上年同期下降744.44%[6] - 加权平均净资产收益率本报告期为-15.38%，较上年同期下降15.99%；年初至报告期末为-24.76%，较上年同期下降28.19%[6] - 2020年9月30日公司资产总计21.27亿元，较2019年12月31日的19.05亿元增长11.65%[29][30] - 2020年9月30日公司负债合计13.78亿元，较2019年12月31日的9.77亿元增长41.05%[30][31] - 2020年9月30日公司所有者权益合计7.49亿元，较2019年12月31日的9.28亿元下降19.25%[31][32] - 公司负债合计从686,185,734.98元增至923,799,629.59元，所有者权益合计从842,400,461.23元降至772,135,711.71元[35] - 合并本报告期营业总收入为531,257,810.53元，较上期608,039,400.98元有所下降[38] - 合并本报告期营业总成本为603,550,327.14元，上期为601,253,653.38元[38] - 合并本报告期营业利润为 - 147,838,703.11元，上期为3,324,871.54元[38] - 合并本报告期净利润为 - 146,673,601.62元，上期为2,187,027.39元[39] - 合并本报告期基本每股收益为 - 0.77元，上期为0.03元[39] - 合并本报告期综合收益总额为 - 149,485,638.16元，上期为2,167,642.28元[39] - 公司本期营业总收入为13.78亿元，上期为14.80亿元，同比下降7%[44] - 本期营业总成本为15.17亿元，上期为14.44亿元，同比上升5%[44] - 本期营业利润为-2.23亿元，上期为2757.37万元，同比下降908%[44] - 本期净利润为-2.23亿元，上期为2229.04万元，同比下降1100%[45] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为15.79亿元，上期为15.71亿元；现金流出小计本期为16.66亿元，上期为16.09亿元；现金流量净额本期为 - 8634.34万元，上期为 - 3749.85万元[49] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为2968.07万元，上期为14.85亿元；现金流出小计本期为24.15亿元，上期为24.17亿元；现金流量净额本期为 - 2.39亿元，上期为 - 9317.52万元[50] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为6.18亿元，上期为4.20亿元；现金流出小计本期为3.49亿元，上期为3.40亿元；现金流量净额本期为2.69亿元，上期为7980.99万元[50] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为 - 5935.29万元，上期为 - 5059.01万元；期末余额本期为1.07亿元，上期为9955.77万元[50] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司资产总计均为19.0527011199亿元[57][58] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司负债合计均为9.7723078282亿元[59] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司所有者权益合计均为9.2803932917亿元[60] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为1.14446244238亿元[57] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司非流动资产合计均为76080.766961万元[58] - 公司2020年第三季度流动负债合计474,174,472.76元[63] - 公司2020年第三季度长期借款为200,878,000.00元[63] - 公司2020年第三季度递延收益为403,772.62元[63] - 公司2020年第三季度递延所得税负债为10,729,489.60元[63] - 公司2020年第三季度非流动负债合计212,011,262.22元[63] - 公司2020年第三季度负债合计686,185,734.98元[63] - 公司2020年第三季度股本为160,020,000.00元[63] - 公司2020年第三季度资本公积为455,484,368.57元[63] - 公司2020年第三季度所有者权益合计842,400,461.23元[63] - 公司2020年第三季度负债和所有者权益总计1,528,586,196.21元[63] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年9月30日母公司资产总计16.96亿元，较2019年12月31日的15.29亿元增长10.94%[33][34] - 2020年9月30日母公司流动负债合计6.53亿元，较2019年12月31日的4.74亿元增长37.80%[34] - 母公司2020年9月30日长期股权投资为4.59亿元，较2019年12月31日的3.29亿元增长39.42%[33] - 