公司基本信息 - 公司股票简称国立科技，股票代码300716[12] - 公司法定代表人为邵鉴棠[12] - 公司注册地址为东莞市道滘镇大罗沙创业园5路8号，邮政编码523170[12] - 公司办公地址为东莞市道滘镇南阁工业区，邮政编码523187[12] - 公司国际互联网网址为http://www.guoligroup.com.cn，电子信箱为guolikj@guoligroup.com.cn[12] - 董事会秘书为周凤霞，联系电话0769 - 88389360，传真0769 - 88387006，电子信箱julia@guoligroup.com.cn[13] - 证券事务代表为曹波，联系电话0769 - 88389360，传真0769 - 88387006，电子信箱caobo@guoligroup.com.cn[13] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》[14] - 登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网，公司年度报告备置地点为公司董秘办办公室[14] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为：以106,680,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股[5] - 2017年度公司（母公司）实现净利润56,984,899.19元，提取法定盈余公积金5,698,489.92元，实际可供股东分配的利润为143,603,864.26元[171] - 2017年利润分配方案以106,680,000股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），派发现金股利16,002,000.00元（含税），每10股转增5股，分配后股本总额增至160,020,000股[172] - 2015年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本[173] - 2016年度不派发现金红利，不送股，不以公积金转增股本[174] - 2017年现金分红金额16,002,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为25.99%[177] - 2016年现金分红金额0.00元，占比0.00%[177] - 2015年现金分红金额0.00元，占比0.00%[177] - 本次利润分配现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[169] - 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20％[169] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等规定一致[169] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入757,651,004.98元，较2016年增长20.01%[16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润61,578,056.71元，较2016年增长3.03%[16] - 2017年经营活动产生的现金流量净额34,983,130.37元，较2016年减少62.98%[16] - 2017年末资产总额1,036,359,231.57元，较2016年末增长41.81%[16] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产788,873,442.60元，较2016年末增长75.65%[16] - 2017年第一至四季度营业收入分别为166,218,798.79元、182,585,369.84元、164,018,412.08元、244,828,424.27元[17] - 2017年非流动资产处置损益为 - 5,609.64元，计入当期损益的政府补助为4,259,058.42元[21] - 固定资产同比上升166.88%，因国立总部项目一期4栋厂房完工转入及新增机器设备[71] - 在建工程同比下降32.96%，因国立总部项目一期4栋厂房完工并转入固定资产[71] - 货币资金同比下降51.71%，因归还长期借款及短期借款[71] - 应收票据同比上升46.98%，因报告期末收到应收票据未安排贴现致余额上升[71] - 应收账款同比上升33.57%，因报告期末销售收入增加[71] - 预付款项同比上升30.58%，因预付的材料款增加[71] - 其他流动资产同比上升1855.31%，因募集资金购买银行理财产品及期末待抵扣进项税额增加[71] - 长期待摊费用同比上升55.75%，因车间改造支出[71] - 递延所得税资产同比上升36.89%，因坏账准备增加[71] - 2017年公司营业收入为75,765.10万元，同比增加12,631.37万元，增长20.01%[88] - 2017年研发投入2,810.71万元，占营业收入3.71%，较同期上升39.75%[89] - 2017年公司营业收入合计757,651,004.98元，同比增长20.01%[96] - 橡胶和塑料制品业营业收入753,591,475.75元，占比99.46%，同比增长19.43%[96] - 国内营业收入563,777,567.15元，占比74.41%，同比增长17.34%；国外营业收入193,873,437.83元，占比25.59%，同比增长28.50%[97] - 橡胶和塑料制品业销售量56,348,092.00双/个，同比增长3.42%；生产量53,045,863.50双/个，同比下降3.19%；库存量5,835,864.50双/个，同比增长22.50%[100] - 橡胶和塑料制品业营业成本586,770,711.45元，其中直接材料占比68.18%，同比增长37.36%[99][102] - 前五名客户合计销售金额273,303,389.58元，占年度销售总额比例36.07%[105] - 前五名供应商合计采购金额109,564,387.10元，占年度采购总额比例30.72%[106] - 