母公司本报告期营业收入为175,735,602.85元，较上期246,280,631.31元下降[40] - 母公司本报告期营业利润为 - 35,230,454.35元，上期为6,009,144.98元[40] - 母公司本报告期净利润为 - 35,660,829.59元，上期为5,971,887.87元[40] - 母公司本期营业收入为5.19亿元，上期为7.57亿元，同比下降31%[46] - 母公司本期营业利润为-6622.37万元，上期为4000.89万元，同比下降266%[46] - 母公司本期净利润为-6562.42万元，上期为3660.57万元，同比下降279%[46] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为5.36亿元，上期为8.21亿元；现金流出小计本期为5.51亿元，上期为7.22亿元；现金流量净额本期为 - 1505.89万元，上期为9901.34万元[53] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为3650元，上期为14.84亿元；现金流出小计本期为22.72亿元，上期为36.42亿元；现金流量净额本期为 - 22.72亿元，上期为 - 21.58亿元[53] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为4.42亿元，上期为3.45亿元；现金流出小计本期为2.46亿元，上期为2.93亿元；现金流量净额本期为1.95亿元，上期为5179.02万元[54] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为 - 4716.97万元，上期为 - 6466.79万元；期末余额本期为3725.42万元，上期为5589.95万元[54] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司资产总计均为15.2858619621亿元[60][62] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司流动资产合计均为6.7145104914亿元[60] - 2019年12月31日和2020年1月1日母公司非流动资产合计均为8.5713514707亿元[62] 公司部分科目数据关键指标变化 - 其他应收款期末余额16406553.77元，较期初余额9645952.40元增长70.09%[16] - 在建工程期末余额123722667.73元，较期初余额10757083.87元增长1050.15%[16] - 应付票据期末余额135388729.63元，较期初余额25269765.00元增长435.77%[16] - 公司2020年9月30日货币资金为1.92亿元，较2019年12月31日的1.68亿元增长14.33%[29] - 公司2020年9月30日应收账款为4.89亿元，较2019年12月31日的4.85亿元增长0.84%[29] - 公司2020年9月30日固定资产为6.06亿元，较2019年12月31日的6.03亿元增长0.50%[30] - 公司2020年9月30日短期借款为4.91亿元，较2019年12月31日的2.92亿元增长68.36%[30] 公司费用及收益数据关键指标变化 - 2020年1 - 9月销售费用58977727.42元，较2019年1 - 9月的22988595.98元增长156.55%[16] - 2020年1 - 9月财务费用32730265.23元，较2019年1 - 9月的9776090.84元增长234.80%[17] - 2020年1 - 9月其他收益2983135.60元，较2019年1 - 9月的273154.66元增长992.10%[17] - 2020年1 - 9月信用减值损失 - 78923258.43元，较2019年1 - 9月的 - 6866757.12元增长1049.35%[17] - 本期销售费用为5897.77万元，上期为2298.86万元，同比上升156%[44] - 本期财务费用为3273.03万元，上期为977.61万元，同比上升235%[44] - 本期信用减值损失为7892.33万元，上期为686.68万元，同比上升1050%[44] 公司股权及权益分派相关 - 报告期末普通股股东总数11186户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，东莞市永绿实业投资有限公司持股比例40.78%，持股数量6525万股，其中质押5210万股[11] - 公司实施2019年年度权益分派方案，以160020000股为基数，每10股派现金股利0.29元，共派发现金股利4640580元[21] 公司业务事项相关 - 2020年9月18日公司决定终止非公开发行股票事项并申请撤回文件[18] - 2020年9月24日深交所同意公司撤回向特定对象发行股票申请文件[20] 公司会计政策调整相关 - 公司自2020年开始执行新收入准则，将预收账款科目调整至合同负债、其他流动负债科目列示[60] - 2019年12月31日预收款项9458.013124万元，调整后2020年1月1日合同负债8369.923119万元、其他流动负债1088.090005万元[58][59]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入337,388,574.17元，上年同期366,749,249.43元，同比减少8.01%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-34,035,654.31元，上年同期8,580,001.31元，同比减少496.69%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-34,110,829.93元，上年同期8,119,886.12元，同比减少520.09%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-110,925,587.51元，上年同期-6,686,276.57元，同比减少1,559.00%[8] - 本报告期基本每股收益-0.21元/股，上年同期0.05元/股，同比减少520.00%[8] - 本报告期末总资产2,017,129,168.69元，上年度末1,905,270,111.99元，同比增加5.87%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产809,499,202.10元，上年度末844,035,281.37元，同比减少4.09%[8] - 2020年第一季度公司营业收入33738.86万元，较上年同期下降8.01%，净利润-3403.57万元，较上年同期下降496.69%[22] - 2020年3月31日公司流动资产合计12.05亿元，较2019年12月31日的11.44亿元增长5.29%[50] - 2020年3月31日公司非流动资产合计8.12亿元，较2019年12月31日的7.61亿元增长6.74%[51] - 2020年3月31日公司资产总计20.17亿元，较2019年12月31日的19.05亿元增长5.87%[51] - 2020年3月31日公司流动负债合计8.17亿元，较2019年12月31日的7.61亿元增长7.32%[52] - 2020年3月31日公司非流动负债合计2.95亿元，较2019年12月31日的2.16亿元增长36.68%[52] - 2020年3月31日公司负债合计11.12亿元，较2019年12月31日的9.77亿元增长13.80%[52] - 公司负债合计从6.86亿美元增至8.31亿美元，增幅约21.12%[56] - 公司所有者权益合计从8.42亿美元降至8.23亿美元，降幅约2.31%[56] - 公司营业总收入从3.67亿美元降至3.37亿美元，降幅约8.01%[58] - 公司营业总成本从3.56亿美元增至3.69亿美元，增幅约3.66%[58] - 公司营业利润从767.76万美元降至亏损4151.66万美元[58] - 公司净利润从725.17万美元降至亏损4169.90万美元[60] - 公司基本每股收益从0.05美元降至 - 0.21美元[60] - 经营活动现金流入小计本期为3.2429814706亿美元，上期为3.634953199亿美元；经营活动现金流出小计本期为4.3522373457亿美元，上期为3.7018159647亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.1092558751亿美元，上期为 - 0.0668627657亿美元[65] - 投资活动现金流入小计上期为0.9580051604亿美元；投资活动现金流出小计本期为0.9912077456亿美元，上期为1.1095588634亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.9912077456亿美元，上期为 - 0.151553703亿美元[66] - 筹资活动现金流入小计本期为3.3674399993亿美元，上期为1.1707753554亿美元；筹资活动现金流出小计本期为1.1324117016亿美元，上期为0.4345561926亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.2350282977亿美元，上期为0.7362191628亿美元[66] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.1341012593亿美元，上期为0.511106449亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为1.7447812284亿美元，上期为2.0125843919亿美元[66] - 2020年第一季度公司流动负债合计761,285,724.14元，非流动负债合计215,945,058.68元，负债合计977,230,782.82元[73] - 2020年第一季度公司所有者权益合计928,039,329.17元，负债和所有者权益总计1,905,270,111.99元[73] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日母公司流动资产合计7.40亿元，较2019年12月31日的6.71亿元增长10.20%[54] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计9.14亿元，较2019年12月31日的8.57亿元增长6.64%[55] - 