橡胶和塑料制品业毛利率22.14%，同比增加0.41%[99] - EVA环保改性材料及制品毛利率26.39%，同比增加0.93%[99] - 2017年销售费用1805.223138万元，同比下降4.77%；管理费用5824.634674万元，同比上升50.35%；财务费用1393.120343万元，同比上升132.21%[108] - 2017年研发投入2810.71万元，占公司营业收入3.71%，较同期上升39.75%[109] - 2017年研发人员数量60人，占比2.65%[110] - 2017年经营活动现金流入小计7.3472079442亿元，同比上升5.50%；现金流出小计6.9973766405亿元，同比上升16.26%；现金流量净额3498.31万元，同比下降62.98%[111] - 2017年投资活动现金流入小计3155.600684万元；现金流出小计3.0540260037亿元，同比上升137.58%；现金流量净额 -2.7384659353亿元，同比下降113.03%[111] - 2017年筹资活动现金流入小计5.0433207133亿元，同比上升72.95%；现金流出小计3.2133396141亿元，同比上升74.49%；现金流量净额1.8299810992亿元，同比上升70.31%[111] - 2017年现金及现金等价物净增加额 -5700.649937万元，同比下降177.57%[111] - 2017年投资收益16.960547万元，占利润总额比例0.24%；资产减值454.526279万元，占比6.38%；营业外收入44.383048万元，占比0.62%；营业外支出11.228437万元，占比0.16%；资产处置收益1.385176万元，占比0.02%；其他收益381.310342万元，占比5.35%[115] - 2017年公司经营活动产生的现金流量净额3498.31万元，较本年度净利润6153.37万元少2655.06万元[114] - 2017年末货币资金53,252,190.50元，占总资产比例5.14%，较2016年末减少9.95%，因偿还银行贷款所致[117] - 2017年末固定资产296,918,237.25元，占总资产比例28.65%，较2016年末增加13.43%，因购入设备及新建厂房转固所致[117] - 2017年末短期借款78,194,644.42元，占总资产比例7.55%，较2016年末减少10.92%，因偿还银行借款所致[117] - 报告期投资额305,402,600.37元，上年同期投资额128,547,364.45元，变动幅度137.58%[120] - 2017年募集资金总额27,821.02万元，本期已使用18,137.85万元，累计已使用18,137.85万元[123] - 截止2017年12月31日，募集资金余额为9,689.38万元，含累计利息净额6.21万元[124] - 2017年末应收账款275,285,913.07元，占总资产比例26.56%，较2016年末减少1.64%，因销售规模增加所致[117] - 2017年末存货137,893,085.47元，占总资产比例13.31%，较2016年末减少1.87%，因销售规模增加所致[117] - 2017年末在建工程74,348,679.44元，占总资产比例7.17%，较2016年末减少8.01%，因新建厂房转固所致[117] - 2017年末应付账款95,540,891.02元，占总资产比例9.22%，较2016年末增加2.40%，因期末应付采购款增加所致[117] 各条业务线数据关键指标变化 - EVA环保改性材料及制品营业收入439,629,962.80元，占比58.03%，同比增长14.95%[97] 公司业务相关 - 公司主营业务为低碳、环保、再生高分子材料及制品的研发、生产、销售和技术服务[23] - 公司主要产品包括EVA环保改性材料及制品、TPR环保改性材料及制品、改性再生工程塑料等三大系列[28] - 公司与卡骆驰、亚马逊、沃尔玛等国际知名企业建立合作关系，为其提供材料及服务[25] - EVA树脂VA含量为5% - 40%，EVA弹性体VA含量为40% - 70%，EVA乳液VA含量为70% - 95%[29] - 发泡级EVA的VA含量约为18% - 25%，射出级EVA的VA含量约为9% - 20%，热熔胶级EVA的VA含量约为18% - 26%[29] - TPR环保改性材料含有5% - 30%的再生料[31] - 公司生产模式主要为“以销定产”，销售模式是直接面向客户的直销方式[33] - 公司盈利模式是采购原材料和辅料，生产改性环保材料及其制品销售给境内外客户获取利润[36] - EVA和TPR环保改性材料根据客户订单需求数量、产成品和原材料库存及对客户需求预估确定采购[37] - 改性再生工程塑料原材料采购采用备货加订单结合方式，需备有一定原材料库存[37] - EVA环保改性材料主要用于制作运动及休闲鞋底、电子产品配套件等[29] - TPR环保改性材料主要用于制作高档鞋材、运动器材等，部分对外销售[31] - 改性再生工程塑料广泛应用于家用电器、汽车汽配等领域[32] - 公司生产采用“以销定产”模式，部分TPR、EVA鞋材及简单工序由外协加工厂生产[39] - 公司销售模式主要是直销，分为国内直接销售、直接出口和进料加工国内转厂三类，直接出口产品主要是成品鞋，地区主要是亚洲等[41][46] - EVA和TPR环保改性材料研发先与客户技术沟通研发配方，试制样品测试合格后确定配方生产[48] - 改性再生工程塑料研发根据客户要求确定配方，与现有一致则直接生产，需微调则试制测试后确定配方生产[49] - 改性材料行业下游为鞋材、汽车等消费品领域，公司采用“订单生产”模式响应客户需求[50] - 国内高分子材料市场竞争体现在定制、研发、性能控制和技术服务能力等方面，公司需加大研发降成本提升竞争力[51] - 报告期内公司主要经营模式、盈利模式及其影响因素未发生重大变化[52] - 未来改性材料供应商要加大研发投入，公司要加强研发提升竞争力占领市场[53] - 报告期内公司主营业务为低碳、环保、再生高分子材料及制品的研发、生产、销售和技术服务[54] - EVA环保改性材料生产工艺关键在配方研发配制，TPR环保改性材料生产工艺关键在螺杆机熔融挤出等[55][59] - 公司拥有三大系列，共3771个产品配方[64] - 公司经营模式为高分子材料及其制品纵向一体化经营，业务覆盖行业全产业链[84] 公司研发相关 - 截至2017年12月31日，公司拥有3,771个配方，其中EVA环保改性材料配方1,664个，TPR环保改性材料配方1,394个，改性再生工程塑料配方713个[75] - 公司于2015年9月30日取得国家高新技术企业认定资质