2020年3月31日母公司资产总计16.54亿元，较2019年12月31日的15.29亿元增长8.20%[55] - 母公司营业收入从2.46亿美元降至1.41亿美元，降幅约42.67%[61] - 母公司营业利润从1182.21万美元降至亏损2270.22万美元[61] - 母公司净利润从1172.04万美元降至亏损2215.24万美元[61] - 母公司经营活动现金流入小计本期为1.4074074221亿美元，上期为2.3609726845亿美元；经营活动现金流出小计本期为2.5004032993亿美元，上期为2.359115861亿美元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.0929958772亿美元，上期为0.0018568235亿美元[69] - 母公司投资活动现金流入小计上期为0.9580051604亿美元；投资活动现金流出小计本期为0.8732980714亿美元，上期为1.5076396153亿美元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.8732980714亿美元，上期为 - 0.5496344549亿美元[69] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2.8436640495亿美元，上期为1.0531753554亿美元；筹资活动现金流出小计本期为0.7964238146亿美元，上期为0.4102005478亿美元；筹资活动产生的现金流量净额本期为2.0472402349亿美元，上期为0.6429748076亿美元[69] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为0.0860718579亿美元，上期为0.0909133117亿美元；期末现金及现金等价物余额本期为0.9303108874亿美元，上期为1.2965870423亿美元[70] 财务报表项目金额变化 - 预付款项期末数190510148.61元，较上年年末数增长34.53%，主要因国立科技及控股子公司国立供应链预付材料款增加[16] - 在建工程期末数35211397.88元，较上年年末数增长227.33%，主要因控股子公司爱派客（越南）在建厂房投入[16] - 短期借款期末数425421051.91元，较上年年末数增长45.90%，因公司规模扩大资金需求增加[16] - 销售费用本期发生额12961805.34元，较上期发生额增长107.17%，因新增运营控股子公司及大江国立销售增加[18] - 利息费用本期发生额8964556.58元，较上期发生额增长117.13%，因银行借款利息同比增加[18] - 收到其他与经营活动有关的现金本期发生额15527161.73元，较上期发生额增长501.20%，因收到的往来款增加[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额89620774.56元，较上期发生额增长72.49%，因控股公司爱派客（越南）厂房投入[21] - 取得借款收到的现金本期发生额317599881.93元，较上期发生额增长201.56%，因报告期内取得的银行借款增加[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为223502829.77元，较上期增长203.58%，因报告期内取得的银行借款增加[21] 供应商与客户数据变化 - 2020年一季度前五大供应商采购额占比55.05%，较2019年一季度的32.98%增加22.07%[24] - 2020年一季度前五大客户营业收入占比增加2.65%，未发生重大变化[26] - 2020年一季度第一名供应商采购金额为10643.04万元，2019年一季度为3355.29万元[24] - 2020年一季度第一名客户营业收入为4959.59万元，2019年一季度为4328.02万元[25] 公司业务相关情况 - 公司高分子新材料业拥有发明专利证书18个，20个国内注册商标、11个国外注册商标、7个高新技术产品，另有多项发明专利在审中[30] - 公司高分子新材料业务拥有3大系列、9类产品、7156个配方，其中EVA环保改性材料配方2649个，TPR环保改性材料配方1909个，改性工程塑料配方2598个[31] - 报告期内，公司出口销售收入占营业收入的比例为22.20%[35] 公司风险相关情况 - 公司租赁的五处经营场所产权存在瑕疵，有搬迁或另行租赁风险[32] - 实际控制人邵鉴棠、杨娜夫妇通过永绿投资控制公司40.78%的股份，存在不当控制风险[33] - 公司面临原材料价格波动、市场竞争、核心技术配方失密、技术研发等风险并采取相应对策[28][29][30][31] 募集资金相关情况 - 公司募集资金总额为27821.02万元，本季度投入229.44万元，已累计投入24768.12万元[40] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目承诺投资16320.37万元，累计投入13859.93万元，投资进度84.92%，累计实现效益6348.61万元[40] - 研发中心技术改造项目承诺投资3500.65万元，本季度投入229.44万元，累计投入2908.19万元，投资进度83.08%[40] - 补充营运资金项目承诺投资8000万元，累计投入8000万元，投资进度100.00%[40] - 