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入2.41亿元，上年同期1.66亿元，同比增长45.23%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2079.21万元，上年同期1476.36万元，同比增长40.83%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2007.66万元，上年同期1376.52万元，同比增长45.85%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 559.18万元，上年同期3378.18万元，同比下降116.55%[8] - 本报告期末总资产11.48亿元，上年度末10.36亿元，同比增长10.74%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.10亿元，上年度末7.89亿元，同比增长2.63%[8] - 公司2018年第一季度营业收入24139.87万元，同比增长45.23%，利润总额2600.82万元，同比增长55.83%，净利润2071.88万元，同比增长40.43%[26][29][32] - 货币资金期末金额104422179.19元，期初金额53252190.50元，变动比例96.09%，因新增短期借款所致[25] - 应收票据期末金额49903731.74元，期初金额30527340.95元，变动比例63.47%，因报告期收到应收票据增加导致[25] - 短期借款期末金额160555394.42元，期初金额78194644.42元，变动比例105.33%，因报告期内新增短期借款所致[25] - 预收款项期末金额257605.90元，期初金额454514.03元，变动比例 - 43.32%，因报告期内预收货款减少所致[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期金额219104946.32元，上年同期金额166603178.31元，变动比例31.51%，因报告期内营业收入增加所致[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期金额179817445.58元，上年同期金额90968291.97元，变动比例97.67%，因报告期内付现采购额增加所致[28] - 取得借款收到的现金本期金额137670500.00元，上年同期金额7000000.00元，变动比例1866.72%，因报告期内新增长期借款及短期借款所致[28] - 2018年3月31日，货币资金期末余额为104,422,179.19元，期初余额为53,252,190.50元[43] - 2018年3月31日，应收票据期末余额为49,903,731.74元，期初余额为30,527,340.95元[43] - 2018年3月31日，应收账款期末余额为290,942,057.99元，期初余额为275,285,913.07元[43] - 2018年3月31日，流动资产合计期末余额为685,835,156.03元，期初余额为619,332,791.38元[43] - 公司2018年第一季度末资产总计11.48亿元，较期初的10.36亿元增长10.74%[44] - 期末流动负债合计2.63亿元，较期初的1.99亿元增长31.96%[45] - 期末非流动负债合计7099.36万元，较期初的4712.21万元增长50.66%[45] - 期末所有者权益合计8.14亿元，较期初的7.90亿元增长2.99%[46] - 母公司2018年第一季度末资产总计11.66亿元，较期初的10.42亿元增长11.99%[48] - 母公司期末流动负债合计3.00亿元，较期初的2.20亿元增长36.40%[48] - 母公司期末非流动负债合计7012.05万元，较期初的4624.51万元增长51.63%[49] - 母公司期末所有者权益合计7.96亿元，较期初的7.75亿元增长2.69%[49] - 公司2018年第一季度营业总收入2.41亿元，较上期的1.66亿元增长45.23%[51] - 公司2018年第一季度营业总成本2.16亿元，较上期的1.51亿元增长43.56%[51] - 公司本期营业收入为227,579,151.09元，上期为138,319,125.06元，同比增长约64.54%[55] - 本期营业成本为185,918,892.53元，上期为131,768,961.63元，同比增长约41.09%[52] - 税金及附加本期为968,022.38元，上期为2,262,348.21元，同比下降约57.12%[52] - 销售费用本期为4,880,026.20元，上期为4,110,291.65元，同比增长约18.73%[52] - 管理费用本期为18,492,189.41元，上期为10,655,204.86元，同比增长约73.55%[52] - 财务费用本期为4,772,988.26元，上期为2,233,308.69元，同比增长约113.72%[52] - 本期营业利润为26,028,625.90元，上期为16,697,706.92元，同比增长约55.88%[52] - 本期净利润为20,718,830.58元，上期为14,753,761.92元，同比增长约40.43%[52] - 归属于母公司所有者的净利润本期为20,792,109.89元，上期为14,763,574.80元，同比增长约40.83%[53] - 基本每股收益本期为0.19元，上期为0.18元，同比增长约5.56%[53] - 经营活动现金流入小计本期为2.3240165144亿元，上期为1.7032168768亿元，本期经营活动现金流出小计为2.3799345816亿元，上期为1.3653984136亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 559.180672万元，上期为3378.184632万元[59] - 投资活动现金流入小计本期为9000万元，上期无数据，投资活动现金流出小计本期为1.3647481896亿元，上期为3524.389876万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4647.481896万元，上期为 - 3524.389876万元[60] - 筹资活动现金流入小计本期为1.407575亿元，上期为700万元，筹资活动现金流出小计本期为3733.422286万元，上期为838.062884万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为1.0342327714亿元，上期为 - 138.062884万元[60] - 现金及现金等价物净增加额本期为5105.498869万元，上期为 - 273.094944万元，期初现金及现金等价物余额本期为5325.21905万元，上期为1.1025868987亿元，期末现金及现金等价物余额本期为1.0752774043亿元，上期为1.0430717919亿元[60][61] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.3060344247亿元，上期为1.522154164亿元，经营活动现金流出小计本期为2.4575474593亿元，上期为1.2016988397亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1515.130346万元，上期为3204.553243万元[63] - 母公司投资活动现金流入小计本期为9000万元，上期无数据，投资活动现金流出小计本期为1.3043260243亿元，上期为3148.893951万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4043.260243万元，上期为 - 3148.893951万元[63][64] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.376705亿元，上期为700万元，筹资活动现金流出小计本期为3733.422286万元，上期为838.062884万元，筹资活动产生的现金流量净额本期为1.0033627714亿元，上期为 - 138.062884万元[64] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为4445.741049万元，上期为 - 70.678824万元，期初现金及现金等价物余额本期为4869.491014万元，上期为1.0524680387亿元，期末现金及现金等价物余额本期为9315.232063万元，上期为1.0454001563亿元[64] 公司面临的风险 - 公司面临主要原材料价格波动、市场竞争、核心技术配方失密等风险[10][11][12] 公司知识产权情况 - 截至报告之日，公司拥有发明专利证书13个、实用新型1个，17个国内注册商标、11个国外注册商标、7个高新技术产品，27个发明专利在审中[12] 公司配方情况 - 截至报告期末，公司拥有4029个配方，其中EVA环保改性材料配方1764个，TPR环保改性材料配方1437个，改性再生工程塑料配方828个[14] 公司经营场所产权情况 - 截至2018年3月31日，公司租赁的三处经营场所产权存在瑕疵[15] 公司股权结构 - 邵鉴棠、杨娜夫妇分别持有永绿投资80.58%、14.22%股权，通过永绿投资控制公司40.78%的股份[17] - 报告期末普通股股东总数为19,260，表决权恢复的优先股股东总数为0[20] - 东莞市永绿实业投资有限公司持股比例40.78%，持股数量43,500,000股，其中30,000,000股质押[20] - 东莞市盛和伟业投资有限公司持股比例9.37%，持股数量10,000,000股[20] - 东莞红土创业投资有限公司持股比例7.44%，持股数量7,937,500股[20] - 东莞市道滘文喜投资中心（有限合伙）持股比例5.66%，持股数量6,041,700股[20] - 深圳创新投资集团有限公司、广东红土创业投资有限公司、东莞红土创业投资有限公司为一致行动人[21] - 东莞中科中广创业投资有限公司、湛江中广创业投资有限公司为一致行动人[21] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[21] 公司应收账款情况 - 截至2018年3月31日，公司应收账款账面价值为29,094.21万元，占流动资产比例为42.42%，占总资产比例25.35%，计提坏账准备1,925.32万元[18] 公司供应商与客户情况 - 2018年第一季度前五大供应商采购金额占比33.86%，2017年1 - 3月占比42.91%[30] - 2018年第一季度前五大客户营业收入金额占比53.04%，2017年1 - 3月占比52.47%[30][31] 公司募集资金情况 - 募集资金总额为27,821.02万元，本季度投入21.03万元，累计投入18,158.88万元[35] - EVA环保改性材料及其制品技术改造项目承诺投资16,320.37万元，截至期末累计投入8,933.10万元，投资进度54.74% [35] - 研发中心技术改造项目承诺投资3,500.65万元，截至期末累计投入1,225.29万元，投资进度35.00% [36] - 补充营运资金项目承诺投资8,000万元，截至期末累计投入8,000万元，投资进度100.00% [36] - 2017年12月31日，公司完成以9,828.34万元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[36] - 2018年3月31日，尚未使用募集资金9,744.44万元，其中现金管理9,077.01万元（含理财收益77.01万元），专户余额667.43万元（含利息净收入5.28万元）[37] 公司税费返还情况 - 公司收到的税费返还为1237.472321万元[59][63] 公司报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[65]