2017年11月20日，公司以募集资金9828.34万元置换预先已投入募集项目的自筹资金[42] - 2018年7月16日，公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，10月22日提前归还[42] - 2019年3月19日，公司同意使用不超过5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2020年3月18日已归还4940万元[42] - 2020年3月30日，公司同意使用不超过3000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至当日尚未使用[43] - 截止2020年3月31日，募集资金专户活期存款余额3436.83万元[43] - 2018年7月16日，公司对“研发中心技术改造项目”部分设备进行调整，不涉及投资总额变更[42] - 2019年12月9日，公司对“研发中心技术改造项目”“EVA环保改性材料及其制品技术改造项目”部分设备进行调整，不涉及投资总额变更[42] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目预定可使用状态时间调整为2021年6月30日[41] - 研发中心技术改造项目预定可使用状态时间调整为2020年12月31日[41] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目实施主体增加多家全资和控股子公司，实施地点相应增加[41] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数14,861，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 东莞市永绿实业投资有限公司持股比例40.78%，持股数量65,250,000股，质押数量52,100,000股[11] 其他情况 - 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）为471,743.12元[9] - 受疫情影响，公司净利润较上年同期下降[27] - 截至2020年3月31日，公司应收账款账面价值47278.12万元，占流动资产比例39.23%，占总资产比例23.44%，已累计计提坏账准备3499.23万元[34] - 公司预计下一报告期期末净利润可能亏损或与上年同期相比大幅变动，原因是新冠肺炎疫情影响[44] - 2020年起执行新准则，合并资产负债表中预收款项减少9458.013124万美元，合同负债增加9458.013124万美元[72] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为19.0527011199亿美元[72] - 2020年1月1日公司将原计入“预收款项”的预收商品销售款4,454,098.46元重分类调增至“合同负债”列报[73][76][77] - 2019年12月31日和2020年1月1日公司流动资产合计均为671,451,04

公司基本信息 - 公司股票简称国立科技，代码300716，上市于深圳证券交易所[13] - 公司负责人为邵鉴棠，董事会秘书是周凤霞，证券事务代表是曹波[13][14] - 报告期为2019年1月1日至2019年6月30日，上年同期为2018年1月1日至2018年6月30日[10] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[15] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[16] - 公司注册情况报告期无变化[18] 利润分配计划 - 公司计划在本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[155] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入872,018,629.81元，较上年同期增长74.49%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,605,916.36元，较上年同期减少22.20%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11,431,993.33元，较上年同期增长247.18%[19] - 本报告期末总资产1,688,364,947.94元，较上年度末增长18.99%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产841,610,862.67元，较上年度末增长1.57%[19] - 本期末公司长期股权投资较期初增长92.11%，因报告期内对参股公司国立腾云实缴出资[81] - 本期末公司固定资产较期初增长16.19%，因报告期内控股子公司大江国立、国立宝泉少数股东以设备出资[81] - 本期末公司在建工程较期初增长26.69%，因报告期内新增生产设备及总部项目二期工程投入增加[81] - 本期末公司应收票据较期初增长146.23%，因公司日常未到期应收票据增加[81] - 本期末公司预付账款较期初增长645.97%，因国立供应链业务大幅增长，预付材料款增加[81] - 本期末公司其他应收款较期初增长119.79%，因报告期内控股子公司大江国立购买资产包[81] - 本期末公司其他非流动资产较期初下降72.58%，因理财产品到期[81] - 本期末公司其他非流动资产较期初增长339.07%，因报告期内预付设备款增加[81] - 2019年半年度、2018年度、2017年度、2016年度研发投入分别为2471.88万元、3629.22万元、2810.71万元、2011.21万元，占营业收入比重分别为2.83%、3.32%、3.71%、3.19%[85][87] - 2019年1 - 6月，公司营业收入87201.86万元，同比增加37227.93万元，增长74.49%；净利润2360.59万元，同比减少673.69万元，下降22.20%[95] - 国立供应链报告期内实现营业收入（内部抵销后）25906.69万元，净利润106.68万元[95] - 控股子公司国立飞织、大江国立等影响净利润减少458.68万元[95] - 报告期内利息费用较上年同期增加591.72万元[95] - 2019年半年度研发投入2471.88万元，占营业收入2.83%，较上期上升55.50%[96] - 2019年半年度营业收入872018629.81元，同比增长74.49%，营业成本758325340.34元，同比增长87.87%[104] - 2019年半年度销售费用14099289.38元，同比增长43.23%，管理费用34230200.03元，同比增长57.03%[104] - 2019年半年度财务费用8191770.94元，同比增长57.96%，所得税费用3955214.76元，同比减少54.29%[105] - 2019年半年度研发投入24718793.32元，同比增长55.50%，经营活动产生的现金流量净额11431993.33元，同比增长247.18%[105] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额-42654913.03元，同比增长10.33%，筹资活动产生的现金流量净额71613365.25元，同比减少26.06%[105] - 2019年半年度投资收益228932.56元，占利润总额比例0.95%，资产减值-5440327.60元，占利润总额比例-22.61%[110] - 货币资金本报告期末为190,859,287.76元，占总资产比例11.30%，较上年同期末比重增加3.26%[111] - 应收账款本报告期末为440,204,839.79元，占总资产比例26.07%，较上年同期末比重减少1.99%[111] - 存货本报告期末为206,224,779.35元，占总资产比例12.21%，较上年同期末比重增加0.20%[111] - 长期股权投资本报告期末为18,091,515.04元，占总资产比例1.07%，较上年同期末比重增加0.94%[111] - 短期借款本报告期末为369,775,262.87元，占总资产比例21.90%，较上年同期末比重增加8.41%[111] - 长期借款本报告期末为0元，占总资产比例0%，较上年同期末比重减少6.20%[113] - 应收票据本报告期末为45,893,503.10元，占总资产比例2.72%，较上年同期末比重增加0.71%[113] - 预付款项本报告期末为79,323,352.83元，占总资产比例4.70%，较上年同期末比重增加1.87%[113] 各条业务线数据关键指标变化 - EVA环保改性材料及制品2019年半年度营业收入345346571.31元，同比增长11.87%，营业成本262589129.19元，同比增长12.11%[107] - TPR环保改性材料及制品2019年半年度营业收入64946570.30元，同比增长0.59%，营业成本48419992.51元，同比减少4.62%[107] - 改性工程塑料2019年半年度营业收入72536677.49元，同比增长123.50%，营业成本70648397.40元，同比增长113.78%[107] 公司业务介绍 - 公司主要从事低碳、环保高分子材料业务，供应链管理业务，汽车配件业务等[27] - 低碳、环保高分子材料业务主要产品包括EVA环保改性材料及其制品、TPR环保改性材料及其制品、改性工程塑料等三大系列[28] - EVA环保改性材料按醋酸乙烯含量分为EVA树脂（VA含量5% - 40%）、EVA弹性体（VA含量40% - 70%）、EVA乳液（VA含量70% - 95%）三类[32] - TPR环保改性材料是以SBS为基材改性而成，兼具传统橡胶力学弹性和热塑性塑料加工性，主要应用于高档鞋材、沥青改性等领域[34] - 公司生产的TPR环保改性材料含有5%-30%的再生料，主要自用，部分对外销售[35] - 公司生产的改性工程塑料包括改性PP、改性PA等，应用于家用电器、汽车汽配等领域[36] - 公司生产模式主要为“以销定产”，部分TPR、EVA鞋材及简单工序由外协加工厂生产[42] - 公司销售模式主要是直销，少量客户是贸易商，直接出口产品主要是成品鞋，地区为亚洲、欧洲等[43][46] - EVA和TPR环保改性材料采购根据客户订单需求、库存及预估确定，改性工程塑料采购采用备货加订单结合方式[40] - 公司与多家主要供应商建立长期合作关系，有完善的供应商评价体系和合格供应商名录并动态管理[41] - EVA和TPR环保改性材料及其制品研发根据客户指标要求组织沟通、试制样品，合格后确定配方生产[47] - 改性工程塑料研发根据客户要求确定配方，与现有一致则直接生产，需微调则先试制测试[48] - 改性材料行业下游为消费品领域，公司采用“订单生产”模式响应客户要求[49] - 公司主要通过提供改性环保材料及其制品获取利润，采购原材料生产后销售给境内外客户[39] - 公司主营业务为低碳、环保高分子材料及高分子材料制品的研发、生产、销售和技术服务，报告期内未发生重大变化[54] - 公司供应链管理业务主要贸易产品包括EVA、PP、PVC等30多个产品[74] - 公司已拓展产业链至针织材料及制品、成品鞋、供应链管理、汽车配件等领域[91] 生产工艺相关 - EVA、TPR环保改性材料生产工艺关键环节在于配方研发与配制，制品生产工艺关键取决于生产材料质量、模具设计与开发；改性工程塑料生产工艺关键在于配方研制满足客户不同需求[55] - 公司拥有三大系列共6,086个产品配方[65] - 环保改性材料生产工艺中最核心环节主要是配料、混合[64] - EVA环保改性材料生产流程包括配料、混料、密炼、开炼等多道工序[56][57][58] - TPR环保改性材料生产流程包括配料、混料、螺杆机熔融挤出等工序[60][61] - 改性工程塑料生产流程包括原材料检验、入原料库、配料等工序[62][64] - EVA/TPR环保改性材料制品生产流程包括配料、上模、注塑成型等工序[68][70] - 成品鞋生产流程包括面料投放、裁剪、针车加工等工序[71] 行业相关数据 - 2018年中国汽车生产达2781万辆，工信部预计2025年中国汽车产销量将达到3200万辆[79] 公司研发情况 - 截至2019年6月30日，公司拥有6086个配方，其中EVA环保改性材料配方2342个，TPR环保改性材料配方1895个，改性工程塑料配方1849个[84] - 公司已获得7项广东省高新技术产品称号[85] - 截至披露日，公司获得18项发明专利，另有多项处于审查中[87] - 2019年半年度研发人员数量205人，占比4.74%，研发投入金额24718793.32元，占营业收入比例2.83%[97] 公司投资情况 - 公司报告期内对湖南国立宝泉鞋业有限公司投资33,800,000.00元，持股比例52.00%，本期投资盈利32,591.84元[119] - 公司报告期内对肇庆国立新材料有限公司投资25,500,000.00元，持股比例51.00%，本期投资亏损228,893.95元[119] 募集资金情况 - 募集资金总额为27,821.02万元，报告期投入2,751.84万元，累计投入22,646.30万元[122] - 截至2019年6月30日，募集资金活期存款余额1,050.76万元，理财产品余额500.03万元，暂时补充流动资金4,000.00万元，合计5,550.79万元[125] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目承诺投资16,320.37万元，截至期末累计投入11,998.92万元，投资进度73.52%，本报告期实现效益2,212.31万元，累计实现效益5,494.68万元[128] - 研发中心技术改造项目承诺投资3,500.65万元，截至期末累计投入2,647.38万元，投资进度75.63%[128] - 补充营运资金项目承诺投资8,000万元，截至期末累计投入8,000万元，投资进度100.00%[128] - 2019年3月19日审议通过部分募投项目延期议案，EVA和研发中心项目预定可使用状态时间调整为2019年12月31日[129] - 2018年7月16日审议通过调整募投项目部分设备议案，不涉及投资总额变更[129] - 2017年11月20日同意以9,828.34万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[129] - 2018年7月16日，公司同意使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月，10月22日提前归还[131] - 2019年3月19日，公司再次同意使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[131] - 2018年10月26日，公司同意使用不超8000万元闲置募集资金购买保本理财产品，期限不超12个月[131] - 截至2019年6月30日，尚未使用的募集资金余额为5550.79万元，其中补充流动资金4000万元，理财产品及利息余额500.03万元，活期存款余额1050.76万元[131] - 报告期内，公司委托理财发生额为7243.43万元，其中募集资金5500万元，自有资金1743.43万元，未到期余额500万元[134] 子公司情况 - 国立供应链注册资本1亿元，公司出资比例85%，2019年1 - 6月净利润125.50万元[138][141] - 国立飞织注册资本3000万元，公司出资比例51%，2019年1 - 6月净利润 - 538.27万元[138][141] - 大江国立注册资本7500万元，公司出资比例67.25%，2019年1 - 6月净利润 - 216.83万元[138][142] - 报告期内，公司设立国立宝泉、肇庆新材料、国立万泉，对整体业绩影响分别为32591.84元、 - 228893.95元、 - 154632.14元[139] 公司风险情况 - 公司主要原材料价格波动有风险，会采取调整采购方案和产品价格等对策降低负面影响[144] - 国内改性材料低端市场过度竞争，高端领域被国外石化巨头主导，公司面临市场竞争风险[145]